Comune di Castel San Pietro PREVENTIVO Amministrazione Azienda Acqua Potabile

Transcript

1 Comune di Castel San Pietro PREVENTIVO 2016 Amministrazione Azienda Acqua Potabile

2 CONTI PREVENTIVI 2016 DELL'AMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE DI CASTEL SAN PIETRO I NDICE - Messaggio Municipale 1 ~ 04 - Riassunti Riassunto del preventivo 05 Riassunto del conto di chiusura 06 - Ammortamenti 07 - Grafico consumo fatturato e valutato 08 - Gestione corrente 09 ~ 20 Riassunto del conto di gestione corrente 10 - Investimenti 21 ~ 24 Riassunto conto degli investimenti 22 - Preventivo 2013 Consorzio Acquedotto di Piazzöö 25 ~ 27

3

4

5

6

7 22 RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 345'80 150'00 347'80 132'00 Totale spese correnti 495'80 479'80 Entrate correnti Accrediti interni 461'20 461'20 Totale ricavi correnti 461'20 461'20 Disavanzo d'esercizio -34'60-18'60 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 1'345'00 386'00 Onere netto di investimento 1'345'00 386'00

8 23 RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 150'00-34'60 1'345'00 386'00 132'00-18'60 Autofinanziamento 115'40 113'40 Disavanzo totale -1'229'60-272'60

9 AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO: AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Entrate 2015 Ipotetico valore a bilancio al Tasso 2016 Ammortamenti TERRENI 215'33390 C 2'20 213'13390 C 2' SERBATOIO AL RONCO 9'96140 C 40 9'56140 C AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO 17'32690 C 1'50 15'82690 C 1' PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO 20'62195 C 1'00 19'62195 C 1' SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE 16'26210 C 1'00 15'26210 C 1' POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE 938'46805 C 32'00 906'46805 C 32' COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE 574'86505 C 20'00 554'86505 C 20' TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A 229'21450 C 7'50 221'71450 C 7' TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B 45'17060 C 1'50 43'67060 C 1' PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA 7'57340 C 30 7'27340 C PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA 40'68245 C 1'50 39'18245 C 1' RISANAMENTO SERBATOIO DI CASIMA -70' ' TUBAZIONE ACQUA POTABILE IN ZONA PIAZZ 78'74995 C 2'50 76'24995 C 2' TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE 43'75060 C 1'30 42'45060 C 1' TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA GBMAGGI 68'04760 C 1'90 66'14760 C 1' TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO 189'04360 C 6'00 183'04360 C 6' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA 26'18585 C 1'00 25'18585 C 1' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA 52'59630 C 1'50 51'09630 C 1' RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL 7'29675 C '87175 C SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA 348'22975 C 9'00 339'22975 C 6' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO 84'04460 C 2'10 81'94460 C 2' RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA 14'11505 C 30 13'81505 C PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2 BLOCCO 6'37450 C 20 6'17450 C SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2 BLOCCO 68'11283 C 5'00 63'11283 C 5' SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI 17'21255 C 45 16'76255 C PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL 33'58980 C 2'00 31'58980 C 2' PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE 44'88245 C 1' '21645 C 1' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA 73'91730 C 2'30 71'61730 C 2' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO 74'52255 C 3'60 70'92255 C 3' COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO 20'11135 C 50 19'61135 C COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA 27'94315 C 80 27'14315 C MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE 7'68520 C 2'50 5'18520 C 2' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO 50'93745 C 2' '00 99'41245 C 2' PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO APPR IDRICO VM 4'60 C 4'60 C PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU 23'53345 C 85 22'68345 C POSA TUBAZIONI ALLACCIAMENTO IDRICO RONCAPIANO - VETTA GENEROSO 63'50 C 13'40 136'00 186'10 C 13' PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI 3'24075 C 50 2'74075 C ALTRI SERBATOI 157'63780 C 5'00 152'63780 C 5' REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE 19'15120 C 1'00 18'15120 C 1' ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA 9'58250 C 1'60 7'98250 C 1' IMPIANTI STAZIONE FILTRI 22'87940 C 8'60 14'27940 C 8' REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO 18'07410 C 4'50 13'57410 C 4'50 T O T A L I 3'704' ' '00 3'734' % 149'21600 TOTALE AMMORTAMENTI 150'00

10 METRI CUBI FATTURATI ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '210 m³ 150' ' ' ' ' ' Valutato 2015 Valutato 2016 ANNI

11 GESTIONE CORRENTE

12 1 DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE 1 TASSE 2 ESERCIZIO 3 IMPIANTI 4 CONTRIBUTI 5 INTERESSI 6 AMMORTAMENTI 7 FRAZIONE DI CASIMA 8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 22' % % 22'30 % 412' % 412'00 33' % % 33'10 107' % % 110'00 119' % 1'00 020% 118'00 1'00 41' % % 39' ' % % 132'00 5' % 17'90 361% 7'70 17'90 17' % 29'80 601% 17'70 29'80 T O T A L I 495'80 10 % 461' % 479'80 461'20 MAGGIOR COSTO 18'60 DISAVANZO D'ESERCIZIO 34'60 698% T O T A L I A P A R E G G I O 495'80 495'80 479'80 479'80

13 6 0 AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO AMMINISTRAZIONE 3 S P E S E C O R R E N T I INDENNITÀ DIPENDENTI SPESE CANCELLERIA/STAMPATI SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO DIVERSI AMMINISTRAZIONE 14' '00 4'00 14' '00 4'00 13' ' '86600 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 22'30 22'30 23'99484 SALDO 22'30 22'30 23'99484

