COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2016 (conti, tabelle e confronti)

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1 Preventivo 2016 (conti, tabelle e confronti)

2 Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1 PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO 3 PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO 4 INFORMAZIONE SUI PRESTITI 65 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 66 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO 70 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 71 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 72 CONTO DEGLI INVESTIMENTI RIPARTIZIONE FUNZIONALE 88 PREVENTIVO AMMORTAMENTI 89 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 94 STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 111 PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA 112 PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD 118

3 RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 7'796' '141' '20 7'494' '188'65510 Totale spese correnti 9'000' '683'47306 Entrate correnti Accrediti interni (senza imposte comunali) 2'462'00 62'20 2'396'80 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'524'20 2'396'80 Fabbisogno Gettito imposta comunale 6'475' '286'67306 (Molt Politico: 7500 %) 5'940'00 5'605'00 (MP 7500 %) Disavanzo d'esercizio -535' '67306 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 2'035'00 550'00 1'035'00 75'00 Onere netto di investimento 1'485'00 960'00 1 di 127

4 RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 1'141' ' '485'00 960'00 1'188' '67306 Autofinanziamento 605' '98204 Disavanzo totale -879' ' di 127

5 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'034'70 SICUREZZA PUBBLICA 552'85500 EDUCAZIONE 1'730'13 CULTURA E TEMPO LIBERO 230'21 SALUTE PUBBLICA 55'00 PREVIDENZA SOCIALE 2'142'97 TRAFFICO 975'35 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 582'00 ECONOMIA PUBBLICA 88'80 FINANZE E IMPOSTE 1'608' % 72' % 69' % 379' % 20' % 2381 % 16' % 201' % 423' % 110' % 1'231'60 080% 965' '60 077% 583' '10 422% 1'748'77 442'90 022% 248'64 21'00 % 53'00 018% 1'812'00 10'50 224% 976'05 184'60 470% 557'25 410'00 122% 5'30 33' % 1'733' '187'10 T O T A L I 9'000' % 2'524' % 8'683' '396'80 FABBISOGNO D'IMPOSTA 6'286'67306 FABBISOGNO D'IMPOSTA 6'475' % T O T A L I A P A R E G G I O 9'000' '000' '683' '683' di 127

6 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Potere legislativo 3 SPESE CORRENTI Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Finanziamento ai partiti 11'60 1'00 1 6'50 15'40 1' '90 7'92 6'90 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 19'11 23' '82 SALDO 19'11 23' '82 4 di 127

7 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Potere esecutivo 3 SPESE CORRENTI Onorario ai Municipali Indennità sedute e riunioni ai Municipali Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese rappresentanza ai Municipali 32'00 56'00 8' '00 32'00 56'00 8' '00 32'00 43'90 6' '00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 102' ' '08930 SALDO 102' ' ' di 127

8 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione delle finanze e contribuzioni 3 SPESE CORRENTI Tasse ccp 7'50 7'50 5'98349 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 7'50 7'50 5'98349 SALDO 7'50 7'50 5' di 127

9 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi al personale ausiliario Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Inserzioni Materiale di cancelleria/consumo Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Rimborso spese Assicurazione RC amministrativa Consulenze, perizie e abbonamenti Spese legali e notarili Spese telefoniche Spese postali CCE SA - CED Massagno Altri costi diversi Addebiti interni RICAVI CORRENTI Tasse utilizzo suolo pubblico Tasse licenze edilizie Recuperi IPG Recuperi infortuni e malattie Rimborso AF 456'00 10'80 40'20 42'20 20' '40 2'00 18'00 10'00 7'50 2'20 25'00 5'00 8'00 20'00 15'00 5'00 23' ' '00 10'80 449'00 10'20 40'00 31'00 18' '40 2'00 18'00 10'00 7'50 2'20 25'00 5'00 8'00 22'00 20'00 5' ' '00 10'20 444' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '20 31' ' ' ' '00 3' ' ' ' '20 7 di 127

10 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre amminsitrazioni generali 4 RICAVI CORRENTI Ricavi diversi 1'00 1' TOTALE RICAVI 35'80 30'20 39'38550 TOTALE SPESE 712'13 675'20 659'15748 SALDO 676'33 645'00 619' di 127

11 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Compiti non ripartibili SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Corsi di formazione Acqua, energia e riscaldamento Materiale e prodotti di consumo generale Spese di manutenzione Contratti manutenzione impianti Spese di pulizia Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Revisione esterna Assicurazione RC amministrativa Addebiti interni RICAVI CORRENTI Recupero spese affittuari Casa Comunale Rimborso AF Accrediti interni 27'00 2'40 2'35 1'55 1' '00 40'00 2'50 36'00 22'00 1'50 4'00 6'50 30'00 10'00 25'00 2'40 9'20 29'00 2'40 2' ' '00 40'00 2'50 12'00 22'00 2'00 6'50 29'40 30'00 2'40 33' '40 2' ' '12 35' ' ' ' ' '48 23' ' '40 TOTALE RICAVI 36'60 32'40 26'78420 TOTALE SPESE 193' ' '69151 SALDO 157' ' ' di 127

12 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Protezione giuridica 3 SPESE CORRENTI Prestazione geometra revisore 12'00 12'00 24' RICAVI CORRENTI Tasse aggiornamento mappa 6'00 6'00 8' Sussidio aggiornamento mappa 2'00 2'00 6'43680 TOTALE RICAVI 8'00 8'00 15'23320 TOTALE SPESE 12'00 12'00 24'71870 SALDO 4'00 4'00 9' di 127

13 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Controllo abitanti 4 RICAVI CORRENTI Tasse UCAI 7'00 4'00 5' Tasse di naturalizzazione 3'50 3'50 6' Riversamento cantonale per naturalizzazioni TOTALE RICAVI 11'10 8'10 12'08220 TOTALE SPESE SALDO 11'10-8'10-12' di 127

14 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Autorità Regionale di Protezione (ARP) 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese tutori e curatori Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Spese Autorità Regionale di Protezione 5 10'00 25'00 7'50 20'20 14' ' '10740 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 35'00 27'70 33'54090 SALDO 35'00 27'70 33' di 127

15 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altri servizi giuridici 4 RICAVI CORRENTI Tassa comunale dei cani 9'00 10'50 9'07500 TOTALE RICAVI 9'00 10'50 9'07500 TOTALE SPESE SALDO 9'00-10'50-9' di 127

16 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Corpo di polizia SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Noleggio batterie auto elettrica Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Assicurazioni e tasse veicoli Costi per servizio di sorveglianza privato Altri costi diversi Corpo di polizia intercomunale PCN RICAVI CORRENTI Tasse diverse polizia Rimborso AF Rimborso servizio ordine pubblico via S Gottardo Multe diverse Ricavi diversi Accrediti interni 64'00 2'40 5'70 4'70 2'70 1' ' '10 10' '00 2'40 15' '00 64'00 5'70 4'00 2'50 1' ' '30 7' '00 3'00 15' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00 TOTALE RICAVI 40'90 18'50 20'66980 TOTALE SPESE 398' ' '06031 SALDO 357' ' ' di 127

17 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Polizia del fuoco 3 SPESE CORRENTI Contributo Consorzio pompieri 40'00 35'00 37'01050 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'00 35'00 37'01050 SALDO 40'00 35'00 37' di 127

18 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Istruzione militare 3 SPESE CORRENTI Partecipazione spese tiro obbligatorio 2' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 2' SALDO 2' di 127

19 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Protezione civile 3 SPESE CORRENTI Contributo Consorzio PCi 64'50 66'50 67'71205 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 64'50 66'50 67'71205 SALDO 64'50 66'50 67' di 127

