COMUNE DI LUMINO AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

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1 COMUNE DI LUMINO AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE PREVENTIVO 2017

2 Azienda Acqua potabile Lumino Pag. 1 M.M. 06/2016 accompagnante il Conto preventivo per l anno 2017 dell Azienda comunale dell acqua potabile di Lumino. Lumino, 24 ottobre 2016 Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signore e Signori Consiglieri, sottoponiamo al vostro esame il conto preventivo per l anno 2017 dell Azienda comunale dell acqua potabile, che al conto gestione corrente chiude con entrate pari a CHF 214' ed uscite pari a CHF 213' che danno un avanzo d esercizio pari a CHF 1' L approvazione del presente conto preventivo riconfermerà ed accentuerà la scelta politica intrapresa in questi ultimi anni nel contesto del risanamento delle strutture per il miglioramento del servizio all utenza, sulla base anche del PGA presentato durante la serata del 5 giugno Di seguito indichiamo alcune considerazioni sulle singole posizioni contabili. RICAVI Si propone lo stesso tariffario dell anno 2016 senza modifiche. TARIFFE La relativa ordinanza verrà pubblicata all albo comunale in ossequio ai disposti legali; non si prevedono cambiamenti rispetto all anno L Azienda comunale ha previsto un aumento del ricavato delle tasse d abbonamento dovuto in primis al fervore edilizio registrato nel corso degli ultimi anni, tutt ora in atto ed in secondo luogo dovuto anche alla rivisitazione dei parametri di calcolo alla base delle valutazioni sul presunto consumo annuale della popolazione di Lumino: il dato è stato calcolato sulla media dei consumi pro capite derivante dai contatori installati, stabilito in 200 litri giornalieri per persona. COSTI Spese d esercizio La posizione registra un incremento di CHF 10'00 rispetto al preventivo L Azienda intende continuare con le manutenzioni che a contare dall anno 2012 hanno caratterizzato gran parte delle uscite relative alla gestione corrente. Nel corso dell anno 2016 è stato possibile realizzare importanti opere presso il bacino inferiore di accumulo di acqua potabile, come ad esempio la chiusura ermetica delle vasche e relativa separazione delle zone asciutte da quelle bagnate (come da indicazioni del Laborato- M.M. 06/2016 accompagnante il Conto preventivo per l anno 2017 dell Azienda comunale dell acqua potabile di Lumino.

3 Azienda Acqua potabile Lumino Pag. 2 rio cantonale). Per l anno 2017 sono previsti altrettanti interventi che garantiranno un adeguata durata di vita ai manufatti, come ad esempio un risanamento del tetto del serbatoio inferiore. I lavori saranno eseguiti operando sempre sotto consiglio e sorveglianza del Laboratorio cantonale Importo per le spese d esercizio e per le lampade degli impianti di potabilizzazione a raggi ultravioletti, unitamente alle prestazioni del sorvegliante acquedotto e suo sostituto In ossequio al punto 8. della Convenzione per la definizione delle condizioni e degli impegni reciproci per la partecipazione agli investimenti di miglioria delle infrastrutture del Consorzio Acquedotto Brogoldone-Saurù, l Azienda Acqua Potabile ha ridotto l ammontare del versamento al Consorzio come da intesa Versamento accantonamenti manutenzione condotte, 10% delle tasse d abbonamento da privati e delle tasse di abbonamento degli stabili del Comune di Lumino (pos e rispettivamente ). Ricordiamo che il fondo per accantonamenti manutenzione condotte al 31 dicembre 2015 presentava un saldo di CHF 194' Interessi Il conto fluttuante presso BdS è stato chiuso nel corso del 2016 grazie all ottima sinergia creatasi per il tramite dell introduzione del conto corrente Azienda Acqua Potabile / Amministrazione comunale ( ), il cui funzionamento si è dimostrato efficace ed ha permesso un importante contenimento dei costi relativi agli oneri passivi dell Azienda a fronte dei forti investimenti realizzati nell anno Interessi maturati sul conto corrente Azienda Acqua Potabile / Amministrazione comunale. Questi interessi vengono calcolati al tasso medio dei prestiti a breve e lungo termine detenuti dall Amministrazione comunale. Per il 2017 si prevede un tasso medio dell 1.50% (calcolato su una media dei dati di consuntivo 2015 dell Amministrazione comunale, rispettivamente Preventivo 2016), con l impegno di valutare un ulteriore parziale consolidamento nel breve termine Si tratta degli interessi del mutuo consolidato presso Postfinance di CHF 528'000, al tasso dello 0.40% (0.65% per il 2015 e 1.35% precedente) con scadenza 3 febbraio 2023 (fisso a 7 anni). Il tasso d interesse estremamente conveniente è stato spuntato grazie alla collaborazione con l Amministrazione comunale. M.M. 06/2016 accompagnante il Conto preventivo per l anno 2017 dell Azienda comunale dell acqua potabile di Lumino.

