Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2009

2 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2009 Preventivo 2009 Preventivo 2008 CONTO DI GESTIONE CORRENTE USCITE CORRENTI 2,637,103,960 2,599,019,140 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 180,800, ,000,000 ADDEBITI INTERNI 173,661, ,864,770 TOTALE SPESE CORRENTI 2,991,565,790 2,983,883,910 ENTRATE CORRENTI 2,741,666,310 2,653,251,610 ACCREDITI INTERNI 173,661, ,864,770 TOTALE RICAVI CORRENTI 2,915,328,140 2,821,116,380 DISAVANZO D'ESERCIZIO 76,237, ,767,530 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 392,660, ,131,000 ENTRATE PER INVESTIMENTI 164,591, ,702,600 ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 228,069, ,428,400 CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 228,069, ,428,400 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 180,800, ,000,000 DISAVANZO D'ESERCIZIO 76,237, ,767,530 AUTOFINANZIAMENTO 104,562,350 54,232,470 DISAVANZO TOTALE 123,506, ,195,930

3 Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 2 Preventivo 2009 Preventivo SPESE CORRENTI 2,991,565, ,983,883, SPESE PER IL PERSONALE 898,563, ,296, ONORARI E INDENNITA' AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI 18,187, ,783, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 426,092, ,364, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 290,172, ,533, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 59,642, ,515, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE 85,201, ,023, PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 3,089, ,746, ABITI DI SERVIZIO, INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGI 1,355, ,294, PRESTAZIONI AI PENSIONATI 9,650, ,800, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 5,172, ,236, SPESE PER BENI E SERVIZI 244,827, ,788, MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 14,697, ,725, ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 14,197, ,734, ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 15,461, ,139, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 24,383, ,328, MANUTENZIONE STABILI, STRADE E STRUTTURE 37,780, ,319, MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 6,846, ,258, LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE 24,682, ,557, RIMBORSO SPESE 9,553, ,929, SERVIZI E ONORARI 94,235, ,694, ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 2,989, ,100, INTERESSI PASSIVI 44,648, ,680, INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE 8, , INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA 35,850, ,000, INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI 3,450, , ALTRI INTERESSI PASSIVI 5,340, ,960, AMMORTAMENTI 195,462, ,147, AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI 14,662, ,147, AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 180,800, ,000, AMMORTAMENTI STRAORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 45,000, PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE 57,759, ,669, PARTECIPAZIONE SU ENTRATE A COMUNI 7,579, ,489, CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE A COMUNI 45,000, ,000, CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZ. ALLA CONFEDERAZIONE 5,180, ,180,000.00

4 Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2009 Preventivo RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5,550, ,390, RIMBORSI ALLA CONFEDERAZIONE 2,892, ,852, RIMBORSI A CANTONI 1,250, , RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,408, , CONTRIBUTI CANTONALI 1,277,444, ,285,626, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 6,907, ,260, CONTRIBUTI A CANTONI 44,364, ,330, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 93,363, ,693, CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 65,340, ,430, CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 247,290, ,939, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 223,370, ,786, CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 596,658, ,036, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ESTERE 150, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 82,345, ,802, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,380, ,630, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 17,500, ,000, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 11,298, ,218, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 47,012, ,549, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 4,155, ,405, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 11,303, ,619, VERSAMENTO AI FONDI DI RISERVA 11,303, ,619, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 173,661, ,864, ADDEBITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 10,597, ,479, ADDEBITO PER PULIZIA STABILI 10,486, ,531, ADDEBITI PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 84,282, ,540, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 4,444, ,966, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 9,237, ,290, ADDEBITI PER ALTRI SERVIZI 31,405, ,376, ADDEBITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,263, ,216, ADDEBITO PER IMPOSTE, TASSE E MULTE 970, , ADDEBITO PER ALTRI CONTRIBUTI 20,975, ,494,940.00

