Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

Transcript

1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2015

2 INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura ricapitolazione per genere di conto ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 15 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria Tabelle complementari I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DI STATO 10 GRAN CONSIGLIO CONSIGLIO DI STATO STUDIO DEL CANCELLIERE SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRA SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO MESSAGGERIA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI SEGRETERIA GENERALE DIVISIONE DEGLI INTERNI SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI FONDO DI PEREQUAZIONE FONDO DI AIUTO PATRIZIALE SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA DIRITTI POLITICI REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE STRUTTURE CARCERARIE UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA TRIBUNALE DI APPELLO MINISTERO PUBBLICO UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI MAGISTRATURA DEI MINORENNI PRETURE PRETURA PENALE TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI POLIZIA CANTONALE SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'... 74

3 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI AIUTO ALLE VITTIME DI REATI UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE SERVIZIO DELL'ABITAZIONE UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO UFFICIO DEGLI INVALIDI UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVAN CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA MEDICO CANTONALE FARMACISTA CANTONALE VETERINARIO CANTONALE CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA CENTRI DIURNI SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO LABORATORIO CANTONALE ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP UFFICIO DI SANITA' SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO AREA DI GESTIONE SANITARIA LOTTA TOSSICOMANIE DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO FONDO GIOCO PATOLOGICO UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE UFFICIO DELLO SPORT FONDO SWISSLOS FONDO SPORT TOTO PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO DIVISIONE DELLA SCUOLA UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE SCUOLE COMUNALI SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA SUPERIORE UFFICIO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE SCUOLE SPECIALI CANTONALI UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIV SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA SCUOLA MEDIA AGNO SCUOLA MEDIA AMBRI SCUOLA MEDIA BALERNA SCUOLA MEDIA BARBENGO SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BIASCA SCUOLA MEDIA BREGANZONA SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO SCUOLA MEDIA CANOBBIO SCUOLA MEDIA CASTIONE SCUOLA MEDIA CEVIO SCUOLA MEDIA CHIASSO SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO SCUOLA MEDIA GIUBIASCO SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE SCUOLA MEDIA GRAVESANO SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) SCUOLA MEDIA LODRINO SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO SCUOLA MEDIA MASSAGNO SCUOLA MEDIA MENDRISIO SCUOLA MEDIA MINUSIO SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE SCUOLA MEDIA PREGASSONA SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE SCUOLA MEDIA STABIO SCUOLA MEDIA TESSERETE SCUOLA MEDIA VIGANELLO LICEO BELLINZONA LICEO LOCARNO LICEO LUGANO LICEO LUGANO LICEO MENDRISIO SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

4 563 CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO CORSI PROFESSIONALI DIVERSI CORSI PER ADULTI SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI RICERCHE CULTURALI FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA ATTIVITÀ UNIVERSITARIE MUSEO CANTONALE D'ARTE PINACOTECA ZUEST CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA ARCHIVIO DI STATO SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO AEROPORTO CANTONALE DIVISIONE DELL'AMBIENTE MUSEO DI STORIA NATURALE SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO FONDO ENERGIE RINNOVABILI SEZIONE FORESTALE DEMANIO FORESTALE VIVAIO FORESTALE FONDO CONSERVAZIONE FORESTE UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SEZIONE DELLA MOBILITÀ UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO UFFICIO DEI BENI CULTURALI DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA ISTITUTO DI PREVIDENZA DIVISIONE DELL'ECONOMIA UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE UFFICIO STIMA UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO SEZIONE DELL'AGRICOLTURA DEMANIO AGRICOLO GUDO AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA DIVISIONE DELLE RISORSE UFFICIO DI STATISTICA UFFICIO ENERGIA UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI SEZIONE DELLE RISORSE UMANE UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO SEZIONE DELLE FINANZE

5 941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE CENTRO SISTEMI INFORMATIVI TELECOMUNICAZIONI DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI UFFICIO ESAZIONE E CONDONI IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMPOSTA ALLA FONTE IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA TASSA MILITARE

