Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2011

2 Pagina DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 3 SPESE CORRENTI 1,879,050 1,549,150 1,186, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE (T ) 53,000 53,000 24, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 627, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 420, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 95,600 64,000 51, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 156, ,000 79, ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,800 7,000 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,100 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,500 3,650 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,500 3, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,900 3,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 65,000 67,000 23, ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 4,800 5, ONORARI E SPESE PER COLLABORATORI ESTERNI 8,300 8, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 340,900 80,000 85, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 2,000 2,000 1, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 12,300 12,300 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 47,900 47,900 47, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,600 5,600 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,100 5,100 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,150 9,450 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 2,000 2,000 4 RICAVI CORRENTI 2, ENTRATE VARIE 2,000 Totale entrate 2,000 Totale uscite 1,879,050 1,549,150 1,186, Saldo 1,877,050 1,549,150-1,186,

3 Pagina ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 3 SPESE CORRENTI 500,828, ,011, ,481, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE DI GESTIONE ASSICURAZIONE MALATTIA 3,042,000 2,940,000 2,910, SPESE DI GESTIONE LAPS 890, , , SPESE DI CONTROLLO CASSE PROFESSIONALI AF 81,100 83,650 82, SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS/AI 2,926,000 2,900,000 2,700, CONTRIBUTI CANT. AL FONDO CENTRALE AF 419, , , PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 106,808, ,158, ,820, PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 84,032,000 83,040,270 80,100, CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI 5,200,000 6,000,000 6,227, CONTRIBUTI CANT. PER INDENNITA' AI MEDICI DI MONTAGNA 240, , CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE INTEGRATIVO 18,120,000 17,423,000 17,930, CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE DI PRIMA INFANZIA 12,010,000 11,738,000 11,200, CONDONO CONTRIBUTO MINIMO AVS/AI/IPG 400, , , PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASSICURAZIONE MALATTIE 151,900, ,100, ,296, PREMIO ASS. MALATTIA PER BENEFICIARI PC AVS/AI 114,900, ,700, ,213, CONTR.CANT. PER PRESTAZIONI FAMILIARI IN CASO DI MALATTIA 100,000 4 RICAVI CORRENTI 288,253, ,863, ,487, RICUPERO ONERI ASSICURATIVI DA INSOLVENTI 700, , , RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE DI GESTIONE PRESTAZI 2,366, CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 54,654,000 54,389,280 52,960, CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 40,388,000 40,386,710 43,855, CONTRIBUTI FED. PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE 93,300,000 84,800,000 77,932, CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE PC AVS/AI 2,611,000 2,367, CONTRIBUTI COM. PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI 96,600,000 96,300,000 86,638, Totale entrate 288,253, ,863, ,487, Totale uscite 500,828, ,011, ,481, Saldo 212,575, ,148, ,993,

4 Pagina DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE 3 SPESE CORRENTI 1,079, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 626, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 50,100 47,500 47, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 79,700 53,300 53, ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,800 6,600 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 27,200 27, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,900 4,000 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,400 5,600 3, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,600 1,700 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 120,000 61,000 35, SPESE VARIE PARTECIPAZIONE AI COSTI STATISTICA FED. SOSTEGNO SOCIALE 31,100 31,100 31, ARREDAMENTO E MOBILI 30,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,000 11,000 10, AFFITTO STABILI DI TERZI 31,100 31,100 31, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,800 6,800 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,700 2,700 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,850 3,950 3, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 40,000 47,500 40, RICAVI CORRENTI ENTRATE VARIE Totale entrate Totale uscite 1,079, , , Saldo 1,079, , ,

