COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2011 (Conti e tabelle)

Transcript

1 COMUNE D SAVOSA Preventivo 2011 (Conti e tabelle)

2 Contenuto CONTO AMMNSTRATVO 1 PREVENTVO PER DCASTERO RASSUNTO 2 PREVENTVO PER DCASTERO DETTAGLO 3 RPARTZONE PER GENERE D CONTO 21 CONTO DEGL NVESTMENT PER DCASTERO - RASSUNTO 23 CONTO DEGL NVESTMENT PER DCASTERO - DETTAGLO 24 CONTO DEGL NVESTMENT PER GENERE D CONTO 25 PREVENTVO DEGL AMMORTAMENT 26 NFORMAZONE SU PRESTT 33 RPARTZONE FUNZONALE COST PER GENERE D CONTO - RASSUNTO 34 RPARTZONE FUNZONALE COST PER GENERE D CONTO -DETTAGLO 35 RPARTZONE FUNZONALE RCAV PER GENERE D CONTO - RASSUNTO 43 RPARTZONE FUNZONALE RCAV PER GENERE D CONTO -DETTAGLO 44 RPARTZONE FUNZONALE CONTO NVESTMENT 52 PREVENTVO CENTRO SPORTVO VALGERSA 55

3 Conto di gestione corrente Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Uscite correnti (senza ammortamenti) 7'247' '999' '417' Ammortamenti beni amministrativi 860' '108' ' '780' ' '104' Ricavi correnti (senza imposte) 2'105' '828' '801' mposte dell'anno corrente: moltiplicatore 72.5% 5'325' '430' '300' '128' Risultato d'esercizio -677' ' ' Conto degli investimenti Uscite per investimenti 2'718' ' ' Entrate per investimenti ' Onere netto per investimenti 2'718' ' ' Conto di chiusura Onere netto per investimenti 2'718' ' Ammortamenti amministrativi 860' ' Risultato d'esercizio -677' ' Autofinanziamento 183' ' Risultato totale d'esercizio -2'535' ' ' di 59

4 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Gestione corrente Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi RASSUNTO GENERALE 0 AMMNSTRAZONE GENERALE 990' ' ' ' ' ' SCUREZZA PUBBLCA 434' ' ' ' ' ' EDUCAZONE 1'751' ' '724' ' '729' ' CULTURA E TEMPO LBERO 233' ' ' ' ' ' SALUTE PUBBLCA 54' ' ' PREVDENZA SOCALE 1'674' ' '629' ' '564' ' TRAFFCO 863' ' ' ' ' ' PROTEZONE AMBENTE, SSTEMAZ.TERRTORO 481' ' ' ' ' ' ECONOMA PUBBLCA 4' ' ' ' ' ' FNANZE E MPOSTE 1'620' ' '571' ' '653' '364' Totali 8'108' '105' '780' '828' '104' '801' Risultato / Fabbisogno 6'002' '951' ' T O T A L E G E N E R A L E 8'108' '108' '780' '780' '104' '104' di 59

5 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 0 AMMNSTRAZONE GENERALE 990' ' ' ' ' ' Potere Legislativo 22' ' ' ndennità a CC, Commissioni e delegazioni 14' ' ' Contributi AVS/A/PG/AD 1' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Finanziamento ai partiti 6' ' ' Potere esecutivo 86' ' ' Onorario ai Municipali 33' ' ' ndennità di seduta ai Municipali 40' ' ' Contributi AVS/A/PG/AD 6' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Spese rappresentaza a Municipali 6' Amministrazione delle finanze e contrib. 8' ' ' Tasse ccp 8' ' ' Altre amministrazioni generali 706' ' ' ' ' ' Stipendi al personale fisso 470' ' ' Anticipo assegni figli 7' ' ' Contributi AVS - A - PG - AD 38' ' ' Contributi Cassa Pensione 32' ' ' Premi assicurazioni infortuni e malattia 29' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamenti a giornali e riviste 1' ' ' nserzioni 2' ' Materiale di cancelleria 22' ' ' Acquisto mobili, macchine e attrezzature 10' ' ' Costi leasing e noleggio 3' ' ndennità e trasferte varie 4' ' ' Assicurazione RC Amministrativa 2' ' ' Consulenze e perizie 18' ' ' Spese legali e notarili 15' ' ' Spese telefoniche 10' ' ' Spese postali 19' ' ' di 59