5 Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2009 Preventivo RICAVI CORRENTI 2,915,328, ,821,116, IMPOSTE 1,562,689, ,472,305, IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 918,500, ,500, IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 324,500, ,500, IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 58,200, ,010, IMPOSTE SUI MOVIMENTI IN CAPITALE 111,929, ,985, IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 28,000, ,000, IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO 121,560, ,310, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI 183,325, ,911, REGALIE E MONOPOLI 112,440, ,980, PATENTI E CONCESSIONI 70,885, ,931, REDDITI DELLA SOSTANZA 60,315, ,321, INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI 2,150, ,320, INTERESSI SU CREDITI 12,382, ,322, DIVIDENDI E INTERESSI SU COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI 51, , UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI 20, , INTERESSI SU PRESTITI DEI BENI AMMINISTRATIVI 220, , REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI 40,300, ,900, REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 5,192, ,388, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI 210,309, ,233, TASSE D'ESENZIONE 100, , TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 61,625, ,224, RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 31,194, ,479, TASSE SCOLASTICHE 8,887, ,761, ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E PER SERVIZI 21,210, ,827, VENDITE MATERIALI, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 8,383, ,494, RIMBORSI DA TERZI 54,463, ,221, MULTE 14,289, ,699, PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI 4,615, ,987, ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 5,540, ,438, PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE 170,223, ,719, PARTECIPAZIONI A ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE 170,223, ,719, RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 25,120, ,652, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE 16,929, ,099, RIMBORSI DA CANTONI 2,737, ,987, RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 5,454, ,566,200.00

6 Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2009 Preventivo CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 445,186, ,154, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DALLA CONFEDERAZIONE 284,681, ,907, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 159,484, ,241, ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1,021, ,005, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 82,345, ,802, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE, DA RIVERSARE 68,637, ,322, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI, DA RIVERSARE 13,708, ,480, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 2,151, ,151, PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA 2,151, ,151, ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 173,661, ,864, ACCREDITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 10,597, ,479, ACCREDITO PER PULIZIA STABILI 10,486, ,531, ACCREDITO PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 84,282, ,540, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 4,444, ,966, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 9,237, ,290, ACCREDITO PER ALTRI SERVIZI 31,405, ,376, ACCREDITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,263, ,216, ACCREDITO PER IMPOSTE, TASSE, MULTE 970, , ACCREDITO PER ALTRI CONTRIBUTI 20,975, ,494,940.00

7 Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2009 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 392,660, ,131, INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 249,938, ,859, OPERE DEL GENIO CIVILE 169,421, ,228, COSTRUZIONI EDILI 61,869, ,420, BOSCHI 1,126, ,575, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 16,332, ,106, ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1,190, ,530, PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 9,800, ,700, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,200, ,300, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ISTITUZIONI PRIVATE 2,300, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ECONOMIE PRIVATE 5,300, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 98,572, ,921, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 36,891, ,747, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUTI PROPRI 8,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 740, ,020, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE 49,340, ,954, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ECONOMIE PRIVATE 3,600, ,200, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 34,350, ,650, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 30,300, ,500, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ISTITUZIONI PRIVATE 4,050, ,150,000.00

8 Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2009 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 164,591, ,702, ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000, ,000, ALIENAZIONE DI OPERE DEL GENIO CIVILE 1,000, ,000, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 8,274, ,200, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 3,800, ,800, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA IMPRESE ECONOMIA MISTA 74, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ISTITUZIONI PRIVATE 400, , RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ECONOMIE PRIVATE 4,000, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 700, , RIMBORSI PER OPERE DEL GENIO CIVILE 700, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 55, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST., DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 25, RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST. DA ISTITUZIONI PRIVATE 30, , CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 120,212, ,072, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE 91,196, ,806, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 15,325, ,475, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUTI PROPRI 13,591, ,791, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI 100, CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE 34,350, ,650, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE PER INVEST.,DA RIVERSARE 34,350, ,650,000.00