20 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi docenti Supplenze Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Materiale didattico e scolastico Acqua, energia e riscaldamento Spese refezione Spese di manutenzione Spese di pulizia Attività speciali e manifestazioni scolastiche Assicurazioni e tasse veicoli Spese telefoniche Altri costi diversi Progetti d'istituto Costi allievi fuori comune Addebiti interni RICAVI CORRENTI Rimborso AF Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati Sussidi cantonali stipendi docenti Rimborsi per servizio mensa 77'70 5'00 267'00 5'00 30'00 38'00 4'30 1' '00 20'00 26'00 12'00 1'50 1'00 3'30 1'00 1'00 1' '00 5' '00 25'00 99'50 11'40 265'00 5'00 32'20 39'40 4'90 1' '00 19'80 25'00 12'00 3'00 1'00 3' '00 1' '40 85'00 29'30 101' '90 253' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '16 18 di 127

21 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuola dell'infanzia TOTALE RICAVI 85'60 125'70 102'89100 TOTALE SPESE 510'71 531'13 533'27763 SALDO 425'11 405'43 430' di 127

22 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuole elementari 3 SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi personale mensa Stipendi amministrativi Stipendi docenti Supplenze Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti Stipendio docente di educazione musicale Stipendio docente di educazione fisica Stipendio docente di attività creative Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Abbonamenti a giornali e riviste Materiale didattico e scolastico Spese biblioteca Materiale palestra Acquisto attrezzature didattiche Acqua, energia e riscaldamento Spese di manutenzione Spese di pulizia Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Manutenzione attrezzature didattiche Attività speciali e manifestazioni scolastiche Doposcuola 145'00 8'80 27'40 20'40 420'00 2'00 52'00 50'80 42'40 85'40 70'50 100'00 11' ' '50 1'00 27'50 12'00 7'00 1'50 8'00 2'50 6'00 178'80 8'40 27'40 20'40 414'00 12'00 8'00 50'80 47'60 84'50 65'00 80'50 14' ' '50 1'00 27'50 12'00 7'00 1'50 4'00 2'50 6'00 159' '80 27' ' ' '94 3' ' ' ' ' ' ' ' ' '50 27' ' ' ' ' '61 20 di 127

23 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuole elementari 3 SPESE CORRENTI Scuola fuori sede 15'00 15'00 17' Attività sportive 8'00 8'50 9' Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10'50 9' Mensa scolastica 38'00 35'00 42' Spese telefoniche 2'40 2'40 2' Altri costi diversi 1'50 1'50 29' Progetti d'istituto 2'00 2'00 1' Costi allievi fuori comune 60 42' Addebiti interni 9'20 4 RICAVI CORRENTI Tasse mensa scolastica SE 33'00 32'00 38' Partecipazione doposcuola 2'00 2'00 1' Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 9'00 9'00 14' Rimborso AF 8'80 8'40 10' Rimborso per scuola fuori sede 4'50 4'50 4' Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42'80 45' Recupero quota docente di attività creative 67'00 66'30 55' Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 1'20 1'20 2' Sussidi cantonali stipendi docenti 105'00 150'00 156' Contributo per pasti docenti 1'00 1'00 1' Accrediti interni 20'00 TOTALE RICAVI 294'30 317'20 330'21600 TOTALE SPESE 1'211'42 1'210'64 1'243'33252 SALDO 917'12 893'44 913' di 127

24 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Scuole medie 3 SPESE CORRENTI Contributo per uscite allievi scuole medie 8'00 7'00 8'17 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'00 7'00 8'17 SALDO 8'00 7'00 8'17 22 di 127

25 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre promozioni culturali SPESE CORRENTI Stipendi al personale Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Patrocinio manifestazioni diverse Commissione cultura RICAVI CORRENTI Contributi da privati per manifestazioni 5' '00 10'00 1'00 10' ' '00 13'00 3'00 10' ' ' '10625 TOTALE RICAVI 1'00 3'00 1'10625 TOTALE SPESE 31'41 38'14 40'04139 SALDO 30'41 35'14 38' di 127

26 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico 3 SPESE CORRENTI Fondazione San Maurizio 4'00 4'00 4'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 4'00 SALDO 4'00 4'00 4'00 24 di 127

27 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Mezzi di informazione 4 RICAVI CORRENTI Vendita libro Savosa TOTALE RICAVI 4 TOTALE SPESE SALDO di 127

28 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Parchi pubblici e sentieri 3 SPESE CORRENTI Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'00 6'00 11'71485 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6'00 6'00 11'71485 SALDO 6'00 6'00 11' di 127

29 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Sport 3 SPESE CORRENTI Gestione Centro sportivo Valgersa 94'70 104'00 114' Contributi ad associazioni sportive 2'50 2'50 3' Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'50 22'50 22'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 119'70 129'00 140'17570 SALDO 119'70 129'00 140' di 127

30 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre attività del tempo libero 3 SPESE CORRENTI Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8'00 11' Spese di manutenzione 8'00 8'00 4' Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1' Altre spese per il tempo libero 11'00 12'00 11' Contributi ad altre associazioni 3'00 3'00 10' Manifestazioni per anziani 6'50 6'00 6' Contributi per colonie 7'00 7'00 6'05 4 RICAVI CORRENTI Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari 19'00 18'00 19'42 TOTALE RICAVI 19'00 18'00 19'42 TOTALE SPESE 44'60 45'10 50'71270 SALDO 25'60 27'10 31' di 127

31 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Culto 3 SPESE CORRENTI Onorario al parroco 24'00 24'00 23' Contributo comunità evangelica 50 2'40 1'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 24'50 26'40 25'07445 SALDO 24'50 26'40 25' di 127

32 4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Servizio medico scolastico 3 SPESE CORRENTI Servizio profilassi dentaria 3'00 3'00 2' Contributo servizio dentario e medico scolastico 12'00 15'00 12'08170 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 15'00 18'00 15'01390 SALDO 15'00 18'00 15' di 127

33 4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altri compiti per la salute 3 SPESE CORRENTI Contributo Croce Verde 40'00 35'00 29'64810 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 40'00 35'00 29'64810 SALDO 40'00 35'00 29' di 127

34 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Assicurazione vecchiaia e superstiti 4 RICAVI CORRENTI Contributo per agenzia AVS 4'50 4'50 4'51900 TOTALE RICAVI 4'50 4'50 4'51900 TOTALE SPESE SALDO 4'50-4'50-4' di 127

35 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Contributi comunali a fondi centrali 3 SPESE CORRENTI Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) 700'00 648'00 627'47050 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 700'00 648'00 627'47050 SALDO 700'00 648'00 627' di 127

36 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Protezione della gioventù 3 SPESE CORRENTI Provvedimenti protezione famiglie LFam 53'50 40'00 56' Contributo nidolino comunale 5'50 5'00 5'25435 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 59'00 45'00 62'05235 SALDO 59'00 45'00 62' di 127

37 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Case per anziani 3 SPESE CORRENTI Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12'50 2' Spese investimenti altre case anziani 36'00 40'00 30' Contributo per anziani ospiti di istituti 560'00 455'00 345' Contributo Al Pettirosso 14'00 14'00 14' Contributo per anziani ospiti di istituti privati 275'00 190'00 190' RICAVI CORRENTI Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 6'00 6'00 6'00 TOTALE RICAVI 6'00 6'00 6'00 TOTALE SPESE 897'50 711'50 583'16902 SALDO 891'50 705'50 577' di 127

38 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Assistenza agli anziani 3 SPESE CORRENTI Contributi per il SACD 185'00 160'00 98' Contributi per i servizi d'appoggio 80'00 75'00 48' Mantenimento a domicilio 42'00 37'00 33'80933 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 307'00 272'00 180'38344 SALDO 307'00 272'00 180' di 127

39 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Aiuto agli indigenti (assistenza) 3 SPESE CORRENTI Contributi assistenza sociale 130'00 125'00 130' Altri contributi assistenziali 10'00 5'00 12'65320 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 140'00 130'00 143'14596 SALDO 140'00 130'00 143' di 127

40 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre iniziative assistenziali SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Contributi ad associazioni assistenziali RICAVI CORRENTI Rimborso AF 23'00 6'00 2'00 1'85 1'10 2 3'00 6'00 3'00 4'46 TOTALE RICAVI 6'00 TOTALE SPESE 36'97 3'00 4'46 SALDO 30'97 3'00 4'46 38 di 127

