Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato

Transcript

1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato 2012

2 Pagina DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 3 SPESE CORRENTI 1,386, ,667,310 1,373, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE (T ) 40, ,000 19, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 575, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 151, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 63, ,500 60, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 87, ,900 90, ASSICURAZIONE INFORTUNI 5, ,000 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE , LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1, ,260 2, INDENNITA' DI TRASFERTA ,260 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 4, ,650 3, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 39, , ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 4, ONORARI E SPESE PER COLLABORATORI ESTERNI 7,720 1, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 331, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 2, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 40, COSTI PER PULIZIA STABILI 12, ,300 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 47, ,900 47, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5, ,600 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 9, ,300 17, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5, ,450 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 1, ,000 3, RICAVI CORRENTI 1, , ENTRATE VARIE 1, , Totale entrate 1, , Totale uscite 1,386, ,667,310 1,373, Saldo 1,385, ,665,310-1,372,

3 Pagina ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 3 SPESE CORRENTI 497,348, ,143, ,594, SPESE DI GESTIONE ASSICURAZIONE MALATTIA 3,536, ,446,000 3,226, SPESE DI GESTIONE LAPS 919, ,590 1,040, SPESE DI CONTROLLO CASSE PROFESSIONALI AF 76, ,070 81, SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS/AI 3,170, ,170,000 2,926, CONTRIBUTI CANT. AL FONDO CENTRALE AF 454, , , PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 105,320, ,370, ,820, PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 86,110, ,914,600 84,132, CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI 7,149, ,150,000 10,394, CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE INTEGRATIVO 10,000, ,103,700 15,000, CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE DI PRIMA INFANZIA 14,944, ,944,800 11,000, CONDONO CONTRIBUTO MINIMO AVS/AI/IPG 395, , , PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASSICURAZIONE MALATTIE 154,157, ,300, ,714, PREMIO ASS. MALATTIA PER BENEFICIARI PC AVS/AI 111,013, ,800, ,369, CONTR.CANT. PER PRESTAZIONI FAMILIARI IN CASO DI MALATTIA 100, , , RICAVI CORRENTI 300,683, ,183, ,277, RICUPERO ONERI ASSICURATIVI DA INSOLVENTI 1,212, ,000,000 1,377, CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 56,797, ,683,600 54,981, CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 44,705, ,073,300 41,985, CONTRIBUTI FED. PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE 91,889, ,027,000 90,359, CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE PC AVS/AI 2,377, ,400,000 2,356, CONTRIBUTI COM. PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI 103,700, ,000,000 97,218, Totale entrate 300,683, ,183, ,277, Totale uscite 497,348, ,143, ,594, Saldo 196,664, ,960, ,316,

4 Pagina DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE 3 SPESE CORRENTI 1,196, ,203,080 1,354, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 778, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 68, ,900 65, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 97, ,100 96, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 5, ,000 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 38, ,000 48, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6, ,720 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 5, ,020 3, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2, ,490 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 86, , , SPESE VARIE PARTECIPAZIONE AI COSTI STATISTICA FED. SOSTEGNO SOCIALE 31, ,100 31, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 10, ,000 10, AFFITTO STABILI DI TERZI 31, ,100 31, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, ,800 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 7, ,900 11, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4, ,950 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 14, ,000 41, RICAVI CORRENTI , ENTRATE VARIE , Totale entrate , Totale uscite 1,196, ,203,080 1,354, Saldo 1,195, ,203,080-1,353,