6 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Centro Elaborazione Dati remoto, Comune Massagno 20' ' ' Altri costi diversi 3' ' ' Tasse per licenze edilizie 8' ' ' Ricuperi PG 2' ' ' Ricuperi per infortuni e malattie 10' ' ' Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 7' ' ' Ricavi diversi 1' ' Compiti non ripartibili 167' ' ' ' ' ' Stipendi manutenzione casa comunale 25' ' ' Contributi AVS A PG AD 2' ' ' Cassa pensione manutenzione casa comunale Premi ass.malattia e inf. manut.casa comunale 1' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Corsi di formazione 3' Acqua, energia e riscaldamento Casa Comunale 45' ' ' Materiale e prodotti di consumo generali 1' ' ' Manutenzione casa comunale 20' ' ' Contratti manutenzione impianti casa comunale 23' ' ' Pulizia casa comunale Manutenzione mobili,macchine e attrezzature 4' ' ' Revisione esterna 6' ' ' Assicurazioni RC, casa comunale e mappa 33' ' ' Ricupero spese affittuari casa comunale 27' ' ' di 59

7 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 1 SCUREZZA PUBBLCA 434' ' ' ' ' ' PROTEZONE GURDCA 8' ' ' ' ' ' Prestazioni geometra revisore 8' ' ' Tasse aggiornamento mappa 5' ' ' Sussidio aggiornamento mappa 1' ' ' Controllo Abitanti 7' ' ' Tasse UCA e USC 6' ' ' Tasse di naturalizzazione 1' ' ' Commissione Tutoria Regionale 21' ' ' Mercede tutori/curatori di pupilli domiciliati 2' ' ' AVS/A/PG/AD su mercede tutori o curatori 1' Assicurazione infortuni tutori e curatori Spese Commissione Tutoria Regione n. 5 19' ' ' Corpo di polizia 319' ' ' ' ' Stipendi agenti e ausiliario 52' ' Contributi AVS - A - PG - AD 4' ' Contributi Cassa Pensione 2' ' Premi infortuni e malattia 3' ' Spese di abbigliamento ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Carburante veicoli ' Manutenzioni veicoli e attrezzature ' Noleggio impianto ricetrasmittente 3' Rimborso spese natel ' Costi servizio sorveglianza privato 12' ' Assicurazione veicoli 1' ' Altri costi diversi 1' ' Corpo intercomunale di polizia 240' ' Tasse diverse ufficio polizia 2' Rimborso servizio d'ordine Via San Gottardo 14' di 59

8 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Multe di circolazione 12' Multe diverse Accrediti interni 15' Polizia del fuoco 27' ' ' Contributo consorzio pompieri 27' ' ' struzione militare Partecipazione spese tiro obbligatorio Protezione civile 58' ' ' Contributo consorzio Protezione Civile 58' ' ' di 59

9 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 2 EDUCAZONE 1'751' ' '724' ' '729' ' Scuola dell'infanzia 506' ' ' ' ' ' Stipendi personale 93' ' ' Anticipo assegni figli 3' ' Stipendi docenti scuola dell'infanzia 270' ' ' Supplenze scuola dell'infanzia 5' ' ' Contributi AVS 29' ' ' Contributi Cassa Pensione 29' ' ' Cassa pensione o risparmio personale 3' ' ' Assicurazione infortuni 6' ' ' Assicurazione spese supplenze 2' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Materiale didattico e giochi 8' ' ' Riscaldamento 16' ' ' lluminazione 3' ' ' Spese refezione 21' ' ' Manutenzione scuola dell'infanzia 12' ' ' Pulizia scuola infanzia 4' ' ' Attività speciali scuola infanzia Postali e telefoniche 1' ' Assicurazione cose 2' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Progetti d'istituto Rimborso assegni figli 3' ' Sussidio cantonale stipendi docenti 101' ' ' Rimborsi per frequenza allievi fuori comune 30' ' ' Altri ricavi Rimborso da docenti per mensa 4' ' ' Scuole elementari 1'223' ' '202' ' '154' ' Stipendio direttore a metà tempo 56' ' ' Stipendi personale mensa scolastica 22' ' ' Anticipo assegni figli 6' ' ' Stipendi personale amministrativo 20' ' ' Stipendio personale manutenzione e custode 57' ' ' di 59

10 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Stipendi docenti 450' ' ' Stipendio docente sostegno pedagogico 108' ' ' Stipendio docente educazione musicale 43' ' ' Stipendio docente educazione fisica 42' ' ' Supplenze 10' ' ' Stipendio docente Attività Tessili 76' ' ' Contributi AVS 59' ' ' Contributi Cassa Pensione 78' ' ' Assicurazione infortuni 10' ' ' Assicurazione spese supplenze 5' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamento a giornali e riviste 1' ' Spese biblioteca 1' ' Materiale didattico e scolastico 26' ' ' Materiale palestra 1' ' Acquisto attrezzature didattiche 2' Riscaldamento 27' ' ' lluminazione 6' ' ' Manutenzione palazzo scolastico 13' ' ' Pulizia palazzo scolastico 10' ' ' Veicoli scolastici 1' ' Manutenzione attrezzature didattiche 4' Manifestazioni scolastiche 2' ' ' Attività sportive e doposcuola Attività sportive 14' ' Doposcuola 9' ' ' Rimborso spese natel privato Scuola fuori sede 14' Attività sportive 2' Spese postali e telefoniche 2' ' ' Catering e spese per la mensa scolastica 42' ' ' Assicurazione cose 12' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Progetti d'istituto 1' Costi per allievi fuori comune 1' ' ' Tasse per mensa scolastica 30' ' ' Partecipazione per corsi di doposcuola 1' di 59

11 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Tasse d'uso palestra e aula multiuso 1' ' Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 6' ' ' Ricupero quota parte sostegno pedagogico 68' ' ' Ricupero quota parte educazione musicale 27' ' ' Ricupero anticipo per attvità creative 49' ' ' Sussidio cantonale stipendi docenti 199' ' ' Scuole medie 21' ' ' Partecipazione spese trasporto scuola media 15' ' ' Cassa Allievi Scuola Media 6' ' ' di 59

12 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 3 CULTURA E TEMPO LBERO 233' ' ' ' ' ' Altre promozione culturale 29' ' ' Stipendi personale amministrativo comm.cultura 10' ' ' Contributi AVS/A/PG/AD Contributi CP 1' ' Premi assicurazioni malattia e infortuni Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Patrocinio manifestazioni diverse 6' ' Commissione cultura 10' ' ' Monum.storici e protez.patrim. architet. 4' ' ' Fondazione San Maurizio 4' ' ' Parchi pubblici e sentieri 15' ' ' Manutenzione parchi, giardini e sentieri 15' ' ' Sport 112' ' ' Gestione Centro Sportivo Val Gersa 85' ' ' Contributo ad associazioni sportive 4' ' ' Contributo entrate e abbonamenti Atlantide 22' ' ' Altre attività di tempo libero 46' ' ' ' ' ' Energia e acqua parco Vira 13' ' ' Manutenzione parco Vira 20' ' ' Assicurazioni parco Vira 2' ' ' Altre spese per il tempo libero 1' ' Contributi ad altre associazioni 1' ' ' Manifestazioni per gli anziani 7' ' ' Contributi per colonie 1' ' ' Tasse uso parco Vira 17' ' ' Culto 25' ' ' Onorario al parroco 23' ' ' Contributo alla comunità evangelica 2' ' ' di 59

13 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 4 SALUTE PUBBLCA 54' ' ' Servizio medico scolastico 19' ' ' Servizio profilassi dentaria 2' ' ' Contributi servizio dentario e medico scolastico 17' ' ' Altri compiti per la salute 34' ' ' Contributo alla Croce Verde 30' ' ' Contributo servizio medico festivo 4' ' ' di 59

14 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 5 PREVDENZA SOCALE 1'674' ' '629' ' '564' ' Assicurazione vecchiaia e superstiti 4' ' ' Sussidio per servizio agenzia AVS 4' ' ' Contributi comunali a fondi centrali 617' ' ' Contributi Cassa Malati/AVS/A/Prest.Complement. 617' ' ' Protezione della gioventù 41' ' ' Provvedimenti di protezione Legge per le Famiglie 36' ' ' Collocamento minorenni in istituti A 3' Contributo gestione nidolino e atelier 5' ' ' Case per anziani 682' ' ' ' ' ' Studi e consulenze per casa anziani intercomunale 10' ' ' Contributi per anziani ospiti di istituti 473' ' ' Contributo per anziani in istituti pubblici 20' ' ' Contributo per centro diurno Fondazione Boesch 14' ' ' Contributo per anziani in istituti privati 165' ' ' Rimborsi studio nuova casa anziani intercomunale 8' ' ' Assistenza agli anziani 226' ' ' Contributi per il Servizio Ass. e Cura a Domicilio 170' ' ' Contributi per i servizi di appoggio 56' ' ' Aiuto agli indigenti (assistenza) 103' ' ' Contributo all'assistenza sociale 95' ' ' Altri contributi assistenziali 8' ' ' Altre iniziative assistenziali 2' ' Contributi ad enti sociali 2' ' di 59

15 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 590 Aiuto umanitario 2' Contributo di solidarietà per l'acqua 2' di 59

16 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 6 TRAFFCO 863' ' ' ' ' ' Strade cantonali 5' ' ' Manutenzione strade e marciapiedi cantonali 5' ' ' Rete stradale comunale 634' ' ' ' ' ' Stipendi al personale fisso 349' ' ' Stipendi al personale ausiliario 10' ' ' Anticipo assegni figli 7' ' ' Contributi AVS/A/PG/AD 28' ' ' Contributi alla Cassa Pensione e Cassa Risparmio 22' ' ' Premi assicurazioni infortuni e malattie 23' ' ' Abbigliamento di servizio 2' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Acquisto macchine e attrezzature 8' ' ' lluminazione pubblica - energia 33' ' ' Costi carburante 12' ' ' Manutenzione, acqua e energia magazzini comunali 5' ' ' Manutenzione strade comunali, posteggi e piazze 50' ' ' lluminazione pubblica - manutenzione 22' ' ' Segnaletica 10' ' ' Servizio calla neve 12' ' ' Manutenzione macchine, attrezzature e veicoli 10' ' ' Rimborso spese per telecomunicazioni squadra est. 2' ' ' Servizio d'ordine via San Gottardo 15' Assicurazione e tasse veicoli 11' ' ' Assicurazione cose magazzini comunali Addebiti interni 15' Prestazioni a terzi Rimborso AF anticipati 7' ' ' Addebiti e accrediti interni per investimenti 16' Sussidio per stipendi da USS 28' Ricupero per servizio d'ordine Via San Gottardo 15' ' di 59

17 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 621 Posteggi e autosili 143' ' ' ncasso parchimentri - zona Val Gersa 50' ' ' ncasso autosilo casa comunale 75' ' ' ncasso parchimetri piazza di giro 18' ' ' Aziende del traffico locali 106' ' ' Partecipazione deficiti trasporti pubblici 90' ' ' Sussidi comunali per abbonamenti vari 16' ' ' Altro traffico 118' ' ' ' ' ' Abbonamento generale FFS per comuni 20' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Commissione intercomunale del traffico 2' ' ' Finanziamento dei trasporti pubblici 80' ' ' Comunità tariffale Ticino e Moesano 11' ' ' Contributo per potenziamento autopostale linea 443 3' Vendita biglietti FFS giornaliere 20' ' ' Altri ricavi diversi 1' ' di 59

18 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 7 PROTEZONE AMBENTE, SSTEMAZ.TERRTORO 481' ' ' ' ' ' Approvvigionamento idrico 1' ' Manutenzione e assicurazioni serbatoio acqua potab 1' ' Eliminazione acque luride 186' ' ' ' ' ' Manutenzione e riparazione fognature 10' ' ' Contributo consorzio depurazione acque 163' ' ' Versamento a fondo manut.straord.canalizzazioni 12' ' ' Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 5' ' ' Tassa d'uso canalizzazioni e impianto depurazione 250' ' ' Prelevamento da fondo manut.straord. canalizzaz. 10' ' Eliminazione rifiuti 265' ' ' ' ' ' Manutenzione contenitori rifiuti 4' ' ' Servizio raccolta rifiuti 80' ' ' Servizio raccolta rifiuti riciclabili 27' ' ' Servizio raccolta rifiuti da giardino-compostaggio 40' ' ' Servizio pulizia contenitori 4' ' Servizio smaltimento rifiuti (ESR) 110' ' ' Tassa eliminazione rifiuti - persone fisiche 121' ' ' Tassa eliminazione rifiuti Persone Giuridiche 41' ' ' Rimborsi per rifiuti riciclabili 7' ' ' Cimiteri e seppellimento 8' ' ' ' ' ' Manutenzione cimitero 5' ' ' Spese per tumulazioni 2' ' Costi diversi 1' ' ' Vendita di terreni e loculi 6' ' ' Ricavi diversi Arginature 14' ' ' Contributo Consorzio Arginatura Basso Vedeggio 7' ' ' Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano 3' ' ' di 59

19 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Cons.Sistem. Vedeggio da Camignolo alla foce 4' ' ' Eliminazione cadaveri animali 1' ' Eliminazione rifiuti di origine animale 1' ' Altre immissioni 5' ' ' Tassa cantonale controlli impianti riscaldamento Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 5' ' ' Sussidio benzina alchilata (50%) di 59

20 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 8 ECONOMA PUBBLCA 4' ' ' ' ' ' Amministrazione ' Costi diversi Ricavi diversi 4' Turismo 3' ' ' Contributi ad enti turistici 3' ' ' Elettricità 1' ' ' ' Città dell'energia 1' Contributo da AL - elettricità 155' ' ' di 59

21 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 9 FNANZE E MPOSTE 1'620' ' '571' ' '653' '364' mposte 75' ' ' ' ' '114' nteressi remuneratori su imposte 23' ' ' Abbandoni crediti per carenza di beni 50' ' ' Computo globale imposta preventiva 2' ' ' mposta comunale anno corrente - persone fisiche 4'260' Sopravvenienze su imposte comunali persone fisiche 366' mposte personali 36' Diffide di pagamento 3' ' ' mposte alla fonte 400' ' ' mposta comunale anno corrente persone giuridiche 794' Sopravvenienze imposte comunali - person.giuridic. 220' mposta immobiliare anno corrente 206' Sopravvenienze da imposta immobiliare 43' mposte annue intere 50' ' ' Cantone - Comuni 249' ' ' Contributo al fondo di perequazione 29' ' ' Contributo di livellamento potenzalitià fiscali 220' ' ' Parte comunale alle imposte cantonali 9' Parte imposta immobiliare persone giurdiche 9' Parte comunali a patenti e regalie 1' Percentuali su tasse diverse 1' Parte comunale a tasse cantonali 3' Parte della tassa sui cani 3' nteressi 270' ' ' ' ' ' nteressi passivi su conti correnti bancari 10' ' ' Banca Stato ' ' di 59

22 Comune di Savosa Preventivo 2011 Preventivo 2010 Consuntivo 2009 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Banca Raiffeisen ' ' ' BS (ex Gottardo) ' Raiffeisen ' BS (ex Gottardo) ' ' ' Banca Stato ' ' ' Banca Stato ' ' ' UBS Y 9' ' ' UBS R 7' ' ' BS (ex Gottardo) ' ' ' Raiffeisen ' Prestiti da definire (preventivo) 112' ' nteressi attivi 3' ' ' nteressi di mora 30' ' ' mmobili patrimoniali 19' ' ' ' ' ' Manutenzione casa comunale Savosa-Paese 2' ' ' Spese accessorie stabile mappale ' ' ' Manutenzione stabile mappale n ' ' ' Affitto locale telefoni 1' ' ' Affitto casa Savosa Paese 7' ' ' Affitto edicola e deposito pza giro 10' ' ' Affitti stabile mappale n ' ' ' Proventi da affitti casa comunale 63' ' ' Tasse uso lavanderia mapp Diritto di superficie Atlantide 30' ' ' Rimborso spese stabile mappale ' ' ' Tasse per orti comunali 1' ' ' Spese non ripartibili 1'006' ' ' ' ' ' Altri costi diversi 1' ' Ammortamenti su beni patrimoniali 144' ' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi immob. 773' ' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi mobiliar 87' ' ' Altri ricavi 1' ' ' di 59

23 RPARTZONE PER GENERE D CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo SPESE CORRENT 8'108' '780' '104' Spese per il personale 2'708' '571' '750' Onorari/indennità a autor.commis.magist. 88' ' ' Stipendi e indennità person.amministr. 1'190' '097' '333' Stipendi ed indennità a docenti 1'005' ' ' Contributi AVS/A PG/AD 169' ' ' Contributi a casse pensioni e previdenza 171' ' ' Premi assicurazione infortuni e malattie 74' ' ' Abbigliamenti di servizio, indenn.pasti 2' ' ' Altre spese per il personale 5' Spese per beni e servizi 1'062' '069' '282' Materiale d'ufficio/scolastico/stampati 62' ' ' Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr 20' ' ' Acqua, energia e combustibili 144' ' ' Materiale di consumo 34' ' ' Manut.stabili/strutture,prestaz.di terzi 244' ' ' Manutenzione mobili, macchine, veicoli 20' ' ' Locazioni, affitti, noleggi e tasse 3' ' Rimborso spese 40' ' ' Servizi ed onorari 467' ' ' Altre spese per beni e servizi 29' ' ' nteressi passivi 293' ' ' nt.passivi per debiti a breve scadenza 10' ' ' nt.passivi debiti media/lunga scadenza 259' ' ' Altri interessi passivi 23' ' ' Ammortamenti 1'058' ' ' Su beni patrimoniali 197' ' ' Su beni amministrativi: ammort. ordinari 860' ' ' Rimborsi ad enti pubblici 829' ' ' Cantoni 127' ' ' Comuni e consorzi comunali 702' ' ' Contributi propri 2'128' '040' '203' Cantoni 1'092' '062' '306' Comuni e consorzi 533' ' ' mprese ad economia mista 3' stituzioni private 445' ' ' Economie private 54' ' ' Versamenti a finanziamenti speciali 12' ' ' Accant. manut. straord. canalizzazioni 12' ' ' Addebiti interni 15' Addebiti interni 15' di 59

24 RPARTZONE PER GENERE D CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo RCAV CORRENT 2'105' '828' '801' mposte 453' ' '114' mposte su reddito e sostanza 403' ' '817' mposte sull'utile e sul capitale 1'014' mposte immobiliari 250' mposte speciali sul reddito sostanza 50' ' ' Regalie e concessioni 155' ' ' Regalie e concessioni 155' ' ' Redditi della sostanza 369' ' ' nteressi da banche 3' ' ' Crediti 30' ' ' Redditi immobiliari beni patrimoniali 163' ' ' Redditi immobiliari beni amministrativi 173' ' ' Vendite diritti e multe 594' ' ' Tasse per servizi amministrativi 15' ' ' Ricavi ospedialieri,case cura/refezioni 30' ' ' Tasse scolastiche 1' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 460' ' ' Vendite 6' ' ' rimborsi 78' ' ' Multe 12' Prestazioni proprie per investimenti 16' Altri ricavi per prestazioni e vendite 3' ' ' Contributi senza fine specifico 14' Partecipazione alle entrate del Cantone 14' rimborsi da enti pubblici 153' ' ' Comuni e consorzi comunali 153' ' ' Contributi per spese correnti 354' ' ' Cantoni 305' ' ' Comuni e consorzi comunali 30' ' ' Altri contributi per spese correnti 19' ' ' Prelevamenti da finanziamenti speciali 10' ' Accantonamenti manut.straord.canalizzaz. 10' ' Accrediti interni 15' Accrediti interni 15' di 59

25 COMUNE D SAVOSA Ric. cto invest. per dicastero PREVENTVO 2011 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGL NVESTMENT 2'718' Educazione 2'100' Cultura e tempo libero 25' Traffico 300' Protez. Ambiente e sistem.territori 292' Entrate per investimenti 0.00 Uscite per investimenti 2'718' Onere netto per investimenti 2'718' di 59

26 COMUNE D SAVOSA Cto inv.per dicastero PREVENTVO 2011 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGL NVESTMENT 2'718' Educazione 2'100' Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 2'100' Cultura e tempo libero 25' Acquisto boschi part e 629 5' Formazione sentiero didattico mapp e ' Traffico 300' Manutenz. Straordinaria strade comunali 100' Passaggio pedonale Maraini/Canva 90' Finanziamento PTL 110' Protez. Ambiente e sistem.territori 292' Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 175' nterrati piazza di giro 70' Sistemazione fiume Vedeggio Camignolo/foce 47' Entrate per investimenti 0.00 Uscite per investimenti 2'718' Onere netto per investimenti 2'718' di 59

27 COMUNE D SAVOSA Conto degli investimenti PREVENTVO 2011 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGL NVESTMENT 2'718' Opere del genio civile 412' Manutenz. Straordinaria strade comunali 100' Passaggio pedonale Maraini/Canva 90' Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 175' Sistemazione fiume Vedeggio Camignolo/foce 47' Costruzioni edili 2'100' Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 2'100' Boschi 5' Acquisto boschi part e 629 5' Mobili,macchine,veicoli,attrezzature e istall. 90' Formazione sentiero didattico mapp e ' nterrati piazza di giro 70' Contributi propri a consorzi e a comuni 110' Finanziamento PTL 110' Riepilogo Entrate per investimenti 0.00 Uscite per investimenti 2'718' Onere netto per investimenti 2'718' di 59

28 P R E V E N T V O A M M O R T A M E N T art. 12 Rgcf Valore bilancio nvestimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2010 previsti ordinario supplementare 31/12/2011 BEN AMMNSTRATV 11'814' '543' ' '496' Terreni 1'806' '806' inizio anno 1'804' investimenti 2' ammortamenti Terreni 1'806' '806' Strade, posteggi, piazze 1'876' ' ' '878' inizio anno 1'781' investimenti 203' ammortamenti 107' Strade, posteggi, piazze 1'876' ' ' '878' Asilo e magazzino 379' ' ' inizio anno 404' investimenti ammortamenti 24' Asilo e magazzino 379' ' ' Scuole 1'265' '100' ' '277' inizio anno 1'065' investimenti 265' ammortamenti 64' Scuole 1'265' '100' ' '277' Casa Comunale 2'904' ' '701' inizio anno 3'091' investimenti ammortamenti 186' Casa Comunale 2'904' ' '701' di 59

29 P R E V E N T V O A M M O R T A M E N T art. 12 Rgcf Valore bilancio nvestimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2010 previsti ordinario supplementare 31/12/ Centro Sportivo Valgersa 1'288' ' '198' inizio anno 1'371' investimenti ammortamenti 82' Centro Sportivo Valgersa 1'288' ' '198' Centro svago Vira 594' ' ' inizio anno 633' investimenti ammortamenti 38' Centro svago Vira 594' ' ' Cimitero e loculi 114' ' ' inizio anno 153' investimenti ammortamenti 38' Cimitero e loculi 114' ' ' Serbatoio 249' ' ' inizio anno 266' investimenti ammortamenti 16' Serbatoio 249' ' ' Magaz. e serv. mapp inizio anno 1.00 investimenti ammortamenti Magaz. e serv. mapp di 59

30 P R E V E N T V O A M M O R T A M E N T art. 12 Rgcf Valore bilancio nvestimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2010 previsti ordinario supplementare 31/12/ Baracca Via Vira 113' ' ' inizio anno 18' investimenti 96' ammortamenti 1' Baracca Via Vira 113' ' ' Boschi 69' ' ' ' inizio anno 75' investimenti ammortamenti 6' Boschi 69' ' ' ' Mobilio inizio anno 10' investimenti ammortamenti 9' Mobilio Veicoli,attrezz.,impianti 246' ' ' ' inizio anno 224' investimenti 79' ammortamenti 56' Veicoli,attrezz.,impianti 246' ' ' ' lluminazione pubblica inizio anno 1.00 investimenti ammortamenti lluminazione pubblica di 59

31 P R E V E N T V O A M M O R T A M E N T art. 12 Rgcf Valore bilancio nvestimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2010 previsti ordinario supplementare 31/12/ Libro Savosa inizio anno investimenti ammortamenti Libro Savosa Azioni TPL SA 9' ' ' inizio anno 18' investimenti ammortamenti 9' Azioni TPL SA 9' ' ' Partec.marciapiede cant. 209' ' ' inizio anno 233' investimenti ammortamenti 23' Partec.marciapiede cant. 209' ' ' Contributi 47' ' inizio anno investimenti ammortamenti Contributi 47' ' Contributo per PTL 646' ' ' ' inizio anno 719' investimenti ammortamenti 72' Contributo per PTL 646' ' ' ' di 59

32 P R E V E N T V O A M M O R T A M E N T art. 12 Rgcf Valore bilancio nvestimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2010 previsti ordinario supplementare 31/12/ Contr.pista e chiesa inizio anno 1.00 investimenti ammortamenti Contr.pista e chiesa Passerella Fond. Bösch 39' ' ' inizio anno 44' investimenti 1.60 ammortamenti 5' Passerella Fond. Bösch 39' ' ' Piano Regolatore inizio anno investimenti ammortamenti 6' ' Piano Regolatore Piano Finanziario inizio anno 1.00 investimenti ammortamenti Piano Finanziario Piano Gener.Canalizzaz inizio anno 1.00 investimenti ammortamenti Piano Gener.Canalizzaz di 59

33 P R E V E N T V O A M M O R T A M E N T art. 13 Rgcf Valori al 31/12/2010 nvestimenti Ammort. % Ammortamento Valori al 31/12/2011 niziale Bilancio previsti ordinario supplementare niziale Bilancio TOTALE AMMORTAMENT 5'658' '687' ' ' '833' '718' BEN PATRMONAL 4'047' '062' ' '047' '967' Stabile mappale 411 1'762' '018' ' '762' ' valore inizio 1'724' investimenti 38' Stabile mappale 411 1'762' '018' ' '762' ' Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' valore inizio 2'224' investimenti Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' Casa mapp.288 SavosaPaese valore inizio investimenti Casa mapp.288 SavosaPaese Edicola mappale n valore inizio investimenti Edicola mappale n Libro Savosa 60' ' ' ' ' valore inizio investimenti 60' Libro Savosa 60' ' ' ' ' di 59

34 P R E V E N T V O A M M O R T A M E N T art. 13 Rgcf Valori al 31/12/2010 nvestimenti Ammort. % Ammortamento Valori al 31/12/2011 niziale Bilancio previsti ordinario supplementare niziale Bilancio BEN AMMNSTRATV 1'611' ' ' ' '786' ' Canalizzazioni comunali 929' ' ' ' '104' ' valore inizio 912' investimenti 17' Canalizzazioni comunali 929' ' ' ' '104' ' mpianto depurazione 681' ' ' ' ' valore inizio 681' investimenti mpianto depurazione 681' ' ' ' ' Canalizzazioni consortili valore inizio investimenti Canalizzazioni consortili 32 di 59

35 stituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto nteressi nteressi interesse contabile arrotondati Totali, e tasso medio 11'250' % 269' '300 da definire Rinnovo da '750' fisso da definire 2.00% da definire 34' ' BS Rinnovo da '000' fisso % da definire 7' ' UBS Y 2'000' fisso % ' ' da definire Rinnovo da Y 0.00 fisso da definire 2.00% da definire 33' ' UBS R 1'000' fisso % ' ' da definire Rinnovo da R 0.00 fisso da definire 2.00% da definire 15' ' Banca dello Stato ' fisso % ' ' da definire Rinnovo da fisso da definire 2.00% da definire 2' ' Banca dello Stato '000' fisso % ' ' Banca Raiffeisen '000' fisso % ' ' BS (ex Banca del Gottardo) ' fisso % ' ' Banca Raiffeisen ' fisso % ' ' BS '500' fisso % ' ' da definire Consolidamento costruz.scuole 0.00 fisso da definire 2.00% da definire 15' ' da definire Consolidamento costruz.scuole 0.00 fisso da definire 2.00% da definire 3' ' Banca Stato c/c nessuna 4.50% ' ' Totale "conto da definire" 112' di 59