41 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Aiuto umanitario all'estero 3 SPESE CORRENTI Contributi per aiuto umanitario all'estero 2'50 2'50 2'50 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 2'50 2'50 2'50 SALDO 2'50 2'50 2'50 39 di 127

42 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Strade cantonali 3 SPESE CORRENTI Manutenzione strade cantonali 5'00 5'00 5'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'00 5'00 5'00 SALDO 5'00 5'00 5'00 40 di 127

43 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Rete stradale comunale SPESE CORRENTI Stipendi al personale Anticipo assegni figli Stipendi al personale ausiliario Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Acqua, energia e riscaldamento Costi carburante Spese di manutenzione Manutenzione strade, posteggi e piazze Illuminazione pubblica - manutenzione Segnaletica Servizio calla neve Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Assicurazioni e tasse veicoli Addebiti interni RICAVI CORRENTI Rimborso AF Altri ricavi Accrediti interni 375'00 9'60 10'00 34'10 34'70 23'00 3' '00 25'00 12'00 5'00 50'00 30'00 5'00 10'00 20'00 13'50 9'60 10'00 375'00 9'60 10'00 34'10 25'40 26'50 2' '00 25'00 14'00 5'00 50'00 25'00 5'00 10'00 15'00 12'10 9'60 373' '60 6' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00 9'60 15' di 127

44 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Rete stradale comunale TOTALE RICAVI 19'60 9'60 24'61640 TOTALE SPESE 666'25 650'55 680'31865 SALDO 646'65 640'95 655' di 127

45 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Posteggi e autosili 4 RICAVI CORRENTI Incasso posteggi Valgersa 50'00 45'00 63' Incasso autosilo comunale 70'00 70'00 70' Incasso posteggi ex piazza di giro 15'00 15'00 14' Incasso posteggi Parco Vira 7'00 5' Incasso posteggi zone blu 15'00 15'00 4'10250 TOTALE RICAVI 157'00 150'00 152'90530 TOTALE SPESE SALDO 157'00-150'00-152' di 127

46 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Aziende del traffico locali 3 SPESE CORRENTI Partecipazione deficit TPL 110'00 115'00 110' Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 22'00 22'00 22'54240 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 132'00 137'00 133'13840 SALDO 132'00 137'00 133' di 127

47 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altro traffico 3 SPESE CORRENTI Abbonamento generale FFS per i Comuni 26'60 26'00 26' Altri costi diversi 1'50 1'50 1' Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'00 3'00 2' Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp semaforici 125'00 130'00 123' Comunità tariffale TI e Moesano 12'00 20'00 11' Contributo potenziamento linea 443 3'00 3'00 3'00 4 RICAVI CORRENTI Vendita biglietti FFS 24'00 24'00 24' Ricavi diversi 1'00 1' TOTALE RICAVI 25'00 25'00 24'69840 TOTALE SPESE 172'10 183'50 168'27385 SALDO 147'10 158'50 143' di 127

48 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Approviggionamento idrico 3 SPESE CORRENTI Spese di manutenzione 1'00 1' Tassa idranti 15'50 16'20 15'37500 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 16'50 17'20 16'36160 SALDO 16'50 17'20 16' di 127

49 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Eliminazione acque luride SPESE CORRENTI Spese di manutenzione Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni RICAVI CORRENTI Tassa di allacciamento alle canalizzazioni Tassa uso canalizzazioni Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 20'00 210'00 30'00 5'00 215'00 20'00 20'00 170'00 33'75 5'00 225'00 20'00 17' ' '50 197' '57750 TOTALE RICAVI 240'00 250'00 215'48935 TOTALE SPESE 260'00 223'75 203'97095 SALDO 20'00-26'25-11' di 127

50 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Eliminazione rifiuti 3 SPESE CORRENTI Manutenzione contenitori rifiuti 1'00 1'00 1' Servizio raccolta rifiuti 90'00 90'00 85' Servizio rifiuti riciclabili 28'00 20'00 23' Servizio compostaggio 42'00 40'00 42' Pulizia contenitori rifiuti 6'00 3'00 2' Costo IVA rifiuti 5'00 9'00 8' Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 15' Smaltimento rifiuti ACR 65'00 105'00 113' Addebiti interni 10'00 4 RICAVI CORRENTI Tassa base raccolta rifiuti - PF 63'00 115'00 112' Tassa base raccolta rifiuti - PG 17'00 35'00 37' Vendita sacchi 90' Rimborsi per rifiuti riciclabili 8'00 5'00 6'97335 TOTALE RICAVI 178'00 155'00 156'86510 TOTALE SPESE 262'00 268'00 277'64455 SALDO 84'00 113'00 120' di 127

51 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Cimiteri e seppellimento 3 SPESE CORRENTI Spese di manutenzione 3'00 3'00 5' Spese per tumulazioni 2'00 2' Altri costi diversi 1'00 1'00 4 RICAVI CORRENTI Vendita terreni e loculi 5'00 5'00 5' Ricavi diversi 20 TOTALE RICAVI 5'00 5'00 5'46 TOTALE SPESE 6'00 6'00 5'85465 SALDO 1'00 1' di 127

52 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Arginature 3 SPESE CORRENTI Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 8'50 6'50 5' Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 6'20 10'00 8' Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 8'00 8'00 7'99 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 22'70 24'50 21'97115 SALDO 22'70 24'50 21' di 127

53 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Eliminazione cadaveri animali 3 SPESE CORRENTI Eliminazione carcasse animali 1'00 1' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 1'00 1' SALDO 1'00 1' di 127

54 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Altre immisioni 3 SPESE CORRENTI Spese controllo impianti di combustione/fumi 3' Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 5'00 5'00 4' Sussidi per acquisto benzina alchilata TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 5'20 8'20 5'21464 SALDO 5'20 8'20 5' di 127

55 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Concetti di sviluppo 3 SPESE CORRENTI Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 8'60 8'60 8'56800 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 8'60 8'60 8'56800 SALDO 8'60 8'60 8' di 127

56 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione 4 RICAVI CORRENTI Ricavi diversi 3'00 40 TOTALE RICAVI 3'00 40 TOTALE SPESE SALDO -3' di 127

57 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Turismo 3 SPESE CORRENTI Contributi a Lugano Turismo 4'00 4'00 3'99130 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 4'00 4'00 3'99130 SALDO 4'00 4'00 3' di 127

58 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Elettricità 3 SPESE CORRENTI Contributo Associazione Città dell'energia 1'30 1'30 1' Riversamento al FER 83'50 75' RICAVI CORRENTI Contributo da AIL SA 50' Indennità per uso strade comunali 26'70 30'00 26' Contributi FER 83'50 75'09500 TOTALE RICAVI 110'20 30'00 152'61390 TOTALE SPESE 84'80 1'30 76'39500 SALDO 25'40-28'70-76' di 127

59 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Imposte 3 SPESE CORRENTI Interessi remuneratori su imposte 10'00 15'00 10' Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50'00 46' Computo globale IP 5'00 6'50 4' RICAVI CORRENTI Imposta comunale anno corrente PF 4'356' Sopravvenienze imposte PF 380'00 330'00 982' Imposte personali 32' Diffide di pagamento 1'50 3' Imposte alla fonte 350'00 400'00 155' Imposta comunale anno corrente PG 472' Sopravvenienze imposte PG 20'00 20'00 41' Imposta immobiliare anno corrente 213' Sopravvenienze imposta immobiliare 26' Imposte speciali sul reddito e la sostanza 80'00 80'00 381'97425 TOTALE RICAVI 831'50 833'00 6'662'78065 TOTALE SPESE 65'00 71'50 61'12770 SALDO 766'50-761'50-6'601' di 127

60 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Cantone - Comuni 3 SPESE CORRENTI Contributo al fondo di perequazione 22'00 30'00 19' Contributo al fondo di livellamento 50'00 50'00 65'74600 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 72'00 80'00 85'51400 SALDO 72'00 80'00 85' di 127

