Preventivo OTR 2016 PREVENTIVO PREVENTIVO DIFFERENZA Osservazioni

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1 3 30 Costi Marketing e promozione inserzioni e comunicazione 23'100 22' attività di promozione e marketing con ATT 8'000 16' attività di promozione e marketing con terzi 12'700 32' azioni marketing proprie 4'800 22' progetti speciali 0 12' centri di competenza 10' prospetti 10'000 17' costi del personale settore marketing 50'000 50' sito internet (70% del totale internet) 7'000 7' partecipazione a esposizioni e fiere 30'000 5' ospitalità giornalisti 1' omaggi, regali e ricordi 1'000 2' diversi 1'000 12'000 piano marketing OTR 2016; alcune attività sono state spostate da assistenza al turista a marketing; il costo corrisponde all'80% dell'incasso TPT previsto Totale ' '000 41' Acquisto merce / materiale vendita acquisto cartine 16'500 15' acquisto libri e opuscoli 4'500 2' materiale diverso 6'500 3'000 Totale 35 27'500 20'000-7' Progetti cantonali Progetti cantonali 47'823 20'000 Totale 39 47'823 20'000-27'823 Totale 3 234' '000 5'877 d'intesa con Carta Turistica SA e con le quattro OTR, viene pianificato un contributo complessivo di chf 150'000 per finanziare lo studio coordinato da noi; la nostra quotaparte corrisponde all'11% dell'importo totale 1/9 aggiornato al

2 Costi Animazione Animazione contributi associazioni e pro loco 39'500 35'000 piano animazione; l'importo è adeguato all'esperienza del primo anno d'attività partecipazione a manifestazioni 84'500 75' manifestazioni proprie 23'000 20'000 Totale ' '000-17' Sentieri / infrastrutture Sentieri costi sentieri (GGS) 450' '000 contributo al nostro GGS viene aumentato di chf 10' materiale e segnaletica 10'000 10' sito ti-sentieri 2'280 2' diversi (es. ore extra) 3'100 3'100 Totale ' '380 10' Infrastrutture panchine 2'000 2' segnaletica turistica arrampicata Luzzone 3'000 3' diversi 0 0 Totale 415 5'000 5'000 0 Totale ' '380 10'000 2/9 aggiornato al

3 42 Assistenza / promozione turistica Osservazioni 420 Assistenza al turista info point 4' cartine prospetti e guide 31' lista alloggi 25'000 20' lista manifestazioni 17' progetto Gottardo 10'000 25' centri di competenza 20'000 10' gestione e aggiornamento siti internet (30% tot.) 3'000 3' costi guide turistiche 25'000 25' classificazione appartamenti 1'500 2' informazione all'utente 2' diversi 0 5'000 alcune attività sono state spostate sul conto marketing; nel conto è previsto un accantonamento di chf 15'000 da destinare ad attività legate ai fes Totale '000 90'000-50'000 Totale 4 757' '380-57'000 3/9 aggiornato al

4 5 Costi Osservazioni 50 Costi gestionali 500 Stipendi stipendi personale 1'071'000 1'120' recupero stipendi contributi AVS/AI/IPG/AD 100' ' assegni familiari 22'600 30' assicurazione infortuni 6'800 6' assicurazione malattia 21'100 10' cassa pensione 96'000 60' trasferte 10'000 25' formazione personale 2'000 5' altri costi del personale 4'500 42'000 aggiunto costi per nuova gestione interna amministrazione e finanze; previsto rimborso annuo a Banca Stato per pagamento prestito uscita da cassa pensioni dello Stato Totale 500 1'334'208 1'423'000 88' Costi sede affitto, acqua, elettricità e riscaldamento 59'114 60' manutenzione e riparazioni assicurazioni 5'950 4' pulizia 9'500 9' vetrine e decorazioni 2'000 2' diversi 3'500 3'500 Totale '064 80' /9 aggiornato al