5 Pagina UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO 3 SPESE CORRENTI 86,836,200 80,375,350 77,763, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,245,200 2,181,200 2,351, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 605, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 130, ,700 82, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 241, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 324, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 30,300 31,800 30, INDENNITA' DI TRASFERTA 20,400 20,300 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,100 15,000 23, SPESE ESECUTIVE 70,000 70,000 60, SPESE AMMINISTRATIVE PER SOSTEGNO RIFUGIATI 131, ON. E SP. COLLOCAMENTO UTENTI USSI IN AZIENDE (T ) 192, ,000 98, SPESE VARIE 5,030 5,000 2, RESTITUZIONI A CONFEDERAZIONE, CANTONI E ALTRI STATI 10,070 10, CONTR.CANT.STRAORD. ASSUNZIONE UTENTI USSI IN AZIENDE (T ,000 1,100, , CONTR.CANT. STR.ASSUNZ.UTENTI USSI > 55 ANNI (T ) 500, ,000 1,226, PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO 59,500,000 54,220,000 53,360, PRESTAZIONI ORDINARIE PER OSPITI CASE ANZIANI 300, , , CONTR. CANT. PER COLLOCAMENTO ASSISTITI ISTITUTI MAGGIORENNI 600, , , P. SPECIALI SALUTE:FRANCHIGIA,PARTECIP.,C.DENTARIE,ALTRO 2,457,000 2,440,000 2,309, P. SPECIALI SALUTE: PREMI AM ARRETRATI 100, ,000 72, CONTR. CANT. PER AIUTI IMMEDIATI A NON RESIDENTI 450, , , ANTICIPO ALIMENTI PER FIGLI MINORENNI 6,000,000 5,900,000 5,622, RESTITUZIONI AGLI ASSISTITI 150, , , P. SPECIALI MINORENNI IN ISTITUTI O IN FAMIGLIE AFFIDATARIE 3,000,000 2,800,000 2,938, P. SPECIALI PER MISURE ATTIVE:SALARIO E SUPPLEMENTI PER PIP 300, CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI 2,150,000 1,500,000 1,018, CONTRIBUTI CANTONALI A PREVIDENZE SOCIALI PER RIFUGIATI 100, ,000 53, P. SPECIALI MISURE ATTIVE:INCENTIVI E RIMBORSI (ESCL. PIP) 1,000,000 1,000, , P. SPECIALI MISURE ATTIVE:RIMBORSO SPESE A ORGANIZZATORI 1,000,000 1,000, , P. SPECIALI PER ALLOGGIO:DEPOSITO GARANZIA E PIGIONI ARRETRA 800, , , P. SPECIALI PER ALLOGGIO:TRASLOCO E ARREDAMENTO 850, , , ALTRE PRESTAZIONI SPECIALI 460, , , PRESTAZIONI ORDINARIE PER CASI SPECIALI 725, , , PRESTAZIONI PER ASSISTITI DOMICILIATI IN ALTRI CANTONI 1,500,000 1,100,000 1,154, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 42, COSTI PER PULIZIA STABILI 16,800 16,800 16, AFFITTO STABILI DI TERZI 72,200 72,200 72, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,500 14,500 14, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,700 6,800 1,837.89

6 Pagina MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 26,600 26,000 31, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 18,300 22,350 17, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI CORRENTI 30,868,020 28,153,000 25,409, RICUPERI DA ENTI ASSICURATIVI 6,000,000 5,400,000 6,604, RICUPERI SU SPESE ASSISTENZIALI DA BENEFICIARI E OBBLIGATI 1,200,000 1,200,000 1,506, RICUPERI DA ASSISTITI IN CASE PERSONE ANZIANE RIMBORSI DALLE FAM. DI MINORENNI IN ISTITUTI E FAM. AFFIDATA 1,000, ,000 1,129, RICUPERI PER STRANIERI IN TRANSITO O PARTITI DAL CANTONE 2,020 2, RICUPERO ALIMENTI 2,900,000 2,900,000 2,678, RICUPERI DALLE CASSE MALATI 100, ,000 46, RIMBORSO SPESE ASSISTITI DA ALTRI STATI 10,000 10, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 130, ,000 70, RICUPERI PER ASSISTITI IN ISTITUTI PER MINORENNI RICUPERI DA CASSE MALATI PER RIFUGIATI 10,000 10, RICUPERO ALIMENTI SOCIETÀ D'INCASSO 100, , ENTRATE VARIE 1,000 1,000 4, RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER RIMPATRI 200, , RIMBORSO DALLA CONF. PER RIFUGIATI 3,000,000 1,500,000 1,087, RIMBORSO DA ALTRI CANTONI PER SPESE ASSISTITI 1,515,000 1,500, , CONTRIBUTI COM. PER ASSISTENZA 13,200,000 13,000,000 10,137, ACCR. DA SEL PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR 1,500,000 1,500,000 1,381, ENTRATE PER INVESTIMENTI RIMBORSO PRESTITI (TAB.) Totale entrate 30,868,020 28,153,600 25,410, Totale uscite 86,836,200 80,375,350 77,763, Saldo 55,968,180 52,221,750-52,353,