9 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 8 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 14, ,384 89, ,648 82, , , SPESE PER BENI E SERVIZI 8,891 25,244 26,593 39,366 46,178 98, , INTERESSI PASSIVI 44,648 44, AMMORTAMENTI 1, , , PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA 45, ,630 57,759 PRECISA DESTINAZIONE 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5, , CONTRIBUTI CANTONALI , , ,919 49,623 23,370 1,277, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 1,600 2,398 19,165 14,383 44,800 82, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 6,198 3, ,790 11,305 SPECIALI 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,534 45,087 5,992 90,874 8,141 22, ,662 CORRENTI 3 SPESE CORRENTI 26, ,157 1,071, , , ,813 2,991,569

10 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 40 IMPOSTE 181,000 1,381,689 1,562, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 37, ,875 11, , ,325 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA ,562 60, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, 4,637 81,759 65,600 18,157 17,610 22, ,311 VENDITE E RIMBORSI 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA 170, ,223 PRECISA DESTINAZIONE 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 6,004 13,008 4,113 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 49, ,460 26,032 60,762 20, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 1,600 2,398 19,165 14,383 44,800 82, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI 1, ,151 SPECIALI 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E ,316 16,595 14,680 5, , ,662 CONTRIBUTI CORRENTI 4 RICAVI CORRENTI 4, , , , ,280 1,933,604 2,915,330

11 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 520 7, ,523 69, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 5, ,800 9,800 AMMINISTRATIVI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 8,390 12,813 18,252 30,365 28,753 98, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 3, ,950 3,300 34,350 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI ,120 12,913 23, , , ,662

12 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 4, ,500 8, RIMBORSI PER INVESTIMENTI RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN 8,670 3, ,162 8, ,212 BENI AMMINISTRATIVI 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, 3, ,950 3,300 34,350 DA RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 11, , ,587 15, ,592

13 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 134, , ,503 16,859 54,283 51,053 42,410 12,928 24,247 2, , SPESE PER BENI E SERVIZI 97,767 29,621 37,021 4,789 18,553 8,805 34,237 4,114 3,536 6, , INTERESSI PASSIVI 44,648 44, AMMORTAMENTI 1, , , PARTECIPAZ/CONTR.SENZA PRECISA 7 57,752 57,759 DESTINAZI 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5, , CONTRIBUTI CANTONALI 31,417 6, ,145 22, , ,185 45,741 2,352 3, ,277, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 4,280 19,165 7,398 13,308 1,375 36,670 82, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 5,500 1,790 3, ,305 SPEC. 39 ADDEBITI INTERNI P. SPESE E CONTR. 37,374 29,306 81,159 10,601 2,904 4,460 3, , ,661 CORR. 3 SPESE CORRENTI 306, , ,993 57, , , ,240 21,602 71, ,001 2,991,569

14 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 40 IMPOSTE 1,562,689 1,562, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 21,520 37,070 5, , ,922 71, ,325 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 4, ,882 60, RIC.P. 20,353 84,118 17,206 1,137 36,507 27,469 12,576 5,213 2,292 3, ,311 PRESTAZ.,TASSE,MULTE,VENDITE,RIMB 44 PARTECIPAZ. A ENTR. E CONTR. S. PR. 170, ,223 DEST 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 5,894 4,113 13,545 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1,315 22,347 3,705 6, ,439 60, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 4,280 19,165 7,398 13,308 1,375 36,670 82, PRELEV. DA FINANZIAM E FONDI SPECIALI 475 1, , ACCR. INTERNI P. SPESE E CONTRIB. 140, ,535 6, , ,662 CORREN 4 RICAVI CORRENTI 188, ,397 71,708 17,025 44, ,976 91,914 7,639 83,755 1,912,211 2,915,329 Maggior spesa 118, , ,285 40, , ,011 47,326 13,963 11,992-1,605,210-76,240

15 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 16,365 20,241 37,239 2,502 1, ,131 7, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 5,300 3,500 1,000 9,800 AMMINI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2, ,924 4,778 12,563 2,640 32,175 22,804 6,200 98, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 3, ,400 9,800 34,350 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 18,455 23,941 57,463 8,030 1,372 12, ,771 63,141 34,330 6, ,662