5 Pagina UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO 3 SPESE CORRENTI 102,636, ,328,510 89,335, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,336, ,217,500 2,404, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 856, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 104, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 288, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 350, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 27, ,500 32, INDENNITA' DI TRASFERTA 15, ,070 14, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 30, ,040 23, SPESE ESECUTIVE 63, ,100 63, ON. E SP. COLLOCAMENTO UTENTI USSI IN AZIENDE (T ) 181,350 12, SPESE PER INCASSO 65, SPESE VARIE 3, ,650 3, RESTITUZIONI A CONFEDERAZIONE, CANTONI E ALTRI STATI 10, CONTR.CANT.STRAORD. ASSUNZIONE UTENTI USSI IN AZIENDE (T , , , CONTR.CANT. STR.ASSUNZ.UTENTI USSI > 55 ANNI (T ) 62, , , PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO 73,110, ,000,000 61,266, PRESTAZIONI ORDINARIE PER OSPITI CASE ANZIANI 215, , , CONTR. CANT. PER COLLOCAMENTO ASSISTITI ISTITUTI MAGGIORENNI 592, , , P. SPECIALI SALUTE:FRANCHIGIA,PARTECIP.,C.DENTARIE,ALTRO 3,141, ,700,000 2,791, P. SPECIALI SALUTE: PREMI AM ARRETRATI 120, , , CONTR. CANT. PER AIUTI IMMEDIATI A NON RESIDENTI 736, , , ANTICIPO ALIMENTI PER FIGLI MINORENNI 4,709, ,250,000 4,782, RESTITUZIONI AGLI ASSISTITI 157, , , P. SPECIALI MINORENNI IN ISTITUTI O IN FAMIGLIE AFFIDATARIE 3,130, ,280,000 3,078, P. SPECIALI PER MISURE ATTIVE:SALARIO E SUPPLEMENTI PER PIP 900, CONTR. CANT. PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 302, , , CONTR. CANT. PER QUOTE MINIME AVS 35, ,000 6, CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI 3,684, ,000,000 3,375, CONTRIBUTI CANTONALI A PREVIDENZE SOCIALI PER RIFUGIATI 130, ,000 95, PREST.SPECIALI INSERIMENTO SOCIALE:INCENTIVI E RIMBORSI 774, ,000, , PREST.SPECIALI INSERIMENTO SOCIALE:RIMBORSO SPESE ORGANIZZAT 232, ,000, , P. SPECIALI PER ALLOGGIO:DEPOSITO GARANZIA E PIGIONI ARRETRA 1,367, ,000,000 1,101, P. SPECIALI PER ALLOGGIO:TRASLOCO E ARREDAMENTO 1,150, ,000,000 1,004, ALTRE PRESTAZIONI SPECIALI 581, , , PRESTAZIONI ORDINARIE PER CASI SPECIALI 856, , , PRESTAZIONI PER ASSISTITI DOMICILIATI IN ALTRI CANTONI 1,660, ,520,000 1,573, PREST.SPECIALI INSERIMENTO PROFESSIONALE: INCENTIVI E RIMBOR 184, PREST.SPECIALI INSERIMENTO PROFESSIONALE: RIMBORSO SPESE UMA 920, ARREDAMENTO E MOBILI 6, ,151.76

6 Pagina COSTI PER PULIZIA STABILI 16, ,800 16, AFFITTO STABILI DI TERZI 72, ,200 72, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14, ,500 14, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA ,300 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 63, ,500 64, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 22, ,300 19, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI CORRENTI 32,940, ,953,000 30,466, RICUPERI DA ENTI ASSICURATIVI 5,520, ,500,000 6,601, RICUPERI SU SPESE ASSISTENZIALI DA BENEFICIARI E OBBLIGATI 2,301, ,200,000 1,886, RICUPERI DA ASSISTITI IN CASE PERSONE ANZIANE 1, RIMBORSI DALLE FAM. DI MINORENNI IN ISTITUTI E FAM. AFFIDATA 1,342, ,300,000 1,414, RICUPERI PER STRANIERI IN TRANSITO O PARTITI DAL CANTONE 2, RICUPERO ALIMENTI 2,187, ,700,000 2,185, RICUPERI DALLE CASSE MALATI 74, ,000 74, RIMBORSO SPESE ASSISTITI DA ALTRI STATI 10, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 126, , , RICUPERI DA CASSE MALATI PER RIFUGIATI 10, RICUPERO ALIMENTI SOCIETÀ D'INCASSO 244, , , ENTRATE VARIE , RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER RIMPATRI 52, , , RIMBORSO DALLA CONF. PER RIFUGIATI 3,648, ,600,000 2,811, RIMBORSO DA ALTRI CANTONI PER SPESE ASSISTITI 1,311, ,500,000 1,605, CONTRIBUTI COM. PER ASSISTENZA 14,829, ,000,000 12,133, ACCR. DA SEL PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR 1,299, ,500,000 1,228, Totale entrate 32,940, ,953,000 30,466, Totale uscite 102,636, ,328,510 89,335, Saldo 69,695, ,375,510-58,869,