14 7 1 TASSE PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO TASSE 4 R I C A V I C O R R E N T I TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCI, ECC CONSUMO INDUSTRIALE TASSA BASE AGRICOLI NOLEGGIO CONTATORI CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCI, PISCINE, ECC TASSA USO TEMPORANEO TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI CONSUMO AGRICOLO 88'00 55'00 3'00 22'00 230'00 1'00 10'00 3'00 88'00 55'00 3'00 22'00 230'00 1'00 10'00 3'00 89' ' ' ' ' ' ' '16945 TOTALE RICAVI 412'00 412'00 403'08230 TOTALE SPESE SALDO 412'00-412'00-403'08230

15 8 2 ESERCIZIO PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO ESERCIZIO 3 S P E S E C O R R E N T I FORZA CLORO ASSICURAZIONI 25' '00 25' '00 24' '37685 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 33'10 33'10 28'60782 SALDO 33'10 33'10 28'60782

16 9 3 IMPIANTI PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO IMPIANTI 3 S P E S E C O R R E N T I ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE MANUTENZIONE IMPIANTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI 17'00 45'00 15'00 10'00 5'00 15'00 20'00 45'00 15'00 10'00 5'00 15'00 4' ' ' ' ' '95638 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 107'00 110'00 115'98289 SALDO 107'00 110'00 115'98289

17 10 4 CONTRIBUTI PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO CONTRIBUTI S P E S E C O R R E N T I CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA BREGGIA R I C A V I C O R R E N T I RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI 30'00 10'00 14'00 50'00 15'00 1'00 45'00 10'00 13'00 50'00 1'00 45'00 9' ' ' TOTALE RICAVI 1'00 1' TOTALE SPESE 119'00 118'00 137'22594 SALDO 118'00 117'00 136'31014

18 11 5 INTERESSI PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO INTERESSI 3 S P E S E C O R R E N T I INTERESSI PASSIVI R I C A V I C O R R E N T I INTERESSI ATTIVI 41'00 39' ' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 41'00 39'00 36'27300 SALDO 40'50 38'50 35'92495

19 12 6 AMMORTAMENTI PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO AMMORTAMENTI 3 S P E S E C O R R E N T I AMMORTAMENTI ORDINARI 150'00 132'00 140'79900 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 150'00 132'00 140'79900 SALDO 150'00 132'00 140'79900

20 13 7 FRAZIONE DI CASIMA PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO FRAZIONE DI CASIMA S P E S E C O R R E N T I INDENNITÀ DIPENDENTI FORZA MANUTENZIONE IMPIANTI ASSICURAZIONI R I C A V I C O R R E N T I TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCI, ECC TASSA BASE AGRICOLI NOLEGGIO CONTATORI CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCI, PISCINE, ECC CONSUMO AGRICOLO 1'50 3'00 1'20 6' '90 9' '00 1'50 3'00 1'20 6' '90 9' ' ' ' ' ' ' ' '28380 TOTALE RICAVI 17'90 17'90 17'02750 TOTALE SPESE 5'70 7'70 7'46468 SALDO 12'20-10'20-9'56282

21 14 8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO FRAZIONE DI MONTE S P E S E C O R R E N T I INDENNITÀ DIPENDENTI FORZA ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASSICURAZIONI R I C A V I C O R R E N T I TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCI, ECC TASSA BASE AGRICOLI NOLEGGIO CONTATORI CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCI, PISCINE, ECC CONSUMO AGRICOLO 2'00 1'70 5'00 3' '80 2'20 9'50 2'00 1'70 5'00 3' '80 2'20 9'50 2'00 1' ' ' ' ' ' TOTALE RICAVI 18'50 18'50 18'53940 TOTALE SPESE 12'20 12'20 14'49826 SALDO 6'30-6'30-4'04114

22 15 8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA PREVENTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO FRAZIONE DI CAMPORA 3 S P E S E C O R R E N T I ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA MANUTENZIONE IMPIANTI R I C A V I C O R R E N T I 3'50 2'00 3'50 2'00 3' TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCI, ECC NOLEGGIO CONTATORI CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCI, PISCINE, ECC 4'00 1'30 6'00 4'00 1'30 6'00 4' ' '45140 TOTALE RICAVI 11'30 11'30 9'77335 TOTALE SPESE 5'50 5'50 3'43415 SALDO 5'80-5'80-6'33920

23 INVESTIMENTI

24 D I C A S T E R O AMMORTAMENTI SPESE STRAORDINARIE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 % 150' % 132'00 1'345'00 10 % % 386'00 T O T A L I 1'345'00 10 % 150' % 386'00 132'00 S A L D O 1'195' % 254'00 T O T A L I A P A R E G G I O 1'345'00 1'345'00 386'00 386'00

25 20 6 AMMORTAMENTI IMPORTO PREVENTIVO 2016 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO AMMORTAMENTI 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI 150'00 132'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 150'00 132'00 150'00-132'00

26 21 9 SPESE STRAORDINARIE IMPORTO PREVENTIVO 2016 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO SPESE STRAORDINARIE 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO 135' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO '00 101' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE '00 55'00 55' PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM 590'00 200' COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON COLDRERIO (DEFINITIVO) 30' SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA ALLE ZOCCHE '00 110' POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE '00 336' ARM - RIPARTO INVESTIMENTI 119'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 1'345'00 386'00 1'345'00 386'00

27 CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZÖÖ

28