TOTALE VOCI DI COSTO

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1 TOTALE VOCI DI COSTO Totale Area Alloggi Area Totale Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013 Totale Budget Totale R Ricavi monetari mensa , , , , , , , ,69 R Ricavi monetari alloggi , , , , , , , ,13 R Ricavi monetari alloggi tutors 4.710, , , , , , ,27 30,03 R Ricavi mensa da altri enti , , , , , , , ,63 R Ricavi alloggi da altri enti 3.839, , , , , , ,09 R Proventi vari , , , , , , , , , ,00 R Abbuoni ed arrotondamenti attivi 0,23 0,61 0,57 1,60 1,55 0,03 1,29 2,87 5,88 4,00 13,92 5,88 5,88 R Quota di comp.contributi c/impianti , , , , , , , , , , , , ,82 R Trasfer.reg.le per spese gestione , , , ,19 R Trasfer.reg.le per oneri personale , , , , , , , , , , , , ,68 R Altri contributi/trasferim. in c/esercizio , , , ,05 R Quota borse di studio per servizio mensa , , , , , , , ,53 R Quota borse di studio per servizio alloggio , , , , , , , ,42 R Interessi attivi bancari 120,00 0,19 0,51 0,51 1,29 1,35 1,35 3,85 120,00 10,52 59,59 116,15 R Plusvalenze ordinarie da alienazioni 1.464,13 R Altre sopravvenienze attive 772, , , , ,00 375, , , , , , , ,37 R Rimborsi studenti 5.550,00 300,00 800,40 799, , , , , , , ,36 450,00 R Rimborsi diversi 655,00 34,31 91,54 91,48 228,71 289, , , , , , , , ,52 C Materiali per manutenzione ,00 116,86 72, ,79 839,04 635, , , , , , , ,95 C Materiale di consumo 8.550,00 35,29 94,16 94,11 235,22 857, ,80 81, , , , , , ,06 C Cancelleria e materiale d'ufficio ,00 191,63 237,99 66, ,10 736,46 397, , , , , , ,63 C Carburanti e lubrificanti 4.000,00 28,25 75,31 75, , , , , , , ,64 6,39 C Acquisto guida ai servizi 5.000, , , ,00 C Altri interventi a sostegno studenti , , , , ,00 C Intervento sostegno studenti disabili ,00 26,30 26,30 26, ,00 12, ,70 C Spese per servizi culturali , , ,00 C Servizi di ristorazione in convenzione 600,00 600,00 600,00 C Servizi di mensa in convenzione , , , , , , , ,51 C Servizi di alloggio in convenzione 5.000, , , , , , ,00 592,99 C Appalto per la gestione mensa , , , , , , , ,28 C Servizi di poliambul.a favore studenti 4.500, , , , , , ,00 522,50 C Servizi di manutenzione ordinaria ,00 557, , , , , , , , , , , , ,63 C Servizi di pulizia ed igiene , ,84 675,72 454, , , , , , , , , ,64 C Servizi lavanderia 3.400,00 861,00 861,00 861, ,00 621,40 939, ,00 C Smaltimento rifiuti 1.284,00 C Giardinaggio 9.430,00 153,55 409,56 409, , , , , , , , , ,96 C Servizi di portineria e vigilanza 3.000, , , , , , ,00 120,00 C Consulenze legali ,00 664, , , , , , , , , ,24 284,76 C Consulenze amministr.contabili e fiscali 5.200, , , , , , , ,60 884,27 C Consulenze tecniche 5.000, , , , , , , ,60 C Consulenze informatiche (ass. software) ,00 16, , ,39 693,65 115,50 115, , , , , ,06 C Consulenze L. 626/ , , , , , ,00 684,00 C Energia elettrica , , ,48 694, , , , , , , , , , ,28 C Gas e combustibile da riscaldamento , , , , , , , ,14 C Acqua ,00 31,18 83,15 83,08 207,77 218, , , , , , , ,90 C Telefono , , , , , ,58 959, , , , , , ,79 C Appalto gestione calore ,00 197,10 525,87 525, , , , , , , , , ,79 C Altri servizi ,00 476, , , , , , , , , , , ,44 C Attività prestata da studenti parttime 7.000,00 957,56 957,56 957, ,00 212, ,44 C Servizio Segreteria incarico co.co.co 970,00 C Canoni TV 1.425, , ,90 705, ,90 C Canoni di leasing 833,74 833,74 833, , , ,06 833,74 C Fitti passivi , , , , , , , ,98 C Canoni di locazione diversi 8.200,00 390, , , , , , , , , ,12 399,88 C Salari e stipendi personale di ruolo , , , , , , , , , , , , ,06 C Straordinari personale di ruolo 6.670,14 0,80 411,91 714,11 198,27 69,29 267, , , , , ,76 C151,0301 Compensi accessori personale ruolo , , , , , , , , , , , , ,53 C Indennità di posizione e risultato dirigenti , , , , , , ,55 C Oneri sociali personale di ruolo , , , , , , , , , , , , ,96 C Inail personale di ruolo ,63 91, , , , , , , , , , ,46 548,82 C Costi di formaz.aggiorn. pers.ruolo 5.408,72 66,75 987,99 405, , , , , , , , ,72 0,00 C Costi per convegni 7.000, , ,00 C Costi di vestiario per il personale 