A.P.S.P. "Suor Agnese" - Castello Tesino BUDGET 2016 Allegato delibera CdA n. 1 dd. 12 gennaio 2016

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1 Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 1 di data 12 gennaio 2016 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Suor Agnese Castello Tesino (Provincia di Trento) BUDGET 2016

2 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello STANZIAMENTO PREVISTO ) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,62 1. RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI ,08 1. R.S.A CASA DI SOGGIORNO 2. SERVIZI SEMIRESIDENZIA LI ,08 1. RETTA SANIT ,78 1. Retta sanitaria PAT ,28 2. Retta sanitaria ospiti fuori PAT 3. Retta sanitaria UNP ,18 4. Ricavi per forn.di farmaci ex Diret ,00 5. Rimborsi spese mediche spec ,00 6. Rimborso malattie lunghe PAT 7. Rimborso maternità PAT 8. Rimborso materiale sanitario PAT ,32 9. Retta sanitaria paganti in proprio 2. RETTA ALBERG ,30 1. Retta di ricovero non auto PAT UNP ,54 2. Retta di ricovero non auto fuori PAT,PAG 3. Retta di ricovero auto PAT ,54 4. Retta di ricovero auto fuori PAT ,22 5. Retta ric.supplemento stanza sing ,00 6. Integrazione rette ospiti ,00 1. RICAVI PER SERV ,00 1. Ricavi per pasti domic.e/o sede ,00 2. Ricavi per bagno assistito 3. Ricavi per lavanderia 4. Ricavi centro diurno in convenzione ,00 5. Ricavi centro diurno a carico ospite 6. Ricavi centro servizi 9.600,00 2. INCREM. IMMOBILIZ. PER LAVORI INTERNI 1. INCREM. IMMOBILIZ. PER LAVORI INTERNI 1. INCREM. IMMOBILIZ. PER LAVORI INTERNI 1. Increm. immobilizz. per lavori interni 3. ALTRI RICAVI E PROVENTI ,54 1. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 2.877,29 1. QUOTE CONTRIBUTI IN C/ IMPIANTI 2.015,84 1. Quote contributo PAT c/ fabbricati 2. Quote contr. PAT c/ attrezzature 2.015,84 3. Quote contributo altri Enti

3 2. ALTRI RICAVI E PROVENTI 2. CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 861,45 1. Contributi in conto esercizio 861,45 2. Contributi per manifestazione Olimpiadi ,25 1. RIMBORSO SPESE DIPENDENTI ,85 1. Rimborso personale in comando ,65 2. Rimborso indennità temporanea INAIL 3. Rimborso quota TFR - INPDAP ,20 2. RIMBORSI SPESE ,40 3. PLUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI 1. Rifusione pasti dal Personale 100,00 2. Rimborso spese telefoniche 90,00 3. Rimborso spese postali 4. Rimborso spese farmaci 5. Rifusione pasti esterni 400,00 6. Rimborso spese varie ,40 7. Quota adesione a concorsi 1.000,00 1. Plusvalenze patrimoniali ordinarie 4. ARROTONDAMENTI ATTIVI 1. Arrotondamenti attivi 5. ALTRI RICAVI 9.000,00 1. Ricavi per fisioterapia in convenzione 2. Ricavi prelievi 3. Ricavi diversi 9.000,00 4. Sopravvenienze attive ordinarie 5. Merci c/vendite 3. RENDITE PATRIMONIALI 1. RENDITE PATRIMONIALI 4.600, ,00 1. Affitti attivi terreni 2. Locazioni attive fabbricati 4.600,00 B) COSTO DELLA PRODUZIONE ,67 1. CONSUMO DI BENI E MATERIALI ,32 1. ACQUISTI ,32 1. ACQUISTO DI BENI E MATER. PER ASSISTENZA ,32 1. Acq.farmaci e materiale sanitario 1.500,00 2. Acquisto presidi per incontinenza ,00 3. Acquisto prodotti igiene personale 6.000,00 4. Acquisto farmaci ex Direttive ,00 5. Acquisto materiale sanitario ex Direttive ,32 6. Acquisto prodotti monouso 5.500,00 2. ACQUISTO BENI E MATER. PER ATTIV. ALBERGHIERA 3. ACQUISTI DIVERSI ,00 1. Acquisto generi alimentari 200,00 2. Acq. detersi e mater.per pulizia 3.700,00 3. Acquisto detersivi per lavanderia 6.000,00 4. Acq.stov., tovagliato e art.cucina 2.000,00 5. Acq. biancheria ed eff.letterecci 500, ,00 1. Acq. materiali manutenzione varia 5.000,00 2. Acq. divise per il personale 2.000,00 3. Acq. carbur.e lubrificanti autotraz ,00