7 Pagina ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" 3 SPESE CORRENTI 24,445, ,463,130 20,814, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 362, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 18,100 7, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 48, ,100 48, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 35, ,600 33, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 46, ,000 44, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3, ,000 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, , CONTR. CANT. PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA 13,500, ,650,000 9,032, CONTR. CANT. AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA 3,012, ,000,000 2,601, CONTR. CANT. PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 1,265, ,000,000 1,533, CONTR. CANT. PER SPESE SALUTE ASILANTI E AMMISSI PROVV. 1,048, ,970, , CONTRIBUTI CANTONALI PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI 655, , , CONTR.CANT. PER CENTRI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 852, ,250, , CONTR. CANT. PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 2,198, ,500,000 3,014, CONTR.CANT.PER SPESE SALUTE AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 320, , , CONTR. CANT. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI B 1,032, ,000,000 1,523, CONTR. CANT. PER CURATORE RICHIEDENTI MINORENNI SOLI 15, ARREDAMENTO E MOBILI 2, , COSTI PER PULIZIA STABILI 9, ,600 6, AFFITTO STABILI DI TERZI 39, ,600 26, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7, ,200 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 21,236, ,645,000 16,317, RICUPERI DIVERSI PER ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 354, , , RICUPERI DA CASSE MALATI ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 470, , , RICUPERI DIVERSI PER RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 9, , , RICUPERI DA CASSE MALATI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA 31, ,000 31, RICUPERI DIVERSI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 192, , , RICUPERI DA CASSE MALATI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7ANNI 237, , , RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 492, , , RIMBORSO DALLA CONF. PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI 3,200, ,500,000 1,749, RIMBORSO DALLA CONF. PER RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7 ANNI 15,213, ,000,000 11,057, RIMBORSO DALLA CONF. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI 1,032, ,500,000 1,523,189.75

8 Pagina 87 Totale entrate 21,236, ,645,000 16,317, Totale uscite 24,445, ,463,130 20,814, Saldo 3,208, ,818,130-4,497,

9 Pagina UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI 3 SPESE CORRENTI 4,418, ,388,020 4,494, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,933, ,915,800 2,965, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 11, ,400 26, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 6, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 137, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 267, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 360, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 25, ,100 30, INDENNITA' DI TRASFERTA 48, ,800 44, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6, ,100 8, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 2, , COSTI PER PULIZIA STABILI 55, ,500 55, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 313, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 132, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 62, ,800 62, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 9, ,500 41, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 40, ,850 48, PREMI ASSICURATIVI E RC 4, ,000 5, RICAVI CORRENTI 55, ,000 63, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 55, ,000 63, Totale entrate 55, ,000 63, Totale uscite 4,418, ,388,020 4,494, Saldo 4,363, ,248,020-4,430,

10 Pagina AIUTO ALLE VITTIME DI REATI 3 SPESE CORRENTI 609, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 2, ,000 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1, , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 13, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2, ,100 3, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 19, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, ,400 1, ACQUISTO ATTREZZATURE INDENNITA' DI TRASFERTA 7, ,440 7, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 14, ,850 32, SPESE PER PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 7, ,790 3, SPESE VARIE CONTRIBUTO CANTONALE PER SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI 120, , , CONTRIBUTO CANT. ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO 10, ,000 10, CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZ 86, ,000 2, CONTRIBUTI CANT. PER AIUTI, INDENNIZZI E RIPARAZIONE MORALE 340, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2, ,250 2, RICAVI CORRENTI 55, ,500 12, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 20, RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 2, , RECUPERO LEGGE AIUTO ALLE VITTIME ( LAV) 52, Totale entrate 55, ,500 12, Totale uscite 609, , , Saldo 554, , ,

11 Pagina UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE 3 SPESE CORRENTI 1,945, ,971,740 1,971, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE ADOZIONI 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,448, ,441,800 1,453, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 4, ,900 2, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 13, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 126, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 161, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11, ,800 14, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, ,500 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE , INDENNITA' DI TRASFERTA 26, ,580 20, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE ,720 1, SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI , SPESE VARIE 1, , ARREDAMENTO E MOBILI 10, COSTI PER PULIZIA STABILI 23, ,700 23, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 29, ,000 29, AFFITTO STABILI DI TERZI 56, ,000 56, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22, ,300 22, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 4, ,300 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 9, ,000 9, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16, ,900 15, RICAVI CORRENTI 160, , , TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 160, , , RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 10,000 1, ENTRATE VARIE 15,000 9, Totale entrate 160, , , Totale uscite 1,945, ,971,740 1,971, Saldo 1,785, ,756,740-1,807,

