CONSUNTIVO Azienda Acqua Potabile. del comune di Sant Antonino. Bozza ufficiale

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1 CONSUNTIVO 2015 Azienda Acqua Potabile del comune di Sant Antonino Bozza ufficiale Marzo 2016

2 Indice del consuntivo Gestione corrente Sezione bianca Riassunto del conto di gestione pagina 1 Ricapitolazione Riassunto 1 Prima ricapitolazione 2 Ricapitolazione per genere di conto 3 Dettaglio Costi 5 Ricavi 7 Ricapitolazione funzionale 1 Allegati Tabella degli ammortamenti Base di calcolo per gli ammortamenti Dettagli valore finale a bilancio degli investimenti Investimenti Sezione arancio Ricapitolazione Riassunto pagina 1 Prima ricapitolazione 2 Ricapitolazione per genere di conto 3 Dettaglio 5 Allegati Tabella uscite per investimenti Bilancio Sezione blu Ricapitolazione Riassunto pagina 1 Ricapitolazione per genere di conto 2 Dettaglio Attivi 4 Passivi 5

3 1 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 249' ' '20 102'90 Totale spese correnti 413' '10 Entrate correnti Accrediti interni 414' '10 Totale ricavi correnti 414' '10 Avanzo d'esercizio 1' '00 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 279' '00 1'60 Onere netto di investimento 279' '40

4 2 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 163' ' ' '40 102'90 5'00 Autofinanziamento 164' '90 Disavanzo totale -114' '50

5 1 DICASTERO 1 SPESE 2 RICAVI RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 413' % % 341'10 % 414' % 346'10 T O T A L I 413' % 414' % 341'10 346'10 MAGGIOR ENTRATA 5'00 AVANZO D'ESERCIZIO 1' % T O T A L I A P A R E G G I O 414' ' '10 346'10

6 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % SPESE Spese correnti Interessi passivi e rettifiche tasse utenza Ammortamenti 221' ' ' TOTALE PER DICASTERO 413' RICAVI Tasse Interessi attivi 414' TOTALE PER DICASTERO 414' T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 1' % 413' % 414' % T O T A L I A P A R E G G I O 414' '611.85

7 3 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 413' '10 674' SPESE PER IL PERSONALE Indennità SPESE PER BENI E SERVIZI 218' '40 160' Materiale di consumo amministrazione 1' '20 1' Acquisto materiale e attrezzature 9' ' Energia e acqua 57' '00 41' Manutenzione stabili e infrastrutture 9' '00 7' Manutenzione impianti e atrezzature 66' '50 37' Oneri e servizi 69' '90 69' Altre spese 4' '80 3' INTERESSI PASSIVI 24' '00 23' Interessi passivi 24' '00 23' AMMORTAMENTI 166' '40 488' Ammortamenti beni patrimoniali 3' '50 10' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 98' '90 128' Ammortamenti supplementari beni amministrativi 65'00 15'00 350' CONTRIBUTI PROPRI 2' '00 1' Economia privata 2' '00 1'037.45

8 4 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 414' '10 333' REDDITI DELLA SOSTANZA Crediti RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 414' '00 333' Servizi amministrativi 14' '00 14' Tasse di consumo 399' '50 318' Diversi

9 5 1 SPESE CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese correnti 3 SPESE CORRENTI 301 Indennità commissione AAP Materiale di cancelleria 1' '20 1' Acquisto contatori 9' ' Acquisto attrezzature 1' Energia elettrica 52' '00 38' Analisi dell'acqua 4' '00 3' Manutenzione stazione di pompaggio e bacini 9' '00 7' Manutenzione contatori Manutenzione impianti 66' '00 37' Spese postali e tasse ccp 1' '20 1' Spese esecutive 1'00 1'00 1' Spese assicurative 4' '70 4' Consulenze e perizie legali e finanziarie 1'50 1'50 1' Partecipazione agli oneri del comune 60'00 60'00 60' Spese telefoniche impianto Spese diverse Azione 1 centesimo 3'85 3'30 3' Restituzione differenza tasse di consumo 2' '00 1' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 221' '70 162' SALDO 221' '70 162'012.45

10 6 1 SPESE CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi passivi e rettifiche tasse utenza 3 SPESE CORRENTI Interessi sul prestito del comune 24' '00 23' Perdite su crediti 3' '50 10' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 28' '50 34' SALDO 28' '50 34'408.10