61 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Parte comunale alle imposte cantonali 4 RICAVI CORRENTI Partecipazione imposte di successione e donazione 5'00 10' Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 150'00 100'00 243' Partecipazione imposta immobiliare PG 1'50 5'00 1'99900 TOTALE RICAVI 156'50 115'00 245'43595 TOTALE SPESE SALDO 156'50-115'00-245' di 127

62 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Parte comunale a patenti e regalie 4 RICAVI CORRENTI Partecipazione per rilascio patenti caccia Partecipazione per rilascio patenti pesca TOTALE RICAVI TOTALE SPESE SALDO di 127

63 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Parte comunale a tasse cantonali 4 RICAVI CORRENTI Quota-parte tassa sui cani TOTALE RICAVI TOTALE SPESE SALDO di 127

64 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 5'00 5'00 5' Vaudoise '00 3' BSI SA '20 29' PostFinance '20 37'30 37' Vaudoise '70 28'80 28' PostFinance '50 3'40 3' Banca dello Stato '50 7'50 7' BSI SA '90 6'90 6' PostFinance '20 7'20 7' PostFinance '80 8'80 8' PostFinance '40 5'40 5' Banca dello Stato ' Prestiti da definire a preventivo 56'60 24'30 27' RICAVI CORRENTI Interessi su conti correnti 50 1'00 2' Interessi di mora su imposte 8'00 7'50 8'18060 TOTALE RICAVI 8'50 8'50 10'54835 TOTALE SPESE 127'60 166'80 171'82398 SALDO 119'10 158'30 161' di 127

65 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Immobili patrimoniali 3 SPESE CORRENTI Manutenzione casa mapp '00 20'00 12' Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1' Spese accessorie casa mapp '00 12'00 13' RICAVI CORRENTI Affitto locale telefoni 1'20 1'20 1' Affitto casa Savosa Paese 9'90 9'80 9' Affitto edicola 10'20 10'20 10' Affitti casa mapp '00 83'50 85' Affitti casa comunale 84'00 81'00 78' Tasse uso lavanderia mapp Diritto di superficie Atlantide 30'00 30'00 30' Rimborso spese casa mapp '00 12'00 13' Tasse uso orti comunali 1'00 1'10 1'10 TOTALE RICAVI 233'60 229'10 229'92140 TOTALE SPESE 33'00 33'00 26'87205 SALDO 200'60-196'10-203' di 127

66 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese non ripartibili SPESE CORRENTI Altri costi diversi Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone RICAVI CORRENTI Ricavi diversi 1'00 42' ' ' '00 1'00 1'00 42' ' ' '00 1'00 98'10 992' ' ' '73703 TOTALE RICAVI 1'00 1'00 19'73703 TOTALE SPESE 1'310' '382' '444'45979 SALDO 1'309' '381' '424' di 127

67 Comune di Savosa Informazioni sui prestiti Preventivo 2016 INTERESSI Istituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto Interessi Interessi interesse contabile arrotondati Totali e tasso medio 11'750' % 127' '60 da definire rinnovo da BSI SA '750'00 fisso da definire 125% da definire 21' '90 Postfinance '000'00 fisso % ' '20 da definire rinnovo da PostFinance 1786 fisso da definire 125% da definire 20' '90 Vaudoise '500'00 fisso % ' '70 da definire rinnovo da Vaudoise fisso da definire 125% da definire 13' '80 Postfinance '00 fisso % ' '50 Banca Stato '000'00 fisso % '50 7'50 BSI SA '000'00 fisso % '90 6'90 Postfinance '000'00 fisso % '20 7'20 Postfinance '000'00 fisso % '80 8'80 Postfinance '00 fisso % '35 5'40 Banca dello Stato '500'00 fisso % '75 12'80 Banca Stato c/c nessuna 450% '00 5'00 Totale "conto da definire" 56'60 65 di 127

68 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 9'000' '683' '546' SPESE PER IL PERSONALE 2'806' '756' '711' ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI 99'60 103'40 83' STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 1'285'50 1'312'80 1'280' STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI 924'60 886'90 907' CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 194'55 190'08 184' CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 223'75 182'45 177' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 65'30 68'85 64' ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI 5'00 4'50 5' ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8' ' ' SPESE PER BENI E SERVIZI 1'125'30 1'059'10 1'150' MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 47'90 45'90 49' ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 17'00 17'00 22' ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 121'70 121'50 118' MATERIALE DI CONSUMO 40'50 41'50 39' MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI 257'00 228'00 271' MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 34'00 23'00 41' LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 15'50 16'20 15' RIMBORSO SPESE 46'00 46'50 46' SERVIZI ED ONORARI 506'20 480'00 479' ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 39'50 39'50 66' INTERESSI PASSIVI 137'60 181'80 182' di 127

69 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 5'00 5'00 5' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 122'60 161'80 166' ALTRI INTERESSI PASSIVI 10'00 15'00 10' AMMORTAMENTI 1'239' '287' '349' AMMORT SU BENI PATRIMONIALI 97' ' ' AMMORT ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI 1'141' '188' '200' RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 990'10 1'094'80 959' RIMBORSI A CANTONI 77'00 120'00 125' RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 913'10 974'80 834' CONTRIBUTI PROPRI 2'525'60 2'269'40 2'074' CONTRIBUTI PROPRI CANTONI 1'205'50 1'173'00 1'169' CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI 596'50 501'40 382' CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 11'60 11'60 11' CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE 600'30 482'70 404' CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE 111'70 100'70 105' VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 113'50 33'75 103' ACCANTONAMENTI MANUTENZ STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 30'00 33'75 28' RIVERSAMENTO AL FER 83'50 75' ADDEBITI INTERNI 62'20 15' ADDEBITI INTERNI 62'20 15'00 67 di 127

70 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 2'524'20 2'396'80 8'489' IMPOSTE 831'50 833'00 6'662' IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 731'50 733'00 5'527' IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 20'00 20'00 514' IMPOSTE IMMOBILIARI 239' IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 80'00 80'00 381' REGALIE E CONCESSIONI 26'70 30'00 77' REGALIE E CONCESSIONI 26'70 30'00 77' REDDITI DELLA SOSTANZA 386'60 375'00 380' INTERESSI DA BANCHE 50 1'00 2' CREDITI 8'00 7'50 8' REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI 190'60 186'00 185' REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 187'50 180'50 184' VENDITE PER DIRITTI E MULTE 645'00 631'60 628' TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 18'50 18'50 27' RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 33'00 32'00 38' TASSE SCOLASTICHE 2'00 2'00 1' ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 457'00 450'50 424' VENDITE 5'00 5'00 5' RIMBORSI 126'00 120'10 110' di 127

71 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO MULTE ' ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 3'00 3'00 20' CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 157'00 115'50 246' PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE 157'00 115'50 246' RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 122'70 121'40 114' RIMBORSI DA CANTONE 5'10 5'10 4' RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 117'60 116'30 109' CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 272'50 270'30 347' CANTONI 245'50 237'00 326' ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 27'00 33'30 21' PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 20'00 20'00 17' ACCANTONAMENTI MANUTENZ STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 20'00 20'00 17' ACCREDITI INTERNI 62'20 15' ACCREDITI INTERNI 62'20 15'00 69 di 127

72 Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 720'10 90' '465'53 6'41 33'97 489'75 2'806'31500 SPESE PER BENI E SERVIZI 275'10 25'30 236'20 59'10 43'00 12'50 209'60 230'50 34'00 1'125'30 INTERESSI PASSIVI 137'60 137'60 AMMORTAMENTI 1'239' '239'40095 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 434'50 1'20 94'70 12'00 36'00 114'00 297'70 990'10 CONTRIBUTI PROPRI 6'50 2'50 8'00 70'00 2'060'50 162'00 13'80 5'30 197'00 2'525'60 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 30'00 83'50 113'50 ADDEBITI INTERNI 33'00 19'20 10'00 62'20 SPESE CORRENTI 1'034'70 552' '730'13 230'21 55'00 2'142'97 975'35 582'00 88'80 1'608' '000'01595 IMPOSTE 831'50 831'50 REGALIE E CONCESSIONI 26'70 26'70 REDDITI DELLA SOSTANZA '00 229'10 386'60 VENDITE PER DIRITTI E MULTE 62'70 43'40 62'30 19'00 6'00 34'60 403'00 14'00 645'00 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 157'00 157'00 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI '60 10'50 122'70 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 2'00 186'00 1'00 83'50 272'50 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 20'00 20'00 ACCREDITI INTERNI 9'20 23'00 20'00 10'00 62'20 RICAVI CORRENTI 72'40 69'00 379'90 20'00 16'50 201'60 423'00 110'20 1'231'60 2'524'20 MAGGIOR SPESA 962'30 483' '350'23 210'21 55'00 2'126'47 773'75 159'00-21'40 376' '475' di 127

