Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2006

2 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2006 Preventivo 2006 Preventivo 2005 CONTO DI GESTIONE CORRENTE USCITE CORRENTI 2,504,911,725 2,486,027,807 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 157,000, ,000,000 ADDEBITI INTERNI 157,719, ,712,090 TOTALE SPESE CORRENTI 2,819,631,580 2,840,739,897 ENTRATE CORRENTI 2,462,076,910 2,419,219,616 ACCREDITI INTERNI 157,719, ,712,090 TOTALE RICAVI CORRENTI 2,619,796,765 2,564,931,706 DISAVANZO D'ESERCIZIO 199,834, ,808,191 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 409,796, ,329,700 ENTRATE PER INVESTIMENTI 203,570, ,295,000 ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 206,226, ,034,700 CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 206,226, ,034,700 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 157,000, ,000,000 DISAVANZO D'ESERCIZIO 199,834, ,808,191 AUTOFINANZIAMENTO 42,834,815-66,808,191- DISAVANZO TOTALE 249,060, ,842,891

3 Preventivo 2006 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 2 Preventivo 2006 Preventivo SPESE CORRENTI 2,819,631, ,840,739, SPESE PER IL PERSONALE 836,972, ,818, ONORARI E INDENNITA' AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI 17,630, ,281, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 403,230, ,807, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 266,237, ,087, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 51,692, ,538, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE 81,025, ,649, PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 4,508, ,647, ABITI DI SERVIZIO, INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGI 1,386, , PRESTAZIONI AI PENSIONATI 6,390, ,310, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 4,872, ,538, SPESE PER BENI E SERVIZI 231,170, ,569, MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 14,239, ,502, ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 11,066, ,451, ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 15,920, ,087, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 19,797, ,391, MANUTENZIONE STABILI, STRADE E STRUTTURE 38,916, ,806, MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 6,269, ,976, LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE 23,182, ,337, RIMBORSO SPESE 9,633, ,933, SERVIZI E ONORARI 89,444, ,528, ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 2,699, ,554, INTERESSI PASSIVI 53,770, ,320, INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE 60, , INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA 45,000, ,600, INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI 4,450, ,900, ALTRI INTERESSI PASSIVI 4,260, ,690, AMMORTAMENTI 174,560, ,733, AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI 17,560, ,733, AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 157,000, ,000, PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE 68,914, ,189, PARTECIPAZIONE SU ENTRATE A COMUNI 18,314, ,089, CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE A COMUNI 50,600, ,100, RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 4,067, ,053, RIMBORSI ALLA CONFEDERAZIONE 2,304, ,288, RIMBORSI A CANTONI 955, ,000.00

4 Preventivo 2006 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2006 Preventivo RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 808, , CONTRIBUTI CANTONALI 1,210,051, ,181,471, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 131,838, ,169, CONTRIBUTI A CANTONI 36,424, ,281, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 75,104, ,565, CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 50,965, ,865, CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 229,927, ,220, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 346,151, ,680, CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 339,515, ,440, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ESTERE 125, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 72,592, ,265, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,940, ,156, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 12,800, ,710, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 1,238, ,323, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 49,523, ,341, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 6,091, ,735, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 9,813, ,607, VERSAMENTO AI FONDI DI RISERVA 9,813, ,607, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 157,719, ,712, ADDEBITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 12,453, ,539, ADDEBITO PER PULIZIA STABILI 10,411, ,126, ADDEBITI PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 79,468, ,511, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 3,150, ,725, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 8,110, ,600, ADDEBITI PER ALTRI SERVIZI 21,296, ,164, ADDEBITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,168, ,180, ADDEBITO PER IMPOSTE, TASSE E MULTE 970, , ADDEBITO PER ALTRI CONTRIBUTI 20,690, ,893,800.00

