conto consuntivo AAP anno 2013 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no. 1258

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1258 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no 1258 conto consuntivo AAP anno 2013 azienda acqua potabile 2 aprile

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1258 CONTO CONSUNTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola - anno 2013 Egregio signor Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto consuntivo 2013 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che chiude con un disavanzo d esercizio nella gestione corrente di fr 4'01979 Totale ricavi fr 705'16026 Totale costi fr 709'18005 Disavanzo d esercizio fr 4'01979 I conti per l esercizio 2013 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola chiudono con un leggero disavanzo d esercizio Dopo la registrazione del disavanzo d esercizio per l anno 2013 il capitale proprio dell Azienda Acqua Potabile al ammonta a fr 352'78907 Tra le principali posizioni che, con il loro scostamento rispetto a quanto previsto in sede di preventivo, hanno determinato il risultato d esercizio dell anno 2013, segnaliamo il minor incasso sulla fatturazione del consumo di acqua potabile Nel 2013 il totale dei m3 erogati all utenza ha avuto una diminuzione di m3 rispetto all anno 2012 e di ben rispetto all anno 2011 (vedi grafico a pagina 6) Come già più volte ribadito, l influsso delle condizioni meteo possono determinare di anno in anno una variazione importante sui consumi registrati dall AAP, contribuendo a determinare degli importanti scostamenti sul risultato della gestione corrente azienda acqua potabile 2 aprile

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1258 GESTIONE CORRENTE 130 Amministrazione e indennità preventivo 2013 consuntivo 2013 Rimborso al Comune prestazioni operai preventivo 2013 consuntivo Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) All Azienda Acqua Potabile sono addebitati da parte del Comune i costi delle ore che gli operai della squadra comunale dedicano alla manutenzione degli impianti dell AAP Nel 2013 abbiamo avuto prestazioni da parte degli operai della squadra comunale, nell ambito dei lavori d investimento per i cantieri: Condotta Via Caserma Condotta Via Passaroro Condotta Via Scuole Condotta Via Lococoste Condotta Via Pianella Condotta Via Francesca preventivo 2013 consuntivo 2013 Rimborso al Comune prestazioni UTC A partire dall anno 2013 la quota parte di stipendio del Direttore dell AAP viene calcolata in base alle ore effettivamente prestate (in precedenza il costo era suddiviso in 2/3 AAP 1/3 Comune) La quota parte di stipendio della segretaria viene addebitata all AAP in misura di 1/3 131 Spese d esercizio preventivo 2013 consuntivo 2013 Acquisto acqua da altri Comuni 4' Il fabbisogno di acqua potabile, che si reperisce presso i Comuni vicini, è stato, anche per l anno 2013, molto contenuto: sono stati acquistati, dall Azienda di Tenero-Contra per il periodo dal 11 al , 515 mc di acqua potabile azienda acqua potabile 2 aprile

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2013 consuntivo ' '70730 Acquisto materiale per allacciamenti privati L evoluzione degli allacciamenti privati dipende molto dall andamento delle costruzioni edilizie sul territorio comunale e dai cantieri in corso, per i quali è prevista la sostituzione dei vecchi allacciamenti privati alla rete idrica Per questo motivo una corretta previsione di spesa è da ricondurre ad un evento fortuito La maggior spesa è comunque compensata da una maggiore entrata al conto no lavori a carico utenti preventivo 2013 consuntivo 2013 Manutenzione impianti di approvvigion 10' '77380 Sfruttando il periodo di basso consumo (dicembre-gennaio) si è proceduto ad un controllo di tutte le saracinesche della nostra rete per un costo di fr 11'160, non previsto a preventivo L ultimo controllo è stato effettuato nell anno preventivo 2013 consuntivo 2013 Manutenzione impianti di distribuzione 10' '68410 Il costo delle riparazioni delle rotture in rete, difficilmente quantificabili in numero ed in impegno finanziario, ha provocato un maggior costo preventivo 2013 consuntivo 2013 Perizie e consulenze esterne 3' Nel 2013 non abbiamo avuto uscite legate a perizie o consulenze esterne, ma si ritiene necessario disporre di un conto per la contabilizzazione di eventuali costi che potrebbero scaturire da vertenze con i progettisti delle varie opere previste preventivo 2013 consuntivo 2013 Prestazioni di terzi 6' Anche per l anno in esame non si è dovuto far capo a manodopera esterna in supporto al personale della squadra comunale Tutti gli interventi di controllo e manutenzione sulla rete idrica dell AAP sono stati eseguiti dagli operai della squadra comunale azienda acqua potabile 2 aprile

