COMUNE DI SAVOSA. Consuntivo 2016 (conti, tabelle e confronti)

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1 Consuntivo 2016 (conti, tabelle e confronti)

2 Indice CONTO AMMINISTRATIVO 1 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL BILANCIO 3 CONTO DEI FLUSSI 2016 FONDO MEZZI LIQUIDI 8 SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL SITUAZIONE DEBITI 10 CONSUNTIVO RIASSUNTO 13 CONSUNTIVO 2016 DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO) 14 STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 83 CONFRONTI CON IL PREVENTIVO 84 CONTO DEGLI INVESTIMENTI 97 SITUAZIONE INVESTIMENTI 121 TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 122 INDICATORI FINANZIARI 2012/ Allegato: consuntivo 2016 del Centro Sportivo Valgersa Allegato: consuntivo 2016 della Polizia Ceresio Nord

3 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 7'854' '143' '20 7'796' '141' '20 Totale spese correnti 9'059' '000' Entrate correnti Accrediti interni 9'056' '20 8'402'00 62'20 Totale ricavi correnti 9'118' '464'20 Avanzo d'esercizio 58' ' CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 1'879' ' '035'00 550'00 Onere netto di investimento 1'743' '485'00 1 di 141

4 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 1'143' ' '743' '485'00 1'141' ' Autofinanziamento 1'202' ' Disavanzo totale -541' ' di 141

5 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 5'920' '182' CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 12'799' ' '843' T O T A L I 19'102' '043' AVANZO D ' ESERCIZIO 58' T O T A L I A P A R E G G I O 19'102' '102' di 141

6 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 1 A T T I V O LIQUIDITA' CREDITI INVESTIMNENTI IN BENI PATRIMONIALI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI PRESTITI E PARTECIPAZIONI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALTRE SPESE ATTIVATE DISAVANZI DI ESERCZIO 1'920' '303' '696' '593' '477' ' '679' '806' '743' '124' ' '355' ' '102' '811' di 141

7 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 2 P A S S I V O IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE DEBITI PER GESTIONI SPECIALI TRANSITORI PASSIVI DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA CAPITALE PROPRIO 843' ' '750'00 7' ' ' '843' ' ' '750'00 5' ' ' '523' '043' '491' di 141

8 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE Conto Descrizione del conto Importo Anno precedente Var. % Variaz. Netta 1 A T T I V O CASSE CONTI CORRENTI POSTALI BANCHE ANTICIPI CREDITI IN CONTO CORRENTE IMPOSTE DA INCASSARE RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI DEBITORI DIVERSI ALTRI CREDITI IMMOBILI ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI TERRENI NON EDIFICATI OPERE DEL GENIO CIVILE COSTRUZIONI EDILI BOSCHI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZ. E INSTALLAZIONI COMUNI E CONSORZI COMUNALI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA CANTONI COMUNI E CONSORZI COMUNALI ISTITUZIONI PRIVATE USCITE DI PIANIFICAZIONE ALTRE USCITE ATTIVATE DISAVANZI D'ESERCIZIO ACCUMULATI DI ANNI PRECEDENTI DISAVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE 11' '907' '022' ' ' ' '696' '493'00 3'124' '304' '46 572' '70 1'325' ' ' '00 22' '657' '70 2'628' ' ' ' '743' '555'00 2'901'00 5'821' '40 792' ' '00 1'210'25 22' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '44-62'00 223' '68 43'06-219' '30 115' ' '35-2'00 19'102' '811' ' di 141

9 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE Conto Descrizione del conto Importo Anno precedente Var. % Variaz. Netta 2 P A S S I V O CREDITORI DEPOSITI INDENNIZZI A ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI CONTRIBUTI DA RIVERSARE CONTI CORRENTI ALTRI IMPEGNI CORRENTI BANCHE RICONOSCIMENTI DI DEBITO ISTITUTI PROPRI ALTRI TRANSITORI PASSIVI ACCANT. PER LA MANUT. STRAORD. CANALIZZAZIONI CONTRIBUTI SOTITUTIVI PER POSTEGGIO FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER) AVANZI ESERCIZIO ACCUMULATI ANNI PRECEDENTI AVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE 363' '70 47' ' ' ' ' '750'00 7' ' ' ' ' '843' ' '61 71' ' ' ' ' '750'00 5' ' ' ' ' '523' ' ' ' ' ' ' '00 22' ' ' ' '043' '491' ' di 141

10 Conto dei flussi CONSUNTIVO 2016 VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI Mezzi liquidi al Mezzi liquidi al Variazione dei mezzi liquidi 1'679' '920' ' MOVIMENTO DEI MEZZI LIQUIDI Origine dei mezzi - Totale Mezzi generati dall'autofinanziamento Avanzo d'esercizio Ammortamenti 58' '184' '096' '243' Mezzi generati dalla diminuzione di beni patrimoniali Diminuzione transitori passivi Diminuzione crediti 502' Aumento impegni correnti 117' ' Mezzi generati dall'aumento del capitale dei terzi Diminuzione debiti a breve Diminuzione prestiti a medio lungo Mezzi liquidi affluiti dall'aumento di finanziamenti speciali Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti Impiego dei mezzi - Totale Mezzi liquidi impiegati in beni patrimoniali Variazione impegni correnti Aumento crediti Variazione transitori passivi -22' ' ' '856' ' Mezzi liquidi impiegati per rimborsare prestiti Diminuzione debiti a breve Aumento debiti a lungo 8' '00 6' Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti - beni amministrativi (./. vendita terreno) 1'879' beni patrimoniali -6'48 1'872' Mezzi liquidi impiegati per aumento titoli a reddito fisso Riepilogo Origine dei mezzi liquidi Impiego dei mezzi liquidi Variazione dei mezzi liquidi 2'096' '856' ' di 141

