COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2012 (conti, tabelle e confronti)

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1 COMUNE DI SAVOSA Preventivo 2012 (conti, tabelle e confronti)

2 Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1 PREVENTIVO PER DICASTERO RIASSUNTO 2 PREVENTIVO PER DICASTERO DETTAGLIO 3 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 22 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO 24 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 25 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 26 RIPARTIZIONE FUNZIONALE CONTO INVESTIMENTI 27 PREVENTIVO DEGLI AMMORTAMENTI 29 INFORMAZIONE SUI PRESTITI 33 RIPARTIZIONE FUNZIONALE COSTI PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO 34 RIPARTIZIONE FUNZIONALE COSTI PER GENERE DI CONTO -DETTAGLIO 35 RIPARTIZIONE FUNZIONALE RICAVI PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO 44 RIPARTIZIONE FUNZIONALE RICAVI PER GENERE DI CONTO -DETTAGLIO 45 CONFRONTO 2012/2011 DEI COSTI E DEI RICAVI PER NATURA 55 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 59 STRUTTURA DEI COSTI 81 PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA 82

3 COMUNE DI SAVOSA Conto amministrativo PREVENTIVO 2012 Conto di gestione corrente Preventivo 2012 Proiezione Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Uscite correnti (con ammortamenti patrimoniali) 7'583' '550' '198' '517' Ammortamenti beni amministrativi 1'294' '200' ' ' Ammortamenti (costanti) beni amministrativi 50' '928' ' '800' ' '108' ' '315' Ricavi correnti (senza imposte) 2'901' '400' '105' '693' Imposte PF+PG anno corrente: moltiplicatore 72.5% 5'300' '200' '066' '937' Imposte personale e immobiliare 250' '451' ' '850' ' '430' ' '863' Risultato d'esercizio -477' ' ' ' Conto degli investimenti Uscite per investimenti 1'390' '300' '718' ' Entrate per investimenti 17' Onere netto per investimenti 1'372' '300' '718' ' Conto di chiusura Onere netto per investimenti 1'372' '300' '718' ' Ammortamenti amministrativi 1'344' '250' ' ' Risultato d'esercizio -477' ' ' ' Autofinanziamento 867' '300' ' '346' Risultato totale d'esercizio -504' '000' '535' ' di 86

4 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Gestione corrente Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi RIASSUNTO GENERALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'015' ' ' ' '003' ' SICUREZZA PUBBLICA 468' ' ' ' ' ' EDUCAZIONE 1'813' ' '751' ' '795' ' CULTURA E TEMPO LIBERO 256' ' ' ' ' ' SALUTE PUBBLICA 54' ' ' PREVIDENZA SOCIALE 1'739' ' '674' ' '707' ' TRAFFICO 957' ' ' ' ' ' PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO 533' ' ' ' ' ' ECONOMIA PUBBLICA 5' ' ' ' ' ' FINANZE E IMPOSTE 2'085' '504' '620' ' '709' '401' Totali 8'928' '901' '108' '105' '315' '863' Risultato / Fabbisogno 6'027' '002' ' T O T A L E G E N E R A L E 8'928' '928' '108' '108' '863' '863' di 86

5 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'015' ' ' ' '003' ' Potere Legislativo 24' ' ' Indennità a CC, Commissioni e delegazioni 15' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 1' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Finanziamento ai partiti 6' ' ' Potere esecutivo 82' ' ' Onorario ai Municipali 33' ' ' Indennità di seduta ai Municipali 37' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 6' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Spese rappresentaza a Municipali 6' ' Amministrazione delle finanze e contrib. 8' ' ' Tasse ccp 8' ' ' Altre amministrazioni generali 721' ' ' ' ' ' Stipendi al personale fisso 473' ' ' Anticipo assegni figli 9' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 39' ' ' Contributi Cassa pensione 35' ' ' Premi assicurazioni infortuni e malattia 26' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamenti a giornali e riviste 1' ' ' Inserzioni 2' ' ' Materiale di cancelleria 25' ' ' Acquisto mobili, macchine e attrezzature 15' ' ' Costi leasing e noleggio 3' Indennità e trasferte varie 4' ' ' Assicurazione RC Amministrativa 2' ' ' Consulenze/perizie/abbonamenti 25' ' ' Spese legali e notarili 5' ' Spese telefoniche 10' ' ' Spese postali 20' ' ' di 86