5 503 Costi amministrativi Osservazioni stampati e materiale cancelleria 26'300 26'300 nuovi contratti con AMB (gestione informatica e telefonia) e CCE (gestionale GECOTI) telefono, fax e internet 18'800 17' porti e materiale di spedizione 39'000 39' manutenzione macchine ufficio 6'000 4' acquisto macchine per ufficio 2'500 2' hardware & Software 40'995 38' programma contabile 10'000 6' spese bancarie e CCP 10'563 10' interessi passivi 10'800 10' leasing macchine ufficio 7'000 7' noleggio stampante FFS 17'300 17' costo apparecchi carta di credito 2'600 2' IVA 12'273 12' spese per esecuzioni altri costi ufficio 1'100 1' costi veicoli 15'700 15' leasing veicoli 8'400 8'400 Totale ' '000-9' Ammortamenti ammortamento titoli deprezzamento scorte materiale ammortamenti sostanza fissa ammortamento nuovo gestionale 0 2'000 ammortamento GECOTI su 5 anni ammortamenti nuovi acquisti 0 3'000 ammortamento stampanti su 5 anni Totale '000 5'000 5/9 aggiornato al

6 509 Costi d'esercizio organi amministrativi / assemblea 1'000 1'000 eliminazione costi gestionali contabili esterni; realizzazione progetto implementazione nuovo gestionale GECOTI oneri di rappresentanza 2'500 2' indennità CDA 30'000 30' revisione contabile 4'000 4' consulenza contabile esterna 56'000 15' consulenze quote sociali 7'000 7' abbonamenti a giornali 5'500 5' perdite su debitori 1'000 1' spese di rappresentanza 5'000 5' diversi 4'000 4'000 Totale '000 75'000-41' Fondo di funzionamento alimentazione fondo (2.5% TS) 39'853 39'148 Totale '853 39' Riversamento ATT riversamento ATT (20 % TPT) 43'200 49'500 Totale '200 49'500 6'300 Totale 5 1'843'056 1'891'648 48'592 Totale costi 2'834'559 2'832'028-2'531 6/9 aggiornato al

7 6 60 Ricavi di legge Tassa di promozione alberghi (da 0 a 3 stelle) 158' '000 aumento è dovuto a integrazione categoria esercizi pubblici con alloggio; tenuto conto possibile diminuzione incassi da alberghi campeggi 22'500 22' capanne 6'200 6' ostelli 9'300 9' privati 20'000 20' esercizi pubblici 0 47'500 Totale ' '500 31' Tassa di soggiorno alberghi (da 0 a 3 stelle) 278' '000 tenuto conto possibile diminuzione incassi da alberghi campeggi 33'700 33' capanne 16'100 16' forfaits 1'201'510 1'201' ostelli 30'100 30' privati 34'500 34'500 Totale 61 1'594'110 1'565'910-28' Contributi legali contributi comunali 215' '996 aliquote Comuni Leventina e Blenio adeguati alla % più alta all'interno dei due comprensori fondo di funzionamento altri contributi 0 0 Totale ' '996 35' Quote sociali privati 36'000 36' associazioni e ditte 18'000 18' albergatori e ristoratori 11'000 11' enti pubblici 5'000 5'000 Totale 63 70'000 70'000 0 Totale 6 2'096'106 2'134'406 38'300 7/9 aggiornato al

8 Ricavi esterni Ricavi Vendite vendita cartine 15'000 16' vendita fotocopie 2'000 2' vendita libri e opuscoli 5'000 5' vendita materiale diverso 6'000 7'000 Totale '000 30'000 2' Ricavi da servizi inserzione appartamenti 2'000 2' inserzioni lista alloggi 25'000 25' lista manifestazioni 8'500 8' commissioni 94'300 94' arrampicata Luzzone 2'000 2' contributo Comune di Airolo 10'000 10' vendita/ricavi diversi 0 0 Totale ' ' /9 aggiornato al

9 740 Gestioni esterne mandato Castelli 130' ' mandato Maggio Gastronomico 7'000 7' mandato SSS Blenio 1'100 1' mandato Teatro Sociale 25'000 25' segretariato Ticino Sentieri 22'500 22' altri contributi 0 0 Totale ' ' Altri ricavi interessi attivi 0 0 eliminazione progetto "start-up" OTR; inserimento gestione progetto "rilancio carta turistica" attivazione accantonamenti sopravvenienze entrate varie 65'000 20'000 Totale '000 20'000-45'000 Totale 7 420' '400-43' Risultato d'esercizio Risultato d'esercizio Totale Totale ricavi 2'516'506 2'511'806-4'700 Risultato d'esercizio (senza f.do funzionamento) -318' '222-2'169 Fondo di funzionamento (richiesta) 320' ' Risultato d'esercizio finale 1' '169 9/9 aggiornato al