COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2017 (conti, tabelle e confronti)

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1 Preventivo (conti, tabelle e confronti)

2 Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1 PER DICASTERO - RIASSUNTO PER DICASTERO - DETTAGLIO 4 INFORMAZIONE SUI PRESTITI 62 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 6 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO 68 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 69 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 70 CONTO DEGLI INVESTIMENTI RIPARTIZIONE FUNZIONALE 86 AMMORTAMENTI 87 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 89 STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 102 CENTRO SPORTIVO VALGERSA 10 POLIZIA CERESIO NORD 109 Allegato: preventivo del Centro Sportivo Valgersa Allegato: preventivo della Polizia Ceresio Nord

3 RIASSUNTO CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti 7'988' '796'261.1 Ammortamenti amministrativi 1'207' '141' '60 62'20 Addebiti interni 9'257'76.90 Totale spese correnti Entrate correnti (senza imposte comunali) Accrediti interni 9'000' '14'0 2'462'00 61'60 62'20 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'75'90 2'524'20 Fabbisogno 6'881' '182'50 6'475' '940'00-699' ' '475'00 2'05'00 575'00 550'00 1'900'00 1'485'00 Gettito imposta comunale (Molt. Politico: Disavanzo d'esercizio %) (MP %) CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) Onere netto di investimento 1 di 118

4 RIASSUNTO CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 1'900'00 1'485'00 1'207' '141' ' ' Autofinanziamento 508' '78.69 Disavanzo totale -1'91' ' di 118

5 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI DICASTERO SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 1'05' % 71' % 1'04'70 72'40 564' % 72' % 552' '00 1'740' % 77' % 1'70'1 79'90 240' % 0.22 % 20'21 47' % % 55'00 2'244' % 10' % 2'142'97 16'50 TRAFFICO 961' % 199' % 975'5 201'60 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 579' % 417' % 582'00 42'00 8 ECONOMIA PUBBLICA 8' % 111' % 88'80 110'20 9 FINANZE E IMPOSTE 1'760' % 1'095' % 1'608' '21'60 9'257' % 2'75' % 9'000' '524'20 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1 SICUREZZA PUBBLICA 2 EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO 4 SALUTE PUBBLICA 5 PREVIDENZA SOCIALE 6 TOTALI 6'475' FABBISOGNO D'IMPOSTA 6'881'86.90 FABBISOGNO D'IMPOSTA TOTALI A PAREGGIO 9'257' '257' % 9'000' '000' di 118

6 0 011 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Potere legislativo SPESE CORRENTI Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Finanziamento ai partiti TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 11'60 11'60 10'25 1'00 1' '50 6'50 6'90 19'11 17'15 19'11 17'15 19'11 19'11 4 di 118

7 0 012 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Potere esecutivo SPESE CORRENTI Onorario ai Municipali 2'00 2'00 2'00 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'00 56'00 47'61 8'25 8'25 6' '00 6'00 6'00 102' ' ' ' Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese rappresentanza ai Municipali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 102' ' di 118

8 0 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Amministrazione delle finanze e contribuzioni SPESE CORRENTI Tasse ccp TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7'50 7'50 7'50 7'50 7' '50 7' '50 7' di 118

9 0 029 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali SPESE CORRENTI Stipendi al personale 466'00 456'00 468' Anticipo assegni figli 10'80 10'80 10'50 Contributi AVS, AI, IPG e AD 41'20 40'20 41' Contributi cassa pensione 44'80 42'20 29'22.00 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 16'50 20'40 18' Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste '40 1'40 1'42.00 Inserzioni 2'00 2' Materiale di cancelleria/consumo 18'00 18'00 26' Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'00 10'00 26' Rimborso spese 7'50 7'50 6' Assicurazione RC amministrativa 2'20 2'20 2'20 25'00 25'00 1' '00 5'00 6' Consulenze, perizie e abbonamenti Spese legali e notarili Spese telefoniche 8'00 8'00 8'24.55 Spese postali 20' CCE SA - CED Massagno 15'00 15'00 5'00 5'00 6' '0 2'00 2' '00 8'00 8'00 10'08 Altri costi diversi Partecipazione progetto "Ticino 2020" Addebiti interni 4 RICAVI CORRENTI Tasse utilizzo suolo pubblico Tasse licenze edilizie Recuperi IPG Recuperi infortuni e malattie 15'00 15'00 0'62.0 Rimborso AF 10'80 10'80 10'50 7 di 118

10 0 029 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali 4 RICAVI CORRENTI Ricavi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 1' '80 5'80 59' '1 726' ' 667' '12 689'2 8 di 118

11 0 090 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Compiti non ripartibili SPESE CORRENTI Stipendi al personale 27'00 27'00 2'71.0 Anticipo assegni figli 2'40 2'40 2'40 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'5 2'5 2'65.25 Contributi cassa pensione 1'60 1' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'45 1'80 2' Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Corsi di formazione 6'00 6'00 4' '00 40'00 7'7.88 2'50 2'50 1' Spese di manutenzione 25'00 6'00 47'0.75 Contratti manutenzione impianti Acqua, energia e riscaldamento Materiale e prodotti di consumo generale 22'00 22' Spese di pulizia 1'50 1'50 2' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 5'00 4'00 1' Revisione esterna 6'50 6'50 6'48 Assicurazione RC amministrativa 0'00 0'00 0' Addebiti interni 10'00 10'00 25'00 25'00 27' Rimborso AF 2'40 2'40 2'40 Accrediti interni 8'60 9'20 4 RICAVI CORRENTI Recupero spese affittuari casa comunale TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 181' ' '60 0' ' ' ' ' di 118

12 1 100 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Protezione giuridica SPESE CORRENTI Prestazione geometra revisore 4 RICAVI CORRENTI Tasse aggiornamento mappa Sussidio aggiornamento mappa TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 12'00 12'00 17' '00 6'00 9' '00 2'00 2' '00 12'00 4'00 8'00 11' '00 17' '00 5' di 118

13 1 101 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Controllo abitanti 4 RICAVI CORRENTI Tasse UCAI 8'00 7'00 11' Tasse di naturalizzazione 4'00 '50 7'60 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 1' '20 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 11'10 19' '20-11'10-19' di 118

14 1 10 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Autorità Regionale di Protezione (ARP) SPESE CORRENTI Stipendi al personale '00 10'00 10'14.25 Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese tutori e curatori 1' Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese Autorità Regionale di Protezione '00 25'00 20'20 5'00 '9.5 5'00 '9.5 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 12 di 118

15 1 109 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altri servizi giuridici 4 RICAVI CORRENTI Tassa comunale dei cani 10'00 9'00 9' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 10'00 9'00 9' '00-9'00-9' di 118

16 1 11 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Corpo di polizia SPESE CORRENTI Stipendi al personale 65'00 64'00 46' Anticipo assegni figli 2'40 2'40 2'40 Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'75 5'70 4'078.0 Contributi cassa pensione 4'80 4'70 ' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'5 2'70 1' Spese di abbigliamento 1'00 1'00 1' Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Noleggio batterie auto elettrica '20 1'20 1' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1' Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 1' '00 10'00 11' '50 05'00 277' '98 Costi per servizio di sorveglianza privato Altri costi diversi Corpo di Polizia intercomunale PCN 4 RICAVI CORRENTI Tasse diverse polizia 2'40 2'40 2'40 15'00 15'00 15' Accrediti interni 2'00 2'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'90 40'90 20' ' ' ' ' Rimborso AF Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo Multe diverse 408' ' di 118