73 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO D I C A S T E R O USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2015 AMMINISTRAZIONE GENERALE SICUREZZA PUBBLICA EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO PREVIDENZA SOCIALE TRAFFICO PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO FINANZE E IMPOSTE 5'00 20'00 900'00 110'00 100'00 590'00 310' % 098 % 4423 % 541 % 491 % 2899 % 1523 % % 25'00 100'00 425'00 1'141'55464 % % 123 % % % 491 % 2088 % 5610 % 65'00 30'00 15'00 50'00 365'00 510'00 75'00 25'00 1'188'65510 T O T A L I 2'035'00 10 % 1'691' % 1'060'00 1'263'65510 S A L D O 343' % 203'65510 T O T A L I A P A R E G G I O 2'035'00 2'035'00 1'263' '263' di 127

74 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Altre amminsitrazioni generali 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Sistema informatico Cancelleria TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 5'00 65'00 5'00 65'00 5'00 65'00 72 di 127

75 1 SICUREZZA PUBBLICA IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Istruzione militare 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 20'00 30'00 20'00 30'00 20'00 30'00 73 di 127

76 2 EDUCAZIONE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Scuola dell'infanzia 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 65'00 15'00 65'00 15'00 65'00 15'00 74 di 127

77 2 EDUCAZIONE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Scuole elementari 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 165' Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi 600' Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) 70'00 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Sussidi parco giochi SE 25'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 25'00 835'00 810'00 75 di 127

78 3 CULTURA E TEMPO LIBERO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Parchi pubblici e sentieri 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Interventi selvicolturali bosco Vira - sistsentieri TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 90'00 90'00 90'00 76 di 127

79 3 CULTURA E TEMPO LIBERO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Altre attività del tempo libero 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturaz spogliatoi Centro Valgersa - progetto TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 20'00 20'00 20'00 77 di 127

80 5 PREVIDENZA SOCIALE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Case per anziani 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 100' Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 50'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 100'00 50'00 100'00 50'00 78 di 127

81 6 TRAFFICO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Strade cantonali 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 250' Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale 100'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 100'00 250'00 150'00 79 di 127

82 6 TRAFFICO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Rete stradale comunale 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Marciapiede via Cantonale 40' Viale alberato via S Gottardo 50' Credito quadro pavimentazioni comunali 100' Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco 175' Pianificazione via S Gottardo e Valgersa 15'00 25'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 190'00 215'00 190'00 215'00 80 di 127

83 6 TRAFFICO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Altro traffico 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Finanziamento PAL2 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 150'00 150'00 150'00 150'00 150'00 150'00 81 di 127

84 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Eliminazione acque luride 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Sost canalizzazione Navesco e sistemazione Navone 40' CDALED - diversi 100'00 50' CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 80'00 100' Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 50'00 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni 350' Sussidi per canalizzazioni 60'00 60'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 410'00 60'00 230'00 190'00 180'00 130'00 82 di 127

85 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Eliminazione rifiuti 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Posa contenitori interrati - credito quadro 150' Sistemazione Centro di compostaggio 40'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 190'00 190'00 83 di 127

86 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Cimiteri e seppellimento 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 80'00 100'00 80'00 100'00 80'00 100'00 84 di 127

87 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Pianificazione del territorio 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Varianti di piano regolatore 10' PGS comparto via S Gottardo 20'00 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Sussidi/partecipazioni PGS 15'00 15'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 15'00 15'00 30'00 15'00 15'00 85 di 127

88 9 FINANZE E IMPOSTE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Immobili patrimoniali 7 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI Ristrutturazione casa Savosa Paese TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 25'00 25'00 25'00 86 di 127

89 9 FINANZE E IMPOSTE IMPORTO RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese non ripartibili 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 1'141' '188'65510 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 1'141' '188' '141' '188' di 127

90 Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 5'00 20'00 900'00 110'00 175'00 80'00 1'290'00 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 100'00 100'00 CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI 400'00 180'00 580'00 ALTRE USCITE DA ATTIVARE 15'00 50'00 65'00 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 5'00 20'00 900'00 110'00 100'00 590'00 310'00 2'035'00 CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI 350'00 350'00 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI 25'00 100'00 75'00 200'00 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 1'141' '141'55464 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 25'00 100'00 425'00 1'141' '691'55464 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI MAGGIOR USCITA 5'00 20'00 875'00 110'00 100'00 490'00-115'00-1'141' ' di 127

91 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016 BENI AMMINISTRATIVI 10'755' '715' '086' '383' Terreni 1'554' '83 1'516' Terreni 1'554' '83 1'516' Strade, posteggi, piazze 1'226' ' ' '444' Strade, posteggi, piazze 1'226' ' ' '444' Asilo e magazzino 223' ' ' ' Asilo e magazzino 223' ' ' ' Scuole 2'433' ' ' '978' Scuole 2'433' ' ' '978' Casa Comunale 1'714' '77 1'543' Casa Comunale 1'714' '77 1'543' Centro Sportivo Valgersa 845'55 20' '55 781' Centro Sportivo Valgersa 845'55 20' '55 781' Centro svago Vira 350' ' ' ' Centro svago Vira 350' ' ' ' Cimitero e loculi 30' ' ' ' Cimitero e loculi 30' ' ' '70 89 di 127

92 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/ Serbatoio 152' ' ' Serbatoio 152' ' ' Magaz e serv mapp Magaz e serv mapp Baracca Via Vira 66' '64 59' Baracca Via Vira 66' '64 59' Boschi 40' ' ' Boschi 40' ' ' Mobilio Mobilio Veicoli,attrezz,impianti 774' ' ' ' Veicoli,attrezz,impianti 774' ' ' ' Illuminazione pubblica Illuminazione pubblica Sede polizia Ceresio Nord 1' Sede polizia Ceresio Nord 1' Casa anziani 42'75 100'00 1 4' ' Casa anziani 42'75 100'00 1 4' ' di 127

93 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/ Azioni TPL SA Azioni TPL SA Partecmarciapiede cant 122' ' ' Partecmarciapiede cant 122' ' ' Contributi Contributi Contributo per PTL/PVP 1'038' ' ' '084' Contributo per PTL/PVP 1'038' ' ' '084' Contrpista e chiesa Contrpista e chiesa Passerella Fond Bösch 22' ' ' Passerella Fond Bösch 22' ' ' Conpoligono Origlio/Cur 20'00 20' Conpoligono Origlio/Cur 20'00 20' Piano Regolatore 37' ' ' Piano Regolatore 37' ' ' Piano Finanziario Piano Finanziario di 127

94 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/ Piano GenerCanalizzaz 68' ' ' ' Piano GenerCanalizzaz 68' ' ' ' Sondaggio politica comun 7' ' ' Sondaggio politica comun 7' ' '00 92 di 127