6 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Centro Elaborazione Dati remoto, Comune Massagno 20' ' ' Altri costi diversi 3' ' ' Tasse per licenze edilizie 5' ' ' Ricuperi IPG 1' ' ' Ricuperi per infortuni e malattie 10' ' ' Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 9' ' ' Ricavi diversi 1' ' ' Compiti non ripartibili 179' ' ' ' ' ' Stipendi manutenzione casa comunale 25' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 2' ' ' Cassa pensione manutenzione casa comunale Premi ass.malattia e inf. manut.casa comunale 1' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Corsi di formazione 6' ' Acqua, energia e riscaldamento Casa comunale 42' ' ' Materiale e prodotti di consumo generali 1' ' Manutenzione casa comunale 30' ' ' Contratti manutenzione impianti casa comunale 22' ' ' Pulizia casa comunale Manutenzione mobili,macchine e attrezzature 4' ' ' Revisione esterna 13' ' ' Assicurazioni RC, casa comunale e mappa 30' ' ' Ricupero spese affittuari casa comunale 27' ' ' di 86

7 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 1 SICUREZZA PUBBLICA 468' ' ' ' ' ' PROTEZIONE GIURIDICA 8' ' ' ' ' ' Prestazioni geometra revisore 8' ' ' Tasse aggiornamento mappa 5' ' ' Sussidio aggiornamento mappa 1' ' Controllo Abitanti 7' ' ' Tasse UCA e USC 6' ' ' Tasse di naturalizzazione 1' ' ' Commissione Tutoria Regionale 21' ' ' Mercede tutori/curatori di pupilli domiciliati 2' ' ' Spese Commissione Tutoria Regione n. 5 19' ' ' Corpo di polizia 345' ' ' ' ' ' Stipendi agenti e ausiliario 59' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 4' ' ' Contributi Cassa pensione 3' ' ' Premi infortuni e malattia 3' ' ' Spese di abbigliamento ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Carburante veicoli ' Manutenzioni veicoli e attrezzature 1' ' Noleggio impianto ricetrasmittente 2' Rimborso spese natel ' Costi servizio sorveglianza privato 5' ' ' Assicurazione veicoli 1' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Corpo intercomunale di polizia 265' ' ' Tasse diverse ufficio polizia Rimborso servizio d'ordine Via San Gottardo 15' Multe di circolazione 9' Multe diverse di 86

8 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Accrediti interni 15' ' Polizia del fuoco 32' ' ' Contributo consorzio pompieri 32' ' ' Istruzione militare Partecipazione spese tiro obbligatorio Protezione civile 61' ' ' Contributo consorzio Protezione Civile 61' ' ' di 86

9 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 2 EDUCAZIONE 1'813' ' '751' ' '795' ' Scuola dell'infanzia 532' ' ' ' ' ' Stipendi personale 96' ' ' Anticipo assegni figli 11' ' Stipendi docenti scuola dell'infanzia 274' ' ' Supplenze scuola dell'infanzia 5' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 30' ' ' Contributi Cassa pensione 36' ' ' Cassa pensione o risparmio personale 3' ' Assicurazione infortuni 6' ' ' Assicurazione spese supplenze 1' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Materiale didattico e giochi 8' ' ' Riscaldamento 16' ' ' Illuminazione 3' ' ' Spese refezione 21' ' ' Costi di abbigliamento 1' Manutenzione scuola dell'infanzia 12' ' ' Pulizia scuola infanzia 4' ' ' Attività speciali scuola infanzia 1' Postali e telefoniche 1' ' Assicurazione cose 2' ' ' Altri costi diversi 1' ' Progetti d'istituto Costi per allievi fuori comune Rimborso assegni figli 11' ' Sussidio cantonale stipendi docenti 97' ' ' Rimborsi per frequenza allievi fuori comune 30' ' Rimborso da docenti per mensa 4' ' ' Scuole elementari 1'256' ' '223' ' '247' ' Stipendio direttore a metà tempo 58' ' ' Stipendi personale mensa scolastica 22' ' ' Anticipo assegni figli 8' ' ' Stipendi personale amministrativo 20' ' ' di 86

