Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

Transcript

1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2011

2 INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura ricapitolazione per genere di conto ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 14 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria Tabelle complementari I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA AMMINISTRAZIONE 10 GRAN CONSIGLIO CONSIGLIO DI STATO STUDIO DEL CANCELLIERE SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO MESSAGGERIA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI DIVISIONE DEGLI INTERNI SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI FONDO DI PEREQUAZIONE FONDO DI AIUTO PATRIZIALE UFFICIO CENTRALE DELLO STATO CIVILE SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEI PERMESSI SEZ. POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA DIRITTI POLITICI REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE STRUTTURE CARCERARIE UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA TRIBUNALE DI APPELLO MINISTERO PUBBLICO UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI MAGISTRATURA DEI MINORENNI GIUDICE DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA PRETURE PRETURA PENALE TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE POLIZIA CANTONALE SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'... 74

3 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI AIUTO ALLE VITTIME DI REATI UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE SERVIZIO DELL'ABITAZIONE SEZIONE DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' SOCIALI UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO UFFICIO DEGLI INVALIDI UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVAN CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA MEDICO CANTONALE FARMACISTA CANTONALE VETERINARIO CANTONALE CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA CENTRI DIURNI SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO LABORATORIO CANTONALE ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA CENTRO CITOLOGICO CANTONALE REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP PROMOZIONE SALUTE,GESTIONE E VIGILANZA SANITARIA SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO SERVIZIO OSPEDALIERO SERVIZIO AUTOLETTIGHE LOTTA TOSSICOMANIE DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO FONDO GIOCO PATOLOGICO UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE UFFICIO GIOVENTU' E SPORT FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE FONDO SPORT TOTO PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO DIVISIONE DELLA SCUOLA UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO CENTRI DIDATTICI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE SCUOLE COMUNALI SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA SUPERIORE EDUCAZIONE SPECIALE SCUOLE SPECIALI CANTONALI UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA SCUOLA MEDIA AGNO SCUOLA MEDIA AMBRI SCUOLA MEDIA BALERNA SCUOLA MEDIA BARBENGO SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BIASCA SCUOLA MEDIA BREGANZONA SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO SCUOLA MEDIA CANOBBIO SCUOLA MEDIA CASTIONE SCUOLA MEDIA CEVIO SCUOLA MEDIA CHIASSO SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO SCUOLA MEDIA GIUBIASCO SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE SCUOLA MEDIA GRAVESANO SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) SCUOLA MEDIA LODRINO SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO SCUOLA MEDIA MASSAGNO SCUOLA MEDIA MENDRISIO SCUOLA MEDIA MINUSIO SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE SCUOLA MEDIA PREGASSONA SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE SCUOLA MEDIA STABIO SCUOLA MEDIA TESSERETE SCUOLA MEDIA VIGANELLO LICEO BELLINZONA LICEO LOCARNO LICEO LUGANO LICEO LUGANO LICEO MENDRISIO

4 521 SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA AGRARIA MEZZANA SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO SCUOLA SUPERIORE PER LE FORMAZIONI SANITARIE SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO CORSI PROFESSIONALI DIVERSI CORSI PER ADULTI SCUOLA MEDICO TECNICA TREVANO SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI RICERCHE CULTURALI ALTA SCUOLA PEDAGOGICA FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA ATTIVITÀ UNIVERSITARIE MUSEO CANTONALE D'ARTE PINACOTECA ZUEST CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA ARCHIVIO DI STATO SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO AEROPORTO CANTONALE DIVISIONE DELL'AMBIENTE MUSEO DI STORIA NATURALE SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO SEZIONE FORESTALE DEMANIO FORESTALE VIVAIO FORESTALE FONDO CONSERVAZIONE FORESTE UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SEZIONE DELLA MOBILITÀ UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO UFFICIO DEI BENI CULTURALI DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE STRADE NAZIONALI: CONSERVAZIONE UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PENSIONI DIVISIONE DELL'ECONOMIA SEZIONE BONIFICHE E CATASTO: APPROV.IDRICO E SIST.FONDIARIA SEZIONE BONIFICHE E CATASTO: MISURAZIONI CATASTALI SEZIONE BONIFICHE E CATASTO: UFFICIO STIMA SEZIONE DELLA PROMOZIONE ECONOMICA SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: TURISMO E ARTIGIANATO SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: REGIONI DI MONTAGNA SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: POLITICA REGIONALE SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: SORV. MERCATO DEL LAVORO SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: ISPETTORATO DEL LAVORO SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO SEZIONE DELL'AGRICOLTURA DEMANIO AGRICOLO GUDO AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA DIVISIONE DELLE RISORSE UFFICIO CONTROLLING E ANALISI FINANZIARIE UFFICIO DI STATISTICA