7 Pagina ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" 3 SPESE CORRENTI 25,636,450 24,411,400 22,175, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 339, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 50,000 49, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,150 12,900 15, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 43,500 33,600 23, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, , INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1, SPESE AMMINISTRATIVE PER SOSTEGNO ASILANTI 175, CONTR. CANT. PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA 11,000,000 9,920,000 10,554, CONTR. CANT. AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA 3,020,000 4,000,000 3,007, CONTR. CANT. PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 1,300,000 1,300, , CONTR. CANT. PER SPESE SALUTE ASILANTI E AMMISSI PROVV. 2,600,000 2,000,000 2,320, CONTRIBUTI CANTONALI PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI 450, , CONTR.CANT. PER CENTRI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 1,250,000 1,000, , CONTR. CANT. PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 3,419,000 3,400,000 2,858, CONTR.CANT.PER SPESE SALUTE AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 1,100,000 1,100, , CONTR. CANT. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI B 1,000,000 1,000, , CONTR. CANT. PER CURATORE RICHIEDENTI MINORENNI SOLI 15,000 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2, AFFITTO STABILI DI TERZI 8,600 8,600 8, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,200 2,200 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 20,815,000 20,298,000 17,917, RICUPERI DIVERSI PER ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 320, , , RICUPERI DA CASSE MALATI ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 430, , , RICUPERI DIVERSI PER RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 20,000 16, RICUPERI DA CASSE MALATI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 25,000 42, RICUPERI DIVERSI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 100, , RICUPERI DA CASSE MALATI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7ANNI 190, , RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 330, , , RIMBORSO DALLA CONF. PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI 1,500,000 2,500,000 1,400, RIMBORSO DALLA CONF. PER RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7 ANNI 15,960,000 15,800,000 14,067, RIMBORSO DALLA CONF. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI 1,600, , , RIMBORSO DALLA CONF. DEL CONTRIBUTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO 340, , ,122.00

8 Pagina 80 Totale entrate 20,815,000 20,298,000 17,917, Totale uscite 25,636,450 24,411,400 22,175, Saldo 4,821,450 4,113,400-4,258,

9 Pagina UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI 3 SPESE CORRENTI 4,427,250 4,389,400 4,394, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,959,400 2,944,100 2,952, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 40,000 33,500 19, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 9, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 147, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 256, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 361, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 33,200 37,600 37, INDENNITA' DI TRASFERTA 50,900 52,500 43, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,800 7,000 8, SPESE VARIE COSTI PER PULIZIA STABILI 44,500 44,500 44, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 313, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 86,500 86,500 86, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 52,800 52,800 52, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21,400 18,000 26, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 47,450 50,800 45, PREMI ASSICURATIVI E RC 4,000 3,000 3, RICAVI CORRENTI 140, ,000 84, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 140, ,000 84, Totale entrate 140, ,000 84, Totale uscite 4,427,250 4,389,400 4,394, Saldo 4,287,250 4,250,400-4,310,

10 Pagina AIUTO ALLE VITTIME DI REATI 3 SPESE CORRENTI 717, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 146, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF ,000 1, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 19,400 19, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 7,400 7,300 7, ACQUISTO ATTREZZATURE INDENNITA' DI TRASFERTA 29,100 30,000 21, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 44,600 46,000 14, SPESE PER PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 7,300 7, SPESE VARIE CONTRIBUTO CANTONALE PER SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI 110,800 35, CONTRIBUTO CANT. ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO 10,000 10,000 10, CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZ 37,000 37,000 15, CONTRIBUTI CANT. PER AIUTI, INDENNIZZI E RIPARAZIONE MORALE 295, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,650 4,000 3, RICAVI CORRENTI 20,500 20, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 20,500 20,400 Totale entrate 20,500 20,400 Totale uscite 717, , , Saldo 697, , ,

11 Pagina UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE 3 SPESE CORRENTI 1,961,700 1,928,100 1,952, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE ADOZIONI 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,442,900 1,422,200 1,424, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6,600 20, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 117, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 164, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 15,300 17,500 17, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 4,500 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA 27,300 25,700 22, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3,200 3,300 1, SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 1, SPESE VARIE 1,000 1,000 1, ARREDAMENTO E MOBILI 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 23,700 23,700 23, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30,000 30,000 29, AFFITTO STABILI DI TERZI 57,000 57,000 56, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,300 22,300 22, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,700 6,800 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 11,000 9,500 22, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16,000 16,900 15, RICAVI CORRENTI 205, , , TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 190, , , RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 24, ENTRATE VARIE 15,000 1,000 14, Totale entrate 205, , , Totale uscite 1,961,700 1,928,100 1,952, Saldo 1,756,700 1,737,100-1,733,

12 Pagina SERVIZIO DELL'ABITAZIONE 3 SPESE CORRENTI 8,457,700 8,848,150 9,373, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 326, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 17,600 25,000 25, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 38,400 37,400 37, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,300 3,900 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,500 1, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANT. PER NUOVI ALLOGGI 7,700,000 8,050,000 8,825, C/TI ALLOGGIO, MISURE DI CRISI 315, ,000 95, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,300 8,300 8, AFFITTO STABILI DI TERZI 36,600 36,600 36, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,100 7,100 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,600 2,600 8, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,700 1,850 1, RICAVI CORRENTI 120, , , RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI DA PRIVATI 120, , , USCITE PER INVESTIMENTI 41, RIMBORSO CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE (T ) 20, RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI (T ) 7, CONTRIBUTI CANT.PER RISANAMENTO ABIT.DI MONTAGNA (T ) 6, CONTRIBUTI FED. PER RISANAMENTO ABITAZ.DI MONTAGNA(T ) 7, ENTRATE PER INVESTIMENTI 98,000 98, , RIMBORSO CONTRIBUTI DA COMUNI (T ) 68,000 68,000 27, RIMBORSO CONTRIBUTI DA PRIVATI (T ) 30,000 30,000 97, CONTRIBUTI FED. PER RISANAMENTO ABIT.DI MONTAGNA (T ) 7, Totale entrate 218, , , Totale uscite 8,457,700 8,848,150 9,415, Saldo 8,239,700 8,630,150-9,167,