4 4. Acq. gasolio gruppo elettrogeno 5. Acquisti diversi 5.270,00 6. Piccola attrezzatura d'uso 2.000,00 7. Acquisto gpl per cucina 8. Acquisti per manifestazione Olimpiadi 2. VARIAZIO NE DELLE RIMANENZE 1. VARIAZ.RIMA NENZE FARMACI E MAT.SANIT. 2. VARIAZ.RIMA NENZE PRESIDI PER INCONTIN. 3. VARIAZ.RIMA NENZE DETERSIVI E MAT.PULIZIE 4. VARIAZ.RIMA NENZE GASOLIO DA RISCALD. 5. VARIAZ.RIMA NENZE MATERIALI DIVERSI 6. VARIAZ.RIMA NENZE PRODOTTI ALIMENTARI 6. VARIAZ.RIMA NENZE LIBRI 1. Rim.iniziali farmaci e mat.sanit. 2. Rim.finali farmaci e mat.sanitario 1. Rim.iniziali presidi per incontinenza 2. Rim. finali presidi per incontinenza 1. Rim.iniziali detersivi e mat.per puliz. 2. Rim.finali detersivi e mat.per pulizie 1. Rim. iniziali gasolio da riscaldamento 2. Rim. finali gasolio da riscaldamento 1. Rim. iniziali diverse 2. Rim. finali diverse 3. Rim. iniziali libro Clinica Implant. 4. Rim. finali libro Clinica Implant. 5. Rim. iniziali prodotti monouso 6. Rim. finali prodotti monouso 1. Rimanenze iniziali prodotti aliment. 2. Rimanenze finali prodotti aliment. 1. Pubblic.libro clinica impl.c/rim.iniz. 2. Pubblic.libro clinica impl.c/rim.finali 2. SERVIZI ,81 1. PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA 2. SERVIZI APPALTATI 1. PRESTAZ.SERVI ZI DI ASSIST. ALLA PERSONA , ,14 1. Servizio medico ex Direttive ,80 2. Servizi infermieri convenzionati 3. Servizi parrucchiera e callista 8.000,00 4. Servizio di FKT ,66 5. Trasporto ospiti 6. Assistenza religiosa 7. Servizi socio animativi occupazionali ,68 8. Altri servizi di ass.za alla persona 9. Servizio medicina specialistica ex Direttive 6.944, Servizio medico aggiunto 11. Servizio di consulenza psicologica agli Ospiti ,00 1. SERVIZI SPECIFICI ,00 1. Appalto pulizie ,00 2. Appalto lavanderia ,00 3. Appalto ristorazione ,00 4. Appato servizio trasporto pasti

5 3. MANUTEN ZIONI ,00 1. MANUTENZIONI ,00 1. Manutenzione fabbricati 2.000,00 2. Manutenzione giardino e piante 2.300,00 3. Manutenzione ascensori 6.000,00 4. Manutenzione automezzi 3.500,00 5. Manutenzione attrezzatura e impianti ,00 6. Manutenzione macchine ufficio 1.500,00 7. Altre manutenzioni e riparazioni 8. Canoni ass.za software e hardware ,00 4. UTENZE ,00 1. UTENZE ,00 1. Telefono fisso 1.300,00 2. Telefono cellulare 200,00 3. Energia elettrica ,00 4. Gas metano - gpl - gasolio ,00 5. Acqua - depurazione ,00 6. Rifiuti solidi urbani ,00 7. Servizio smaltimento rifiuti speciali 1.300,00 8. Altre utenze 5. CONSU LENZE E COLLABORAZIO NI ,00 1. CONSULENZE ,00 1. Consulenze mediche 4.000,00 2. Consulenze tecniche 2.000,00 3. Consulenze igiene e sicurezza ,00 4. Consulenze informatiche 2.000,00 5. Consulenze amm.ve e gestionali 1.500,00 6. Consulenze qualità 1.500,00 7. Consulenze formazione ,00 8. Consulenze notarili e legali 9. Consulenze psicologiche 10. Altre consulenze 2. COLLABORAZIONI 3. PRESTAZIONI INTERINALI 4. PRESTAZIONI OCCASIONALI 1. Collaborazioni CO.CO.PRO. 2. Oneri sociali CO.CO.PRO. INPS 3. Inail collaborazioni CO.CO.PRO. 1. Interinali assistenza 2. Interinali parasanitari 3. Interinali servizi sociali 1. Prestazioni occasionali 2. Oneri sociali prestazioni occasionali 6. ORGANI ISTITUZIONALI 7. SERVIZI DIVERSI ,67 1. AMMINISTRATORI ,67 2. REVISORI DEI CONTI 1. Compensi amministratori ,36 2. Contributi su compensi amministratori 4.402,31 3. INAIL amministratori 300, ,00 1. Compensi revisori dei conti 7.500,00 2. Contributi su compensi revisori dei conti 350, ,00 1. SERVIZI DIVERSI ,00 1. Assicurazioni ,00 2. Spese per concorsi 6.000,00 3. Oneri Bancari 600,00 4. Altre spese per servizi 1.500,00 5. Spese postali 800,00 6. Servizi per manifestazione Olimpiadi

