conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2017

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1359 Comune di Gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no 1359 conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2017 azienda acqua potabile 08 novembre

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1359 CONTO PREVENTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola per l anno 2017 Gentile signora Presidente, Gentili signore Consigliere, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto preventivo 2017 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che prevede un disavanzo d esercizio nella gestione corrente di fr Gestione corrente Costi: Totale ricavi fr Totale costi fr Disvanzo d esercizio fr Amministrazione e indennità A partire dal 1 gennaio 2017 il Direttore dell Azienda Acqua Potabile si occuperà unicamente della gestione della stessa riducendo la percentuale di impiego al 50 % Questo comporterà un maggior costo per stipendi e oneri sociali a carico dell AAP L assicurazione a copertura degli stabili comunali è stata recentemente aggiornata con l aggiunta nell elenco degli stabili delle posizioni relative alle ultime opere realizzate o acquistate da parte del Comune o dell Azienda Acqua Potabile Il volume assicurato ammonta a 303 milioni di franchi, suddivisi in 260 per il Comune e 43 per l Azienda Il Municipio ha deciso di addebitare all Azienda Acqua Potabile la propria quota parte del premio pagato Le altre poste del capitolo Amministrazione e indennità sono valutate tenendo in considerazione i dati del preventivo precedente e del preconsuntivo Spese d esercizio Le spese d esercizio sono mantenute in grandi linee come quelle espresse nel preventivo dell anno 2016 Visto il numero importante di cantieri che inizieranno nel prossimo anno, dove si prevede il rifacimento completo delle strutture, si è aumentata l uscita al conto Acquisto materiale per allacciamenti privati a fr 35'000 per il coinvolgimento degli utenti nei cantieri previsti Di riflesso ci ritroveremo un importo maggiore nel conto Lavoro a carico utenti azienda acqua potabile 08 novembre

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Interessi Per il finanziamento degli investimenti netti previsti per l anno 2017, fr 1'102'000, è stato valutato un ulteriore indebitamento di fr 800'000 Gli interessi passivi che l AAP versa al Comune verranno calcolati con il tasso d interesse medio pagato dal Comune Grazie al rinnovo di importanti prestiti durante l anno 2017 e considerato che, verosimilmente, gli stessi verranno confermati anche per il prossimo anno, il tasso medio valutato è passato dal 230 % al 147 % 133 Ammortamenti Gli ammortamenti previsti, fr , sono stati calcolati in base alle direttive emanate dalla Sezione degli Enti Locali di Bellinzona Il tasso medio del valore a bilancio al è pari al 396 % Ricordiamo in particolare che gli ammortamenti vengono calcolati con il sistema lineare (in base alla durata di vita dell opera) e che l ammortamento sui nuovi investimenti può iniziare, di principio, solo dopo il termine dei lavori (liquidazione) L importante aumento rispetto all anno 2016 è dovuto al termine dei lavori di risanamento delle sorgenti SO e del nuovo serbatoio Passaroro Per i dettagli vi rimandiamo alla tabella dei beni amministrativi allegata Ricavi: 242 Recuperi e interessi Anche nell anno 2017, in vista dei diversi cantieri stradali che di riflesso toccano la rete idrica, è stato valutato un preventivo di fr legato al recupero per le prestazioni degli operai che verranno riattivate registrandole nei singoli conti di investimento L attivazione delle prestazioni che l Ufficio tecnico comunale e la Direzione dell AAP svolgono nell ambito dei lavori d investimento dell azienda è stato stimato in fr 30'000 e sarà principalmente legato alle liquidazioni dei cantieri Nuovo serbatoio Passaroro, Sostituzione condotta Via S Gottardo 1a tratta e Sostituzione condotta Via Carcale azienda acqua potabile 08 novembre