5 913 UFFICIO ENERGIA UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI SEZIONE DELLE RISORSE UMANE UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO SEZIONE DELLE FINANZE SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE CENTRO SISTEMI INFORMATIVI TELECOMUNICAZIONI DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI UFFICIO ESAZIONE E CONDONI IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMPOSTA ALLA FONTE IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA TASSA MILITARE

6 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2011 Preventivo 2011 Preventivo 2010 CONTO DI GESTIONE CORRENTE USCITE CORRENTI 2,825,672,714 2,733,230,440 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 186,000, ,000,000 ADDEBITI INTERNI 183,815, ,214,240 TOTALE SPESE CORRENTI 3,195,488,374 3,091,444,680 ENTRATE CORRENTI 2,878,423,550 2,790,522,240 ACCREDITI INTERNI 183,815, ,214,240 TOTALE RICAVI CORRENTI 3,062,239,210 2,968,736,480 DISAVANZO D'ESERCIZIO 133,249, ,708,200 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 366,243, ,879,300 ENTRATE PER INVESTIMENTI 141,430, ,819,000 ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 224,812, ,060,300 CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 224,812, ,060,300 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 186,000, ,000,000 DISAVANZO D'ESERCIZIO 133,249, ,708,200 AUTOFINANZIAMENTO 52,750,836 57,291,800 DISAVANZO TOTALE 172,061, ,768,500

7 Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 2 Preventivo 2011 Preventivo SPESE CORRENTI 3,195,488, ,091,444, SPESE PER IL PERSONALE 934,458, ,062, ONORARI E INDENNITA' AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI 21,100, ,941, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 449,636, ,920, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 298,264, ,045, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 61,498, ,705, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE 85,240, ,530, PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 2,878, ,904, ABITI DI SERVIZIO, INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGI 1,965, ,974, PRESTAZIONI AI PENSIONATI 9,200, ,200, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 4,673, ,840, SPESE PER BENI E SERVIZI 269,640, ,729, MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 14,105, ,067, ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 14,094, ,910, ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 16,924, ,969, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 24,536, ,323, MANUTENZIONE STABILI, STRADE E STRUTTURE 47,078, ,391, MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 6,749, ,924, LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE 26,543, ,064, RIMBORSO SPESE 8,968, ,180, SERVIZI E ONORARI 107,068, ,564, ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 3,570, ,334, INTERESSI PASSIVI 47,473, ,992, INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE 101, , INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA 37,400, ,500, INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI 3,435, ,450, ALTRI INTERESSI PASSIVI 6,537, ,040, AMMORTAMENTI 202,504, ,497, AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI 16,504, ,497, AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 186,000, ,000, PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE 72,379, ,078, PARTECIPAZIONE SU ENTRATE A COMUNI 23,192, ,892, CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE A COMUNI 44,000, ,000, CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZ. ALLA CONFEDERAZIONE 5,187, ,186, RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 6,050, ,661, RIMBORSI ALLA CONFEDERAZIONE 2,620, ,543,100.00

8 Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2011 Preventivo RIMBORSI A CANTONI 1,924, ,610, RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,506, ,508, CONTRIBUTI CANTONALI 1,378,564, ,333,611, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 10,379, ,262, CONTRIBUTI A CANTONI 49,541, ,645, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 90,358, ,916, CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 77,630, ,015, CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 262,549, ,115, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 239,424, ,928, CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 648,531, ,578, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ESTERE 150, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 87,312, ,988, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,592, ,579, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 21,000, ,400, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 13,293, ,197, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 45,746, ,856, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 5,680, ,955, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 13,290, ,609, VERSAMENTO AI FONDI DI RISERVA 13,290, ,609, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 183,815, ,214, ADDEBITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 12,449, ,180, ADDEBITO PER PULIZIA STABILI 10,178, ,131, ADDEBITI PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 83,301, ,605, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 7,242, ,496, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 7,841, ,544, ADDEBITI PER ALTRI SERVIZI 38,469, ,071, ADDEBITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 934, ,273, ADDEBITO PER IMPOSTE, TASSE E MULTE 1,080, ,080, ADDEBITO PER ALTRI CONTRIBUTI 22,317, ,830,600.00

