A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2016
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1 Allegato alla deliberazione n. 34 di data A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2016 maggiori ricavi rispetto minori ricavi rispetto rette degenza , , ,10 servizi semiresidenziali pasti servizi semiresidenziali bagni , , , , ,16 3,52 regolazione contabile medicinali , ,25 0,00 0,00 regolazione contabile materiale sanitario , ,90 0,00 0,00 assistenza sanitaria specialistica 6.165, ,00 0,00 0,00 contributo P.A.T. Intervento 19 anno , ,00 0,00 0,00 rifusione vitto personale 915,00 949,00 34,00 rifusione pasti esterni 3.338, ,25 7,85 contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 tariffa ospiti non autosuff. - A.P.S.S. finanziamento Foreg , , , , ,40 0,00 0,00 ricavi diversi 1.617, ,00 183,00 rimborso canoni assistenza 2' e 3' ente (Ledro e Cavedine) 3.167, ,00 0,00 0,00 Totale valore produzione , , , , gg. 366 gg.
2 spese medicinali 1.000, ,00 0,00 regolazione contabile medicinali , ,25 0,00 regolazione contabile materiale sanitario , ,90 0,00 spese ausili incontinenza , , ,00 spese per la cura e igiene degli ospiti 5.000, ,00 0,00 piccola attrezzatura d'uso 2.000, ,00 0,00 detersivi e materiali pulizie attrezzature 2.500, ,00 0,00 detersivi lavanderia 2.500, ,00 0,00 guardaroba - biancheria 2.000, ,00 0,00 acquisto divise 1.500, ,00 0,00 acquisto stoviglie, tovagliato ecc. 100,00 100,00 0,00 materiali manutenzione varia 1.000, ,00 0,00 carburante e lubrificazione automezzi 3.500, ,00 0,00 acquisti diversi 1.568, ,80 271,73 0,00 Materiali per attività ricreativa 1.000, ,00 0,00 spese d'ufficio e cancelleria 3.500, ,00 0,00 totale acquisto di beni e materiali per i diversi servizi (assistenza, alberghiera, servizi generali) , ,95 271, ,00
3 assistenza medica e coordinamento sanitario , ,20 assistenza sanitaria specialistica 6.165, ,00 personale parasanitario convenzionato 0, , ,55 spese per servizi di podologia 2.000, ,00,00 servizio di fisioterapia convenzionato 0,00 0,00 progetto intervento 19 anno , ,00 spese per attività ricreativa 6.000, ,00 progetti per gli ospiti (marchio qualità UPIPA, musicoterapia, Nordic walking, nonni in arte, pet- therapie) , , ,00 spese per servizio religioso 1.400, ,00 totale spese servizi di assistenza alla persona , , , ,55 appalto pulizie , , ,00 appalto lavanderia , ,00,00 appalto ristorazione , , ,93 totale servizi appaltati , ,04, ,93
4 manutenzione fabbricati , ,00 manutenzione giardino 3.000, ,00 0,00 manutenzione ascensori 2.500, ,00 0,00 manutenzione estintori e manichette 1.200, ,00 manutenzione automezzi 3.500, ,00 manutenzione attrezzature e impianti , , manutenzione macchine ufficio 1.400, ,00 0,00 altre manutenzione e riparazioni 1.000, ,00 0,00 canoni assistenza software 2' e 3'ente (Ledro e Cavedine) 3.167, ,00 canoni assistenza software e hardware , , ,00 Totale manutenzioni , , ,00 0,00 spese telefoniche 3.000, ,00 spese telefoniche (cellulare) 200,00 200,00 Internet 200,00 200,00 0 Energia elettrica , ,00 gas metano riscaldamento , ,00 rifiuti solidi urbani 6.000, ,00 altre utenze (gas cucina) 3.800, ,00 0 acqua 6.600, ,00 0 servizio smaltimento RSU 800,00 800,00 Totale utenze , ,00 0 0
5 consulenza dietista 3.000, ,00 consulenze tecniche 1.000, ,00 0 consulenze igiene e sicurezza (haccp, legionella, incarico medico competente ecc.) 6.000, ,00 0,00 consulenze informatiche 1.000, ,00 0,00 consulenze amministrative e gestionali (com 2.500, ,00 500,00 consulenze qualità 5.837,00, ,00 consulenze formazione,00,00 0 consulenze privacy 2.000, ,00 0 consulenze psicologo 2.000, ,00 0 Totale consulenze , , ,00,00 compensi amministratori , , ,00 contributi compensi amministratori 3.746, ,00 946,00 indennità di missione revisore dei conti 5.000, ,00 Totale organi istituzionali , , ,00,00
6 assicurazioni , ,00 500,00 spese per concorsi 1.000, ,00,00 altre spese per servizi,00 oneri bancari 1.000, ,00,00 spese postali e valori bollati 1.500, ,00 500,00 Totale spese servizi diversi , , ,00 Rateo ferie 0,00 0,00,00 salari e stipendi , , ,03 oneri sociali personale dipendente , , ,48 INAIL personale assistenziale , ,58 52,52 INAIL personale amministrativo 549,86 549,86 0,00,00 TFR , ,52 891,39 spese per visite mediche personale 3.500, ,00 500,00 spese di formazione (lavoro di gruppo) 8.000, ,00 0,00,00 rimborso spese diverse 2.000, ,00 0,00,00 Totale costo del personale , , ,90 52,52
7 ammortamenti , , ,00 0 imposte e tasse diverse (compresa ICI) 7.500, ,00,00 tassa circolazione automezzi 180,00 180,00 spese pubblicazione carta servizi/giornalino 2.000, ,00,00 giornali, riviste e pubblicazioni 2.000, ,00,00 quote adesione associazione di categoria 7.350, ,00 totale oneri diversi di gestione , ,00,00,00 Totale costi della produzione , , , ,00 differenza valore/costi di produzione 1.113, ,00 proventi finanziari 500,00 500,00 sopravvenienze passive diverse 0,00 - proventi straordinari 0,00 - oneri straordinari 0,00 - risultato prima delle imposte 0,00 - imposte sul reddito 1.613, ,00 UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO -0,00 -
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