6 3. GODIMEN TO BENI DI TERZI 1. GODIMEN TO BENI DI TERZI 1. AFFITTI PASSIVI IMMOBILI 2. AFFITTO E NOLEG GIO BENI MOBILI 3. LOCAZIONE FINAN ZIARIA 1. Locazioni passive immobile 1. Noleggio autovettura 2. Noleggio altre attrezzature 3. Noleggio attr.manifestazione Olimpiadi 1. Canoni di leasing COSTO PER IL PERSONALE 1. SALARI E STIPENDI 2. ONERI SOCIALI , ,07 1. STIPENDI PERSONALE ,07 1. Stipendi del personale , , ,12 1. Oneri sociali personale (CPDEL) ,35 2. Oneri sociali personale (INADEL) ,08 3. Oneri sociali personale (FPC) 4. Oneri sociali personale (INPS) 1.208,63 5. Contributo di solidarietà 687,64 6. Contributo f.do pensione complementare 6.876, ,39 1. INAIL personale assistenziale ,77 2. INAIL personale amministrativo 963,62 3. T.F.R ,40 1. T.F.R. PERSONALE ,40 4. ALTRI COSTI 5. TRATTA MENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 1. ONERI SOCIALI PERSONALE 2. ONERI SOCIALI PERSONALE 1. ALTRI COSTI PERSONALE 1. Quota accant. TFR salari 2. Quota accant. TFR stipendi ,98 3. TFR salari 4. TFR stipendi 3.058,42 5. Quota accantonamento Laborfonds (18%) 6. Imposta rivalutazione TFR , ,00 1. Altri costi personale ,00 1. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 1. Contributo fondo pensione complementare 5. AMMOR TAMENTI ,56 1. AMMORTA MENTI E SVALUTAZIONI 1. AMMORT. IMMOBI LIZZAZIONI IMMATERIALI , ,39 1. Amm.to costo di impianto e ampliamento 2. Amm.to costi di pubblicità 3. Amm.to costi di ricerca e sviluppo 4. Amm.to software e licenze 4.266,06 5. Amm.to migliorie e adatt.beni di terzi ,33

7 1. AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2. SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI ,17 1. Amm.to fabbricati istituzionali 2. Amm.to fabbricati abitativi 3. Amm.to costruzioni leggere 4. Amm.to impianti generici 148,88 5. Amm.to impianti specifici 6. Amm.to macchinari specifici 7. Amm.to attrezzatura sanitaria ,44 8. Amm.to attrezzatura tecnica 2.908,93 9. Amm.to biancheria ed effetti letterecci 10. Amm.to attrezzatura varia 2.819, Amm.to mobili ed arredi , Amm.to macchine ufficio elettroniche 143, Amm.to automezzi e veicoli da trasporto 4.133, Amm.to autovetture 15. Amm.to altri beni materiali 16. Amm.to macchine ufficio elettr. e digit ,29 1. Svalutazione di immobilizzazioni mater. 2. Svalutazione di immobilizzazioni immat 6. ACCANTO NAMENTI 1. SVALUTA ZIONE DEI CREDITI 1. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 1. Acc.to per presunte perdite su crediti 2. Oneri per rischi su crediti 2. ACCANTONAMENTI PER RISCHI 1. Acc.to rischi controversie legali 2. Acc.to rischi costo personale (NOP..) 3. Altri accantonamenti per rischi 3. ACCANTONAMENTO AVVIAMENTO NUOVA STRUTTURA 1. Accantonamento avviamento nuova struttura 2. ACCANTONAME NTI VARI 1. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 1. Oneri per controversie legali 2. Oneri per manutenzioni straordinarie 3. Oneri per sostituzioni personale 4. Oneri per gestione patrimoniale 7. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1. ONERI DI VERSI DI GESTIONE , ,00 1. IMPOSTE E TASSE 4.800,00 1. Imposta di bollo 2. Imposta di registro 3. Tasse di circolazione automezzi 300,00 4. Iva indetraibile pro rata 5. Tasse di concessione governativa 500,00 6. Imposte e tasse diverse 4.000,00 7. Imposta sostitutiva su cedole 8. Iva editoria

