BUDGET PREVENTIVO 2016

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1 R I C A V I 101 Rette soggetti Pubblici , , Rette soggetti Privati , , , Rette attività integrative , , Contributi diversi da enti pubblici , , Contributi diversi da privati 9.360, ,00 180,00 900, , Contributi sanitari istituzionali , , , Fitti attivi Proventi patrimoniali diversi Lasciti e donazioni senza destinazione Rimanenze finali prodotti sanitari e farmaci Rimanenze finali prodotti socio sanitari diversi Proventi pasti 5.000, , , , Proventi diversi 3.000, , , , Concorsi e Recuperi 5.000,00 800,00 300,00 50, , Risarcimento assicurativi 500, , , Proventi di prestazioni specialistiche private , , Proventi quota fissa su impegnative 1.500, , Proventi pre/post scuola , , Ticket Punto Prelievi A.O Prov. prest.specialis. Fisioterapiche a pag.to , , Proventi da convenzioni esterne Interessi attivi su C/C Interessi attivi su Titoli Abbuoni attivi Soprravenienze attive TOTALE RICAVI , , , , ,00 file: BILANCIO PREV Pagina 1 di 5 scheda: budget

2 C O S T I 1101 Retribuzione personale dipendente , , , , , Incarico Direzione Generale , , , , Collaborazioni coordinate continuative Contratti a libera professione , , , , , Lavoro temporaneo , , Prestazione Guardia Medica , , , Quota parte specialisti x prest. pagamento Contrib. Previd. Ex CPDEL , ,00 800, , , IRAP contributi INPS 3.000, ,00 20,00 850, , Contributi Previd.Assist. TFS ex INADEL , ,00 70, , , Contrib. Previd. Assiste. TFR , ,00 20, , , TFR quota di competenza Contributi Previd. CPS , , Contributi ass.inail , , , , , Fondo produttività collettiva , ,00 100, , , Indennità Responsabilità , ,00 120,00 500, , turno - reperibilità - rischio-disagio , ,00 120,00 500, , Lavoro straordinario , ,00-50, , Produttivita' regionale Oneri Riflessi ed IRAP per R.A.R Adeguamento contrattuale Formazione professionale , ,00-500, , Ricerca, selez. Recl,personale 500,00 500, , Trattamento di missione 1.000,00 300,00-20, , Spese varie e diverse per il personale 1.500, ,00-20, , Dotaz.serv.sicurezza e protez , ,00-10, , Formazione specialistica con Enti ed Università ausili , , ,00 file: BILANCIO PREV Pagina 2 di 5 scheda: budget

3 1702 farmaci , , , presidi sanitari , , , materiale sanitario vario , ,00-50, , attività educativa materiale educativo di consumo , , Materiali per funzionamento macchinari ed attrezzature 8.028, , ,00 200, , Materiali per funzionamento automezzi 500, , Mater.per funz.macch.elettr.d'ufficio e mobili Beni diversi di consumo , , , , Libri riviste e giornali 800, ,00-20, , Stampati e cancelleria 1.500, ,00-500, , Noleggio materassi antidecubito , , , Servizio gestione socio-assistenziale , , , Servizio biancheria piana , , , Servizio lavaggio indumenti ospiti , , trasporto ambulanza degenti 2.500, , , servizi per prestazioni specialistiche , , Servizio religioso Servizi educativi , , Convenzione Suore Servizio pre-post scuola Ticket Punto Prelievi A.O Manutenzione immobili 7.000, , , , Manutenzione attrezzature 8.000, , , , , manutenzione automezzi 1.000,00 100, , Manutenzione mobili 1.000,00 500,00-50, , Manutenzione assistenza software , ,00 500,00 500, , Manutenzione Impianti Termici 9.000, , , , Manutenzione impianti climatizzazione 4.000, , , Manutenzione Impianti idrici 6.000, ,00-300, ,00 file: BILANCIO PREV Pagina 3 di 5 scheda: budget

4 2109 Manutenzione Impianti elettrici 3.000, ,00-100, , Manutenzione altri Impianti 9.500, , , , Utenze Acqua 6.000, , , , , Utenze telefoniche , ,00 100, , , Utenze energia elettrica , , , , , Utenze gas , , , , Utenze diverse , , Prestazioni legali e notarili ,00-300, , Prestazioni amministrative 6.000, , , Prestazioni professionali varie Prestazioni per commissioni gara e appalto 1.000, , , Prestazioni professionali tecniche 7.000, ,00-500, , Incarichi D.Lgs 230/95 e 626/ , , ,00 350, , Servizio ristorazione , , , , , Servizio di pulizia e giardinaggio , , , , , Servizi relativi al personale 8.000, ,00 20,00 850, , Servizi diversi , , , , Spese Organi Istituzionali , , Assicurazioni , ,00 350, , , Spese di rappresentanza Revisore 2.600, ,00-250, , Nucleo di valutazione 1.000, ,00-250, , Spese postali e valori bollati 500, ,00-250, , IRAP Indennità CDA Locazioni finanziarie e noleggi 1.500, , , , INPS CDA Quote associative istituzionali 6.000, ,00-850, , Organismo vigilanza 2.600, ,00-250, , IMU ,00 229, TRSU 7.000, , , , IRES 3.000, ,00-120, ,00 file: BILANCIO PREV Pagina 4 di 5 scheda: budget

5 2604 Imposte di registro 300,00 200, , Imposte catastali Altre Imposte e tasse 1.000, ,00-50, , Rimanenze iniziali prodotti sanitari e farmaci Rimanenze iniziali prodotti socio sanitari diversi Ammortamento Costi di avviamento Ammortamento Software 7.000, , , Ammortamento fabbricati Istituzionali , , , , Attrezzature/impanti e macchinari 1.800,00 150,00-200, , Attrezzatrue e dotaz.sanitarie , , , attrezzature e dotaz. Istituzionale 4.500,00 800,00-800, , Automezzi 1.000, , Attrezzature/impianti e macchinari spec , , , Macchine attrezzat.sistemi informatici ,00 100,00-350, , Ammortamento Mobili ed arredi 8.000, ,00-600, , Accantonamento Controversie legali Accantonamento quota svalutaz. Crediti Minusvalenza Interessi passivi su mutui , , , , , Interessi passivi su deposito fruttiferi 50,00 50, Spese varie di cassa 50,00 50, , Costi esercizi precedenti soppravvenienze passive 2.000, , , Abbuoni passivi - 20, , Oneri diversi di gestione 50, , Commissioni su fidejussioni Contrib.organizz.terzo settore TOTALE COSTI , , , , ,00 file: BILANCIO PREV Pagina 5 di 5 scheda: budget