700,00 95,94 95,94 700,00 604,06 C Controlli sanitari personale di ruolo 1.820,00 76,00 121,00 394,00 506,00 45,80 551, , ,00 824,60 483,80 677,20 C Amm.to fabbricati ,00 264,96 706,91 706, , , , , , , , , ,19 C Amm.to impianti generici 1.865,00 9,01 18,00 13,51 50,84 43, ,13 138, , , , , ,86 84,14 C Amm.to impianti specifici ,00 813, , , , , ,76 25, , , , , , ,11 C Amm.to attrez.industriali e comm.li , , , , , , , ,26 C Amm.to mobili ed arredo studentato ,00 492,37 610, , , , , , , , , , ,15 868,09 C Amm.to pc e macchine elettr.uffici ,00 427, , , , , , , , , , ,65 C Amm.to automezzi ,00 709, , , , , , , , , , ,61 C Amm.to beni diversi , , , , , , , , , ,35 C Rimanenze iniziali materiali di consumo 79,19 79,19 79,19 79,19 C Rimanenze finali materiali di consumo 79,19 79,19 79,19 79,19 C Rimanenze finali vestiario del personale 79,19 C Rimanenze iniziali cancelleria e materiale d'ufficio 592,28 592,28 649,20 761,56 592,28 C Rimanenze finali cancelleria e materiale d'ufficio 662,92 662,92 592,28 649,20 662,92 C Rimanenze iniziali piccola attrezzatura 1.200,18 404, , , , , ,68 C Rimanenze finali piccola attrezzatura 1.061,31 404, , , , , ,81 C Accantonamenti per contenziosi ,52 C Altri accantonamenti , , , , , ,00 C Accantonamento per future borse di studio , , , ,21 C Spese di rappresentanza 3.000,00 50,00 50, ,00 189,12 321, ,00 C Spese postali e telegrafiche 7.875,00 109,41 1,21 21,21 281, , , , , , , ,08 C Spese per pubblicità 5.630,00 45,00 120,06 119,97 299,97 315,00 315,00 900, ,00 900,00 900, ,00 C Acq.e/o abbon.riviste, libri e quotidiani 2.200,00 81,85 218,29 218,15 725,47 572,84 572, , , , ,60 383,40 C Bolli ed assicurazioni auto 5.800,00 81,82 218,31 218, , , , , , , , ,01 C Altre assicurazioni generali ,00 58,15 417,25 155,03 387,61 407, ,79 917, , , , , , ,42 C Spese associative A.N.DI.SU , , , , ,00 C Spese condominiali 3.000, , , , , , , ,25 C Abbuoni e arrotondamenti passivi 0,55 1,44 1,41 3,70 3,76 0,55 4,31 11,41 1,00 4,77 5,34 11,41 C Indennità di carica amministratori , , , , , ,60 729,20 C Indennità di presenza amministratori 2.700,00 91,80 91, ,00 466,34 886, ,20 C Inden.di miss.e rimb.spese amministr ,00 7,20 7, ,00 373,05 459, ,80 C Oneri previdenziali, ecc.. Amministratori 450,00 710,53 710,53 600,00 607,97 597,30 260,53 C194,0201 Indennità revisore unico 3.150, , , , , ,32 229,68 C IVA indetraibile , , , , , , , , , , , ,52 C Tassa raccolta rifiuti ,00 159,44 425,38 425, , , , , , , , , ,05 C Altri tributi 3.490, , , , , , , , ,26 C Spese varie 5.400,00 585,05 223,00 144,90 245,78 327,96 797, , , , , , ,41 C Oneri e commissioni bancarie 729,00 20,40 54,38 54,37 135,81 142,68 142,68 407,64 729,00 705,36 696,04 321,36 C Interessi di mora 11,19 1,27 1,23 3,18 3,23 31,06 34,29 51,16 19,00 19,66 4,01 51,16 C Minusvalenze da alienazioni 2.484, , , ,14 C Sopravvenienze passive 6,53 17,41 17,39 43,50 377, , , , , , , , ,14 C Rimborsi e restituzioni diverse 475,00 C Irpeg 7.733,00 386, , , , , , , , , ,00 0,00 C Irap , , , , , , , , , , , , ,95 TOTALE RICAVI , , , , , , , , , , , , , ,12 TOTALE COSTI , , , , , , , , , , , , , ,92 SCOSTAMENTO COMPLESSIVO 74, , , , , , , , , ,54 80, , , ,80 Totale Area Alloggi Area Totale Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013 Totale Budget Totale Ricavi , , , , , , , , , , , , , ,12 Materiali consumo ,00 372,03 479, , , , ,71 81, , , , , , ,25 Servizi a studenti , , , , , , , , ,21 Servizi da terzi , , , , , , , , , , , , , ,47 Utenze , , , , , , , , , , , , , ,26 Parttime 7.000,00 957,56 957,56 957, ,00 212, ,44 Fitti e canoni ,00 390, , , , ,04 833, , , , , , , ,12 Personale , , , , , , , , , , , , ,94 Ammortamento , , , , , , , , , , , , , ,96 Altre spese , , , , , , , , , , , , , ,73 Saldo 74, , , , , , , , , ,54 80, , , ,80 Report 1 di 8 E.R.S.U. di Macerata