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ricavi d esercizio Le tasse di allacciamento e di abbonamento sono state adeguate alle risultanze dell ultimo consuntivo conosciuto e alla previsione di allacciamenti di tre blocchi di abitazioni per complessivi 106 appartamenti La fatturazione del consumo è stata calcolata tenendo in considerazione la media dei mc fatturati negli ultimi 5 anni Tenuto conto dei diversi cantieri che saranno aperti sulla rete di fornitura dell azienda, abbiamo portato la previsione d incasso presso i privati per la nuova posa o la sostituzione dei vecchi allacciamenti a fr 60'000 L incasso della vendita di energia elettrica prodotta con la micro centrale al Cecchino è stato valutato a fr 60'000 A seguito dei previsti lavori di risanamento delle sorgenti SO della Valle del Carcale, l apporto di acqua in arrivo alla turbina sarà inferiore e di conseguenza anche la produzione di energia elettrica Già per l anno 2016 si è verificata un analoga situazione nell ambito dei lavori alle sorgenti SO azienda acqua potabile 08 novembre

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1359 Piano finanziario (aggiornamento) GESTIONE CORRENTE PERSONALE 2'447 3'000 3'000 3'000 3'000 3' BENI E SERVIZI 310' ' ' ' ' ' INTERESSI 150' ' ' ' ' ' AMMORTAMENTI 240' ' ' ' ' ' CONTRIBUTI PROPRI TOTALE SPESE 704' ' ' ' ' ' INTERESSI RICAVI PER PRESTAZIONI 758' ' ' ' ' ' CONTRSPESE CORR TOTALE RICAVI 758' ' ' ' ' '550 RISULTATO 54'649-12'700-18'400-43'650-68'100-66'950 ========= ========= ========= ========= ========= ======== Previsione investimenti Sostituzione condotta Via al Fiume fr Sostituzione condotta Via Sasso Misocco parte alta fr 30'00 30'00 20'00 20'00 Sostituzione condotta Via al Motto fr 50'00 Nuovo serbatoio Passaroro fr 50'00 Risanamento sorgente fr '00 Risanamento serbatoio Montecucco fr 100'00 200'00 Microcentrale elettrica Montecucco fr 100'00 200'00 Sostituzione condotta Passaroro- fr Gordemo 100'00 100'00 Sostituzione condotta Ponte Via Mulini fr 12'00 Credito investimenti urgenti manut fr Straord 20'00 20'00 Credito quadro sostituzione e posa fr tubazioni 20'00 20'00 20'00 20'00 Sostituzione condotta Via S Gottardo - I fr 60'00 Sostituzione condotta Via S Gottardo - II fr 40'00 100'00 300'00 300'00 Credito quadro contatori AAP fr 15'00 15'00 15'00 15'00 Allacciamento rete Tenero-Gordola fr 20'00 100'00 500'00 500'00 Ottimizzazione e sistemazione impianto telecomando Carcale fr 35'00 Totale investimenti anni 2017 / 2020 fr 1 102'00 1' '155' '00 La sostituzione delle condotte lungo le strade, che figurano nella precedente tabella, viene coordinata con gli interventi previsti dal Comune e di altri enti azienda acqua potabile 08 novembre

6 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1359 Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1 è approvato il conto preventivo 2017 dell Azienda Acqua potabile del Comune di Gordola Con distinti ossequi Per il Municipio: il Sindaco fto Damiano Vignuta il Segretario fto Thibaut Stefanicki Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il Approvato con risoluzione municipale no 584 del Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 08 novembre

7 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ACAP - GORDOLA 7 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 775'90 10 % % 719'40 % 757' % 706'70 T O T A L I 775'90 10 % 757' % 719'40 706'70 MAGGIOR COSTO 12'70 DISAVANZO D'ESERCIZIO 18' % T O T A L I A P A R E G G I O 775'90 775'90 719'40 719'40

8 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ACAP - GORDOLA 8 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 214'00 115'30 136'80 309' TOTALE PER DICASTERO 775' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 44'50 713' TOTALE PER DICASTERO 757'50 T O T A L I 775'90 10 % 757' % DISAVANZO D'ESERCIZIO 18' % T O T A L I A P A R E G G I O 775'90 775'90