11 Situazione transitori CONSUNTIVO 2016 Conto Descrizione Importo Totale conto TRANSITORI ATTIVI 87' Contributo forfettario sezioni di SI + SE 12' ' Indennità di maternità 19' ' Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno 7'50 55' Hostpoint - dominio savosa.swiss al Rimborso programma occupazionale 45 Acquisto sacchi ufficiali - inventario 9' Abbonamenti FFS, parte '00 Oneri case anziani, SACD, serv.d'appoggio ' TRANSITORI PASSIVI 369' Saldo Consorzio Protezione Civile 6' ' Saldo Consorzio depurazione acque 20'00 Saldo contributo Croce Verde 15' Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio ' Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio ' Contributi CM/AVS/AI/PC 30'00 224' Gestione centro sportivo Val Gersa ' Commissione tutoria regionale 1' Saldo gestione corpo intercomunale polizia ' Finanziamento comunità tariffale Arcobaleno ' ' Revisione contabilità '48 53' Affitto locale telefoni 1'20 Vendita sacchi ufficiali 9' Conguaglio CP - docenti AIL SA - elettricità - casa comunale 4' AIL SA - gas - casa comunale 7' AIL SA - gas - SI 8' AIL SA - gas - SE 9' AIL SA - elettricità - SE 2' AIL SA - gas - mapp ' AIL SA - gas - spogliatoi Vira Rimborso spese accessorie casa comunale di 141

12 Situazione debiti CONSUNTIVO 2016 Conto Descrizione Tasso Data di Saldo Prelevamenti Ammortamenti Accensione Sussidi Saldo Aumento % scadenza iniziale Versamenti nuovi mutui e contributi finale Diminuzione 211 Banca Stato - c/c ' ' ' ' BSI G AA 16' ' ' ' Totale conti correnti 90' ' ' ' Vaudoise BSI SA Postfinance '000'00 2'000'00-2'000' Vaudoise '500'00 1'500'00-1'500' Postfinance '00 500' Banca Stato '000'00 1'000' BSI SA '000'00 1'000' Postfinance '000'00 1'000' Postfinance '000'00 1'000' Postfinance '00 500' Banca Stato '500'00 1'500' Banca Raiffeisen '750'00 1'750' Postfinance '000'00 2'000'00 2'000' Postfinance '500'00 1'500'00 1'500'00 Totale prestiti 11'750'00 3'500'00 3'500'00 11'750'00 TOTALE DEBITI 11'840' '508' '500'00 11'832' ' di 141

13 Verifica andamento debiti CONSUNTIVO 2016 Confronto debiti inizio e fine esercizio Valore iniziale dei debiti presso terzi Valore finale debiti presso enti Aumento 11'840' '832' ' Movimenti che hanno determinato la variazione Accensione mutui per investimenti Versamenti per ammortamenti Aumento totale dei debiti -3'500'00 3'508' ' Provenienza mezzi per investimenti Uscite per investimenti Entrate per investimenti Nuovi mutui per investimenti Onere netto per investimenti Liquidità corrente impiegata per investimenti 1'879' ' '500'00 1'737' '762' Verifica Liquidità corrente impiegata per investimenti Versamenti per ammortamento c/c Ammortamento potenziale effettivo -1'762' '508' '745' di 141

14 DEBITO PUBBLICO CONSUNTIVO 2016 Descrizione Variazione Beni patrimoniali 5'920' '229' ' Liquidità 1'920' '679' Crediti 2'303' '806' Investimenti in beni patrimoniali 1'696' '743' Indebitamento totale 13'200' '967' ' Impegni correnti 843' ' Debiti a breve termine 82' ' Debiti a medio e lungo termine 11'750'00 11'750'00 Transitori passivi 116' ' Finanziamenti speciali 408' ' Calcolo del debito pubblico Totale dei debiti 13'200' '967' Beni patrimoniali 5'920' '229' Debito pubblico 7'279' '738' ' Abitanti al (popolazione residente permanente) 2'240 2'205 Debito pubblico pro capite 3' ' Debito pubblico Debito pubblico Aumento del debito pubblico 6'738' '279' ' di 141

15 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'029' SICUREZZA PUBBLICA 527' EDUCAZIONE 1'812' CULTURA E TEMPO LIBERO 251' SALUTE PUBBLICA 46' PREVIDENZA SOCIALE 2'131' TRAFFICO 993' PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 568' ECONOMIA PUBBLICA 85' FINANZE E IMPOSTE 1'612' % 112' % 72' % 388' % 18' % % 7' % 217' % 449' % 106' % 7'745' % 1'034'70 72' % 552' ' % 1'730'13 379' % 230'21 20'00 % 55' % 2'142'97 16' % 975'35 201' % 582'00 423' % 88'80 110' % 1'608' '231'60 T O T A L I 9'059' % 9'118' % 9'000' '524'20 FABBISOGNO D'IMPOSTA 6'475' A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 58' % T O T A L I A P A R E G G I O 9'118' '118' '000' '000' di 141