9 Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2011 Preventivo RICAVI CORRENTI 3,062,239, ,968,736, IMPOSTE 1,614,605, ,534,379, IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 932,400, ,200, IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 328,300, ,500, IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 80,000, ,000, IMPOSTE SUI MOVIMENTI IN CAPITALE 112,155, ,139, IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 33,000, ,000, IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO 128,750, ,540, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI 190,784, ,073, REGALIE E MONOPOLI 121,572, ,670, PATENTI E CONCESSIONI 69,212, ,402, REDDITI DELLA SOSTANZA 60,617, ,340, INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI 660, ,200, INTERESSI SU CREDITI 8,020, ,857, DIVIDENDI E INTERESSI SU COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI 1, , UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI 10, , INTERESSI SU PRESTITI DEI BENI AMMINISTRATIVI 210, , REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI 45,135, ,300, REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 6,581, ,752, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI 217,925, ,211, TASSE D'ESENZIONE 100, , TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 58,660, ,247, RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 31,622, ,250, TASSE SCOLASTICHE 8,798, ,646, ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E PER SERVIZI 21,786, ,077, VENDITE MATERIALI, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 8,570, ,323, RIMBORSI DA TERZI 63,663, ,485, MULTE 16,581, ,257, PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI 2,514, ,534, ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 5,629, ,290, PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE 194,328, ,951, PARTECIPAZIONI A ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE 194,328, ,951, RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 39,873, ,686, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE 28,810, ,010, RIMBORSI DA CANTONI 3,820, ,756, RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 7,242, ,920,100.00

10 Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2011 Preventivo CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 469,248, ,357, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DALLA CONFEDERAZIONE 301,920, ,302, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 166,425, ,383, ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 902, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 87,312, ,988, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE, DA RIVERSARE 68,899, ,551, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI, DA RIVERSARE 18,413, ,437, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 3,729, ,534, PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA 3,729, ,534, ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 183,815, ,214, ACCREDITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 12,449, ,180, ACCREDITO PER PULIZIA STABILI 10,178, ,131, ACCREDITO PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 83,301, ,605, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 7,242, ,496, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 7,841, ,544, ACCREDITO PER ALTRI SERVIZI 38,469, ,071, ACCREDITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 934, ,273, ACCREDITO PER IMPOSTE, TASSE, MULTE 1,080, ,080, ACCREDITO PER ALTRI CONTRIBUTI 22,317, ,830,600.00

11 Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2011 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 366,243, ,879, INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 223,912, ,156, OPERE DEL GENIO CIVILE 141,468, ,789, COSTRUZIONI EDILI 57,107, ,222, BOSCHI 787, ,601, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 23,310, ,639, ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1,240, ,905, PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 19,800, ,110, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 8,100, ,700, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ISTITUZIONI PRIVATE 7,900, ,610, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ECONOMIE PRIVATE 3,800, ,800, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 97,020, ,473, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA CONFEDERAZIONE 4,800, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 45,157, ,049, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 1,550, ,210, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE 39,632, ,143, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ECONOMIE PRIVATE 5,880, ,070, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 25,510, ,140, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 21,350, ,640, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ISTITUZIONI PRIVATE 4,160, ,500,000.00

12 Preventivo 2011 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2011 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 141,430, ,819, ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000, ,000, ALIENAZIONE DI OPERE DEL GENIO CIVILE 1,000, ,000, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 18,805, ,705, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 4,100, ,400, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA IMPRESE ECONOMIA MISTA 85, , RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ISTITUZIONI PRIVATE 10,820, ,430, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ECONOMIE PRIVATE 3,800, ,800, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 800, ,000, RIMBORSI PER OPERE DEL GENIO CIVILE 800, ,000, RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 98, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST., DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 68, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST. DA ISTITUZIONI PRIVATE 30, , CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 95,217, ,875, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE 49,903, ,235, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 24,440, ,055, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUTI PROPRI 19,250, ,125, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI 1,624, , CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE 25,510, ,140, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE PER INVEST.,DA RIVERSARE 25,510, ,140,000.00

