Stampa Bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 (Artt e 2424-bis)

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1 Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione , ,68 RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI , ,32 RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO , ,80 RICAVI EX-DIRETTIVE SANITARIE , ,32 Retta sanitaria P.A.T , ,17 Retta sanitaria ospiti fuori Provincia Retta sanitaria auto P.A.T. Ricavi per forniture di farmaci Rimborso malattie lunghe e aspettative Rimborso spese mediche specialistiche Regolazione contabile medicinali , ,25 Regolazione contabile presidi , ,90 Prestazioni di assistenza specialistica 2.329, ,00 RETTA ALBERGHIERA , ,48 Retta ricovero non auto provincia , ,48 Retta ricove non auto fuori provincia Retta di ricovero auto provincia Retta ricovero auto fuori provincia SERVIZI SEMIRESIDENZIALI , ,52 CENTRO SERVIZI , ,52 Ricavi per pasti a domicilio e in sede , ,32 Ricavi per bagni assistiti 8.209, ,20 Ricavi per lavanderia CENTRO DIURNO Ricavi per centro diurno Ricavi per centro diurno c/ospite INCR. IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI INCR. IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI INCR. IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI Incremento valore immob. x lav. interni ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,36 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI , ,93 QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI 2.169, ,08 Quote contributi P.A.T. c/fabbricati Quote contributi P.A.T. c/attrezzature 2.169, ,08 Quote contributi altri Enti CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , ,85 Contributi in conto esercizio Contributo P.A.T. Intervento , ,85 PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE Contributi straordinari ricevuti ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,43 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI 709,52 Rimborso assicurazione INAIL 709,52 Rimborso personale in comando RIMBORSI SPESE , ,53 Rifusione pasti del personale 1.669, ,04 Rifusione pasti esterni 5.225, ,16 Rimborso spese telefoniche Rimborso spese postali e imposta bollo 4.851,72 142,30 Rimborso spese farmaci Rimborso trasporti Rimborso spese servizi conto terzi 7.205, ,50 Rimborso spese varie 2.842, ,53 PLUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE BENI 1.750,00 Plusvalenze patrimoniali c/attrezzature 1.750,00 Plusvalenze patrimoniali c/automezzi 0,00 0,00 0,00

2 Pag. 2 Plusvalenze patrimoniali ord. diverse RICAVI DIVERSI , ,93 Quota adesione concorsi Ricavi diversi 130, ,00 Ricavi fisioterapia in convenzione Ricavi prelievi Sopravvenienze attive ordinarie , ,93 ARROTONDAMENTI ATTIVI 4,00 5,45 Arrotondamenti attivi 4,00 5,45 B) Costi della produzione , ,33 CONSUMO DI BENI E MATERIALI , ,26 ACQUISTI , ,26 ACQUISTI DI BENI E MATERIALI PER ASSIST , ,47 Acquisti farmaci e materiale sanitario 775,55 184,46 Acquisti presidi per incontinenza , ,32 Acquisti prodotti igiene personale 4.498, ,03 Piccola attrezzatura d'uso 1.937,63 586,51 Regolazione contabile medicinali , ,25 Regolazione contabile presidi , ,90 ACQUISTI BENI E MAT. ATT. ALBERGHIERA 3.553, ,34 Acquisti generi alimentari Acq. detersivi e materiali per pulizie 1.937, ,81 Acq. detersivi per lavanderia 1.361, ,55 Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina 254,98 Acq. biancheria effetti letterecci 970,98 ACQUISTI DIVERSI 9.181, ,45 Acquisto materiali manutenzione varia 725,67 99,97 Acquisto divise per il personale 0,00 Acquisto carburanti e lubrificanti auto 3.111, ,18 Acquisto gasolio gruppo elettrogeno Acquisto cancelleria 3.010, ,89 Acquisti diversi 552,82 987,04 Materiali servizio animazione 1.781, ,37 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE VARIAZIONE RIM. FARMACI E MAT. SANITARIO Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario Rim. finali farmaci e mat. sanitario VAR. RIMANENZE PRESIDI INCONTINENZA Rim. iniziali presidi incontinenza Rim. iniziali presidi incontinenza VARIAZIONE RIM. DETERSIVI E MAT. PULIZIA Rim. iniziali detersivi e mat. pulizia Rim. finali detersivi e mat. pulizia VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIVERSI Rim. iniziali diverse Rim. finali diverse SERVIZI , ,69 PRESTAZIONI SERV. ASSIST. ALLA PERSONA , ,24 PRESTAZIONI SERV. ASSIST. ALLA PERSONA , ,24 Servizio medico , ,00 Servizio infermieri convenzionati , ,12 Servizi parrucchiera e podologo 2.160, ,62 Servizio Fisioterapia 0,00 Trasporto ospiti Assistenza religiosa 1.239, ,60 Altri servizi di assist. alla persona , ,82 Attività di animazione (musiche e feste) 4.992, ,58 Assistenza sanitaria specialistica 2.329, ,00