16 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 4, ,100 1,100 8, RIMBORSI PER INVESTIMENTI RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. IN BENI 5,586 6,540 2,715 3,266 1,509 94,175 5, ,212 AMM 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. DA 3, ,400 9,800 34,350 RIVERSAR 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,586 9,840 6,715 4,016 1, ,950 28,650 11, ,592 Maggior uscita per investimenti 12,869 14,101 50,748 4, ,508 70,821 34,491 22,859 5, ,070

17 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

18 Pagina 18 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE CORRENTI 4,545,800 4,407,700 4,278, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO 2,000,000 2,000,000 2,034, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 15,000 15,000 24, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,195,900 1,062,300 1,054, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 54,800 55,400 31, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,000 24,000 11, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 260, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 145, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,700 2,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 8,000 8,000 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,300 1,300 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 20,000 20,000 21, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 50,000 70,000 23, SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1, SPESE VARIE CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 1, CONTRIBUTI CANT. AI GRUPPI PARLAMENTARI 470, , , ARREDAMENTO E MOBILI 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,600 17,600 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 200, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 21,800 21,800 21, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 51, ,900 55, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,000 3,800 3, Totale entrate -.- Totale uscite 4,545,800 4,407,700 4,278, Saldo 4,545,800 4,407,700-4,278,

19 Pagina 19 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,215,550 2,407,900 2,183, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO 1,211,500 1,160,200 1,223, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 99, , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE ,200 68,100 66, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 105,200 90,100 91, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 22,200 21,400 8, ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,700 7,500 7, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 15,000 15,000 19, INDENNITA' DI TRASFERTA 90,000 90, , SPESE DI RAPPRESENTANZA 190, ,000 79, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 30,000 22, SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,100 5, SPESE PARTECIPAZIONE MUBA BASILEA , CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 200, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,000 7,000 6, CONTR. CANT. ALLA SOCIETA' SVIZZERA SCIENZE AMMINISTRATIVE 1,000 1,000 1, CONTR. CANT. AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER CATASTROFI 150, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,200 1,200 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,000 4,000 3, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 11,200 8,200 8, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 221, , , INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI 65,000 40,000 63, ENTRATE VARIE 1,500 1, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5, CONTR. DALLA LOTTERIA INTERC. PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO 150, , , USCITE PER INVESTIMENTI 520,000 1,630, , INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 520, , , INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T ) 750,000

20 Pagina 20 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 221, , , Totale uscite 2,735,550 4,037,900 2,335, Saldo 2,514,050 3,841,400-2,146,

21 Pagina 21 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE CORRENTI 1,666,200 1,664,050 1,478, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 726, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 129, ,300 10, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 47,000 46,800 1, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 174, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 88,700 88,800 72, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 119, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,200 1,900 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 23,000 25,000 27, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,000 8, SPESE VARIE 5,000 5,000 1, ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,900 4,900 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 46,300 46,300 46, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,300 3,300 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 197, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 34,600 22,100 27, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,400 11,150 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 30,000 20,000 24, Totale entrate -.- Totale uscite 1,666,200 1,664,050 1,478, Saldo 1,666,200 1,664,050-1,478,

22 Pagina 22 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,328,200 2,490,300 2,425, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,637,200 1,783,600 1,781, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 95,900 92,700 90, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 54,800 54,700 34, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 145, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 219, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,400 3,500 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,000 9,000 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,700 10, SPESE ESECUTIVE 1,000 3, SPESE PER RIPETIBILI 13,000 15,000 10, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,500 8,500 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,600 9,600 9, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 18,900 7,900 7, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,900 5,300 4, RICAVI CORRENTI 601, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 600, , , ENTRATE VARIE 1,000 1, Totale entrate 601, , , Totale uscite 2,328,200 2,490,300 2,425, Saldo 1,727,200 1,888,900-2,078,

23 Pagina 23 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 310, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 230, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 18,400 16,600 16, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 31,800 31,800 31, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA COSTI PER PULIZIA STABILI 1,800 1,800 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 23,900 23,900 23, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,000 2,000 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 310, , , Saldo 310, , ,