16 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % AMMINISTRAZIONE GENERALE Potere legislativo Potere esecutivo Amministrazione delle finanze e contribuzioni Altre amminsitrazioni generali Compiti non ripartibili 18'68 97' ' ' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 1'029' ' SICUREZZA PUBBLICA Protezione giuridica Controllo abitanti Autorità Regionale di Protezione (ARP) Altri servizi giuridici Corpo di polizia Polizia del fuoco Istruzione militare Protezione civile 12' ' ' ' ' ' ' ' '25 38' TOTALE PER DICASTERO 527' ' EDUCAZIONE Scuola dell'infanzia Scuole elementari Scuole medie 548' '256' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 1'812' ' CULTURA E TEMPO LIBERO Altre promozioni culturali Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico Parchi pubblici e sentieri 38' '00 7' di 141

17 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % Sport Altre attività del tempo libero Culto 129' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 251' ' SALUTE PUBBLICA Servizio medico scolastico Altri compiti per la salute 17' ' TOTALE PER DICASTERO 46' PREVIDENZA SOCIALE Assicurazione vecchiaia e superstiti Contributi comunali a fondi centrali Protezione della gioventù Case per anziani Assistenza agli anziani Aiuto agli indigenti (assistenza) Altre iniziative assistenziali Aiuto umanitario all'estero 693' ' ' ' ' ' ' '66 3' TOTALE PER DICASTERO 2'131' ' TRAFFICO Strade cantonali Rete stradale comunale Posteggi e autosili Aziende del traffico locali Altro traffico 5'00 664' ' ' '05 180' ' TOTALE PER DICASTERO 993' ' di 141

18 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO Approviggionamento idrico Eliminazione acque luride Eliminazione rifiuti Cimiteri e seppellimento Arginature Eliminazione cadaveri animali Altre immisioni Concetti di sviluppo 16' ' ' ' ' ' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 568' ' ECONOMIA PUBBLICA Amministrazione Turismo Elettricità 4' ' ' TOTALE PER DICASTERO 85' ' FINANZE E IMPOSTE Imposte Cantone - Comuni Parte comunale alle imposte cantonali Parte comunale a patenti e regalie Interessi Immobili patrimoniali Spese non ripartibili 51' ' ' ' '316' '095' ' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 1'612' '745' di 141

19 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % T O T A L I 9'059' % 9'118' % A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 58' % T O T A L I A P A R E G G I O 9'118' '118' di 141

20 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 9'059' '000' '320' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ADDEBITI INTERNI 2'751' '238' ' '236' ' '565' ' '20 2'806' '125'30 137'60 1'239' '10 2'525'60 113'50 62'20 2'782' '288' ' '423' ' '556' ' RICAVI CORRENTI 9'118' '524'20 9'640' IMPOSTE REGALIE E CONCESSIONI REDDITI DELLA SOSTANZA VENDITE PER DIRITTI E MULTE CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI ACCREDITI INTERNI 7'095' ' ' ' ' ' ' ' '20 831'50 26'70 386'60 645'00 157'00 122'70 272'50 20'00 62'20 7'686' ' ' ' ' ' ' ' di 141

21 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 9'059' '000' '320' SPESE PER IL PERSONALE 2'751' '806' '782' ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI 96' '60 89' STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 1'234' '285'50 1'361' STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI 954' '60 886' CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 189' '55 185' CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 207' '75 177' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 57' '30 68' ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI 7' '00 8' ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 4' ' ' SPESE PER BENI E SERVIZI 1'238' '125'30 1'288' MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 66' '90 58' ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 29' '00 38' ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 129' '70 135' MATERIALE DI CONSUMO 38' '50 40' MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI 305' '00 342' MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 43' '00 47' LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 15' '50 15' RIMBORSO SPESE 54' '00 53' SERVIZI ED ONORARI 512' '20 491' ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 42' '50 64' INTERESSI PASSIVI 157' '60 173' di 141

22 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 8' '00 11' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 127' '60 151' ALTRI INTERESSI PASSIVI 21' '00 9' AMMORTAMENTI 1'236' '239' '423' AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI 92' ' ' AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI 1'143' '141' '155' RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 933' '10 988' RIMBORSI A CANTONI 82' '00 117' RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 851' '10 870' CONTRIBUTI PROPRI 2'565' '525'60 2'556' CONTRIBUTI PROPRI CANTONI 1'168' '205'50 1'271' CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI 655' '50 572' CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 9' '60 11' CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE 615' '30 580' CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE 115' '70 119' VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 114' '50 108' ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 34'00 30'00 31' CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI 7' RIVERSAMENTO AL FER 80' '50 69' ADDEBITI INTERNI 62'20 62'20 20 di 141

23 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO ADDEBITI INTERNI 62'20 62'20 21 di 141