17 1 140 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Polizia del fuoco SPESE CORRENTI Contributo Consorzio pompieri TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'00 40'00 40'00 40'00 4' '00 4' '00 4' di 118

18 1 151 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Istruzione militare SPESE CORRENTI Partecipazione spese tiro obbligatorio TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 4'00 2'50 4' '50 4' '50 4' di 118

19 1 160 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Protezione civile SPESE CORRENTI Contributo Consorzio PCi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 64'50 64'50 64'50 64'50 59' '50 59' '50 59' di 118

20 2 200 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia SPESE CORRENTI Stipendi al personale 79'70 77'70 101'6.9 Anticipo assegni figli 12'00 5'00 9'45 267'00 267'00 264'76.45 '50 5'00 ' Contributi AVS, AI, IPG e AD 0'00 0'00 2' Contributi cassa pensione 8'00 8'00 7' Premi assicurazioni, infortuni e malattia '50 4'0 5' Spese di abbigliamento 1'00 1' '00 5'00 4' Acqua, energia e riscaldamento 19' Spese refezione 24'00 26'00 28' Spese di manutenzione 12'00 12'00 0'207.0 Spese di pulizia 1'50 1' Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'00 1'00 2' Assicurazioni e tasse veicoli '0 '0 '04.50 Spese telefoniche 1'00 1' Altri costi diversi 1'00 1'00 Progetti d'istituto 1'00 1' '00 10'00 5'00 9' Stipendi docenti Supplenze Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Materiale didattico e scolastico Costi allievi fuori comune Addebiti interni 4 RICAVI CORRENTI Rimborso AF Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 12' '28 Sussidi cantonali stipendi docenti 55'00 55'00 88'15.00 Rimborsi per servizio mensa 25'00 2' di 118

21 2 200 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 87'60 515'41 427'81 85'60 12' '71 545' '11 422' di 118

22 2 210 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuole elementari SPESE CORRENTI Stipendi al personale 140'00 145'00 182'80.87 Anticipo assegni figli 15'00 8'80 12'10 Stipendi personale mensa 28'50 27'40 27' Stipendi amministrativi 16'00 20'40 20' ' ' '00 2'00 4'900.0 Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti 60'00 52'00 18' Stipendio docente di educazione musicale 50'80 50'80 50'80.65 Stipendio docente di educazione fisica 42'80 42'40 45' Stipendio docente di attività creative 85'40 85'40 84' Contributi AVS, AI, IPG e AD 7'25 70'50 62' Contributi cassa pensione 95'20 100'00 81' '40 11'80 12' Stipendi docenti Supplenze Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Materiale didattico e scolastico Spese biblioteca Materiale palestra '00 18'00 22' '50 2'50 2' Acquisto attrezzature didattiche '00 1'00 2' Acqua, energia e riscaldamento 27'50 27'50 28' Spese di manutenzione 12'00 12'00 27'094.0 Spese di pulizia '50 7'00 ' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'50 1'50 1' Manutenzione attrezzature didattiche 8'00 8'00 9'01.90 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'50 2' Doposcuola 5'00 6'00 5' di 118

23 2 210 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuole elementari SPESE CORRENTI Scuola fuori sede 18'00 15'00 2' Attività sportive 10'00 8'00 8' Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10'50 9' Mensa scolastica 40'00 8'00 4' Spese telefoniche 2'40 2'40 2'61.65 Altri costi diversi 1'50 1'50 1' Progetti d'istituto 2'00 2' '60 9'20 4 RICAVI CORRENTI Tasse mensa scolastica SE '00 '00 2'84.00 Partecipazione doposcuola 2'00 2'00 1'98 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 2'00 9'00 8'97 15'00 8'80 12'10 5'50 4'50 4' Costi allievi fuori comune Addebiti interni Rimborso AF Rimborso per scuola fuori sede 4' Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42'80 7'08.50 Recupero quota docente di attività creative 67'00 67'00 57' '20 1'20 1'80 100'00 105'00 164' '00 1'00 1'00 289'50 294'0 26' '211'42 1'211' '12 885'57.52 Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati Sussidi cantonali stipendi docenti Contributo per pasti docenti Accrediti interni TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'217'20 927'70 21 di 118

24 2 212 EDUCAZIONE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Scuole medie SPESE CORRENTI Contributo per uscite allievi scuole medie TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7'50 7'50 7'50 8'00 8'60 8'00 8'60 8'00 8'60 22 di 118

25 09 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre promozioni culturali SPESE CORRENTI Stipendi al personale 5'00 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione 75 Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Patrocinio manifestazioni diverse '00 15'00 25' Commissione cultura 11'00 10'00 26' '00 16' RICAVI CORRENTI Contributi da privati per manifestazioni TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 26'00 25'00 1'00 16' '41 6' '41 46' di 118

26 10 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico SPESE CORRENTI Fondazione San Maurizio TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 4'00 24 di 118

27 0 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Parchi pubblici e sentieri SPESE CORRENTI Manutenzione parchi, giardini e sentieri TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 6'00 6'00 6'00 21' '00 21' '00 21' di 118

28 40 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Sport SPESE CORRENTI Gestione Centro sportivo Valgersa 101'70 94'70 118' Contributi ad associazioni sportive 4'00 2'50 ' '50 22'50 22'50 Contributi entrate e abbonamenti A-Club TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 128'20 128'20 119'70 14' '70 14' di 118

29 50 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre attività del tempo libero SPESE CORRENTI Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8'00 5'47.05 Spese di manutenzione 8'00 8'00 8' RICAVI CORRENTI Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari TOTALE RICAVI TOTALE SPESE Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 1' Altre spese per il tempo libero 12'50 11'00 11'00 Contributi ad altre associazioni 9'00 '00 ' Manifestazioni per anziani 6'50 6'50 9'52.50 Contributi per colonie 7'00 7'00 7' '00 19'00 19' '00 19'00 19' '60 46' '60 26' '10 '10 27 di 118

30 90 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Culto SPESE CORRENTI Onorario al parroco Contributo comunità evangelica TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 24'00 24'00 2' '50 24' '50 24' '50 24'50 28 di 118

31 4 460 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Servizio medico scolastico SPESE CORRENTI Servizio profilassi dentaria Contributo servizio dentario e medico scolastico TOTALE RICAVI TOTALE SPESE '00 '00 2' '00 12'00 12' '00 14' '00 14' '00 15'00 29 di 118

32 4 490 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altri compiti per la salute SPESE CORRENTI Contributo Croce Verde TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 2'50 2'50 2'50 40'00 26' '00 26' '00 26' di 118

33 5 500 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Assicurazione vecchiaia e superstiti 4 RICAVI CORRENTI Contributo per agenzia AVS 4'50 4'50 4' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'50 4'50 4' '50-4'50-4' di 118

34 5 501 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Contributi comunali a fondi centrali SPESE CORRENTI Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) TOTALE RICAVI TOTALE SPESE '00 789' '00 789' '00 789' di 118

35 5 540 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Protezione della gioventù SPESE CORRENTI Provvedimenti protezione famiglie LFam Nidolino comunale TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 55'00 5'50 45' '50 5'50 5' '00 51' '00 51' '50 60'50 di 118

