COMUNE DI SAVOSA. Preventivo 2013 (conti, tabelle e confronti)

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1 COMUNE DI SAVOSA Preventivo 2013 (conti, tabelle e confronti)

2 Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1 PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO 2 PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO 3 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 22 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO 24 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 25 CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 26 RIPARTIZIONE FUNZIONALE CONTO INVESTIMENTI 27 PREVENTIVO DEGLI AMMORTAMENTI 30 INFORMAZIONE SUI PRESTITI 35 RIPARTIZIONE FUNZIONALE COSTI PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO 36 RIPARTIZIONE FUNZIONALE COSTI PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO 37 RIPARTIZIONE FUNZIONALE RICAVI PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO 46 RIPARTIZIONE FUNZIONALE RICAVI PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO 47 CONFRONTO 2013/2012 DEI COSTI E DEI RICAVI PER NATURA 57 CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 61 STRUTTURA DEI COSTI 83 PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA 84 PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD 91

3 COMUNE DI SAVOSA Conto amministrativo PREVENTIVO 2013 Conto di gestione corrente Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Uscite correnti (con ammortamenti patrimoniali) 7'554' '583' '981' Ammortamenti beni amministrativi 1'250' '294' '242' Ammortamenti (costanti) beni amministrativi 54' '860' ' '928' ' '273' Ricavi correnti (senza imposte) 2'604' '901' Imposte PF+PG anno corrente: moltiplicatore 75% 4'875' '300' Imposte personale e immobiliare 280' '759' ' '451' '593' Risultato d'esercizio -1'100' ' ' Conto degli investimenti Uscite per investimenti 1'845' '390' '243' Entrate per investimenti 45' ' ' Onere netto per investimenti 1'800' '372' '241' Conto di chiusura Onere netto per investimenti 1'800' '372' '241' Ammortamenti amministrativi 1'305' '344' '292' Risultato d'esercizio -1'100' ' ' Autofinanziamento 205' ' '612' Risultato totale d'esercizio -1'594' ' ' di 96

4 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Gestione corrente Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi RIASSUNTO GENERALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 997' ' '015' ' '029' ' SICUREZZA PUBBLICA 515' ' ' ' ' ' EDUCAZIONE 1'655' ' '813' ' '785' ' CULTURA E TEMPO LIBERO 280' ' ' ' ' ' SALUTE PUBBLICA 57' ' ' PREVIDENZA SOCIALE 1'998' ' '739' ' '881' ' TRAFFICO 988' ' ' ' '046' ' PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO 533' ' ' ' ' ' ECONOMIA PUBBLICA 5' ' ' ' ' ' FINANZE E IMPOSTE 1'829' '229' '085' '504' '206' '014' Totali 8'860' '604' '928' '901' '273' '593' Risultato / Fabbisogno 6'255' '027' ' T O T A L E G E N E R A L E 8'860' '860' '928' '928' '593' '593' di 96

5 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 997' ' '015' ' '029' ' Potere Legislativo 27' ' ' Indennità a CC, Commissioni e delegazioni 19' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 1' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Finanziamento ai partiti 6' ' ' Potere esecutivo 106' ' ' Onorario ai Municipali 33' ' ' Indennità sedute e riunioni ai Municipali 59' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 8' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Spese rappresentanza a Municipali 6' ' ' Amministrazione delle finanze e contrib. 7' ' ' Tasse ccp 7' ' ' Altre amministrazioni generali 680' ' ' ' ' ' Stipendi al personale fisso 442' ' ' Anticipo assegni figli 13' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 38' ' ' Contributi Cassa pensione 30' ' ' Premi assicurazioni infortuni e malattia 24' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamenti a giornali e riviste 1' ' ' Inserzioni 2' ' Materiale di cancelleria 22' ' ' Acquisto mobili, macchine e attrezzature 15' ' ' Costi leasing e noleggio 3' Rimborso spese / rappresentanza 4' ' ' Assicurazione RC Amministrativa 2' ' ' Consulenze/perizie/abbonamenti 25' ' ' Spese legali e notarili 5' ' ' Spese telefoniche 9' ' ' Spese postali 20' ' ' di 96

6 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Centro Elaborazione Dati remoto, Comune Massagno 20' ' ' Altri costi diversi 5' ' ' Tasse per utilizzo suolo pubblico 2' Tasse per licenze edilizie 8' ' ' Ricuperi IPG 1' ' ' Ricuperi per infortuni e malattie 12' ' ' Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 9' ' ' Ricavi diversi 1' ' Compiti non ripartibili 174' ' ' ' ' ' Stipendi manutenzione casa comunale 24' ' ' Assegni figli manutezione casa comunale 3' Contributi AVS/AI/IPG/AD 2' ' ' Cassa pensione manutenzione casa comunale Premi ass.malattia e inf. manut.casa comunale 1' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Corsi di formazione 6' ' ' Acqua, energia e riscaldamento Casa comunale 42' ' ' Materiale e prodotti di consumo generali 1' ' ' Manutenzione casa comunale 30' ' ' Contratti manutenzione impianti casa comunale 22' ' ' Pulizia casa comunale 2' Manutenzione mobili,macchine e attrezzature 3' ' ' Revisione esterna e piano finanziario 6' ' ' Assicurazioni RC, casa comunale e mappa 30' ' ' Rimborso assegni figli 2' Ricupero spese affittuari casa comunale 27' ' ' di 96

7 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 1 SICUREZZA PUBBLICA 515' ' ' ' ' ' PROTEZIONE GIURIDICA 8' ' ' ' ' ' Prestazioni geometra revisore 8' ' ' Tasse aggiornamento mappa 5' ' ' Sussidio aggiornamento mappa 1' ' ' Controllo Abitanti 7' ' ' Tasse UCA 5' ' ' Tasse di naturalizzazione 2' ' ' Riversamento Cantone pratiche naturalizzazioni Commissione Tutoria Regionale 23' ' ' Mercede tutori/curatori di pupilli domiciliati 5' ' ' AVS/AI/IPG/AD su mercede tutori o curatori Spese Commissione Tutoria Regione n. 5 18' ' ' Corpo di polizia 384' ' ' ' ' ' Stipendi agenti e ausiliario 60' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 5' ' ' Contributi Cassa pensione 3' ' ' Premi infortuni e malattia 3' ' ' Spese di abbigliamento 1' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Carburante veicoli 1' ' Manutenzioni veicoli e attrezzature ' ' Rimborso spese natel Costi servizio sorveglianza privato 3' ' ' Assicurazione veicoli 1' ' ' Altri costi diversi ' Corpo intercomunale di polizia 304' ' ' Tasse diverse ufficio polizia 1' ' Multe di circolazione 1' Accrediti interni 15' ' ' di 96

8 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 140 Polizia del fuoco 37' ' ' Contributo consorzio pompieri 37' ' ' Istruzione militare Partecipazione spese tiro obbligatorio Protezione civile 62' ' ' Contributo consorzio Protezione Civile 62' ' ' di 96

9 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 2 EDUCAZIONE 1'655' ' '813' ' '785' ' Scuola dell'infanzia 499' ' ' ' ' ' Stipendi personale 97' ' ' Anticipo assegni figli 12' ' ' Stipendi docenti scuola dell'infanzia 244' ' ' Supplenze scuola dell'infanzia 5' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 30' ' ' Contributi Cassa pensione 31' ' ' Cassa pensione o risparmio personale 2' Assicurazione infortuni 6' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Materiale didattico e giochi 5' ' ' Riscaldamento 18' ' ' Illuminazione 3' ' ' Spese refezione 24' ' ' Costi di abbigliamento 1' ' Manutenzione scuola dell'infanzia 12' ' ' Pulizia scuola infanzia 3' ' ' Attività speciali scuola infanzia 1' ' Postali e telefoniche ' Assicurazione cose 2' ' Altri costi diversi 1' ' Progetti d'istituto Costi per allievi fuori comune Rimborso assegni figli 11' ' ' Sussidio cantonale stipendi docenti 98' ' ' Rimborsi per frequenza allievi fuori comune 5' ' Rimborso da docenti per mensa 4' ' ' Scuole elementari 1'130' ' '256' ' '236' ' Stipendio direttore a metà tempo 58' ' ' Stipendi personale mensa scolastica 27' ' ' Anticipo assegni figli 8' ' ' Stipendi personale amministrativo 20' ' ' Stipendio personale manutenzione e custode 73' ' ' di 96

