CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2016

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1 1 DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1 SICUREZZA PUBBLICA 2 EDUCAZIONE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 4 SALUTE PUBBLICA 5 PREVIDENZA SOCIALE 6 TRAFFICO 7 PROTEZIONE AMBIENTE 8 ECONOMIA PUBBLICA 9 FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2016 CORRENTI CORRENTI CORRENTI CORRENTI 404' ' '198' ' ' ' ' ' ' ' % 4.51 % % 0.70 % 8.37 % 8.50 % 6.13 % 46' ' ' ' ' % 0.25% 23.37% % % 0.05% 0.20% 379'10 32'50 114' '40 1'235'10 807' '00 293'70 283'50 6'70 227'40 7' % 240' % 342'65 268' % 73' % 13'50 71' % 2'361' % 450' '30 T O T A L I 3'448' % 3'576' % 3'370' '883' FABBISOGNO D'IMPOSTA 1'486' A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 127' % T O T A L I A P A R E G G I O 3'576' '576' '370' '370'302.00

2 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % AMMINISTRAZIONE GENERALE Legislativo ed esecutivo Amministrazione generale 41' ' ' TOTALE PER DICASTERO 404' ' SICUREZZA PUBBLICA Protezione giuridica Altri servizi giuridici Polizia Giustizia Polizia del fuoco Militare Protezione civile 80' ' ' ' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 161' ' EDUCAZIONE Scuola dell'infanzia Scuola elementare Scuole speciali Direzione scolastica 487' ' ' ' ' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 1'198' ' CULTURA E TEMPO LIBERO Incoraggiamento alla cultura Parchi pubblici e sentieri Strutture sportive Altre attività di tempo libero Culto 11' ' '50 3'

3 3 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % TOTALE PER DICASTERO 24' SALUTE PUBBLICA Ospedali Servizio medico scolastico Altre spese per la sanità 284' ' ' TOTALE PER DICASTERO 299' PREVIDENZA SOCIALE AVS e CM Assistenza 192' ' ' TOTALE PER DICASTERO 303' ' TRAFFICO Strade comunali, posteggi e piazze 219' ' TOTALE PER DICASTERO 219' ' PROTEZIONE AMBIENTE Protezione delle acque Raccolta ed eliminazione rifiuti Cimitero Protezione dell'ambiente Sistemazione del territorio 82' ' ' ' ' ' '20 16' TOTALE PER DICASTERO 325' ' ECONOMIA PUBBLICA Turismo Industria, Commercio, Artigianato Energia 9' ' '

4 4 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % TOTALE PER DICASTERO 55' ' FINANZE E IMPOSTE Imposte Compensazione finanziaria Quota parte alle risorse cantonali Gestione sostanza e debiti Diversi 4' ' ' '898' ' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 455' '361' T O T A L I A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 127' % 3'448' % 3'576' % T O T A L I A P A R E G G I O 3'576' '576'392.25

5 5 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO S P E S E C O R R E N T I 3'448' '370' '296' PER IL PERSONALE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI RIVERSAMENTI CONTRIBUTI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 1'268' ' ' ' ' ' ' '247'80 848' '50 338' '55 724'70 1'124' ' ' ' ' ' ' ' R I C A V I C O R R E N T I 3'576' '883' '446' IMPOSTE REGALIE E CONCESSIONI REDDITI DELLA SOSTANZA PER PRESTAZIONI, VENDITA, TASSE, DIR. E MULTE CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PER CORRENTI 1'899' ' ' ' ' ' ' '50 28'00 64'80 339'10 537'00 654' '60 1'683' ' ' ' ' ' '282.00

6 6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO S P E S E C O R R E N T I 3'448' '370' '296' PER IL PERSONALE 1'268' '247'80 1'124' Onorari ed indennità a autorità commis. e magistrati 12'49 15'70 12' Stipendi ed indennità personale amminist. e esercizio 365' '30 355' Stipendi ed indennità a docenti 675' '00 548' Contributi AVS, AI, IPG, e AD 91' '20 85' Contributi a casse pensioni e di previdenza 103' '00 98' Premi assicurazione infortuni e malattia 18' '60 19' Altre spese per il presonale 1' '00 3' PER BENI E SERVIZI 842' ' ' Materiale d'ufficio, scolastico e stampati 41' '20 40' Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature 11' '70 3' Acqua, energia e combustibili 60' '20 65' Materiale di consumo 11' '00 15' Manutenzione stabili e strutture(prestazioni di terzi) 81' '00 67' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 18' '50 10' Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione 23' '20 10' Rimborso spese 37' '00 16' Servizi e onorari 542' ' ' Altre spese per beni e servizi 14' '50 8' INTERESSI PASSIVI 53' '50 59' Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza 50' '00 55'750.45

