conto consuntivo AAP anno 2015 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no. 1336

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1336 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no 1336 conto consuntivo AAP anno 2015 azienda acqua potabile 07 giugno

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1336 CONTO CONSUNTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola - anno 2015 Egregio signor Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto consuntivo 2015 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che chiude con un avanzo d esercizio nella gestione corrente di fr 54'64904 Totale ricavi fr 758'97596 Totale costi fr 704'32692 Avanzo d esercizio fr 54'64904 Dopo la registrazione dell avanzo d esercizio per l anno 2015 il capitale proprio dell Azienda Acqua Potabile di Gordola al ammonta a fr GESTIONE CORRENTE 130 Amministrazione e indennità preventivo 2015 consuntivo 2015 Rimborso al Comune prestazioni operai preventivo 2015 consuntivo '36950 Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) All Azienda Acqua Potabile sono addebitati da parte del Comune i costi delle ore che gli operai della squadra comunale dedicano alla manutenzione degli impianti dell AAP (1'655 ore) Nel 2015 abbiamo avuto prestazioni per circa 340 ore da parte degli operai della squadra comunale, nell ambito dei lavori d investimento per i cantieri: Condotta Via Carcale Condotta Via Pianella Nuovo serbatoio Passaroro Risanamento sorgenti azienda acqua potabile 07 giugno

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2015 consuntivo 2015 Rimborso al Comune prestazioni UTC La partecipazione dell AAP sullo stipendio versato al Direttore dell Azienda viene calcolata in funzione delle ore effettivamente prestate Per l anno 2015 la ripartizione è stata del 27% a carico del Comune ed il restante 73% a carico dell AAP Il preventivo prevedeva una ripartizione 20% - 80% 131 Spese d esercizio preventivo 2015 consuntivo ' '86495 Acquisto materiale per allacciamenti privati L evoluzione degli allacciamenti privati dipende molto dall andamento delle costruzioni edilizie sul territorio comunale e dai cantieri in corso, per i quali è prevista la sostituzione dei vecchi allacciamenti privati alla rete idrica Per questo motivo una corretta previsione di spesa è da ricondurre ad un evento fortuito La maggior spesa è comunque compensata da una maggiore entrata al conto no lavori a carico utenti preventivo 2015 consuntivo 2015 Spese per analisi e controllo acqua 2' '06960 Il Laboratorio cantonale ha richiesto un adeguamento degli impianti UV presso le sorgenti del Carcale che si basa sul grado di torbidità dell acqua Nell ambito del risanamento delle sorgenti si è pertanto deciso di monitorare anche la torbidità (oltre alla batteriologia) dell acqua delle sorgenti, questo permetterà di avere un confronto tra prima e dopo il risanamento 132 Interessi preventivo 2015 consuntivo 2015 Interessi passivi al Comune '07690 Il debito dell Azienda Acqua Potabile verso il Comune è aumentato dal 11 al di fr 437'58340 e porta ad avere un impegno complessivo totale dell AAP di fr 6'087'42820 Il tasso applicato per il calcolo dell interesse 264 %, corrisponde al tasso medio pagato dal Comune sul totale dei prestiti registrati a bilancio azienda acqua potabile 07 giugno

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ammortamenti preventivo 2015 consuntivo 2015 Ammortamenti sorgenti ' preventivo 2015 consuntivo 2015 Ammortamenti serbatoi ' preventivo 2015 consuntivo 2015 Ammortamenti condotte ' preventivo 2015 consuntivo 2015 Ammortamento contatori e materiale ' preventivo 2015 consuntivo 2015 Ammortamento altre spese attivate '97840 Con l entrata in vigore, il , delle modifiche della LOC in merito alla modalità di ammortamento dei beni amministrativi, gli stessi vengono calcolati in base alla durata di utilizzo del bene e non più sul valore residuo a bilancio Secondo le disposizioni pubblicate dalla Sezione Enti Locali, la spesa di ammortamento inizia di principio solo dopo il termine dei lavori (liquidazione dell investimento) Per i dettagli relativi agli ammortamenti sui beni amministrativi, vi rimandiamo alla tabella allegata 242 Recuperi e interessi preventivo 2015 consuntivo 2015 Riattivazione prestazione operai '36950 Vedi commento Al Comune per prestazioni operai (investimenti) preventivo 2015 consuntivo 2015 Riattivazione prestazione UTC 10'00 10'11440 Per l anno in esame si è potuto attribuire un recupero per le prestazioni del Direttore dell AAP in qualità di capoprogetto per i seguenti tratti di condotta dell acqua potabile: Condotta Via Carcale Condotta Via Pianella Nuovo serbatoio Passaroro azienda acqua potabile 07 giugno