12 Pagina SERVIZIO DELL'ABITAZIONE 3 SPESE CORRENTI 6,946, ,698,180 8,299, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 319, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 27, ,800 26, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 36, ,900 38, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2, ,200 3, INDENNITA' DI TRASFERTA , SPESE VARIE CONTRIBUTI CANT. PER NUOVI ALLOGGI 6,484, ,250,000 7,482, C/TI ALLOGGIO, MISURE DI CRISI 285, ARREDAMENTO E MOBILI , COSTI PER PULIZIA STABILI 11, ,300 10, AFFITTO STABILI DI TERZI 50, ,600 44, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9, ,100 8, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1, ,500 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ,500 1, RICAVI CORRENTI 119, ,000 46, RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI DA PRIVATI 119, ,000 46, USCITE PER INVESTIMENTI 46, , RIMBORSO CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE (T ) 22, , RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI (T ) 24, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 349, , , RIMBORSO CONTRIBUTI DA COMUNI (T ) 258, , RIMBORSO CONTRIBUTI DA PRIVATI (T ) 90, ,000 75, Totale entrate 468, , , Totale uscite 6,992, ,698,180 8,329, Saldo 6,524, ,548,180-8,125,

13 Pagina UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO 3 SPESE CORRENTI 44,613, ,405,340 38,965, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,220, ,167,300 1,175, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 9, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 106, ,600 97, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 143, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9, ,200 11, INDENNITA' DI TRASFERTA 5, ,740 5, SPESE VARIE ,050 2, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 5,571, ,720,000 5,333, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI APPOGGIO 2,506, ,500,000 2,274, CONTRIBUTI CANT. ALLE CASE PER ANZIANI (T ) 26,309, ,500,000 23,055, CONTRIBUTO CANT. AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI 69, ,000 66, ADEGUAMENTO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 1,645, CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI E OP. DI CURE A DOMICILIO PRIVAT 485, , , CONTRIBUTI CANT. INDIVIDUALI PER MANTENIMENTO A DOMICILIO 6,455, ,390,000 6,220, ARREDAMENTO E MOBILI 5, , COSTI PER PULIZIA STABILI 8, ,000 8, AFFITTO STABILI DI TERZI 36, ,200 36, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7, ,700 7, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 8, ,100 14, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3, ,900 9, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4, ,950 4, RICAVI CORRENTI 1,322, ,000 1,022, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 1,135, , RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 185, , , RIMB.CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI CASE ANZIANI 450, ENTRATE VARIE 1, USCITE PER INVESTIMENTI 4,904, ,160,000 6,466, CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI (T ) 4,904, ,660,000 6,403, CONTRIBUTI CANT. SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA DOM (T ) 500,000 62,919.70

14 Pagina 93 Totale entrate 1,322, ,000 1,022, Totale uscite 49,518, ,565,340 45,432, Saldo 48,195, ,995,340-44,409,

15 Pagina UFFICIO DEGLI INVALIDI 3 SPESE CORRENTI 106,220, ,352, ,889, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 581, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 11, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 50, ,800 46, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 65, ,000 65, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, ,500 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 3, ,490 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2, ,440 6, CONTRIBUTI CANT. PER COLLOCAMENTI FUORI CANTONE 2,069, ,250,000 1,923, CONTRIBUTI CANT. PER PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE SOCIO-PROF. 1,240, ,135,000 1,189, CONTRIBUTI CANT. AGLI ISTITUTI CASI AI MINORENNI (T ) 15,693, ,020,000 15,026, CONTRIBUTI CANT. A ISTITUTI PER INVALIDI (T ) 86,480, ,230,000 82,041, ARREDAMENTO E MOBILI , COSTI PER PULIZIA STABILI 6, ,900 6, AFFITTO STABILI DI TERZI 10, ,900 10, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1, ,900 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI ADD. SERVIZI SOCIOPSICHIATRICI PER PRESTAZIONI TERAPEUTICHE 5, , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2, ,400 2, RICAVI CORRENTI 17,400, ,000,000 17,555, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 3,181, ,000,000 4,050, RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 1,800, ,500,000 1,775, ACCR.DA DIP.ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI 2,582, ,500,000 2,616, ACCR. DA DIP.EDUCAZIONE PER SCUOLE SPECIALI IN ISTITUTI PRIV 9,835, ,000,000 9,113, USCITE PER INVESTIMENTI 1,149,750 7,054, CONTRIBUTI CANT. INVEST. IN STRUTTURE INVALIDI (T ) 1,149,750 7,054, Totale entrate 17,400, ,000,000 17,555, Totale uscite 106,220, ,502, ,943, Saldo 88,820, ,502,580-90,387,