3 Pag. 3 Progetti di miglioramento , ,50 SERVIZI APPALTATI , ,60 SERVIZI APPALTATI , ,60 Appalto pulizie , ,99 Appalto lavanderia , ,23 Appalto ristorazione , ,38 Appalto servizio energia MANUTENZIONI , ,60 MANUTENZIONI , ,60 Manutenzione fabbricati 9.613, ,95 Manutenzione giardino e piante 3.824, ,63 Manutenzione ascensori 3.611, ,30 Manutenzione estintori 1.002,04 844,52 Manutenzione automezzi 2.960, ,14 Manutenzione attrezzature e impianti , ,59 Manutenzione macchine ufficio Altre manutenzioni e riparazioni 170,80 Canoni assistenza software e hardware , ,47 UTENZE , ,91 UTENZE , ,91 Telefoniche fisso 2.166, ,09 Telefoniche cellulare 60,00 30,00 Internet 207,31 103,37 Energia elettrica , ,22 Gas metano riscaldamento , ,07 Rifiuti solidi urbani 5.052, ,62 Altre utenze 4.263, ,79 Acqua 6.200, ,37 Servizio smaltimento rifiuti speciali 526, ,38 CONSULENZE E COLLABORAZIONI 7.310, ,80 CONSULENZE 7.310, ,80 Consulenze mediche Consulenze tecniche 3.267, ,00 Consulenze igiene e sicurezza 1.191, ,17 Consulenze informatiche 0,00 856,20 Consulenze amm.ve e gestionali 0,00 317,20 Consulenze qualità Consulenze legali 298,41 Consulenze psicologo 0,00 Consulenze formazione Consulenza dietista 2.852, ,82 COLLABORAZIONI Collaborazioni Co.Co.Pro Oneri Sociali Co.Co.Pro INPS Inail collaborazione Co.Co.Pro PRESTAZIONI INTERINALI Interinali assistenziali Interinali parasanitari Interinali servizi sociali PRESTAZIONI OCCASIONALI Prestazioni occasionali Oneri sociali prestazioni occasionali ORGANI ISTITUZIONALI , ,29 AMMINISTRATORI , ,50 Compensi amministratori , ,92 Contributi su compensi amministratori 3.489, ,58 indennità di missione REVISORI DEI CONTI 5.019, ,79 Compensi revisori dei conti 5.019, ,79

4 Pag. 4 Contributi compensi revisori dei conti SERVIZI DIVERSI , ,25 SERVIZI DIVERSI , ,25 GODIMENTO BENI DI TERZI Oneri bancari 525,10 549,91 Assicurazioni , ,33 Spese per concorsi Altre spese per servizi 5.869, ,00 Spese postali 1.778, ,01 GODIMENTO BENI DI TERZI AFFITTI PASSIVI IMMOBILI Affitto passivo immobile AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI Noleggio autovetture, mezzi di trasporto Noleggio altri beni mobili COSTO DEL PERSONALE , ,06 SALARI E STIPENDI , ,87 STIPENDI DEL PERSONALE , ,87 Stipendi personale dipendente , ,87 ONERI SOCIALI , ,83 ONERI SOCIALI PERSONALE , ,08 Oneri sociali personale dipendente , ,08 ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE , ,75 INAIL personale assistenziale , ,59 INAIL personale amministrativo 640, ,16 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , ,70 T.F.R. PERSONALE , ,70 T.F.R. personale dipendente , ,70 Quota acc.to TFR personale dip. ALTRI COSTI DEL PERSONALE , ,66 ALTRI COSTI DEL PERSONALE , ,66 Contributi fondo pensione complementare Contributo solidarietà 1.132, ,03 Spese per visite mediche dipendenti 1.228, ,27 Spese di formazione personale 8.118, ,87 Rimborso spese dip , ,49 Altri costi personale dipendente AMMORTAMENTI , ,85 AMMORTAMENTI , ,85 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL 7.868, ,66 Amm.to spese di impianto e ampliamento Amm.to software 3.789, ,57 Amm.to costi pubblicità 698,99 624,00 Amm.to costi di ricerca e sviluppo Amm.to manutenzioni straord.beni di terz 3.380, ,09 Amm.to manut. straord. beni propri AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,19 Amm.to fabbricati istituzionali Amm.to fabbricati abitativi Amm.to impianti specifici 335,44 243,27 Amm.to impianti generici 495,91 495,91 Amm.to attrezzatura sanitaria 2.203, ,10 Amm.to attrezzatura tecnica 755,06 672,61 Amm.to biancheria effetti letterecci 951,08 951,08 Amm.to attrezzatura varia 252,69 180,71 Amm.to mobili ed arredi 1.177, ,51 Amm.to macchine ufficio ordinarie Amm.to macchine ufficio elettroniche 1.910, ,87 Amm.to costruzioni leggere