24 Pagina 24 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE CORRENTI 234, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 162, ,000 72, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 12,800 9,700 5, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 19,700 17,000 9, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8, COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,200 6,000 5, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 234, , , Saldo 234, , ,

25 Pagina 25 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 29 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE CORRENTI 2,189, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,688, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 126, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 208, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 15, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA 22, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 29, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 64, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 12, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4, RICAVI CORRENTI 377, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 377, Totale entrate , Totale uscite -.- 2,189, Saldo -.- 1,811,

26 Pagina 26 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA 3 SPESE CORRENTI 757, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 551, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,800 36,800 44, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 64,700 68,900 68, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI , INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 71,100 90,000 79, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 9,400 9,400 9, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,900 1,100 11, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,550 5,350 4, RICAVI CORRENTI VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI Totale entrate Totale uscite 757, , , Saldo 757, , ,

27 Pagina 27 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE 3 SPESE CORRENTI 877, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 404, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,000 28,000 32, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 49,400 52,400 51, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 30,300 30,000 39, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 140, , , PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 60,000 60,000 67, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 5,000 5, INCARICHI A TERZI PER RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 30,000 30,000 26, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 7,400 7,000 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 101,100 97,000 96, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,100 10,700 10, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,100 3, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,150 1,750 1, RICAVI CORRENTI 235, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 155, , , ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 80,000 82,000 75, Totale entrate 235, , , Totale uscite 877, , , Saldo 642, , ,

28 Pagina 28 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE CORRENTI 601, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 7, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 330, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 27,000 26,000 26, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 39,700 44,200 39, ASSICURAZIONE INFORTUNI PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 110, , , ACQUISTO LEGGI FEDERALI 5,000 5,000 7, ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE 16,000 18,000 14, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,500 12,000 8, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 6,000 6, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 31,300 31,300 31, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,100 3,100 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 6,600 6,600 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,850 1,600 1, RICAVI CORRENTI 97, ,000 95, PRESTAZIONI PER TERZI 1,000 1,000 1, VENDITA TESTI LEGISLATIVI 10,000 25,000 9, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 85,000 95,000 84, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD ENTRATE VARIE 1,000 1, Totale entrate 97, ,000 95, Totale uscite 601, , , Saldo 504, , ,

29 Pagina 29 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE CORRENTI 125, , , SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 44, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 72,500 71, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 9,700 19,900 19, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 14,500 34,500 34, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 10,000 7, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,000 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 2,500 1, ONORARI E SPESE PER INTERREG 70,000 22, SOSTEGNO PRESENZA ITALOFONA PRESSO LA CONFEDERAZIONE 20,000 20,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,000 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,100 13,100 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,000 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,100 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 40,000 42, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 40,000 42, Totale entrate ,000 42, Totale uscite 125, , , Saldo 125, , ,

30 Pagina 30 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,476,250 2,619,100 2,506, INDENNITA' COMMISSIONE PARITETICA 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 913, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 75,700 76,700 69, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 104, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,300 1,700 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5, INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 25,000 25, ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI TICINESI E ACQUISTO LIBRI 22,000 22,000 23, STAMPA FOGLIO UFFICIALE 1,000,000 1,000,000 1,030, STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE 5,000 5,000 2, INSERZIONI SUI GIORNALI 5,000 5,000 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1,000 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 10,000 10,000 5, ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 5,000 5, SPESE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 30,000 30,000 13, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,700 15,600 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 184, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,000 21,100 21, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 38,400 45,400 38, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 11,650 20,800 11, RICAVI CORRENTI 2,965,500 2,620,500 2,993, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 920, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 50,000 45, ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 775, , , AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ESENTI IVA 1,190,000 1,100,000 1,182, PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI 1, AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ASSOGGETTATI IVA 30,000 20,000 63, ENTRATE VARIE ,000.00