6 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2015 Preventivo 2015 Preventivo 2014 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,045,722,790 2,999,742,120 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 211,095, ,156,680 SPESE CORRENTI 3,256,818,040 3,199,898,800 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 0 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220 74,797,300 ADDEBITI INTERNI 192,285, ,057,900 TOTALE SPESE 3,568,224,310 3,470,754,000 ENTRATE CORRENTI 3,128,656,490 3,043,419,300 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 7,734,860 6,416,400 RICAVI CORRENTI 3,136,391,350 3,049,835,700 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 200,000 2,033,900 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 119,121,220 74,797,300 ACCREDITI INTERNI 192,285, ,057,900 TOTALE RICAVI 3,447,997,620 3,322,724,800 DISAVANZO D'ESERCIZIO 120,226, ,029,200 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 336,153, ,502,700 ENTRATE PER INVESTIMENTI 125,533, ,966,400 INVESTIMENTI NETTI 210,619, ,536,300 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 210,619, ,536,300 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 179,780, ,900,000 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 23,702,990 15,179,840 DISAVANZO D'ESERCIZIO 120,226, ,029,200 AUTOFINANZIAMENTO 83,256,300 44,050,640 DISAVANZO TOTALE 127,362, ,485,660

7 Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2015 Preventivo 2015 Preventivo 2014 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 1,000,452, ,703,600 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 269,481, ,455,440 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 102,900, ,400,000 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 31,315,250 23,256,680 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,809,574,670 1,760,153,480 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220 74,797,300 SPESE OPERATIVE 3,332,845,260 3,226,766,500 RICAVI FISCALI 1,831,585,000 1,772,006,000 REGALIE E CONCESSIONI 111,343, ,752,250 RICAVI PER TASSE 246,201, ,774,260 DIVERSI RICAVI 19,453,600 25,689,830 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 7,412,260 6,042,940 RICAVI DA TRASFERIMENTO 860,662, ,294,570 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121,220 74,797,300 RICAVI OPERATIVI 3,195,779,160 3,057,357,150 RISULTATO OPERATIVO 137,066, ,409,350- SPESE FINANZIARIE 43,094,000 47,929,600 RICAVI FINANZIARI 59,733,410 67,275,850 RISULTATO FINANZIARIO 16,639,410 19,346,250 RISULTATO ORDINARIO 120,426, ,063,100- SPESE STRAORDINARIE 0 0 RICAVI STRAORDINARI 200,000 2,033,900 RISULTATO STRAORDINARIO 200,000 2,033,900 RISULTATO D'ESERCIZIO 120,226, ,029,200- NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

8 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2015 Preventivo SPESE 3,568,224, ,470,754, SPESE PER IL PERSONALE 1,000,452, ,703, AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 21,497, ,534, STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 460,820, ,182, STIPENDI DEI DOCENTI 305,367, ,100, CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 193,491, ,318, PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 10,934, ,890, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,341, ,678, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 269,481, ,455, SPESE PER MATERIALE E MERCI 36,085, ,559, INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 14,446, ,819, APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 18,105, ,626, PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 91,063, ,862, GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 42,692, ,145, MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 22,435, ,524, PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,193, ,449, INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 7,401, ,807, RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 12,961, ,806, DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 10,096, ,854, AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 102,900, ,400, AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 102,900, ,400, SPESE FINANZIARIE 43,094, ,929, SPESE PER INTERESSI 36,784, ,511, PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20, , COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,415, ,883, ALTRE SPESE FINANZIARIE 3,875, ,515, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 31,315, ,256, VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 31,315, ,256,680.00