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ricavi d esercizio preventivo 2015 consuntivo 2015 Tasse allacciamento 15' Nel corso del 2015 sono stati allacciati alla rete idrica 10 nuovi stabili preventivo 2015 consuntivo 2015 Tasse allacciamento piscine 2' Nel corso del 2015 abbiamo avuto richieste di allacciamento per 9 piscine preventivo 2015 consuntivo 2015 Tassa sul consumo 320'00 353'14190 Come già ribadito più volte, l influsso meteorologico può comportare di anno in anno una variazione importante sull erogazione di acqua potabile registrata dall AAP Questi influssi, ovviamente non prevedibili, contribuiscono a determinare degli importanti scostamenti sul risultato della gestione corrente, in particolare sulla tassa sul consumo Un importante consumo d acqua registrato presso un solo utente, pari a 27'882 m3, ha ulteriormente incrementato la differenza di consumo rispetto all anno precedente I consumi fatturati negli ultimi anni sono i seguenti: Anno m3 anno '184 m3 anno m3 anno m3 anno '556 m3 anno m3 anno m preventivo 2015 consuntivo 2015 Lavori a carico utenti 50'00 56'63060 Si rimanda al commento al conto no Acquisto materiale per allacciamenti privati azienda acqua potabile 07 giugno

6 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2015 consuntivo 2015 Vendita energia elettrica 60'00 54'64077 Sono stati prodotti in totale kwh che sono stati retribuiti dalla Poolenergia Svizzera con una tariffa di 261cts/kWh (IVA compresa) Rispetto all anno precedente la produzione di energia elettrica ha riscontrato un calo, principalmente nel 4 trimestre, a seguito dell avvio del risanamento delle sorgenti della Valle del Carcale La tabella sottostante mostra la redditività dell impianto, confrontando i costi legati all investimento e alla gestione con quelli legati al ricavo per la vendita dell energia prodotta I dati relativi all anno 2012 sono da leggere tenendo conto che la microcentrale è entrata in funzione nel mese di aprile 2012 COSTI / RICAVI MICROCENTRALE CECCHINO investimento/valore residuo ' ' ' '06865 tasso interesse 285% 289% 278% 264% ammortamento genio civile 4' ' ' '10180 ammortamento impiantistica 14' ' ' '72840 COSTI (al netto IVA) ammortamento 18' ' ' '83020 interessi 4' ' ' '14261 manutenzione - 2' '55585 contatore SES produzione costo investimento 23' ' ' '06866 RICAVI (al netto IVA) vendita energia 46' ' ' '64077 Maggior ricavo 23' ' ' '57211 kwh prodotti 188' ' ' '999 tasso d'interesse ammortamento è calcolato a fine anno sul tasso medio pagato dal Comune 40 anni per la parte di investimento genio civile 20 anni per la parte di investimento impiantistica speciale azienda acqua potabile 07 giugno

7 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1336 GESTIONE INVESTIMENTI Nel corso dell anno 2015 sono state effettuate spese per investimento per un totale di fr 758'25835 Entrando nel dettaglio del conto degli investimenti, vi rimandiamo alla tabella di controllo dei crediti allegata al consuntivo, nella quale vengono date, per ogni singola opera d investimento, i dettagli che permettono di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori Segnaliamo in particolare i seguenti conti che sono stati chiusi il Conto Credito quadro acquisto contatori AAP Con la periodica sostituzione dei contatori il credito in oggetto di fr 180'000 (IVA inclusa), votato il 20 giugno 2005 con il messaggio municipale no 1017, si è esaurito Per dare continuità ai lavori di rinnovo dei vecchi contatori è già stato richiesto un nuovo credito di fr 150'000 (IVA inclusa) Il messaggio municipale no 1242 è stato votato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 marzo 2014 Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr 171'76130 (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr 167'28625 (IVA esclusa), porta ad avere un maggior costo di fr 4'47505 Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento Conto Credito quadro investimenti urgenti manutenzioni straordinarie Il messaggio municipale no 1027, votato dal Legislativo nel 2005, ha permesso all Azienda Acqua Potabile di procedere alla sistemazione urgente di diversi impianti danneggiati Il nuovo messaggio municipale no 1279, votato lo scorso 15 giugno 2015, permetterà all Azienda di procedere in modo analogo in caso di situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato di risanamento Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr 96'62575 (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr 92'93680 (IVA esclusa), porta ad avere un maggior costo di fr 3'68895 Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento azienda acqua potabile 07 giugno

