MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 6

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1 Comune di Cugnasco-Gerra Via Locarno 6516 Cugnasco Telefono wwwcugnasco-gerrach Municipio Cugnasco, Risoluzione municipale 2 settembre MESSAGGIO MUNICIPALE NO 6 Preventivo 2008 dell Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra Gentili signore, egregi signori, parallelamente alla presentazione del preventivo 2008 del Comune, vi sottoponiamo lo stesso documento per l Azienda municipalizzata dell acqua potabile Le modalità e i criteri che hanno condotto all allestimento del conto di previsione in esame, sono uguali a quelli applicati per il preventivo del Comune Preliminarmente si ricorda che: il Municipio di Cugnasco ha presentato al Consiglio comunale il preventivo 2008 della propria Azienda in data 10 dicembre 2007 (messaggio municipale no 14/2007), approvato dal Legislativo il 15 gennaio 2008; il Municipio di Gerra Verzasca ha presentato al Legislativo comunale il preventivo dell Azienda comunale acqua potabile in data 27 novembre 2007 (messaggio municipale no 31), approvato dal Legislativo il 9 gennaio 2008 Il riassunto del preventivo si presenta nel seguente modo: Gestione corrente Uscite correnti Fr 256'450-- Ammortamenti amministrativi Fr 196'000-- Addebiti interni Fr 0000 Totale spese correnti Fr 452'450-- Entrate correnti Fr 579'000-- Accrediti interni Fr 0000 Totale ricavi correnti Fr 579'000-- Utile d esercizio Fr 126'

2 Conto degli investimenti Uscite per investimenti Fr 2'704'000-- Entrate per investimenti Fr 0000 Onere netto per investimenti Fr 2'704'000-- Conto di chiusura Onere netto per investimenti Fr 2'704'000-- Ammortamenti amministrativi Fr 196'000-- Utile d esercizio Fr 126'550-- Autofinanziamento Fr - 322'550-- Disavanzo totale Fr 2'381'450-- IL CONTO DI GESTIONE CORRENTE La tabella che segue espone esaustivamente le principali modifiche di questo preventivo rispetto a quelli delle due ex Aziende municipalizzate 2

3 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE DI CUGNASCO-GERRA PREVENTIVO 2008 MODIFICHE PRINCIPALI RISPETTO ALLA SOMMA DEI PREVENTIVI DI CUGNASCO E GERRA VERZASCA DICASTERO SERVIZIO CONTO OSSERVAZIONI Somma 2 preventivi Cugnasco- Gerra 1 Materiali e servizi 100 Materiali e servizi Materiale d'ufficio cto soppresso credito aggiunto al cto Informatica cto soppresso credito aggiunto al cto ' Manutenzione e ammodernamento rete e impianti adeguamento del credito alle esigenze attuali 57' ' Noleggio apparecchiature informatiche cto soppresso credito aggiunto al cto Spese esecutive nuovo conto nuovo conto le commissioni vengono esposte separatamente dagli interessi e 2 Interessi passivi 200 Interessi passivi Tasse, spese e commissioni bancarie aggiunte a tasse e spese 000 2' Interessi in c/c Bca Raiffeisen, cto conto chiuso il ' ' Interessi in c/c ACAP - Comune con la ripresa dei debiti dell'azienda da parte del Comune è stato rivisto il calcolo degli interessi in conto corrente tasso medio applicato 3,3% 27' ' UBS SA, debito ripreso dal Comune a partire dal 1 luglio ' ' Bca Raiffeisen, cto prestito rimborsato il ' Bca Raiffeisen, cto debito ripreso dal Comune a partire dal ' ' Ammortamenti 300 Ammortamenti Ammortamento rete e impianti vedi tabella ammortamenti e bilancio ' ' Ammortamento altri investimenti vedi tabella ammortamenti e bilancio ' ' Ammortamento serbatoio e nuova rete nuovo conto vedi tabella ammortamenti e bilancio Ammortamento supplementare beni amministrativi vedi tabella ammortamenti e bilancio ' ' Contributi 400 Contributi Al Comune di Cugnasco, per sorgenti Val Pesta conto soppresso e credito eliminato a seguito dell'avvenuta aggregazione 11' Al Comune, per amministrazione e sorveglianza aggiunti i crediti dei conti , e ' ' Centesimo solidarietà credito adeguato alla nuova situazione 1' ' Tasse e rimborsi 500 Tasse e rimborsi Tasse sul consumo - consumo 2008 Gerra: 115'000 m3 a Fr 095 = 110' consumo 2007 Cugnasco con diritto 50 m3 gratuiti (contabilizzato nel 2008): Fr 50' consumo 2008 Cugnasco: 100'000 m3 a Fr 070 (senza diritto gratuito): Fr 70' ' ' Tasse di allacciamento aggiornamento importo 27' ' Rimborso dal Consorzio intercomunale Val Pesta conguaglio manutenzione straordinaria nubifragio '