7 7 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO Altri interessi passivi 3' '50 3' AMMORTAMENTI 333' ' ' Su beni patrimoniali '50 14' Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari 333' ' ' RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 150' '55 237' Cantoni 4' '85 5' Comuni e Consorzi comunali 146' '70 232' CONTRIBUTI PROPRI 751' '70 704' Cantoni 551' '70 522' Comuni e Consorzi 12' '50 9' Istituzioni private 159' '00 148' Economie private 27' '50 24' RIVERSAMENTI CONTRIBUTI -2' Direzione scolastica -2' VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 47' ' Contributo sostitutivo posteggi 2'00-8' Contibuti FER 45' '352.00

8 8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO R I C A V I C O R R E N T I 3'576' '883' '446' IMPOSTE 1'899' '50 1'683' Imposte: reddito; sostanza; capitale; immob. ecc. 1'899' '50 1'683' REGALIE E CONCESSIONI 28' '00 28' Regalie e concessioni 28' '00 28' REDDITI DELLA SOSTANZA 65' '80 158' Crediti 3' '00 2' Collocamenti di beni patrimoniali (senza redd. immob.) 5' '00 5' Redditi immobiliari dei beni patrimoniali 34'09 30'80 35' utili contabili su beni patrimoniali 93' Redditi immobiliari dei beni amministrativi 22'32 26'00 21' PER PRESTAZIONI, VENDITA, TASSE, DIR. E MULTE 328' '10 281' Tasse d'esenzione 2'00 1'00-8' Tasse per servizi amministrativi 22' '50 15' Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in gen 19' '00 18' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 242' '30 210' Rimborsi 36' '30 38' Multe 4'00 3' Altri ricavi per prestazioni e vendite 6' '00 1'985.65

9 9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 421' '00 612' Ridistribuzione tassa sul CO Partecipazioni alle entrate del Cantone 53' '50 52' Contributi Cantonali 367' '00 559' RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 659' ' ' Cantoni 1' '70 1' Comuni e Consorzi comunali 657' ' ' CONTRIBUTI PER CORRENTI 174' '60 184' Cantoni 169' '10 183' Altri contributi per spese correnti 5' '50 50

10 10 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 010 Legislativo ed esecutivo 3 S P E S E C O R R E N T I 30 Indennità membri uff. elettor Indennità consiglieri comunali Onorario sindaco Onorari municipali Rimborso spese Contributi AVS-AI-IPG-AD Premi ass. infortuni e malattia Materiale per votazioni Indennità Municipali Spese varie 49 3'50 8' ' ' ' ' '50 3'50 8'50 3' '50 19'00 3' '50 8'50 3' '25 5' TOTALE TOTALE 41' '40 41' SALDO 41' '40 41'805.95

11 11 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 020 Amministrazione generale 3 S P E S E C O R R E N T I Stip.ed ind.pers.amm.e es. 190' '50 180' Stip. pers. pulizia Rimborso spese Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Spese perfez. personale Abbonamenti e pubblicazioni Materiale cancel. e stampati Acquisto mob.,macchine ufficio Consumo elettrico Cancelleria, Costi riscald. Cancelleria Consumo elettrico ex Municipio, Manutenzione macchine e mobili Costi fotocopiatrice Spese e tasse postali Assicurazione stabile Cancelleria Spese esecutive Tasse giustiz. assist. legale Consulenze varie Spese riscossione imposte Assicurazione respons. civile Ufficio tecnico Spese telefoniche Consulenze contabili, revisione, PF Assicurazione protezione giuridica Spese diverse beni di servizio 1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '94 3' ' '00 15'00 6'00 2'50 3'00 8'00 2'00 1'00 3' '40 12'00 4'00 3'00 1'00 17'00 8'00 2'50 30'00 2'00 6'00 1'00 22' '00 17' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '80 24' ' ' ' '13 3'066.80