8 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1336 Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1 è approvato il conto consuntivo per l esercizio 2015 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che presenta un totale di ricavi correnti di fr 758'97596, un totale di uscite correnti di fr 704'32692 e un avanzo d esercizio di fr 54'64904; un onere netto per investimenti di fr 758'25835 ed un disavanzo totale di fr 462'80971; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015; 2 è approvata la destinazione dell avanzo d esercizio di fr 54'64904 in aumento del capitale proprio; 3 è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito quadro per acquisto contatori AAP, credito concesso con il messaggio municipale no 1017 fr (fr 167'28625 al netto IVA), spesa d investimento finale fr 171'76130 (al netto IVA); 4 è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito quadro per investimenti urgenti per manutenzioni straordinarie, credito concesso con il messaggio municipale no 1027 fr (fr 92'93680 al netto IVA), spesa d investimento finale fr 96'62575 (al netto IVA); Con distinti ossequi il Sindaco fto D Vignuta per il Municipio: il Segretario fto T Stefanicki Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il Approvato con risoluzione municipale no 156 del Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 07 giugno

9 9 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 704' % % 699'70 % 758' % 712'00 T O T A L I 704' % 758' % 699'70 712'00 MAGGIOR ENTRATA 12'30 AVANZO D'ESERCIZIO 54' % T O T A L I A P A R E G G I O 758' ' '00 712'00

10 10 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 197' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 704' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 25' ' TOTALE PER DICASTERO 758'97596 T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 54' % 704' % 758' % T O T A L I A P A R E G G I O 758' '97596

11 11 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 704' '70 718' SPESE PER IL PERSONALE 2' '00 2' Onorari ed indennità ad autorità 1'92 2'00 2' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 310' '50 316' Materiale d'ufficio 5' '50 5' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 2' '50 1' Acqua, energia e combustibili 8'62 10'00 6' Materiale di consumo 53' '00 50' Manutenzione stabili e strutture 38' '50 42' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 2' '50 1' Servizi ed onorari 199' '50 209' INTERESSI PASSIVI 150' '90 153' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 150' '40 153' AMMORTAMENTI 240' '30 245' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari beni amministrativi 240' '20 245'86120

12 12 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 758' '00 719' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 758' '50 719' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 668' '50 606' Vendite 54' '00 62' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 25' '50 36' Altri ricavi per prestazioni e vendite 10' '00 13'04050

13 13 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione 1'92 2'00 2' Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria 3' '00 3' Tasse e abbonamenti 2' '50 2' Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali 77'30 72'50 82' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) 14' '00 26' Rimborso al Comune prestazioni UTC 78'10 92'90 74' Rimborso al Comune prestazione Amministrazione 6'00 6'00 6' Rimborso al Comune affitto magazzino 3'50 3'50 3' Revisione contabilità 1' '30 1' Costi di informazione e sensibilizzazione 3' ' Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali 3' '50 4' Tasse sociali 2'02 2'00 2'02460 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 197' '70 208'93969 SALDO 197' '70 208'93969

14 14 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari 2' '00 1' Acquisto acqua da altri Comuni ' Acquisto energia elettrica 8' '00 6' Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento 5' '00 3' Acquisto materiale per impianti di distribuzione 9' '00 9' Acquisto materiale per impianti di telegestione 2' Acquisto materiale per allacciamenti privati 36' '00 34' Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante '50 2' Manutenzione impianti di approvvigionamento 10' '00 15' Manutenzione impianti di distribuzione 11' '00 13' Manutenzione impianti di telegestione 6' '00 5' Manutenzione allacciamenti privati 2' ' Manutenzione contatori ' Spese per analisi e controllo acqua 8' '50 7' Manutenzione veicolo e attrezzature 2' '50 1' Perizie e consulenze esterne 2' '00 5' Prestazioni di terzi 5' '00 1' RC veicolo 1' '80 2'10075 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 116' '80 110'11420 SALDO 116' '80 110'11420

15 15 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune 150' '40 153'70120 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 150' '90 153'70120 SALDO 150' '90 153'70120

16 16 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori Ammortamenti sorgenti 19' '60 18' Ammortamento serbatoi 42' '40 42' Ammortamento condotte 142' '60 142' Ammortamento contatori e materiale 16' '20 14' Ammortamento altre spese attivate 19' '40 27' RICAVI CORRENTI Da Comune rimborso ammortamenti impianto fotovoltaico 1'85600 TOTALE RICAVI 1'85600 TOTALE SPESE 240' '30 245'86225 SALDO 240' '30 244'00625