10 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Stipendi docenti 420' ' ' Stipendio docente sostegno pedagogico 110' ' Stipendio docente educazione musicale 61' ' ' Stipendio docente educazione fisica 42' ' ' Supplenze 10' ' ' Stipendio docente attività tessili 73' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 66' ' ' Contributi Cassa pensione 76' ' ' Assicurazione infortuni 12' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamento a giornali e riviste Spese biblioteca Materiale didattico e scolastico 18' ' ' Materiale palestra 2' ' ' Acquisto attrezzature didattiche 2' ' ' Riscaldamento 25' ' ' Illuminazione 7' ' ' Manutenzione palazzo scolastico 10' ' ' Pulizia palazzo scolastico 7' ' ' Veicoli scolastici 1' ' Manutenzione attrezzature didattiche 4' ' ' Manifestazioni scolastiche 2' ' Attività sportive Doposcuola 9' ' ' Rimborso spese natel Scuola fuori sede 15' ' ' Attività sportive 10' ' ' Spese postali e telefoniche 2' ' ' Catering e spese per la mensa scolastica 45' ' ' Assicurazione cose 10' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Progetti d'istituto 1' ' Costi per allievi fuori comune Tasse per mensa scolastica 35' ' ' Partecipazione per corsi di doposcuola 1' ' Tasse d'uso palestra e aula multiuso 1' ' ' Rimborso per scuola fuori sede 4' di 96

11 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Rimborso da cassa compensazione per assegni figli 8' ' ' Tasse frequenza scolastica da fuori comune 1' ' Ricupero quota parte sostegno pedagogico 70' ' Ricupero quota parte educazione musicale 55' ' ' Ricupero anticipo per attività creative 54' ' ' Sussidio cantonale stipendi docenti 194' ' ' Scuole medie 25' ' ' Partecipazione spese trasporto scuola media 15' ' ' Cassa Allievi Scuola Media 10' ' ' di 96

12 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 280' ' ' ' ' ' Altre promozioni culturali 50' ' ' Stipendi personale amministrativo comm.cultura 10' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD Contributi Cassa pensione 1' ' Premi assicurazioni malattia e infortuni Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Patrocinio manifestazioni diverse 25' ' ' Commissione cultura 12' ' ' Monum.storici e protez.patrim. architet. 4' ' ' Fondazione San Maurizio 4' ' ' Mezzi d'informazione Vendita libro Savosa Parchi pubblici e sentieri 15' ' ' Manutenzione parchi, giardini e sentieri 15' ' ' Sport 125' ' ' Gestione Centro Sportivo Val Gersa 98' ' ' Contributo ad associazioni sportive 4' ' ' Contributo entrate e abbonamenti Atlantide 22' ' ' Altre attività di tempo libero 58' ' ' ' ' ' Energia e acqua parco Vira 8' ' ' Manutenzione parco Vira 20' ' ' Assicurazioni parco Vira 2' ' ' Altre spese per il tempo libero 13' ' ' Contributi ad altre associazioni 4' ' ' Manifestazioni per gli anziani 6' ' ' Contributi per colonie 5' ' ' Tasse uso parco Vira, macchinari, attrezzature 18' ' ' di 96

13 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 390 Culto 27' ' ' Onorario al parroco 25' ' ' Contributo alla comunità evangelica 2' ' ' di 96

14 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 4 SALUTE PUBBLICA 57' ' ' Servizio medico scolastico 17' ' ' Servizio profilassi dentaria 2' ' ' Contributi servizio dentario e medico scolastico 15' ' ' Altri compiti per la salute 39' ' ' Contributo Croce Verde 35' ' ' Contributo servizio medico festivo 4' ' ' di 96

15 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 5 PREVIDENZA SOCIALE 1'998' ' '739' ' '881' ' Assicurazione vecchiaia e superstiti 4' ' ' Sussidio per servizio agenzia AVS 4' ' ' Contributi comunali a fondi centrali 765' ' ' Contributi Cassa Malati/AVS/AI/Prest.Complement. 765' ' ' Protezione della gioventù 49' ' ' Provvedimenti di protezione Legge per le Famiglie 44' ' ' Contributo gestione nidolino e atelier 5' ' ' Case per anziani 789' ' ' ' Studi e consulenze per casa anziani intercomunale 2' ' Contributi per anziani ospiti di istituti 630' ' ' Contributo per anziani in istituti pubblici 25' ' ' Contributo per centro diurno Fondazione Boesch 14' ' ' Contributo per anziani in istituti privati 120' ' ' Rimborsi studio nuova casa anziani intercomunale 46' Assistenza agli anziani 265' ' ' Contributi per il Servizio Ass. e Cura a Domicilio 190' ' ' Contributi per i servizi di appoggio 75' ' ' Aiuto agli indigenti (assistenza) 125' ' ' Contributo all'assistenza sociale 120' ' ' Altri contributi assistenziali 5' ' ' Altre iniziative assistenziali 2' ' ' Contributi ad enti sociali 2' ' ' Aiuto umanitario 2' ' ' Contributo di solidarietà per l'acqua 2' ' ' di 96

16 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 6 TRAFFICO 988' ' ' ' '046' ' Strade cantonali 5' ' ' Manutenzione strade e marciapiedi cantonali 5' ' ' Rete stradale comunale 697' ' ' ' ' ' Stipendi al personale fisso 377' ' ' Stipendi al personale ausiliario 20' ' ' Anticipo assegni figli 11' ' ' Contributi AVS/AI/IPG/AD 34' ' ' Contributi Cassa pensione 25' ' ' Premi assicurazioni infortuni e malattie 31' ' ' Abbigliamento di servizio 2' ' ' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Acquisto macchine e attrezzature 8' ' ' Illuminazione pubblica - energia 30' ' ' Costi carburante 12' ' ' Manutenzione, acqua e energia magazzini comunali 5' ' ' Manutenzione strade comunali, posteggi e piazze 50' ' ' Illuminazione pubblica - manutenzione 30' ' ' Segnaletica 5' ' ' Servizio calla neve 10' ' ' Manutenzione macchine, attrezzature e veicoli 15' ' ' Rimborso spese natel 2' ' ' Assicurazione e tasse veicoli 12' ' ' Assicurazione cose magazzini comunali Addebiti interni 15' ' ' Rimborso AF anticipati 7' ' ' Ricupero per servizio d'ordine Via San Gottardo 15' ' ' Posteggi e autosili 142' ' ' ' Versamento a fondo contrib.sost.posteggi 14' Incasso parchimentri - zona Val Gersa 60' ' ' Incasso autosilo casa comunale 70' ' ' Incasso parchimetri piazza di giro 12' ' ' di 96

17 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi Contributi sostitutivi per posteggi 14' Aziende del traffico locali 130' ' ' Partecipazione deficit trasporti pubblici 115' ' ' Sussidi comunali per abbonamenti vari 15' ' ' Altro traffico 156' ' ' ' ' ' Abbonamento generale FFS per comuni 25' ' ' Altri costi diversi 1' ' ' Commissione intercomunale del traffico 2' ' ' Finanziamento dei trasporti pubblici 105' ' ' Comunità tariffale Ticino e Moesano 20' ' ' Contributo per potenziamento autopostale linea 443 3' ' Vendita biglietti FFS giornaliere 24' ' ' Altri ricavi diversi 1' ' ' di 96