13 Pagina SEZIONE DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' SOCIALI 3 SPESE CORRENTI 15,883,400 14,168, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 970, , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 32, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 74,800 50, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 124,300 77, ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,300 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,100 1, SPESE VARIE 1,800 1, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 5,403,900 5,325, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI APPOGGIO 2,110,900 2,010, CONTRIBUTO CANT. AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI 65,000 64, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI E OP. DI CURE A DOMICILIO PRIVAT 650, CONTRIBUTI CANT. INDIVIDUALI PER MANTENIMENTO A DOMICILIO 6,425,000 5,967, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,100 2, AFFITTO STABILI DI TERZI 7,100 7, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,500 8, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 8,500 6, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,400 2, RICAVI CORRENTI 275, , RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 150, , RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 125, , Totale entrate , , Totale uscite ,883,400 14,168, Saldo ,608,400-13,739,

14 Pagina UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO 3 SPESE CORRENTI 40,954,250 23,781,500 21,976, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,186, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 96,200 34,000 34, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 137,300 51,400 51, ASSICURAZIONE INFORTUNI 12,900 5,200 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,400 3,600 2, SPESE VARIE 2, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 5,488, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI APPOGGIO 2,274, CONTRIBUTI CANT. ALLE CASE PER ANZIANI (T ) 23,357,600 23,198,600 21,390, CONTRIBUTO CANT. AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI 65, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI E OP. DI CURE A DOMICILIO PRIVAT 1,370, CONTRIBUTI CANT. INDIVIDUALI PER MANTENIMENTO A DOMICILIO 6,852, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,100 9,000 8, AFFITTO STABILI DI TERZI 43,300 36,200 36, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,400 7,700 7, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 10,600 2,600 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,850 3,700 3, RICAVI CORRENTI 870, , , RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 100, , , RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 120, RIMB.CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI CASE ANZIANI 600, RIMB.CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DOMICILIO 50,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 6,345,000 9,150,000 5,679, CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI (T ) 5,705,000 9,150,000 5,679, CONTRUBUTI CANT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA DOM (T ,000 Totale entrate 870, , , Totale uscite 47,299,250 32,931,500 27,655, Saldo 46,429,250 32,171,500-26,688,

15 Pagina UFFICIO DEGLI INVALIDI 3 SPESE CORRENTI 101,923, ,602,050 97,102, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 516, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,000 12,000 11, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 42,600 38,500 48, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 62,800 55,900 68, ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,500 6,700 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,900 6,100 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,000 8,250 2, CONTRIBUTI CANT. PER COLLOCAMENTI FUORI CANTONE 1,970,000 1,950,000 1,962, CONTRIBUTI CANT. PER PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE SOCIO-PROF. 1,231,000 1,143,000 1,033, CONTRIBUTI CANT. AGLI ISTITUTI CASI AI MINORENNI (T ) 15,700,000 16,056,000 14,976, CONTRIBUTI CANT. A ISTITUTI PER INVALIDI (T ) 82,341,000 80,821,000 78,375, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,900 6,900 6, AFFITTO STABILI DI TERZI 10,900 10,900 10, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,900 1,900 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI ADD. SERVIZI SOCIOPSICHIATRICI PER PRESTAZIONI TERAPEUTICHE 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,400 2,300 1, RICAVI CORRENTI 14,000,000 12,411,000 21,742, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 2,000,000 2,000,000 8,773, RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 1,000,000 1,000, , ACCR.DA DIP.ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI 2,000, ,000 2,607, ACCR. DA DIP.EDUCAZIONE PER SCUOLE SPECIALI IN ISTITUTI PRIV 9,000,000 8,700,000 9,464, USCITE PER INVESTIMENTI 2,374,750 4,570,200 3,719, CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI IN STRUTTURE INVALIDI (T.2 2,374,750 4,570,200 3,719, Totale entrate 14,000,000 12,411,000 21,742, Totale uscite 104,297, ,172, ,821, Saldo 90,297,750 92,761,250-79,079,