95 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art 13 Rgcf Valori al 31/12/2015 Investimenti Ammort % Ammortamento Valori al 31/12/2016 Iniziale Bilancio previsti ordinario supplementare Iniziale Bilancio TOTALE AMMORTAMENTI 5'968' '535' '00-97' '738' '207'40200 BENI PATRIMONIALI 4'140' '744' ' '140' '702' Stabile mappale 411 1'762' ' ' '762' ' Stabile mappale 411 1'762' ' ' '762' ' Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' Casa mapp288 SavosaPaese 80' ' ' ' ' Casa mapp288 SavosaPaese 80' ' ' ' ' Edicola mappale n Edicola mappale n Libro Savosa 72' ' ' ' Libro Savosa 72' ' ' ' BENI AMMINISTRATIVI 1'827' '790' ' ' '597' '505' Canalizzazioni comunali 1'146' '622' ' ' ' '358' Canalizzazioni comunali 1'146' '622' ' ' ' '358' Impianto depurazione 681' ' ' ' ' Impianto depurazione 681' ' ' ' '00 93 di 127

96 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 011 Potere legislativo Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 11'60 15'40-3'80 Consiglio Comunale di 25 membri (ora 29) Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'00 1' Contributo orientamento scolastico e professionale Finanziamento ai partiti 6'50 6' Potere esecutivo Onorario ai Municipali 32'00 32' Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'00 56' Contributi AVS, AI, IPG e AD 8'25 8' Contributo orientamento scolastico e professionale Spese rappresentanza ai Municipali 6'00 6' Amministrazione delle finanze e contribuzioni Tasse ccp 7'50 7' Altre amminsitrazioni generali Stipendi al personale 456'00 449'00 7'00 Occupazione aiuto contabile dal 30% al 40% Anticipo assegni figli 10'80 10' Stipendi al personale ausiliario Contributi AVS, AI, IPG e AD 40'20 40' Contributi cassa pensione 42'20 31'00 11' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 20'40 18'50 1' Contributo orientamento scolastico e professionale Abbonamenti a giornali e riviste 1'40 1' Inserzioni 2'00 2' Materiale di cancelleria/consumo 18'00 18' Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'00 10' Rimborso spese 7'50 7' Assicurazione RC amministrativa 2'20 2' Consulenze, perizie e abbonamenti 25'00 25' Spese legali e notarili 5'00 5' Spese telefoniche 8'00 8' Spese postali 20'00 22'00-2'00 In generale per le voci "cassa pensione": si rimanda al Messaggio Municipale CCE SA - CED Massagno 15'00 20'00-5'00 Trasferimento programmi AS400 al gestionale CCE SA Altri costi diversi 5'00 5' Addebiti interni 23'00 23' Tasse utilizzo suolo pubblico Tasse licenze edilizie 8'00 8' Recuperi IPG Recuperi infortuni e malattie 15'00 10'00 5' Rimborso AF 10'80 10'20 60 In generale per le voci "addebiti interni": si rimanda al Messaggio Municipale (quota-parte Caranchini) 94 di 127

97 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI Multe edilizie Ricavi diversi 1'00 1' Sistema informatico Cancelleria 5'00 CONTO INVESTIMENTO - In generale per le uscite di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo 090 Compiti non ripartibili Stipendi al personale 27'00 29'00-2' Anticipo assegni figli 2'40 2' Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'35 2' Contributi cassa pensione 1' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'80 1' Contributo orientamento scolastico e professionale Corsi di formazione 6'00 6' Acqua, energia e riscaldamento 40'00 40' Materiale e prodotti di consumo generale 2'50 2' Spese di manutenzione 36'00 12'00 Manutenzione straordinaria/sostituzione rilevatori 24'00 antincendio Casa comunale Contratti manutenzione impianti 22'00 22' Spese di pulizia 1'50 1' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 4'00 2'00 2' Revisione esterna 6'50 6' Assicurazione RC amministrativa 30'00 29' Addebiti interni 10'00 10'00 Quota-parte Vanini Recupero spese affittuari Casa Comunale 25'00 30'00-5' Rimborso AF 2'40 2' Accrediti interni 9'20 In generale per le voci "accrediti interni": si rimanda al 9'20 Messaggio Municipale (quota-parte Bernardinello) 95 di 127

98 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 100 Protezione giuridica Prestazione geometra revisore 12'00 12' Tasse aggiornamento mappa 6'00 6' Sussidio aggiornamento mappa 2'00 2' Controllo abitanti Tasse UCAI 7'00 4'00 3' Tasse di naturalizzazione 3'50 3' Riversamento cantonale per naturalizzazioni Trattasi delle mercede a favore di tutori/curatori cui i loro 103 Autorità Regionale di Protezione (ARP) Stipendi al personale 10'00 7'50 2'50 pupilli non riescono a far fronte Contributi AVS, AI, IPG e AD Premi assicurazioni, infortuni e malattia Spese tutori e curatori Contributo orientamento scolastico e professionale Spese Autorità Regionale di Protezione 5 25'00 20'20 4'80 Come da preventivo pervenuto 109 Altri servizi giuridici Tassa comunale dei cani 9'00 10'50-1' Corpo di polizia Stipendi al personale 64'00 64' Anticipo assegni figli 2'40 2' Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'70 5' Contributi cassa pensione 4'70 4' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'70 2' Spese di abbigliamento 1'00 1' Contributo orientamento scolastico e professionale Noleggio batterie auto elettrica 1'20 1' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1' Costi per servizio di sorveglianza privato 10'00 7'50 2' Altri costi diversi Corpo di polizia intercomunale PCN 305'00 354'00-49'00 Allargamento corpo PCN ai Comuni di Vezia e Origlio Tasse diverse polizia 3'00-3' Rimborso AF 2'40 2' Rimborso servizio ordine pubblico via S Gottardo 15'00 15' Multe diverse Ricavi diversi Accrediti interni 23'00 23'00 Quota-parte Caranchini Acquisto veicolo elettrico CONTO INVESTIMENTO 140 Polizia del fuoco Contributo Consorzio pompieri 40'00 35'00 5'00 Come da preventivo pervenuto 151 Istruzione militare Partecipazione spese tiro obbligatorio 2' '00 Secondo disposizioni in vigore Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia 20'00 CONTO INVESTIMENTO 96 di 127

99 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 160 Protezione civile Contributo Consorzio PCi 64'50 66'50-2'00 97 di 127

100 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 200 Scuola dell'infanzia Stipendi al personale 77'70 99'50-21'80 Nuova ripartizione addebiti/accrediti interni Anticipo assegni figli 5'00 11'40-6' Stipendi docenti 267'00 265'00 2' Supplenze 5'00 5' Contributi AVS, AI, IPG e AD 30'00 32'20-2' Contributi cassa pensione 38'00 39'40-1' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 4'30 4' Spese di abbigliamento 1'00 1' Contributo orientamento scolastico e professionale Materiale didattico e scolastico 5'00 5' Acqua, energia e riscaldamento 20'00 19' Spese refezione 26'00 25'00 1' Spese di manutenzione 12'00 12' Spese di pulizia 1'50 3'00-1' Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'00 1' Assicurazioni e tasse veicoli 3'30 3' Spese telefoniche 1' Altri costi diversi 1'00 1' Progetti d'istituto 1'00 1' Costi allievi fuori comune Addebiti interni 10'00 10'00 Quota-parte Vanini Rimborso AF 5'00 11'40-6' Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati Sussidi cantonali stipendi docenti 55'00 85'00-30'00 Si rimanda al Messaggio Municipale Rimborsi per servizio mensa 25'00 29'30-4' Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza 65'00 CONTO INVESTIMENTO 210 Scuole elementari Stipendi al personale 145'00 178'80-33'80 Pensionamento Cesare Breda e Giovanna Franco Anticipo assegni figli 8'80 8' Stipendi personale mensa 27'40 27' Stipendi amministrativi 20'40 20' Stipendi docenti 420'00 414'00 6'00 Il neo docente d'appoggio garantirà buona parte delle Supplenze 2'00 12'00-10'00 supplenze Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti 52'00 8'00 Incarico docente d'appoggio a metà tempo per classi da 22 44'00 ragazzi Stipendio docente di educazione musicale 50'80 50' Stipendio docente di educazione fisica 42'40 47'60-5'20 Sostituzione docente 98 di 127