18 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 7 PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO 533' ' ' ' ' ' Approvvigionamento idrico 1' ' Manutenzione e assicurazioni serbatoio acqua 1' ' Eliminazione acque luride 210' ' ' ' ' ' Manutenzione e riparazione fognature 15' ' ' Contributo consorzio depurazione acque 170' ' ' Versamento a fondo manut.straord.canalizzazioni 25' ' ' Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 10' ' Tassa d'uso canalizzazioni e impianto depurazione 250' ' ' Prelevamento da fondo manut.straord. canalizzaz. 15' ' ' Eliminazione rifiuti 270' ' ' ' ' ' Manutenzione contenitori rifiuti 3' ' ' Servizio raccolta rifiuti 85' ' ' Servizio raccolta rifiuti riciclabili 25' ' ' Servizio raccolta rifiuti da giardino-compostaggio 40' ' ' Servizio pulizia contenitori 3' ' ' Costo IVA eliminazione e smaltimento rifiuti 9' ' ' Servizio smaltimento rifiuti (ACR) 105' ' ' Tassa eliminazione rifiuti - persone fisiche 110' ' ' Tassa eliminazione rifiuti - persone giuridiche 40' ' ' Rimborsi per rifiuti riciclabili 7' ' ' Cimiteri e seppellimento 8' ' ' ' ' ' Manutenzione cimitero 5' ' ' Spese per tumulazioni 2' ' Costi diversi 1' ' Vendita di terreni e loculi 5' ' ' Ricavi diversi di 96

19 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 750 Arginature 24' ' ' Cons.Manutenz. Arginatura Basso Vedeggio 6' ' ' Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano 10' ' ' Cons.Sistem. Vedeggio da Camignolo alla foce 8' ' ' Eliminazione cadaveri animali 1' ' Eliminazione rifiuti di origine animale 1' ' Altre immissioni 10' ' Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 10' ' Sussidio benzina alchilata Concetti di sviluppo 8' ' ' Ente regionale per lo sviluppo del Luganese 8' ' ' di 96

20 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 8 ECONOMIA PUBBLICA 5' ' ' ' ' ' Amministrazione 3' Ricavi diversi 3' Turismo 4' ' ' Contributi ad enti turistici 4' ' ' Elettricità 1' ' ' ' ' ' Città dell'energia 1' ' ' Contributo da AIL - elettricità 160' ' ' di 96

21 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 9 FINANZE E IMPOSTE 1'829' '229' '085' '504' '206' '014' Imposte 72' ' ' '243' ' '658' Interessi remuneratori su imposte 20' ' ' Abbandoni crediti per carenza di beni 50' ' ' Computo globale imposta preventiva 2' ' ' Imposta comunale anno corrente - persone fisiche 4'394' Sopravvenienze imposte comunali persone fisiche 450' ' ' Imposte personali 33' Diffide di pagamento 3' ' ' Imposte alla fonte 400' ' '121' Imposta comunale anno corrente persone giuridiche 587' Sopravvenienze imposte comunali persone giuridiche 50' ' ' Imposta immobiliare anno corrente 209' Sopravvenienze imposta immobiliare 60' Imposte annue intere 40' ' ' Cantone - Comuni 130' ' ' Contributo al fondo di perequazione 30' ' ' Contributo di livellamento potenzalitià fiscali 100' ' ' Parte comunale alle imposte cantonali 44' ' ' Imposte di successione 7' ' Tassa sugli utili immobiliari 25' ' ' Parte imposta immobiliare persone giurdiche 12' ' ' Parte comunali a patenti e regalie Percentuali su tasse diverse Parte comunale a tasse cantonali 3' ' ' Parte della tassa sui cani 3' ' ' di 96

22 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 940 Interessi 203' ' ' ' ' ' Interessi passivi su conti correnti bancari 5' ' ' Banca Raiffeisen ' ' ' BSI (ex Gottardo) ' BSI (ex Gottardo) ' ' Banca Stato ' Banca Stato ' ' ' UBS Y 9' UBS R 10' BSI (ex Gottardo) ' ' ' Raiffeisen ' ' Interessi BSI ' ' ' Interessi BSI ' ' ' Interessi Vaudoise ' ' Interessi Postfinance 1786 al ' ' Interessi Vaudoise ' ' Prestiti da definire (preventivo) 29' ' Interessi attivi 1' ' ' Interessi di mora 20' ' ' Immobili patrimoniali 19' ' ' ' ' ' Manutenzione casa comunale Savosa-Paese 2' ' ' Spese accessorie stabile mappale ' ' ' Manutenzione stabile mappale 411 7' ' ' Affitto locale telefoni 1' ' Affitto casa Savosa Paese 7' ' ' Affitto edicola e deposito pza giro 10' ' ' Affitti stabile mappale ' ' ' Proventi da affitti casa comunale 73' ' ' Tasse uso lavanderia mappale Diritto di superficie Atlantide 30' ' ' Rimborso spese stabile mappale ' ' ' Tasse per orti comunali 1' ' ' di 96

23 Comune di Savosa Preventivo 2013 Preventivo 2012 Consuntivo 2011 Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 990 Spese non ripartibili 1'404' ' '445' ' '391' ' Altri costi diversi 1' ' Ammortamenti ordinari beni patrimoniali 98' ' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi immob. 1'091' '112' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi mobil. 214' ' ' Altri ricavi 1' ' ' di 96

24 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo SPESE CORRENTI 8'860' '928' '273' Spese per il personale 2'681' '823' '800' Onorari/indennità a autor.commis.magist. 112' ' ' Stipendi e indennità person.amministr. 1'265' '246' '243' Stipendi ed indennità a docenti 857' '043' '026' Contributi AVS/AI IPG/AD 186' ' ' Contributi a casse pensioni e previdenza 169' ' ' Premi assicurazione infortuni e malattie 80' ' ' Abbigliamenti di servizio, indenn.pasti 3' ' ' Altre spese per il personale 7' ' ' Spese per beni e servizi 1'105' '099' '353' Materiale d'ufficio/scolastico/stampati 51' ' ' Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr 25' ' ' Acqua, energia e combustibili 135' ' ' Materiale di consumo 38' ' ' Manut.stabili/strutture,prestaz.di terzi 252' ' ' Manutenzione mobili, macchine, veicoli 23' ' ' Locazioni, affitti, noleggi e tasse 3' Rimborso spese 51' ' ' Servizi ed onorari 478' ' ' Altre spese per beni e servizi 50' ' ' Interessi passivi 223' ' ' Int.passivi per debiti a breve scadenza 5' ' ' Int.passivi debiti media/lunga scadenza 198' ' ' Altri interessi passivi 20' ' ' Ammortamenti 1'455' '505' '630' Su beni patrimoniali 150' ' ' Su beni amministrativi: ammort. ordinari 1'305' '344' '292' Rimborsi ad enti pubblici 951' ' ' Cantoni 120' ' ' Comuni e consorzi comunali 831' ' ' Contributi propri 2'401' '327' '385' Cantoni 1'179' '224' '292' Comuni e consorzi 707' ' ' Imprese ad economia mista 11' ' ' Istituzioni private 446' ' ' Economie private 58' ' ' Versamenti a finanziamenti speciali 25' ' ' Accant. manut. straord. canalizzazioni 25' ' ' Contributi sostitutivi per posteggi 14' Addebiti interni 15' ' ' Addebiti interni 15' ' ' di 96

25 RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO Preventivo Preventivo Consuntivo RICAVI CORRENTI 2'604' '901' '593' Imposte 943' '243' '658' Imposte su reddito e sostanza 853' '003' '980' Imposte sull'utile e sul capitale 50' ' ' Imposte immobiliari 269' Imposte speciali sul reddito sostanza 40' ' ' Regalie e concessioni 160' ' ' Regalie e concessioni 160' ' ' Redditi della sostanza 367' ' ' Interessi da banche 1' ' ' Crediti 20' ' ' Redditi immobiliari beni patrimoniali 174' ' ' Redditi immobiliari beni amministrativi 172' ' ' Vendite diritti e multe 622' ' ' Tasse d'esenzione 14' Tasse per servizi amministrativi 17' ' ' Ricavi ospedialieri,case cura/refezioni 35' ' ' Tasse scolastiche 1' ' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 458' ' ' Vendite 5' ' ' rimborsi 103' ' ' Multe 1' Altri ricavi per prestazioni e vendite 3' ' ' Contributi senza fine specifico 48' ' ' Partecipazione alle entrate del Cantone 48' ' ' rimborsi da enti pubblici 110' ' ' Cantoni Comuni e consorzi comunali 110' ' ' Contributi per spese correnti 322' ' ' Cantoni 297' ' ' Comuni e consorzi comunali 5' ' Altri contributi per spese correnti 19' ' ' Prelevamenti da finanziamenti speciali 15' ' ' Accantonamenti manut.straord.canalizzaz. 15' ' ' Accrediti interni 15' ' ' Accrediti interni 15' ' ' di 96

