BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2019

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1 BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2019 A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI , R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO ,53 RETTA SANITARIA ,53 Retta Sanitaria P.A.T ,60 Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia ,45 Retta quota capitaria 653,98 Retta sanitaria sollievo privato ,50 RETTA ALBERGHIERA ,00 Rette di Ricovero N.A.Provincia ,00 Rette di ricovero auto PAT , SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ,40 CENTRO SERVIZI ,40 Tariffa pasti a domicilio e/o in sede ,85 Tariffa per bagno assistito 2.754,55 CENTRO DIURNO SERVIZI ESTERNI ,00 Servizio fisioterapia per esterni ,00 Servizio di podologia 7.707,27 Servizio prelievi 8.400,00 Servizio sostegno psicologico 480,00 Servizio noleggio ausili 680,73 IV) INCR. DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI 010. INCR. IMMOBILIZZ.PER LAVORI INTERNI INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI , CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI ,98 QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ,45 Quote contributi PAT c/fabbricati ,47 Quote contributi PAT c/attrezzature ,39 Quote contributi altri enti ,59 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ,54 Contributi in conto esercizio 5.000,00 Contributi Interventi Agenzia del Lavoro , ALTRI RICAVI E PROVENTI ,54 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI RIMBORSI SPESE ,39 Rifusione pasti dal personale 1.669,09 Rifusione pasti esterni ,30 Rimborso spese postali 250,00 Rimborso spese farmaci 250,00 Rimborso spese varie 500,00 Rimborso marche da bollo 2.300,00 Rimborso spese parrucchiera 800,00 Rimborso spese estetista 200,00

2 Rimborso quote corsi ,00 Rimborso utilizzo sala riunioni 2.000,00 PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI RICAVI DIVERSI ,15 Quota adesione concorsi 4.000,00 Ricavi diversi 4.000,00 Ricavi per regolarizzazione farmaci ,25 Ricavi per regolarizzazione mat.sanitari ,90 Sopravvenienze attive ordinarie 1.000,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,46 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI , ACQUISTI ,15 ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTENZIALI ,15 Acq. farmaci e materiale sanitario 3.000,00 Acq. presidi per incontinenza ,00 Acq. prodotti igiene personale 4.500,00 Costi per regolarizzazione farmaci ,25 Costi per regolarizzazione mat.sanitario ,90 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITÀ 5.500,00 Acq. detersivi e materiali per pulizie 1.000,00 Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina 1.000,00 Acquisto materiale consumo per animazione 3.500,00 ACQUISTI DIVERSI ,00 Acquisto materiali manutenzione varia 3.500,00 Acquisto carburanti e lubrificanti 1.000,00 Acquisto materiale di consumo 1.500,00 Acquisti diversi 4.160, VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - 40,84 VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI - 816,53 Rim.iniziali medicinali 4.430,53 Rim.finali medicinali ,06 VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTIN. 688,03 Rim.iniziali presidi per incontinenza 3.795,42 Rim.finali presidi per incontinenza ,39 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 87,66 Rim.iniziali detersivi e materiali puliz 94,62 Rim.iniziali stoviglie e tovagliato 267,21 Rim.iniziali prodotti igiene personale 1.657,28 Rim.finali detersivi e materiali pulizie - 50,20 Rim.finali stoviglie e tovagliato - 355,23 Rim.finali prodotti igiene personale ,02 II) SERVIZI , PRESTAZ. SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA ,99 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA ,99 Servizio medico ,00

3 Servizi infermieri convenzionati 5.908,99 Servizi parrucchiera e callista ,00 Servizio di FKT 500,00 Trasporto ospiti 1.500,00 Assistenza religiosa 2.500,00 Servizio di consultanzione psicologica 2.600, SERVIZI APPALTATI ,18 SERVIZI APPALTATI ,18 Appalto pulizie ,44 Appalto lavanderia piana ,31 Appalto lavanderia ospiti ,04 Appalto ristorazione ospiti ,57 Appalto ristorazione non ospiti ,00 Appalto ristorazione dipendenti 3.480,83 Appalto servizio energia , MANUTENZIONI ,08 MANUTENZIONI ,08 Manutenzione fabbricati 5.000,00 Manutenzione giardino e piante 7.649,21 Manutenzione ascensori 2.186,00 Manutenzione estintori 1.000,00 Manutenzioni automezzi 500,00 Manutenzioni attrezzature e impianti 6.500,00 Manutenzioni macchine ufficio 3.500,00 Canoni assistenza software e hardware ,87 Verifiche impianti 500, UTENZE ,00 UTENZE ,00 Telefoniche fisso 2.000,00 Telefoniche cellulare 800,00 Energia elettrica ,00 Acqua 6.800,00 Rifiuti solidi urbani ,00 Servizio smaltimento rifiuti speciali 1.300, CONSULENZE E COLLABORAZIONI 4.500,00 CONSULENZE 3.500,00 Consulenze igiene e sicurezza 1.500,00 Consulenze amministrative e gestionali 2.000,00 COLLABORAZIONI 1.000,00 PRESTAZIONI OCCASIONALI 1.000,00 Prestazioni occasionali 1.000, ORGANI ISTITUZIONALI ,08 AMMINISTRATORI ,08 Compensi amministratori ,08 Contributi su compensi amministratori 4.213,00 REVISORI 7.200,00 Compensi revisori dei conti 7.200,00