5 Preventivo 2006 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2006 Preventivo RICAVI CORRENTI 2,619,796, ,564,931, IMPOSTE 1,329,248, ,325,885, IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 773,500, ,700, IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 291,500, ,500, IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 36,025, ,050, IMPOSTE SUI MOVIMENTI IN CAPITALE 84,765, ,400, IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 29,000, ,000, IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO 114,458, ,235, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI 165,714, ,098, REGALIE E MONOPOLI 107,610, ,400, PATENTI E CONCESSIONI 58,104, ,698, REDDITI DELLA SOSTANZA 61,815, ,708, INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI 1,800, ,835, INTERESSI SU CREDITI 11,894, ,534, DIVIDENDI E INTERESSI SU COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI 151, , UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI 20, , INTERESSI SU PRESTITI DEI BENI AMMINISTRATIVI 360, , REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI 42,800, ,005, REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 4,790, ,823, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI 197,769, ,526, TASSE D'ESENZIONE 100, , TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 53,537, ,088, RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 31,818, ,667, TASSE SCOLASTICHE 8,672, ,070, ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E PER SERVIZI 19,740, ,549, VENDITE MATERIALI, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 8,687, ,519, RIMBORSI DA TERZI 46,241, ,393, MULTE 11,185, ,622, PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI 8,814, ,328, ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 8,972, ,982, PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE 168,719, ,070, PARTECIPAZIONI A ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE 168,719, ,070, RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 28,920, ,625, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE 22,129, ,594, RIMBORSI DA CANTONI 1,800, ,856, RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 4,990, ,174,110.00

6 Preventivo 2006 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2006 Preventivo CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 435,010, ,484, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DALLA CONFEDERAZIONE 283,941, ,307, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 148,898, ,427, ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 2,170, ,750, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 72,592, ,265, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE, DA RIVERSARE 66,554, ,326, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI, DA RIVERSARE 6,038, ,939, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 2,287, ,556, PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA 2,287, ,556, ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 157,719, ,712, ACCREDITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 12,453, ,539, ACCREDITO PER PULIZIA STABILI 10,411, ,126, ACCREDITO PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 79,468, ,511, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 3,150, ,725, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 8,110, ,600, ACCREDITO PER ALTRI SERVIZI 21,296, ,164, ACCREDITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,168, ,180, ACCREDITO PER IMPOSTE, TASSE, MULTE 970, , ACCREDITO PER ALTRI CONTRIBUTI 20,690, ,893,800.00

7 Preventivo 2006 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2006 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 409,796, ,329, INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 306,912, ,962, OPERE DEL GENIO CIVILE 239,035, ,880, COSTRUZIONI EDILI 49,780, ,830, BOSCHI 1,855, ,080, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 12,050, ,692, ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 4,192, ,480, PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 9,130, ,740, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 4,790, ,400, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 340, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ISTITUZIONI PRIVATE 1,000, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ECONOMIE PRIVATE 4,000, ,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 71,194, ,142, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 31,934, ,859, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUTI PROPRI 4,800, ,300, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 1,860, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE 34,460, ,123, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 22,560, ,485, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 18,000, ,635, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ISTITUZIONI PRIVATE 4,560, ,850,000.00

8 Preventivo 2006 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2006 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 203,570, ,295, ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,400, , ALIENAZIONE DI OPERE DEL GENIO CIVILE 1,400, , RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 8,213, ,380, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 3,700, ,700, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA IMPRESE ECONOMIA MISTA 80, , RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ISTITUZIONI PRIVATE 433, , RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ECONOMIE PRIVATE 4,000, ,300, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 1,000, , RIMBORSI PER OPERE DEL GENIO CIVILE 1,000, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 60, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST. DA ISTITUZIONI PRIVATE 60, , CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 170,337, ,980, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE 145,341, ,320, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 12,570, ,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUTI PROPRI 12,226, ,660, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI 200, CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE 22,560, ,485, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE PER INVEST.,DA RIVERSARE 22,560, ,485,000.00

9 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 8 PREVENTIVO 2006 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 14, ,483 83, ,853 82, , , SPESE PER BENI E SERVIZI 11,514 23,301 19,767 37,780 48,661 90, , INTERESSI PASSIVI 53,770 53, AMMORTAMENTI 1, , , PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA 50, ,175 68,914 PRECISA DESTINAZIONE 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 3, , CONTRIBUTI CANTONALI , , ,413 37,567 24,299 1,210, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 215 2,861 14,273 8,064 47,180 72, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 5,198 3, ,274 9,814 SPECIALI 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,586 37,173 5,832 81,722 8,020 23, ,719 CORRENTI 3 SPESE CORRENTI 27, ,641 1,044, , , ,094 2,819,630

