Incontro con la Comunità Finanziaria I Risultati Economici al 1 semestre Roma, 18 ottobre 2006

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1 Incontro con la Comunità Finanziaria I Risultati Economici al 1 semestre 2006 Roma, 18 ottobre

2 AGENDA IL GRUPPO BANCA FINNAT E LA DINAMICA DELLE SUE ATTIVITA Arturo Nattino LE PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE Gian Franco Traverso Guicciardi 2

3 Il Gruppo Banca Finnat e la dinamica delle sue Attività Arturo Nattino Direttore Generale 3

4 ATTIVITA DEL GRUPPO Gruppo Banca Finnat Private Investment Advisory & Fondi Immobiliari Banking Banking Corporate Finance Portfolio Management Intermediazione M&A Costituzione & Gestione Consulenza ed assistenza in Asset Management Quotazioni fondi per il mercato retail ambito finanziario, legale, Investment Advisory Finanza Strutturata Fondi riservati alla dismissione fiscale e successorio Attività di Collocamento Piani industriali di grandi patrimoni Immobili pubblici Servizi Bancari Risk Management Servizi Fiduciari Servizi Assicurativi Consulting Family Office Risk assessment in area finanza Assistenza nella determinazione del fair value di strumenti derivati Gestione & Controllo rischi 4

5 DINAMICA DELLE ATTIVITA PRIVATE BANKING Apertura nuova filiale nel Nord-Ovest (Area geografica Liguria / Piemonte) Redditività e raccolta della divisione Private in linea con gli obiettivi di Gruppo ADVISORY & CORPORATE FINANCE Acquisizione di nuovi clienti e ulteriore sviluppo del business Assistenza in numerosi incarichi per conto di primaria clientela, tra i quali: operazione di M&A per un primario operatore leader in Europa nell industria del vetro cavo; fairness opinion nell ambito di una operazione di cessione da parte di un gruppo italiano quotato; attività di intermediario finanziario per una SGR immobiliare; assistenza nella procedura di selezione di partner per una primaria società di servizi municipalizzata. Ricerca di società che siano interessate a quotarsi, in particolare sul Mercato Expandi. 5

6 DINAMICA DELLE ATTIVITA INVESTMENT BANKING Costituzione di un desk di equity sales Nuovo impulso alle attività di marketing della Sicav New Millennium COSTITUZIONE E GESTIONE DI FONDI IMMOBILIARI Costituzione Sgr speculativa RISK MANAGEMENT SERVIZI BANCARI, FIDUCIARI ED ASSICURATIVI 6

7 CLASSIFICAZIONE DEI RICAVI ( /000) al 30 giugno ,8% Dividendi 5,1% Attività di negoziazione in conto proprio 3,6% Margine di interesse e altri ricavi 78,5% Commissioni nette I H 2006 I H 2005 VAR % Attività di negoziazione in conto proprio ,7% Commissioni nette ,0% Dividendi ,9% Margine di interesse e altri ricavi ,0% 7

8 RICAVI PER BUSINESS OPERATIVI al 30 giugno % Investment Banking 16% Private Banking 3% Consulenza aziendale 3% Servizi Fiduciari & Family Office 20% Proprietà e Tesoreria 39% Fondi Immobiliari 8

9 COMPOSIZIONE DELLA MASSA CONSOLIDATA ( /000) 24,7% Fondi Immobiliari 12,7% Gestita (GPM & GPF) 62,6% Amministrata e Fiduciaria Composizione della Massa 1 H H 2005 VAR% VAR% dal 31/12/05 Amministrata e Fiduciaria ,65% 8,86% Gestita (GPM & GPF) ,81% -2,78% Fondi Immobiliari ,29% 0,57% 9

10 Le principali grandezze economiche Gian Franco Traverso Guicciardi Investor Relations Manager 10

11 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO ( /000) I H 2006 I H 2005 Variaz. % Margine di interesse netto ,0% Dividendi ,9% Commissioni nette ,0% Profitti su operazioni finanziarie ,7% Margine di interm ediazione ,3% Spese amministrative ,6% Rettifiche di valore (Ammortamenti) ,1% Altri oneri o proventi di gestione ,2% Costi operativi ,5% Utile (Perdite)delle partecipazioni ,0% Risultato lordo di gestione ,2% Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie disponibili per la vendita 18 - b) altre operazioni ,4% Risultato operativo netto ,1% Imposte sul reddito d'esercizio ,4% Utile di pertinenza di terzi ,0% Utile netto di esercizio ,2% 11

12 DATI DI SINTESI DEL GRUPPO( /000) % 2005 I H 2006 I H 2005 Commissioni nette/margine di intermediazione Cost/income ratio Risultato lordo di gestione/ margine di intermediazione Risultato operativo netto/ risultato di gestione Utile netto/risultato lordo di gestione Roe (annualizzato)

13 OBIETTIVI 2006 ( /000) Analisi previsionale di alcune componenti reddituali e della massa ( /000) 2002 (1) 2003 (2) E 2006 E Prev. al Prev. al 01/03/06 18/10/06 Margine di interesse Margine intermediaz Risultato operativo netto Utile netto *Totale massa Valori presi dal pro forma gestionale Valori presi dal pro forma gestionale 2003 * Comprensivo Sicav in cui la società del gruppo New Millennium svolge attività di advisory 13

14 CONTACT Investor Relations Manager Gian Franco Traverso Guicciardi Tel Fax g.traverso@finnat.it Ufficio Stampa Paola Nattino Tel Fax p.nattino@finnat.it 14