13 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 8 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 16, ,105 94, ,411 85, , , SPESE PER BENI E SERVIZI 9,454 27,332 28,984 41,867 59, , , INTERESSI PASSIVI 47,473 47, AMMORTAMENTI 1, , , PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA 44, ,237 72,379 PRECISA DESTINAZIONE 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5, , CONTRIBUTI CANTONALI ,306 1,012, ,542 57,101 28,901 1,378, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 490 2,387 22,750 19,213 42,472 87, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 9,397 2, ,629 13,291 SPECIALI 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,607 52,918 5,974 91,859 8,086 23, ,815 CORRENTI 3 SPESE CORRENTI 27, ,736 1,144, , , ,030 3,195,490

14 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 40 IMPOSTE 185,050 1,429,555 1,614, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 26, ,172 11, , ,784 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA ,275 60, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, 4,445 82,727 66,555 18,321 23,421 22, ,926 VENDITE E RIMBORSI 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA 1, , ,328 PRECISA DESTINAZIONE 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 225 7,423 24,458 5,327 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI , ,302 30,286 60,347 20, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 490 2,387 22,750 19,213 42,472 87, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI 1,300 1, ,729 SPECIALI 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E ,508 22,294 12,890 8, , ,817 CONTRIBUTI CORRENTI 4 RICAVI CORRENTI 5, , , , ,844 2,010,745 3,062,242

15 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI , ,283 63, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 3,800 1,000 15,000 19,800 AMMINISTRATIVI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 17,164 9,720 7,201 34,227 28,709 97, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 5,000 17,250 3,260 25,510 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI ,629 9,920 11, , , ,244

16 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2011 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 3,800 1,085 13,920 18, RIMBORSI PER INVESTIMENTI RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN 18,490 4,070 56,231 16,427 95,218 BENI AMMINISTRATIVI 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, 5,000 17,250 3,260 25,510 DA RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 23, ,870 76,366 33, ,431

17 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 139, , ,649 17,625 56,350 56,470 42,606 13,540 24,756 2, , SPESE PER BENI E SERVIZI 103,887 32,329 39,956 4,675 18,217 11,549 45,193 4,352 3,734 5, , INTERESSI PASSIVI 47,473 47, AMMORTAMENTI 1, , , PARTECIPAZ/CONTR.SENZA PRECISA 7 72,372 72,379 DESTINAZI 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5, , CONTRIBUTI CANTONALI 25,510 6, ,197 21, , ,234 52,545 3,209 4, ,378, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 2,812 22, ,227 17,483 1,500 38,190 87, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 8,500 1,629 2, ,291 SPEC. 39 ADDEBITI INTERNI P. SPESE E CONTR. 42,543 33,398 84,866 7,843 2,933 4,240 3, , ,815 CORR. 3 SPESE CORRENTI 319, , ,418 54, , , ,311 23,414 74, ,500 3,195,489

18 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 40 IMPOSTE 1,614,605 1,614, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 20,850 26,945 7,947 5, , ,927 71, ,784 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 5, ,815 60, RIC.P. 20,739 85,225 17,238 1,328 36,354 29,128 17,750 3,808 2,570 3, ,926 PRESTAZ.,TASSE,MULTE,VENDITE,RIMB 44 PARTECIPAZ. A ENTR. E CONTR. S. PR. 1, , ,328 DEST 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 225 7,083 5,327 25,355 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1,308 26,498 3,798 6, ,104 59, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 2,812 22, ,227 17,483 1,500 38,190 87, PRELEV. DA FINANZIAM E FONDI SPECIALI 1, , , ACCR. INTERNI P. SPESE E CONTRIB. 146, ,605 3, , , ,817 CORREN 4 RICAVI CORRENTI 196, ,135 89,705 14,935 45, , ,811 6,872 95,857 1,988,056 3,062,243 Maggior spesa 122, , ,713 39, , ,353 60,500 16,542 20,947-1,656, ,246