36 5 570 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Case per anziani SPESE CORRENTI Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12'50 2'15 Spese investimenti altre case anziani 4'00 6'00 9'547.0 Contributo per anziani ospiti di istituti 650'00 560'00 52' '00 14'00 14'00 290'00 275'00 270' RICAVI CORRENTI Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 6'00 6'00 6'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 6'00 6'00 897'50 858' '50 852' Contributo Al Pettirosso Contributo per anziani ospiti di istituti privati 1'009'50 1'00'50 4 di 118

37 5 580 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Assistenza agli anziani SPESE CORRENTI Contributi per il SACD 165'00 185'00 162'768.4 Contributi per i servizi d'appoggio 95'00 80'00 82'28.26 Mantenimento a domicilio 40'00 42'00 50' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 00'00 00'00 07'00 295' '00 295' di 118

38 5 581 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Aiuto agli indigenti (assistenza) SPESE CORRENTI Contributi assistenza sociale Altri contributi assistenziali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 110'00 10'00 109' '00 10'00 5' '00 114' '00 114' di 118

39 5 589 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre iniziative assistenziali SPESE CORRENTI Stipendi al personale 22'00 2'00 12' Anticipo assegni figli 6'00 Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'88 2'00 Contributi cassa pensione 1'70 1' ' '00 '00 '61 6'00 Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Contributi ad associazioni assistenziali 4 RICAVI CORRENTI Rimborso AF TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 29'40 29'40 6'00 6'97 15' '97 15' di 118

40 5 591 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Aiuto umanitario all'estero SPESE CORRENTI Contributi per aiuto umanitario all'estero TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 5'00 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 8 di 118

41 6 610 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Strade cantonali SPESE CORRENTI Manutenzione strade cantonali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 5'00 9 di 118

42 6 620 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Rete stradale comunale SPESE CORRENTI Stipendi al personale 96'00 75'00 88' Anticipo assegni figli 4'80 9'60 9'60 Stipendi al personale ausiliario 10'00 10'00 1' Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'00 4'10 4'521.0 Contributi cassa pensione 7'20 4'70 2' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'60 2'00 26' '00 '00 4' '00 6'00 8' Acqua, energia e riscaldamento 25'00 25'00 4' Costi carburante 12'00 12'00 10' '00 5'00 7' Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'00 50'00 75'78.10 Illuminazione pubblica - manutenzione 0'00 0'00 22' Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Spese di manutenzione Segnaletica 5'00 5'00 21' Servizio calla neve 10'00 10'00 ' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 15'00 2' Assicurazioni e tasse veicoli 1'50 1'50 12' RICAVI CORRENTI Rimborso AF 4'80 9'60 9'60 Accrediti interni 10'00 10'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 14'80 19'60 9'60 666'25 70' '65 720' '46 667'66 40 di 118

43 6 621 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Posteggi e autosili SPESE CORRENTI Contributi sostitutivi posteggi 4 RICAVI CORRENTI Incasso posteggi Valgersa 7'00 50'00 50'00 64' Incasso autosilo comunale 70'00 70'00 72' Incasso posteggi ex piazza di giro 16'00 15'00 18' '00 7'00 8' '00 15'00 15' '00 160'00 Incasso posteggi Parco Vira Incasso posteggi zone blu Contributi sostitutivi posteggi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 157'00 186' '00 160'00-157'00-179' di 118

44 6 651 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Aziende del traffico locali SPESE CORRENTI Partecipazione deficit TPL Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 100'00 110'00 109' '00 22'00 24' '00 14' '00 14' '00 122'00 42 di 118

45 6 690 TRAFFICO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altro traffico SPESE CORRENTI Abbonamento generale FFS per i Comuni 4 RICAVI CORRENTI Vendita biglietti FFS Altri costi diversi Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici Comunità tariffale TI e Moesano Contributo potenziamento linea 44 26'60 26'60 27'10 1'50 1'50 2' '00 4'00 ' '00 125'00 104' '00 12'00 15'00 '00 '00 '00 24'00 24'00 2' '00 1'00 4' '00 25'00 28' '10 155' '10 126' Ricavi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 152'10 127'10 4 di 118

46 7 700 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Approviggionamento idrico SPESE CORRENTI Spese di manutenzione Tassa idranti TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1' '50 15'50 15' '50 16' '50 16' '50 16'50 44 di 118

47 7 710 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Eliminazione acque luride SPESE CORRENTI Spese di manutenzione 81 Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 4 RICAVI CORRENTI Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 10' '00 210'00 187' '00 0'00 1'50 Tassa uso canalizzazioni Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 1'00 215'00 215'00 220' ' '00 240'00 21' '00 229' ' '00 45 di 118

48 7 720 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Eliminazione rifiuti SPESE CORRENTI Manutenzione contenitori rifiuti 4 RICAVI CORRENTI Tassa base raccolta rifiuti - PF 5'00 1'00 '274.0 Servizio raccolta rifiuti 85'00 90'00 90' Servizio rifiuti riciclabili 22'00 28'00 22'56.20 Servizio compostaggio 50'00 42'00 45' Pulizia contenitori rifiuti 8'00 6'00 6' Costo IVA rifiuti 5'00 5'00 9'50.90 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 10'00 15'00 Smaltimento rifiuti ACR 65'00 65'00 105' Addebiti interni 10'00 10'00 6'00 6'00 112'49.75 Tassa base raccolta rifiuti - PG 14'00 17'00 6'65.00 Vendita sacchi 90'00 90'00 8'00 8'00 7' '00 178'00 156' '00 28' '00 126' Rimborsi per rifiuti riciclabili TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 260'00 85'00 46 di 118

49 7 740 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Cimiteri e seppellimento SPESE CORRENTI Spese di manutenzione '00 '00 9' Spese per tumulazioni 2'00 2'00 Altri costi diversi 1'00 1'00 4 RICAVI CORRENTI Vendita terreni e loculi 2'00 5'00 1' '00 5'00 1'20 6'00 9' '00 7' Ricavi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 4'00 47 di 118

50 7 750 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Arginature SPESE CORRENTI Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 6'00 8'50 8'971.9 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 7'00 6'20 8' Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 5'00 8'00 ' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 18'00 18'00 22'70 20' '70 20' di 118

51 7 781 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Eliminazione cadaveri animali SPESE CORRENTI Eliminazione carcasse animali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 1'00 1' ' ' di 118

52 7 789 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Altre immisioni SPESE CORRENTI Spese controllo impianti di combustione/fumi 2'20 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 7'00 5'00 4' Sussidi per acquisto benzina alchilata TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 9'40 9'40 5'20 4' '20 4' di 118

53 7 791 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI CONSUNTIVO Concetti di sviluppo SPESE CORRENTI Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'60 8'60 8'60 8'60 8' '60 8' '60 8' di 118

54 8 800 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Amministrazione 4 RICAVI CORRENTI Ricavi diversi '50 7' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE '50 7' '50-7' di 118

55 8 80 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Turismo SPESE CORRENTI Contributi a Lugano Turismo TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'0 4'0 4'0 4'00 '91.5 4'00 '91.5 4'00 ' di 118

56 8 860 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI CONSUNTIVO Elettricità SPESE CORRENTI Contributo Associazione Città dell'energia 4 RICAVI CORRENTI Indennità per uso strade comunali Contributi FER Riversamento al FER 1'0 1'0 1'0 78'0 8'50 69' '00 26'70 26' '0 8'50 69' '0 110'20 96' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 79'60 84'80 71' '70-25'40-25' di 118