5 Pag. 5 Amm.to automezzi e veicoli da trasporto 2.029, ,13 Amm.to autovetture Amm.to altri beni materiali Amm.to macchinari specifici SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI Svalutazione immobilizz. materiali Svlutazione immobilizz. immateriali ACCANTONAMENTI , ,84 SVALUTAZIONE CREDITI SVALUTAZIONE CREDITI Acc.to per presunte perdite su crediti ACCANTONAMENTI PER RISCHI , ,84 ACCANTONAMENTO PER RISCHI , ,84 Acc.to rischi e controversie legali Accant. rischi costo personale (NOP) Altri accantonamenti rischi , ,84 Accant. integrazione rette , ,00 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,63 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,63 IMPOSTE E TASSE , ,94 Imposta di bollo Imposta di registro 4.506,00 Tassa di circolazione automezzi 169,56 169,60 Iva indetraibile pro-rata Tasse di concessione governativa Imposte e tasse diverse 8.109, ,34 ALTRI ONERI , ,69 Spese di rappresentanza Omaggi Giornali, riviste e pubblicazioni 907, ,37 Quote di adesione ass.ni di categoria 6.204, ,89 Arrotondamenti passivi 2,20 2,03 Perdite su crediti Liberalità Oneri di gestione vari 484,00 Spese pubbl. carta servizi/giornalino 3.190, ,40 MINUSVALENZE SU CESSIONI ORD. BENI Minusvalenze patr. c/attrezzaure Minusvalenze patr. c/automezzi Minusvalenze patr. ordinarie diverse DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) , ,35 C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari 4.123,81 485,31 PROVENTI FINANZIARI 4.123,81 485,31 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Dividendi ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4.123,81 485,31 Interessi attivi su c/c 763,81 485,31 Interessi attivi da titoli e obbligazion Plusvalenza da vendita titoli Altri interessi attivi 17) Interessi e altri oneri finanziari INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L Interessi passivi su mutui INTERESSI PASS. SU DEBITI BANCARI A BREV Interessi passivi bancari ALTRI INTERESSI PASSIVI Interessi passivi a fornitori 1, ,00

6 Pag. 6 Altri interessi passivi ALTRI ONERI FINANZIARI Altri oneri finanziari Minusvalenze da alienazione titoli TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( ±17bis) 4.123,81 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni RIVALUTAZIONI 19) Svalutazioni RIVALUTAZIONI SVALUTAZIONI Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di immobilizzazioni Rivalutazione di titoli attivo circolant SVALUTAZIONI Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di immobil. (non partec.) Svalutazione di titoli iscritti att. 485,31 TOTALE RETTIFICHE (18-19) 0,00 0,00 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi 1.740, ,86 PROVENTI STRAORDINARI 1.740, ,86 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1.740, ,86 Contributi in c/impianti eserc. preced. Erogazioni liberali 1.740, ,86 Sopravvenienze attive di natura straord. PLUSVALENZE SU CESSIONI BENI Plusvalenze per cessione terreni Plusvalenze per alienazione fabbr. Altre plusvalenze 21) Oneri , ,66 ONERI STRAORDINARI , ,66 SOPRAVVENIENZE PASSIVE , ,66 Insussistenze dell'attivo Imposte e oneri esercizi precedenti Sopravvenienze passive diverse , ,66 MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. BENI Minusvalenze per alienazione terreni Minusvalenze per alienazione fabbricati Minusvalenze straordinarie diverse TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) , ,80 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 2.862, ,86 Imposte sul reddito , ,70 IMPOSTE SUL REDDITO , ,70 IMPOSTE SUL REDDITO , ,70 IMPOSTE SUL REDDITO , ,70 Imposte IRES , ,70 I.R.A.P.