12 12 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 020 Amministrazione generale 4 R I C A V I C O R R E N T I Tasse servizi amministrativi 9' '50 7' Tasse rilascio licenze ediliz. Rimborso ind. PG militare-pci Rimborso ass. infortuni e mal. Rimborso ACAP segretario Rimborso spese esecutive Multe edilizie Ricavi vari 13' ' '00 6' '00 2'00 3'00 10'00 2'00 1'00 7' ' ' '50 1'23 1' TOTALE 46' '50 36' TOTALE 363' '70 372' SALDO 316' '20 336'797.50

13 13 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 Protezione giuridica 3 S P E S E C O R R E N T I Mercedi a tutori e curatori 60' '00 6' AVS/AD/AF su mercedi a tutori e curatori Aggiornamento mappe Commissione Tutoria Regionale R I C A V I C O R R E N T I ' ' '00 10'00 3' ' Tasse aggiornamento mappe Rimborso delle Mercedi a tutoti e curatori Sussidio Cant. aggiorn. mappe 3' ' ' ' TOTALE 3' '10 9' TOTALE 80' '50 20' SALDO 77' '40 10'522.10

14 14 1 SICUREZZA PUBBLICA 109 Altri servizi giuridici 3 S P E S E C O R R E N T I Riversamento al Cantone tassa cani 2' R I C A V I C O R R E N T I Tassa cani domestici 5' '30 4' TOTALE 5' '30 4' TOTALE 2' SALDO 5' ' '125.00

15 15 1 SICUREZZA PUBBLICA 110 Polizia 3 S P E S E C O R R E N T I Servizio di polizia 35' '00 31'58 4 R I C A V I C O R R E N T I Multe polizia 2'00 3'47 TOTALE 2'00 3'47 TOTALE 35' '00 31'58 SALDO 35' '00 28'11

16 16 1 SICUREZZA PUBBLICA 120 Giustizia 3 S P E S E C O R R E N T I Contributo giudice di pace TOTALE TOTALE SALDO

17 17 1 SICUREZZA PUBBLICA 140 Polizia del fuoco 3 S P E S E C O R R E N T I Spese corpo pompieri urbani 11' '70 11' Spese corpo pompieri montagna Controllo idranti ed estintori 6' '00 6'20 1'00 6' '00 TOTALE TOTALE 18' '90 18' SALDO 18' '90 18'831.50

18 18 1 SICUREZZA PUBBLICA 150 Militare 3 S P E S E C O R R E N T I Contributo tiro obbligatorio 2' '50 2' TOTALE TOTALE 2' '50 2' SALDO 2' '50 2'116.40

19 19 1 SICUREZZA PUBBLICA 160 Protezione civile 3 S P E S E C O R R E N T I Costi riscaldamento rifugi PCi 2' '00 2' Illuminazione rifugi e PCi Manutenzione rifugi e PCi Assicurazione rami cose Contributo Ente Regionale PCi 1' ' '00 1'50 1'00 20'00 1' ' ' TOTALE TOTALE 24' '50 24' SALDO 24' '50 24'451.48

20 20 2 EDUCAZIONE 200 Scuola dell'infanzia 3 S P E S E C O R R E N T I Personale pulizia e ausiliario 12' '00 12' Rimborso spese Stipendio docenti titolari Stipendi supplenze S.I. Contr. docente responsabile Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Materiale didattico ed altro Acquisto mobili e attrezzature Costi riscald. scuola infanzia Illuminazione casa materna Tasse causali SI Spese materiale di pulizia Manutenzione scuola infanzia Manut. mobili e attrezzature Fotocopie e stampati Spese postali e telef. S.I. Spese trasporto gite e uscite S.I Assicurazione rami cose Trasporto allievi SI Affitto sede SI Curio, Bedigliora e Novaggio Servizio di pulizia esterno SI Diversi costi vari R I C A V I C O R R E N T I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '20 37' ' '00 5'00 20'00 25'00 8'50 12'00 3'00 11'00 4'00 2'00 1'00 10'00 3'00 2'00 2'00 5'00 16'00 35'00 6'00 2' ' ' '50 26' ' ' '05 1' ' ' ' ' ' ' '80 38' ' Rimborso ass. infortuni e mal. 8' Rimborso Astano S.I. 37' '02 33'094.70