57 9 900 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Imposte SPESE CORRENTI Interessi remuneratori su imposte 10'00 10'00 9' Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50'00 206' '00 5'00 18' RICAVI CORRENTI Imposta comunale anno corrente PF 4'918' '00 80'00 978' '67.40 Computo globale IP Sopravvenienze imposte PF Imposte personali Diffide di pagamento 1'50 1'50 1'59 250'00 50'00 805' ' '00 20'96.95 Imposta immobiliare anno corrente 216' Sopravvenienze imposta immobiliare 0' Imposte speciali sul reddito e la sostanza 100'00 80'00 95' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 851'50 81'50 7'686' Imposte alla fonte Imposta comunale anno corrente PG Sopravvenienze imposte PG 65'00 65'00 24' '50-766'50-7'452' di 118

58 9 921 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Cantone - Comuni SPESE CORRENTI Contributo al fondo di perequazione 25'00 22'00 25'07.00 Contributo al fondo di livellamento 75'00 50'00 74' '00 99' '00 99'88.00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 100'00 100'00 56 di 118

59 9 91 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Parte comunale alle imposte cantonali 4 RICAVI CORRENTI Partecipazione imposte di successione e donazione 5'00 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 150'00 ' '00 1' '00 Partecipazione imposta immobiliare PG TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 156'50 ' '00-156'50 -' di 118

60 9 92 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Parte comunale a patenti e regalie 4 RICAVI CORRENTI Partecipazione per rilascio patenti caccia Partecipazione per rilascio patenti pesca TOTALE RICAVI TOTALE SPESE di 118

61 9 940 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Interessi SPESE CORRENTI Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 4 RICAVI CORRENTI Interessi su conti correnti 5'00 5'00 11' Vaudoise ' BSI SA ' PostFinance '20 7'40 Vaudoise '70 28'80 70 '50 '40 Banca dello Stato '0 7'50 7' BSI SA '10 6'90 6' PostFinance '20 7'20 7'20 PostFinance '80 8'80 8'80 PostFinance PostFinance '40 5'40 5'5 Banca dello Stato '80 12'80 12' Banca Raiffeisen '0 PostFinance '00 5'0 11'0 56' Interessi di mora su imposte 8'00 8'00 14'96.45 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'10 8'50 15' '60 16' '10 147' PostFinance Prestiti da definire a preventivo 82'20 74'10 59 di 118

62 9 942 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Immobili patrimoniali SPESE CORRENTI Manutenzione casa mapp RICAVI CORRENTI Affitto locale telefoni 15'00 17' Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1'00 1' Spese accessorie casa mapp '00 12'00 11' '20 1'20 1'20 Affitto casa Savosa Paese 10'00 9'90 9' Affitto edicola 10'20 10'20 10'20 Affitti casa mapp '00 85'00 85'70 Affitti casa comunale 84'00 84'00 82' Diritto di superficie Atlantide 0'00 0'00 0'84.0 Rimborso spese casa mapp '00 12'00 11' '00 1' '70 2'60 2' '00 '00 0' '70-200'60-20' Tasse uso lavanderia mapp. 411 Tasse uso orti comunali TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 60 di 118

63 9 990 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI CONSUNTIVO Spese non ripartibili SPESE CORRENTI Altri costi diversi Ammortamenti su beni patrimoniali 1'00 1'00 2' '80 42' ' '66 769' ' ' ' ' '00 125'00 12' Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 4 RICAVI CORRENTI Ricavi diversi 1'00 1'00 ' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1'00 ' '10' '25' '09' '22' '485' '484' di 118

64 Informazione sui prestiti Istituto di credito Numero Totali e tasso medio Postfinance da definire Banca Stato da definire BSI SA da definire Postfinance da definire Postfinance Postfinance Banca dello Stato Banca Raiffeisen Postfinance Postfinance Banca Stato Saldo Tipo Scadenza 11'750' Rinnovo da Postfinance Rinnovo da Banca Stato Rinnovo da BSI Rinnovato da Postfinance / Totale "conto da definire" 500'00 1'000'00 1'000'00 1'000'00 1'000'00 500'00 1'500'00 1'750'00 2'000'00 1'500'00 Tasso interesse Conto contabile 0.695% fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso c/c da definire da definire da definire da definire nessuna 0.68% 1.00% 0.75% 1.00% 0.69% 1.00% 0.72% 1.00% 0.88% 1.07% 0.85% 0.5% 0.5% 0.5% 4.50% da definire da definire da definire da definire Interessi Interessi arrotondati 81' ' ' ' ' ' ' ' '80 5'5 12'75 9' '00 5'25 5' '10 4'0 4'40 5'10 2'70 7' '80 5'40 12'80 9'0 7'00 5'0 5'00 11'0 62 di 118

65 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 9'257' '000' '20'74.84 SPESE PER IL PERSONALE 2'82' '806' '782' '60 99'60 89'86 1'07'60 1'285'50 1'61' STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI 91'50 924'60 886' CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 198'68 194'55 185' CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 22'0 22'75 177' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 57'60 65'0 68' ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI 6'00 5'00 8' ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8' ' ' '101'50 1'125'0 1'288' ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI SPESE PER BENI E SERVIZI MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 47'90 47'90 58' ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 19'00 17'00 8' ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 121'70 121'70 15' MATERIALE DI CONSUMO 8'50 40'50 40' MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI 29'50 257'00 42' MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 0'50 4'00 47' LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 15'50 15'50 15' RIMBORSO SPESE 50'00 46'00 5' SERVIZI ED ONORARI 498'40 506'20 491' ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 40'50 9'50 64' INTERESSI PASSIVI 92'20 17'60 17' di 118

66 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO 5'00 11' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 77'20 122'60 151' ALTRI INTERESSI PASSIVI 10'00 10'00 9' '04' '29' '42' '80 97' ' '207' '141' '155' '90 990'10 988' '00 77'00 117' '90 91'10 870' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA CONSUNTIVO 5'00 21 AMMORTAMENTI AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI RIMBORSI A CANTONI RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI CONTRIBUTI PROPRI 2'759'70 2'525'60 2'556' CONTRIBUTI PROPRI CANTONI 1'28'0 1'205'50 1'271' CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI 686'50 596'50 572' CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 11'60 11'60 11' CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE 624'10 600'0 580' CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE 109'20 111'70 119' VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 108'0 11'50 108' ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 0'00 0'00 1'50 82 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI 7' RIVERSAMENTO AL FER 78'0 8'50 69' ADDEBITI INTERNI 61'60 62'20 64 di 118

67 CONTO 90 % 0.67 DESCRIZIONE DEL CONTO ADDEBITI INTERNI RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO 61'60 62'20 CONSUNTIVO 65 di 118

68 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 402 IMPOSTE IMMOBILIARI IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA RICAVI CORRENTI CONSUNTIVO 2'75'90 2'524'20 9'640' IMPOSTE 851'50 81'50 7'686' IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 701'50 71'50 6'75' '00 608' ' '00 80'00 95' REGALIE E CONCESSIONI 0'00 26'70 26' REGALIE E CONCESSIONI 0'00 26'70 26' '0 86'60 422' '00 8'00 14'96.45 REDDITI DELLA SOSTANZA 420 INTERESSI DA BANCHE CREDITI REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI 190'70 190'60 190' REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 190'50 187'50 216'578.5 VENDITE PER DIRITTI E MULTE 641'40 645'00 680' ' TASSE D'ESENZIONE TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 18'50 2' RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE '00 '00 2' TASSE SCOLASTICHE 2'00 2'00 1' '50 457'00 448' '00 5'00 1'10 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI VENDITE 66 di 118