10 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Stipendio personale manutenzione e custode 58' ' ' Stipendi docenti 452' ' ' Stipendio docente sostegno pedagogico 110' ' ' Stipendio docente educazione musicale 71' ' ' Stipendio docente educazione fisica 42' ' ' Supplenze 10' ' ' Stipendio docente attività tessili 78' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 61' ' ' Contributi Cassa pensione 77' ' ' Assicurazione infortuni 12' ' ' Assicurazione spese supplenze 5' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamento a giornali e riviste ' Spese biblioteca ' Materiale didattico e scolastico 26' ' ' Materiale palestra 2' ' ' Acquisto attrezzature didattiche 2' ' Riscaldamento 25' ' ' Illuminazione 6' ' ' Manutenzione palazzo scolastico 10' ' ' Pulizia palazzo scolastico 10' ' ' Veicoli scolastici 1' ' Manutenzione attrezzature didattiche 4' ' Manifestazioni scolastiche 2' ' Attività sportive 18' Doposcuola 9' ' ' Rimborso spese natel Scuola fuori sede 15' ' ' Attività sportive 2' ' Spese postali e telefoniche 2' ' ' Catering e spese per la mensa scolastica 40' ' ' Assicurazione cose 10' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Progetti d'istituto 1' ' Costi per allievi fuori comune ' Tasse per mensa scolastica 25' ' ' Partecipazione per corsi di doposcuola 1' ' ' di 86

11 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Tasse d'uso palestra e aula multiuso 1' ' Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 8' ' ' Tasse frequenza scolastica da fuori comune 3' Ricupero quota parte sostegno pedagogico 70' ' ' Ricupero quota parte educazione musicale 55' ' ' Ricupero anticipo per attività creative 50' ' ' Sussidio cantonale stipendi docenti 192' ' ' Scuole medie 25' ' ' Partecipazione spese trasporto scuola media 15' ' ' Cassa Allievi Scuola Media 10' ' ' di 86

12 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 256' ' ' ' ' ' Altre promozioni culturali 40' ' ' Stipendi personale amministrativo comm.cultura 10' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD Contributi Cassa pensione 1' ' Premi assicurazioni malattia e infortuni Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Patrocinio manifestazioni diverse 15' ' ' Commissione cultura 12' ' ' Monum.storici e protez.patrim. architet. 4' ' ' Fondazione San Maurizio 4' ' ' Mezzi d'informazione 4' Vendita libro Savosa ' Parchi pubblici e sentieri 15' ' ' Manutenzione parchi, giardini e sentieri 15' ' ' Sport 121' ' ' Gestione Centro Sportivo Val Gersa 94' ' ' Contributo ad associazioni sportive 4' ' ' Contributo entrate e abbonamenti Atlantide 22' ' ' Altre attività di tempo libero 50' ' ' ' ' ' Energia e acqua parco Vira 10' ' ' Manutenzione parco Vira 20' ' ' Assicurazioni parco Vira 2' ' ' Altre spese per il tempo libero 1' ' ' Contributi ad altre associazioni 8' ' ' Manifestazioni per gli anziani 7' ' ' Contributi per colonie 2' ' ' Tasse uso parco Vira 18' ' ' di 86

13 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 390 Culto 26' ' ' Onorario al parroco 23' ' ' Contributo alla comunità evangelica 2' ' di 86

14 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 4 SALUTE PUBBLICA 54' ' ' Servizio medico scolastico 19' ' ' Servizio profilassi dentaria 2' ' ' Contributi servizio dentario e medico scolastico 17' ' ' Altri compiti per la salute 34' ' ' Contributo Croce Verde 30' ' ' Contributo servizio medico festivo 4' ' ' di 86