26 COMUNE DI SAVOSA Conto degli investimenti PREVENTIVO 2013 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'845' ' Opere del genio civile 600' ' Marciapiede via Cantonale 200' Viale alberato via S. Gottardo 50' Pavimentazioni strade comunali 50' Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 50' ' Opere di canalizzazione PGC 250' ' Costruzioni edili 276' Ristrutturazione scuola infanzia - progetto 26' Spogliatoi Centro sportivo Valgersa 150' Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 100' Mobili,macchine,veicoli,attrezzature e istall. 235' Acquisto veicolo 35' Posa contenitori interrati 200' Casa anziani 50' Consulenze casa anziani 50' Contributi propri a consorzi e a comuni 430' Finanziamento PTL 150' Piano della viabilità del Polo Luganese 80' CDALED - diversi 50' CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 150' Uscite di pianificazione 95' Prog.aree di interesse comunale su via S.Gottardo 50' Studio di alcune varianti di piano regolatore 45' Investimenti beni patrimoniali 159' Ristrutturazione casa mappale ' Ristrutturazione casa mappale ' Riepilogo Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 45' '845' '800' di 96

27 COMUNE DI SAVOSA Cto inv.per dicastero PREVENTIVO 2013 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'845' ' Educazione 26' Ristrutturazione scuola infanzia - progetto 26' Cultura e tempo libero 150' Spogliatoi Centro sportivo Valgersa 150' Previdenza sociale 50' Consulenze casa anziani 50' Traffico 615' Marciapiede via Cantonale 200' Viale alberato via S. Gottardo 50' Pavimentazioni strade comunali 50' Acquisto veicolo 35' Prog.aree di interesse comunale su via S.Gottardo 50' Finanziamento PTL 150' Piano della viabilità del Polo Luganese 80' Protez. ambiente e sistem.territorio 845' ' Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 50' ' Opere di canalizzazione PGC 250' ' CDALED - diversi 50' CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 150' Posa contenitori interrati 200' Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 100' Studio di alcune varianti di piano regolatore 45' Finanze e imposte 159' Ristrutturazione casa mappale ' Ristrutturazione casa mappale ' Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 45' '845' '800' di 96

28 COMUNE DI SAVOSA Ric. cto invest. per dicastero PREVENTIVO 2013 Preventivo Nr. di Descrizione Uscite Entrate conto TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI 1'845' ' Educazione 26' Cultura e tempo libero 150' Previdenza sociale 50' Traffico 615' Protez. ambiente e sistem.territorio 845' ' Finanze e imposte 159' Entrate per investimenti Uscite per investimenti Onere netto per investimenti 45' '845' '800' di 96

29 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Uscite investim Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali enti in beni am generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 50 Investimenti in 26' ' ' ' '111' beni amministr. 52 Prestiti/partec 50' ' in beni ammin. 56 Contributi 230' ' ' propri 58 Altre uscite da 50' ' ' attivare Totali 26' ' ' ' ' '686' di 96

30 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Entrate investi Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali menti in beni a generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 60 Trasferimento beni amministr. 61 Contributi e indennità 64 Restituzione contrib. propri 66 Contributi 45' ' investim.propri 68 Riporto degli ammortamenti Totali 45' ' di 96

31 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Uscite investim Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali enti in beni pa generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 70 Investimenti in 159' ' beni patrimon. Totali 159' ' di 96

32 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2012 previsti ordinario supplementare 31/12/2013 BENI AMMINISTRATIVI 12'485' '186' '250' '421' Terreni 1'749' ' '679' Terreni 1'749' ' '679' Strade, posteggi, piazze 1'598' ' ' '708' Strade, posteggi, piazze 1'598' ' ' '708' Asilo e magazzino 306' ' ' ' Asilo e magazzino 306' ' ' ' Scuole 3'068' ' '822' Scuole 3'068' ' '822' Casa Comunale 2'353' ' '117' Casa Comunale 2'353' ' '117' Centro Sportivo Valgersa 1'157' ' ' '191' Centro Sportivo Valgersa 1'157' ' ' '191' Centro svago Vira 481' ' ' Centro svago Vira 481' ' ' Cimitero e loculi 63' ' ' ' Cimitero e loculi 63' ' ' ' di 96

33 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2012 previsti ordinario supplementare 31/12/ Serbatoio 208' ' ' Serbatoio 208' ' ' Magaz. e serv. mapp Magaz. e serv. mapp Baracca Via Vira 90' ' ' Baracca Via Vira 90' ' ' Boschi 55' ' ' Boschi 55' ' ' Mobilio Mobilio Veicoli,attrezz.,impianti 165' ' ' ' Veicoli,attrezz.,impianti 165' ' ' ' Illuminazione pubblica Illuminazione pubblica Sede polizia Ceresio Nord 11' ' ' Sede polizia Ceresio Nord 11' ' ' Casa anziani 50' ' Casa anziani 50' ' di 96

34 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2012 previsti ordinario supplementare 31/12/ Azioni TPL SA Azioni TPL SA Partec.marciapiede cant. 169' ' ' Partec.marciapiede cant. 169' ' ' Contributi Contributi Contributo per PTL/PVP 920' ' ' '058' Contributo per PTL/PVP 920' ' ' '058' Contr.pista e chiesa Contr.pista e chiesa Passerella Fond. Bösch 31' ' ' Passerella Fond. Bösch 31' ' ' Piano Regolatore 37' ' ' ' Piano Regolatore 37' ' ' ' Piano Finanziario Piano Finanziario Piano Gener.Canalizzaz Piano Gener.Canalizzaz di 96

35 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 12 Rgcf Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio 31/12/2012 previsti ordinario supplementare 31/12/ Sondaggio politica comun. 15' ' ' Sondaggio politica comun. 15' ' ' di 96

36 P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I art. 13 Rgcf Valori al 31/12/2012 Investimenti Ammort. % Ammortamento Valori al 31/12/2013 Iniziale Bilancio previsti ordinario supplementare Iniziale Bilancio TOTALE AMMORTAMENTI 5'888' '723' ' ' '502' '184' BENI PATRIMONIALI 4'063' '894' ' ' '222' '955' Stabile mappale 411 1'766' ' ' ' '831' ' Stabile mappale 411 1'766' ' ' ' '831' ' Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' Casa comunale di reddito 2'224' ' ' '224' ' Casa mapp.288 SavosaPaese ' ' ' Casa mapp.288 SavosaPaese ' ' ' Edicola mappale n Edicola mappale n Libro Savosa 72' ' ' ' ' Libro Savosa 72' ' ' ' ' BENI AMMINISTRATIVI 1'824' ' ' ' '279' '229' Canalizzazioni comunali 1'143' ' ' ' '598' '020' Canalizzazioni comunali 1'143' ' ' ' '598' '020' Impianto depurazione 681' ' ' ' ' Impianto depurazione 681' ' ' ' ' di 96

37 Comune di Savosa Informazioni sui prestiti Preventivo 2013 INTERESSI Istituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto Interessi Interessi interesse contabile arrotondati Totali e tasso medio 11'750' % 202' '500 BSI ' fisso % ' ' BSI SA '000' fisso % ' ' Banca Raiffeisen ' fisso % ' ' Banca Stato '000' fisso % ' ' da definire Copertura investimenti fisso da definire 1.00% da definire 14' ' BSI SA '500' fisso % ' ' Vaudoise ' fisso % ' ' BSI SA '750' fisso % ' ' Postfinance '000' fisso % ' ' Vaudoise '500' fisso % ' ' da definire Rinnovo da fisso da definire 1.00% da definire 4' ' da definire Rinnovo da '000' fisso da definire 1.00% da definire 10' ' da definire Rinnovo da fisso da definire 1.00% da definire Banca Stato c/c nessuna 4.50% ' ' Totale "conto da definire" 29' di 96