4 Nel grafico che segue si evidenzia la ripartizione delle spese secondo il loro genere RIPARTIZIONE SPESE PER SERVIZIO PREVENTIVO 2008 Contributi (254%) Materiali e servizi (169%) Interessi passivi (144%) Ammortamenti (433%) Per gli ammortamenti valgono le stesse considerazioni espresse riguardo al preventivo del Comune In sintesi si sono scelti e applicati nuovi tassi di ammortamento, validi dallo scorso 1 gennaio, che sostituiscono quelli differenziati applicati in passato nei due Comuni Rammentiamo che per l intero investimento riguardante il serbatoio e le condotte annesse, l ammortamento non avviene sul valore di investimento residuo al 1 gennaio di ogni esercizio contabile, ma è considerato l investimento netto complessivo iniziale Questa modalità di ammortamento degli investimenti, è ammessa specificamente per aziende municipalizzate dell acqua potabile, del gas e dell elettricità, dall articolo 27 cpv 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni Precisiamo pure che il computo dell ammortamento ha luogo a decorrere dal 1 gennaio dell anno seguente la realizzazione dell investimento Il Comune di Cugnasco partecipava al progetto di finanziamento di un opera idrica nel Sud Si tratta del versamento di un contributo pari a un centesimo di franco per ogni metro cubo di acqua erogata dall Azienda, a favore di un progetto idrico nel Sud del mondo Il Ticino è stato pioniere nella Confederazione nel sostenere questa iniziativa promossa da alcune associazioni di carattere umanitario che fanno capo alla Comunità di lavoro Alliance Sud di Lugano Il Comune di Lamone è stato il primo a darvi una concreta adesione nell anno 2004 Da allora sono già una ventina gli enti locali nella Svizzera italiana che l hanno seguito Lo scrivente Municipio ritiene di dover confermare l adesione del Comune di Cugnasco-Gerra all iniziativa, partecipando con un contributo che, in rapporto all acqua erogata, si aggira in circa Fr annui 4

5 TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI ESERCIZIO: 2008 Genere Tasso Valore Beni amministrativi Valore ammortizzabile Ammortamenti Cugnasco Gerra Cugnasco-Gerra Rete e impianti 7% 8% 8% 1'442' '442' '36300 Immobili * 0% 5% 5% 21' ' '05000 Contatori 20% 20% 20% 16' ' '20000 Materiale e attrezzi * 0% 30% 30% Contributi a investimenti 10% 10% 10% 228' ' '80000 Altri investimenti 20% 20% 30% 106' ' '81400 Serbatoio e nuova rete ** 4% 0% 4% 16' ' Ammortamenti supplementari 0% 0% 0% 21'09800 Tasso medio di ammortamento: 1071% * Nel bilancio di Cugnasco non figuravano Immobili e Materiale e attrezzi ** Per questo investimento si applica il tasso di ammortamento costante (articolo 27 cpv 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni) L'ammortamento è calcolato sul valore iniziale (totale) dell'investimento 1'829' '829' '

6 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE 27/08/08 TABELLA CONTROLLO CREDITI INVESTIMENTO - PREVENTIVO 2008 Denominazione Risoluzione Scadenza Credito Utilizzato Totale Sorpasso Disponibile di credito 2008 utilizzato Minor uscita Data/Organo Fr Fr Fr Fr Fr 1 Credito quadro investimenti ' ' ' Contatori * 130' ' Acquedotto Gerre-Cà Bianca ' ' ' Risanamento zone di protezione sorgenti ' ' ' ' Nuovo serbatoio Pianascio e condotte '007' ' ' '034' Sostituzione condotta Fontanedo ' ' ' Sostituzione condotta Via Terricciuole * ' ' ' ' Sostituzione condotta Via Collina ' ' '41530 Piano generale risanamento e potenziamento rete ACAP 9 Cugnasco ' ' Opere di risanamento serbatoio Piano dell'acqua * 30' ' ' Collegamento rete Gudo-Cugnasco-Gerra Piano * 30' ' ' ' Sostituzione acquedotto nucleo Agarone e Via Agarone ' ' ' '48755 * di competenza del Municipio (delega di competenza dal Consiglio comunale al Municipio) 5'349' '000' '609' '739'