10 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2006 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 40 IMPOSTE 155,683 1,173,565 1,329, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 30, ,500 9, , ,714 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA ,724 61, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, 4,297 74,275 59,006 18,159 20,712 21, ,770 VENDITE E RIMBORSI 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA 168, ,719 PRECISA DESTINAZIONE 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 4,367 20,155 2,927 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 49, ,944 43,349 56,328 20, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 215 2,861 14,273 8,064 47,180 72, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI , ,287 SPECIALI 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E ,115 6,521 13,423 4, , ,721 CONTRIBUTI CORRENTI 4 RICAVI CORRENTI 4, , , , ,721 1,717,868 2,619,801

11 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2006 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 2, ,280 61, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 4,000 1,040 4,090 9,130 AMMINISTRATIVI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 8,505 5,410 8,750 22,699 25,830 71, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2, ,000 3,950 22,560 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,532 11,555 5,520 12, ,019 95, ,796

12 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2006 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,400 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 4, ,433 8, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 1,000 1, RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN 5,200 3, ,896 11, ,337 BENI AMMINISTRATIVI 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, 2, ,000 3,950 22,560 DA RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 7, , ,076 18, ,570

13 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 125, , ,760 15,576 51,414 46,851 43,686 12,157 22,771 2, , SPESE PER BENI E SERVIZI 91,619 27,534 35,058 5,183 14,014 6,933 38,650 4,235 2,805 5, , INTERESSI PASSIVI 53,770 53, AMMORTAMENTI , , PARTECIPAZ/CONTR.SENZA PRECISA 7 68,907 68,914 DESTINAZI 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 3, , CONTRIBUTI CANTONALI 19,482 3, ,063 19, , ,366 34,392 2,282 4,434 1,210, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 3,220 14,273 9,401 6,748 1,666 37,135 72, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 4,500 1,274 3, ,814 SPEC. 39 ADDEBITI INTERNI P. SPESE E CONTR. 38,527 22,068 72,656 10,073 2,913 3,928 3, , ,721 CORR. 3 SPESE CORRENTI 279, , ,810 54, , , ,715 21,237 70, ,892 2,819,633

14 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 40 IMPOSTE 1,329,248 1,329, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 17,950 30,080 4,325 4, ,339 65, ,714 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 3, ,854 61, RIC.P. 18,296 76,003 17, ,831 27,117 17,154 4,636 1,551 2, ,770 PRESTAZ.,TASSE,MULTE,VENDITE,RIMB 44 PARTECIPAZ. A ENTR. E CONTR. S. PR. 168, ,719 DEST 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 4,247 2,927 20,272 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1, ,570 3,799 1, ,046 55, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 3,220 14,273 9,401 6,748 1,666 37,135 72, PRELEV. DA FINANZIAM E FONDI SPECIALI 3 1, , ACCR. INTERNI P. SPESE E CONTRIB. 136, ,508 6, , ,721 CORREN 4 RICAVI CORRENTI 178, ,665 82,021 16,463 35, ,535 84,434 7,727 83,888 1,672,934 2,619,800 Maggior spesa 101, , ,789 37, , ,130 42,281 13,510 13,485-1,368, ,833

15 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 21,761 11,897 17,975 4,691 6,094 2, ,965 3, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 4, , ,130 AMMINI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2,500 1,345 5,480 5,520 5,360 1,650 19,950 24,189 5,200 71, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2,950 1, ,780 8,320 22,560 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 24,261 16,192 27,455 11,611 6,094 7, ,955 37,185 34,129 5, ,796

16 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,400 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 4, ,000 1,133 8, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 1,000 1, RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. IN BENI 4,500 3,875 5,304 3,250 2, , , ,337 AMM 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. DA 2,950 1, ,780 8,320 22,560 RIVERSAR 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,500 6,825 9,304 4,650 2, ,170 13,730 10, ,570 Maggior uscita per investimenti 19,761 9,367 18,151 6,961 4,032 7,544 88,785 23,455 23,670 4, ,226