38 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 30 Spese 708' ' '380' ' ' '681' personale 31 Spese per beni 282' ' ' ' ' ' ' ' '105' e servizi 32 Interessi 223' ' passivi 33 Ammortamenti 1'455' '455' Rimborsi a enti 421' ' ' ' ' ' ' pubblici 36 Contributi 6' ' ' '998' ' ' ' ' '401' propri 37 Riversamento contributi 38 Versamenti a 25' ' finanziam.spec. 39 Addebiti 15' ' interni Totali 997' ' '655' ' ' '998' ' ' ' '829' '860' di 96

39 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 30 Spese 708' ' '380' ' ' '681' personale 0 Onorari 112' ' Autor.commis. 1 Stipendi 483' ' ' ' ' '265' amministraz. 2 Stipendi/inden. 857' ' a docenti 3 Contributi 49' ' ' ' ' AVS/AI/IPG/AD 4 Contributi 31' ' ' ' ' ' Casse pensioni 5 Premi assic. 26' ' ' ' ' Infort./malat. 6 Abbigliamenti 1' ' ' servizio,indenn 9 Altre spese 6' ' personale 37 di 96

40 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 31 Spese per beni 282' ' ' ' ' ' ' ' '105' e servizi 0 Materiale uff. 25' ' ' scolast./stamp. 1 Acquisto mobili 15' ' ' ' macchine, veic. 2 Acqua, energia 42' ' ' ' ' ' e combustibili 3 Materiale 1' ' ' ' di consumo 4 Manut.stabili/s 54' ' ' ' ' ' ' trutture,presta 5 Manutenzione 3' ' ' ' mobili/macchine 6 Locazioni/aff. noleggi 7 Rimborso spese 10' ' ' ' Servizi 125' ' ' ' ' ' ' ' ' onorari 9 Altre spese per 5' ' ' ' ' ' ' beni e servizi 38 di 96

41 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 32 Interessi 223' ' passivi 1 Int.passivi per 5' ' debiti a breve 2 Int.passivi deb 198' ' iti media/lunga 9 Altri interessi 20' ' passivi 39 di 96

42 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 33 Ammortamenti 1'455' '455' Su beni patrimo 150' ' niali 1 Su beni amminis 1'305' '305' trativi: ammort 2 Su beni amminis trativi: ammort 40 di 96

43 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 35 Rimborsi a enti 421' ' ' ' ' ' ' pubblici 1 Cantoni 15' ' ' Comuni e consor 421' ' ' ' ' ' zi comunali 41 di 96

44 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 36 Contributi 6' ' ' '998' ' ' ' ' '401' propri 0 Confederazione 1 Cantoni 15' ' ' ' '179' Comuni e consor 27' ' ' ' ' zi 3 Istituti propri 4 Imprese ad econ 3' ' ' omia mista 5 Istituzioni pri 6' ' ' ' ' ' vate 6 Economie privat 10' ' ' ' ' e 42 di 96

45 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 37 Riversamento contributi 6 Economie privat e 43 di 96

46 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 38 Versamenti a 25' ' finanziam.spec. 0 Accant. manut. 25' ' straord. canali 2 Contributi sost itutivi per pos 44 di 96

47 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Spese correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 39 Addebiti 15' ' interni 0 Addebiti intern 15' ' i 45 di 96

48 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 40 Imposte 943' ' Regalie 160' ' concessioni 42 Redditi della 142' ' ' sostanza 43 Vendite diritti 61' ' ' ' ' ' ' ' e multe 44 Contrib. senza 48' ' fine specifico 45 rimb. da enti ' ' pubblici 46 Contributi per 1' ' ' ' ' spese correnti 47 Contributi da riversare 48 Prelevamenti da 15' ' finanziamenti 49 Accrediti 15' ' interni Totali 61' ' ' ' ' ' ' ' '229' '604' di 96

49 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 40 Imposte 943' ' Imposte reddito 853' ' sostanza 1 Imposte sull'ut 50' ' ile e sul capit 2 Imposte immobil iari 3 Imposte special 40' ' i sul reddito s 47 di 96

50 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 41 Regalie 160' ' concessioni 0 Regalie e conce 160' ' ssioni 48 di 96

51 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 42 Redditi della 142' ' ' sostanza 0 Interessi da ba 1' ' nche 1 Crediti 20' ' Redditi immobil 174' ' iari beni patri 7 Redditi immobil 142' ' ' iari beni ammin 49 di 96

52 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 43 Vendite diritti 61' ' ' ' ' ' ' ' e multe 0 Tasse esenzione 1 Tasse per servi 8' ' ' zi amministrati 2 Ricavi ospedial 35' ' ieri,case cura/ 3 Tasse scolastic 1' ' he 4 Altre tasse d'u 5' ' ' ' ' ' tilizzazione e 5 Vendite 5' ' rimborsi 52' ' ' ' ' ' Multe 8 Prestazioni pro prie per invest 9 Altri ricavi pe 1' ' ' ' r prestazioni e 50 di 96

53 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 44 Contrib. senza 48' ' fine specifico 1 Partecipazione 48' ' alle entrate de 51 di 96

54 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 45 rimb. da enti ' ' pubblici 1 Cantoni Comuni e consor 110' ' zi comunali 52 di 96

55 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 46 Contributi per 1' ' ' ' ' spese correnti 1 Cantoni 1' ' ' ' Comuni e consor 5' ' zi comunali 9 Altri contribut 4' ' ' i per spese cor 53 di 96

56 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 47 Contributi da riversare 1 Cantoni 54 di 96

57 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 48 Prelevamenti da 15' ' finanziamenti 0 Accantonamenti 15' ' manut.straord.c 2 Contributi sost itutivi per pos 55 di 96

58 Comune di Savosa RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - DETTAGLIO Preventivo 12 / Ricavi correnti Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totali generale pubblica tempo libero pubblica sociale ambiente pubblica imposte 49 Accrediti 15' ' interni 0 Accrediti inter 15' ' ni 56 di 96

59 Confronto 2013/2012 dei costi e dei ricavi per natura Prima di passare in rassegna il dettaglio del preventivo 2013 per singolo conto, procediamo ad un analisi dei costi e dei ricavi per natura (gruppo) con il preventivo La tabella che segue evidenzia le differenze delle spese 2013/2012, rileva il valore percentuale di aumento o diminuzione e l influsso sul fabbisogno. Preventivo 2013 Preventivo 2012 Differenze Costi Costi Costi SPESE PER IL PERSONALE 2'681' '823' ' Differenza percentuale gruppo -5.27%. Influsso percentuale sul fabbisogno -2.35% SPESE PER BENI E SERVIZI 1'105' '099' ' Differenza percentuale gruppo +0.56%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.10% INTERESSI PASSIVI 223' ' ' Differenza percentuale gruppo -8.66%. Influsso percentuale sul fabbisogno -0.35% AMMORTAMENTI 1'455' '505' ' Differenza percentuale gruppo -3.30%. Influsso percentuale sul fabbisogno -0.82% RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 951' ' ' Differenza percentuale gruppo +7.10%. Influsso percentuale sul fabbisogno +1.05% CONTRIBUTI PROPRI 2'401' '327' ' Differenza percentuale gruppo +3.21%. Influsso percentuale sul fabbisogno +1.24% Versamenti a finanziamenti speciali 25' ' Differenza percentuale gruppo +0.00%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.00% ADDEBITI INTERNI 15' ' Differenza percentuale gruppo +0.00%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.00% TOTALE 8'860' '928' ' Differenza totale costi -0.77%.Influsso totale sul fabbisogno -1.13% 57 di 96