16 Pagina UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVANI 3 SPESE CORRENTI 41,523, ,824,480 38,389, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 6, ,000 7, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 692, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 62, ,100 57, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 80, ,400 78, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 5, ,800 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 5, ,580 4, ONORARI E SP. PROGETTI INFOGIOVANI E INFOFAMIGLIE 88, ,300 69, ON. E SP. PER COLLOCAMENTO GIOVANI (T ) 355, , , ON. E SP. PER PROGETTO MENTORI (T ) 244, , , SPESE VARIE 1, ,700 2, CONTRIBUTI CANT. PER LE COLONIE DI VACANZA (T ) 520, , , CONTR. CANT. STRAORD. PER ASSUNZIONE GIOVANI (T ) 1,149, ,350, , CONTR.CANT. AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA GIOVENTÙ (T , , , CONTR.CANT. AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (T ,907, ,410,000 6,224, CONTR.CANT. PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T ) 26,899, ,520,000 25,226, CONTR.CANT. PER PROGETTI GENERALI DI PREVENZIONE (T ) 920, ,020, , CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,651, ,400,000 2,690, CONTRIB. FED. UFM E UFAS 83, , ARREDAMENTO E MOBILI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 13, ,500 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12, ,100 12, AFFITTO STABILI DI TERZI 62, ,400 51, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12, ,000 11, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3, ,000 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4, ,200 5, RICAVI CORRENTI 18,911, ,493,000 16,967, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 760, , , RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI 50, , ENTRATE VARIE 4, , CONTRIBUTI COM. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 3,635, ,960,000 3,451, CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,651, ,400,000 2,690, CONTRIB. FED. UFM / UFAS 83, , ACCR.DA DIP.ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI 10,716, ,500,000 9,050, ACCREDITO DA DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E ISTITUTI PRIVATI 1,006, ,073,000 1,040,100.00

17 Pagina 96 5 USCITE PER INVESTIMENTI 860, ,221, CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE E ATTREZZ.COLONIE (T , , CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI CENTRI GIOVANILI (T , CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE IST. MINORENNI (T ) 105, ,121, Totale entrate 18,911, ,493,000 16,967, Totale uscite 42,384, ,824,480 39,611, Saldo 23,472, ,331,480-22,643,

18 Pagina CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE 3 SPESE CORRENTI 4,727, ,873,580 4,916, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 23, ,000 37, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 51, ,000 44, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 3,158, ,224,200 3,210, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 281, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 358, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 30, ,700 37, CORSI DI PERFEZIONAMENTO 9, ,000 12, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3, ,650 4, ACQUISTO ATTREZZATURE 55, ,150 61, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 153, , , GENERI ALIMENTARI 135, , , ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 30, ,040 34, MATERIALE DIVERSO 78, ,980 78, ALTRE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DA TERZI 4, , INCARICHI A TERZI PER PULIZIA STABILI 2, ,860 4, MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE 8, ,600 28, AFFITTI STABILI AMMINISTRATIVI 46, ,000 46, INDENNITA' DI TRASFERTA 4, ,580 6, RIFUSIONE BUONI PRANZO A TIROCINANTI 4, ,650 3, SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE 4, ,490 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3, ,560 8, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 6, ,350 8, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 21, ,900 21, ONORARI PER SERVIZIO OSSERVAZIONE MEDICA 27, ,460 32, SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE E ERGOTERAPEUTICHE RETTE ALLA FONDAZIONE ORCHIDEA E AD ALTRI ENTI 112, , , SPESE PER FORMAZIONE OSPITI IN ESTERNATO 13,490 1, INDENNITA' AGLI OSPITI IN PRIMA FORMAZIONE 7, ,370 10, TASSE DIVERSE 16, ,250 21, SPESE VARIE 7, ,160 10, ARREDAMENTO E MOBILI 57, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 2, ,100 39, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1, ,300 3, PREMI ASSICURATIVI E RC 16, ,000 20, RICAVI CORRENTI 4,070, ,868,200 4,935, AFFITTO STABILI E LOCALI 203, , ,788.55

19 Pagina RETTE AI 3,401, ,250,000 4,038, DIVERSE ,000 12, ALLOGGIO A TERZI 5, ,200 6, TASSE PER CORSI PER DISOCCUPATI 30, , PRESTAZIONI PER TERZI 20, ,000 5, VITTO OSPITI 112, , , ENTRATE VARIE CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO 295, , , Totale entrate 4,070, ,868,200 4,935, Totale uscite 4,727, ,873,580 4,916, Saldo 657, ,380-19,755.65