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Interessi preventivo 2013 consuntivo 2013 Interessi passivi al Comune '25860 Il debito dell Azienda Acqua Potabile verso il Comune è aumentato dal 11 al di fr 130'04345 e porta ad avere un impegno complessivo totale dell AAP di fr 5'557'82145 Il tasso applicato per il calcolo dell interesse 289 %, corrisponde al tasso medio pagato dal Comune sul totale dei prestiti registrati a bilancio 133 Ammortamenti preventivo 2013 consuntivo 2013 Ammortamenti sorgenti preventivo 2013 consuntivo 2013 Ammortamenti serbatoi ' preventivo 2013 consuntivo 2013 Ammortamenti condotte ' preventivo 2013 consuntivo 2013 Ammortamento contatori e materiale ' preventivo 2013 consuntivo 2013 Ammortamento altre spese attivate '85755 Con l entrata in vigore, il , delle modifiche della LOC in merito alla modalità di ammortamento dei beni amministrativi, gli stessi vengono calcolati in base alla durata di utilizzo del bene e non più sul valore residuo a bilancio Secondo le disposizioni pubblicate dalla Sezione Enti Locali, la spesa di ammortamento inizia di principio solo dopo il termine dei lavori (liquidazione dell investimento) Per i dettagli relativi agli ammortamenti sui beni amministrativi, vi rimandiamo alla tabella allegata 242 Recuperi e interessi preventivo 2013 consuntivo 2013 Riattivazione prestazione UTC 15'000- A causa di ritardi nella presentazione delle liquidazioni dei cantieri conclusi, non si è potuto attribuire un corretto recupero nell anno 2013 azienda acqua potabile 2 aprile

6 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ricavi d esercizio preventivo 2013 consuntivo 2013 Tasse allacciamento 15' Nel corso del 2013 sono stati allacciati alla rete idrica 16 nuovi stabili e nessun allacciamento agricolo preventivo 2013 consuntivo 2013 Tasse allacciamento piscine 2' Nel corso del 2013 non abbiamo avuto richiesto di allacciamento per piscine preventivo 2013 consuntivo 2013 Tassa sul consumo 325' '00145 I consumi fatturati negli ultimi anni sono i seguenti: anno m3 anno m3 anno '556 m3 anno m3 anno m3 anno m3 anno '517 m preventivo 2013 consuntivo 2013 Lavori a carico utenti 35'000-72'16530 Si rimanda al commento al conto no Acquisto materiale per allacciamenti privati preventivo 2013 consuntivo 2013 Vendita energia elettrica 50'000-61'83716 L anno 2013 è il primo anno con l impianto di produzione elettrica operativo per tutto l anno Sono stati prodotti 254'235 kwh che sono stati retribuiti dalla Poolenergia Svizzera con una tariffa di 262 cts/kwh (IVA compresa) Il ricavo, al netto dell IVA, è stato di fr 61'83716 La previsione di produzione di elettricità è stata superata in quanto i consumi ridotti presso l utenza hanno permesso di convogliare più acqua al serbatoio Cecchino con una conseguente maggior produzione di kwh azienda acqua potabile 2 aprile