69 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 129'40 126'00 145' ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE '00 '00 10' CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 1'50 157'00 ' PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE 1'50 157'00 ' RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 12'0 122'70 11' RIMBORSI DA CANTONE 5'70 5'10 4' RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 117'60 117'60 108' CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 257'0 272'50 65' '0 245'50 24' RIMBORSI MULTE CANTONI ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 22'00 27'00 41' PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 10' ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 10' ACCREDITI INTERNI 61'60 62' ACCREDITI INTERNI 61'60 62'20 67 di 118

70 Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte SPESE PER IL PERSONALE 729'49 91' '474'11 26'40 510'96 2'82'15.00 SPESE PER BENI E SERVIZI 26'10 25'80 28'70 61'60 5'50 12'50 204'60 20'70 29'00 1'101'50 INTERESSI PASSIVI 92'20 92'20 AMMORTAMENTI 1'04' '04' RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 44'00 1'20 101'70 12'00 4'00 104'00 29'00 997'90 9'80 4'00 7'50 77'50 2'162'50 142'00 15'80 5'60 5'00 2'759'70 0'00 78'0 108'0 ADDEBITI INTERNI '00 18'60 10'00 61'60 SPESE CORRENTI 1'05'9 564' '740'11 240'80 47'50 2'244'40 961'56 579'50 8'90 1'760' '257'76.90 IMPOSTE 851'50 851'50 REGALIE E CONCESSIONI 0'00 0' '00 228'80 89'0 62'70 45'90 69'50 19'00 29'80 97'00 '50 14'00 641'40 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 1'50 1'50 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 1'20 111'60 10'50 12'0 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 2'00 176'00 1'00 78'0 257'0 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 8'60 2'00 10'00 61'60 RICAVI CORRENTI 71'80 72'10 77'10 10'50 199'80 417'00 111'80 1'095'80 2'75'90 MAGGIOR SPESA 96'59 492' '6'01 220'80 47'50 2'2'90 761'76 162'50-27'90 664' '881'86.90 RIPARTIZIONE FUNZIONALE CONTRIBUTI PROPRI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI REDDITI DELLA SOSTANZA VENDITE PER DIRITTI E MULTE ACCREDITI INTERNI TOTALE 68 di 118

71 DICASTERO RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 50' % % 5'00 1 SICUREZZA PUBBLICA 10' % % 2 EDUCAZIONE 00' % 5' % 900'00 25'00 CULTURA E TEMPO LIBERO 600' % % 110'00 5 PREVIDENZA SOCIALE 50' % % 100'00 6 TRAFFICO 40' % 165' % 590'00 100'00 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 1'125' % 75' % 10'00 425'00 9 FINANZE E IMPOSTE % 1'207' % 1'141' '475'00 10 % 1'782' % 2'05'00 1'691' ' % TOTALI TOTALI A PAREGGIO 2'475'00 2'475'00 4' '05'00 2'05'00 69 di 118

72 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 029 Altre amminsitrazioni generali 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Sistema informatico Cancelleria IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT '00 5'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 5'00 5'00 70 di 118

73 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 090 Compiti non ripartibili 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Manutenzione Casa comunale IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 50'00 50'00 71 di 118

74 1 SICUREZZA PUBBLICA 11 Corpo di polizia 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Partecip.invest.PCN, veicoli-autorimessa-informatica IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 10'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 10'00 10'00 72 di 118

75 1 SICUREZZA PUBBLICA 151 Istruzione militare 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 7 di 118

76 2 EDUCAZIONE 200 Scuola dell'infanzia 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza Ristrutturazione SI IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT '00 65'00 200'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 200'00 65'00 200'00 65'00 74 di 118

77 2 EDUCAZIONE 210 Scuole elementari IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione scuole comunali - fase '500'00 165' Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi '00 5'00 600'00 Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) '00 65'00 70' ' Già dedotto CHF 65'00 (prelevamento fondo FER) 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Sussidi parco giochi SE TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 5'00 25'00 5'00 25'00 100'00 85'00 65'00 810'00 75 di 118

78 CULTURA E TEMPO LIBERO 0 Parchi pubblici e sentieri 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT '00 90'00 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 50'00 90'00 50'00 90'00 76 di 118

79 CULTURA E TEMPO LIBERO 50 Altre attività del tempo libero IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa 00'00 Ristrutturazione spogliatoi Centro Vira 250'00 Già dedotto quota parte Comune di Massagno CHF 00'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 550'00 550'00 77 di 118

80 5 PREVIDENZA SOCIALE 570 Case per anziani 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. 100'00 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 50'00 100'00 50'00 100'00 78 di 118

81 6 TRAFFICO 610 Strade cantonali 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT ' '6 USCITE ENTRATE TOTALE USCITE 250'00 TOTALE ENTRATE 10'00 100'00 10'00 100'00 250'00 10'00 150'00 79 di 118

82 6 TRAFFICO 620 Rete stradale comunale 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco Rinnovo parco veicoli squadra esterna Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Partecip.pavimentazione vie Selva Grande-Piè di Ronco IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT ' ' '00 USCITE ENTRATE 1 175'00 50'00 15'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 5'00 5'00 170'00 190'00 15'00 190'00 80 di 118

83 6 TRAFFICO 690 Altro traffico 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Finanziamento PAL Porta Ovest IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT '002'40 150'00 150'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 170'00 150'00 170'00 150'00 81 di 118

84 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 710 Eliminazione acque luride 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE CDALED - diversi CDALED - ammodernamento trattamento fanghi Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 611 Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni Sussidi per canalizzazioni Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT '050'00 227' '00 125'00 100'00 0'00 80'00 50'00 50'00 1'050'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 275'00 50'00 60'00 70'00 0'00 75'00 410'00 805'00 20'00 40'00-180'00 82 di 118

85 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 740 Cimiteri e seppellimento 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT '00 80'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 80'00 80'00 8 di 118

86 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 790 Pianificazione del territorio 5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI PGS del Comune di Savosa PR Piano Regolatore, revisione generale 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Sussidi/partecipazioni PGS IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT '00 00'00 540'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE USCITE ENTRATE 15'00 15'00-15'00 84 di 118

87 9 FINANZE E IMPOSTE 990 Spese non ripartibili IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 1'207' '141' TOTALE ENTRATE 1'207' '141' TOTALE USCITE 1'207' '141' di 118

88 Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE 50'00 00'00 600'00 170'00 600'00 1'7 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 10'00 50'00 60'00 CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI 170'00 155'00 25'00 ALTRE USCITE DA ATTIVARE 70'00 70'00 50'00 10'00 00'00 600'00 50'00 40'00 1'125'00 2'475'00 CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI 275'00 275'00 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI 5'00 165'00 100'00 00'00 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 1'207' '207' ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 5'00 165'00 75'00 1'207' '782' '00 10'00 265'00 600'00 50'00 175'00 750'00-1'207' ' RIPARTIZIONE FUNZIONALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI MAGGIOR USCITA 86 di 118

89 Preventivo ammortamenti Conto di bilancio Descrizione Valore a bilancio Investimenti netti presunti % amm. previsto Importo ammortamento aggiornato Valore contabile presunto dopo ammortamento % amm. previsto Importo ammortamento previsto BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc 141 Terreni 1'555' Strade, posteggi e piazze 1'264' ' '516' '90 270' '40 1'407' ' Scuola dell'infanzia e magazzino UTC 22'00 75' '0 275' ' Scuola elementare 2'440'00 750' '20 2'994' ' Casa Comunale 1'714' '40 1'542' ' Centro Sportivo Valgersa 845' '50 760' ' Centro svago Vira 51'00 1 5'10 15'90 1 1' Cimitero e loculi Serbatoio Magazzino e servizi mappale 50 0' Illuminazione pubblica Contributo al Cantone marciapiede via Cantonale Contributi Contributi PTL/PVP/PAL Casa anziani Consorzio CasaCinqueFoglie Contributo pista di ghiaccio e Chiesa parrocchiale Passerella Fondazione W. & A. Boesch Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia 1 5'95 1 9' '00 26' '60 581' ' ' ' '0 110' ' '00 1'050' '00 1 4' ' ' '26 20'4 1 2'0 20' '08 9'25 9' ' '92 11' ' '00 6' '50 1'087'24 11'222' '12' '00 1'000'00 150'00 42' '60 20' ' ' Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc 59'58 Piano Regolatore Piano generale smaltimento (PGS) '86 Piano Finanziario Sondaggio di politica comunale 1'68 6' '12 1 5' ' '20 55'40 Mobilio 112'50 15'20 1 Baracca Centro svago Vira Boschi Veicoli, attrezzature e impianti 7' ' '00 152'00 54'60 70'00 8'00 10'775' '5' di 118

90 Preventivo ammortamenti Conto di bilancio Descrizione Valore iniziale Valore a bilancio Investimenti netti presunti % amm. previsto Importo ammortamento aggiornato Valore contabile presunto dopo ammortamento % amm. previsto Importo ammortamento previsto BENI PATRIMONIALI - ART. 1 Rgfc Stabile mappale 411 1'762' '90 17'70 854'20 17' Casa comunale - parte di reddito 2'224' '00 22' ' '0 46' '80 1'64 84'11 1' ' '106' '74' ' '697' ' Casa Savosa Paese mappale Edicola mappale Libro Savosa Totale beni patrimoniali - art. 1 Rgfc -4'05-4'05 BENI AMMINISTRATIVI - ART. 1 Rgfc Canalizzazioni comunali 949' '67'00 4' '787' ' Sede Polizia Ceresio Nord 1' Azioni TPL SA Impianto depurazione CDALED 681' '50 20' ' '40 55' '95' ' Totale beni amministrativi - art. 1 Rgfc 1'60' '805' '00 185'00 88 di 118

91 Confronto per dicastero e conto DICASTERO NOME DICASTERO 011 Potere legislativo CONTO NOME CONTO 01 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 11'60 11'60 1'00 1' Finanziamento ai partiti 6'50 6'50 02 Onorario ai Municipali 2'00 2'00 0 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'00 56'00 8'25 8' Spese rappresentanza ai Municipali 6'00 6'00 7'50 7'50 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale 012 Potere esecutivo Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni Tasse ccp 029 Altre amminsitrazioni generali Stipendi al personale 466'00 456' Anticipo assegni figli 10'80 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD 41'20 40'20 1' Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale 44'80 16' '20 20' Abbonamenti a giornali e riviste 1'40 1'40 12 Inserzioni 2'00 2'00 1 Materiale di cancelleria/consumo 18'00 18' Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'00 10'00 7'50 7' Rimborso spese Assicurazione RC amministrativa 2'20 2'20 25' Spese legali e notarili 5'00 5' Spese telefoniche 8'00 8' Spese postali CCE SA - CED Massagno 15'00 15' Altri costi diversi 5'00 5' Partecipazione progetto "Ticino 2020" '0 '0 2' ' '00 8' Recuperi infortuni e malattie 15'00 15' Rimborso AF 10'80 10' Ricavi diversi Stipendi al personale Anticipo assegni figli 1'00 27'00 2'40 1'00 27'00 2'40 91 Addebiti interni Tasse utilizzo suolo pubblico Tasse licenze edilizie Recuperi IPG 090 Compiti non ripartibili 2'60 -'90 Cambio Compagnia assicurativa -1 25' Consulenze, perizie e abbonamenti Nel vi è stato un periodo di assenza per congedo non pagato Quota comunale progetto riorganizzazione flussi finanziari Cantone - Comuni 89 di 118

92 Confronto per dicastero e conto Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'5 2' Contributi cassa pensione 1'60 1' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'45 1' '00 6'00 40'00 40'00 2'50 2'50 25'00 1'50 6'00 22'00 1' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 5'00 4'00 1' Revisione esterna 6'50 6' Assicurazione RC amministrativa 0'00 0'00 91 Addebiti interni 10'00 10' Recupero spese affittuari casa comunale 25'00 25'00 2'40 8'60 2'40 9' Contributo orientamento scolastico e professionale Corsi di formazione Acqua, energia e riscaldamento Materiale e prodotti di consumo generale Spese di manutenzione Contratti manutenzione impianti Spese di pulizia Rimborso AF 491 Accrediti interni -11'00 Non si prevedono specifiche manutenzioni ordinarie -2'00 90 di 118

93 Confronto per dicastero e conto Protezione giuridica Controllo abitanti Autorità Regionale di Protezione (ARP) Prestazione geometra revisore 12'00 12' Tasse aggiornamento mappa 6'00 6' Sussidio aggiornamento mappa 2'00 2' Tasse UCAI 8'00 7'00 1' Tasse di naturalizzazione 4'00 ' '20 10' ' Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese tutori e curatori Contributo orientamento scolastico e professionale Spese Autorità Regionale di Protezione 5 25'00 25' Riversamento cantonale per naturalizzazioni Stipendi al personale Contributi AVS, AI, IPG e AD 109 Altri servizi giuridici Tassa comunale dei cani 10'00 9'00 1'00 11 Corpo di polizia Stipendi al personale 65'00 64'00 1' Anticipo assegni figli 2'40 2' Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'75 5' Contributi cassa pensione 4'80 4' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'5 2' Spese di abbigliamento 1'00 1' Noleggio batterie auto elettrica 1'20 1' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1' Contributo orientamento scolastico e professionale Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1'10 10'00 10' '50 05'00 2'40 2'40 15'00 15' Accrediti interni 2'00 2'00 40'00 40' Costi per servizio di sorveglianza privato Altri costi diversi Corpo di Polizia intercomunale PCN Tasse diverse polizia Rimborso AF Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo Multe diverse 140 Polizia del fuoco Contributo Consorzio pompieri 151 Istruzione militare Partecipazione spese tiro obbligatorio 160 Protezione civile Contributo Consorzio PCi 4'00 2'50 64'50 64'50 8'50 Come da preventivo pervenuto 1'50 Incluse la partecipazione alle spese correnti del poligono 91 di 118