4 Azienda Acqua potabile Lumino Pag. 3 Ammortamenti Si rimanda alla relativa tabella d ammortamento strutturata secondo i disposti della LOC. CONTO INVESTIMENTI Per il 2017 sono previsti i seguenti investimenti: - il proseguo e la chiusura dei lavori relativi al M.M. 12/2014 concernente gli interventi sulle condotte di Via Selva (Via Bosco effettuata nel 2016); - l esecuzione di studi di fattibilità e l eventuale avvio di procedure per la realizzazione dei pozzi di captazione nella campagna di Lumino; - interventi mirati al risanamento del bacino di accumulo dell acquedotto superiore; - interventi per la sistemazione di condotte in Via ai Ronchi (nuova tappa). A vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a voler decretare: Il Conto preventivo per l anno 2017 dell Azienda comunale dell acqua potabile di Lumino è accettato come presentato, con entrate pari a CHF 214' ed uscite pari a CHF 213' che danno un avanzo d esercizio pari a CHF 1' Con i nostri migliori saluti. Per l Azienda Acqua Potabile: Il Presidente: Il Vicesegretario: Gian Paolo Pronzini Floriano Righetti Risoluzione Commissione acqua potabile: riunione del 24 ottobre Risoluzione municipale licenziamento M.M.: no del 24 ottobre 2016 Proposta Commissione Consiglio comunale: Gestione. M.M. 06/2016 accompagnante il Conto preventivo per l anno 2017 dell Azienda comunale dell acqua potabile di Lumino.

5 ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE COSTI Indennità e Contributi Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti RICAVI Ricavi d'esercizio

6 DICASTERO 0 COSTI 4 RICAVI RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 213' % % 200' % 214' % 200' T O T A L I 213' % 214' % 200' ' FABBISOGNO D'IMPOSTA A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 1' % T O T A L I A P A R E G G I O 214' ' ' '829.00

7 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % COSTI Indennità e Contributi Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 9'50 91' ' ' TOTALE PER DICASTERO 213' RICAVI Ricavi d'esercizio 214' TOTALE PER DICASTERO 214' T O T A L I A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 1' % 213' % 214' % T O T A L I A P A R E G G I O 214' '965.00

8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO S P E S E C O R R E N T I 213' ' ' SPESE PER IL PERSONALE 4'50 4'50 3' ONORARI ED INDENNITÀ A AUTORITÀ COMMISSIONI E MAGISTRATI 3'50 3'50 3' STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 1'00 1' SPESE PER BENI E SERVIZI 75' '90 73' MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE 50'00 40'00 40' SERVIZI ED ONORARI 25' '40 30' ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI ' INTERESSI PASSIVI 6' ' ' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 4'80 5'10 4' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA ED A LUNGA SCADENZA 2' ' ' AMMORTAMENTI 105'60 99'10 97' SU BENI PATRIMONIALI 2'00 2' SU BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI 103'60 97'10 97' VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 20' ' '55

9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO R I C A V I C O R R E N T I 214' ' ' REGALIE E CONCESSIONI SPESE ESECUTIVE REDDITI DELLA SOSTANZA INTERESSI DA BANCHE RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE,TASSE,DIRITTI E MULTE 214' ' ' ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 214' ' ' DIVERSI

10 0 COSTI PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Indennità e Contributi 3 S P E S E C O R R E N T I 30 Indennità 3'50 3'50 3' Personale ausiliario 1'00 1' Spese amministrative 5'00 5'00 4' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 9'50 9'50 7' SALDO 9'50 9'50 7'687.50

11 0 COSTI PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 S P E S E C O R R E N T I Manutenzione e riparazioni Spese esercizio stazione di filtraggio Assicurazioni Contributo Consorzio acquedotto Brogoldone-Saurù M.M. 10/2011 Diversi Versamento accantonamenti manutenzione condotte 50'00 15'00 1'10 3' ' '00 15'00 1'10 6' ' ' ' ' '30 1' '55 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 91' ' ' SALDO 91' ' '193.95

12 0 COSTI PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 S P E S E C O R R E N T I Conto Fluttuante BdS / Interessi conto corrente Azienda acqua potabile/comune Conto consolidato banca Raiffeisen n Conto consolidato banca Raiffeisen n Conto consolidato Bds / contratto no Conto consolidato Postfinance PF per il tramite del Comune di Lumino 4'80 2' '00 4' ' ' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 6' ' ' SALDO 6' ' '459.38