60 30 Spese per il personale Diminuzione di CHF rispetto al preventivo % Incidenza sul fabbisogno % Questa voce -stipendi, oneri sociali, assicurazioni infortuni e malattie, corsi di formazione, ecc.- è tra le più importanti per l amministrazione comunale e rappresenta il 30% di tutte le spese di gestione corrente. Per quanto riguarda il carovita si segnala che non è stato calcolato alcun adeguamento, tuttavia, il dato definitivo sarà stabilito dal Consiglio di Stato sulla base dell indice dei prezzi al consumo del mese di novembre. Per quanto riguarda l organico dei dipendenti vi è da segnalare: la cessazione dell attività del Segretario Claudio Tamagni, delle Maestre Claudia Meili, Cinzia Barletto e Stefania Braguglia (in congedo); l inizio del Maestro Rocco Casella, delle Maestre Valentina Mazzi e Stéphanie Schärer, della nuova aiuto contabile/cancelleria (dal 1. gennaio 2013) e dell apprendista Daniele Vanini quale operatore di edifici e infrastrutture. Si segnala pure che l onere per il sostegno pedagogico è stato assunto dal Cantone. 31 Spese per beni e servizi Aumento di CHF 6' rispetto al preventivo % Incidenza sul fabbisogno % Questo gruppo riguarda le spese per acquisto di materiali vari, manutenzioni, assicurazioni, i consumi e le consulenze. Nulla di particolare da segnalare. 32 Interessi passivi Diminuzione di CHF rispetto al preventivo % Incidenza sul fabbisogno % La gestione della liquidità e l andamento dei tassi d interesse favorevoli ci permettono di contenere questi costi. Segnaliamo che l ultimo rinnovo avvenuto nel mese di settembre 2012 è stato finalizzato al tasso dello 0.69% per 5 anni. 58 di 96

61 33 Ammortamenti Diminuzione di CHF 49' rispetto al preventivo % Incidenza sul fabbisogno % Questo gruppo di costi contiene, oltre agli ammortamenti sui beni, anche gli ammortamenti dovuti alle perdite su debitori (ACB o condoni d imposte). L ammontare di questa spesa varia in base al saldo dei beni allibrati a bilancio al 1 gennaio dell esercizio di riferimento. 35 Rimborsi a enti pubblici Aumento di CHF rispetto al preventivo % Incidenza sul fabbisogno % Il gruppo di costi in questione riguarda tutti i contributi dovuti al Cantone, ai Consorzi, o a privati, per compiti di competenza comunale ma svolti da altri enti. 36 Contributi propri Aumento di CHF rispetto al preventivo % Incidenza sul fabbisogno % Questo gruppo di costi riguarda i contributi del Comune alle spese sostenute da altri (Cantoni, Comuni o privati) che non sono vincolati ad una controprestazione diretta (come, ad esempio il finanziamento delle case anziani, servizi d assistenza, servizi d appoggio, contributi a scuole speciali, eccetera). 38 Versamento a finanziamenti speciali Nessuna differenza 39 Addebiti interni Nessuna differenza 59 di 96

62 Per quanto riguarda i ricavi, il cui dettaglio è esposto nella tabella sottostante. Rileviamo che la differenza con quanto previsto nel preventivo 2012 è di - CHF 296' ( % pari ad un aumento del fabbisogno del 4.92%). La tabella dettaglia i ricavi, suddivisi per gruppi, evidenziandone la differenza con il preventivo 2012 ed il rispettivo influsso sul fabbisogno. Preventivo 2013 Preventivo 2012 Differenze Ricavi Ricavi Ricavi IMPOSTE 943' '243' ' Differenza percentuale gruppo %. Influsso percentuale sul fabbisogno +4.98% REGALIE E CONCESSIONI 160' ' ' Differenza percentuale gruppo %. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.33% REDDITI DELLA SOSTANZA 367' ' ' Differenza percentuale gruppo -2.18%. Influsso percentuale sul fabbisogno -0.14% RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE 622' ' ' Differenza percentuale gruppo +3.98%. Influsso percentuale sul fabbisogno -0.40% CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICI 48' ' ' Differenza percentuale gruppo Influsso percentuale sul fabbisogno +0.41% RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 110' ' ' Differenza percentuale gruppo %. Influsso percentuale sul fabbisogno +1.09% CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 322' ' ' Differenza percentuale gruppo +2.93%. Influsso percentuale sul fabbisogno -0.15% CONTRIBUTI DA RIVERSARE Differenza percentuale gruppo +0.00%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.00% PRELEVAMENTI DA FINANZIAM.SPEC. 15' ' Differenza percentuale gruppo +0.00%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.00% ACCREDITI INTERNI 15' ' Differenza percentuale gruppo +0.00%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.00% TOTALE 2'604' '901' ' Differenza totale ricavi %.Influsso totale sul fabbisogno 4.92% Si segnala in modo particolare la diminuzione delle prospettate sopravvenienze per un importo di CHF 300' di 96

63 Confronto per dicastero e conto Confronto 2013/2012 dei costi e dei ricavi per dicastero Preventivo 2013 Preventivo 2012 Differenze Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi AMMINISTRAZIONE GENERALE 997' ' '015' ' ' ' Differenza percentuale dicastero -1.76% %. Influsso percentuale sul fabbisogno -0.30% -0.13% SICUREZZA PUBBLICA 515' ' ' ' ' ' Differenza percentuale dicastero % +6.84%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.78% -0.03% EDUCAZIONE 1'655' ' '813' ' ' ' Differenza percentuale dicastero -8.73% -8.05%. Influsso percentuale sul fabbisogno -2.63% +0.69% CULTURA E TEMPO LIBERO 280' ' ' ' ' Differenza percentuale dicastero +9.11% +0.00%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.39% +0.00% SALUTE PUBBLICA 57' ' ' Differenza percentuale dicastero +5.52% +0.00%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.05% +0.00% PREVIDENZA SOCIALE 1'998' ' '739' ' ' Differenza percentuale dicastero % +2.33%. Influsso percentuale sul fabbisogno +4.30% -0.00% TRAFFICO 988' ' ' ' ' ' Differenza percentuale dicastero +3.27% -2.07%. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.52% +0.07% PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO 533' ' ' ' ' Differenza percentuale dicastero -0.09% -1.13%. Influsso percentuale sul fabbisogno -0.01% +0.08% ECONOMIA PUBBLICA 5' ' ' ' ' Differenza percentuale dicastero +5.45% %. Influsso percentuale sul fabbisogno +0.00% -0.33% FINANZE E IMPOSTE 1'829' '229' '085' '504' ' ' Differenza percentuale dicastero % %. Influsso percentuale sul fabbisogno -4.25% +4.57% TOTALE 8'860' '604' '928' '901' ' ' Differen za totale tra costi e ricavi -0.77% %.Influsso totale sul fabbisogno -1.13% +4.92% Fabbisogno 6'255' '027' Variazione fabbisogno 228' pari al 3.787% Lo specchietto che precede mette in confronto i costi e i ricavi raggruppati per dicastero, con il preventivo 2012, rilevando la differenza assoluta, quella percentuale e l incidenza della stessa sul fabbisogno. Nel capitolo successivo presentiamo invece i conti con differenze rispetto al preventivo 2012, con dove necessario i relativi commenti. 61 di 96

64 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE -17' ' Potere Legislativo 3' Indennità a CC, Commissioni e delegazioni 3' Contributi AVS/AI/IPG/AD Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Finanziamento ai partiti Potere esecutivo 24' Onorario ai Municipali Indennità sedute e riunioni ai Municipali 22' In base agli impegni dei Municipali, secondo gli 0.00 ultimi consuntivi Contributi AVS/AI/IPG/AD 2' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Spese rappresentanza a Municipali Amministrazione delle finanze e contrib Tasse ccp Altre amministrazioni generali -40' ' Stipendi al personale fisso -31' Il Signor Tamagni beneficerà della pensione dopo ben 45 anni di servizio, mentre da inizio 0.00 anno è previsto un nuovo incarico con grado di occupazione iniziale del 30% Anticipo assegni figli 4' Contributi AVS/AI/IPG/AD -1' Contributi Cassa pensione -4' Premi assicurazioni infortuni e malattia -1' Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamenti a giornali e riviste Inserzioni Materiale di cancelleria -3' Acquisto mobili, macchine e attrezzature di 96