31 Pagina 31 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,965,500 2,620,500 2,993, Totale uscite 2,476,250 2,619,100 2,506, Saldo 489,250 1, ,157.12

32 Pagina 32 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE CORRENTI 7,266,800 7,837,500 9,687, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 543, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,200 45,800 45, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 61,400 68,000 67, ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 1,100 1, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 6,500,000 7,000,000 6,937, TASSE CONTI CORRENTI POSTALI 1,900, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 11,200 11,200 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 63,300 63,300 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,300 6,300 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,300 27,300 19, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 7,500 11,500 23, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,800 1,600 1, RICAVI CORRENTI 350, , , RIMBORSO SPESE POSTALI 350, , , Totale entrate 350, , , Totale uscite 7,266,800 7,837,500 9,687, Saldo 6,916,800 7,487,500-9,427,

33 Pagina 33 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 3 SPESE CORRENTI 374, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 67,500 66,800 69, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,600 5,100 5, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,700 8,700 8, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2, SPESE PER ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 80,000 90,000 57, SPESE ATTIVITA' SPORTIVE ARGE ALP (T ) 40,000 40,000 27, SPESE PER ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 35,000 30,000 27, SPESE PER ATTIVITA' GIOVANILI EUROPEE 50,000 50,000 29, INDENNITA' E SPESE PER COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA 77,000 72,000 72, COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,800 5,800 5, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,800 1,800 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 205, , , RIMBORSI DIVERSI 5,000 5,000 4, CONTRIBUTO DALLA LOTTERIA INTERCANTONALE 200, , , Totale entrate 205, , , Totale uscite 374, , , Saldo 169, , ,

34 Pagina 34 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE CORRENTI 2,295,300 2,302, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,758,100 1,784, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 142, , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 216, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,400 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 20,000 15, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,800 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 30,000 30, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 30,000 24, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,400 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 65,000 65, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,400 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 11,500 11, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,500 2,850 4 RICAVI CORRENTI 316, , PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 316, ,350 Totale entrate 316, ,350 Totale uscite 2,295,300 2,302,750 Saldo 1,978,700 1,947,400-

35 Pagina 35 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE CORRENTI 26,075,800 27,387,800 28,145, TOTALE RICAVI CORRENTI 4,992,100 4,713,250 4,740, SALDO GESTIONE CORRENTE 21,083,700 22,674,550 23,405, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 520,000 1,630, , TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI -.- SALDO CONTO INVESTIMENTI 520,000 1,630, , SALDO GENERALE 21,603,700 24,304,550 23,557,364.80

36 Pagina 36 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 3 SPESE CORRENTI 962, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 335, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 203, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 42,700 42,300 39, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 71,800 70,800 61, ASSICURAZIONE INFORTUNI 900 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 5, SPESE DI RAPPRESENTANZA 10,000 10,000 3, SPESE GRUPPO DI LAVORO SVILUPPO SOSTENIBILE 7,400 7,450 9, CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 190, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,500 13,500 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 47,800 47,800 47, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,500 4,500 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 12,600 2,600 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,950 7,400 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 2,500 1,000 4, Totale entrate -.- Totale uscite 962, , , Saldo 962, , ,

37 Pagina 37 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI 3 SPESE CORRENTI 1,607,850 1,316,250 1,182, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T ) 31,000 35,000 13, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 470, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,400 6, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 79,700 80, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,500 34,400 40, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 64,500 59,800 59, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 57, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 8,000 8,000 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,000 7,500 8, SPESE DI RAPPRESENTANZA 29,000 15,000 20, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 52,750 16,550 2, STUDI E VOTAZIONI CONCERNENTI LE AGGREGAZIONI 109, ONORARI E SPESE PER INTEGRAZIONE STRANIERI 41, , , SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1,000 5, SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 100, ,000 82, SPESE VARIE 1,000 1, CONTR. CANT. A ENTI DESIGNATI LPROST 50,000 50, CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 475, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,300 5,300 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18,600 18,600 18, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 1,800 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 13,700 3,800 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,100 2,100 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 50,000 55,000 7, RICAVI CORRENTI 310, ,000 60, ENTRATE VARIE 10,000 10,000 10, CONTRIBUTI FED. PER INTEGRAZIONE STRANIERI 300, ,000 50, Totale entrate 310, ,000 60, Totale uscite 1,607,850 1,316,250 1,182, Saldo 1,297,850 1,196,250-1,122,