24 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 9'118' '524'20 9'640' IMPOSTE 7'095' '50 7'686' IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 6'168' '50 6'735' IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 248' '00 608' IMPOSTE IMMOBILIARI 254' ' IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 424' '00 95' REGALIE E CONCESSIONI 26' '70 26' REGALIE E CONCESSIONI 26' '70 26' REDDITI DELLA SOSTANZA 477' '60 422' INTERESSI DA BANCHE CREDITI 19' '00 14' REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI 190' '60 190' UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI 56' REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 210' '50 216' VENDITE PER DIRITTI E MULTE 742' '00 680' TASSE D'ESENZIONE 7' TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 29' '50 32' RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 36' '00 32' TASSE SCOLASTICHE 72 2'00 1' ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 493' '00 448'61 22 di 141

25 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO VENDITE 3'00 5'00 1' RIMBORSI 127' '00 145' MULTE ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 51' '00 10' CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 291' '00 333' PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE 291' '00 333' RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 122' '70 113' RIMBORSI DA CANTONE 4'96 5'10 4' RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 117' '60 108' CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 284' '50 365' CANTONI 257' '50 324' ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 27' '00 41' PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 15' '00 10' ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 15' '00 10' ACCREDITI INTERNI 62'20 62' ACCREDITI INTERNI 62'20 62'20 23 di 141

26 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Potere legislativo 3 SPESE CORRENTI 301 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 12'18 11'60 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Finanziamento ai partiti 6'50 1'00 1 6'50 6'90 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 18'68 19'11 17'15 SALDO 18'68 19'11 17'15 24 di 141

27 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Potere esecutivo 3 SPESE CORRENTI 302 Onorario ai Municipali 32'00 32'00 32' Indennità sedute e riunioni ai Municipali Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese rappresentanza ai Municipali 52' ' '00 56'00 8' '00 47'61 6' '00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 97' ' ' SALDO 97' ' ' di 141

28 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione delle finanze e contribuzioni 3 SPESE CORRENTI Tasse ccp 6' '50 7' Spese esecutive 7' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 13' '50 7' SALDO 13' '50 7' di 141

29 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 433' '00 468' Anticipo assegni figli Stipendi al personale ausiliario Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Inserzioni Materiale di cancelleria/consumo Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Rimborso spese Assicurazione RC amministrativa Consulenze, perizie e abbonamenti Spese legali e notarili Spese telefoniche Spese postali CCE SA - CED Massagno Altri costi diversi Partecipazione progetto "Ticino 2020" Addebiti interni RICAVI CORRENTI 40 38' ' ' ' ' ' ' '70 2'20 33' ' ' ' ' ' '00 10'80 40'20 42'20 20' '40 2'00 18'00 10'00 7'50 2'20 25'00 5'00 8'00 20'00 15'00 5'00 23'00 10'50 41' ' ' ' ' ' ' '20 31' ' ' ' '00 6' Tasse utilizzo suolo pubblico Tasse licenze edilizie Recuperi IPG Recuperi infortuni e malattie ' ' ' ' '00 6'00 10' ' di 141

30 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali 4 RICAVI CORRENTI Rimborso AF 10'80 10' Ricavi diversi '00 1' TOTALE RICAVI 75' '80 59' TOTALE SPESE 690' '13 726' SALDO 615' '33 667' di 141

31 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Compiti non ripartibili 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 27' '00 32' Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Corsi di formazione Acqua, energia e riscaldamento Materiale e prodotti di consumo generale Spese di manutenzione Contratti manutenzione impianti Spese di pulizia Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Piano Finanziario Revisione esterna Assicurazione RC amministrativa Addebiti interni RICAVI CORRENTI 2' ' ' ' ' ' ' '40 6'48 32' '00 2'40 2'35 1'55 1' '00 40'00 2'50 36'00 22'00 1'50 4'00 6'50 30'00 10'00 2'40 2' ' ' ' ' ' ' ' ' '48 30' Recupero spese affittuari casa comunale Rimborso AF Accrediti interni 28' '20 25'00 2'40 9'20 27' '40 TOTALE RICAVI 37' '60 30' TOTALE SPESE 209' ' ' SALDO 172' ' ' di 141

32 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Protezione giuridica 3 SPESE CORRENTI Prestazione geometra revisore 12' '00 17' RICAVI CORRENTI Tasse aggiornamento mappa 4' '00 9' Sussidio aggiornamento mappa 1' '00 2' TOTALE RICAVI 5' '00 11' TOTALE SPESE 12' '00 17' SALDO 6' '00 5' di 141

33 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Controllo abitanti 3 SPESE CORRENTI Rimborso spese naturalizzandi 10 4 RICAVI CORRENTI Tasse UCAI 10' '00 11' Tasse di naturalizzazione 6'20 3'50 7' Riversamento cantonale per naturalizzazioni TOTALE RICAVI 16' '10 19' TOTALE SPESE 10 SALDO 16' '10-19' di 141

34 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Autorità Regionale di Protezione (ARP) 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 18' '00 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese tutori e curatori Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese Autorità Regionale di Protezione 5 2' ' ' ' ' '20 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 42' '00 33' SALDO 42' '00 33' di 141

35 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altri servizi giuridici 4 RICAVI CORRENTI Tassa comunale dei cani 11'25 9'00 9' TOTALE RICAVI 11'25 9'00 9' TOTALE SPESE SALDO 11'25-9'00-9' di 141