15 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 5 PREVIDENZA SOCIALE 1'739' ' '674' ' '707' ' Assicurazione vecchiaia e superstiti 4' ' ' Sussidio per servizio agenzia AVS 4' ' ' Contributi comunali a fondi centrali 650' ' ' Contributi Cassa Malati/AVS/AI/Prest.Complement. 650' ' ' Protezione della gioventù 48' ' ' Provvedimenti di protezione Legge per le Famiglie 44' ' ' Contributo gestione nidolino e atelier 4' ' ' Case per anziani 701' ' ' ' ' Studi e consulenze per casa anziani intercomunale 2' ' ' Contributi per anziani ospiti di istituti 550' ' ' Contributo per anziani in istituti pubblici 15' ' ' Contributo per centro diurno Fondazione Boesch 14' ' ' Contributo per anziani in istituti privati 120' ' ' Rimborsi studio nuova casa anziani intercomunale 8' ' Assistenza agli anziani 235' ' ' Contributi per il Servizio Ass. e Cura a Domicilio 170' ' ' Contributi per i servizi di appoggio 65' ' ' Aiuto agli indigenti (assistenza) 100' ' ' Contributo all'assistenza sociale 95' ' ' Altri contributi assistenziali 5' ' ' Altre iniziative assistenziali 2' ' ' Contributi ad enti sociali 2' ' ' Aiuto umanitario 2' ' Contributo di solidarietà per l'acqua 2' ' di 86

16 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 6 TRAFFICO 957' ' ' ' ' ' Strade cantonali 5' ' ' Manutenzione strade e marciapiedi cantonali 5' ' ' Rete stradale comunale 682' ' ' ' ' ' Stipendi al personale fisso 366' ' ' Stipendi al personale ausiliario 20' ' ' Anticipo assegni figli 4' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 32' ' ' Contributi Cassa pensione 24' ' ' Premi assicurazioni infortuni e malattie 29' ' ' Abbigliamento di servizio 2' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Acquisto macchine e attrezzature 8' ' ' Illuminazione pubblica - energia 30' ' ' Costi carburante 12' ' ' Manutenzione, acqua e energia magazzini comunali 5' ' ' Manutenzione strade comunali, posteggi e piazze 50' ' ' Illuminazione pubblica - manutenzione 30' ' ' Segnaletica 10' ' ' Servizio calla neve 12' ' ' Manutenzione macchine, attrezzature e veicoli 15' ' ' Rimborso spese natel 2' ' ' Assicurazione e tasse veicoli 12' ' ' Assicurazione cose magazzini comunali Addebiti interni 15' ' Prestazioni a terzi Rimborso AF anticipati 7' ' ' Ricupero per servizio d'ordine Via San Gottardo 15' ' Posteggi e autosili 150' ' ' ' Versamento a fondo contrib.sost.posteggi 14' Incasso parchimentri - zona Val Gersa 60' ' ' Incasso autosilo casa comunale 75' ' ' di 86

17 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Incasso parchimetri piazza di giro 15' ' ' Contributi sostitutivi per posteggi 14' Aziende del traffico locali 116' ' ' Partecipazione deficit trasporti pubblici 100' ' ' Sussidi comunali per abbonamenti vari 16' ' ' Altro traffico 154' ' ' ' ' ' Abbonamento generale FFS per comuni 22' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Commissione intercomunale del traffico 2' ' ' Finanziamento dei trasporti pubblici 105' ' ' Comunità tariffale Ticino e Moesano 20' ' ' Contributo per potenziamento autopostale linea 443 3' ' ' Vendita biglietti FFS giornaliere 20' ' ' Altri ricavi diversi 1' ' di 86

18 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 7 PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO 533' ' ' ' ' ' Approvvigionamento idrico 1' ' ' Manutenzione e assicurazioni serbatoio acqua 1' ' ' Eliminazione acque luride 210' ' ' ' ' ' Manutenzione e riparazione fognature 15' ' ' Contributo consorzio depurazione acque 170' ' ' Versamento a fondo manut.straord.canalizzazioni 25' ' ' Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 5' ' Tassa d'uso canalizzazioni e impianto depurazione 250' ' ' Prelevamento da fondo manut.straord. canalizzaz. 15' ' ' Eliminazione rifiuti 272' ' ' ' ' ' Manutenzione contenitori rifiuti 4' ' ' Servizio raccolta rifiuti 85' ' ' Servizio raccolta rifiuti riciclabili 25' ' ' Servizio raccolta rifiuti da giardino-compostaggio 40' ' ' Servizio pulizia contenitori 4' ' Costo IVA eliminazione e smaltimento rifiuti 9' ' Servizio smaltimento rifiuti (ACR) 105' ' ' Tassa eliminazione rifiuti - persone fisiche 120' ' ' Tassa eliminazione rifiuti - persone giuridiche 40' ' ' Rimborsi per rifiuti riciclabili 7' ' ' Cimiteri e seppellimento 8' ' ' ' ' ' Manutenzione cimitero 5' ' ' Spese per tumulazioni 2' ' Costi diversi 1' ' Vendita di terreni e loculi 5' ' ' Arginature 22' ' ' Contributo consorzio Arginatura Basso Vedeggio 8' ' ' Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano 6' ' ' di 86