17 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

18 Pagina 18 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE CORRENTI 4,705,300 4,601,400 5,054, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO 2,300,000 2,300,000 2,800, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 15,000 20,000 9, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,102,400 1,053,900 1,058, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 55,400 95, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 172,200 64, , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 125, ,500 92, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,900 2,100 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 8,000 8,100 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,300 1,300 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 25,000 20,000 8, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 32,000 32,000 37, SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANT. AI GRUPPI PARLAMENTARI 470, , , ARREDAMENTO E MOBILI , COSTI PER PULIZIA STABILI 17,600 17,600 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 200, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 21,800 21,800 21, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 151, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,100 3,300 2, Totale entrate -.- Totale uscite 4,705,300 4,601,400 5,054, Saldo 4,705,300 4,601,400-5,054,

19 Pagina 19 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 1,960,000 2,177,900 3,427, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO 1,140,700 1,165,800 1,168, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 7, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 121, ,100 4, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 96,200 94,200 90, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 22,700 14,900 12, ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,600 4,800 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 13,500 13,500 17, INDENNITA' DI TRASFERTA 73,000 90,000 93, SPESE DI RAPPRESENTANZA 150, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 40,000 45,000 17, SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 5,000 5, ONORARI E SPESE PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 92, SPESE PER CELEBRAZIONI TICINO , SPESE PARTECIPAZIONE OLMA SAN GALLO , CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 140, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,000 7,000 21, CONTR. CANT. ALLA SOCIETA' SVIZZERA SCIENZE AMMINISTRATIVE 1,000 1,000 1, CONTR. CANT. AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER CATASTROFI 125, , , ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 1,200 1,200 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,300 9,500 7, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,200 2,700 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 7,700 18,100 5, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,300 2,400 1, RICAVI CORRENTI 140, ,500 1,100, INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI 10,000 10,000 50, ENTRATE VARIE , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5, CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI DEL , CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE OLMA S.GALLO , CONTR. DALLA LOTTERIA INTERC. PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO 125, , , CONTR. DALLA LOTTERIA INTERC. PER CELEBRAZIONI TICINO , , USCITE PER INVESTIMENTI 2,532,000 3,790,000 1,064, INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 2,532,000 3,290, ,682.02

20 Pagina 20 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T ) 500, , Totale entrate 140, ,500 1,100, Totale uscite 4,492,000 5,967,900 4,492, Saldo 4,351,500 5,502,400-3,392,

21 Pagina 21 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE CORRENTI 1,509,900 1,397,800 1,333, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 741, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 131, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 46,700 46, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 124, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 76,200 83,700 70, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 113, ,700 81, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,700 1,700 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,800 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 19,000 22,500 33, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3,100 3, SPESE VARIE 10,000 10,000 3, ARREDAMENTO E MOBILI 2,500 14,900 22, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 189, , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 17,200 24,800 14, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,800 8,300 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 15,000 43,400 44, Totale entrate -.- Totale uscite 1,509,900 1,397,800 1,333, Saldo 1,509,900 1,397,800-1,333,

22 Pagina 22 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,106,700 2,180,900 2,146, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,486,600 1,486,600 1,553, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,000 97,700 89, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 70,100 70,100 50, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 118, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 192, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,800 3,000 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,000 12,000 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,000 13,500 13, SPESE ESECUTIVE 5,000 5, SPESE PER RIPETIBILI 10,000 10,000 16, PERDITE SU TASSE GIUDIZIARIE 10, ARREDAMENTO E MOBILI 500 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,500 7,500 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102,000 89,700 95, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,600 8,500 8, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21,800 26,300 10, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,100 9,200 5, RICAVI CORRENTI 900, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 900, , , ENTRATE VARIE Totale entrate 900, , , Totale uscite 2,106,700 2,180,900 2,146, Saldo 1,206,300 1,255,900-1,727,

23 Pagina 23 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 300, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 221, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16,300 16,100 16, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 31,300 30,500 23, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 23,900 10,200 10, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,900 1,100 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,100 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 300, , , Saldo 300, , ,

24 Pagina 24 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 26 CONSULENZA PER LA CONDIZIONE FEMMINILE 3 SPESE CORRENTI 248, , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 6, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 181, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 13,500 14, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 24,200 18, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,000 8, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 3,900 3, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,000 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 2, ENTRATE VARIE 2, Totale entrate -.- 2, Totale uscite , , Saldo , ,

25 Pagina 25 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE CORRENTI 175, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 128, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 9,600 9,400 9, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 16,900 16,500 12, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 1,800 1,800 1, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 6, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,000 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,120 1,150 1, Totale entrate -.- Totale uscite 175, , , Saldo 175, , ,

26 Pagina 26 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 29 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE CORRENTI 2,125,330 2,056,800 2,001, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,645,100 1,582,200 1,597, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 123, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 206, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,900 2,700 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 8, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,800 1,800 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 30,000 30,000 22, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,500 15, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 500 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,400 5,400 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 65,000 65,000 64, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,400 6,400 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,600 6,000 7, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,630 5,700 3, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 10,000 3,800 13, RICAVI CORRENTI 361, , , PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 361, , , Totale entrate 361, , , Totale uscite 2,125,330 2,056,800 2,001, Saldo 1,763,930 1,676,800-1,655,

27 Pagina 27 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA 3 SPESE CORRENTI 687, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 419, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 67, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 57, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 80, ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 11, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,750 Totale entrate -.- Totale uscite 687,550 Saldo 687,550

28 Pagina 28 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE 3 SPESE CORRENTI 684, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 407, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 26, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 50, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 27, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 119, AFFITTO STABILI DI TERZI 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,000 Totale entrate -.- Totale uscite 684,050 Saldo 684,050

29 Pagina 29 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE CORRENTI 497, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 232, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 17, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 32, ASSICURAZIONE INFORTUNI PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 160, ACQUISTO LEGGI FEDERALI 5, ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE 18, INDENNITA' DI TRASFERTA 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 7, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 8, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 219, PRESTAZIONI PER TERZI 1, VENDITA TESTI LEGISLATIVI 25, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 95, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 97, ENTRATE VARIE 1,000 Totale entrate 219,000 Totale uscite 497,700 Saldo 278,700

30 Pagina 30 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE CORRENTI 468, , , SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 190, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 71,100 68,600 70, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19,500 19,100 19, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 33,900 33,000 25, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA 7,000 13,500 7, SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,000 5,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,000 3,000 4, ONORARI E SPESE PER INTERREG 90, ,000 65, SOSTEGNO PRESENZA ITALOFONA PRESSO LA CONFEDERAZIONE 20, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,700 2,800 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,100 1, RICAVI CORRENTI 35,000 30,000 52, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 35, CONTRIBUTI FED. PER INTERREG 30,000 52, Totale entrate 35,000 30,000 52, Totale uscite 468, , , Saldo 433, , ,

31 Pagina 31 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,693,700 2,696,340 3,052, INDENNITA' COMMISSIONE PARITETICA 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 865, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 65,400 61,100 62, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 97,600 88,200 67, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,600 1,800 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5,000 5, INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 40,000 40, ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI TICINESI E ACQUISTO LIBRI 22,000 10, , STAMPA FOGLIO UFFICIALE 1,000,000 1,000,000 1,393, STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE 10,000 10,000 2, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 130, , , INSERZIONI SUI GIORNALI 5,000 5,000 2, INDENNITA' DI TRASFERTA , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,400 5, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 10,000 10,000 7, ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 5,000 5, INCARICHI A TERZI PER RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 30,000 30,000 18, SPESE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 40,000 40,000 21, ARREDAMENTO E MOBILI 500 3,700 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 25,400 19,200 19, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 239, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 24,300 21,500 21, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 179,740 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 28,600 33,200 39, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 36,700 37,100 35, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 23, RICAVI CORRENTI 2,750,500 2,756,500 2,877, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 530, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 200, , , ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 900, , , AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ESENTI IVA 1,100,000 1,100,000 1,187, PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI 6,000 1, AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ASSOGGETTATI IVA 20,000 20,000 27, ENTRATE VARIE

32 Pagina 32 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,750,500 2,756,500 2,877, Totale uscite 2,693,700 2,696,340 3,052, Saldo 56,800 60, ,

33 Pagina 33 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE CORRENTI 9,659,270 10,110,220 9,240, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 403, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,800 35,100 36, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 45,800 53,300 38, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 7,400,000 7,800,000 6,908, TASSE CONTI CORRENTI POSTALI 1,700,000 1,700,000 1,705, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 6,700 6,700 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 40,400 40,400 40, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,900 3,900 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 22,900 13,120 10, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,200 2,600 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,670 2,100 1, RICAVI CORRENTI 350, , RIMBORSO SPESE POSTALI 350, , Totale entrate , , Totale uscite 9,659,270 10,110,220 9,240, Saldo 9,659,270 9,760,220-8,887,

34 Pagina 34 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 64 GESTIONE GOVERNO ELETTRONICO 3 SPESE CORRENTI 697, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 87,400 89, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 48,700 68, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 35,200 37, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 53,800 42, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 9,000 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 130,000 85, ARREDAMENTO E MOBILI 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 4,100 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,600 2, Totale entrate -.- Totale uscite , , Saldo , ,

35 Pagina 35 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 3 SPESE CORRENTI 350, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 46,400 45,600 46, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 1, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 4,800 3,500 4, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 6,000 5,900 4, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2, SPESE PER ATTIVITA' CON REGIONI LIMITROFE 8,000 1, SPESE PER ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 100, ,000 91, SPESE ATTIVITA' SPORTIVE ARGE ALP (T ) 40,000 60,000 60, SPESE PER OCCUPAZIONE GIOVANILE ARGE ALP 5,000 4, SPESE PER ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 20,000 3, SPESE PER ATTIVITA' GIOVANILI EUROPEE 50,000 50,000 15, SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 1, INDENNITA' E SPESE PER COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA 72,000 77,000 77, CONTRIBUTI CANT. PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 6,500 5, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,800 2,100 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 220, , , TASSE E CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE ARGE ALP E ALPE ADRIA 10, RIMBORSI DIVERSI 20,000 50,000 61, CONTRIBUTO DALLA LOTTERIA INTERCANTONALE 200, , , Totale entrate 220, , , Totale uscite 350, , , Saldo 130, ,150-54,

36 Pagina 36 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 68 CENTRO DI LEGISLAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE 3 SPESE CORRENTI 1,117,600 1,129, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 607, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 47,300 48, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 73,600 56, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,200 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 27,000 32, PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 155, , ACQUISTO LEGGI FEDERALI 10,000 3, ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE 18,000 17, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 7,500 5, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 10,600 10, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 105, , AFFITTO STABILI DI TERZI 11,600 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,400 13, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21,700 18, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,100 6, RICAVI CORRENTI 231, , PRESTAZIONI PER TERZI 1,000 1, VENDITA TESTI LEGISLATIVI 25,000 29, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 100,000 97, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 105,000 96, Totale entrate , , Totale uscite -.- 1,117,600 1,129, Saldo , ,

37 Pagina 37 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE CORRENTI 27,925,170 28,589,460 29,444, TOTALE RICAVI CORRENTI 4,626,800 5,398,000 5,637, SALDO GESTIONE CORRENTE 23,298,370 23,191,460 23,807, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 2,532,000 3,790,000 1,064, TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI -.- SALDO CONTO INVESTIMENTI 2,532,000 3,790,000 1,064, SALDO GENERALE 25,830,370 26,981,460 24,872,702.65