21 21 2 EDUCAZIONE 200 Scuola dell'infanzia 4 R I C A V I C O R R E N T I Rimborso Curio SI 94' ' ' Rimborsi da Comuni frequenza SI Rimborso Miglieglia SI Rimborso Bedigliora SI Rimborso comune di Bedigliora per direzione unificata Sussidio Cant. stip. docenti Proventi vari S.I. 78' ' ' ' '20 91'67 143' '00 1' ' ' ' ' TOTALE 395' ' ' TOTALE 487' '70 469' SALDO 91' ' '624.69

22 22 2 EDUCAZIONE 210 Scuola elementare 3 S P E S E C O R R E N T I Rimborso spese Stipendi docenti S.E. Stipendi supplenze S.E. Contr. docente responsabile Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Materiale didattico e altro Acquisto mob.e attrezz. giochi Costi riscald. centro scolas. Consumo elettrico Centro scolastico, Tasse causali SE Spese materiale di pulizia Manutenzione centro scolastico Manutenzione mobili, attrezzi Fotocopie e stampati Contr. uscite, corso sci e sett. verde Spese postali e telefoniche Assicurazione rami cose Trasporto allievi gite Trasporto allievi SE Servizio di pulizia SE Costi diversi Contr. Consorz. docente A.T. Contr. Consorz. docente musica Cons. docente aloglotta Contributo docente educazione fisica 233' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00 6'00 25'00 33'00 5'80 12'00 5'00 18'00 11' '00 4'00 2'00 23'00 1'50 6'00 7'00 4'00 38'40 2'00 24'00 11'60 7'00 258' ' '50 26' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '35 1' ' ' ' ' ' ' '659.62

23 23 2 EDUCAZIONE 210 Scuola elementare 3 S P E S E C O R R E N T I Direzione scolastica SE -2' R I C A V I C O R R E N T I Affitto palestra Rimborso ass inforuni e malattia Rimborso Comune di Astano Rimborso Comune di Astano per direzione unificata Sussidi Cant. docenti S.E. Proventi vari S.E. 21' ' ' '00 1'50 104'40 95'00 1'50 21'12 133' ' ' TOTALE 233' '40 270' TOTALE 482' '20 502' SALDO 248' '80 231'744.13

24 24 2 EDUCAZIONE 220 Scuole speciali 3 S P E S E C O R R E N T I Indennità refezione scuola 3'60 5'80 6' Contr. AVS-AI-IPG-AD Premi ass. infortuni e malattia Contributo Bedigliora S.M. e trasporti Mensa SE + SI R I C A V I C O R R E N T I ' ' ' ' ' Vendita buoni mensa 19' '00 18' Rimborso Astano e Curio spese fisse mensa 9'86 10'00 9'80 TOTALE 29' '00 28' TOTALE 34' '40 34' SALDO 5' '40 6'093.63

25 25 2 EDUCAZIONE 225 Direzione scolastica 3 S P E S E C O R R E N T I Indennità delegati commissione 1' Assegni figli e famiglia Personale pulizia e ausiliario Rimborso spese Rimborso chilometraggio auto Stipendio direttore Stipendio segretariato di direzione Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Spese perfez. personale Abbonamenti e pubblicazioni Materiale di Cancelleria Acquisto mobili e attrezzature Fotocopie e stampati Affitto sede Contributo membri di direzione Spese e tasse postali Consulenze varie Spese telefonia fissa Spese di telefonia mobile Spese di gestione amministrativa comune sede Costi diversi R I C A V I C O R R E N T I ' ' ' ' ' ' '60 10' ' ' '50 122'00 26'00 9'00 14'00 2' '50 2' '00 10'00 1'50 1'50 1'00 1'00 4' Rimborso Comune di Astano per direzione unificata Rimborso comune di Bedigliora per direzione unificata Rimborso comune di Croglio per direzione unificata 12' ' ' ' ' '794.00