19 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Cons.Sistem. Vedeggio da Camignolo alla foce 8' ' ' Eliminazione cadaveri animali 1' ' ' Eliminazione rifiuti di origine animale 1' ' ' Altre immissioni 10' ' Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 10' ' Sussidio benzina alchilata Concetti di sviluppo 8' ' Ente regionale per lo sviluppo del Luganese 8' ' di 86

20 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 8 ECONOMIA PUBBLICA 5' ' ' ' ' ' Turismo 4' ' ' Contributi ad enti turistici 4' ' ' Elettricità 1' ' ' ' ' ' Città dell'energia 1' ' ' Contributo da AIL - elettricità 140' ' ' di 86

21 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 9 FINANZE E IMPOSTE 2'085' '504' '620' ' '709' '401' Imposte 81' '243' ' ' ' '048' Interessi remuneratori su imposte 20' ' ' Abbandoni crediti per carenza di beni 60' ' ' Computo globale imposta preventiva 1' ' ' Imposta comunale anno corrente - persone fisiche 4'182' Sopravvenienze imposte comunali persone fisiche 600' ' Imposte personali 30' Diffide di pagamento 3' ' ' Imposte alla fonte 400' ' '263' Imposta comunale anno corrente persone giuridiche 755' Sopravvenienze imposte comunali persone giuridiche 200' ' Imposta immobiliare anno corrente 202' Sopravvenienze imposta immobiliare 30' Imposte annue intere 40' ' ' Cantone - Comuni 315' ' ' Contributo al fondo di perequazione 15' ' ' Contributo di livellamento potenzalitià fiscali 300' ' ' Parte comunale alle imposte cantonali 20' ' Imposte di successione 11' Tassa sugli utili immobiliari 10' ' Parte imposta immobiliare persone giurdiche 10' ' Parte comunali a patenti e regalie Percentuali su tasse diverse Parte comunale a tasse cantonali 3' ' Parte della tassa sui cani 3' ' di 86

22 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 940 Interessi 224' ' ' ' ' ' Interessi passivi su conti correnti bancari 4' ' ' Banca Stato ' Banca Raiffeisen ' ' ' BSI (ex Gottardo) ' BSI (ex Gottardo) ' ' ' Banca Stato ' ' Banca Stato ' ' ' UBS Y 9' ' UBS R 7' ' BSI (ex Gottardo) ' ' ' Raiffeisen ' ' ' Interessi BSI ' ' Interessi BSI ' Interessi Vaudoise ' Interessi Postfinance 1786 al ' Interessi Vaudoise ' Prestiti da definire (preventivo) 10' ' Interessi attivi 3' ' ' Interessi di mora 20' ' ' Immobili patrimoniali 19' ' ' ' ' ' Manutenzione casa comunale Savosa-Paese 2' ' ' Spese accessorie stabile mappale ' ' ' Manutenzione stabile mappale 411 7' ' ' Affitto locale telefoni 1' ' ' Affitto casa Savosa Paese 7' ' ' Affitto edicola e deposito pza giro 10' ' ' Affitti stabile mappale ' ' ' Proventi da affitti casa comunale 72' ' ' Tasse uso lavanderia mappale ' Diritto di superficie Atlantide 30' ' ' Rimborso spese stabile mappale ' ' ' Tasse per orti comunali 1' ' ' di 86

23 Comune di Savosa Preventivo 2012 Preventivo 2011 Consuntivo 2010 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 990 Spese non ripartibili 1'445' ' '006' ' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Ammortamenti ordinari beni patrimoniali 99' ' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi immob. 1'112' ' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi mobil. 232' ' ' Altri ricavi 1' ' ' di 86