36 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Corpo di polizia 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 64' '00 46' Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Noleggio batterie auto elettrica Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Assicurazioni e tasse veicoli Costi per servizio di sorveglianza privato Altri costi diversi Corpo di Polizia intercomunale PCN RICAVI CORRENTI 5' ' ' ' ' ' ' ' ' '40 5'70 4'70 2'70 1' ' '10 10' '00 2'40 4' ' ' ' ' ' ' ' Tasse diverse polizia 2' Rimborso AF Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo Multe diverse Accrediti interni 15' '00 2'40 15' '00 2'40 15' TOTALE RICAVI 38' '90 20' TOTALE SPESE 369' ' ' SALDO 331' ' ' di 141

37 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Polizia del fuoco 3 SPESE CORRENTI Contributo Consorzio pompieri 37' '00 34' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 37' '00 34' SALDO 37' '00 34' di 141

38 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Istruzione militare 3 SPESE CORRENTI Partecipazione spese tiro obbligatorio 3' '50 4' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 3' '50 4' SALDO 3' '50 4' di 141

39 1 SICUREZZA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Protezione civile 3 SPESE CORRENTI Contributo Consorzio PCi 61' '50 59' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 61' '50 59' SALDO 61' '50 59' di 141

40 2 EDUCAZIONE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 79' '70 101' Anticipo assegni figli Stipendi docenti Supplenze Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Materiale didattico e scolastico Acqua, energia e riscaldamento Spese refezione Spese di manutenzione Spese di pulizia Attività speciali e manifestazioni scolastiche Assicurazioni e tasse veicoli Spese telefoniche Altri costi diversi Progetti d'istituto Costi allievi fuori comune Addebiti interni RICAVI CORRENTI 266' ' ' ' ' ' ' ' ' '71 3' '25 10'00 5'00 267'00 5'00 30'00 38'00 4'30 1' '00 20'00 26'00 12'00 1'50 1'00 3'30 1'00 1'00 1' '00 9'45 264' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Rimborso AF Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati Sussidi cantonali stipendi docenti Rimborsi per servizio mensa 60 57' ' ' '00 25'00 9'45 2'28 88' ' di 141

41 2 EDUCAZIONE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia TOTALE RICAVI 84' '60 123' TOTALE SPESE 548' '71 545' SALDO 463' '11 422' di 141

42 2 EDUCAZIONE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuole elementari 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 157' '00 182' Anticipo assegni figli Stipendi personale mensa Stipendi amministrativi Stipendi docenti Supplenze Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti Stipendio docente di educazione musicale Stipendio docente di educazione fisica Stipendio docente di attività creative Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Materiale didattico e scolastico Spese biblioteca Materiale palestra Acquisto attrezzature didattiche Acqua, energia e riscaldamento Spese di manutenzione Spese di pulizia Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Manutenzione attrezzature didattiche Attività speciali e manifestazioni scolastiche 27' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '80 27'40 20'40 420'00 2'00 52'00 50'80 42'40 85'40 70'50 100'00 11' ' '50 1'00 27'50 12'00 7'00 1'50 8'00 2'50 12'10 27' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' di 141

43 2 EDUCAZIONE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuole elementari 3 SPESE CORRENTI Doposcuola 5' '00 5' Scuola fuori sede 24' '00 23' Attività sportive 9' '00 8' Assicurazioni e tasse veicoli 12' '50 9' Mensa scolastica 39' '00 43' Spese telefoniche 1' '40 2' Altri costi diversi '50 1' Progetti d'istituto ' Costi allievi fuori comune 2' Addebiti interni 9'20 9'20 4 RICAVI CORRENTI Tasse mensa scolastica SE 36' '00 32' Partecipazione doposcuola 72 2'00 1' Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 8'25 9'00 8' Rimborso AF 8'80 12' Rimborso per scuola fuori sede 5' '50 4' Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali 14' ' Recupero quota docente di educazione musicale 36' '80 37' Recupero quota docente di attività creative 58' '00 57' Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 4'32 1'20 1' Sussidi cantonali stipendi docenti 118' '00 164' Contributo per pasti docenti 1'00 1'00 1' Accrediti interni 20'00 20'00 TOTALE RICAVI 304' '30 326' TOTALE SPESE 1'256' '211'42 1'211' SALDO 952' '12 885' di 141

44 2 EDUCAZIONE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuole medie 3 SPESE CORRENTI Contributo per uscite allievi scuole medie 7'70 8'00 8'60 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7'70 8'00 8'60 SALDO 7'70 8'00 8'60 42 di 141

45 3 CULTURA E TEMPO LIBERO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre promozioni culturali 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 2' '00 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Patrocinio manifestazioni diverse Commissione cultura RICAVI CORRENTI ' ' '00 10' ' ' Contributi da privati per manifestazioni '00 16' TOTALE RICAVI '00 16' TOTALE SPESE 38' '41 63' SALDO 37' '41 46' di 141

46 3 CULTURA E TEMPO LIBERO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico 3 SPESE CORRENTI Fondazione San Maurizio 4'00 4'00 4'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 4'00 SALDO 4'00 4'00 4'00 44 di 141

47 3 CULTURA E TEMPO LIBERO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Parchi pubblici e sentieri 3 SPESE CORRENTI Manutenzione parchi, giardini e sentieri 7' '00 21' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7' '00 21' SALDO 7' '00 21' di 141