7 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1258 GESTIONE INVESTIMENTI Nel corso dell anno 2013 sono state effettuate spese per investimento per un totale di fr 350'94125 Entrando nel dettaglio del conto degli investimenti, vi rimandiamo alla tabella di controllo dei crediti allegata al consuntivo, nella quale vengono date, per ogni singola opera d investimento, i dettagli che permettono di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori Segnaliamo in particolare i seguenti conti che sono stati chiusi il Conto Credito quadro tubazioni in concomitanza con altre sottostrutture Il rifacimento del ponte sulla condotta forzata di Tenero in Via Loco Coste, ha richiesto il nostro intervento non potendo mantenere in esercizio la vecchia condotta Con l obiettivo di poter concludere i lavori utilizzando il credito in questione si è accumulata la differenza risultante dalla liquidazione Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr 150'979 (escluso IVA) che, raffrontato al credito complessivo di fr 139'40520 (IVA esclusa), porta ad avere un maggior costo di fr 11'57380 Conto Sostituzione condotta Isacche Pianella Durante l esecuzione dei lavori si è resa necessaria la sostituzione di ulteriori 37 ml di condotta non previsti a progetto Le indicazioni riportate sui piani di rilievo e quanto rinvenuto sul posto non corrispondevano Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr 106'67110 (escluso IVA) che, raffrontato al credito complessivo di fr 97'22020 (IVA esclusa), porta ad avere un maggior costo di fr 9'44890 Conto Risanamento sorgente SO2 In data 17 giugno 2013 il Consiglio comunale non aveva concesso il credito necessario alla ratifica del credito d investimento per le opere di sistemazione urgente delle sorgenti 1 e 2 della Valle del Carcale Non entriamo nei dettagli in quanto gli stesso erano già ampiamente e dettagliatamente esposti nel messaggio municipale no 1211 azienda acqua potabile 2 aprile

8 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1258 A seguito della mancata approvazione del credito, su istanza del Municipio, in data 11 febbraio 2014 il Consiglio di Stato, con decisione 764/fr/5, ha ratificato il credito a posteriori di fr 116'64270 (IVA compresa) inerente la realizzazione delle opere di sistemazione delle sorgenti 1 e 2 della Valle del Carcale (MM 1211) Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1 è approvato il conto consuntivo per l esercizio 2013 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che presenta un totale di ricavi correnti di fr 705'16026, un totale di uscite correnti di fr 709'18005 e un disavanzo d esercizio di fr 4'01979; un onere netto per investimenti di fr 350'94125 ed un disavanzo totale di fr 106'59694; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013; 2 è approvata la destinazione del disavanzo d esercizio di fr 4'01979 in diminuzione del capitale proprio; 3 è ratificato il sorpasso di spesa di fr 11'57380 relativo al messaggio municipale no 1120 Credito quadro investimenti sottostrutture AAP: credito concesso fr 150'000 (fr 139'40520 al netto IVA), spesa d investimento finale fr 150'97900 (al netto IVA); 4 è ratificato il sorpasso di spesa di fr 9'44890 relativo al messaggio municipale no 1177 Sostituzione condotta Isacche- Pianella: credito concesso fr (fr 97'22220 al netto IVA), spesa d investimento finale fr 106'67110 (al netto IVA); 5 è approvato il consuntivo dell investimento inerente le opere di risanamento presso le sorgenti 1 e 2: il credito di fr 116'64270, relativo al messaggio municipale no 1211, è stato ratificato dal Consiglio di Stato in data 11 febbraio 2014; la spesa d investimento finale è di fr 116'64270 (al netto IVA) Con distinti ossequi per il Municipio: il Sindaco fto arch A Zuellig il Segretario fto T Stefanicki Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il Approvato con risoluzione municipale no 2413 del Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 2 aprile

9 9 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 709' % % 681'60 % 705' % 691'50 T O T A L I 709' % 705' % 681'60 691'50 MAGGIOR ENTRATA 9'90 DISAVANZO D'ESERCIZIO 4' % T O T A L I A P A R E G G I O 709' ' '50 691'50

10 10 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 194' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 709' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 10' ' TOTALE PER DICASTERO 705'16026 T O T A L I 709' % 705' % DISAVANZO D'ESERCIZIO 4' % T O T A L I A P A R E G G I O 709' '18005

11 11 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 709' '60 660' SPESE PER IL PERSONALE 2'43 3'00 2' Onorari ed indennità ad autorità 1'84 2'00 1' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 297' '70 274' Materiale d'ufficio 5' '50 7' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1' ' Acqua, energia e combustibili 8' '50 7' Materiale di consumo 43' '70 41' Manutenzione stabili e strutture 47' '00 31' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1' '50 3' Servizi ed onorari 189' '00 182' INTERESSI PASSIVI 159' '20 148' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 159' '70 148' AMMORTAMENTI 250' '70 234' Ammortamenti su beni patrimoniali 2' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 248' '60 234'93900

12 12 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 705' '50 729' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 705' '00 729' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 622' '50 627' Vendite 61' '00 46' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 9'68 25'00 43' Altri ricavi per prestazioni e vendite 10' '00 11'81700

13 13 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione 1'84 2'00 1' Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria 3' '00 4' Tasse e abbonamenti 2' '50 2' Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali 73'00 70'60 65' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) 9'68 10'00 22' Rimborso al Comune prestazioni UTC 84'70 72'40 72' Rimborso al Comune prestazione Amministrazione 6'00 6'00 6' Rimborso al Comune affitto magazzino 3'50 3'50 3' Revisione contabilità 1'50 1'50 1' Costi di informazione e sensibilizzazione 2' '50 1' Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali 3' '50 4' Tasse sociali 2' '00 2'00960 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 194' '50 189'37655 SALDO 194' '50 189'37655

14 14 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari 1' ' Acquisto acqua da altri Comuni ' Acquisto energia elettrica 7' '50 7' Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento 2' '00 4' Acquisto materiale per impianti di distribuzione 8' '00 10' Acquisto materiale per impianti di telegestione ' Acquisto materiale per allacciamenti privati 29' '00 24' Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante 1' '20 1' Manutenzione impianti di approvvigionamento 21' '00 9' Manutenzione impianti di distribuzione 14' '00 13' Manutenzione impianti di telegestione 7' '00 4' Manutenzione allacciamenti privati ' Manutenzione contatori ' Spese per analisi e controllo acqua 1' '00 2' Manutenzione veicolo e attrezzature 1' '50 3' Perizie e consulenze esterne 3' Prestazioni di terzi 6' RC veicolo 2' '50 2'10075 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 104' '20 87'45755 SALDO 104' '20 87'45755

15 15 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune 159' '70 148'23370 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 159' '20 148'23370 SALDO 159' '20 148'23370

16 16 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori 2' Ammortamenti sorgenti 23' '20 23' Ammortamento serbatoi 42' '40 39' Ammortamento condotte 140' '80 131' Ammortamento contatori e materiale 14' '00 12' Ammortamento altre spese attivate 27' '20 27'85755 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 250' '70 234'94370 SALDO 250' '70 234'94370

17 17 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai 9'68 10'00 22' Riattivazione prestazioni UTC 15'00 20'81520 TOTALE RICAVI 10' '00 44'14790 TOTALE SPESE SALDO 10' '00-44'14790

18 18 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili 12'60 15'00 14' Tasse allacciamento piscine 2' Tasse abbonamento 209' '50 205' Tassa abbonamento agricolo 9' '00 9' Tassa sul consumo 307' '00 324' Tassa consumo temporaneo 2' '00 6' Lavori a carico utenti 72' '00 56' Tassa per uso comunale 10'00 10'00 10' Vendita energia elettrica 61' '00 46' Vendita acqua ad altri Comuni 10' '00 11'81700 TOTALE RICAVI 695' '50 685'74865 TOTALE SPESE SALDO 695' '50-685'74865