20 Pagina DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA 3 SPESE CORRENTI 1,107, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 704, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 31, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 63, ,600 34, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 93, ,300 52, ASSICURAZIONE INFORTUNI 5, ,100 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE , LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE , INDENNITA' DI TRASFERTA 1, , SPESE DI RAPPRESENTANZA , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6, ,180 6, ARREDAMENTO E MOBILI 8, ,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 19, ,000 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 69, ,700 53, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, ,300 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 12, ,700 25, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, ,650 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 82, , , Totale entrate -.- Totale uscite 1,107, , , Saldo 1,107, , ,

21 Pagina MEDICO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 5,663, ,150,420 1,912, INDENNITA' COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE CURE METADONICHE 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,873, ,894,500 1,313, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 27, ,600 13, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 51, ,900 34, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE ,100 29, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 166, ,900 76, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 181, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 250, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 16, ,700 12, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 11, ,000 7, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9, ,340 2, PUBBLICAZIONI MEDICINA PREVENTIVA OSPEDALIERA 4,370 1, SPESE PER EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE (T ) 42, STAMPATI 3, , SPESE PER INFORMAZIONE SUI DIRITTI DEI PAZIENTI (T ) 11, ACQUISTO APPARECCHI MEDICI 1, MATERIALE E MEDICAMENTI PER EMERGENZE SANITARIE 65, INDENNITA' DI TRASFERTA 20, ,530 10, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 18, ,790 9, ONORARI E SPESE PER VALUTAZIONE SCIENT.CURE SOSTITUTIVE 14, ,040 10, SPESE PER STUDI E RICERCHE (T ) 6, ONORARI E SPESE PREVENZIONE E PROMOVIMENTO SALUTE (T ) 241, , SPESE ABBONAMENTO BANCHE DATI 2, , SPESE VARIE 2, ,700 2, DOTAZIONE ALLA RISERVA FONDO LOTTA CONTRO L'ALCOOL 1,140, ,009, CONTR. CANT. LOTTA CONTRO L'ALCOOLISMO E ALTRE TOSSICOMANIE 1,131, ,009, CONTRIBUTI CANT. MALATTIE SOCIALI E ASSOC.DIV. (T ) 307, ARREDAMENTO E MOBILI 5, , COSTI PER PULIZIA STABILI 13, ,200 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5, ,700 3, AFFITTO STABILI DI TERZI 53, ,200 53, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13, ,800 12, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 35, ,300 8, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5, ,700 7, RICAVI CORRENTI 2,272, ,236,900 73, AUTORIZZAZIONI E DECISIONI SANITARIE ,000 6,500.00

22 Pagina VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 2, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 201,900 66, QUOTA SUL MONOPOLIO ALCOOL 1,140, ,009, CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCHE 10, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 1,131, ,009,000 Totale entrate 2,272, ,236,900 73, Totale uscite 5,663, ,150,420 1,912, Saldo 3,391, ,913,520-1,839,

23 Pagina FARMACISTA CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 1,272, ,751,160 1,315, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 629, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 53, ,400 46, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 79, ,000 70, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, ,600 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 7, ,000 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3, ,300 4, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI ,040 10, MEDICAMENTI E SPESE PER PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 354, ,894, , MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDENNITA' DI TRASFERTA 11, ,070 13, SPESE PER ELABORAZIONE DATI 1, ,580 1, SPESE PER ACCREDITAMENTO 6, ,250 5, SPESE CONTROLLO VENDITA MEDICAMENTI 9, SPESE VARIE 2, CONTRIBUTI CANT. AL CENTRO FARMACOVIGILANZA 96, ,000 96, COSTI PER PULIZIA STABILI 1, ,300 1, AFFITTO STABILI DI TERZI 9, ,500 9, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5, ,000 20, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3, ,500 2, RICAVI CORRENTI 403, ,095, , ISPEZIONI INDUSTRIE,GROSSISTI MEDICINALI,FARMACIE,LABORATORI 75, ,000 61, VENDITA MEDICAMENTI PER AIUTO UMANITARIO 12, ,000 9, RECUPERO SPESE PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 315, ,015, , Totale entrate 403, ,095, , Totale uscite 1,272, ,751,160 1,315, Saldo 868, , ,