2 AREA STRUTTURA Responsbile Organi Istituzionali Contributi 31/12/ /12/2013 Budget R Proventi vari , , ,00 115, , ,00 R Abbuoni ed arrotondamenti attivi 0,23 0,23 1,00 0,90 0,25 0,23 R Quota di comp.contributi c/impianti 3.450, , , , , ,46 567,88 R Trasferim.reg.le per spese gestione , , , ,19 R Trasferimento regionale per oneri personali , , , , , , ,34 R Altri contributi/trasferimenti in c/esercizio , , , ,66 R Interessi attivi bancari 10,00 0,19 0,19 10,00 0,70 3,97 9,81 R Plusvalenze ordinarie da alienazioni 0,67 R Altre sopravvenienze attive 772,64 772,64 800,00 262,20 133,35 772,64 R Rimborsi studenti 300,00 300,00 300,00 300, ,95 714,10 R Rimborsi diversi 50,00 34,31 34,31 50,00 63,37 65,32 15,69 C Materiali per manutenzione 200,00 116,86 116,86 200,00 65,18 165,89 83,14 C Materiale di consumo 200,00 35,29 35,29 200,00 3,10 57,11 164,71 C Cancelleria e materiale d'ufficio 550,00 191,63 191,63 550,00 212,13 33,95 358,37 C Carburanti e lubrificanti 350,00 28,25 28,25 350,00 181,94 109,35 321,75 C Servizi di manutenzione ordinaria 600,00 557,17 557, ,00 434,54 451,44 42,83 C Servizi di pulizia ed igiene 2.350, , , , , , ,16 C Smaltimento rifiuti 85,65 C Giardinaggio 150,00 153,55 153,55 150,00 38,69 123,23 3,55 C Consulenze legali 600,00 664,24 664,24 600, ,66 748,26 64,24 C Consulenze ammin.contabili e fiscali 3.380, , , , , ,82 67,47 C Consulenze informatiche (ass. software) 50,00 16,50 16,50 50,00 44,02 22,01 33,50 C Energia elettrica 2.700, , , , , ,59 782,73 C Acqua 50,00 31,18 31,18 50,00 22,78 22,03 18,82 C Telefono 2.000, , , , , ,75 730,70 C Appalto gestione calore 350,00 197,10 197,10 350,00 280,45 259,84 152,90 C Altri servizi 476,08 476,08 650,00 656,75 476,08 C Canoni di locazione diversi 500,00 390,00 390,00 500,00 520,28 520,28 110,00 C Salari e stipendi personale di ruolo , , , , , , ,63 C Straordinari personale di ruolo 108,17 0,80 0,80 86,49 36,00 34,93 107,37 C151,0301 Compensi accessori personale ruolo 3.897, , , , , , ,97 C Indennità di posizione e risultato dirigenti ,00 C Oneri sociali personale di ruolo 4.116, , , , , , ,16 C Inail personale di ruolo 154,29 91,79 91,79 89,92 221,67 706,90 62,50 C Costi di formaz.e aggiorn.pers.ruolo 79,15 66,75 66,75 69,34 116,71 395,76 12,40 C Costi per convegni 7.000, , ,00 C Controlli sanitari personale di ruolo 50,00 50,00 50,00 C Amm.to fabbricati 450,00 264,96 264,96 450,00 353,46 441,82 185,04 C Amm.to impianti generici 10,00 9,01 9,01 10,00 9,01 9,01 0,99 C Amm.to impianti specifici 750,00 813,28 813,28 750,00 783,37 750,10 63,28 C Amm.to mobili ed arredo studentato 500,00 492,37 492,37 500,00 477,73 493,56 7,63 C Amm.to pc e macchine elettr.uffici 650,00 427,37 427,37 650,00 612,35 647,98 222,63 C Amm.to automezzi 900,00 709,89 709,89 900,00 946,99 894,05 190,11 C Accantonamenti per contenziosi 3.485,84 C Altri accantonamenti 2.334,50 C Accantonamento per future borse di studio , , ,21 C Spese di rappresentanza 3.000,00 50,00 50, ,00 189,12 321, ,00 C Spese postali e telegrafiche 500,00 109,41 109,41 500,00 39,65 36,99 390,59 C Spese per pubblicità 3.500,00 45,00 45, ,00 60,03 60, ,00 C Acq.e/o abbon.riviste, libri e quotidiani 200,00 81,85 81,85 200,00 172,58 62,73 118,15 C Bolli ed assicurazioni auto 200,00 81,82 81,82 100,00 96,48 127,26 118,18 C Altre assicurazioni generali 120,00 58,15 58,15 120,00 23,58 64,38 61,85 C Abbuoni e arrotondamenti passivi 0,55 0,55 0,24 0,30 0,55 C Indennità di carica amministratori , , , , , ,60 729,20 C Indennità di presenza amministratori 2.700,00 91,80 91, ,00 466,34 886, ,20 C Inden.di missione e rimb.spese amministr ,00 7,20 7, ,00 373,05 459, ,80 C Oneri previdenziali, ecc.. Amministratori 450,00 710,53 710,53 600,00 607,97 597,30 260,53 C Indennità di presenza revisori 3.150, , , , , ,32 229,68 C IVA indetraibile 7.500, , , , , , ,41 C Tassa raccolta rifiuti 300,00 159,44 159,44 250,00 231,18 246,60 140,56 C Altri tributi 20,00 20,00 17,71 8,67 20,00 C Spese varie 2.000,00 585,05 585, ,00 75,22 134, ,95 C Oneri e commissioni bancarie 50,00 20,40 20,40 50,00 47,07 45,75 29,60 C Interessi di mora 11,19 11,19 15,00 5,47 0,41 11,19 C Sopravvenienze passive 6,53 6,53 13,00 7,65 6,53 C Irpeg 500,00 386,65 386,65 500,00 515,79 515,79 113,35 C Irap 1.561, , , , , ,86 374,25 TOTALE RICAVI , , , , , , , ,70 TOTALE COSTI , , , , , , , ,88 SCOSTAMENTO COMPLESSIVO , , , , , , , ,58 Organi Istituzionali Contributi 31/12/ /12/2013 Budget Ricavi , , , , , , , ,70 Materiali consumo 1.300,00 372,03 372, ,00 462,35 366,30 927,97 Servizi a studenti Servizi da terzi 7.130, , , , , , ,17 Utenze 5.100, , , , , , ,07 parttime Fitti e canoni 500,00 390,00 390,00 500,00 520,28 520,28 110,00 Personale , , , , , , ,03 Ammortamento 3.260, , , , , ,52 543,12 Altre spese , , , , , , , ,24 Saldo , , , , , , , ,58 Report 2 di 8 E.R.S.U. di Macerata