48 3 CULTURA E TEMPO LIBERO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Sport 3 SPESE CORRENTI Gestione Centro sportivo Valgersa 104' '70 118' Contributi ad associazioni sportive 3'00 2'50 3' Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'50 22'50 22'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 129' '70 143' SALDO 129' '70 143' di 141

49 3 CULTURA E TEMPO LIBERO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre attività del tempo libero 3 SPESE CORRENTI Acqua, energia e riscaldamento 5' '00 5' Spese di manutenzione 6' '00 8' Assicurazioni e tasse veicoli 1' '10 1' Altre spese per il tempo libero 11'00 11'00 11' Contributi ad altre associazioni 9' '00 3' Manifestazioni per anziani 6' '50 9' Contributi per colonie 7' '00 7' RICAVI CORRENTI Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari 18'10 19'00 19' TOTALE RICAVI 18'10 19'00 19' TOTALE SPESE 48' '60 46' SALDO 30' '60 26' di 141

50 3 CULTURA E TEMPO LIBERO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Culto 3 SPESE CORRENTI Contributi AVS, AI, IPG e AD 1' Premi assicurazioni, infortuni e malattia Onorario al parroco 21' '00 23' Contributo comunità evangelica TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 24' '50 24' SALDO 24' '50 24' di 141

51 4 SALUTE PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Servizio medico scolastico 3 SPESE CORRENTI Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Servizio profilassi dentaria 3' '00 2' Contributo servizio dentario e medico scolastico 13' '00 12' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 17' '00 14' SALDO 17' '00 14' di 141

52 4 SALUTE PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altri compiti per la salute 3 SPESE CORRENTI Contributo Croce Verde 28' '00 26' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 28' '00 26' SALDO 28' '00 26' di 141

53 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Assicurazione vecchiaia e superstiti 4 RICAVI CORRENTI Contributo per agenzia AVS 4'66 4'50 4' TOTALE RICAVI 4'66 4'50 4' TOTALE SPESE SALDO 4'66-4'50-4' di 141

54 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Contributi comunali a fondi centrali 3 SPESE CORRENTI Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) 693' '00 789' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 693' '00 789' SALDO 693' '00 789' di 141

55 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Protezione della gioventù 3 SPESE CORRENTI Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Provvedimenti protezione famiglie LFam 55' '50 45' Contributo nidolino comunale 4'80 5'50 5' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 60' '00 51' SALDO 60' '00 51' di 141

56 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Case per anziani 3 SPESE CORRENTI Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 2'50 12'50 2' Spese investimenti altre case anziani 45' '00 39' Contributo per anziani ospiti di istituti 575' '00 532' Contributo Al Pettirosso 14'00 14'00 14' Contributo per anziani ospiti di istituti privati 326' '00 270' RICAVI CORRENTI Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 3'20 6'00 6'00 TOTALE RICAVI 3'20 6'00 6'00 TOTALE SPESE 964' '50 858' SALDO 960' '50 852' di 141

57 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Assistenza agli anziani 3 SPESE CORRENTI Contributi per il SACD 144' '00 162' Contributi per i servizi d'appoggio 73' '00 82' Mantenimento a domicilio 43' '00 50' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 261' '00 295' SALDO 261' '00 295' di 141

58 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Aiuto agli indigenti (assistenza) 3 SPESE CORRENTI Contributi assistenza sociale 110' '00 109' Altri contributi assistenziali 10' '00 5' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 121' '00 114' SALDO 121' '00 114' di 141

59 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre iniziative assistenziali 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 21' '00 12' Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Contributi ad associazioni assistenziali RICAVI CORRENTI 1' ' '75 6'00 2'00 1'85 1'10 2 3'00 3' Rimborso AF 6'00 TOTALE RICAVI 6'00 TOTALE SPESE 26' '97 15' SALDO 26' '97 15' di 141

60 5 PREVIDENZA SOCIALE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Aiuto umanitario all'estero 3 SPESE CORRENTI Contributi per aiuto umanitario all'estero 3'50 2'50 2'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 3'50 2'50 2'50 SALDO 3'50 2'50 2'50 58 di 141

61 6 TRAFFICO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Strade cantonali 3 SPESE CORRENTI Manutenzione strade cantonali 5'00 5'00 5'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 5'00 SALDO 5'00 5'00 5'00 59 di 141

62 6 TRAFFICO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Rete stradale comunale 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale 368' '00 388' Anticipo assegni figli Stipendi al personale ausiliario Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Acqua, energia e riscaldamento Costi carburante Spese di manutenzione Manutenzione strade, posteggi e piazze Illuminazione pubblica - manutenzione Segnaletica Servizio calla neve Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Assicurazioni e tasse veicoli RICAVI CORRENTI 12' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00 1' ' ' '60 10'00 34'10 34'70 23'00 3' '00 25'00 12'00 5'00 50'00 30'00 5'00 10'00 20'00 13'50 9'60 13' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Rimborso AF 9'60 9' Prestazioni a terzi Accrediti interni 5 10'00 10'00 TOTALE RICAVI 10'05 19'60 9'60 TOTALE SPESE 664' '25 730' SALDO 654' '65 720' di 141

63 6 TRAFFICO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Posteggi e autosili 3 SPESE CORRENTI Contributi sostitutivi posteggi 7'00 4 RICAVI CORRENTI Incasso posteggi Valgersa 63' '00 64' Incasso autosilo comunale 67' '00 72' Incasso posteggi ex piazza di giro 21' '00 18' Incasso posteggi Parco Vira 6' '00 8' Incasso posteggi zone blu 20'88 15'00 15' Contributi sostitutivi posteggi 7'00 TOTALE RICAVI 180' '00 186' TOTALE SPESE 7'00 SALDO 180' '00-179' di 141