26 26 2 EDUCAZIONE 225 Direzione scolastica 4 R I C A V I C O R R E N T I Rimborso comune di Curio per direzione unificata 16' ' Rimborso comune di Miglieglia per direzione unificata Rimborso comune di Monteggio per direzione unificata Rimborso comune di Ponte Tresa per direzione unificata Rimborso comune di Pura per direzione unificata Rimborso comune di Sessa per direzione unificata 18' ' ' ' ' ' ' ' ' ' TOTALE 177' ' TOTALE 193' '80 SALDO 16' '482.00

27 27 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 300 Incoraggiamento alla cultura 3 S P E S E C O R R E N T I Materiale per ricevimenti '00 1' Ricorrenze, ricevim. manifest. Contr. manifestaz. culturali Contributi a musei 6' ' '00 4'00 7' ' TOTALE TOTALE 11'75 14'00 11' SALDO 11'75 14'00 11'665.60

28 28 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 330 Parchi pubblici e sentieri 3 S P E S E C O R R E N T I Acquisto mobili,attr. e giochi Materiale di consumo TOTALE TOTALE SALDO

29 29 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 340 Strutture sportive 3 S P E S E C O R R E N T I Consumo elettrico campo sportivo, ' '80 1' Manutenzione campo di calcio 3' '00 12' TOTALE TOTALE 5' '80 14' SALDO 5' '80 14'542.78

30 30 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 350 Altre attività di tempo libero 3 S P E S E C O R R E N T I Contr. a colonie e campeggi 3'85 4'00 3' Contr. corsi estivi 65 2'00 65 TOTALE TOTALE 4'50 6'00 4' SALDO 4'50 6'00 4'045.00

31 31 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 390 Culto 3 S P E S E C O R R E N T I Contributi agli enti ecclesiastici 3'00 3'00 3'00 TOTALE TOTALE 3'00 3'00 3'00 SALDO 3'00 3'00 3'00

32 32 4 SALUTE PUBBLICA 400 Ospedali 3 S P E S E C O R R E N T I Contr. istituti case anziani 277' '00 250' Part. costi affidamento minori 7' '00 13' TOTALE TOTALE 284' '00 263' SALDO 284' '00 263'789.25

33 33 4 SALUTE PUBBLICA 460 Servizio medico scolastico 3 S P E S E C O R R E N T I Contr. AVS-AI-IPG-AD Premi ass. infortuni e malattia Servizio dentario scolastico Servizio medico scolastico ' ' ' TOTALE TOTALE 4' '70 5' SALDO 4' '70 5'711.25

34 34 4 SALUTE PUBBLICA 490 Altre spese per la sanità 3 S P E S E C O R R E N T I Contributo Croce Verde 10' '00 10' TOTALE TOTALE 10' '00 10' SALDO 10' '00 10'270.95

35 35 5 PREVIDENZA SOCIALE 500 AVS e CM 3 S P E S E C O R R E N T I Contr. finanz. ass. compl. AVS 192' '00 181' R I C A V I C O R R E N T I Contributo Agenzia Comun. AVS 1' '70 1' TOTALE 1' '70 1' TOTALE 192' '00 181' SALDO 191' '30 180'150.40

36 36 5 PREVIDENZA SOCIALE 580 Assistenza 3 S P E S E C O R R E N T I Operatrice sociale 10' ' Contributo Assistenza Contr. Enti di beneficenza Contributi per il SACD Contributi servizio appoggio Mantenimento a domicilio Aiuto alle famiglie R I C A V I C O R R E N T I 18' ' ' ' ' '00 45'00 25'00 15'00 1'50 22' ' ' ' Rimborso spese esecutive 5'00 TOTALE 5'00 TOTALE 111' '50 97' SALDO 111' '50 97'056.12