16 Pagina UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVANI 3 SPESE CORRENTI 38,450,200 37,175,800 33,706, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 25,000 25,000 6, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 674, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 54,600 52,200 53, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 77,400 76,300 77, ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,100 7,900 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,000 7,200 4, ONORARI E SP. PROGETTI INFOGIOVANI E INFOFAMIGLIE 96,500 99,500 64, ON. E SP. PER COLLOCAMENTO GIOVANI (T ) 249, , , ON. E SP. PER PROGETTO MENTORI (T ) 170, , , SPESE VARIE 2,900 3,000 1, CONTRIBUTI CANT. PER LE COLONIE DI VACANZA (T ) 625, , , CONTRIBUTI CANT. PER FORMAZIONE MONITORI DI COLONIA 80,000 82, CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI SINGOLI 250, , CONTRIBUTI CANT. PER CENTRI ATTIVITA' GIOVANILI 500, , C/TI AI CENTRI EDUC. PER MINORENNI (T ) 18,976,900 17,943, CONTRIBUTI CANT.A ENTI E ASSOCIAZIONI DI AIUTO ALLA FAMIGLIA 852, , CONTRIBUTI CANT. PER COLLOCAMENTI INDIVIDUALI 700, , CONTRIBUTI CANT. AGLI ASILI NIDO SECONDO L.FAMIGLIE 5,435,400 3,960, CONTR. CANT. PER IL CONSIGLIO CANT. DEI GIOVANI 35,000 40, CONTR. CANT. ALLE FAMIGLIE DIURNE 518, , CONTR. CANT. AI CENTRI EXTRASCOLASTICI 500, , CONTR. CANT. AI CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE 110,000 30, CONTR. CANT. ALLE PRESTAZIONI DI SERV. EDUCATIVO 1,504,000 1,483, CONTR. CANT. AI CENTRI DI ACC. PER FAM. (T ) 2,500,400 2,340, CONTR. CANT. PROGETTI INFO PREV. SENSIBIL. 200, , CONTR. CANT. STRAORD. PER ASSUNZIONE GIOVANI (T ) 781, , , CONTR.CANT. AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA GIOVENTÙ (T , CONTR.CANT. AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (T ,543, CONTR.CANT. PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T ) 24,730, CONTR.CANT. PER PROGETTI GENERALI DI PREVENZIONE (T ) 1,135, CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,386,800 2,386,800 2,698, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 9,400 4,700 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,100 12,100 12, AFFITTO STABILI DI TERZI 44,300 20,500 32, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10,200 4,900 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 15,600 2,600 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,000 6,450 6,578.05

17 Pagina 89 4 RICAVI CORRENTI 16,224,460 15,955,100 15,123, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 500, , , RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 22, ENTRATE VARIE 5,000 5,000 26, CONTRIBUTI COM. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 3,743,860 3,603,300 3,363, CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,386,800 2,386,800 2,698, ACCR.DA DIP.ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI 8,500,000 8,500,000 8,491, ACCREDITO DA DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E ISTITUTI PRIVATI 1,088,800 1,080,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,000, , , CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE E ATTREZZ.COLONIE (T , , CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI CENTRI GIOVANILI (T ,000 30,000 15, CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE IST. MINORENNI (T ) 430, , , Totale entrate 16,224,460 15,955,100 15,123, Totale uscite 39,450,200 37,685,800 34,239, Saldo 23,225,740 21,730,700-19,115,

18 Pagina CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE 3 SPESE CORRENTI 5,029,200 4,903,300 4,731, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 50,000 54,000 46, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 60,000 88,100 61, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 3,274,300 3,103,600 3,117, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 275, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 362, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 34,200 37,700 42, CORSI DI PERFEZIONAMENTO 12,000 9,100 8, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 5,800 6,000 4, ACQUISTO ATTREZZATURE 67,900 70,000 67, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 145, , , GENERI ALIMENTARI 169, , , ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 24,200 25,000 27, MATERIALE DIVERSO 77,600 80,000 98, INCARICHI A TERZI PER PULIZIA STABILI 4,800 5,000 1, MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE 14,500 15,000 22, AFFITTI STABILI AMMINISTRATIVI 58,200 60,000 46, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,900 10,200 5, RIFUSIONE BUONI PRANZO A TIROCINANTI 5,800 6,000 3, SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE 14,500 15,000 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,700 10,000 14, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 5,800 6,000 6, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 38,800 40,000 27, ONORARI PER SERVIZIO OSSERVAZIONE MEDICA 34,900 36,000 26, SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE E ERGOTERAPEUTICHE 1,000 1,000 1, RETTE ALLA FONDAZIONE ORCHIDEA E AD ALTRI ENTI 150, ,000 88, SPESE PER FORMAZIONE OSPITI IN ESTERNATO 14,500 15,000 16, INDENNITA' AGLI OSPITI IN PRIMA FORMAZIONE 4,800 5,000 6, TASSE DIVERSE 14,500 15,000 18, SPESE VARIE 9,700 10,000 13, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 60,200 60,500 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,800 1,800 1, PREMI ASSICURATIVI E RC 17,000 17,000 15, RICAVI CORRENTI 4,725,000 4,755,000 4,767, AFFITTO STABILI E LOCALI 105, , , RETTE AI 4,250,000 4,250,000 4,377, DIVERSE 10,000 10,000 5, ALLOGGIO A TERZI 20,000 40,000 11,915.00