38 Pagina 38 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 3 SPESE CORRENTI 45,182,070 34,389,540 35,770, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,612,900 2,772,300 2,734, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 30,000 30,100 30, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 219, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 319, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,100 5,200 5, STAMPA BOLLETTINI INFORMATIVI 12,000 12,500 6, ACQUISTO MODULISTICA 10,000 10, INDENNITA' DI TRASFERTA 20,000 20,000 14, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 82,400 99,200 97, STUDI E VOTAZIONI CONCERNENTI LE AGGREGAZIONI 247, , COMPENSI E ONORARI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE 140, , , SPESE VARIE 15,000 15,000 6, RIMBORSO TASSE FEDERALI DI NATURALIZZAZIONE 130, ,000 84, CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI TUTORIE REGIONALI 500, , , CONTRIBUTI CANT. A COMUNI PER RISANAMENTI FINANZIARI 16,700,000 9,246,000 9,016, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 36,400 36,400 36, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 381, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 38,500 38,500 38, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 31,900 19,400 23, ADD. UFF. SOST. SOCIALE PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR 1,500, ,000 1,531, ADD. UFFICI DEI GIOVANI E ANZIANI PER COLLOCAMENTI ISTITUTI 7,830,000 7,375,000 9,041, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16,800 19,700 16, CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 350, , , CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE 13,950,620 12,069,940 11,190, RICAVI CORRENTI 1,193,100 1,175,100 1,075, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 120,000 90,000 51, TASSE DI NATURALIZZAZIONE 950, , , TASSE DI STATO CIVILE 45,000 45,000 41, TASSE D'USO MOVPOP 76,000 85,000 46, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,000 3,000 1, ABBONAMENTI DIVERSI 1,000 2, ENTRATE VARIE USCITE PER INVESTIMENTI 2,090,000 1,280,000 2,368, STUDI PER LA RIFORMA E AGGREGAZIONE DEI COMUNI (T ) 50,000.00

39 Pagina 39 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI CANT. INVESTIMENTI COMUNE CAPRIASCA (T ) 564, CONTRIBUTI CANT. PER AGGREGAZIONI COMUNALI (T ) 2,090,000 1,280,000 1,754, Totale entrate 1,193,100 1,175,100 1,075, Totale uscite 47,272,070 35,669,540 38,138, Saldo 46,078,970 34,494,440-37,063,

40 Pagina 40 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 113 FONDO DI PEREQUAZIONE 3 SPESE CORRENTI 62,588,100 60,087,400 60,475, INDENNITA' COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 5,000 5,000 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 68,700 67,800 66, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,600 5,100 5, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,700 9,400 9, ASSICURAZIONE INFORTUNI CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO POTENZIALITA' FISCALE 45,000,000 45,000,000 45,283, CONTRIBUTI PER AIUTO TRANSITORIO 2,302, CONTRIBUTI PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 5,500,000 5,500,000 4,964, CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI 6,500,000 4,000,000 4,035, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE 5,500,000 5,500,000 2,607, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO LIVELLAMENTO POTENZ. FISCALE 1,198, RICAVI CORRENTI 62,588,100 60,087,400 60,475, PRELEVAMENTO DAI COMUNI PER CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO 45,000,000 45,000,000 46,481, CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE DAI COMUNI 3,637,480 3,017,460 2,803, CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE 13,950,620 12,069,940 11,190, USCITE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 2,281, CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI (T ) 5,500,000 5,500,000 2,281, ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 2,281, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE (T ) 5,500,000 5,500,000 2,281, Totale entrate 68,088,100 65,587,400 62,756, Totale uscite 68,088,100 65,587,400 62,756, Saldo -.-