9 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2015 Preventivo SPESE DI TRASFERIMENTO 1,809,574, ,760,153, QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 29,007, ,082, QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 460, , QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 27,405, ,505, QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 1,142, ,132, RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 4,906, ,054, PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 68,070, ,049, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 5,070, ,049, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 63,000, ,000, CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,629,381, ,573,567, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 9,591, ,089, CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 56,258, ,707, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 109,381, ,739, CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 450, , CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 511,654, ,459, CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 33,653, ,281, CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 214,523, ,808, CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 693,667, ,835, CONTRIBUTI ALL'ESTERO 201, , RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,080, ,000, RETTIFICA DI VALORE PARTECIPAZIONI - BENI AMMINISTRATIVI 1,500, AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 75,800, ,000, DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 1,330, ,900, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121, ,797, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121, ,797, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 746, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 68,825, ,000, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 43,130, ,300, RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 6,419, ,660, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 192,285, ,057, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,738, ,916, PRESTAZIONI DI SERVIZI 58,210, ,433, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 78,826, ,506, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 20,097, ,745, TRASFERIMENTI A SERVIZI 25,412, ,456,700.00

10 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2015 Preventivo RICAVI 3,447,997, ,322,724, RICAVI FISCALI 1,831,585, ,772,006, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,084,780, ,044,300, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 320,872, ,300, ALTRE IMPOSTE DIRETTE 295,092, ,220, IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 130,841, ,186, REGALIE E CONCESSIONI 111,343, ,752, REGALIE 100, , CONCESSIONI 87,018, ,542, QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 24,224, ,110, RICAVI PER TASSE 246,201, ,774, TASSE D'ESENZIONE 2,100, ,100, EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 71,025, ,358, TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,207, ,089, TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 10,289, ,321, TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 29,519, ,118, RICAVI DA VENDITE 9,644, ,714, RIMBORSI 73,568, ,231, MULTE 20,846, ,839, RICAVI DIVERSI 19,453, ,689, RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 16,624, ,610, ISCRIZIONI ALL'ATTIVO DI PRESTAZIONI PROPRIE 322, , ALTRI RICAVI 2,506, ,706, RICAVI FINANZIARI 59,733, ,275, RICAVI PER INTERESSI 8,794, ,441, UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 80, , RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 231, , RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 43,227, ,859, REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 7,400, ,330, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 7,412, ,042, PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 7,412, ,042, RICAVI DA TRASFERIMENTO 860,662, ,294, QUOTE DI RICAVO 223,106, ,776, RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 42,229, ,347,900.00

11 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2015 Preventivo PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 108,258, ,882, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 41,458, ,082, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 66,800, ,800, CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 486,746, ,968, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 294,317, ,600, CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 190,959, ,966, CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 755, , CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 100, , CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 45, , CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 269, , CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300, , ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 321, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121, ,797, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121, ,797, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 74,170, ,547, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,100, ,100, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 43,850, , RICAVI STRAORDINARI 200, ,033, PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 200, ,033, ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 192,285, ,057, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,738, ,916, PRESTAZIONI DI SERVIZI 58,210, ,433, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 78,826, ,506, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 20,097, ,745, TRASFERIMENTI DA SERVIZI 25,412, ,456,700.00

12 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2015 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 336,153, ,502, INVESTIMENTI MATERIALI 173,084, ,555, TERRENI 1,953, ,320, STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 110,132, ,905, SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 150, , IMMOBILI 44,659, ,898, BOSCHI 659, , BENI MOBILI 13,651, ,400, ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 1,880, ,000, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000, ,000, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 1,000, ,000, PRESTITI 6,843, ,088, PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63, , PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,595, ,312, PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 650, ,000, PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 267, ,412, PRESTITI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 67, , PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 4,200, ,800, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 109,283, ,148, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 10, CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 65,652, ,270, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 2,850, ,135, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 22,725, ,275, CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 13,056, ,338, CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 5,000, ,120, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 45,942, ,711, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 34,888, ,340, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 540, ,100, RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 614, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 9,900, ,400,000.00