19 Pagina PRESTAZIONI PER TERZI 17,000 7, VITTO OSPITI 140, , , ENTRATE VARIE 3,000 1, CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO 200, , , Totale entrate 4,725,000 4,755,000 4,767, Totale uscite 5,029,200 4,903,300 4,731, Saldo 304, ,300-35,940.44

20 Pagina DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA 3 SPESE CORRENTI 780, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 445, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 35,400 29,500 30, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 60,600 53,200 63, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,400 4,300 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 1,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,800 2,850 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,700 9, ARREDAMENTO E MOBILI 20, COSTI PER PULIZIA STABILI 16,000 16,000 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 56,700 56,700 56, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,300 5,300 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,000 3,500 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,350 2,800 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 118, , , Totale entrate -.- Totale uscite 780, , , Saldo 780, , ,

21 Pagina MEDICO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,143,000 1,605,600 2,335, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,475, ,400 1,023, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13,300 12,200 12, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 58,000 57,000 44, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 124,400 84,200 84, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 177, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,500 11,400 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 12,000 8,200 10, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 5,800 6,000 2, PUBBLICAZIONI MEDICINA PREVENTIVA OSPEDALIERA 4,700 4,800 4, STAMPATI 9,700 10, ACQUISTO APPARECCHI MEDICI 1,400 1, MATERIALE E MEDICAMENTI PER EMERGENZE SANITARIE 70, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 16,700 17,200 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 14,500 15,000 72, ONORARI E SPESE PER VALUTAZIONE SCIENT.CURE SOSTITUTIVE 19,400 20,000 5, ONORARI E SPESE PER DISPOSITIVO PANDEMICO 86, SPESE VARIE 2,900 3,000 2, ARREDAMENTO E MOBILI 25,000 5,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 12,200 12,200 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,700 1,700 1, AFFITTO STABILI DI TERZI 53,200 53,200 53, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,800 12,800 12, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 14,500 15,000 16, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,600 8,500 5, RICAVI CORRENTI 7,000 7, AUTORIZZAZIONI E DECISIONI SANITARIE 5,000 5, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 2,000 2,000 Totale entrate 7,000 7,000 Totale uscite 2,143,000 1,605,600 2,335, Saldo 2,136,000 1,598,600-2,335,

22 Pagina FARMACISTA CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,891,050 3,721,900 2,649, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 565, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,600 43,100 43, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 71,200 70,000 70, ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,100 5,600 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 8,000 7,300 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 5,700 5,900 3, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 19,400 20,000 8, MEDICAMENTI E SPESE PER PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 2,015,000 2,950,000 1,893, SPESE VACCIANZIONE PANDEMIA 20, MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDENNITA' DI TRASFERTA 16,200 16,750 9, SPESE PER ELABORAZIONE DATI 1,700 1,800 1, SPESE PER ACCREDITAMENTO 7,800 8,000 6, SPESE CONTROLLO VENDITA MEDICAMENTI 9,700 10, SPESE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTI CANT. AL CENTRO FARMACOVIGILANZA 96, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,300 1,300 1, AFFITTO STABILI DI TERZI 9,500 9,500 9, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 7,800 8,800 7, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,650 3,850 3, RICAVI CORRENTI 2,095,000 3,040,000 1,153, ISPEZIONI INDUSTRIE,GROSSISTI MEDICINALI,FARMACIE,LABORATORI 70,000 70,000 51, VENDITA MEDICAMENTI A OSPEDALI E ISTITUTI 10,000 20,000 6, RECUPERO SPESE PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 2,015,000 2,950,000 1,095, Totale entrate 2,095,000 3,040,000 1,153, Totale uscite 2,891,050 3,721,900 2,649, Saldo 796, ,900-1,496,