11 7 1 SPESE CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Ammortamenti 98' '90 128' Ammortamenti supplementari 65'00 15'00 350'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 163' '90 478' SALDO 163' '90 478'039.75

12 8 2 RICAVI CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Tasse 4 RICAVI CORRENTI Tasse per servizi amministrativi 14' '00 14' Tasse di consumo e noleggio contatori 385' '00 297' Tasse per nuovi allacciamenti 11' '00 18' Tasse per uso temporaneo 2' '50 2' Tasse e ricavi diversi TOTALE RICAVI 414' '00 333' TOTALE SPESE SALDO 414' '00-333'053.10

13 9 2 RICAVI CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi attivi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE SALDO

14 10

15 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Allegato Ammortamenti Tabella ammortamenti N. Conto Opera Valore di bilancio al Investimenti 2015 Situazione di bilancio Ammortamenti ordinari 2015 Ammortamenti straordinari 2015 Valore di bilancio al Base di calcolo ammortamenti Politica di ammortamento % Ammortamenti A B C D A + B - C - D D T D * T Canalizzazioni e impianti diversi 141 Canalizzazione e impianti diversi 1'477'10 279' ' '70 1'692'80 2'048' % 61' Potenziamento acquedotto 228'90 20'20 208'70 671' % 20'20 Arredamenti e macchine 146 Impianti stazione di pompaggio 79'20 15'90 63'30 79' % 15'90 Totali 1'785'20 279' ' '00 1'901'50 2'800' '60

16 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti Allegato Ammortamenti N. Conto Opera Inizio Fine Valore investimenti al Investimenti effettuati nel 2015 Valore investimenti al Base di calcolo ammortamenti Ammortamenti ordinari 2015 A B C (A+B) Tasso di riferimento: 3% Canalizzazione e impianti diversi 2'233' ' '512' Investimenti terminati al '906' ' '048' '048' ' Valore iniziale al ' ' ' ' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' '57 Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' ' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' ' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' '58 Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' ' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' ' Sostituzione condotta zona Paiardi ' ' '00 221'00 6' Sostituzione condotta zona Paiardi ' ' ' ' ' Sostituzione condotta via Campisci ' ' ' Taglio piante a protezione sorgente Ronco Rossi '80 6'80 6' Sostituzione condotta in Centro paese ' ' ' Gli ammortamenti vengono calcolati sul valore di investimento delle opere terminate entro fine anno. Investimenti ancora in corso d'opera al ' ' ' Credito quadro ' ' ' Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano ammortamenti

17 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Pagin a Allegato Ammortamenti Ricapitolazione investimenti - Dettaglio investimenti chiusi Opera Inizio Fine Valore dell'investimento Opera Inizio Fine Valore dell'investimento Anno ' Anno ' Sostituzione pompe Boschetti ' Rifacimento Via della Chiesa ' Rivestimento serbatoio Cà Gilard ' Rifacimento condotta Via Morobbi ' Rifacimento Via Ronco Gorda ' Anno ' Rifacimento condotta Via Margnoni ' Sostituzione condotta zona AlpTransit ' Via Strecce - tratto Nord ' Anno ' Rifacimento condotta via Paiardi ' Anno ' Rifacimento condotta Via della Posta ' Rifacimento condotta Via Campöia ' Anno ' Via Strecce - tratto Sud ' Rifacimento condotta Via Pedemontana ' Sostituzione condotta Stradonino '00 Valore di investimento 822'828.70

18 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2011 Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio Allegato Ammortamenti N. Conto Opera Inizio Fine Valore di bilancio al Investimenti effettuati nel 2015 Ammortamenti ordinari 2015 Ammortamenti straordinari 2015 Valore di bilancio al A B C D E (A + B - C - D) Canalizzazione e impianti diversi 1'477'10 279' ' '70 1'692'80 Investimenti terminati al '150' ' ' '70 1'228' Valore iniziale al '29 28' '70 187' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' '57 91' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' '58 226' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio '96 2' ' Investimenti terminati come a elenco di dettaglio '44 4' ' Sostituzione condotta zona Paiardi ' ' ' ' Sostituzione condotta zona Paiardi ' ' ' ' Sostituzione condotta via Campisci ' ' Taglio piante a protezione sorgente Ronco Rossi ' ' Sostituzione condotta in Centro paese ' ' Investimenti ancora in corso d'opera al ' ' ' Credito quadro ' ' '001.10

19 1 1 2 SPESE RICAVI D I C A S T E R O RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO ' % % 200'00 % 163' % 104'50 T O T A L I 279' % 163' % 200'00 104'50 S A L D O 116' % 95'50 T O T A L I A P A R E G G I O 279' ' '00 200'00