37 37 6 TRAFFICO 620 Strade comunali, posteggi e piazze 3 S P E S E C O R R E N T I Stipendio operaio comunale 89' '40 125' Operaio avventizio Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributo cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Spese segnaletica stradale Acquisto macchine-attrezzature Illuminazione pubblica Consumo elettrico parch.gisora, Consumo elettrico, magazzino, Carburante Spese materiale di pulizia Materiale di consumo Manutenzione strade e piazze Manutenzione veicoli Manutenz. illuminaz. stradale Leasing trattorino e furgone Assicurazioni e tasse veicoli Servizio calla neve Affitto magazzino comunale Spese telefoniche operai contributo sostitutivo posteggi R I C A V I C O R R E N T I 3'00 10' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00 9'00 10'00 1'50 3'00 2'50 16'00 2'50 1'50 3' '00 35'00 2'00 1'00 3'00 35'00 6'00 1'00 11' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Tasse esenz. costr. posteggi 2'00 1'00-8' Rimborso ind. PG militare-pci Rimborso ACAP operaio comunale Rimboro ACAPass. veicolo com '50 1'65 5'00 1'80 5' '00 60

38 38 6 TRAFFICO 620 Strade comunali, posteggi e piazze TOTALE 7' ' TOTALE 219' '40 253' SALDO 212' '60 253'898.55

39 39 7 PROTEZIONE AMBIENTE 710 Protezione delle acque 3 S P E S E C O R R E N T I Consumo elettrico pompe Campagna, Consumo elettrico staz.pompe Vinera, Manutenzione canalizzazioni Contr. Cons. IDA R I C A V I C O R R E N T I ' ' '50 80' ' Incasso interessi rate contributi cana. Tassa allacciamento canalizzazione Tasse uso canalizzazione 2' ' '00 95'00 1' '85 91' TOTALE 89' '00 95' TOTALE 82' '30 161' SALDO 6' '70 66'607.55

40 40 7 PROTEZIONE AMBIENTE 720 Raccolta ed eliminazione rifiuti 3 S P E S E C O R R E N T I Spese manutenzione cimitero Manutenzione contenitori Servizio raccolta rifiuti Servizio scarti vegetali Tasse deposito rifiuti ESR R I C A V I C O R R E N T I 10' ' ' '00 120'00 32' ' ' ' Tassa raccolta rifiuti 119' '00 101' Rimborso clinica compostaggio Rimborsi raccolta rifiuti riciclabili 10'00 4' '00 5'00 10'00 4' TOTALE 134' '00 115' TOTALE 155' '35 144' SALDO 21' '35 28'398.27

41 41 7 PROTEZIONE AMBIENTE 740 Cimitero 3 S P E S E C O R R E N T I Spese manutenzione cimitero '00 1' R I C A V I C O R R E N T I Tasse concessione cimitero 1'20 5'00 30 TOTALE 1'20 5'00 30 TOTALE '00 1' SALDO '00 1'159.40

42 42 7 PROTEZIONE AMBIENTE 780 Protezione dell'ambiente 3 S P E S E C O R R E N T I Spese contr. imp. riscald. 13' ' Contributo manutenzione boschi e sentieri Smaltimento carcasse animali Trattamento vigne flavescenza R I C A V I C O R R E N T I 5' ' ' '30 14' Tassa controllo impianti di combustione Tassa trattamento flavescenza 15' '00 1' TOTALE 16'11 17' TOTALE 19' '50 14' SALDO 3' '50 14'473.35

43 43 7 PROTEZIONE AMBIENTE 790 Sistemazione del territorio 3 S P E S E C O R R E N T I Contributo associazioni dei comuni Contributi Enti regionali Contr.Comm.Int.Trasp. Luganese Contributo Trasporti Pubblici Contributo Cons. Trema 2' ' ' '72 6'00 35'00 30'00 6'00 3' ' ' '72 TOTALE TOTALE 66' '50 65' SALDO 66' '50 65'609.10

44 44 8 ECONOMIA PUBBLICA 830 Turismo 3 S P E S E C O R R E N T I Contr. Ente Turistico 6' '50 5' Promozione turistica 3' '00 TOTALE TOTALE 9' '50 5' SALDO 9' '50 5'798.60

45 45 8 ECONOMIA PUBBLICA 840 Industria, Commercio, Artigianato 3 S P E S E C O R R E N T I Promozione economica 1'00 TOTALE TOTALE 1'00 SALDO 1'00