17 17 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai 14' '50 26' Riattivazione prestazioni UTC 10' '00 10'11440 TOTALE RICAVI 25' '50 37'13681 TOTALE SPESE SALDO 25' '50-37'13681

18 18 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili 7'60 12'50 7' Tasse allacciamento piscine 15'00 1' Tasse abbonamento 214' '00 212' Tassa abbonamento agricolo 9'17 10'00 9' Tassa sul consumo 353' '00 302' Tassa consumo temporaneo 2' '00 6' Lavori a carico utenti 56' '00 58' Tassa per uso comunale 10'00 10'00 10' Vendita energia elettrica 54' '00 62' Vendita acqua ad altri Comuni 10' '00 11'18450 TOTALE RICAVI 733' '50 680'65335 TOTALE SPESE SALDO 733' '50-680'65335

19 D I C A S T E R O S P E S E C O R R E N T I R I P O R T O A M M O R T A M E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO ' % % 870'00 239'20 % 240' % T O T A L I 758' % 240' % 870'00 239'20 S A L D O 517' % 630'80 T O T A L I A P A R E G G I O 758' ' '00 870'00

20 20 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 758' TOTALE PER DICASTERO 758' R I P O R T O A M M O R T A M E N T I 990 Ammortamenti 240' TOTALE PER DICASTERO 240'79960 T O T A L I 758' % 240' % S A L D O 517' % T O T A L I A P A R E G G I O 758' '25835

21 21 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 758' ' Investimenti in beni amministrativi 758' ' Opere genio civile 627' ' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 130'78790

22 22 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 240' ' Riporto degli ammortamenti 240' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 240' '20

23 23 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Allacciamento pozzi Brere / Tenero '00 15' Sostituzione condotta Via al Fiume '00 20' Sostituzione condotta Via Caserma '00 12' ' Sostituzione condotta Via Passaroro '00 3'50 10' Sostituzione condotta Via Carcale '00 51' ' Sostituzione condotta Via Pianella '00 73' ' Sostituzione condotta Via S Maria ' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco '00 23' Sostituzione condotta Via al Motto '00 10' Credito investimenti urgenti manutenzioni straordinari '00 21' Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale) '00 15' Approvvigionamento idrico Vignascia-Scalate 4' Impianto controllo e regolazione del Carcale ' Nuovo serbatoio Passaroro '00 310' ' Credito quadro sostituzione e posa tubazioni '00 10' Risanamento sorgente SO1 SO2 SO3 SO4 SO '120'00 54' ' Sostituzione condotta Via S Gottardo '00 13' Credito investimenti urgenti manutenzioni straordinari '00 31' Condotta tra Via Passaroro e Via Gordemo 12' Verifica zone di pressione Gordemo 5'18520

24 24 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Credito quadro acquisto contatori AAP '00 7' Credito quadro acquisto contatori AAP '00 11' Ottimizzaz e sistemaz impianto telecomando Carcale '00 111' ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 239'20 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 239'20 758' '00 758' '80

25 25 9 R I P O R T O A M M O R T A M E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Ammortamenti 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 240'79960 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 240' '79960

26 26 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 463' ' '50 239'20 Totale spese correnti 704' '70 Entrate correnti Accrediti interni 758' '00 Totale ricavi correnti 758' '00 Avanzo d'esercizio 54' '30 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 758' '00 Onere netto di investimento 758' '00

27 27 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 240' ' ' '00 239'20 12'30 Autofinanziamento 295' '50 Disavanzo totale -462' '50

28 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 509' '073'92490 CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 6'174' '81789 T O T A L I 6'583' '528'73049 AVANZO D ' ESERCIZIO 54'64904 T O T A L I A P A R E G G I O 6'583' '583'37953

29 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO Conto 1 Descrizione del conto A T T I V O Importo Var % Anno precedente LIQUIDITA' CREDITI TRANSITORI ATTIVI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI ALTRE USCITE ATTIVATE ECCEDENZA PASSIVA 43' ' '50 5'748' ' ' ' '322' ' '583' '028'69039

30 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO Conto 2 Descrizione del conto P A S S I V O Importo Var % Anno precedente IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE TRANSITORI PASSIVI CAPITALE PROPRIO 6'174' ' '674' ' '528' '028'69039