38 Pagina 38 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 3 SPESE CORRENTI 1,127,100 1,484,400 1,533, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 364, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 312, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 51,200 70,300 74, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 89, ,600 88, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,000 1,600 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 7,000 12, SPESE DI RAPPRESENTANZA 10,000 20,000 10, ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 2,000 4, SPESE GRUPPO DI LAVORO SVILUPPO SOSTENIBILE 9,000 9, ONORARI E SPESE PER INTEGRAZIONE STRANIERI 150,000 75, CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 180, , , ARREDAMENTO E MOBILI 1,300 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,200 13,200 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 63,300 63,300 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,100 7,100 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 4,500 5,400 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 11,200 14,200 11, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 1,000 2,600 17, Totale entrate -.- Totale uscite 1,127,100 1,484,400 1,533, Saldo 1,127,100 1,484,400-1,533,

39 Pagina 39 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI 3 SPESE CORRENTI 991, ,500 1,083, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T ) 25,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 370, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 27,200 27,000 22, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 46,800 48,400 29, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 40,000 30,000 44, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,200 7,200 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 5,000 4, SPESE DI RAPPRESENTANZA 20,000 10,000 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 22,500 45,000 5, STUDI E VOTAZIONI CONCERNENTI LE AGGREGAZIONI 80, ,000 90, ONORARI E SPESE PER INTEGRAZIONE STRANIERI 90, SPESE PER RIPETIBILI 9,000 9,000 8, SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 80,000 80, , SPESE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE STRANIERI 50, ARREDAMENTO E MOBILI 1,300 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 3,500 3,500 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 14,400 14,400 14, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 1,800 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,200 2,200 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,530 3,100 2, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 91, , , RICAVI CORRENTI 10,000 10, ENTRATE VARIE 10,000 10,000 Totale entrate 10,000 10,000 Totale uscite 991, ,500 1,083, Saldo 981, ,500-1,083,

40 Pagina 40 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 3 SPESE CORRENTI 34,029,700 40,331,350 36,905, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,446,800 2,446,800 3,689, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 79, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 191, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 301, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,400 4,800 6, STAMPA BOLLETTINI INFORMATIVI 12,500 15,000 12, ACQUISTO MODULISTICA PER STATO CIVILE 30,000 41, ACQUISTO MODULISTICA 30, INDENNITA' DI TRASFERTA 20,000 22,500 33, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 120, , , COMPENSI E ONORARI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE 150,000 90, , SPESE VARIE 5,000 5,000 16, RIMBORSO TASSE FEDERALI DI NATURALIZZAZIONE 150, , , PARTECIPAZIONE FEDERALE ALLE SPESE GESTIONE INFOSTAR 44, CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI TUTORIE REGIONALI 550, , , CONTRIBUTI CANT. A COMUNI PER RISANAMENTI FINANZIARI 9,040,000 15,925,000 9,052, ARREDAMENTO E MOBILI 500 3,700 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 35,300 35,800 35, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 365, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 24,000 32,900 28, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 39,500 20,200 19, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 37,800 17,600 68, ADD. UFF. SOST. SOCIALE PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR 300, , , ADD. UFFICI DEI GIOVANI E ANZIANI PER COLLOCAMENTI ISTITUTI 6,000,000 5,950,000 6,339, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 25,600 22,350 49, CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 350, , , CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE 13,750,100 13,448,000 14,849, RICAVI CORRENTI 1,243,500 2,543,500 2,777, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 80,000 80,000 58, TASSE DI NATURALIZZAZIONE 700,000 2,000,000 2,043, TASSE DI STATO CIVILE 100, , , TASSE D'USO MOVPOP 331, ,500 60, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 30,000 30,000 50, ABBONAMENTI DIVERSI 1,000 1,000 30, ENTRATE VARIE 1,000 1,000

41 Pagina 41 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,600,000 1,630, , REALIZZAZIONE PROGRAMMA RITORNO DATI AI COMUNI (T ) 5, STUDI PER LA RIFORMA E AGGREGAZIONE DEI COMUNI (T ) 100, ,000 92, CONTRIBUTI CANT. INVESTIMENTI COMUNE CAPRIASCA (T ) 500, ,000 88, CONTRIBUTI CANT. PER AGGREGAZIONI COMUNALI (T ) 2,000, ,000 Totale entrate 1,243,500 2,543,500 2,777, Totale uscite 36,629,700 41,961,350 37,091, Saldo 35,386,200 39,417,850-34,314,