101 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI Stipendio docente di attività creative 85'40 84' Contributi AVS, AI, IPG e AD 70'50 65'00 5' Contributi cassa pensione 100'00 80'50 19' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 11'80 14'60-2' Contributo orientamento scolastico e professionale Abbonamenti a giornali e riviste Materiale didattico e scolastico 18'00 16'00 2' Spese biblioteca Materiale palestra 2'50 2' Acquisto attrezzature didattiche 1'00 1' Acqua, energia e riscaldamento 27'50 27' Spese di manutenzione 12'00 12' Spese di pulizia 7'00 7' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'50 1' Manutenzione attrezzature didattiche 8'00 4'00 4'00 Contratto di manutenzione aula informatica Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'50 2' Doposcuola 6'00 6' Scuola fuori sede 15'00 15' Attività sportive 8'00 8' Assicurazioni e tasse veicoli 10'50 10' Mensa scolastica 38'00 35'00 3' Spese telefoniche 2'40 2' Altri costi diversi 1'50 1' Progetti d'istituto 2'00 2' Costi allievi fuori comune 60 42'00 L'effettivo numero di iscritti in prima elementare ci ha -41'40 permesso di accogliere tutti i ragazzi a Savosa Addebiti interni 9'20 9'20 Quota-parte Bernardinello Tasse mensa scolastica SE 33'00 32'00 1' Partecipazione doposcuola 2'00 2' Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 9'00 9' Rimborso AF 8'80 8' Rimborso per scuola fuori sede 4'50 4' Recupero quota docente di educazione musicale 42'80 42' Recupero quota docente di attività creative 67'00 66' Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 1'20 1' Sussidi cantonali stipendi docenti 105'00 150'00-45'00 Si rimanda al Messaggio Municipale Contributo per pasti docenti 1'00 1'00 99 di 127

102 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI Accrediti interni 20'00 20'00 Quota-parte Vanini Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 165'00 CONTO INVESTIMENTO Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi 600'00 CONTO INVESTIMENTO Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) 70'00 CONTO INVESTIMENTO Sussidi parco giochi SE 25'00 CONTO INVESTIMENTO - In generale per le entrate di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo 212 Scuole medie Contributo per uscite allievi scuole medie 8'00 7'00 1' di 127

103 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 309 Altre promozioni culturali Stipendi al personale 5'00 10'20-5'20 Riorganizzazione Commissione Cultura Contributi AVS, AI, IPG e AD Contributi cassa pensione 75 1' Premi assicurazioni, infortuni e malattia Contributo orientamento scolastico e professionale Patrocinio manifestazioni diverse 15'00 12'00 3' Commissione cultura 10'00 13'00-3' Contributi da privati per manifestazioni 1'00 3'00-2' Monumenti storici - patrimonio architettonico Fondazione San Maurizio 4'00 4' Mezzi di informazione Vendita libro Savosa Parchi pubblici e sentieri Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'00 6' Interventi selvicolturali bosco Vira - sistsentieri 90'00 CONTO INVESTIMENTO 340 Sport Gestione Centro sportivo Valgersa 94'70 104'00-9'30 Come da preventivo pervenuto Contributi ad associazioni sportive 2'50 2' Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'50 22' Altre attività del tempo libero Acqua, energia e riscaldamento 8'00 8' Spese di manutenzione 8'00 8' Assicurazioni e tasse veicoli 1'10 1' Altre spese per il tempo libero 11'00 12'00-1' Contributi ad altre associazioni 3'00 3' Manifestazioni per anziani 6'50 6' Contributi per colonie 7'00 7' Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari 19'00 18'00 1' Ristrutturaz spogliatoi Centro Valgersa - progetto 20'00 CONTO INVESTIMENTO 390 Culto Onorario al parroco 24'00 24' Contributo comunità evangelica 50 2'40-1' di 127

104 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 460 Servizio medico scolastico Servizio profilassi dentaria 3'00 3' Contributo servizio dentario e medico scolastico 12'00 15'00-3' Altri compiti per la salute Contributo Croce Verde 40'00 35'00 5'00 Secondo i dati a disposizione 102 di 127

105 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti Contributo per agenzia AVS 4'50 4' Contributi comunali a fondi centrali Contributo comunale ai fondi AVS/AI/PC/AM 700'00 648'00 52'00 In base al gettito comunale previsto 540 Protezione della gioventù Provvedimenti protezione famiglie LFam 53'50 40'00 13'50 In base al gettito comunale previsto Contributo nidolino comunale 5'50 5' Case per anziani Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'50 12' Spese investimenti altre case anziani 36'00 40'00-4' Contributo per anziani ospiti di istituti 560'00 455'00 105'00 In base al gettito comunale previsto Contributo Al Pettirosso 14'00 14' Contributo per anziani ospiti di istituti privati 275'00 190'00 85'00 Si rimanda al Messaggio Municipale Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 6'00 6' Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 100'00 CONTO INVESTIMENTO Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie CONTO INVESTIMENTO 580 Assistenza agli anziani Contributi per il SACD 185'00 160'00 25'00 In base al gettito comunale previsto Contributi per i servizi d'appoggio 80'00 75'00 5' Mantenimento a domicilio 42'00 37'00 5' Aiuto agli indigenti (assistenza) Contributi assistenza sociale 130'00 125'00 5' Altri contributi assistenziali 10'00 5'00 5' Altre iniziative assistenziali Stipendi al personale 23'00 23'00 Assistente sociale al 30% Anticipo assegni figli 6'00 6' Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'00 2' Contributi cassa pensione 1'85 1' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'10 1' Contributo orientamento scolastico e professionale Contributi ad associazioni assistenziali 3'00 3' Rimborso AF 6'00 6' Aiuto umanitario all'estero Contributi per aiuto umanitario all'estero 2'50 2' di 127

106 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 610 Strade cantonali Manutenzione strade cantonali 5'00 5' Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale 250'00 CONTO INVESTIMENTO Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale 100'00 CONTO INVESTIMENTO 620 Rete stradale comunale Stipendi al personale 375'00 375' Anticipo assegni figli 9'60 9' Stipendi al personale ausiliario 10'00 10' Contributi AVS, AI, IPG e AD 34'10 34' Contributi cassa pensione 34'70 25'40 9' Premi assicurazioni, infortuni e malattia 23'00 26'50-3' Spese di abbigliamento 3'00 2' Contributo orientamento scolastico e professionale Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 6'00 6' Acqua, energia e riscaldamento 25'00 25' Costi carburante 12'00 14'00-2' Spese di manutenzione 5'00 5' Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'00 50' Illuminazione pubblica - manutenzione 30'00 25'00 5' Segnaletica 5'00 5' Servizio calla neve 10'00 10' Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 20'00 15'00 5' Assicurazioni e tasse veicoli 13'50 12'10 1' Addebiti interni Rimborso AF 9'60 9' Altri ricavi Accrediti interni 10'00 10'00 Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio Sost canalizzazione Navesco e sistemazione Navone CONTO INVESTIMENTO Marciapiede via Cantonale CONTO INVESTIMENTO (trasferito nel gruppo 610) Viale alberato via S Gottardo CONTO INVESTIMENTO Credito quadro pavimentazioni comunali CONTO INVESTIMENTO Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco 175'00 CONTO INVESTIMENTO Acquisto veicoli squadra esterna CONTO INVESTIMENTO Sistemazione area posteggio Valgersa CONTO INVESTIMENTO Pianificazione via S Gottardo e Valgersa 15'00 CONTO INVESTIMENTO Partecip sistem e riqualifica area posteggi Valgersa CONTO INVESTIMENTO 621 Posteggi e autosili Incasso posteggi Valgersa 50'00 45'00 5' Incasso autosilo comunale 70'00 70' Incasso posteggi ex piazza di giro 15'00 15' di 127