19 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 20,755 27,729 24,206 5,102 1, ,815 6, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 3,800 14,700 1,300 19,800 AMMINI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 3,064 5,253 1,325 7,228 9,150 3,050 35,889 22,862 9,200 97, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 5, ,300 9,050 25,510 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 23,819 38,242 29,331 13,230 1,428 9, ,865 67,747 33,797 9, ,243

20 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 3, ,520 1,400 18, RIMBORSI PER INVESTIMENTI RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. IN BENI 9,024 15,073 8,565 4,913 1,012 46,325 8, ,218 AMM 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. DA 5, ,300 9,050 25,510 RIVERSAR 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 9,024 20,333 12,365 5,813 1, ,210 32,536 11, ,431 Maggior uscita per investimenti 14,795 17,909 16,966 7, ,486 91,655 35,211 22,457 8, ,812

21 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

22 Pagina 18 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE CORRENTI 4,564,000 4,725,700 4,934, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO 1,940,000 2,000,000 2,224, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 20,000 20,000 14, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,335,800 1,298,400 1,314, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 69,800 44,800 76, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 110, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 166, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 1,800 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9,700 10,000 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,300 1,300 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 14,500 15,000 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 33,800 40,000 30, SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1, SPESE VARIE CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 1,500 1, CONTRIBUTI CANT. AI GRUPPI PARLAMENTARI 510, , , ARREDAMENTO E MOBILI 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,700 17,700 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 201, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,000 22,000 21, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 101, , , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,500 4,600 3, Totale entrate -.- Totale uscite 4,564,000 4,725,700 4,934, Saldo 4,564,000 4,725,700-4,934,

23 Pagina 19 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,418,400 2,261,450 1,998, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO 1,228,800 1,224,200 1,219, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 98, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE ,700 69,300 69, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 100, ,800 97, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,300 21,300 8, ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,700 8,200 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 14,500 15,000 14, INDENNITA' DI TRASFERTA 87,300 90,000 98, SPESE DI RAPPRESENTANZA 180, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,000 20, SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,000 4,100 6, SPESE PER MANIFESTAZIONI 40, SPESE PER CONFERENZA NAZIONALE SUL FEDERALISMO , CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 175, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,000 7,000 9, CONTR. CANT. ALLA SOCIETA' SVIZZERA SCIENZE AMMINISTRATIVE 1,000 1,000 1, CONTR. CANT. AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER CATASTROFI 150, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,200 1,200 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,000 4,000 3, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 8,600 8,200 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 446, , , INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI 70,000 65,000 82, ENTRATE VARIE 1,500 1, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 225,000 5, CONTR. DALLA LOTTERIA INTERC. PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO 150, , , USCITE PER INVESTIMENTI 740,000 1,335, , INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 240, , , INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T ) 500, ,000

24 Pagina 20 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 446, , , Totale uscite 3,158,400 3,596,450 2,143, Saldo 2,711,900 3,374,950-1,910,

25 Pagina 21 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE CORRENTI 1,659,000 1,606,750 1,604, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 820, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 213, ,800 18, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 38,900 38,900 29, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 250, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 85,900 85,700 87, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 127, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 1,500 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 22,900 23,600 25, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,800 5, SPESE VARIE 3,900 4,000 3, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 10,000 25, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,900 4,900 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 46,300 46,300 46, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,300 3,300 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 185, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21,600 21,700 37, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,600 10,050 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 50,000 30,000 8, Totale entrate -.- Totale uscite 1,659,000 1,606,750 1,604, Saldo 1,659,000 1,606,750-1,604,

26 Pagina 22 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,525,950 2,438,900 2,369, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,745,200 1,717,700 1,695, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 123, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 90,900 54,800 37, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 159, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 235, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,900 2,600 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,900 8,100 5, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,800 6, SPESE ESECUTIVE 1,000 1, SPESE PER RIPETIBILI 12,600 13,000 9, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 8,500 8,500 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,600 9,600 9, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 17,000 5,500 7, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,250 5,400 3, RICAVI CORRENTI 401, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 400, , , ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 401, , , Totale uscite 2,525,950 2,438,900 2,369, Saldo 2,124,950 1,937,900-2,063,

27 Pagina 23 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 318, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 236, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 18,700 17,800 18, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 32,600 32,100 32, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA COSTI PER PULIZIA STABILI 1,800 1,800 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 23,900 23,900 23, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,000 2,000 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,800 2,300 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 318, , , Saldo 318, , ,