65 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni Costi leasing e noleggio -3' Rimborso spese / rappresentanza Assicurazione RC Amministrativa Consulenze/perizie/abbonamenti Spese legali e notarili Spese telefoniche -1' Spese postali Centro Elaborazione Dati remoto, Comune Massagno Altri costi diversi 1' Tasse per utilizzo suolo pubblico Tasse per licenze edilizie ' Ricuperi IPG Ricuperi per infortuni e malattie ' Rimborso da cassa compensazione per assegni figli Ricavi diversi Anticipiamo che il Municipio nel 2012 ha optato per l'acquisto della macchina fotocopiatrice anziché stipulare un contratto di leasing 090 Compiti non ripartibili -4' ' Stipendi manutenzione casa comunale -1' Assegni figli manutezione casa comunale 3' Contributi AVS/AI/IPG/AD Cassa pensione manutenzione casa comunale Premi ass.malattia e inf. manut.casa comunale Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Corsi di formazione Acqua, energia e riscaldamento Casa comunale Materiale e prodotti di consumo generali Manutenzione casa comunale Contratti manutenzione impianti casa comunale Pulizia casa comunale 2' Manutenzione mobili,macchine e attrezzature -1' Revisione esterna e piano finanziario -6' L'aggiornamento del Piano finanziario sarà 0.00 eseguito dai nostri servizi 63 di 96

66 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni Assicurazioni RC, casa comunale e mappa Rimborso assegni figli ' Ricupero spese affittuari casa comunale di 96

67 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 1 SICUREZZA PUBBLICA 47' ' Protezione giuridica Prestazioni geometra revisore Tasse aggiornamento mappa Sussidio aggiornamento mappa Controllo Abitanti Tasse UCA ' Tasse di naturalizzazione ' Riversamento Cantone pratiche naturalizzazioni Commissione Tutoria Regionale 2' Mercede tutori/curatori di pupilli domiciliati 3' Spese Commissione Tutoria Regione n. 5-1' Corpo di polizia 39' ' Stipendi agenti e ausiliario 1' Contributi AVS/AI/IPG/AD Contributi Cassa pensione Premi infortuni e malattia Spese di abbigliamento Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Carburante veicoli Manutenzioni veicoli e attrezzature Rimborso spese natel Costi servizio sorveglianza privato -1' Assicurazione veicoli Altri costi diversi Corpo intercomunale di polizia 39' Potenziamento dell'organico della PCN Tasse diverse ufficio polizia ' Multe di circolazione Accrediti interni di 96

68 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 140 Polizia del fuoco 5' Contributo consorzio pompieri 5' Istruzione militare Partecipazione spese tiro obbligatorio Protezione civile 1' Contributo consorzio Protezione Civile 1' di 96

69 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 2 EDUCAZIONE -158' ' Scuola dell'infanzia -32' ' Stipendi personale 1' Anticipo assegni figli Stipendi docenti scuola dell'infanzia -30' La Signora Meili ha richiesto il 0.00 prepensionamento. Dal 3 settembre 2012 è stata sostituita da una giovane Maestra Supplenze scuola dell'infanzia Contributi AVS/AI/IPG/AD Contributi Cassa pensione -4' Cassa pensione o risparmio personale Assicurazione infortuni Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Materiale didattico e giochi -3' Riscaldamento 2' Illuminazione Spese refezione 3' Costi di abbigliamento Manutenzione scuola dell'infanzia Pulizia scuola infanzia -1' Attività speciali scuola infanzia Postali e telefoniche Assicurazione cose Altri costi diversi Progetti d'istituto Costi per allievi fuori comune Rimborso assegni figli Sussidio cantonale stipendi docenti ' Rimborsi per frequenza allievi fuori comune ' Rimborso da docenti per mensa Scuole elementari -125' ' Stipendio direttore a metà tempo di 96

70 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni Stipendi personale mensa scolastica 4' Il numero elevato di ragazzi iscritti alla mensa scolastica ha indotto il Municipio ad incaricare una persona supplementare per la gestione della sorveglianza; si registra anche un maggior costo 0.00 per il servizio catering ( ). Queste ulteriori spese sono compensate dall'adeguamento della tassa di refezione ( ) dal a CHF 9.00/pasto (+ CHF 1.00) Anticipo assegni figli Stipendi personale amministrativo Stipendio personale manutenzione e custode 15' Dal 24 ottobre 2012 è assunto un apprendista 0.00 quale operatore di edifici ed infrastrutture al secondo anno Stipendi docenti -32' A seguito di cambiamenti nell'organico del corpo 0.00 docenti si registra una minore spesa Stipendio docente sostegno pedagogico -110' Stipendio docente educazione musicale -9' Stipendio docente educazione fisica Supplenze Stipendio docente attività tessili -4' Contributi AVS/AI/IPG/AD 4' Contributi Cassa pensione Assicurazione infortuni Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Abbonamento a giornali e riviste Spese biblioteca Materiale didattico e scolastico -8' Materiale palestra Acquisto attrezzature didattiche Riscaldamento Costi assunti dal Cantone dal 1. settembre 2012 che però, verosimilmente, saranno ancora in parte riversati ai Comuni (d'altra parte si registra l'azzeramento del recupero, conto ) 68 di 96

71 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni Illuminazione 1' Manutenzione palazzo scolastico Pulizia palazzo scolastico -3' Veicoli scolastici Manutenzione attrezzature didattiche Manifestazioni scolastiche Attività sportive Doposcuola Rimborso spese natel Scuola fuori sede Attività sportive 8' Dall'anno scolastico 2012/2013 sono state 0.00 introdotte le lezioni di nuoto per i ragazzi SE presso l'a-club Spese postali e telefoniche Catering e spese per la mensa scolastica 5' Assicurazione cose Altri costi diversi Progetti d'istituto Costi per allievi fuori comune Tasse per mensa scolastica ' Partecipazione per corsi di doposcuola Tasse d'uso palestra e aula multiuso Rimborso per scuola fuori sede ' Rimborso da cassa compensazione per assegni figli Tasse frequenza scolastica da fuori comune ' Ricupero quota parte sostegno pedagogico ' Ricupero quota parte educazione musicale Ricupero anticipo per attività creative ' Sussidio cantonale stipendi docenti ' Scuole medie Partecipazione spese trasporto scuola media Cassa Allievi Scuola Media di 96

72 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 23' Altre promozioni culturali 10' Stipendi personale amministrativo comm.cultura Contributi AVS/AI/IPG/AD Contributi Cassa pensione Premi assicurazioni malattia e infortuni Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Patrocinio manifestazioni diverse 10' Sarà riproposta la quarta edizione di Scollinando Commissione cultura Monum.storici e protez.patrim. architet Fondazione San Maurizio Mezzi d'informazione Vendita libro Savosa Parchi pubblici e sentieri Manutenzione parchi, giardini e sentieri Sport 4' Gestione Centro Sportivo Val Gersa 4' Contributo ad associazioni sportive Contributo entrate e abbonamenti Atlantide Altre attività di tempo libero 7' Energia e acqua parco Vira -2' Manutenzione parco Vira Assicurazioni parco Vira Altre spese per il tempo libero 11' Contributi ad altre associazioni -4' Manifestazioni per gli anziani -1' Il Municipio ha rinnovato la collaborazione con la Fondazione Idée Sport per l'attività Midnight 70 di 96

73 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni Contributi per colonie 3' Tasse uso parco Vira Culto 1' Onorario al parroco 1' Contributo alla comunità evangelica di 96

74 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 4 SALUTE PUBBLICA 3' Servizio medico scolastico -2' Servizio profilassi dentaria Contributi servizio dentario e medico scolastico -2' Altri compiti per la salute 5' Contributo Croce Verde 5' Contributo servizio medico festivo di 96

75 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 5 PREVIDENZA SOCIALE 259' Assicurazione vecchiaia e superstiti Sussidio per servizio agenzia AVS Contributi comunali a fondi centrali 115' Contributi Cassa Malati/AVS/AI/Prest.Complement. 115' Protezione della gioventù 1' Provvedimenti di protezione Legge per le Famiglie Contributo gestione nidolino e atelier 1' I contributi sono prelevati sulla base del prospettato accertamento del gettito cantonale Case per anziani 88' Studi e consulenze per casa anziani intercomunale -2' Contributi per anziani ospiti di istituti 80' I contributi sono prelevati sulla base del 0.00 prospettato accertamento del gettito cantonale Contributo per anziani in istituti pubblici 10' Contributo per centro diurno Fondazione Boesch Contributo per anziani in istituti privati Rimborsi studio nuova casa anziani intercomunale Assistenza agli anziani 30' Contributi per il Servizio Ass. e Cura a Domicilio 20' Contributi per i servizi di appoggio 10' Partecipazione ai costi d'investimento di case riconosciute che ospitano nostri domiciliati I contributi sono prelevati sulla base del prospettato accertamento del gettito cantonale I contributi sono prelevati sulla base del prospettato accertamento del gettito cantonale di 96