24 Pagina VETERINARIO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,577, ,721,760 2,632, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 677, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 59, ,400 59, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 83, ,400 80, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 88, ,500 90, ASSICURAZIONE INFORTUNI 6, ,400 8, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE ,500 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE , ACQUISTO ATTREZZATURE , INDENNITA' DI TRASFERTA 9, ,770 11, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 127, , , SPESE LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE 182, , , SPESE PER ANALISI CARNE E LATTE 3, ,580 4, COMPENSI PER SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLE CARNI 113, , , SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 342, , , SPESE PER GESTIONE LEGGE CANI 41, ,400 48, SPESE VARIE 2, ,420 3, CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI LEGGE CANI 673, , , CONTRIBUTO CANT. ALLE SOCIETA': PROTEZIONE ANIMALI E GESTION 60, ,000 66, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 10, ,400 10, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30, ,000 32, AFFITTO STABILI DI TERZI 41, ,000 29, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10, ,200 8, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3, ,400 16, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6, ,850 4, RICAVI CORRENTI 1,530, ,521,500 1,497, TASSE COMMERCIO BESTIAME 3, ,000 5, TASSE PER AUTORIZZAZIONI E VIDIMAZIONI (T ) 11, , TASSE PER ISPEZIONE DELLE CARNI 43, ,000 46, TASSE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE (T ) 69, ,000 84, TASSA LEGGE CANI (T ) 1,378, ,290,000 1,293, TASSE SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE (T ) VENDITA BESTIAME ELIMINATO PER EPIZOOZIA 1, RICUPERO SPESE PER VACCINAZIONI 21, RECUPERO SPESE LEGGE CANI (T ) 2, MULTE , MULTE E INFRAZIONI (T ) 4, ,980.00

25 Pagina ENTRATE VARIE 3, ,000 24, PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 12, ,500 12, Totale entrate 1,530, ,521,500 1,497, Totale uscite 2,577, ,721,760 2,632, Saldo 1,047, ,200,260-1,135,

26 Pagina CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO 3 SPESE CORRENTI 48,315, ,755,900 44,793, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI LEGGE SOCIOPSICHIATRICA 38, ,000 41, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 28,508, ,265,600 28,793, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 131, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 832, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 49, ,700 49, STIPENDI E INDENNITA' ALLIEVI STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 636, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2,584, ,500,200 2,489, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 3,029, ,037,400 3,071, ASSICURAZIONE INFORTUNI 43, ,800 45, CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE 2, ,000 13, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 95, ,000 84, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 34, ,000 41, ACQUISTO ATTREZZATURE 79, ,000 65, ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 7, ,000 6, ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORI INVALIDI 11, ,000 19, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 896, , , GENERI ALIMENTARI 1,583, ,560,000 1,525, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 232, , , MATERIALE DIVERSO DI PRODUZIONE 162, , , TESSUTI E BIANCHERIA 100, ,000 86, MATERIALE PER ERGOTERAPIA 50, ,000 51, MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI 79, , , MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1,112, ,005,800 1,157, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 265, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 43, ,500 55, SPESE DI RAPPRESENTANZA COLONIE E PASSEGGIATE 39, ,000 46, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 22, ,000 18, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 41, ,000 42, SPESE PER SORVEGLIANZA 116, ,000 91, PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 163, , , ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI 296, , , RIMUNERAZIONE E ALTRE SPESE UTENTI 539, , , TASSE DIVERSE 162, , , TRASPORTO UTENTI 149, , , SPESE PER ACCREDITAMENTO 42, ,000 35, SPESE VARIE 64, , , PERDITE SU CREDITI 36, ,000

27 Pagina CONTRIBUTI CANTONALI MEDICINA PSICOSOCIALE 397, , , CONTRIBUTI CANTONALI AL SERVIZIO CONSULENZA AGLI UTENTI 45, ,000 45, VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 1,035, ,430, ARREDAMENTO E MOBILI 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 9, ,300 9, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,325, ,500 75, AFFITTO STABILI DI TERZI 11, ,700 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 17, ,200 17, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 66, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 42, ,500 82, PREMI ASSICURATIVI E RC 76, ,000 74, RICAVI CORRENTI 19,843, ,040,700 19,754, AFFITTO STABILI E LOCALI 91, , , TASSE D'OSPEDALIZZAZIONE 17,143, ,435,000 16,939, PRESTAZIONI MEDICHE A PAZIENTI GRANDI INVALIDI 119, , , ALTRE PRESTAZIONI AI DEGENTI 2, ,000 3, PRESTAZIONI PER TERZI 110, , , FORNITURA PASTI A ISTITUTI SOCIALI 1,480, ,500,000 1,536, RICUPERO STIPENDI 423, , , RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 1, , VITTO A TERZI 132, , , ALLOGGIO AL PERSONALE 23, ,000 18, ENTRATE VARIE 113, , , PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 200, , , ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI 4,700 Totale entrate 19,843, ,040,700 19,754, Totale uscite 48,315, ,755,900 44,793, Saldo 28,472, ,715,200-25,039,