28 Pagina 24 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE CORRENTI 566, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 447, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,700 20,400 13, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 49,200 35,300 19, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,300 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,400 2,500 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,800 8, CONTRIBUTI CANTONALI PRIVATIM 3,700 3, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,200 11,200 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 500 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 566, , , Saldo 566, , ,

29 Pagina 25 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA 3 SPESE CORRENTI 905, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 555, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 125, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 55,800 38,600 43, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 74,700 59,100 62, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 1,900 2, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 67,900 70,000 35, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 2, COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 9,400 9,400 9, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,400 3,900 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,250 4,050 2, RICAVI CORRENTI 6, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 6, Totale entrate -.- 6, Totale uscite 905, , , Saldo 905, , ,

30 Pagina 26 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE 3 SPESE CORRENTI 878, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 408, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,300 31,600 32, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 49,400 48,000 48, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 29,100 30,000 33, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 140, , , PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 58,200 60,000 56, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4,800 5, INCARICHI A TERZI PER RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 26,000 26,000 26, ARREDAMENTO E MOBILI 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,400 7,400 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 101, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,100 11,100 11, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,100 5,600 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,250 1,350 1, RICAVI CORRENTI 218, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 155, , , ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 63,000 80,000 62, ENTRATE VARIE Totale entrate 218, , , Totale uscite 878, , , Saldo 660, , ,

31 Pagina 27 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE CORRENTI 692, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 15,000 10,000 14, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 407, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,100 26,400 27, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 48,700 40,300 40, ASSICURAZIONE INFORTUNI PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 111, , , ACQUISTO LEGGI FEDERALI 4,800 5,000 4, ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE 15,500 16,000 16, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,900 2,000 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 11,600 12,000 7, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,900 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 31,300 31,300 31, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,100 3,100 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,400 2,900 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,550 1,800 1, RICAVI CORRENTI 90,000 97,000 95, PRESTAZIONI PER TERZI 1, VENDITA TESTI LEGISLATIVI 21,000 10,000 21, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 68,000 85,000 73, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 90,000 97,000 95, Totale uscite 692, , , Saldo 602, , ,

32 Pagina 28 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE CORRENTI 228, ,400 91, SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 45,400 44,800 55, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 98, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 12,100 4,500 4, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 16,500 5,600 5, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 5, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,900 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 1,900 2, SOSTEGNO PRESENZA ITALOFONA PRESSO LA CONFEDERAZIONE 19,400 20, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,000 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,100 13,100 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,000 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,500 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 228, ,400 91, Saldo 228, ,400-91,

33 Pagina 29 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,465,850 2,545,300 2,487, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 997, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 80,900 77,600 78, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 91, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,500 1,500 1, INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 9, ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI TICINESI E ACQUISTO LIBRI 21,300 22,000 21, STAMPA FOGLIO UFFICIALE 921, , , STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE 2,900 3, INSERZIONI SUI GIORNALI 3,900 4,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1,000 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 9,700 10,000 5, ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 4,800 5, SPESE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 25,000 30,000 12, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 14,900 14,900 14, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 198, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 20,300 20,300 20, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,400 13,900 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 42,400 43,400 49, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,150 10,300 8, RICAVI CORRENTI 2,960,500 2,960,500 2,902, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 1,050,000 1,000,000 1,019, RIVISTA TICINESE DI DIRITTO ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 680, , , AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ESENTI IVA 1,200,000 1,190,000 1,190, PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI 2, AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ASSOGGETTATI IVA 30,000 30,000 10, ENTRATE VARIE Totale entrate 2,960,500 2,960,500 2,902, Totale uscite 2,465,850 2,545,300 2,487, Saldo 494, , ,586.24

34 Pagina 30 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE CORRENTI 7,968,500 7,771,200 8,127, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 720, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 68, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 65,600 42,300 57, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 87,500 80,300 80, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 6,900,000 6,800,000 7,129, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,000 13,000 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 69,500 69,500 69, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900 6,900 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,200 20,700 19, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 13,100 13,500 9, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,100 2,200 1, RICAVI CORRENTI 350, , , RIMBORSO SPESE POSTALI 350, , , Totale entrate 350, , , Totale uscite 7,968,500 7,771,200 8,127, Saldo 7,618,500 7,461,200-7,744,