19 19 D I C A S T E R O 1 S P E S E C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO ' % 248' % 845'00 241'60 T O T A L I 350' % 248' % 845'00 241'60 S A L D O 102' % 603'40 T O T A L I A P A R E G G I O 350' ' '00 845'00

20 20 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 350' ' TOTALE PER DICASTERO 350' '36410 T O T A L I 350' % 248' % S A L D O 102' % T O T A L I A P A R E G G I O 350' '94125

21 21 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 350' ' Investimenti in beni amministrativi 350' ' Opere genio civile 334' ' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 16'90270

22 22 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 248' ' Riporto degli ammortamenti 248' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 248' '60

23 23 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2013 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Allacciamento pozzi Brere / Tenero '00 10' Sostituzione condotta Via al Fiume 1' Sostituzione condotta Via Caserma '00 10' Sostituzione condotta Via Passaroro '00 153' ' Sostituzione condotta Via Carcale '00 1' ' Sostituzione condotta Via Pianella '00 27' ' Sostituzione condotta Via S Maria ' ' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco '00 1' Sostituzione condotta Isacche - Pianella '00 7' Credito investimenti urgenti manutenzioni straordinari '00 11' Credito quadro investimento sottostrutture AAP '00 16' Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale) '00 71' ' Impianto controllo e regolazione del Carcale '00 12' ' Nuovo serbatoio Gordemo '370'00 100' Credito quadro sostituzione e posa tubazioni '00 16' Risanamento sorgente SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 2' Credito quadro acquisto contatori AAP '00 16' ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 248' '60 TOTALE ENTRATE 248' '60 TOTALE USCITE 350' '00 SALDO 102' '40

24 24 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 460' ' '00 241'60 Totale spese correnti 709' '60 Entrate correnti Accrediti interni 705' '50 Totale ricavi correnti 705' '50 Disavanzo d'esercizio -4' '90 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 350' '00 Onere netto di investimento 350' '00

25 25 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 248' ' ' '00 241'60 9'90 Autofinanziamento 244' '50 Disavanzo totale -106' '50

26 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 460' '488'16005 CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 5'596' '80886 T O T A L I 5'949' '953'07101 DISAVANZO D'ESERCIZIO 4'01979 T O T A L I A P A R E G G I O 5'953' '953'07101

27 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO Conto 1 Descrizione del conto A T T I V O Importo Var % Anno precedente LIQUIDITA' CREDITI TRANSITORI ATTIVI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI ALTRE USCITE ATTIVATE ECCEDENZA PASSIVA 88' ' '227' ' ' ' ' '120' ' '949' '946'59166

28 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO Conto 2 Descrizione del conto P A S S I V O Importo Var % Anno precedente IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE TRANSITORI PASSIVI CAPITALE PROPRIO 5'596' ' '589' ' '953' '946'59166

29 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto A T T I V O Descrizione S A L D O Anno preced Var% Variaz Netta 5'949' '946' '45956 LIQUIDITA' 88' ' ' Conto corrente postale 87' ' ' Banca Raiffeisen Gordola 1' ' CREDITI 372' ' ' Debitori utenti Debitore imposta preventiva Debitori diversi 350' ' ' ' ' IVA precedente da recuperare 6' ' '94130 TRANSITORI ATTIVI 1' ' Transitori attivi 1' '26825 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 5'227' '120' ' Sorgenti Serbatoi Condotte 508' '133' '508' ' '122' '388' ' ' ' Contatori e materiale Veicoli 70' ' ' ' ' '05715 ALTRE USCITE ATTIVATE 260'65 265' ' Uscite di pianificazione 1'45 2' ' Impianti speciali (elettronica-informatica) 259'20 262' '32880