31 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto Descrizione A T T I V O LIQUIDITA' Conto corrente postale Banca Raiffeisen Gordola S A L D O Anno preced Var% Variaz Netta 6'583' '028' ' ' ' ' ' ' ' ' ' CREDITI 448' ' ' Debitori utenti Debitore imposta preventiva Debitori diversi 411' ' ' ' ' ' IVA precedente da recuperare 27' ' '58462 TRANSITORI ATTIVI 17' ' Transitori attivi 17' '61550 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 5'748' '322' ' Sorgenti Serbatoi Condotte 592' '387' '707' ' '120' '640' ' ' ' Contatori e materiale Veicoli 61' ' '94210 ALTRE USCITE ATTIVATE 325' ' ' Uscite di pianificazione Impianti speciali (elettronica-informatica) 325' ' '78825

32 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto P A S S I V O Descrizione IMPEGNI CORRENTI Creditori c/c comune di Gordola c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) Creditore IVA da rimb AFC S A L D O Anno preced Var% Variaz Netta 6'528' '028' ' '174' ' '787' '000'00 1'000'00 1'300'00 5'674' ' '350' '000'00 1'000'00 1'300'00 6' ' ' ' '39795 CAPITALE PROPRIO 353' ' Avanzi d'esercizio cumulati di anni precedenti 353' ' ' Avanzo d'esercizio anno di gestione 1' '02882

33 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola consuntivo 2015 descrizione valore iniziale investimenti sussidi valore prima ammortamenti tasso di investimento cantonali ammortamenti ammortamento sorgenti 1'143' ' ' ' ' ' % serbatoi 2'315' '120' ' '430' ' '387' % condotte 7'068' '640' ' '849' ' '707' % contatori e materiale 534' ' ' ' ' ' % veicoli 30' % altre spese attivate 465' ' ' ' ' ' % TOTALI 5'556' ' '314' ' '073'92490 Tasso medio applicato sul valore residuo al : 433%

34 AZIENDA ACQUA POTABILE CONSUNTIVO 2015 TABELLA CONTROLLO CREDITI Risoluzione di credito Denominazione conto Controllo dei crediti al Costo previsto a fine opera MM data CC credito lordo credito al scadenza spesa anno uscita totale credito rediduo (+) costi residui totale valutato credito rediduo (+) netto IVA corrente al cumulata al sorpasso (-) al a fine opera sorpasso (-) netto IVA netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA '00 27' Revisione limite zone captazioni AAP 16' ' ' ' '00 167' Credito quadro acquisto contatori AAP 7' ' ' ' ' ) '00 92' Credito quadro invest urgenti manutenzione 21' ' ' ' ' ) '00 60' Progettazione nuovo serbatoio Gordemo 54' ' ' ' '00 641' Impianto di produzione elettrica (microcentrale) 494' ' ' ' '00 427' Impianto controllo e regolazione del Carcale 445' ' ' ' '00 453' Sostituzione condotta Via Passaroro 3'50 367' ' ' ' '00 175' Sostituzione condotta Via Caserma 12' ' ' '00 114' ' '00 134' Sostituzione condotta Via Carcale 51' ' ' '00 104' ' '00 287' Sostituzione condotta Via Pianella 73' ' ' '00 267' ' '00 282' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco 23' ' ' '00 274' ' '00 138' Credito quadro posa e sostituz tubazioni 10' ' ' '00 138' '00 231' Sostituzione condotta Via al Fiume 4' ' '00 229' ' '00 138' Credito quadro acquisto nuovi contatori 11' ' ' '00 136' ' '00 768' Nuovo serbatoio Passaroro 310' ' ' '00 737' ' '120'00 1'037' Sistemazione sorgenti Valle Carcale 54' ' ' '00 1'019' ' '00 92' Credito investim urgenti straordinari ' ' ' '00 91' '00 171' Ottimizzazione impianto telecomando Carcale 111' ' ' '00 161' ' '00 300' Sostituzione condotta Via S Gottardo 13' ' ' '00 293' '44265 Allacciamento pozzi Brere / Tenero 40' ' '00 45' ' ) Approvvigionam Idrico Vignascia-Scalate 4' ' ' ' ' ) Risanamento sorgente SO12 10'02-10'02 10'02-10'02 3) Condotta tra Via Passaroro e Via Gordemo 12' ' ' ' ' ) Verifica zone di pressione Gordemo 5' ' ' ' ' ) Totale investimenti in beni amministrativi 758' '730' '488' '575'00 1) i conto contrassegnati sono da considerare chiusi al ) segue Messaggio municipale dopo progetto definitivo 2) Messaggio municipale licenziato in attesa decisione CC

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