24 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo SPESE CORRENTI 8'928' '108' '315' Spese per il personale 2'823' '708' '909' Onorari/indennità a autor.commis.magist. 86' ' ' Stipendi e indennità person.amministr. 1'246' '190' '368' Stipendi ed indennità a docenti 1'043' '005' '002' Contributi AVS/AI IPG/AD 178' ' ' Contributi a casse pensioni e previdenza 178' ' ' Premi assicurazione infortuni e malattie 79' ' ' Abbigliamenti di servizio, indenn.pasti 2' ' ' Altre spese per il personale 7' ' ' Spese per beni e servizi 1'099' '062' '171' Materiale d'ufficio/scolastico/stampati 65' ' ' Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr 25' ' ' Acqua, energia e combustibili 133' ' ' Materiale di consumo 35' ' ' Manut.stabili/strutture,prestaz.di terzi 262' ' ' Manutenzione mobili, macchine, veicoli 25' ' ' Locazioni, affitti, noleggi e tasse 3' ' Rimborso spese 43' ' ' Servizi ed onorari 466' ' ' Altre spese per beni e servizi 39' ' ' Interessi passivi 244' ' ' Int.passivi per debiti a breve scadenza 4' ' ' Int.passivi debiti media/lunga scadenza 220' ' ' Altri interessi passivi 20' ' ' Ammortamenti 1'505' '058' '000' Su beni patrimoniali 160' ' ' Su beni amministrativi: ammort. ordinari 1'344' ' ' Rimborsi ad enti pubblici 888' ' ' Cantoni 122' ' ' Comuni e consorzi comunali 766' ' ' Contributi propri 2'327' '128' '293' Cantoni 1'224' '092' '283' Comuni e consorzi 615' ' ' Imprese ad economia mista 11' ' ' Istituzioni private 419' ' ' Economie private 56' ' ' Versamenti a finanziamenti speciali 25' ' ' Accant. manut. straord. canalizzazioni 25' ' ' Contributi sostitutivi per posteggi 14' Addebiti interni 15' ' Addebiti interni 15' ' di 86

25 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo RICAVI CORRENTI 2'901' '105' '863' Imposte 1'243' ' '048' Imposte su reddito e sostanza 1'003' ' '591' Imposte sull'utile e sul capitale 200' '077' Imposte immobiliari 232' Imposte speciali sul reddito sostanza 40' ' ' Regalie e concessioni 140' ' ' Regalie e concessioni 140' ' ' Redditi della sostanza 375' ' ' Interessi da banche 3' ' ' Crediti 20' ' ' Redditi immobiliari beni patrimoniali 172' ' ' Redditi immobiliari beni amministrativi 180' ' ' Vendite diritti e multe 598' ' ' Tasse d'esenzione 14' Tasse per servizi amministrativi 12' ' ' Ricavi ospedialieri,case cura/refezioni 25' ' ' Tasse scolastiche 1' ' ' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 459' ' ' Vendite 5' ' ' rimborsi 92' ' ' Multe 9' Altri ricavi per prestazioni e vendite 3' ' ' Contributi senza fine specifico 24' ' Partecipazione alle entrate del Cantone 24' ' rimborsi da enti pubblici 176' ' ' Comuni e consorzi comunali 176' ' ' Contributi per spese correnti 313' ' ' Cantoni 294' ' ' Comuni e consorzi comunali 30' ' Altri contributi per spese correnti 19' ' ' Prelevamenti da finanziamenti speciali 15' ' ' Accantonamenti manut.straord.canalizzaz. 15' ' ' Accrediti interni 15' ' Accrediti interni 15' ' di 86

26 COMUNE DI SAVOSA Conto degli investimenti PREVENTIVO 2012 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'390' ' Opere del genio civile 175' ' Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 175' ' Costruzioni edili 739' Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 550' Concorso progettazione ristrutturazione SE - fase 2 50' Investimenti straord.presso il Centro Valgersa 49' Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 90' Boschi 2' Acquisto boschi mapp e 629 2' Mobili,macchine,veicoli,attrezzature e istall. 72' Acquisto mezzi-apparecchiature polizia Ceresio Nord 20' Formazione sentiero didattico mapp e 629 2' Posa contenitori interrati 50' Casa anziani 50' Consulenze casa anziani 50' Contributi propri a consorzi e a comuni 222' Finanziamento PTL 120' Opere consorzi depurazione acque 100' CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 2' Uscite di pianificazione 130' Prog.aree di interesse comunale su via S.Gottardo 80' Studio di alcune varianti di piano regolatore 50' Riepilogo Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 17' '390' '372' di 86