3 AREA STRUTTURA Responsbile Ragioneria 30/06/ /12/ /12/2013 Budget R Abbuoni ed arrotondamenti attivi 0,61 0,61 1,00 0,64 0,51 0,61 R Quota di comp.contributi c/impianti 1.900, , , , , ,83 312,74 R Trasferimento regionale per oneri personali , , , , , , ,79 R Interessi attivi bancari 10,00 0,51 0,51 10,00 1,40 7,95 9,49 R Plusvalenze ordinarie da alienazioni 1,33 R Altre sopravvenienze attive 2.061, , ,00 524, , ,40 R Rimborsi studenti 700,00 800,40 800,40 700, , ,23 100,40 R Rimborsi diversi 80,00 91,54 91,54 80,00 126,87 130,79 11,54 C Materiali per manutenzione 500,00 72,28 72,28 500,00 130,35 386,77 427,72 C Materiale di consumo 200,00 94,16 94,16 200,00 6,23 47,27 105,84 C Cancelleria e materiale d'ufficio 2.000,00 237,99 237, ,00 346,93 586, ,01 C Carburanti e lubrificanti 400,00 75,31 75,31 400,00 363,85 218,70 324,69 C Servizi di manutenzione ordinaria 2.500, , , ,00 869,08 902, ,52 C Servizi di pulizia ed igiene 1.200,00 675,72 675, , , ,37 524,28 C Smaltimento rifiuti 171,29 C Giardinaggio 300,00 409,56 409,56 300,00 77,37 246,46 109,56 C Consulenze legali 2.000, , , ,00 417, ,51 227,81 C Consulenze ammin.contabili e fiscali 1.300, , , , , ,18 25,92 C Consulenze informatiche (ass. software) 7.000, , , , , , ,10 C Energia elettrica 1.500, , , , , ,67 467,52 C Acqua 60,00 83,15 83,15 60,00 45,57 44,05 23,15 C Telefono 2.200, , , , , ,01 254,44 C Appalto gestione calore 700,00 525,87 525,87 700,00 560,89 519,64 174,13 C Altri servizi 1.270, , , , ,16 C Canoni di locazione diversi 1.200, , , , , ,52 159,48 C Salari e stipendi personale di ruolo , , , , , , ,62 C Straordinari personale di ruolo 396,60 342,80 396,60 C151,0301 Compensi accessori personale ruolo , , , , , , ,88 C Indennità di posizione e risultato dirigenti , , , , , , ,55 C Oneri sociali personale di ruolo , , , , , , ,19 C Inail personale di ruolo 1.972, , , , , ,06 142,40 C Costi di formaz.e aggiorn.pers.ruolo 422,14 987,99 987,99 416,06 401,31 527,68 565,85 C Controlli sanitari personale di ruolo 100,00 76,00 76,00 100,00 127,02 63,00 24,00 C Amm.to fabbricati 900,00 706,91 706,91 900,00 706,91 883,64 193,09 C Amm.to impianti generici 20,00 18,00 18,00 20,00 18,00 18,00 2,00 C Amm.to impianti specifici 1.500, , , , , ,12 167,67 C Amm.to mobili ed arredo studentato 620,00 610,54 610,54 620,00 592,38 612,02 9,46 C Amm.to pc e macchine elettr.uffici 1.300, , , , , ,97 159,78 C Amm.to automezzi 1.800, , , , , ,09 93,98 C Accantonamenti per contenziosi 6.971,69 C Altri accantonamenti 4.669,00 C Spese postali e telegrafiche 100,00 1,21 1,21 100,00 0,68 98,79 C Spese per pubblicità 150,00 120,06 120,06 150,00 120,06 120,06 29,94 C Acq.e/o abbon.riviste, libri e quotidiani 300,00 218,29 218,29 300,00 482,59 287,49 81,71 C Bolli ed assicurazioni auto 400,00 218,31 218,31 400,00 192,96 254,53 181,69 C Altre assicurazioni generali 950,00 417,25 417,25 950,00 419,80 619,11 532,75 C Abbuoni e arrotondamenti passivi 1,44 1,44 0,37 0,48 1,44 C IVA indetraibile 4.000, , , , , ,24 320,21 C Tassa raccolta rifiuti 500,00 425,38 425,38 500,00 462,37 493,18 74,62 C Altri tributi 50,00 50,00 35,42 17,34 50,00 C Spese varie 200,00 223,00 223,00 200,00 239,45 203,84 23,00 C Oneri e commissioni bancarie 100,00 54,38 54,38 100,00 94,08 91,50 45,62 C Interessi di mora 1,27 1,27 1,00 0,87 0,36 1,27 C Sopravvenienze passive 17,41 17,41 26, ,42 17,41 C Irpeg 1.030, , , , , ,58 1,58 C Irap , , , , , , ,40 TOTALE RICAVI , , , , , , ,07 TOTALE COSTI , , , , , , ,69 SCOSTAMENTO COMPLESSIVO , , , , , , ,62 Ragioneria 31/12/ /12/2013 Budget Ricavi , , , , , , ,07 Materiali consumo 3.100,00 479,74 479, ,00 847, , ,26 Servizi a studenti Servizi da terzi , , , , , , ,07 Utenze 4.460, , , , , ,37 397,22 parttime Fitti e canoni 1.200, , , , , ,52 159,48 Personale , , , , , , ,39 Ammortamento 6.140, , , , , ,84 102,68 Altre spese , , , , , , ,03 Saldo , , , , , , ,62 Report 3 di 8 E.R.S.U. di Macerata