107 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI Incasso posteggi Parco Vira 7'00 5'00 2' Incasso posteggi zone blu 15'00 15' Contributi sostitutivi posteggi Prelevamento contributi sostitutivi posteggi 651 Aziende del traffico locali Partecipazione deficit TPL 110'00 115'00-5' Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 22'00 22' Altro traffico Abbonamento generale FFS per i Comuni 26'60 26' Altri costi diversi 1'50 1' Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'00 3'00 1' Finanziamento trasporti pubblici/ugm imp semaforici 125'00 130'00-5'00 Secondo ultimo consuntivo Comunità tariffale TI e Moesano 12'00 20'00-8'00 Secondo ultimo consuntivo Contributo potenziamento linea 443 3'00 3' Vendita biglietti FFS 24'00 24' Ricavi diversi 1'00 1' Acquisto bici elettriche CONTO INVESTIMENTO Finanziamento PAL2 150'00 CONTO INVESTIMENTO Piano viabilità del polo CONTO INVESTIMENTO 105 di 127

108 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 700 Approviggionamento idrico Spese di manutenzione 1'00 1' Tassa idranti 15'50 16' Eliminazione acque luride Spese di manutenzione 20'00 20' Contributo CDALED 210'00 170'00 40' Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 30'00 33'75-3' Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 5'00 5'00 Oneri calcolati sulla base della nuova ripartizione % (+CHF 20'00) e aggravio per nuova tassa federale sui microinquinanti (+CHF 20'00) Tassa uso canalizzazioni 215'00 225'00-10'00 In base ai consumi d'acqua e al periodo di lettura dei contatori Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 20'00 20' Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori CONTO INVESTIMENTO Sost canalizzazione Navesco e sistemazione Navone CONTO INVESTIMENTO CDALED - diversi 100'00 CONTO INVESTIMENTO CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 80'00 CONTO INVESTIMENTO Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 50'00 CONTO INVESTIMENTO Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni 350'00 CONTO INVESTIMENTO Sussidi per canalizzazioni 60'00 CONTO INVESTIMENTO Per questo centro di costo, si rimanda al Messaggio 720 Eliminazione rifiuti Manutenzione contenitori rifiuti 1'00 1'00 Municipale Servizio raccolta rifiuti 90'00 90' Servizio rifiuti riciclabili 28'00 20'00 8' Servizio compostaggio 42'00 40'00 2' Pulizia contenitori rifiuti 6'00 3'00 3' Costo IVA rifiuti 5'00 9'00-4' Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 15'00 15' Smaltimento rifiuti ACR 65'00 105'00-40' Addebiti interni 10'00 10'00 Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio Tassa base raccolta rifiuti - PF 63'00 115'00-52' Tassa base raccolta rifiuti - PG 17'00 35'00-18' Vendita sacchi 90'00 90' Rimborsi per rifiuti riciclabili 8'00 5'00 3' Posa contenitori interrati - credito quadro CONTO INVESTIMENTO Sistemazione Centro di compostaggio CONTO INVESTIMENTO 740 Cimiteri e seppellimento Spese di manutenzione 3'00 3' Spese per tumulazioni 2'00 2' Altri costi diversi 1'00 1' Vendita terreni e loculi 5'00 5' di 127

109 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI Ricavi diversi Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 80'00 CONTO INVESTIMENTO 750 Arginature Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 8'50 6'50 2' Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 6'20 10'00-3' Consorzio sistemaz Vedeggio da Camignolo alla foce 8'00 8' Eliminazione cadaveri animali Eliminazione carcasse animali 1'00 1' Altre immisioni Spese controllo impianti di combustione/fumi 3'00-3' Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 5'00 5' Sussidi per acquisto benzina alchilata Pianificazione del territorio Varianti di piano regolatore CONTO INVESTIMENTO PGS comparto via S Gottardo CONTO INVESTIMENTO Sussidi/partecipazioni PGS 15'00 CONTO INVESTIMENTO 791 Concetti di sviluppo Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 8'60 8' di 127

110 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 800 Amministrazione Ricavi diversi 3'00-3' Turismo Contributi a Lugano Turismo 4'00 4' Elettricità Contributo Associazione Città dell'energia 1'30 1' Riversamento al FER 83'50 83'50 Fondo per energie rinnovabili Contributo da AIL SA Indennità per uso strade comunali 26'70 30'00-3' Contributi FER 83'50 83'50 Fondo per energie rinnovabili 108 di 127

111 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI 900 Imposte Interessi remuneratori su imposte 10'00 15'00-5' Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'00 50' Computo globale IP 5'00 6'50-1' Imposta comunale anno corrente PF Sopravvenienze imposte PF 380'00 330'00 50'00 Secondo i dati del 2015, a titolo prudenziale Imposte personali Diffide di pagamento 1'50 3'00-1' Imposte alla fonte 350'00 400'00-50'00 Parte dei contribuenti sono tassati anche in forma ordinaria Imposta comunale anno corrente PG Sopravvenienze imposte PG 20'00 20' Imposta immobiliare anno corrente Sopravvenienze imposta immobiliare Imposte speciali sul reddito e la sostanza 80'00 80' Cantone - Comuni Contributo al fondo di perequazione 22'00 30'00-8' Contributo al fondo di livellamento 50'00 50' Parte comunale alle imposte cantonali Partecipazione imposte di successione e donazione 5'00 10'00-5' Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 150'00 100'00 50'00 Adeguamento secondo i consuntivi e i dati del Partecipazione imposta immobiliare PG 1'50 5'00-3' Parte comunale a patenti e regalie Partecipazione per rilascio patenti caccia Partecipazione per rilascio patenti pesca Parte comunale a tasse cantonali Quota-parte tassa sui cani Per questo centro di costo, si rimanda alla tabella inserita nel 940 Interessi Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 5'00 5'00 presente fascicolo Vaudoise '00-3' BSI SA '20-29' PostFinance '20 37'30-31' Vaudoise '70 28'80-21' PostFinance '50 3' Banca dello Stato '50 7' BSI SA '90 6' PostFinance '20 7' PostFinance '80 8' PostFinance '40 5' Banca dello Stato '80 12' Prestiti da definire a preventivo 56'60 24'30 32' Interessi su conti correnti 50 1' di 127

112 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI Interessi di mora su imposte 8'00 7' Immobili patrimoniali Manutenzione casa mapp '00 20' Manutenzione casa Savosa Paese 1'00 1' Spese accessorie casa mapp '00 12' Affitto locale telefoni 1'20 1' Affitto casa Savosa Paese 9'90 9' Affitto edicola 10'20 10' Affitti casa mapp '00 83'50 1' Affitti casa comunale 84'00 81'00 3' Tasse uso lavanderia mapp Diritto di superficie Atlantide 30'00 30' Rimborso spese casa mapp '00 12' Tasse uso orti comunali 1'00 1' Ristrutturazione casa Savosa Paese CONTO INVESTIMENTO 990 Spese non ripartibili Altri costi diversi 1'00 1' Ammortamenti su beni patrimoniali 42' ' Come da tabella inserita nel presente fascicolo Ammortamenti ordinari su beni amm immobiliari 769' ' '02352 Come da tabella inserita nel presente fascicolo Ammortamenti ordinari su beni amm mobiliari 371' ' '92306 Come da tabella inserita nel presente fascicolo Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 125'00 150'00-25'00 Secondo il contributo del Ricavi diversi 1'00 1' Recupero crediti in carenza beni 110 di 127

113 Struttura dei costi per genere di conto Preventivo 2016 % Preventivo 2015 % Costi Costi SPESE PER IL PERSONALE 2'806' % 2'756' % SPESE PER BENI E SERVIZI 1'125' % 1'059' % INTERESSI PASSIVI 137'60 153% 181'80 209% AMMORTAMENTI 1'239' % 1'287' % CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE % % RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 990' % 1'094' % CONTRIBUTI PROPRI 2'525' % 2'269' % RIVERSAMENTO CONTRIBUTI % % VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 113'50 126% 33'75 039% ADDEBITI INTERNI 62'20 069% % TOTALE COSTI 9'000' '683'47306 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ; 113'50 CONTRIBUTI PROPRI ; 2'525'60 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ; ADDEBITI INTERNI ; 62'20 SPESE PER IL PERSONALE ; 2'806'31500 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI ; 990'10 SPESE PER BENI E SERVIZI ; 1'125'30 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE ; AMMORTAMENTI ; 1'239'40095 INTERESSI PASSIVI ; 137' di 127