27 COMUNE DI SAVOSA Cto inv.per dicastero PREVENTIVO 2012 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'390' ' Sicurezza pubblica 20' Acquisto mezzi-apparecchiature polizia Ceresio Nord 20' Educazione 600' Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 550' Concorso progettazione ristrutturazione SE - fase 2 50' Cultura e tempo libero 53' Acquisto boschi mapp e 629 2' Formazione sentiero didattico mapp e 629 2' Investimenti straord.presso il Centro Valgersa 49' Previdenza sociale 50' Consulenze casa anziani 50' Traffico 200' Prog.aree di interesse comunale su via S.Gottardo 80' Finanziamento PTL 120' Protez. ambiente e sistem.territorio 467' ' Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 175' ' Opere consorzi depurazione acque 100' CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 2' Posa contenitori interrati 50' Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 90' Studio di alcune varianti di piano regolatore 50' Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 17' '390' '372' di 86

28 COMUNE DI SAVOSA Ric. cto invest. per dicastero PREVENTIVO 2012 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'390' ' Sicurezza pubblica 20' Educazione 600' Cultura e tempo libero 53' Previdenza sociale 50' Traffico 200' Protez. ambiente e sistem.territorio 467' ' Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 17' '390' '372' di 86

29 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Uscite investim Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali enti in beni am generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 50 Investimenti in 20' ' ' ' ' beni amministr. 52 Prestiti/partec 50' ' in beni ammin. 56 Contributi 120' ' ' propri 58 Altre uscite da 80' ' ' attivare Totali 20' ' ' ' ' ' '390' di 86

30 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Entrate investi Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali menti in beni a generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 61 Contributi e indennità 64 Restituzione contrib. propri 66 Contributi 17' ' investim.propri 68 Riporto degli ammortamenti Totali 17' ' di 86

31 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2011 previsti ordinario supplementare 31/12/2012 BENI AMMINISTRATIVI 12'899' '113' '294' '717' Terreni 1'792' ' ' '741' Terreni 1'792' ' ' '741' Strade, posteggi, piazze 1'824' ' ' '631' Strade, posteggi, piazze 1'824' ' ' '631' Asilo e magazzino 341' ' ' Asilo e magazzino 341' ' ' Scuole 2'782' ' ' '187' Scuole 2'782' ' ' '187' Casa Comunale 2'614' ' '353' Casa Comunale 2'614' ' '353' Centro Sportivo Valgersa 1'245' ' ' '166' Centro Sportivo Valgersa 1'245' ' ' '166' Centro svago Vira 535' ' ' Centro svago Vira 535' ' ' Cimitero e loculi 85' ' ' ' Cimitero e loculi 85' ' ' ' di 86

32 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2011 previsti ordinario supplementare 31/12/ Serbatoio 232' ' ' Serbatoio 232' ' ' Magaz. e serv. mapp Magaz. e serv. mapp Baracca Via Vira 101' ' ' Baracca Via Vira 101' ' ' Boschi 62' ' ' Boschi 62' ' ' Mobilio Mobilio Veicoli,attrezz.,impianti 220' ' ' ' Veicoli,attrezz.,impianti 220' ' ' ' Illuminazione pubblica Illuminazione pubblica Sede polizia Ceresio Nord 24' ' ' Sede polizia Ceresio Nord 24' ' ' Casa anziani 50' ' Casa anziani 50' ' di 86

33 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2011 previsti ordinario supplementare 31/12/ Azioni TPL SA Azioni TPL SA Partec.marciapiede cant. 188' ' ' Partec.marciapiede cant. 188' ' ' Contributi Contributi Contributo per PTL 778' ' ' ' Contributo per PTL 778' ' ' ' Contr.pista e chiesa Contr.pista e chiesa Passerella Fond. Bösch 35' ' ' Passerella Fond. Bösch 35' ' ' Piano Regolatore 34' ' ' ' Piano Regolatore 34' ' ' ' Piano Finanziario Piano Finanziario Piano Gener.Canalizzaz Piano Gener.Canalizzaz di 86