94 Confronto per dicastero e conto 200 Scuola dell'infanzia Stipendi al personale 79'70 77'70 2' Anticipo assegni figli 12'00 5'00 7'00 267'00 267'00 '50 5'00-1' Contributi AVS, AI, IPG e AD 0'00 0' Contributi cassa pensione 8'00 8' Premi assicurazioni, infortuni e malattia '50 4' Spese di abbigliamento 1'00 1' Materiale didattico e scolastico 5'00 5' Acqua, energia e riscaldamento Spese refezione 24'00 26'00-2' Spese di manutenzione Stipendi docenti Supplenze Contributo orientamento scolastico e professionale 12'00 12' Spese di pulizia 1'50 1' Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'00 1' Assicurazioni e tasse veicoli '0 ' Spese telefoniche 1'00 1' Altri costi diversi 1'00 1' Progetti d'istituto 1'00 1' Addebiti interni 10'00 10' Rimborso AF 12'00 5'00 7' Costi allievi fuori comune Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati '00 55'00 140'00 15'00 25'00 145'00 8' Stipendi personale mensa 28'50 27'40 1' Stipendi amministrativi 16'00 20'40-4'40 417'00 5'00 60'00 50'80 4 2'00 52'00 50' Stipendio docente di educazione fisica 42'80 42' Stipendio docente di attività creative 85'40 85' Contributi AVS, AI, IPG e AD 7'25 70'50 2' Contributi cassa pensione 95'20 100'00-4'80 9'40 11' Contributo orientamento scolastico e professionale Abbonamenti a giornali e riviste Materiale didattico e scolastico 18'00 18' Sussidi cantonali stipendi docenti 210 Scuole elementari -80 Cambio Compagnia assicurativa Rimborsi per servizio mensa Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi docenti Supplenze Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti Stipendio docente di educazione musicale Premi assicurazioni, infortuni e malattia 15 Spese biblioteca -5'00 Secondo ultimi dati a disposizione -5'00 6'20 -'00 '00 8'00 Secondo le unità didattiche 40-2'40 Cambio Compagnia assicurativa 92 di 118

95 Confronto per dicastero e conto 16 Materiale palestra 2'50 2' Acquisto attrezzature didattiche '00 1'00 2' Acqua, energia e riscaldamento 27'50 27' Spese di manutenzione 12'00 12' Spese di pulizia '50 7' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'50 1' Manutenzione attrezzature didattiche 8'00 8' Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'50 2' Doposcuola 5'00 6'00-1' Scuola fuori sede 18'00 15'00 ' Attività sportive 10'00 8'00 2' Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10' Mensa scolastica 40'00 8'00 2' Spese telefoniche 2'40 2' Altri costi diversi 1'50 1' Progetti d'istituto Costi allievi fuori comune 91 Addebiti interni 2' '60 2' ' Tasse mensa scolastica SE '00 ' Partecipazione doposcuola 2'00 2' Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 2'00 9'00-7'00 15'00 8'80 6'20 5'50 4'50 1' Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42' Recupero quota docente di attività creative 67'00 67'00 1'20 1'20 100'00 105'00 1'00 1'00 7'50 8' Rimborso AF Rimborso per scuola fuori sede Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati Sussidi cantonali stipendi docenti Contributo per pasti docenti 491 Accrediti interni 212 Scuole medie Contributo per uscite allievi scuole medie -'50 Secondo ultimi dati a disposizione Dall'anno scolastico prossimo il Comune di Massagno non usufruirà più della nostra palestra -5'00 Secondo i nuovi disposti 9 di 118

96 Confronto per dicastero e conto 09 Altre promozioni culturali Stipendi al personale 5' Contributi AVS, AI, IPG e AD 45-5'00 L'attività di segretariato viene svolta a titolo volontario Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale Patrocinio manifestazioni diverse 15'00 15' Commissione cultura 11'00 10'00 1' Contributi da privati per manifestazioni 1'00 1'00 10 Monumenti storici - patrimonio architettonico Fondazione San Maurizio 4'00 4'00 0 Parchi pubblici e sentieri Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'00 6'00 40 Sport Gestione Centro sportivo Valgersa 101'70 94' Contributi ad associazioni sportive 4'00 2'50 1'50 22'50 22' Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8' Spese di manutenzione 8'00 8' Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1' Altre spese per il tempo libero 12'50 11'00 1' Contributi ad altre associazioni 9'00 ' Manifestazioni per anziani 6'50 6' Contributi per colonie 7'00 7' Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari 19'00 19' Onorario al parroco 24'00 24' Contributi entrate e abbonamenti A-Club Altre attività del tempo libero Culto 7'00 Come da preventivo pervenuto Contributo comunità evangelica 6'00 Contributo annuo all'osi (CHF 4'50) 94 di 118

97 Confronto per dicastero e conto Servizio medico scolastico Altri compiti per la salute Servizio profilassi dentaria '00 ' Contributo servizio dentario e medico scolastico 12'00 12' Contributo Croce Verde 2'50 40'00-7'50 Secondo ultimi dati a disposizione 95 di 118

98 Confronto per dicastero e conto 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti Contributo per agenzia AVS 501 Contributi comunali a fondi centrali Contributo comunale ai fondi (AVS/AI/PC/AM) 540 Protezione della gioventù Provvedimenti protezione famiglie LFam 4'50 4' '00 55'00 5'50 5'50 5' Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12' Spese investimenti altre case anziani 4'00 6' Contributo per anziani ospiti di istituti 650'00 560' Nidolino comunale 570 Case per anziani Contributo Al Pettirosso Contributo per anziani ospiti di istituti privati Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 580 Assistenza agli anziani 14'00 14'00 290'00 275'00 In base al gettito comunale previsto 1'50 7'00 Secondo il numero di anziani ospiti 90'00 In base al gettito comunale previsto e dal numero degli ospiti 15'00 Secondo il numero di anziani ospiti 6'00 6'00 165'00 185'00 - Secondo ultimi dati a disposizione Contributi per i servizi d'appoggio 95'00 80'00 15'00 Secondo ultimi dati a disposizione Mantenimento a domicilio 40'00 42'00 110'00 10' Contributi per il SACD -2' Aiuto agli indigenti (assistenza) Contributi assistenza sociale Altri contributi assistenziali 10'00 10' Altre iniziative assistenziali Stipendi al personale 22'00 2'00-1' Anticipo assegni figli 6'00-6' Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'88 2' Contributi cassa pensione 1'70 1' ' '00 '00 6'00-6'00 5'00 2'50 2' Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale Contributi ad associazioni assistenziali Rimborso AF 591 Aiuto umanitario all'estero - Secondo ultimi dati a disposizione Contributi per aiuto umanitario all'estero 96 di 118