64 6 TRAFFICO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Aziende del traffico locali 3 SPESE CORRENTI Partecipazione deficit TPL 89' '00 109' Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 23' '00 24' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 113' '00 134' SALDO 113' '00 134' di 141

65 6 TRAFFICO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altro traffico 3 SPESE CORRENTI Abbonamento generale FFS per i Comuni 25'60 26'60 27' Altri costi diversi 1' '50 2' Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 3' '00 3' Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici 119' '00 104' Comunità tariffale TI e Moesano 57' '00 15' Contributo potenziamento linea 443 3'00 3'00 3'00 4 RICAVI CORRENTI Vendita biglietti FFS 25'41 24'00 23' Ricavi diversi 1' '00 4' TOTALE RICAVI 26' '00 28' TOTALE SPESE 211' '10 155' SALDO 184' '10 126' di 141

66 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Approviggionamento idrico 3 SPESE CORRENTI Spese di manutenzione ' Tassa idranti 15' '50 15' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 16' '50 16' SALDO 16' '50 16' di 141

67 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Eliminazione acque luride 3 SPESE CORRENTI Spese di manutenzione 15' '00 10' Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni RICAVI CORRENTI 206' '00 210'00 30'00 187' ' Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 5'00 1' Tassa uso canalizzazioni Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 238' ' '00 20'00 220' ' TOTALE RICAVI 254' '00 231' TOTALE SPESE 256' '00 229' SALDO 1' '00-2' di 141

68 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Eliminazione rifiuti 3 SPESE CORRENTI Manutenzione contenitori rifiuti 4' '00 3' Servizio raccolta rifiuti 90' '00 90' Servizio rifiuti riciclabili 19' '00 22' Servizio compostaggio 52' '00 45' Pulizia contenitori rifiuti 7' '00 6' Costo IVA rifiuti 5' '00 9' Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 15' ' Smaltimento rifiuti ACR 68' '00 105' Addebiti interni 10'00 10'00 4 RICAVI CORRENTI Tassa base raccolta rifiuti - PF 66' '00 112' Tassa base raccolta rifiuti - PG 17' '00 36' Vendita sacchi 103' ' Rimborsi per rifiuti riciclabili 5' '00 7' TOTALE RICAVI 192' '00 156' TOTALE SPESE 273' '00 283' SALDO 81' '00 126' di 141

69 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Cimiteri e seppellimento 3 SPESE CORRENTI Spese di manutenzione 4' '00 9' Spese per tumulazioni 2' Altri costi diversi 1'00 4 RICAVI CORRENTI Vendita terreni e loculi 3'00 5'00 1' Ricavi diversi TOTALE RICAVI 3'20 5'00 1'20 TOTALE SPESE 4' '00 9' SALDO 1' '00 7' di 141

70 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Arginature 3 SPESE CORRENTI Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 8' '50 8' Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 7' '20 8' Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce -15'00 8'00 3' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE '70 20' SALDO '70 20' di 141

71 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Eliminazione cadaveri animali 3 SPESE CORRENTI Eliminazione carcasse animali ' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE ' SALDO ' di 141

72 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre immisioni 3 SPESE CORRENTI Spese controllo impianti di combustione/fumi 1' Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 7' '00 4' Sussidi per acquisto benzina alchilata TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 9' '20 4' SALDO 9' '20 4' di 141

73 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Concetti di sviluppo 3 SPESE CORRENTI Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 6' '60 8' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6' '60 8' SALDO 6' '60 8' di 141

74 8 ECONOMIA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione 4 RICAVI CORRENTI Ricavi diversi 7' TOTALE RICAVI 7' TOTALE SPESE SALDO -7' di 141

75 8 ECONOMIA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Turismo 3 SPESE CORRENTI Contributi a Lugano Turismo 4' '00 3' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4' '00 3' SALDO 4' '00 3' di 141

76 8 ECONOMIA PUBBLICA CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Elettricità 3 SPESE CORRENTI Contributo Associazione Città dell'energia 1'30 1'30 1' Riversamento al FER 80' '50 69' RICAVI CORRENTI 412 Indennità per uso strade comunali 26' '70 26' Contributi FER 80' '50 69' TOTALE RICAVI 106' '20 96' TOTALE SPESE 81' '80 71' SALDO 25' '40-25' di 141

77 9 FINANZE E IMPOSTE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Imposte 3 SPESE CORRENTI Interessi remuneratori su imposte 10'00 9' Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 44' '00 206' Computo globale IP 7' '00 18' RICAVI CORRENTI 401 Imposta comunale anno corrente PF 5'470' '918' Sopravvenienze imposte PF 527' '00 978' Imposte personali 32' Diffide di pagamento 3 1'50 1' Imposte alla fonte 171' '00 805' Imposta comunale anno corrente PG 225' ' Sopravvenienze imposte PG 22' '00 230' Imposta immobiliare anno corrente 245'00 216' Sopravvenienze imposta immobiliare 9' ' Imposte speciali sul reddito e la sostanza 424' '00 95' TOTALE RICAVI 7'095' '50 7'686' TOTALE SPESE 51' '00 234' SALDO 7'044' '50-7'452' di 141