13 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2015 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 125,533, ,966, TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 500, , TRASFERIMENTO STRADE 500, , RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000, ,000, RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 1,000, ,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 48,196, ,311, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 22,321, ,906, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 21,475, ,905, CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 4,400, ,500, RIMBORSO DI PRESTITI 11,294, ,924, RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 125, , RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,567, ,563, RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 936, , RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 4,450, ,500, RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16, RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 4,200, ,800, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 18,600, ,520, RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 30, PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 18,600, ,490, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 45,942, ,711, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 25,942, ,711, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 20,000, ,000,000.00

14 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 17, ,854 95, ,005 83, ,868 1,000, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 8,677 26,717 26,969 42,102 55, , ,482 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 102, ,900 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 43,094 43, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 7,230 1,014 2,257 10,104 10,710 31,315 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO ,210 1,208, ,346 89, ,639 1,809, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 210 2,768 27,236 45,884 43, , ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,537 57,830 9,023 94,703 8,516 20, ,285 CORRENTI 3 SPESE 28, ,051 1,344, , , ,519 3,568,226

15 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 40 RICAVI FISCALI 217,035 1,614,550 1,831, REGALIE E CONCESSIONI 4, ,311 18,861 55, , RICAVI PER TASSE 4,745 95,129 66,691 19,017 39,826 20, , RICAVI DIVERSI 8 3, , ,213 19, RICAVI FINANZIARI ,650 59, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 1,014 5, ,413 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO , ,012 40,894 83, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 210 2,768 27,236 45,884 43, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB ,765 25,222 14,067 9, , ,285 CORRENTI 4 RICAVI 5, , , , ,727 2,186,832 3,447,999

16 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI 800 2, ,543 53, , INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000 1, PRESTITI 4,200 2, , CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 11,970 12,047 5,101 46,825 33, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2,000 40,603 3,340 45,943 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI ,370 12,047 9, ,121 90, ,153

17 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI 1,000 1,000 TERZI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 1, ,551 6,300 48, RIMBORSO DI PRESTITI 4,200 2,436 4,658 11, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 7, ,765 8,060 18,600 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 2,000 40,603 3,340 45,943 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 10,575 4,746 87,855 22, ,534

18 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 169, , ,154 19,502 64,828 48,393 40,106 13,231 24,955 2,082 1,000, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 102,604 32,606 39,400 4,703 15,817 11,814 41,398 4,303 3,562 13, ,482 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 102, ,900 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 15 43,079 43, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 14,208 2,360 2,257 1,014 10,104 1,372 31,315 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 34,758 13, ,069 22, , ,498 81,645 4,198 6, ,950 1,809, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 2,655 27, ,468 44,203 1,349 39, , ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 40,615 37,293 86,802 8,645 6,615 3,656 3, ,267 1, ,285 CORRENTI 3 SPESE 361, , ,661 58, , , ,797 23,860 88, ,826 3,568,227

19 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 13,500 1,818,085 1,831, REGALIE E CONCESSIONI 32,381 4,779 10,800 5, , , RICAVI PER TASSE 20,707 99,476 17,801 1,387 35,783 29,090 19,852 3,510 15,707 2, , RICAVI DIVERSI 1,322 3,905 10, , , RICAVI FINANZIARI 6, ,022 59, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2,888 1,497 1,115 1, ,412 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 2,799 10,611 36,960 3,934 14, ,547 82,559 1,065 1, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 2,655 27, ,468 44,203 1,349 39, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 150, ,095 4, , , ,285 CORRENTI 4 RICAVI 214, , ,664 17,316 51, , ,158 6, ,441 2,187,021 3,447,997 Maggior spesa 147, , ,997 40, , ,962 63,639 17,846 28,818-1,849, ,230

20 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 20,090 12,518 19,613 2, , ,336 8, , INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000 1, PRESTITI 4,200 1,143 1,500 6, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 4, ,771 5,797 9,530 1,530 2,250 47,326 28,844 6, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2, ,415 32,390 45,943 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 24,664 15,844 25,584 8,671 9,999 3, ,586 67,395 63,524 6, ,153