13 0 COSTI PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 S P E S E C O R R E N T I 33 Perdite su debitori tasse 2'00 2' Installazione base 68'30 63'80 62' Installazione distribuzione 29'30 29'30 29' Provento tassa allacciamento 6'00 4'00 6'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 105'60 99'10 97' SALDO 105'60 99'10 97'662.90

14 4 RICAVI PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 R I C A V I C O R R E N T I Recupero spese esecutive Interessi attivi Tasse di abbonamento 196' ' ' Tasse a scopo edile 2'00 2'00 1' Tasse di allacciamento 6'00 4'00 6' Tasse di abbonamento stabili Comune di Lumino 10'00 10'00 10' Diversi TOTALE RICAVI 214' ' ' TOTALE SPESE SALDO 214' ' '706.34

15 ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE PER CONTI DI INVESTIMENTO 0 COSTI Spese d'esercizio Ammortamenti

16 0 COSTI D I C A S T E R O RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO '40 10 % 103' % 205'00 97'10 T O T A L I 153'40 10 % 103' % 205'00 97'10 S A L D O 49' % 107'90 T O T A L I A P A R E G G I O 153'40 153'40 205'00 205'00

17 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 0 COSTI 031 Spese d'esercizio 153' Ammortamenti 103' TOTALE PER DICASTERO 153'40 103'60 T O T A L I 153'40 10 % 103' % S A L D O 49' % T O T A L I A P A R E G G I O 153'40 153'40

18 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 153'40 205' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 153'40 205' OPERE DEL GENIO CIVILE 153'40 205'00

19 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 103'60 97' RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 103'60 97' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI 103'60 97'10

20 0 COSTI IMPORTO PREVENTIVO 2017 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese d'esercizio 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Condotta via ai Ronchi M.M. 21/ '00 30' Pozzi captazione acqua campagna 10'00 10' Posa tubo acqua potabile a lato autostrada A13 M.M. 01/ '00 35' Investimenti sorgenti/bacini 45'00 50' Interventi condotte Via Bosco M.M. 12/ '90 30' Interventi condotte Via Selva '40 58' Interventi condotte zona industriale M.M. 13/ '50 50' Interventi condotte Via ai Ronchi 2a tappa 40'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 153'40 205'00 153'40 205'00

21 0 COSTI IMPORTO PREVENTIVO 2017 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Ammortamenti 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Ammortamenti ordinari 103'60 97'10 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 103'60 97'10 103'60-97'10

22 RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 109' '60 103' '10 Totale spese correnti 213' ' Entrate correnti Accrediti interni (senza imposte comunali) 214' ' Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 214' ' Fabbisogno Gettito imposta comunale Avanzo d'esercizio -1' (Molt. Politico: %) (MP. %) 1' CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 153'40 205'00 Onere netto di investimento 153'40 205'00

23 RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 103'60 1' '40 205'00 97' Autofinanziamento 105' ' Disavanzo totale -48' '071.25

24 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE PREVENTIVO ANNO 2017 INSTALLAZIONE DI TRATTAM.ACQUA CIVILE+TUBAZIONI DISTRIBUZIONE TOTALI TIPO DI AMMORTAMENTO LINEARE* LINEARE* LINEARE* % AMMORTAMENTO ORDINARIO SU INVESTIMENTI INIZIALI AL % 2.50% 5.00% INVESTIMENTI INIZIALI fr. 405'00fr. SALDI NETTI AL fr INVESTIMENTI 2017 TABELLA AMMORTAMENTO ANNO 2017 fr. INSTALLAZIONE BASE 45'00 fr. 1'924'868.10fr. 978'621.13fr. 586'253.20fr. 59'266.75fr. fr. 108'40 fr. fr. 2'916' '037' '40 CONTRIBUTI 2017 fr. fr. fr. fr. AMM TASSE ALLACC. fr. -1'30fr. -3'00fr. -1'70fr. -6'00 AMMORTAMENTI ORDINARI 2017 fr. -20'20fr. -48'10fr. -29'30fr. -97'60 SALDI NETTI AL fr. 23'501.00fr. 1'035'921.13fr. 28'266.75fr. 1'087' INVESTIMENTI INIZIALI fr. 450'00fr. 2'033'268.10fr. 586'253.20fr. 3'069' % Ammortamenti medi sui costi netti al Ammortamento medio lineare ordinario 9.40% Ammortamento medio lineare tasse all. 0.58% 9.98% Lumino, 24 ottobre 2016 art. 27 Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni