conto consuntivo AAP anno 2017 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no. 1406

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no conto consuntivo AAP anno 2017 azienda acqua potabile 26 marzo

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no CONTO CONSUNTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola - anno 2017 Egregio signor Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto consuntivo 2017 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che chiude con un avanzo d esercizio nella gestione corrente di fr. 30' Totale ricavi fr. 764' Totale costi fr. 734' Avanzo d esercizio fr Dopo la registrazione dell avanzo d esercizio per l anno 2017 il capitale proprio dell Azienda Acqua Potabile di Gordola al ammonta a fr. 420' GESTIONE CORRENTE 130 Amministrazione e indennità preventivo 2017 consuntivo 2017 Rimborso al Comune prestazioni operai preventivo 2017 consuntivo Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) All Azienda Acqua Potabile sono addebitati da parte del Comune i costi delle ore che gli operai della squadra comunale dedicano alla manutenzione degli impianti dell AAP (1 397 ore). Nel 2017 abbiamo avuto prestazioni per circa 509 ore da parte degli operai della squadra comunale, nell ambito dei lavori d investimento per i cantieri: Condotta Via Sasso Misocco Risanamento sorgenti Condotta Via al Fiume Credito quadro posa tubazioni azienda acqua potabile 26 marzo

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2017 consuntivo 2017 Rimborso al Comune prestazioni UTC La partecipazione dell AAP sullo stipendio versato al Direttore viene calcolata in funzione del grado di occupazione effettivo, 50 %, interamente a carico dell Azienda. La quota parte di stipendio della segretaria viene addebitata all AAP in misura del 25 %. 131 Spese d esercizio preventivo 2017 consuntivo ' Acquisto materiale per impianti di distribuzione Il materiale idraulico necessario soprattutto per le riparazioni delle condotte principali non ha inciso in modo rilevante sui costi complessivi degli interventi effettuati preventivo 2017 consuntivo 2017 Manutenzione impianti di distribuzione 15'00 22' Le 14 rotture registrate nel 2017 sulle tubazioni private e principali hanno richiesto la spesa risultante a consuntivo. Il controllo delle perdite, esteso anche agli allacciamenti privati con più di 40 anni, ha contribuito alla maggiore spesa preventivo 2017 consuntivo 2017 Manutenzione impianti di telegestione 7'00 13' L attuale impianto di telegestione non risulta ancora ottimizzato per i noti problemi di contenzione in corso con le ditte coinvolte. Il mantenimento di questa particolare situazione ha comportato un superamento del costo di preventivo. 132 Interessi preventivo 2017 consuntivo 2017 Interessi passivi al Comune ' Il debito dell Azienda Acqua Potabile verso il Comune è aumentato dal 1.1. al di fr. 98' e porta ad avere un impegno complessivo totale dell AAP di fr. 7'524' Il tasso applicato per il calcolo dell interesse 1.28 %, corrisponde al tasso medio pagato dal Comune sul totale dei prestiti registrati a bilancio. Il 2017 è stato un anno che ha visto il rinnovo di prestiti per un totale complessivo di 10 milioni di franchi, con tassi al di sotto dell 1 %. azienda acqua potabile 26 marzo

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ammortamenti preventivo 2017 consuntivo 2017 Ammortamenti sorgenti ' preventivo 2017 consuntivo 2017 Ammortamenti serbatoi ' preventivo 2017 consuntivo 2017 Ammortamenti condotte ' preventivo 2017 consuntivo 2017 Ammortamento contatori e materiale ' preventivo 2017 consuntivo 2017 Ammortamento altre spese attivate ' Con l entrata in vigore, il , delle modifiche della LOC in merito alla modalità di ammortamento dei beni amministrativi, gli stessi vengono calcolati in base alla durata di utilizzo del bene e non più sul valore residuo a bilancio. Secondo le disposizioni pubblicate dalla Sezione Enti Locali, la spesa di ammortamento inizia di principio solo dopo il termine dei lavori (liquidazione dell investimento). Per ulteriori dettagli relativi agli ammortamenti sui beni amministrativi, vi rimandiamo alla tabella allegata. 242 Recuperi e interessi preventivo 2017 consuntivo 2017 Riattivazione prestazione operai ' Vedi commento Al Comune per prestazioni operai (investimenti) preventivo 2017 consuntivo 2017 Riattivazione prestazione UTC 30'00 7' Per l anno in esame si è potuto attribuire un recupero per le prestazioni del Direttore dell AAP in qualità di capoprogetto per i seguenti tratti di condotta dell acqua potabile: Condotta Via Sasso Misocco Condotta Via al Motto Risanamento sorgenti La quota di impegno della Direzione dell AAP nell ambito dei lavori di investimento è fissata in 3 % della spesa sostenuta per ogni opera. azienda acqua potabile 26 marzo

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ricavi d esercizio preventivo 2017 consuntivo 2017 Tasse allacciamento preventivo 2017 consuntivo 2017 Tasse allacciamento piscine '25 Nel corso del 2017 sono stati allacciati alla rete idrica 13 nuovi stabili e 3 nuove piscine preventivo 2017 consuntivo 2017 Tassa sul consumo 320'00 341' Come già ribadito più volte, l influsso meteorologico può comportare di anno in anno una variazione importante sull erogazione di acqua potabile registrata dall AAP. Come si può leggere dal Bollettino del clima estate 2017 di Meteosvizzera: L estate 2017 è stata la terza più calda dall inizio delle misurazioni meteorologiche sistematiche nel 1864 e ha ulteriormente allungato la serie di estati calde avute a partire dagli anni Tutte le tre estati più calde si sono verificate dopo il 2000 e la temperatura estiva del periodo di riferimento risultano essere di ben 1,2 C superiore a quella del trentennio Nel grafico sottostante si può rilevare che il consumo dell anno 2017 è in linea con i consumi degli anni precedenti, tranne per l anno 2015, che è da considerate un esercizio anomalo in quanto presenta un forte incremento dovuto ad un importante consumo d acqua registrato presso un solo utente, pari a 27'882 m3.l I consumi fatturati negli ultimi anni sono i seguenti: anno m3 anno m3 anno m3 anno '184 m3 anno m3 anno m3 anno '556 m3 anno m azienda acqua potabile 26 marzo

6 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2017 consuntivo 2017 Lavori a carico utenti 60'00 77' L evoluzione degli allacciamenti privati dipende molto dall andamento delle costruzioni edilizie sul territorio comunale, nonché ai cantieri aperti per la sistemazione di strade comunali, per i quali è prevista la sostituzione dei vecchi allacciamenti privati alla rete idrica preventivo 2017 consuntivo 2017 Vendita energia elettrica 60'00 35' Con la microcentrale idroelettrica Cecchino sono stati prodotti in totale kwh che sono stati retribuiti dalla Poolenergia Svizzera con una tariffa di cts/kwh (IVA compresa). Il 9 ottobre 2017 la turbina ha subito un danno ai cavi della rete elettrica. La riparazione del danno è stata effettuata presso il fabbricante, il che ha richiesto diverso tempo ed ha comportato una sospensione della produzione. Il motivo della minor produzione non è dovuto solo a questo contrattempo ma anche al minor quantitativo di acqua a disposizione a seguito dell inizio del lavori, lo scorso 13 settembre 2017, di risanamento delle sorgenti SO2a La tabella sottostante mostra la redditività dell impianto, confrontando i costi legati all investimento e alla gestione con quelli legati al ricavo per la vendita dell energia prodotta. COSTI / RICAVI MICROCENTRALE CECCHINO investimento/valore residuo ' ' ' ' tasso interesse 2.78% 2.64% 2.05% 1.28% ammortamento genio civile 7' ' ' ' ammortamento impiantistica 14' ' ' ' COSTI (al netto IVA) ammortamento 21' ' ' ' interessi 12' ' ' ' manutenzione - 1' '23 - contatore SES produzione costo investimento 34' ' ' ' RICAVI (al netto IVA) vendita energia 62' ' ' ' Maggior ricavo 27' ' ' ' kwh prodotti 261' ' ' '159 tasso d'interesse ammortamento è calcolato a fine anno sul tasso medio pagato dal Comune 40 anni per la parte di investimento genio civile 20 anni per la parte di investimento impiantistica speciale azienda acqua potabile 26 marzo

7 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no GESTIONE INVESTIMENTI Nell esercizio 2017, per quanto riguarda la spesa legata agli investimenti, abbiamo avuto un totale lordo di fr. 575' Entrando nel dettaglio del conto degli investimenti, vi rimandiamo alla tabella di controllo dei crediti allegata al consuntivo, nella quale vengono date, per ogni singola opera d investimento, i dettagli che permettono di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. Segnaliamo in particolare i seguenti conti che sono stati chiusi il Conto Revisione limite zone di captazione AAP L allestimento della documentazione, relativa alla revisione delle zone di protezione, ha richiesto meno tempo rispetto a quanto previsto nel messaggio municipale no Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 16' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr. 27' (IVA esclusa), porta ad avere un minor costo di fr. 11' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. Conto Sostituzione condotta Via Caserma La concomitanza con altri interventi alle sottostrutture ha inciso notevolmente sui costi relativi alle opere di scavo. Sempre per lo stesso motivo anche le opere di pavimentazione si sono ridotte, andando ad incrementare i minori costi di esecuzione. Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 80' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr. 175' (IVA esclusa), porta ad avere un minor costo di fr. 95' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. azienda acqua potabile 26 marzo

8 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Conto Sostituzione condotta Via Carcale Anche in questo caso, come per l intervento in Via Caserma, i minori costi d esecuzione sono dovuti alla concomitanza di altre opere di sottostruttura. Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 76' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr (IVA esclusa), porta ad avere un minor costo di fr. 58' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. Conto Sostituzione condotta Via Pianella Durante l esecuzione dei lavori si sono modificati dei tracciati di condotta, non procedendo alla sostituzione di alcuni tratti ma estendendone altri, sempre con l obiettivo di ottimizzare il sistema di distribuzione di acqua potabile. Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 297' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr. 287' (IVA esclusa), porta ad avere un maggior costo di fr. 10' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. Conto Sostituzione condotta Via al Motto Il minor costo di delibera per le opere di scavo, rispetto al preventivo, e l esecuzione delle opere da idraulico da parte dei nostri operai, hanno inciso sulla minor spesa risultante a consuntivo. Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 54' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr. 106' (IVA esclusa), porta ad avere un minor costo di fr. 52' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. azienda acqua potabile 26 marzo

9 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1. è approvato il conto consuntivo per l esercizio 2017 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che presenta un totale di ricavi correnti di fr. 764'898.47, un totale di uscite correnti di fr. 734' e un avanzo d esercizio di fr. 30'233.03; un onere netto per investimenti di fr. 575' ed un disavanzo totale di fr. 245'569.57; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017; 2. è approvata la destinazione dell avanzo d esercizio di fr. 30' in aumento del capitale proprio; 3. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito per la Revisione delle zone di captazione AAP, credito concesso con il messaggio municipale no. 969 fr (fr. 27' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 16' (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 11'310.40; 4. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito per la Sostituzione della condotta in Via Caserma, credito concesso con il messaggio municipale no fr (fr. 175' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 80' (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 95'190.55; 5. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito per la Sostituzione della condotta in Via Carcale, credito concesso con il messaggio municipale no fr (fr. 134' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 76' (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 58'200.95; 6. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito per la Sostituzione della condotta in Via Pianella, credito concesso con il messaggio municipale no fr (fr. 287' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 297' (al netto IVA), maggior costo (al netto IVA) fr. 10'940.45; 7. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito per la Sostituzione della condotta in Via al Motto, credito concesso con il messaggio municipale no fr (fr. 106' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 54' (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 52' Con distinti ossequi. il Sindaco fto. D. Vignuta per il Municipio: il Segretario fto. T. Stefanicki Gordola, 26 marzo 2018 Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il Approvato con risoluzione municipale no del Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 26 marzo

10 10 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 734' % % 775'90 % 764' % 757'50 T O T A L I 734' % 764' % 775'90 757'50 MAGGIOR COSTO 18'40 AVANZO D'ESERCIZIO 30' % T O T A L I A P A R E G G I O 764' ' '90 775'90

11 11 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 203' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 734' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 29' ' TOTALE PER DICASTERO 764' T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 30' % 734' % 764' % T O T A L I A P A R E G G I O 764' '898.47

12 12 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 734' '90 773' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI 1' ' ' ' '00 326'30 136'80 309'80 1' ' ' ' RICAVI CORRENTI 764' '50 755' REDDITI DELLA SOSTANZA RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 764' '40 755'602.70

13 13 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 734' '90 773' SPESE PER IL PERSONALE 1' '00 1' Onorari ed indennità ad autorità 1'04 2' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 337' '30 373' Materiale d'ufficio 5' '50 2' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature '50 1' Acqua, energia e combustibili 10' '00 9' Materiale di consumo 47' '50 72' Manutenzione stabili e strutture 59' '50 66' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 2' '50 1' Servizi ed onorari 211' '80 218' INTERESSI PASSIVI 95' '80 125' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 95' '70 125' AMMORTAMENTI 299' '80 272' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari beni amministrativi 299' '70 272'883.25

14 14 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 764' '50 755' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 764' '40 755' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 691' '00 623' Vendite 35' '00 54' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 29' '90 69' Altri ricavi per prestazioni e vendite 8' '00 8'887.50

15 15 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione 1'04 2' Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria 2' ' Tasse e abbonamenti 2' '50 2' Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali 67'80 78'10 79' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) 21' '90 23' Rimborso al Comune prestazioni UTC 87'90 87'70 85' Rimborso al Comune prestazione Amministrazione 6'00 6'00 6' Rimborso al Comune affitto magazzino 3'50 3'50 3' Revisione contabilità 1'25 1'30 1' Costi di informazione e sensibilizzazione '50 3' Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali 3' '50 3' Tasse sociali 2' '00 2' Rimborso al Comune assicurazione stabili 3'67 5'00 3'67 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 203' '00 216' SALDO 203' '00 216'383.67

16 16 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari '00 1' Acquisto acqua da altri Comuni ' Acquisto energia elettrica 10' '00 9' Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento 5' '00 4' Acquisto materiale per impianti di distribuzione 5' '00 9' Acquisto materiale per impianti di telegestione 1' ' Acquisto materiale per allacciamenti privati 34' '00 57' Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante ' Manutenzione impianti di approvvigionamento 11' '00 8' Manutenzione impianti di distribuzione 22' '00 40' Manutenzione impianti di telegestione 13' '00 9' Manutenzione allacciamenti privati 2' ' Manutenzione contatori 5' ' Spese per analisi e controllo acqua 5' '50 7' Manutenzione veicolo e attrezzature 2' '50 1' Perizie e consulenze esterne 8' '00 3' Prestazioni di terzi 4' '00 1' RC veicolo 1' '80 1' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 135' '30 158' SALDO 135' '30 158'339.20

17 17 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune 95' '70 125' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 95' '80 125' SALDO 95' '80 125'902.18

18 18 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori Ammortamenti sorgenti 46' '70 46' Ammortamento serbatoi 58' '10 42' Ammortamento condotte 156' '80 143' Ammortamento contatori e materiale 24' '20 20' Ammortamento altre spese attivate 14' '90 19' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 299' '80 272' SALDO 299' '80 272'891.78

19 19 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai 21' '90 23' Riattivazione prestazioni UTC 7' '00 45' TOTALE RICAVI 29' '50 69' TOTALE SPESE SALDO 29' '50-69'571.17

20 20 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili 15'70 15'00 6' Tasse allacciamento piscine 5'25 1'00 1' Tasse abbonamento 223' '00 215' Tassa abbonamento agricolo 8'96 10'00 9' Tassa sul consumo 341' '00 311' Tassa consumo temporaneo 9'57 3'00 1' Lavori a carico utenti 77' '00 67' Tassa per uso comunale 10'00 10'00 10' Vendita energia elettrica 35' '00 54' Vendita acqua ad altri Comuni 8' '00 8' TOTALE RICAVI 735' '00 686' TOTALE SPESE SALDO 735' '00-686'031.53

21 21 D I C A S T E R O 1 S P E S E C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO ' % 299' % 1'102'00 309'70 T O T A L I 575' % 299' % 1'102'00 309'70 S A L D O 275' % 792'30 T O T A L I A P A R E G G I O 575' ' '102'00 1'102'00

22 22 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 575' ' TOTALE PER DICASTERO 575' ' T O T A L I 575' % 299' % S A L D O 275' % T O T A L I A P A R E G G I O 575' '452.90

23 23 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 575' '102' Investimenti in beni amministrativi 575' '102' Opere genio civile 537' '052' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 37' '00

24 24 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 299' ' Riporto degli ammortamenti 299' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 299' '70

25 25 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2017 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Sostituzione condotta Via al Fiume - MM '00 73' ' Sostituzione condotta Via Caserma - MM '00 9' Sostituzione condotta Via Carcale - MM '00 4' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco - MM '00 149' ' Sostituzione condotta Via al Motto - MM '00 25' ' Nuovo serbatoio Passaroro - MM '00 29' ' Risanamento sorgenti SO2a-SO9-SO10-SO11-SO12 - MM '095'00 107' ' Credito quadro sostituzione e posa tubazioni - MM '00 52' ' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - I tappa - MM '00 26' ' Credito investimenti urgenti manutenzioni straord MM '00 36' ' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini - MM '00 7' ' Sostituzione condotta zona Verzasca - MM '00 3' ' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - II tappa 40' Collegamento rete Tenero-Gordola 9' ' Sostituzione condotta Via Gaggiole (Carcale-Francesca) 1' Credito quadro acquisto contatori AAP - MM '00 35' ' Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale - MM '00 2' '00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 299' '70

26 26 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2017 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 299' '70 575' '102'00 275' '30

27 27 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 435' ' '20 309'70 Totale spese correnti 734' '90 Entrate correnti Accrediti interni 764' '50 Totale ricavi correnti 764' '50 Avanzo d'esercizio 30' '40 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 575' '102'00 Onere netto di investimento 575' '102'00

28 28 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 299' ' ' '102'00 309'70-18'40 Autofinanziamento 329' '30 Disavanzo totale -245' '70

29 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 462' '648' CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 7'690' ' T O T A L I 8'111' '080' AVANZO D ' ESERCIZIO 30' T O T A L I A P A R E G G I O 8'111' '111'191.83

30 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 1 A T T I V O LIQUIDITA' CREDITI TRANSITORI ATTIVI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI ALTRE USCITE ATTIVATE ECCEDENZA PASSIVA 4' ' ' '459' ' ' ' ' '170' ' ' '111' '908'911.53

31 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 2 P A S S I V O IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE TRANSITORI PASSIVI CAPITALE PROPRIO 7'690' ' '498' ' ' '080' '908'911.53

32 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto Descrizione A T T I V O LIQUIDITA' Conto corrente postale Banca Raiffeisen Gordola S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 8'111' '908' ' ' ' ' ' ' ' ' ' CREDITI 415' ' ' Debitori utenti Debitori diversi 408' ' ' ' ' IVA precedente da recuperare 6' ' ' TRANSITORI ATTIVI 42' ' ' Transitori attivi 42' ' ' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 7'459' '170' ' Sorgenti Serbatoi Condotte 1'644' '586' '133' '583' '616' '888' ' ' ' Contatori e materiale Veicoli 94' ' ' ALTRE USCITE ATTIVATE 189' ' ' Uscite di pianificazione Impianti speciali (elettronica-informatica) 189' ' ' ECCEDENZA PASSIVA 17' ' Disavanzo d'esercizio anno di gestione 17' '914.13

33 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto P A S S I V O Descrizione IMPEGNI CORRENTI Creditori c/c comune di Gordola c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) TRANSITORI PASSIVI S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 8'080' '908' ' '690' ' '224' '000'00 1'000'00 1'300'00 7'498' ' '125' '000'00 1'000'00 1'300'00 2' ' ' ' ' Transitori passivi 2' ' CAPITALE PROPRIO 390' ' ' Avanzi d'esercizio cumulati di anni precedenti 390' ' '914.13

34 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola consuntivo 2017 descrizione valore iniziale uscite per entrate per valore prima ammortamenti tasso di investimento investimenti investimenti ammortamenti ammortamento sorgenti 2'288' '583' ' '690' ' '644' % serbatoi 2'615' '616' ' '645' ' '586' % condotte 7'794' '888' ' '289' ' '133' % contatori e materiale 611' ' ' ' ' ' % veicoli 30' % altre spese attivate 468' ' ' ' ' ' % TOTALI 7'372' ' '948' ' '648' Tasso medio applicato sul valore residuo al : 4.06%

35 AZIENDA ACQUA POTABILE CONSUNTIVO 2017 TABELLA CONTROLLO CREDITI Risoluzione di credito Denominazione conto Controllo dei crediti al Costo previsto a fine opera M.M. data CC credito lordo credito al scadenza spesa anno uscita totale credito rediduo (+) costi residui totale valutato credito rediduo (+) netto IVA corrente al cumulata al sorpasso (-) al a fine opera sorpasso (-) netto IVA netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA '00 27' Revisione limite zone captazioni AAP 16' ' ' ' ) '00 60' Progettazione nuovo serbatoio Gordemo 54' ' ' ' '00 641' Impianto di produzione elettrica (microcentrale) 494' ' ' ' '00 427' Impianto controllo e regolazione del Carcale 445' ' ' ' '00 453' Sostituzione condotta Via Passaroro 367' ' ' ' '00 175' Sostituzione condotta Via Caserma 9' ' ' ' ' ) '00 134' Sostituzione condotta Via Carcale 4' ' ' ' ' ) '00 287' Sostituzione condotta Via Pianella 297' ' ' ' ) '00 282' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco 149' ' ' '00 283' '00 138' Credito quadro posa e sostituz. tubazioni 52' ' ' '00 139' '00 231' Sostituzione condotta Via al Fiume 73' ' ' '00 203' ' '00 138' Credito quadro acquisto nuovi contatori 35' ' ' '00 138' '00 768' Nuovo serbatoio Passaroro 29' ' ' '00 651' ' '00 92' Credito investim. urgenti straordinari ' ' ' '00 90' ' '00 171' Ottimizzazione impianto telecomando Carcale 2' ' ' '00 169' ' '00 300' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - I tappa 26' ' ' '00 325' ' '00 106' Sostituzione condotta Via al Motto 25' ' ' ' ' ) '00 209' Sostituzione condotta zona Verzasca 3' ' ' '00 185' ' '00 12' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini 7' ' ' ' ' '095'00 1'013' Risanamento sorgenti 2a ' ' ' '00 982' ' '00 138' Credito quadro investim. urgenti e manut. straord. 138' '00 140'00-1' Allacciamento pozzi Brere / Tenero 47' ' ' ' ) Approvvigionam. Idrico Vignascia-Scalate 14' ' ' ' ) Verifica zone di pressione Gordemo 5' ' ' ' ) Risanamento serbatoio Montecucco e microt. 12' ' ' ' ) Collegamento rete Tenero-Gordola 9' ' ' ' ' ) Sostituzione condotta Via Gaggiole 1' ' ' ' ' ) Totale investimenti in beni amministrativi 575' '645' '220' '650'00 1) i conto contrassegnati sono da considerare chiusi al ) segue Messaggio municipale dopo progetto definitivo 2) Messaggio municipale licenziato in attesa decisione CC

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