4 AREA STRUTTURA Responsabile Foglia Foglia Affari generali Personale Centralino Orientamento lavoro Economato Manutenzioni Magazzino Economato Forecasf 2015 Foglia 31/12/2014 Foglia 31/12/2013 Foglia Budget R Abbuoni ed arrotondamenti attivi 0,52 0,19 0,14 0,41 0,34 1,60 1,00 1,79 1,40 1,60 R414,0102 Quota di comp. Contributi c/impianti 9.270, , ,27 334, , , , , , , ,86 R Trasferimento regionale per oneri personali , , , , , , , , , , ,30 R Interessi attivi bancari 40,00 0,36 0,17 0,13 0,35 0,28 1,29 40,00 3,50 19,87 38,71 R Plusvalenze ordinarie da alienazioni 1.457,47 R Altre sopravvenienze attive 1.417,01 669,10 514, , , , , , , ,50 R Rimborsi studenti 1.800,00 550,20 259,80 199,80 550,20 439, , , , ,38 199,80 R Rimborsi diversi 200,00 62,89 29,72 22,86 62,93 50,31 228,71 200,00 316,78 326,56 28,71 C Materiali per manutenzione 4.580,00 56,56 16,33 12,56 34,59 719,00 839, , , , ,96 C Materiale di consumo 750,00 64,67 30,57 23,52 64,72 51,74 235,22 750, ,82 466,68 514,78 C Cancelleria e materiale d'ufficio 2.700, ,71 303,51 14,23 92,50 65,51 70, , , , ,44 844,90 C Carburanti e lubrificanti 1.610,00 51,76 24,44 18,81 51, , , , , ,62 424,82 C Acquisto guida ai servizi 5.000, , , ,00 C Servizi di manutenzione ordinaria 6.400, ,03 717,92 371, ,78 873, , , , , ,18 C Servizi di pulizia ed igiene 4.300,00 397,68 225,96 562,44 815,76 359, , , , , ,40 C Smaltimento rifiuti 427,95 C Giardinaggio 700,00 281,43 132,91 102,20 281,56 225, ,14 700,00 193,32 615,74 323,14 C Consulenze legali 4.400, ,22 575,23 442, ,22 973, , , , ,03 27,83 C Consul.amministr.contabili e fiscali 520, ,83 254, , , ,29 411,60 977,66 C Consulenze tecniche 5.000, , ,00 C Consul.informatiche (ass. software) 6.565,00 30,26 14,29 10,99 613,92 24,19 693, ,00 776, , ,35 C Energia elettrica 4.950,00 607,37 345,30 859, ,35 549, , , , , ,89 C Acqua 190,00 57,16 26,99 20,76 57,17 45,69 207,77 190,00 113,85 110,03 17,77 C Telefono 5.900, ,39 631,56 485, , , , , , , ,90 C Appalto gestione calore 1.850,00 361,48 170,69 131,26 361,49 288, , , , ,36 536,12 C Altri servizi 872,61 412,31 317,13 873,15 697, , , , ,17 C Canoni di locazione diversi 2.800,00 715,20 337,76 259,76 715,28 571, , , , ,76 200,24 C Salari e stipendi personale di ruolo , , , , , , , , , , ,27 C Straordinari personale di ruolo 2.295,49 18,99 695,12 714, ,67 787,07 523, ,38 C Compensi accessori personale ruolo , , , , , , , , , , ,73 C Oneri sociali personale di ruolo , , , , , , , , , , ,54 C Inail personale di ruolo 3.628,25 964,24 411,13 264,49 715, , , , , ,59 261,32 C Costi di formaz.aggiorn.pers.ruolo 1.811,70 484,55 154,29 133,49 222,74 547, , , , ,04 268,79 C Costi di vestiario per il personale 700,00 95,94 95,94 700,00 604,06 C Controlli sanitari personale di ruolo 600,00 159,00 76,00 159,00 394,00 600,00 119,27 201,80 206,00 C Amm.to fabbricati 2.550,00 485,95 229,46 176,46 485,94 388, , , , ,78 783,76 C Amm.to impianti generici 66,00 20,67 6,30 4,50 10,36 9,01 50,84 66,00 50,84 50,84 15,16 C Amm.to impianti specifici 4.250, ,22 577,96 416,56 977,46 872, , , , ,14 408,28 C Amm.to mobili ed arredo studentato 2.730,00 640,09 689,32 265,88 748,41 344, , , , ,01 41,64 C Amm.to pc e macchine elettr.uffici 4.720,00 783,79 370,10 284,63 783,79 626, , , , , ,17 C Amm.to automezzi 6.100, ,94 614,76 472, , , , , , ,99 884,98 C Rimanenze iniziali materiali di consumo 79,19 79,19 79,19 79,19 C Rimanenze finali materiali di consumo 79,19 79,19 79,19 79,19 C Rimanenze finali vestiario del personale 79,19 C Rimanenze iniziali cancelleria e materiale d'ufficio 592,28 592,28 649,20 761,56 592,28 C Rimanenze