46 46 8 ECONOMIA PUBBLICA 860 Energia 3 S P E S E C O R R E N T I Promozione efficienza energetica ' Contributo cantone miglioramento energetico FER AI 45' ' R I C A V I C O R R E N T I Tassa concessione uso strade comunali 28' '00 28' Contributo cantone miglioramento energetico FER AI 45' '00 44' TOTALE 73' '00 72' TOTALE 45' '00 45' SALDO 28' '00-27'359.00

47 47 9 FINANZE E IMPOSTE 900 Imposte 4 R I C A V I C O R R E N T I 40 Imposte sul reddito e sostanza 1'340'00 1'284' Imposte reddito sopravvenienze Imposte alla fonte Imposta personale Imposta utile e capitale Imposta immobiliare comunale Imposte speciali Interessi di ritardo da imposte Multe 323' ' '00 55'00 81' ' ' '00 15'00 4' ' ' '00 55'00 85' ' ' TOTALE 1'898' '50 1'683' TOTALE SALDO 1'898' '50-1'683'339.25

48 48 9 FINANZE E IMPOSTE 920 Compensazione finanziaria 3 S P E S E C O R R E N T I Contributo fondo perequazione 4' ' R I C A V I C O R R E N T I Contributo di livellamento 367' '00 559' TOTALE 367' '00 559' TOTALE 4' ' SALDO 363' '00-554'296.00

49 49 9 FINANZE E IMPOSTE 930 Quota parte alle risorse cantonali 4 R I C A V I C O R R E N T I 44 Ridistribuzione tassa sul CO Quota parte imp. successione Quota parte Tassa Utili Immobiliari Quota parte pat. caccia-pesca 52' '00 1'00 52' TOTALE 54' '00 53' TOTALE SALDO 54' '00-53'230.75

50 50 9 FINANZE E IMPOSTE 940 Gestione sostanza e debiti 3 S P E S E C O R R E N T I Manutenzione stabili amministrativi 8' ' Manutenzione stabili patrimoniali Spese bancarie Interessi prestito BancaStato Interessi prestito Banca Raiffeisen /1 Interessi C/C BS Credito cost. amp. scuola Interessi C/C BS Ampliamento scuola A,B,C,M e N Interessi remuneratori Condoni, abbandoni, bonifici R I C A V I C O R R E N T I 3' ' ' ' ' '00 15'00 1' ' ' ' Interessi di mora e diffide 1' ' Interessi attivi dep. bancari Interessi attivi su ccp Affitto terreni Affitto stabili comunali Scioglimento Consorzio Depurazione Curio e Novaggio 5' '00 21'09 6'00 1'00 13'30 17'50 5' '00 24' ' TOTALE 40' '80 135' TOTALE 66' '50 60' SALDO 25' '70-75'161.81

51 51 9 FINANZE E IMPOSTE 990 Diversi 3 S P E S E C O R R E N T I 33 Condoni, abbandoni, bonifici '00 6' Assestamenti sospesi precedenti tra tasse e contabilit Ammortamenti ordinari Spese non ripartibili R I C A V I C O R R E N T I 333' ' ' '70 7' ' ' Guadagni d'ufficio mancata possibilità di restituzione 1' TOTALE 1' TOTALE 385' ' ' SALDO 383' ' '182.56

52 D I C A S T E R O AMMINISTRAZIONE GENERALE SICUREZZA PUBBLICA EDUCAZIONE TRAFFICO PROTEZIONE AMBIENTE ECONOMIA PUBBLICA FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2016 % % % % 1'263' % 1'145' % 940'00 640'00 37' % 34' % 230'00 20' % % 30'00 40'00 7' % 7' % % 333' % 336' T O T A L I 1'329' % 1'520' % 1'200'00 1'016' S A L D O 191' % 183' T O T A L I A P A R E G G I O 1'520' '520' '200'00 1'200'00

53 53 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 020 Amministrazione generale TOTALE PER DICASTERO 1 SICUREZZA PUBBLICA 110 Polizia TOTALE PER DICASTERO 2 EDUCAZIONE 210 Scuola elementare 1'263' '145' TOTALE PER DICASTERO 1'263' '145' TRAFFICO 620 Strade comunali, posteggi e piazze 37' ' TOTALE PER DICASTERO 37' ' PROTEZIONE AMBIENTE 710 Protezione delle acque 780 Protezione dell'ambiente 20' Sistemazione del territorio TOTALE PER DICASTERO 20'00 8 ECONOMIA PUBBLICA 860 Energia 7' ' TOTALE PER DICASTERO 7' ' FINANZE E IMPOSTE 940 Gestione sostanza e debiti