9 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 775'90 719'40 704' SPESE PER IL PERSONALE 3'00 3'00 2' Onorari ed indennità ad autorità 2'00 2'00 1' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 326'30 301'80 310' Materiale d'ufficio 5'50 5'50 5' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1'50 1'50 2' Acqua, energia e combustibili 10'00 10'00 8' Materiale di consumo 54'50 49'50 53' Manutenzione stabili e strutture 38'50 36'50 38' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1'50 1'50 2' Servizi ed onorari 214'80 197'30 199' INTERESSI PASSIVI 136'80 155'40 150' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 136'70 155'30 150' AMMORTAMENTI 309'80 259'20 240' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari beni amministrativi 309'70 259'10 240'79960

10 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 757'50 706'70 758' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 757'40 706'60 758' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 642'00 627'50 668' Vendite 60'00 45'00 54' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 43'90 22'60 25' Altri ricavi per prestazioni e vendite 11'00 11'00 10'27200

11 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 11 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione 2'00 2'00 1' Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria 3'00 3'00 3' Tasse e abbonamenti 2'50 2'50 2' Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali 78'10 80'80 77' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) 13'90 12'60 14' Rimborso al Comune prestazioni UTC 87'70 75'80 78' Rimborso al Comune prestazione Amministrazione 6'00 6'00 6' Rimborso al Comune affitto magazzino 3'50 3'50 3' Revisione contabilità 1'30 1'30 1' Costi di informazione e sensibilizzazione 2'50 2'50 3' Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali 4'50 4'50 3' Tasse sociali 2'00 2'00 2' Rimborso al Comune assicurazione stabili 5'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 214'00 198'50 197'25812 SALDO 214'00 198'50 197'25812

12 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 12 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari 1'00 1'00 2' Acquisto acqua da altri Comuni 2'00 2' Acquisto energia elettrica 8'00 8'00 8' Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento 5'00 5'00 5' Acquisto materiale per impianti di distribuzione 10'00 10'00 9' Acquisto materiale per impianti di telegestione 2'00 2' Acquisto materiale per allacciamenti privati 35'00 30'00 36' Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante 2'00 2' Manutenzione impianti di approvvigionamento 10'00 10'00 10' Manutenzione impianti di distribuzione 15'00 15'00 11' Manutenzione impianti di telegestione 7'00 5'00 6' Manutenzione allacciamenti privati 2'00 2'00 2' Manutenzione contatori 2'00 2' Spese per analisi e controllo acqua 2'50 2'50 8' Manutenzione veicolo e attrezzature 1'50 1'50 2' Perizie e consulenze esterne 5'00 3'00 2' Prestazioni di terzi 3'00 3'00 5' RC veicolo 1'80 1'80 1'96025 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 115'30 106'30 116'15425 SALDO 115'30 106'30 116'15425

13 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 13 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune 136'70 155'30 150'07690 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 136'80 155'40 150'07690 SALDO 136'80 155'40 150'07690

14 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 14 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori Ammortamenti sorgenti 44'70 20'20 19' Ammortamento serbatoi 59'10 43'30 42' Ammortamento condotte 166'80 157'90 142' Ammortamento contatori e materiale 22'20 17'70 16' Ammortamento altre spese attivate 16'90 20'00 19'97840 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 309'80 259'20 240'83765 SALDO 309'80 259'20 240'83765

15 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 15 2 R I C A V I C O R R E N T I PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai 13'90 12'60 14' Riattivazione prestazioni UTC 30'00 10'00 10'85285 TOTALE RICAVI 44'50 23'20 25'61884 TOTALE SPESE SALDO 44'50-23'20-25'61884

16 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 16 2 R I C A V I C O R R E N T I PREVENTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili 15'00 12'50 7' Tasse allacciamento piscine 1'00 1'00 15' Tasse abbonamento 223'00 216'00 214' Tassa abbonamento agricolo 10'00 10'00 9' Tassa sul consumo 320'00 320'00 353' Tassa consumo temporaneo 3'00 3'00 2' Lavori a carico utenti 60'00 55'00 56' Tassa per uso comunale 10'00 10'00 10' Vendita energia elettrica 60'00 45'00 54' Vendita acqua ad altri Comuni 11'00 11'00 10'27200 TOTALE RICAVI 713'00 683'50 733'35712 TOTALE SPESE SALDO 713'00-683'50-733'35712