23 Pagina VETERINARIO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,874,750 2,905,800 2,688, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 712, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 57,800 14,400 38, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 72,300 58,800 83, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 91,900 83,700 86, ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,900 8,500 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 4,500 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,600 2,700 1, ACQUISTO ATTREZZATURE 1,900 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,500 10,800 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 232, , , SPESE LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE 165, , , SPESE PER ANALISI CARNE E LATTE 11,600 12,000 6, COMPENSI PER SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLE CARNI 155, , , SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 465, , , SPESE PER GESTIONE LEGGE CANI 50, ,000 2, SPESE VARIE 2,600 2,700 1, CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI LEGGE CANI 600, , , CONTRIBUTO CANT. ALLE SOCIETA': PROTEZIONE ANIMALI E GESTION 140, ,000 99, ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 2,000 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,400 9,400 9, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 17,000 17,000 16, AFFITTO STABILI DI TERZI 30,000 30,000 29, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,200 6,200 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 20,300 20,100 16, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,850 4,500 4, RICAVI CORRENTI 1,588,500 1,769,500 1,409, TASSE COMMERCIO BESTIAME 10,000 10, TASSE PER ISPEZIONE DELLE CARNI 100, ,000 85, TASSE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 90, ,000 62, TASSA LEGGE CANI (T ) 1,250,000 1,200,000 1,122, VENDITA BESTIAME ELIMINATO PER EPIZOOZIA 1,000 2, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 17, RICUPERO SPESE PER VACCINAZIONI 80, ,000 47, MULTE 15,000 15,000 8, ENTRATE VARIE 30,000 30,000 53, PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 12,500 12,500 12,499.80

24 Pagina 96 Totale entrate 1,588,500 1,769,500 1,409, Totale uscite 2,874,750 2,905,800 2,688, Saldo 1,286,250 1,136,300-1,279,

25 Pagina CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO 3 SPESE CORRENTI 44,633,700 44,084,000 42,046, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI LEGGE SOCIOPSICHIATRICA 29,000 20,000 23, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 29,052,000 29,460,300 27,434, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 132,900 96, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 900, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 53,900 47,600 53, STIPENDI E INDENNITA' ALLIEVI 49,000 49,500 41, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 800, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2,519,300 2,403,900 2,310, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 3,183,800 3,278,200 2,999, ASSICURAZIONE INFORTUNI 50,800 44,500 40, CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE 20,000 20,000 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 95,000 95,300 90, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 42,000 42,000 45, ACQUISTO ATTREZZATURE 97, ,000 93, ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 67,900 70,000 32, ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORI INVALIDI 63,000 65,000 15, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 860, , , GENERI ALIMENTARI 1,530,000 1,530,000 1,662, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 194, , , MATERIALE DIVERSO DI PRODUZIONE 194, , , TESSUTI E BIANCHERIA 80,000 80,000 96, MATERIALE PER ERGOTERAPIA 52,000 52,000 56, MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI 100, , , MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,050,000 1,050,000 1,051, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 194, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 45,100 46,500 44, SPESE DI RAPPRESENTANZA COLONIE E PASSEGGIATE 45,000 50,000 33, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 27,100 28,000 26, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 60,000 60,000 60, SPESE PER SORVEGLIANZA 84,000 84,000 84, PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 155, , , ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI 223, , , RIMUNERAZIONE UTENTI 540, , , TASSE DIVERSE 160, , , TRASPORTO UTENTI 150, , SPESE PER ACCREDITAMENTO 45,000 45,000 33, SPESE VARIE 150, , , PERDITE SU CREDITI 26,000 20,000 29,700.00

26 Pagina CONTRIBUTI CANTONALI MEDICINA PSICOSOCIALE 1,070, CONTRIBUTI CANTONALI AL SERVIZIO CONSULENZA AGLI UTENTI 60,000 60,000 45, VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 944, ARREDAMENTO E MOBILI 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,300 9,300 9, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 75,500 75,500 75, AFFITTO STABILI DI TERZI 19,700 19,700 19, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 18,200 18,200 18, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 172, ,200 61, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 48,500 52,000 43, PREMI ASSICURATIVI E RC 40,000 40,000 38, RICAVI CORRENTI 19,159,700 19,653,000 18,083, AFFITTO STABILI E LOCALI 90,000 90,000 88, TASSE D'OSPEDALIZZAZIONE 16,435,000 16,320,000 15,235, PRESTAZIONI MEDICHE A PAZIENTI GRANDI INVALIDI 200, , , ALTRE PRESTAZIONI AI DEGENTI 7,000 7,000 5, PRESTAZIONI MEDICHE 650, PRESTAZIONI PER TERZI 130, , , FORNITURA PASTI A ISTITUTI SOCIALI 1,450,000 1,180,000 1,836, RICUPERO STIPENDI 300, , , RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 3,000 5,000 2, VITTO A TERZI 160, , , ALLOGGIO AL PERSONALE 30,000 30,000 29, ENTRATE VARIE 150, , , PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 200, , ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI 4,700 Totale entrate 19,159,700 19,653,000 18,083, Totale uscite 44,633,700 44,084,000 42,046, Saldo 25,474,000 24,431,000-23,962,