54 54 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 990 Diversi 333' TOTALE PER DICASTERO 333' T O T A L I S A L D O 191' % 1'329' % 1'520' % T O T A L I A P A R E G G I O 1'520' '520'866.16

55 55 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 1'329' '200' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'329' '170' Terreni non edificati 55' OPERE GENIO CIVILE 57' ' Costruzioni Edili 1'271' ' Altri investimenti beni amministrativi 58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE 30' Uscite di pianificazione 30'00

56 56 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 1'520' '016' TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI 601 Opere del genio civile 61 CONTRIBUTI ED INDENNITA' 40' Contibuti d'utilizzazione ed indennità per benefici 40' CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 1'187' ' Cantone 287' ' Comuni e consorzi comunali 899' ' Istituti propri RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 333' ' Beni amministrativi ammortamenti ordinari 333' '227.00

57 57 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Amministrazione generale 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Lavori di sistemazione cancelleria comunale mapp ' Locale cronometraggio skater Villa Alta TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO

58 58 1 SICUREZZA PUBBLICA IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Polizia 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Videosorveglianza TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO

59 59 2 EDUCAZIONE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Scuola elementare 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Manutenzione tetto centro scolastico ' Centro scolastico - progettazione ampliamento ' Costruzione e ampliamento ISMM '550'00 1'263' '00 6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Aiuto investimenti per costruzione ampliamento ISMM 280' ' Part. costruzione e amplimento ISMM comuni Astano, Curio, Bedigliora, Miglieglia '485'00 865' ' Part. progettazione ISMM Astano, Curio, Bedigliora Miglieglia '00 TOTALE ENTRATE 1'145' '00 TOTALE USCITE 1'263' '00 SALDO 117' '00

60 60 6 TRAFFICO IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Strade comunali, posteggi e piazze 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ripristino e valorizzazione zona "Alambicco" '00 55' Stradario comunale '00 37' ' Posteggi comunali zona disco 10' Moderazione zona 30Km/h fase due 25' Sistemazione strade comunali fase 1 100'00 6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Discarica Alambicco rifatturazione materiale 34' TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 34' ' '00 3' '00

61 61 7 PROTEZIONE AMBIENTE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Protezione delle acque 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI PGS ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Sussidi canalizzazioni ' Contributi costruzione PGS 40' Quota parte AAP canalizz. lotto 1 e lotto 2 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 40'00-40'00

62 62 7 PROTEZIONE AMBIENTE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Protezione dell'ambiente 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Partecipazione lavori strada di Pazz '00 20'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 20'00 SALDO 20'00

63 63 7 PROTEZIONE AMBIENTE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Sistemazione del territorio 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Revisione del Piano Regolatore Aggiornamento inventario rustici fuori zona ' Demarcazione fondi, lotto 2 20' Compendio di urbanizzazione 10'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 30'00 30'00

64 64 8 ECONOMIA PUBBLICA IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Energia 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Risanamento illuminazione pubblica tecnologia LED '00 7' ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contributo risanamento Illuminazione pubblica LED 7' TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 7' '415.20

65 65 9 FINANZE E IMPOSTE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Gestione sostanza e debiti 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Magazzino interc.curio/novaggio ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contr. Curio prog. magaz. intercom. TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO

66 66 9 FINANZE E IMPOSTE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Diversi 6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ammortamenti ordinari 269' ' ' TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 333' ' ' '227.00

67 67 RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 3'115' ' '034' ' Totale spese correnti 3'448' '370' Entrate correnti Accrediti interni 3'576' '347' Totale ricavi correnti 3'576' '347' Avanzo d'esercizio 127' ' CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 1'329' '187' '200'00 680'00 Onere netto di investimento 141' '00

68 68 RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 333' ' ' '00 336' ' Autofinanziamento 461' ' Avanzo totale 319' '556.00