17 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ACAP - GORDOLA 17 D I C A S T E R O 1 S P E S E C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO '102'00 10 % 309' % 1'325'00 259'10 T O T A L I 1'102'00 10 % 309' % 1'325'00 259'10 S A L D O 792' % 1'065'90 T O T A L I A P A R E G G I O 1'102'00 1'102'00 1'325'00 1'325'00

18 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ACAP - GORDOLA 18 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 1'102' ' TOTALE PER DICASTERO 1'102'00 309'70 T O T A L I 1'102'00 10 % 309' % S A L D O 792' % T O T A L I A P A R E G G I O 1'102'00 1'102'00

19 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 19 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'102'00 1'325' Investimenti in beni amministrativi 1'102'00 1'325' Opere genio civile 1'052'00 1'275' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 50'00 50'00

20 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 20 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 309'70 259' Riporto degli ammortamenti 309'70 259' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 309'70 259'10

21 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ACAP - GORDOLA 21 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO PREVENTIVO 2017 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Allacciamento pozzi Brere / Tenero '00 30' Sostituzione condotta Via al Fiume '00 150'00 30' Sostituzione condotta Via Caserma '00 60' Sostituzione condotta Via Passaroro '00 10' Sostituzione condotta Via Carcale '00 100' Sostituzione condotta Via Pianella '00 50' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco '00 30' Sostituzione condotta Via al Motto '00 50'00 30' Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale) '00 15' Nuovo serbatoio Passaroro '00 50'00 400' Credito quadro sostituzione e posa tubazioni '00 20'00 20' Risanamento sorgente SO1 SO2 SO3 SO4 SO '120'00 400' Sostituzione condotta Via S Gottardo '00 60'00 100' Credito investimenti urgenti manutenzioni straord '00 20'00 20' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini '00 12'00 10' Condotta tra Via Passaroro e Via Gordemo 100' Risanamento sorgenti SO9 SO10 SO11 SO12 500' Sostituzione condotta Via S Gottardo - II tappa 40' Collegamento rete Tenero-Gordola 20' Credito quadro acquisto contatori AAP '00 15'00 15' Ottimizzaz e sistemaz impianto telecomando Carcale '00 35'00 35'00

22 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ACAP - GORDOLA 22 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO PREVENTIVO 2017 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 309'70 259'10 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 309'70 259'10 1'102'00 1'325'00 792'30 1'065'90

23 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 23 RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 466'20 309'70 460'30 259'10 Totale spese correnti 775'90 719'40 Entrate correnti Accrediti interni 757'50 706'70 Totale ricavi correnti 757'50 706'70 Disavanzo d'esercizio -18'40-12'70 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 1'102'00 1'325'00 Onere netto di investimento 1'102'00 1'325'00

24 ACAP - GORDOLA PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 24 RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 309'70-18'40 1'102'00 1'325'00 259'10-12'70 Autofinanziamento 291'30 246'40 Disavanzo totale -810'70-1'078'60

25 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola preventivo 2017 descrizione valore contabile investimenti recupero ammortamenti investimenti valore contabile ammortamento ammortamento al anno 2016 assicurazione anno 2016 anno 2017 presunto medio anno 2017 (aggiornamento) al per categoria sorgenti 592' '141' ' '00 2'214' % 44'70 serbatoi 1'387' ' ' '00 1'665' % 59'10 condotte 3'707' ' ' '00 4'608' % 166'80 contatori e materiale 61' ' ' '00 102' % 22'20 veicoli % altre spese attivate 325' ' ' '00 237' % 16'90 TOTALI 6'073' '013' ' ' '102'00 8'827' '70 % medio previsto per l'anno % (calcolato sul valore al )