finali cancelleria e materiale d'ufficio 662,92 662,92 592,28 649,20 662,92 C Accantonamenti per contenziosi ,77 C Altri accantonamenti ,50 C Spese postali e telegrafiche 1.225,00 55,04 71,64 0,30 153,83 0,67 281,48 975,00 740,85 513,95 943,52 C Spese per pubblicità 395,00 82,53 38,97 29,97 82,53 65,97 299,97 395,00 299,97 299,97 95,03 C Acq.e/o abbon.riviste,libri e quotidiani 1.000,00 150,06 250,87 54,50 150,07 119,97 725, ,00 999,68 475,41 274,53 C Bolli ed assicurazioni auto 2.420,00 150,04 70,86 54,50 150, , , , , ,62 938,20 C Altre assicurazioni generali 550,00 106,61 50,36 38,73 106,66 85,25 387,61 550,00 117,80 321,63 162,39 C Spese associative A.N.DI.SU , , , , ,00 C Abbuoni e arrotondamenti passivi 1,11 0,44 0,35 1,00 0,80 3,70 1,14 1,33 3,70 C IVA indetraibile 8.100, , ,15 767, , , , , , , ,26 C Tassa raccolta rifiuti 1.280,00 292,40 138,08 106,18 292,40 233, , , , ,25 217,20 C Altri tributi 140,00 140,00 88,49 43,33 140,00 C Spese varie 680,00 71,73 30,84 23,73 67,28 52,20 245,78 680,00 204,43 317,99 434,22 C Oneri e commissioni bancarie 280,00 37,29 17,66 13,57 37,40 29,89 135,81 280,00 235,05 238,57 144,19 C Interessi di mora 0,93 0,40 0,31 0,86 0,68 3,18 1,00 2,16 0,92 3,18 C Sopravvenienze passive 11,96 5,65 4,35 11,97 9,57 43,50 64, ,34 43,50 C Irpeg 2.723,00 709,11 334,84 257,51 709,12 566, , , , ,41 145,59 C Irap , , , , , , , , , , ,24 TOTALE RICAVI , , , , , , , , , , ,26 TOTALE COSTI , , , , , , , , , , ,16 SCOSTAMENTO COMPLESSIVO , , , , , , , , , , ,90 Foglia Affari generali Personale Centralino Orientamento lavoro Economato Manutenzioni Magazzino Economato Forecasf 2015 Foglia 31/12/2014 Foglia 31/12/2013 Foglia Budget Ricavi , , , , , , , , , , ,26 Materiali consumo 9.640, ,70 374,85 69,12 243, ,64 70, , , , , ,46 Servizi a studenti 5.000, , , ,00 Servizi da terzi , , , , , , , , , , ,30 Utenze , , , , , , , , , ,36 274,03 Fitti e canoni 2.800,00 715,20 337,76 259,76 715,28 571, ,76 Personale , , , , , , , , , , ,33 Ammortamento , , , , , , , , , , ,47 Altre spese , , , , , ,90 70, , , , , ,63 Saldo , , , , , , , , , , ,90 Report 4 di 8 E.R.S.U. di Macerata

5 AREA STRUTTURA Responsabile Sicurezza sul lavoro Ced Controllo di Gesione 31/123/ /12/ /12/2013 Budget R Abbuoni ed arrotondamenti attivi 0,36 0,21 0,57 0,57 0,51 0,57 R Quota di comp. Contributi c/impianti 3.770, , ,81 334, , , , ,46 620,55 R Trasferimento regionale per oneri personali , , , , , , , , ,98 R Interessi attivi bancari 25,00 0,01 0,32 0,18 0,51 25,00 1,40 7,94 24,49 R Plusvalenze ordinarie da alienazioni 1,33 R Altre sopravvenienze attive 50, ,21 721, , ,00 523,98 266, ,84 R Rimborsi studenti 750,00 19,80 499,80 280,20 799,80 850, , ,21 49,80 R Rimborsi diversi 85,00 2,26 57,17 32,05 91,48 85,00 126,79 130,68 6,48 C Materiali per manutenzione 4.950,00 1, ,93 17, , , , , ,21 C Materiale di consumo 270,00 2,32 58,81 32,98 94,11 270,00 41,33 47,22 175,89 C Cancelleria e materiale d'ufficio 1.020,00 1,41 45,25 19,97 66,63 820,00 120,15 213,46 953,37 C Carburanti e lubrificanti 290,00 1,84 47,02 26,37 75,23 290,00 363,59 218,53 214,77 C Servizi di manutenzione ordinaria ,00 36, ,66 520, , , , , ,23 C Servizi di pulizia ed igiene 900,00 19,56 216,36 218,76 454,68 750,00 787,56 809,55 445,32 C Smaltimento rifiuti 171,15 C Giardinaggio 320,00 10,19 255,75 143,36 409,30 320,00 77,31 246,28 89,30 C Consulenze legali 1.200,00 43, ,61 620, , ,00 416, ,39 570,84 C Consul.amministr.contabili e fiscali 615,00 466,55 C Consul.informatiche (ass.software) ,00 1, ,89 15, , , , , ,61 C Consulenze L. 626/ , , , , , ,00 684,00 C Energia elettrica 1.000,00 29,91 330,63 334,18 694, ,00 761,63 883,74 305,28 C Acqua 45,00 2,05 51,93 29,10 83,08 45,00 45,54 44,01 38,08 C Telefono 2.450,00 48, ,87 681, , , , ,54 505,95 C Appalto gestione calore 670,00 13,02 328,36 184,08 525,46 670,00 560,47 519,26 144,54 C Altri servizi ,00 81,47 793,15 444, , , , , ,69 C Canoni di locazione diversi 1.200,00 25,76 649,76 364, , , , ,80 160,20 C Salari e stipendi personale di ruolo , , , , , , , , ,16 C