7 Riguardo ai singoli crediti d investimento spiccano i lavori di costruzione del nuovo serbatoio e della relativa rete di collegamento I lavori proseguono normalmente secondo il programma, e meglio: la struttura grezza del serbatoio di Pianascio è stata portata a termine Nelle prossime settimane si eseguiranno i riempimenti esterni per poi iniziare, in ottobre, la realizzazione della parte idraulica; in Via Fontanedo (Agarone) è stata costruita la camera che ospiterà il riduttore di pressione che servirà a collegare la nuova rete a quella di Gerra Piano Anche in questo caso, nei prossimi mesi, verranno posate le strutture idrauliche; condotte: la condotta principale è stata posata da Agarone (Colètt) fino al torrente Riarena; è pure stato dato avvio alla costruzione della condotta sul lato sinistro del riale, che collega il nuovo impianto alla rete di Cugnasco Appena possibile (portata del fiume) verrà posata la condotta nell alveo del corso d acqua È stata terminata la posa della condotta in Via Fontanedo A partire dal corrente mese di settembre, si prevede di dare inizio all esecuzione della posa della condotta in partenza dal nuovo serbatoio fino alla località Colètt; come a programma dei lavori, la conclusione delle opere e la messa in esercizio del nuovo impianto, è prevista per il periodo di maggio-giugno 2009; prossimamente il Consiglio di Stato dovrebbe trasmettere al Gran Consiglio il messaggio riguardante la concessione del sussidio all investimento La decisione del Parlamento interverrà verosimilmente entro la fine del corrente anno Inoltre, alcune informazioni riguardo agli altri crediti d investimento esposti nella tabella; 1 credito quadro investimenti: si tratta di un credito di complessivi Fr 290'000- concesso nel 2001 dal Consiglio comunale di Gerra Verzasca In massima parte è stato utilizzato (Fr 241'20270) La rimanenza di Fr 48'79730 servirà per gli interventi di sistemazione delle camere di riduzione della pressione nelle località Colètt, Lögh e Fontanedo, interventi che verranno eseguiti nel contesto dei lavori in corso al nuovo acquedotto; 2 acquedotto Gerre-Cà Bianca: i lavori sono stati conclusi nel 2007 Manca ancora la liquidazione finale; 3 risanamento delle zone di protezione delle sorgenti: i lavori sono stati decisi dal Consiglio comunale di Gerra Verzasca nel contesto dell approvazione del nuovo piano di protezione delle sorgenti ubicate ad Agarone, nella località Fontai La realizzazione è prevista nel 2009; 4 sostituzione condotta a Fontanedo: il lavoro è stato concluso Rimane da liquidare una minima uscita; 5 sostituzione della condotta in Terricciuole, a Gerra Piano: inizialmente l opera è partita con un credito d investimento di competenza del Municipio In sede di consuntivo 2008, chiederemo e motiveremo la richiesta di credito che, per l importo complessivo, compete al Consiglio comunale; 6 sostituzione condotta in Via Collina, a Cugnasco: intervento terminato, manca la liquidazione finale; 7 PGA, Piano generale dell acquedotto di Cugnasco: in corso di allestimento da parte dello Studio d ingegneria Gianfranco Sciarini Sarà consegnato al Municipio nel corso del corrente mese di settembre e, come è stato il caso per l allora Comune di Gerra Verzasca, sarà presentato al Consiglio comunale entro la fine dell anno Ricordiamo, infatti, che un documento analogo esiste pure per il comparto di Gerra Piano-Agarone, piano approvato dal Consiglio comunale di Gerra nell ambito dell approvazione del progetto riguardante il nuovo serbatoio e relativo impianto annesso; 7

8 8 risanamento serbatoio Piano dell acqua: i lavori sono stati conclusi Si sono potuti realizzare interventi inferiori alla previsioni, ragione per cui, rispetto al credito concesso, si denota un risparmio; 9 collegamento reti di Cugnasco e Gerra Piano con Gudo: attualmente è unicamente stato effettuato il collegamento provvisorio Quello definitivo necessita di ulteriori approfondimenti e accordi con il Municipio di Gudo che è già stato sollecitato in tal senso Prossimamente è previsto un incontro dei due Esecutivi per affrontare il tema I relativi accordi, successivamente, interesseranno il Consiglio comunale; 10 sostituzione dell acquedotto nel nucleo di Agarone: i lavori sono in corso La conclusione è prevista per la fine del 2008-inizio 2009 Anche per l Azienda acqua, ricordiamo che il conto degli investimenti allegato al preventivo ha valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio comunale (articolo 18 cpv 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni) ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI Preavviso commissionale: l esame del messaggio compete alla Commissione della gestione (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC) Quoziente di voto: per l approvazione del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv 1 LOC) Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC) Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC) PROPOSTA DI DECISIONE Proponiamo al Consiglio comunale di voler approvare il preventivo allegato, deliberando come segue: 1 È approvato il preventivo 2008 dell Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco- Gerra, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr 452'450-, ricavi correnti di Fr 579'000- e un utile d esercizio di Fr 126'550- PER IL MUNICIPIO IL SINDACO Luigi Gnesa IL SEGRETARIO Silvano Bianchi 8

9 Commissione incaricata per l esame: Gestione Allegati: riassunto del preventivo gestione corrente: ricapitolazione istituzionale-funzionale (per servizio) gestione corrente: ricapitolazione per genere di spesa gestione corrente: dettaglio investimenti: ricapitolazione istituzionale-funzionale investimenti: ricapitolazione per genere di conto investimenti: dettaglio W:\Amministrazione\Municipio\Messaggi\ \6-2008, preventivo 2008 ACAPdocx 9

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12 3 DICASTERO 1 MATERIALI E SERVIZI 2 INTERESSI PASSIVI 3 AMMORTAMENTI 4 CONTRIBUTI 5 TASSE E RIMBORSI RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2008 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 76' % % 65' % % 196' % % 114' % % % 579' % T O T A L I 452' % 579' % FABBISOGNO D'IMPOSTA A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 126' % T O T A L I A P A R E G G I O 579' '00000

13 4 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E Fr S P E S E % Fr R I C A V I % MATERIALI E SERVIZI Materiali e servizi 76' TOTALE PER DICASTERO 76' INTERESSI PASSIVI Interessi passivi 65' TOTALE PER DICASTERO 65' AMMORTAMENTI Ammortamenti 196' TOTALE PER DICASTERO 196' CONTRIBUTI Contributi 114' TOTALE PER DICASTERO 114' TASSE E RIMBORSI Tasse e rimborsi ' TOTALE PER DICASTERO '00000 T O T A L I A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 126' % 452' % 579' % T O T A L I A P A R E G G I O 579' '00000

14 5 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO 2007 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 452' SPESE PER BENI E SERVIZI 138' MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI 7' ACQUA, ENERGIA, COMBUSTIBILI MATERIALE DI CONSUMO 8' MANUTENZIONE IMPIANTI 50' RIMBORSO SPESE 1' SERVIZI ED ONORARI 72' INTERESSI PASSIVI 63' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 3' INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 59' AMMORTAMENTI 196' AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 174' AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI BENI AMMINISTRATIVI 21' RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 39' COMUNI E CONSORZI COMUNALI 39' CONTRIBUTI PROPRI 15' COMUNI E CONSORZI 13' ESTERO 2'30000

15 6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO 2007 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 579' REGALIE E CONCESSIONI REGALIE E CONCESSIONI REDDITI DELLA SOSTANZA CREDITI RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE,TASSE,DIRITTI,MULTE 563' TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 516' VENDITE 42' RIMBORSI 4' RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 15' COMUNI E CONSORZI COMUNALI 15'00000