78 9 FINANZE E IMPOSTE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Cantone - Comuni 3 SPESE CORRENTI Contributo al fondo di perequazione 19' '00 25' Contributo al fondo di livellamento 36' '00 74' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 56' '00 99' SALDO 56' '00 99' di 141

79 9 FINANZE E IMPOSTE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Parte comunale alle imposte cantonali 4 RICAVI CORRENTI Partecipazione imposte di successione e donazione 5' Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 290' '00 333' Partecipazione imposta immobiliare PG ' TOTALE RICAVI 290' '50 333' TOTALE SPESE SALDO 290' '50-333' di 141

80 9 FINANZE E IMPOSTE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Parte comunale a patenti e regalie 4 RICAVI CORRENTI Partecipazione per rilascio patenti caccia Partecipazione per rilascio patenti pesca TOTALE RICAVI TOTALE SPESE SALDO di 141

81 9 FINANZE E IMPOSTE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 8' '00 11' Vaudoise ' BSI SA ' PostFinance '40 6'20 37' Vaudoise '80 7'70 28' PostFinance '40 3'50 3' Banca dello Stato ' '50 7' BSI SA ' '90 6' PostFinance '20 7'20 7' PostFinance '80 8'80 8' PostFinance '35 5'40 5' Banca dello Stato ' '80 12' Banca Raiffeisen ' Prestiti da definire a preventivo 56' Interessi remuneratori su imposte 21' RICAVI CORRENTI 421 Interessi su conti correnti Interessi di mora su imposte 19' '00 14' TOTALE RICAVI 19' '50 15' TOTALE SPESE 157' '60 163' SALDO 138' '10 147' di 141

82 9 FINANZE E IMPOSTE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Immobili patrimoniali 3 SPESE CORRENTI Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Manutenzione casa mapp ' '00 17' Manutenzione casa Savosa Paese 1' '00 1' Spese accessorie casa mapp ' '00 11' RICAVI CORRENTI Affitto locale telefoni 1'20 1'20 1' Affitto casa Savosa Paese 9' '90 9' Affitto edicola 10'20 10'20 10' Affitti casa mapp '80 85'00 85' Affitti casa comunale 85'70 84'00 82' Tasse uso lavanderia mapp Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà 56' Diritto di superficie Atlantide 30'00 30'00 30' Rimborso spese casa mapp ' '00 11' Tasse uso orti comunali 1'10 1'00 95 TOTALE RICAVI 289' '60 233' TOTALE SPESE 30' '00 30' SALDO 259' '60-203' di 141

83 9 FINANZE E IMPOSTE CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese non ripartibili 3 SPESE CORRENTI Altri costi diversi '00 2' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone RICAVI CORRENTI 40'96 755' ' ' ' ' ' '00 43' ' ' ' Ricavi diversi 7' '00 3' Recupero crediti in carenza beni 41' TOTALE RICAVI 49' '00 3' TOTALE SPESE 1'316' '310' '325' SALDO 1'267' '309' '322' di 141

84 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 671' ' '475' ' ' ' '751' SPESE PER BENI E SERVIZI 318' ' ' ' ' '50 224' ' ' '238' INTERESSI PASSIVI 157' ' AMMORTAMENTI 1'236' '236' RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 398' '59 104' ' ' ' ' ' CONTRIBUTI PROPRI 7' ' '70 76' '057' ' ' ' ' '565' VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 34'00 80' ' ADDEBITI INTERNI 33'00 19'20 10'00 62'20 SPESE CORRENTI 1'029' ' '812' ' ' '131' ' ' ' '612' '059' IMPOSTE 7'095' '095' REGALIE E CONCESSIONI 26' ' REDDITI DELLA SOSTANZA ' ' ' VENDITE PER DIRITTI E MULTE 102' ' ' '10 27' ' ' ' CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 291' ' RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI ' '86 122' CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1' ' ' ' PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 15' ' ACCREDITI INTERNI 9'20 23'00 20'00 10'00 62'20 RICAVI CORRENTI 112' ' ' ' '86 217' ' ' '745' '118' MAGGIOR SPESA 917' ' '423' ' ' '123' ' ' ' '132' ' di 141

85 Struttura dei costi per genere di conto Spese Consuntivo 2016 % % Consuntivo 2015 % Costi sul totale cumulativa Costi sul totale SPESE PER IL PERSONALE 2'751' % 30.37% 2'782' % CONTRIBUTI PROPRI 2'565' % 58.69% 2'595' % SPESE PER BENI E SERVIZI 1'238' % 72.36% 1'288' % AMMORTAMENTI 1'236' % 86.00% 1'423' % RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 933' % 96.31% 948' % INTERESSI PASSIVI 157' % 98.05% 173' % FIN.SPECIALI / ADDEBITI INTERNI 176' % 10% 108' % TOTALI 9'059' % 9'320' % INTERESSI PASSIVI ; 157' FIN.SPECIALI / ADDEBITI INTERNI; 176' RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI ; 933' SPESE PER IL PERSONALE ; 2'751' AMMORTAMENTI ; 1'236' SPESE PER BENI E SERVIZI ; 1'238' CONTRIBUTI PROPRI ; 2'565' di 141