34 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 13 Rgcf Valori al 31/12/2011 Investimenti Ammort. % Ammortamento Valori al 31/12/2012 Iniziale Bilancio previsti ordinario supplementare Iniziale Bilancio TOTALE AMMORTAMENTI 5'753' '634' ' ' '013' '744' BENI PATRIMONIALI 4'081' '996' ' '081' '897' Stabile mappale 411 1'780' '000' ' '780' ' Stabile mappale 411 1'780' '000' ' '780' ' Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' Casa mapp.288 SavosaPaese Casa mapp.288 SavosaPaese Edicola mappale n Edicola mappale n Libro Savosa 75' ' ' ' ' Libro Savosa 75' ' ' ' ' BENI AMMINISTRATIVI 1'672' ' ' ' '932' ' Canalizzazioni comunali 991' ' ' ' '250' ' Canalizzazioni comunali 991' ' ' ' '250' ' Impianto depurazione 681' ' ' ' ' Impianto depurazione 681' ' ' ' ' di 86

35 Comune di Savosa Informazioni sui prestiti Preventivo 2012 INTERESSI Istituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto Interessi Interessi interesse contabile arrotondati Totali e tasso medio 11'750' % 224' '700 Banca dello Stato '000' fisso % ' ' BSI SA '000' fisso % ' ' Banca Raiffeisen '000' fisso % ' ' BSI SA ' fisso % ' ' Banca Raiffeisen ' fisso % ' ' BSI SA '500' fisso % ' ' Vaudoise ' fisso % ' ' BSI SA '750' fisso % ' ' Postfinance '000' fisso % ' ' Vaudoise '500' fisso % ' ' da definire Rinnovo da fisso da definire 1.50% da definire 6' ' da definire Rinnovo da fisso da definire 1.50% da definire 3' ' da definire Rinnovo da fisso da definire 1.50% da definire Banca Stato c/c nessuna 4.50% ' ' Totale "conto da definire" 10' di 86

36 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 30 Spese 714' ' '543' ' ' '823' personale 31 Spese per beni 294' ' ' ' ' ' ' ' ' '099' e servizi 32 Interessi 244' ' passivi 33 Ammortamenti 1'505' '505' Rimborsi a enti 377' ' ' ' ' ' ' pubblici 36 Contributi 6' ' ' '737' ' ' ' ' '327' propri 37 Riversamento contributi 38 Versamenti a 25' ' finanziam.spec. 39 Addebiti 15' ' interni Totali 1'015' ' '813' ' ' '739' ' ' ' '085' '928' di 86

37 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 30 Spese 714' ' '543' ' ' '823' personale 0 Onorari 86' ' Autor.commis. 1 Stipendi 508' ' ' ' ' '246' amministraz. 2 Stipendi/inden. 1'043' '043' a docenti 3 Contributi 48' ' ' ' ' AVS/AI/IPG/AD 4 Contributi 35' ' ' ' ' ' Casse pensioni 5 Premi assic. 28' ' ' ' ' Infort./malat. 6 Abbigliamenti ' ' servizio,indenn 9 Altre spese 6' ' ' personale 35 di 86

38 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 31 Spese per beni 294' ' ' ' ' ' ' ' ' '099' e servizi 0 Materiale uff. 28' ' ' scolast./stamp. 1 Acquisto mobili 15' ' ' ' macchine, veic. 2 Acqua, energia 42' ' ' ' ' e combustibili 3 Materiale 1' ' ' ' di consumo 4 Manut.stabili/s 52' ' ' ' ' ' ' trutture,presta 5 Manutenzione 4' ' ' ' ' mobili/macchine 6 Locazioni/aff. 3' ' noleggi 7 Rimborso spese 10' ' ' ' Servizi 133' ' ' ' ' ' ' ' ' ' onorari 9 Altre spese per 3' ' ' ' ' ' ' ' beni e servizi 36 di 86