8 2. ALTRI ONERI ,00 1. Spese di rappresentanza 2. Omaggi 3. Cancelleria 2.500,00 4. Giornali, riviste e pubblicazioni 1.800,00 5. Quote di adesione ad assoc. di categoria 7.600,00 6. Arrotondamenti passivi 7. Perdite certe su crediti 8. Oneri di gestione vari 3.000,00 9. Contributi ad Enti 10. Costo per abbattimento rette residenti 3. MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI 1. Minusv. patrimoniali ordinarie C) PROVENTI ED ONERI ,05 1. PROVENTI ,55 1. PROVENTI ,55 1. PROVENTI DA PAR TECIPAZIONI 2. ALTRI PROVENTI 1. Dividendi ,55 1. Interessi attivi su conto corrente ,50 2. Interessi attivi da Titoli e Obbligazioni 3. Plusvalenze da vendita titoli 4. Altri interessi attivi 5. Interessi maturati su titoli da ricevere 6. Differenza su rimborso titoli di stato 7. Dietimi di interesse 8. Proventi gestione patrimoniale ,05 2. INTERESSI E ALTRI ONERI ,50 1. INTERESSI PASSIVI 1. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE 1. Interessi passivi su mutui 2. ALTRI ONERI 2. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI BANC. A BREV 3. ALTRI INTERESSI PASSIVI 1. ALTRI ONERI 1. Interessi passivi bancari 1. Interessi passivi a fornitori 2. Altri interessi passivi , ,50 1. Minusvalenze da alienazione titoli 2. Commissioni bancarie 3. Spese bancarie 4. Dietimi di interessi 5. Imposta sostitutiva 6. Oneri per abbattimento rette 7. Ritenute su titoli 8. Svalutazioni per perdite durevoli 9. Svalutazione per valore di mercato 10. Accantonamento a fondo int.rette 11. Minusvalenze da alienazione azioni 12. Acc.to per oneri manifest.olimpiadi 13. Oneri gestione patrimoniale ,50

9 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ. 1. RIVALUTAZIONI 2. SVALUTAZIONI 1. RIVALU TAZIONI 1. SVALUTA ZIONI 1. RIVALUTAZIONI 1. Rivalutazioni di partecipazioni 2. Rivalutazione di immob. (non partecip.) 3. Rivalut.di titoli iscritti nell'att.circ 1. SVALUTAZIONI 1. Svalutazioni di partecipazioni 2. Svalutazioni di immob. (non partecip) 3. Svalut. di titoli iscritti nell'att.circ E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINA RI 1. PROVENTI STRAORDINARI 1. PROVENTI STRAORDINARI 1. SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2. PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. BENI 1. Contributi in c/ impianti 2. Erogazioni liberali 3. Sopravvenienze attive di natura straordinaria 4. Insussistenze del passivo 1. Plusvalenze per alienazione terreni 2. Plusvalenze per alienazione fabbricati 3. Altre plusvalenze straordinarie 2. ONERI STRAORDINARI 1. ONERI STRAORDINARI 1. SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1. Insussistenze dell'attivo 2. Imposte e oneri esercizi precedenti 3. Sopravvenienze passive diverse 4. Perdite su titoli 2. MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD.BENI 1. Minusvalenze per alienazione terreni 2. Minusvalenze per alienazione fabbricati 3. Minusvalenze straordinarie diverse

10 F) IMPOSTE SUL REDDITO 200,00 1. IMPOSTE SUL REDDITO 200,00 1. IMPOSTE SUL REDDITO 1. IMPOSTE SUL REDDITO 200,00 200,00 1. IRES 200,00 2. IRAP G) UTILE/PERDI TA DI ESERCIZIO - 1. Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Utile dell' esercizio (economico) Utile dell'esercizio (economico) Perdita dell' esercizio (economico) Perdita dell'esercizio (economico)