27 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO 3 SPESE CORRENTI 1,419,200 1,347,800 1,367, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,100,000 1,044,800 1,061, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 90,300 81,800 84, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 137, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,100 11,800 11, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,000 10,300 9, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 6,000 4,500 5, SPESE VARIE 1,500 1, PERDITE SU CREDITI 1,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,200 11,200 11, AFFITTO STABILI DI TERZI 41,000 41,000 40, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,900 5,900 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,500 1,800 1, RICAVI CORRENTI 716, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 710, , , RICUPERO STIPENDI 5,000 20,000 3, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 500 1, ENTRATE VARIE Totale entrate 716, , , Totale uscite 1,419,200 1,347,800 1,367, Saldo 703, , ,

28 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO 3 SPESE CORRENTI 3,319,300 3,312,100 3,154, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,484,200 2,463,400 2,343, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 200, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 290, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 24,300 27,100 25, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, , ACQUISTO ATTREZZATURE MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 22,000 25,700 21, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 12,100 12,000 12, SPESE VARIE 1,200 1, PERDITE SU CREDITI COSTI PER PULIZIA STABILI 18,700 18,700 18, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 181, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 44,400 44,400 44, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 33,700 33,700 33, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,700 3,000 5, RICAVI CORRENTI 1,303,000 1,265,000 1,404, TRATTAMENTI TERAPEUTICI 1,300,000 1,250,000 1,403, RICUPERO STIPENDI 1,000 5, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 1,000 5, ENTRATE VARIE 1,000 5, Totale entrate 1,303,000 1,265,000 1,404, Totale uscite 3,319,300 3,312,100 3,154, Saldo 2,016,300 2,047,100-1,750,

29 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO 3 SPESE CORRENTI 1,492,300 1,487,000 1,478, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,165,700 1,163,000 1,156, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 96,400 91,000 91, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 142, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,900 13,300 12, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,000 11,300 7, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,500 5,000 4, SPESE VARIE PERDITE SU CREDITI COSTI PER PULIZIA STABILI 13,000 13,000 12, AFFITTO STABILI DI TERZI 37,200 37,200 37, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,500 6,500 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,800 1,800 7, RICAVI CORRENTI 553, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 550, , , RICUPERO STIPENDI 2,000 25,000 2, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 1,000 2, ENTRATE VARIE Totale entrate 553, , , Totale uscite 1,492,300 1,487,000 1,478, Saldo 938, , ,

30 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA 3 SPESE CORRENTI 1,862,400 1,726,000 1,756, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,444,200 1,329,700 1,354, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 115, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 172, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,800 14,400 14, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI INDENNITA' DI TRASFERTA 25,000 25,800 25, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 5,600 4,000 5, SPESE VARIE PERDITE SU CREDITI COSTI PER PULIZIA STABILI 18,300 18,300 18, AFFITTO STABILI DI TERZI 57,500 57,500 57, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,300 5,300 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,200 3,200 1, RICAVI CORRENTI 602, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 600, , , RICUPERO STIPENDI 1,000 25, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 1,000 2,000 1, ENTRATE VARIE Totale entrate 602, , , Totale uscite 1,862,400 1,726,000 1,756, Saldo 1,259,900 1,048,500-1,170,

31 Pagina CENTRI DIURNI 3 SPESE CORRENTI 1,039,200 1,062, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 586, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE 15,000 14,800 15, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,700 52,200 39, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 65,800 79,100 52, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,600 2,300 4, ACQUISTO ATTREZZATURE 6,800 7,000 3, GENERI ALIMENTARI 29,100 30,000 24, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 2,400 2,500 1, MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI 19,400 20,000 14, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,100 4,100 4, COLONIE E PASSEGGIATE 19,400 20,000 13, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 6,500 6,000 6, SPESE VARIE 9,700 10,000 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 39,400 39,400 39, AFFITTO STABILI DI TERZI 154, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 30,300 30,300 30, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,000 3,000 7, RICAVI CORRENTI 3,000 3,000 16, RICUPERO STIPENDI 3,000 3,000 16, Totale entrate 3,000 3,000 16, Totale uscite 1,039,200 1,062, , Saldo 1,036,200 1,059, ,

32 Pagina SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO 3 SPESE CORRENTI 1,046,000 1,006, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 831, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 67,300 61,600 56, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 96, ,000 87, ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,300 7,700 7, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 1,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,900 5,100 1, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,000 5,000 3, SPESE VARIE 1,000 1, PERDITE SU CREDITI COSTI PER PULIZIA STABILI 9,600 9,600 9, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,100 16,100 16, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,400 3,400 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,400 1, RICAVI CORRENTI 341, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 335, , , RICUPERO STIPENDI 1,000 2, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 5,000 7,000 4, ENTRATE VARIE Totale entrate 341, , , Totale uscite 1,046,000 1,006, , Saldo 704, , ,