36 Comune di Savosa RPARTZONE FUNZONALE PER GENERE D CONTO Preventivo 12 / 2011 o p:otezion~ 8 9 Spese correnti Amminis trazione Sicurezza Educazione Cultura e salutel Previdenza: Traffico La Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica l SOCla el ambiente.ca imposte 30 Spese 707' ' '479' ' ' '708' personale 31 Spese per beni 275' ' ' ' ' ' ' ' ' '062' e servizi 32 nteressi passivi 293' ' Ammortamenti 1'058' '058' Rimborsi a enti 344' ' ' ' ' ' pubblici 36 Contributi 6' ' ' propri 17' Riversamento contributi 1'664' ' ' ' ' '128' Versamenti a 12' ' finanziamo spec. 39 Addebiti 15' ' interni Totali 990' ' '751' ' ' '674' ' ' ' '620' '108' di 59

37 Comune di Savosa RPARTZONE FUNZONALE PER GENERE D CONTO - DETTAGLO Preventivo 12 / l 8 9 Sicurezza Educazione Cultura e salutel previdenzal Traffico Protezion~ Economia; Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblicai sociale ambient~ PUbblicai imposte l 30 Spese 707' ' '479' ' ' '708' personale O Onorari 88' ' Autor.commis. 1 Stipendi 503' ' ' ' amministraz. 2 Stipendi/inden. l' 005 ' a docenti 366' '190' '005' Contributi 47' ' ' ' ' AVS/A/PG/AD 4 Contributi 33' ' ' ' ' ' Casse pensioni 5 Premi assic. 31' ' ' ' ' nfort./malat. 6 Abbigliamenti ' ' servizio,indenn 9 Altre spese 4' l' ' personale 35 di 59

38 Comune di Savosa RPARTZONE FUNZONALE PER GENERE D CONTO - DETTAGLO Preventivo 12 / 2011 o Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e salut1 previdenzal Traffico protezion Economlal Finanze Totali generale pubblica tempo l ibero pubblica sociale ambient pubblicai imposte 31 Spese per beni 275' ' ' ' ' ' ' ' ' '062' e servizi J O Materiale uff. 25' ' scolast. / s tamp. 62' Acquisto mobili 10' ' macchine, veic. 2 Acqua, energia 45' ' ' e combustibili 8' ' ' ' Materiale 1' ' ' ' di consumo 4 Manut. stabili/s 43' ' ' ' ' ' ' trutture,presta i 5 Manutenzione 4' ' mobili/macchine 10' ' Locazioni/aff. noleggi 7 Rimborso spese 10' ' ' ' Servizi 131' ' ' ' ' ' ' ' ' ' onorari 9 Altre spese per 3' ' ' ' ' ' ' ' beni e servizi l 36 di 59

39 Comune di Savosa RPARTZONE FUNZONALE PER GENERE D CONTO - DETTAGLO Preventivo 12 / 2011 o Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salutei previdenzaj Traffico i protezion~ Economlal Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica] sociale ambient pubblicai imposte 32 nteressi passivi 293' ' nt.passivi per debiti a breve 10' ' nt.passivi deb iti media/lunga 259' ' Altri interessi passivi 23' ' di 59

40 Comune di Savosa RPARTZONE FUNZONALE PER GENERE D CONTO - DETTAGLO Preventivo 12 / 2011 o t 9 Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e salut~ Previdenza Traffico Protezion~ Economial Finanze Totali generale pubblica tempo libero PubbliC1 sociale ambientd pubblicai imposte \ l 33 Anunortamenti l' 058' l' 058' O Su beni patrimo l niali 197' ' Su beni amminis 860 r r trativi: ammort \ 2 Su beni anuninis trativi: ammort 38 di 59

41 Comune di Savosa RPARTZONE FUNZONALE PER GENERE D CONTO - DETTAGLO Preventivo 12 / 2011 o l Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e 4 salutl Previdenza Traffico Protezione' Economial Finanze Totali generale pubblica tempo 1ibero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 35 Rimborsi a enti 344' ' ' \ 17' l 92' ' ' pubblici 1 Cantoni 17' l 110' ' Comuni e consor zi comunali 344' ' ' ' ' '230.00! 39 di 59