Straordinari personale di ruolo 588,90 306,08 105,83 411,91 685,30 844,21 718,34 176,99 C Compensi accessori personale ruolo , , , , , , , , ,25 C Oneri sociali personale di ruolo , , , , , , , , ,23 C Inail personale di ruolo 1.287,22 44,67 774,74 455, , , , ,23 12,70 C Costi di formaz.aggiorn. pers. ruolo 562,86 6,93 301,66 97,06 405,65 554, ,97 527,68 157,21 C Controlli sanitari personale di ruolo 200,00 45,00 76,00 121,00 200,00 96,02 63,00 79,00 C Amm.to fabbricati 970,00 17,49 441,42 247,47 706,38 970,00 706,38 882,98 263,62 C Amm.to impianti generici 22,00 0,45 13,06 13,51 22,00 13,51 13,51 8,49 C Amm.to impianti specifici 1.300,00 77, ,72 85, , , , ,66 868,51 C Amm.to mobili ed arredo studentato 1.140,00 531,76 492,37 98, , , , ,32 17,40 C Amm.to pc e macchine elettr.uffici 2.500,00 28,21 711,99 399, , , , , ,64 C Amm.to automezzi 1.400,00 46, ,67 663, , , , ,75 492,55 C Amm.to beni diversi 9.400, , , , , , ,67 C Accantonamenti per contenziosi 6.966,45 C Altri accantonamenti 4.665,50 C Spese postali e telegrafiche 210,00 0,03 20,76 0,42 21,21 210,00 40,88 30,38 188,79 C Spese per pubblicità 130,00 2,97 74,97 42,03 119,97 130,00 119,97 119,97 10,03 C Acq.e/o abbon.riviste,libri e quotid. 160,00 5,40 136,33 76,42 218,15 310,00 344,88 125,41 58,15 C Bolli ed assicurazioni auto 390,00 5,41 136,33 76,43 218,17 390,00 192,84 254,36 171,83 C Altre assicurazioni generali 450,00 3,84 96,88 54,31 155,03 220,00 47,13 328,66 294,97 C Abbuoni e arrotondamenti passivi 0,02 0,90 0,49 1,41 0,38 0,46 1,41 C IVA indetraibile 7.500,00 563, ,37 759, , , , , ,43 C Tassa raccolta rifiuti 500,00 10,52 265,62 148,92 425,06 500,00 462,03 492,80 74,94 C Altri tributi 50,00 50,00 35,38 17,33 50,00 C Spese varie 230,00 52,35 59,32 33,23 144,90 300,00 62,52 372,79 85,10 C Oneri e commissioni bancarie 104,00 1,35 33,98 19,04 54,37 104,00 94,02 91,44 49,63 C Interessi di mora 0,01 0,79 0,43 1,23 0,83 0,36 1,23 C Sopravvenienze passive 0,43 10,87 6,09 17,39 26,00 255,29 17,39 C Irpeg 980,00 25,52 644,16 361, ,81 980, , ,81 50,81 C Irap ,38 379, , , , , , ,49 107,96 TOTALE RICAVI , , , , , , , ,56 948,33 TOTALE COSTI , , , , , , , , ,33 SCOSTAMENTO COMPLESSIVO , , , , , , , , ,00 Sicurezza sul lavoro Ced Controllo di Gesione 31/123/ /12/ /12/2013 Budget 30/06/2015 Ricavi , , , , , , , ,56 948,33 Materiali consumo 6.530,00 6, ,01 96, , , , , ,24 Servizi da terzi , , , , , , , , ,02 Utenze ,00 174, , , , , , , ,38 Fitti e canoni 1.200,00 25,76 649,76 364, ,80 Personale , , , , , , , , ,24 Ammortamento ,00 701, , , , , , , ,76 Altre spese , , , , , , , , ,69 Saldo , , , , , , , , ,58 Report 5 di 8 E.R.S.U. di Macerata

6 AREA SERVIZI Responsabile Diritto studio Servizi Multim. e culturali Interventi disabili Servizio sanitario Servizi Collettivi Conuntivo Budget 31/12/ /12/2013 R Abbuoni ed arrotondamenti attivi 0,77 0,09 0,02 0,02 0,65 1,55 1,00 1,53 1,22 1,55 R Quota di comp.contributi c/impianti 5.570, ,19 116,96 150,37 125, , , , , ,75 916,83 R Trasferimento regionale per oneri personali , , , , , , , , , , ,30 R Interessi attivi bancari 35,00 0,64 0,08 0,04 0,03 0,56 1,35 35,00 3,52 19,86 33,65 R Plusvalenze ordinarie da alienazioni 3,33 R Altre sopravvenienze attive 5.251,51 309,05 154,53 128, , , , ,22 666, ,00 R Rimborsi studenti 2.000, ,20 120,00 60,00 49,80 870, , , , ,44 100,00 R Rimborsi diversi 240,00 163,56 13,72 6,86 5,69 99,51 289,34 240,00 889,65 353,99 49,34 C Materiali per manutenzione 1.150,00 566,60 7,55 3,77 3,13 54,68 635, , ,22 870,17 514,27 C Materiale di consumo 530,00 117,65 14,12 7,07 5,86 712,36 857, , ,74 118,09 327,06 C Cancelleria e materiale d'ufficio 5.100,00 497,56 8,55 4,28 3,55 222,52 736, , , , ,54 C Carburanti e lubrificanti 1.350, ,94 11,29 5,63 4,70 81, , , ,03 546, ,42 C Interv. Sostegno stud. Mobilità internazionale , , , , ,00 C Altri interventi a sostegno studenti ,00 26,30 26, ,00 12, ,70 C Spese per servizi culturali , , ,00 C Servizi di ristorazione in convenzione 600,00 600,00 600,00 C Servizi di poliambulatorio a favore degli studenti 4.500, , , , , ,00 522,50 C Servizi di manutenzione ordinaria 4.550, ,36 222,88 111,42 92, , , , , ,03 393,16 C Servizi di pulizia ed igiene 4.000, ,64 102,48 57,48 45,96 784, , , , , ,36 C Smaltimento rifiuti 427,96 C Giardinaggio 760,00 511,76 61,42 30,71 25,42 445, ,49 760,00 193,31 615,79 314,49 C Consulenze legali 4.800, ,57 265,70 132,84 110, , , , , ,05 150,34 C Consul.amm.contabili e fiscali 1.200, ,55 C Consul.inform.