76 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 581 Aiuto agli indigenti (assistenza) 25' Contributo all'assistenza sociale 25' Altri contributi assistenziali Altre iniziative assistenziali Contributi ad enti sociali Aiuto umanitario Contributo di solidarietà per l'acqua di 96

77 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 6 TRAFFICO 31' ' Strade cantonali Manutenzione strade e marciapiedi cantonali Rete stradale comunale 14' Stipendi al personale fisso 11' Stipendi al personale ausiliario Anticipo assegni figli 6' Contributi AVS/AI/IPG/AD 2' Contributi Cassa pensione 1' Premi assicurazioni infortuni e malattie 1' Abbigliamento di servizio Contributo orient.sco. e prof e form.prof.continua Acquisto macchine e attrezzature Illuminazione pubblica - energia Costi carburante Manutenzione, acqua e energia magazzini comunali Manutenzione strade comunali, posteggi e piazze Illuminazione pubblica - manutenzione Segnaletica -5' Servizio calla neve -2' Manutenzione macchine, attrezzature e veicoli Rimborso spese natel Assicurazione e tasse veicoli Assicurazione cose magazzini comunali Addebiti interni Rimborso AF anticipati Ricupero per servizio d'ordine Via San Gottardo Posteggi e autosili ' Versamento a fondo contrib.sost.posteggi Incasso parchimentri - zona Val Gersa Incasso autosilo casa comunale ' Incasso parchimetri piazza di giro ' di 96

78 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni Contributi sostitutivi per posteggi Aziende del traffico locali 14' Partecipazione deficit trasporti pubblici 15' Come previsto dai servizi cantonali Sussidi comunali per abbonamenti vari -1' Altro traffico 2' ' Abbonamento generale FFS per comuni 2' Altri costi diversi Commissione intercomunale del traffico Finanziamento dei trasporti pubblici Comunità tariffale Ticino e Moesano Contributo per potenziamento autopostale linea Vendita biglietti FFS giornaliere ' Altri ricavi diversi di 96

79 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 7 PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO ' Approvvigionamento idrico Manutenzione e assicurazioni serbatoio acqua Eliminazione acque luride ' Manutenzione e riparazione fognature Contributo consorzio depurazione acque Versamento a fondo manut.straord.canalizzazioni Tassa di allacciamento alle canalizzazioni ' Tassa d'uso canalizzazioni e impianto depurazione Prelevamento da fondo manut.straord. canalizzaz Eliminazione rifiuti -2' ' Manutenzione contenitori rifiuti -1' Servizio raccolta rifiuti Servizio raccolta rifiuti riciclabili Servizio raccolta rifiuti da giardino-compostaggio Servizio pulizia contenitori -1' Costo IVA eliminazione e smaltimento rifiuti Servizio smaltimento rifiuti (ACR) Tassa eliminazione rifiuti - persone fisiche ' Secondo i dati di consuntivo Tassa eliminazione rifiuti - persone giuridiche Rimborsi per rifiuti riciclabili Cimiteri e seppellimento Manutenzione cimitero Spese per tumulazioni Costi diversi Vendita di terreni e loculi Ricavi diversi di 96

80 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 750 Arginature 1' Cons.Manutenz. Arginatura Basso Vedeggio -2' Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano 4' Cons.Sistem. Vedeggio da Camignolo alla foce Eliminazione cadaveri animali Eliminazione rifiuti di origine animale Altre immissioni Azioni e incentivi a favore dell'ambiente Sussidio benzina alchilata Concetti di sviluppo Ente regionale per lo sviluppo del Luganese di 96

81 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 8 ECONOMIA PUBBLICA ' Amministrazione Ricavi diversi Turismo Contributi ad enti turistici Elettricità ' Città dell'energia Contributo da AIL - elettricità ' Secondo i dati di consuntivo di 96

82 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni 9 FINANZE E IMPOSTE -255' ' Imposte -9' ' Interessi remuneratori su imposte Abbandoni crediti per carenza di beni -10' Computo globale imposta preventiva 1' Imposta comunale anno corrente - persone fisiche Sopravvenienze imposte comunali persone fisiche ' Rimandiamo al commento del MM Imposte personali Diffide di pagamento Imposte alla fonte Imposta comunale anno corrente persone giuridiche Sopravvenienze imposte comunali persone giuridiche ' Rimandiamo al commento del MM Imposta immobiliare anno corrente Sopravvenienze imposta immobiliare Imposte annue intere Cantone - Comuni -185' Contributo al fondo di perequazione 15' Adattamento dato di consuntivo Contributo di livellamento potenzalitià fiscali -200' Rimandiamo al commento del MM 931 Parte comunale alle imposte cantonali ' Imposte di successione ' Adattamento dato di consuntivo Tassa sugli utili immobiliari ' Adattamento dato di consuntivo Parte imposta immobiliare persone giurdiche ' Adattamento dato di consuntivo Parte comunali a patenti e regalie Percentuali su tasse diverse Parte comunale a tasse cantonali Parte della tassa sui cani Interessi -21' ' Interessi passivi su conti correnti bancari Banca Raiffeisen di 96

83 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni BSI (ex Gottardo) BSI (ex Gottardo) Banca Stato Banca Stato ' UBS Y UBS R BSI (ex Gottardo) ' Raiffeisen ' Interessi BSI ' Interessi BSI Interessi Vaudoise Interessi Postfinance 1786 al Interessi Vaudoise Prestiti da definire (preventivo) 18' Necessità di finanziamento per nuovi 0.00 investimenti a dipendenza dell'andamento della liquidità Interessi attivi ' Interessi di mora Immobili patrimoniali ' Manutenzione casa comunale Savosa-Paese Spese accessorie stabile mappale Manutenzione stabile mappale Affitto locale telefoni Affitto casa Savosa Paese Affitto edicola e deposito pza giro Affitti stabile mappale Proventi da affitti casa comunale ' Tasse uso lavanderia mappale Diritto di superficie Atlantide Rimborso spese stabile mappale Tasse per orti comunali Spese non ripartibili -40' Altri costi diversi di 96

84 Conto Descrizione Differenze 2013/2012 Dicast. Nr. Costi Ricavi Osservazioni Ammortamenti ordinari beni patrimoniali -1' Ammortamenti ordinari beni amministrativi immob. -20' Ammortamenti ordinari beni amministrativi mobil. -18' Altri ricavi di 96

85 Struttura dei costi Viene infine presentata la tabella ed il grafico relativi alla struttura dei costi. Preventivo 2013 % Preventivo 2012 % Costi Costi Spese per il personale 2'681' % 2'823' % Contributi propri 2'401' % 2'327' % Spese per beni e servizi 1'105' % 1'099' % Ammortamenti 1'455' % 1'505' % Rimborsi ad enti pubblici 951' % 888' % Interessi passivi 223' % 244' % Addebiti interni 15' % 15' % Versam.a finanziam.spec. 25' % 25' % 8'860' % 8'928' % Addebiti interni Interessi passivi Rimborsi ad enti pubblici Versam.a finanziam.spec. Spese per il personale Ammortamenti Spese per beni e servizi Contributi propri 83 di 96

86 Comune di Massagno Preventivo di 96

87 Preventivo 2013 Riassunto No. Centro costo Costi Ricavi Risultato 001 Gestione generale 188' ' ' Gestione piscina 238' ' ' Gestione stadio 186' ' Totale 613' ' ' Ripartizione costi Foglio ufficiale n. 74 del a carico Abitanti Eccedenza costi Comune di Massagno ' Comune di Savosa ' Totale ' di 96

88 86 di 96

89 87 di 96

90 88 di 96

91 89 di 96

92 90 di 96

93 PREVENTIVO di 96