4 070. SERVIZI DIVERSI ,69 SERVIZI DIVERSI ,69 Assicurazioni ,00 Spese per concorsi 1.000,00 Progetti interventi Agenzia del Lavoro ,69 III) GODIMENTO BENI DI TERZI , GODIMENTO BENI DI TERZI ,14 AFFITTI PASSIVI IMMOBILI AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI ,14 Altri noleggi ,14 LOCAZIONE FINANZIARIA IV) COSTO PER IL PERSONALE , SALARI E STIPENDI ,00 STIPENDI PERSONALE ,99 Stipendi personale servizi assistenziali ,76 Stipendi personale infermieristico ,03 Stipendi personale fisioterapico ,16 Stipendi personale animazione ,10 Stipendi personale manutenzione ,31 Stipendi personale amministrazione ,63 SPESE LAVORO STRAORDINARIO 2.675,00 Straordinario personale assistenziale 1.000,00 Straordinario personale infermieristico 250,00 Straordinario personale fisioterapico 100,00 Straordinario personale animazione 750,00 Straordinario personale manutenzione 75,00 Straordinario personale amministrazione 500, ONERI SOCIALI ,95 ONERI SOCIALI PERSONALE ,01 Oneri sociali personale servizi assis ,82 Oneri sociali personale infermieristico ,06 Oneri sociali personale fisioterapico ,27 Oneri sociali personale animazione ,31 Oneri sociali personale manutenzione 6.436,60 Oneri sociali personale amministrazione ,95 ONERI SOCIALI PERSONALE ,59 Oneri INAIL personale assistenziale 6.704,89 Oneri INAIL personale infermieristico 2.531,59 Oneri INAIL personale fisioterapico 593,54 Oneri INAIL personale animazione 226,47 Oneri INAIL personale manutenzione 247,52 Oneri INAIL personale amministrativo 859,58 ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ,37 Oneri previdenza personale assistenziale 7.762,38 Oneri previdenza personale infermieris ,64 Oneri previdenza personale fisioterapico 1.063,16

5 Oneri previdenza personale animazione 292,08 Oneri previdenza personale manutenzione 483,19 Oneri previdenza personale amministraz ,79 Contributo solidarietà pers.assis. 776,24 Contributo solidarietà pers.infermieris. 281,16 Contributo solidarietà pers.fisioterap. 106,32 Contributo solidarietà pers.animazione 29,21 Contributo solidarietà pers.manutenzione 48,32 Contributo solidarietà pers.amministraz. 298, T.F.R ,52 T.F.R. PERSONALE ,52 TFR personale servizi assistenziali ,18 TFR personale infermieristico ,81 TFR personale fisioterapico 2.866,35 TFR personale animazione 1.842,51 TFR personale manutenzione 1.276,29 TFR personale amministrazione 8.509, PRESTAZIONI INTERINALI COLLABORAZIONI INTERINALI 050. ALTRI COSTI ,00 ALTRI COSTI PERSONALE ,00 Spese per indennità di missione 3.500,00 Spese per visite mediche dipendenti 1.500,00 Spese di formazione personale 5.000,00 Altre spese per il personale 7.222,00 IRAP V) AMMORTAMENTI , AMMORTAMENTI ,74 AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.024,80 Amm.to software 1.024,80 AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,97 Amm.to fabbricati istituzionali ,16 Amm.to costruzioni leggere 2.318,75 Amm.to impianti generici 735,15 Amm.to impianti specifici ,98 Amm.to attrezzatura assistenziale 5.974,23 Amm.to attrezzatura sanitaria 6.384,68 Amm.to attrezzatura fisioterapica 439,05 Amm.to attrezzature uff. ordinarie 283,14 Amm.to attrezzature uff. elettroniche 6.426,77 Amm.to attrezzatura magazzino 75,00 Amm.to attrezzatura animazione 282,49 Amm.to attrezzatura cucina 287,35 Amm.to attrezzatura varia 945,98 Amm.to mobili ed arredi 7.714,84 Amm.to impianto trattamento acqua 1.427,40 VI) ACCANTONAMENTI

6 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,96 IMPOSTE E TASSE 6.463,00 Imposta di bollo 2.300,00 Tasse di circolazione automezzi 50,00 Imposte e tasse diverse 500,00 Imposta Immobiliare Semplice 3.613,00 ALTRI ONERI ,96 Oneri bancari 500,00 Giornali, riviste e pubblicazioni 2.000,00 Quote di adesione ad associaz. di categ ,00 Cancelleria 3.000,00 Spese diverse di amministrazione 2.000,00 Spese per pubblicazioni 1.500,00 Spese postali 500,00 Oneri di gestione vari 1.353,96 MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ,65 RISULTATO DELLA GESTIONE 5.919,82 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI 3.000,00 II) 010. PROVENTI FINANZIARI 3.000,00 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRI PROVENTI FINANZIARI 3.000,00 Interessi attivi su conto corrente 3.000,00 Interessi attivi titoli e obbligazioni INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE Interessi passivi bancari ALTRI INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 3.000,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE D IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO Imposta IRES TOTALE IMPOSTE UTILE (PERDITA) DELL ESERCIZIO - 0,00