(ass. software) 110,00 55,01 6,60 3,30 2,74 47,85 115,50 180,00 219,98 109,99 5,50 C Energia elettrica 4.250, ,71 156,65 87,86 70, , , , , ,93 922,57 C Acqua 180,00 103,92 12,46 6,24 5,17 90,39 218,18 180,00 113,86 110,03 38,18 C Telefono 5.600, ,26 291,74 145,79 121, , , , , ,61 495,42 C Appalto gestione calore 1.670,00 657,13 78,85 39,43 32,72 571, , , , ,34 290,27 C Altri servizi , ,77 190,42 95,24 79, , , , , , ,92 C Attività prestata studenti parttime 7.000,00 957,56 957, ,00 212, ,44 C Canoni di locazione diversi 2.500, ,28 156,00 78,00 64, , , , , ,76 230,04 C Salari e stipendi personale di ruolo , , , , , , , , , , ,30 C Straordinari personale di ruolo 1.838,79 84,56 18,66 13,27 6,63 75,15 198, , , , ,52 C Compensi accessori personale ruolo , , , , , , , , , , ,42 C Oneri sociali personale di ruolo , , , , , , , , , , ,65 C Inail personale di ruolo 3.084, ,71 243,16 96,81 48, , , , , ,83 247,93 C Costi di formaz.aggiorn.pers.ruolo 1.477,50 640,76 120,14 40,05 20,02 516, , , , ,21 140,01 C Controlli sanitari personale di ruolo 580,00 114,00 392,00 506,00 580,00 266,69 156,00 74,00 C Amm.to fabbricati 2.360,00 883,38 105,98 52,99 43,98 768, , , , ,78 505,29 C Amm.to impianti generici 57,00 20,93 3,60 1,35 1,12 16,65 43,65 57,00 43,65 43,65 13,35 C Amm.to impianti specifici 3.820, ,61 321,72 125,09 103, , , , , ,22 395,45 C Amm.to mobili ed arredo studentato 3.780, ,48 98,47 147,71 147, , , , , ,33 57,66 C Amm.to pc e macchine elettr.uffici 3.600, ,84 170,95 85,47 70, , , , , ,98 608,43 C Amm.to automezzi 4.600, ,76 283,96 141,98 117, , , , , ,55 369,21 C Accantonamenti per contenziosi ,77 C Altri accantonamenti ,50 C Spese postali e telegrafiche 5.840, ,74 0,18 0,09 0,08 9, , , , , ,39 C Spese per pubblicità 305,00 150,03 18,00 9,00 7,47 130,50 315,00 305,00 299,97 299,97 10,00 C Acq.e/o abbon.riviste,libri e quotidiani 540,00 272,82 32,73 16,37 13,59 237,33 572,84 840,00 862,31 313,56 32,84 C Bolli ed assicurazioni auto 2.390, ,92 32,73 16,37 13,58 237, , , , ,70 79,11 C Altre assicurazioni generali 610,00 193,88 23,26 11,63 9,65 168,63 407,05 410,00 117,83 321,67 202,95 C Abbuoni e arrotondamenti passivi 1,83 0,22 0,08 0,06 1,57 3,76 1,00 0,85 1,15 3,76 C IVA indetraibile , ,85 330,37 168,53 138, , , , , , ,21 C Tassa raccolta rifiuti 1.320,00 531,56 63,78 31,88 26,46 462, , , , ,21 203,96 C Altri tributi 190,00 190,00 88,50 43,33 190,00 C Spese varie 690,00 189,46 14,23 7,12 13,92 103,23 327,96 690,00 233,68 228,12 362,04 C Oneri e commissioni bancarie 195,00 67,97 8,17 4,07 3,36 59,11 142,68 195,00 235,14 228,78 52,32 C Interessi di mora 1,56 0,17 0,08 0,06 1,36 3,23 2,00 2,13 0,90 3,23 C Sopravvenienze passive 353,25 2,61 1,31 1,08 18,92 377,17 500,00 65,01 38,23 377,17 C Irpeg 2.500, ,09 154,66 77,33 64, , , , , ,41 206,55 C Irap , , ,85 822,88 411, , , , , , ,45 TOTALE RICAVI , , , , , , , , , , ,89 TOTALE COSTI , , , , , , , , , , ,58 SCOSTAMENTO COMPLESSIVO , , , , , , , , , , ,69 Diritto studio Servizi Multim. e culturali Interventi disabili Servizio sanitario Servizi Collettivi Conuntivo Budget 31/12/ /12/2013 Ricavi , , , , , , , , , , ,89 Materiali consumo 8.130, ,75 41,51 20,75 17, , , , , , ,33 Servizi a studenti ,00 26, , , , , , ,20 Servizi da terzi , ,34 659,08 335,75 276, , , , , , ,87 Utenze , ,79 730,12 374,56 308, , , , , , ,00 Parttime 7.000,00 957,56 957, ,00 212, ,44 Fitti e canoni 1.300,28 156,00 78,00 64, ,00 Personale , , , , , , , , , , ,79 Ammortamento , ,00 984,68 554,59 485, , , , , ,51 420,07 Altre spese , , , ,74 703, , , , , , ,88 Saldo , , , , , , , , , , ,69 Report 6 di 8 E.R.S.U. di Macerata