16 7 1 MATERIALI E SERVIZI PREVENTIVO 2008 SPESE RICAVI 100 Materiali e servizi 3 SPESE CORRENTI Spese controllo Aquati Energia elettrica Materiale per allacciamenti Acquisto attrezzi Manutenzione e ammodernamento rete e impianti Rimborso spese e trasferte Servizi e onorari Tasse CCP Spese postali Revisione contabile Altre spese Spese esecutive 7' ' ' ' ' ' ' ' ' TOTALE RICAVI 000 TOTALE SPESE 76'45000 SALDO 76'45000

17 8 2 INTERESSI PASSIVI PREVENTIVO 2008 SPESE RICAVI 200 Interessi passivi 3 SPESE CORRENTI Tasse, spese e commissioni bancarie Interessi in c/c Bca Raiffeisen, cto Interessi in c/c ACAP-Comune UBS SA, Bca Raiffeisen, cto Bca Raiffeisen, cto ' ' ' ' '00000 TOTALE RICAVI 000 TOTALE SPESE 65'25000 SALDO 65'25000

18 9 3 AMMORTAMENTI PREVENTIVO 2008 SPESE RICAVI 300 Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Ammortamento rete e impianti Ammortamento immobili Ammortamento contatori Ammortamento contributi per investimenti Ammortamento altri investimenti Ammortamento serbatoio e nuova rete Ammortamento supplementare beni amministrativi 115' ' ' ' ' '09800 TOTALE RICAVI 000 TOTALE SPESE 196'00000 SALDO 196'00000

19 10 4 CONTRIBUTI PREVENTIVO 2008 SPESE RICAVI 400 Contributi 3 SPESE CORRENTI Al Comune, per amministrazione e sorveglianza Contributi al Consorzio Val Pesta Indennizzo sfruttamento sorgenti Centesimo solidarietà 60' ' ' '30000 TOTALE RICAVI 000 TOTALE SPESE 114'75000 SALDO 114'75000

20 TASSE E RIMBORSI Tasse e rimborsi PREVENTIVO 2008 SPESE RICAVI 4 RICAVI CORRENTI Privativa Interessi CCP Tasse richiami di pagamento Tasse di abbonamento Tasse sul consumo Tasse noleggio contatori Tasse di allacciamento Tasse per cantieri edili Vendite ad altri Comuni Rimborso spese per allacciamenti e altre prestazioni Rimborso dal Consorzio intercomunale Val Pesta TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 000 SALDO 579' ' ' ' ' ' ' ' ' '00000

21 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO D I C A S T E R O USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2008 USCITE PER INVESTIMENTI 2'704' % 000 ENTRATE PER INVESTIMENTI % 196' % 725 % T O T A L I 2'704' % 196' % S A L D O 2'508' % T O T A L I A P A R E G G I O 2'704' '704'00000

22 13 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E E N T R A T E 6 USCITE PER INVESTIMENTI 600 Uscite per investimenti 2'704' % % TOTALE PER DICASTERO 2'704' ENTRATE PER INVESTIMENTI 700 Entrate per investimenti % 196' % TOTALE PER DICASTERO '00000 T O T A L I 2'704' % 196' % S A L D O 2'508' % T O T A L I A P A R E G G I O 2'704' '704'00000

23 14 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 2'704' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 2'415' OPERE DEL GENIO CIVILE 2'390' MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE,ISTALLAZIONI 25' ALTRE USCITE DA ATTIVARE 289' USCITE DI PIANIFICAZIONE 289'00000

24 15 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 196' RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 196' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI 174' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI 21'09800

25 16 6 USCITE PER INVESTIMENTI IMPORTO PREVENTIVO 2008 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE 600 Uscite per investimenti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Nuovo serbatoio Pianascio e condotte '007' '000' Manufatti riduttori di pressione 50' Collegamento reti Gudo-Cugnasco-Gerra Piano 5' Sostituzione condotta Via Terricciuole 40' Sostituzione acquedotto nucleo Agarone e Via Agarone ' ' Acquisto contatori 25' Piano risanamento e potenziamento rete Cugnasco ' ' Risanamento zone di protezione sorgenti ' '00000 TOTALE ENTRATE 000 TOTALE USCITE 2'704'00000 SALDO 2'704'00000

26 ENTRATE PER INVESTIMENTI Entrate per investimenti IMPORTO PREVENTIVO 2008 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari beni amministrativi Riporto ammortamenti supplementari beni amministrativi 174' '09800 TOTALE ENTRATE 196'00000 TOTALE USCITE 000 SALDO 196'00000