30 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto P A S S I V O Descrizione S A L D O Anno preced Var% Variaz Netta 5'953' '946' '47935 IMPEGNI CORRENTI 5'596' '589' ' Creditori 33' ' ' c/c comune di Gordola c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) 2'254' '000'00 1'000'00 1'300'00 2'124' '000'00 1'000'00 1'300' ' Creditore IVA da rimb AFC 7' ' '07095 CAPITALE PROPRIO 356' ' Avanzi d'esercizio cumulati di anni precedenti 356' ' ' Avanzo d'esercizio anno di gestione 69' '88505

31 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola consuntivo 2013 descrizione valore iniziale investimenti sussidi valore prima ammortamenti tasso di investimento federali ammortamenti ammortamento sorgenti 1'022' ' '50 531' ' ' % serbatoi 1'975' '122' ' '176' ' '133' % condotte 6'575' '388' ' '649' ' '508' % contatori e materiale 512' ' ' ' ' ' % veicoli 30' ' ' ' ' % altre spese attivate 359' ' ' ' ' ' % TOTALI 5'385' ' '736' ' '488'16005 Tasso medio applicato sul valore residuo al : 461%

32 AZIENDA ACQUA POTABILE CONSUNTIVO 2013 TABELLA CONTROLLO CREDITI Risoluzione di credito Denominazione conto Controllo dei crediti al Costo previsto a fine opera MM data CC credito lordo credito al scadenza spesa anno uscita totale credito rediduo (+) costi residui totale valutato credito rediduo (+) netto IVA corrente al cumulata al sorpasso (-) al a fine opera sorpasso (-) netto IVA netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA '00 27' Revisione limite zone captazioni AAP 16' ' '00 21' ' '00 167' Credito quadro acquisto contatori AAP 16' ' ' '00 166' '00 92' Credito quadro invest urgenti manutenzione 11' ' ' '00 92' '00 139' Credito quadro invest sottostrutture AAP 16' ' ' ' ' ) '00 60' Progettazione nuovo serbatoio Gordemo 54' ' ' ' '00 641' Impianto di produzione elettrica (microcentrale) 71' ' ' '00 522' ' '00 427' Impianto controllo e regolazione del Carcale 12' ' ' '00 455' ' '00 453' Sostituzione condotta Via Passaroro 153' ' ' '00 344' ' '00 69' Posa nuova condotta Via S Maria ' '00 60' ' '00 175' Sostituzione condotta Via Caserma 10' ' ' '00 173' ' '00 97' Sostituzione condotta Isacche - Pianella 7' ' ' ' ' ) '370'00 1'268' Nuovo serbatoio Gordemo 1'268' '268' '00 134' Sostituzione condotta Via Carcale 1' ' ' '00 133' '00 287' Sostituzione condotta Via Pianella 27' ' ' '00 275' ' '00 282' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco 1' ' ' '00 278' ' CdS ' '40475 Risanamento sorgente SO2 108' ' ) '00 138' Credito quadro posa e sostituz Tubazioni 16' ' ' '00 136' ' '00 231' Sostituzione condotta Via al Fiume 1' ' ' '00 224' ' '00 138'88890 Credito quadro acquisto nuovi contatori 138' '00 138' Allacciamento pozzi Brere / Tenero 40' ' '00 45' ' ) Approvvigionam Idrico Vignascia-Scalate 9'50-9'50 9'50-9'50 3) Impianto fotovoltaico 7'36-7'36 7'36-7'36 3) Risanamento sorgente SO12 10'02-10'02 10'02-10'02 3) Risanamento sorgenti SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 2'50 12'52-12'52 12'52-12'52 3) Totale investimenti in beni amministrativi 350' '057' '408' '471'00 1) i conto contrassegnati sono da considerare chiusi al ) Messaggio municipale licenziato in attesa decisione CC 3) segue Messaggio municipale dopo progetto definitivo

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