28 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO 3 SPESE CORRENTI 1,370, ,362,400 1,361, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,067, ,044,700 1,056, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 92, ,800 88, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 129, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8, ,100 9, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 8, ,000 11, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 3, ,000 6, SPESE VARIE , PERDITE SU CREDITI 2, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 11, ,200 11, AFFITTO STABILI DI TERZI 40, ,000 40, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5, ,900 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2, ,200 1, RICAVI CORRENTI 875, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 795, , , RICUPERO STIPENDI 78, , RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI ENTRATE VARIE ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI 1, Totale entrate 875, , , Totale uscite 1,370, ,362,400 1,361, Saldo 494, , ,

29 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO 3 SPESE CORRENTI 4,099, ,335,100 4,029, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,125, ,324,900 3,074, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 269, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 356, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 23, ,800 27, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, ACQUISTO ATTREZZATURE MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 27, ,000 28, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 14, ,200 10, SPESE VARIE , PERDITE SU CREDITI , ARREDAMENTO E MOBILI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 18, ,700 18, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 180, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 44, ,400 44, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 33, ,700 33, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3, ,900 3, RICAVI CORRENTI 1,449, ,302,500 1,589, TRATTAMENTI TERAPEUTICI 1,433, ,300,000 1,562, RICUPERO STIPENDI 13, ,000 26, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI , ENTRATE VARIE 1, ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI Totale entrate 1,449, ,302,500 1,589, Totale uscite 4,099, ,335,100 4,029, Saldo 2,650, ,032,600-2,440,

30 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO 3 SPESE CORRENTI 1,529, ,488,500 1,513, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,200, ,162,300 1,184, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 103, ,400 97, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 145, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9, ,900 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 8, ,000 7, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4, ,500 4, SPESE VARIE , PERDITE SU CREDITI 1, ARREDAMENTO E MOBILI 11, COSTI PER PULIZIA STABILI 12, ,000 12, AFFITTO STABILI DI TERZI 37, ,200 37, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, ,500 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2, ,500 1, RICAVI CORRENTI 681, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 574, , , RICUPERO STIPENDI 104, ,000 1, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 2, , ENTRATE VARIE Totale entrate 681, , , Totale uscite 1,529, ,488,500 1,513, Saldo 848, , ,

31 Pagina SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA 3 SPESE CORRENTI 1,887, ,934,700 1,829, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,466, ,502,300 1,427, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 126, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 173, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10, ,900 12, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI INDENNITA' DI TRASFERTA 22, ,000 27, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 3, ,000 4, SPESE VARIE PERDITE SU CREDITI COSTI PER PULIZIA STABILI 18, ,300 18, AFFITTO STABILI DI TERZI 57, ,500 57, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5, ,300 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2, ,800 2, RICAVI CORRENTI 603, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 600, , , RICUPERO STIPENDI 10,000 2, RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI 1, ENTRATE VARIE ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI 3, Totale entrate 603, , , Totale uscite 1,887, ,934,700 1,829, Saldo 1,284, ,323,200-1,212,

32 Pagina CENTRI DIURNI 3 SPESE CORRENTI 1,003, ,500 1,010, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 548, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE 8, ,900 13, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 47, ,600 46, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 60, ,500 61, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, ,700 5, ACQUISTO ATTREZZATURE 6, ,800 4, GENERI ALIMENTARI 31, ,000 35, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 2, ,500 3, MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI 18, ,000 15, INDENNITA' DI TRASFERTA 9, ,200 5, COLONIE E PASSEGGIATE 17, ,000 19, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 9, ,000 11, SPESE VARIE 12, ,000 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 39, ,400 39, AFFITTO STABILI DI TERZI 154, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 30, ,300 30, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1, ,000 2, RICAVI CORRENTI 3, RICUPERO STIPENDI 3, Totale entrate -.- 3, Totale uscite 1,003, ,500 1,010, Saldo 1,003, ,500-1,010,