99 Confronto per dicastero e conto 610 Strade cantonali Manutenzione strade cantonali 620 Rete stradale comunale Stipendi al personale Anticipo assegni figli 96'00 75'00 21'00-4'80 4'80 9'60 10'00 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'00 4' Contributi cassa pensione 7'20 4'70 2' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'60 2' '00 '00 1' Contributo orientamento scolastico e professionale '00 6' Acqua, energia e riscaldamento 25'00 25' Costi carburante 12'00 12'00 5'00 5' Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'00 50' Illuminazione pubblica - manutenzione 0'00 0'00 5'00 5' Servizio calla neve 10'00 10' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 15'00-5' Assicurazioni e tasse veicoli 1'50 1'50 4'80 9'60-4'80 10'00 10' Incasso posteggi Valgersa 50'00 50' Incasso autosilo comunale 70'00 70' Incasso posteggi ex piazza di giro 16'00 15'00 1' Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Spese di manutenzione Segnaletica Rimborso AF 491 Accrediti interni Posteggi e autosili 5' Stipendi al personale ausiliario Spese di abbigliamento 621 5' Contributi sostitutivi posteggi Incasso posteggi Parco Vira Incasso posteggi zone blu 41 Contributi sostitutivi posteggi 7'00 7'00 17'00 15'00 2'00 100'00 110' Aziende del traffico locali Partecipazione deficit TPL Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 22'00 22' Altro traffico Abbonamento generale FFS per i Comuni 26'60 26' Altri costi diversi 1'50 1' Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'00 4'00 105'00 125'00 12'00 12'00 '00 '00 24'00 24'00 1'00 1' Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici Comunità tariffale TI e Moesano Contributo potenziamento linea Vendita biglietti FFS Ricavi diversi Prevista assunzione nuovo capo squadra per una dotazione complessiva di quattro operai -10'00 Secondo ultimi dati a disposizione - Secondo ultimi dati a disposizione 97 di 118

100 Confronto per dicastero e conto Approviggionamento idrico Eliminazione acque luride Spese di manutenzione 1'00 1' Tassa idranti 15'50 15' Spese di manutenzione 210'00 210'00 0'00 0'00 5'00 5'00 215'00 215'00 5'00 1'00 4' Servizio raccolta rifiuti 85'00 90'00-5'00 Secondo ultimi dati a disposizione Servizio rifiuti riciclabili 22'00 28'00-6'00 Secondo ultimi dati a disposizione Servizio compostaggio 50'00 42'00 8'00 Secondo ultimi dati a disposizione 8'00 6'00 2' Costo IVA rifiuti Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita Smaltimento rifiuti ACR 5'00 10'00 65'00 5'00 15'00 65'00-5'00 91 Addebiti interni 10'00 10' Tassa base raccolta rifiuti - PF 6'00 6' Tassa base raccolta rifiuti - PG 14'00 17'00 -' Vendita sacchi Contributo (CDALED) 81 Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni Tassa di allacciamento alle canalizzazioni Tassa uso canalizzazioni 481 Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 720 Eliminazione rifiuti Manutenzione contenitori rifiuti Pulizia contenitori rifiuti 740 Cimiteri e seppellimento 90'00 90' Rimborsi per rifiuti riciclabili 8'00 8' Spese di manutenzione '00 ' Spese per tumulazioni 2'00 2' Altri costi diversi 1'00 1' Vendita terreni e loculi 2'00 5'00 -' Ricavi diversi 750 Arginature Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 6'00 8'50-2' Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 7'00 6' Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 5'00 8'00 -' Eliminazione cadaveri animali Eliminazione carcasse animali 1'00 1' Altre immisioni Spese controllo impianti di combustione/fumi 2'20 2' Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 7'00 5'00 2' '60 8' Sussidi per acquisto benzina alchilata 791 Concetti di sviluppo Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 98 di 118

101 Confronto per dicastero e conto 800 Amministrazione Ricavi diversi '50 '50 80 Turismo Contributi a Lugano Turismo 4'0 4' Elettricità Contributo Associazione Città dell'energia 1'0 1' Riversamento al FER 78'0 8'50-5' Indennità per uso strade comunali 0'00 26'70 ' Contributi FER 78'0 8'50-5'20 99 di 118

102 Confronto per dicastero e conto 900 Imposte Interessi remuneratori su imposte 10'00 10'00 2 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50'00 5'00 5'00 450'00 80'00 Computo globale IP 401 Imposta comunale anno corrente PF 402 Sopravvenienze imposte PF 40 Imposte personali 409 Diffide di pagamento Imposte alla fonte Imposta comunale anno corrente PG 250'00 50'00-100'00 Secondo ultimi dati a disposizione Imposta immobiliare anno corrente Sopravvenienze imposta immobiliare 100'00 80' Contributo al fondo di perequazione 25'00 22' Contributo al fondo di livellamento 75'00 50'00 25'00 Secondo i disposti cantonali 1'00 5'00 150'00 1'50-5'00-150'00 Soppressione partecipazione Imposte speciali sul reddito e la sostanza Cantone - Comuni 1'50 50' Sopravvenienze imposte PG 921 1'50 70'00 Adeguamento secondo le nuove previsioni 0'00 Adeguamento secondo le nuove previsioni '00 91 Parte comunale alle imposte cantonali Partecipazione imposte di successione e donazione Partecipazione imposte sugli utili immobiliari Partecipazione imposta immobiliare PG 92 Parte comunale a patenti e regalie Partecipazione per rilascio patenti caccia Partecipazione per rilascio patenti pesca '00 5' Vaudoise BSI SA PostFinance '20-6' Interessi Interessi passivi e spese su conti correnti bancari Vaudoise '70-7'70 70 '50-2' Banca dello Stato '0 7'50 -' BSI SA '10 6'90-1' PostFinance '20 7' PostFinance PostFinance Banca dello Stato '80 5'40 12'80 8'80 5'40 12' Banca Raiffeisen '0 9' PostFinance '00 7' PostFinance '0 11'0 56' PostFinance Prestiti da definire a preventivo 421 Interessi su conti correnti Interessi di mora su imposte 942 Immobili patrimoniali Manutenzione casa mapp '0-45'0 Non si prevede la necessità di reperire nuovi fondi '00 8' '00-5' Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1' Spese accessorie casa mapp '00 12'00 1'20 1' Affitto locale telefoni 100 di 118

103 Confronto per dicastero e conto Affitto casa Savosa Paese 10'00 9' Affitto edicola 10'20 10' Affitti casa mapp '00 85' Affitti casa comunale 84'00 84' Diritto di superficie Atlantide 0'00 0' Rimborso spese casa mapp '00 12' Tasse uso orti comunali 1'00 1' Altri costi diversi 1'00 1'00 41'80 42' '046.1 Come da tabella allegata al presente fascicolo Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari 89'66 769' ' Come da tabella allegata al presente fascicolo Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari 1' ' '12.92 Come da tabella allegata al presente fascicolo Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 25'00 125'00 110'00 Secondo i nuovi disposti cantonali, spesa strutturale 1'00 1' Tasse uso lavanderia mapp Spese non ripartibili 1 Ammortamenti su beni patrimoniali Ricavi diversi 101 di 118

104 Struttura dei costi per genere di conto Preventivo Costi SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI RIVERSAMENTO CONTRIBUTI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ADDEBITI INTERNI TOTALE COSTI 2'82' '101'50 92'20 1'04' '90 2'759'70 108'0 61'60 % 0.59% 11.90% 1.00% 14.09% % 10.78% 29.81% % 1.17% 0.67% 9'257'76.90 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ; 108'0 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ; CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE ; 2'806' '125'0 17'60 1'29' '10 2'525'60 11'50 62'20 % 1.18% 12.50% 1.5% 1.77% % 11.00% 28.06% % 1.26% 0.69% 9'000' ADDEBITI INTERNI ; 61'60 SPESE PER IL PERSONALE ; 2'82'15.00 CONTRIBUTI PROPRI ; 2'759'70 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI ; 997'90 Preventivo Costi SPESE PER BENI E SERVIZI ; 1'101'50 INTERESSI PASSIVI ; 92'20 AMMORTAMENTI ; 1'04' di 118