20 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 SPESE 100 Spese correnti 279' TOTALE PER DICASTERO 279' RICAVI 290 Ammortamenti 163' TOTALE PER DICASTERO 163' T O T A L I 279' % 163' % S A L D O 116' % T O T A L I A P A R E G G I O 279' '697.15

21 3 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 279' ' INVESTIMENTI 279' ' Opere del genio civile 279' ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 200'00

22 4 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 163' ' RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 163' ' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI 98' ' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI STRAORDINARI 65'00

23 5 1 SPESE IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Condotta zona Paiardi (vecchio investimento) 54' Sostituzione condotta zona Paiardi 29' Credito quadro di investimento 137' Sostituzione condotta via Campisci 29' Taglio piante a protezione Sorgente Ronco Rossi 6' Rifacimento condotta centro paese 22' Investimenti previsti nel corso dell'anno 200'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 279' '00 279' '00

24 6 2 RICAVI IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Ammortamenti 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Ammortamento impianti 98' ' Ammortamento straordinario impianto 65'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 163' '50 163' '50

25 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Tabella degli investimenti Investimenti MM N. Denominazione Conto Credito Investimenti Credito finanziaria votato 1 gennaio 2015 cumulati residuo Investimenti in condotte 279' /06 Condotta zona Paiardi (vecchio investimento) Terminato '00 166' ' '00 05/09 Rifacimento condotta Via Paiardi (nuovo investimento) Terminato ' ' ' ' /12 Credito quadro '00 326' ' ' ' Sostituzione condotta via Campisci Terminato '00 29' ' ' Taglio piante a protezione sorgente Ronco Rossi Terminato '00 6'80 6'80 13' Rifacimento condotta via Centro Paese Terminato '00 22' ' ' ' Investimenti in impianti e diversi Totale investimenti lordi 279'697.15

26 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Azienda Acqua Potabile Investimenti votati TABELLA INVESTIMENTI VOTATI E NON INIZIATI 2015 MM N. Denominazione Anno Credito Stato Cultura e tempo libero Delega Progettazione canalizzazioni comparto pozzo AAP '00 Delega Indagini con telecamera canalizzazioni comparto pozzo AAP '50 14/15 Sistemazione via Municipio e via Vignaccia '00 In corso. Fatture non ancora pervenute. In corso. Fatture non ancora pervenute. In pubblicazione Totale investimenti stanziati 304'50

27 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 273' '901'50 CAPITALE DI TERZI CAPITALE PROPRIO FINANZIAMENTI SPECIALI 2'031' ' T O T A L I 2'175' '175' T O T A L I A P A R E G G I O 2'175' '175'335.91

28 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto 1 Descrizione del conto A T T I V O Importo Var. % Anno precedente 10 LIQUIDITA' 3' ' CREDITI 265' ' TRANSITORI ATTIVI 4' ' IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'901' '785'20 19 DISAVANZI DI ESERCZIO 2'175' '934'341.75

29 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto 2 Descrizione del conto P A S S I V O Importo Var. % Anno precedente 20 IMPEGNI CORRENTI 2'026' '774' TRANSITORI PASSIVI 4' ' AVANZI DIESERCIZIO 144' ' '175' '934'341.75

30 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto Descrizione A T T I V O LIQUIDITA' S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 2'175' '934' ' ' ' ' Conto corrente postale ' ' ' CREDITI 265' ' ' Tasse uso anno corrente Tasse uso anni precedenti Altri crediti Tasse allacciamento AAP Tasse uso temporaneo AAP 231' ' ' ' ' ' ' Crediti AFC - IVA 24' ' ' TRANSITORI ATTIVI 4'70 40' ' Transitorio attivo 4'70 40' ' IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'901'50 1'785' ' Impianti diversi Impianto acquedotto 1'692'80 208'70 1'477'10 228' '70-20' Arredamenti e macchine 79' '20

31 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto Descrizione P A S S I V O IMPEGNI CORRENTI S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 2'175' '934' ' '026' '774' ' Debiti diversi 23' ' ' C/C AAP - Comune 2'003' '770' ' TRANSITORI PASSIVI 4' ' ' Transitori passivi Partite di giro 3' ' ' AVANZI DIESERCIZIO 144' ' ' Avanzi d'esercizio anni precedenti 142' ' ' Avanzi d'esercizio anno in corso Disavanzo d'esercizio anno in coso 1' ' ' '353.85