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1 Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione , ,92 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI , ,45 R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO , ,91 RICAVI EX DIRETTIVE , ,33 Retta Sanitaria P.A.T , ,04 Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia , ,10 Retta per ricovero non autosuff. P.A.T ,40 Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett , ,53 Rimborsi per servizi medici Rimborso medico ospiti autosufficienti 413,74 476,66 RETTA ALBERGHIERA , ,58 Retta di ricovero , ,58 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ,00 129,54 CENTRO SERVIZI ,00 129,54 Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede Tariffa per Bagno Assistito ,00 Rifusione pasti esterni 129,54 Ricavi per fisioterapia in convenzione Tariffa per lavanderia CENTRO DIURNO Ricavi centro diurno in regime di conven CENTRO PRELIEVI Tariffa centro prelievi ALLOGGI PROTETTI Affitto INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI Incremento immobilizzazioni lav. interni ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,47 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 9.927, ,25 QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 8.387, ,25 Quote Contributi PAT c/fabbricati Quote contributi PAT c/attrezzature 8.387, ,25 Quote contributi Altri Enti CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Contributi in conto esercizio 1.540, ,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,58 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI 2.760,04 248,55 Rimborso assicurazioni INAIL 2.706,46 248,55 Rimborso personale in comando Rimborsi INPS per donatori sangue Rimborso erariale da mod. 730 e altro RIMBORSI SPESE , ,47 53,58 Rifusione pasti dal personale 1.628,66 962,64 Rimborso spese telefoniche Rimb. spese varie e imposta di bollo 1.453,15 7,84 Rimborso spese farmaci 3.523, ,12 Rimborso trasporti Rimborsi vari , ,87 Rifusione pasti parenti ospiti PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI Plusvalenze patrimoniali 164,10 ARROTONDAMENTI ATTIVI 87,03 2,66 Arrotondamenti attivi 87,03 2,66 RICAVI DIVERSI 1.616, ,90 Quota Adesione Concorsi 616,00 Contributo annuale Cassa Rurale 1.000, ,00

2 Pag. 2 Ricavi diversi 1.565,90 RENDITE PATRIMONIALI 1.539, ,64 RENDITE PATRIMONIALI 1.539, ,64 Affitti Attivi Terreni 201,40 195,64 Affitti Attivi Fabbricati 1.337, ,00 B) Costi della produzione , ,88 CONSUMO DI BENI MATERIALI , ,14 ACQUISTI , ,11 ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA , ,98 Acq. farmaci e materiale sanitario 351, ,53 Acq. presidi per incontinenza , ,43 Acq. prodotti igene personale 9.371, ,02 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA' , ,17 Acquisto generi alimentari , ,75 Acq. detersivi e materiali per pulizie , ,46 Acq. detersivi per lavanderia 7.278, ,29 Acq. detersivi per cucina 931, ,80 Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina Costi regolazione farmaci 614, ,48 Costi regolazione materiale sanitario ,05 795,90 Acquisto Biancheria Acq. Beni consumo animazione 1.956, ,97 ACQUISTI DIVERSI , ,96 Acquisto materiali manutenzione varia Acquisto divise per il personale 910, ,76 Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz 864,30 Acq. gasolio gruppo elettrogeno 207,00 Acquisto gasolio riscaldamento ,84 Acquisti diversi 3.161, ,12 Spese anticipate c/terzi 6.648,35 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -402, ,03 VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI Rim.iniziali farmaci e materiale sanit. Rim.finali farmaci e materiale sanit , ,00 VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI 54, ,31 Rim.iniziali presidi per incontinenza 1.180, ,82 Rim.finali presidi per incontinenza , ,51 VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON. 667,78 65,26 Rim.iniziali prodotti igiene personale 667,78 733,04 Rim. finali prodotti igiene personale -667,78 VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA 187,43-257,93 Riman. iniz. detersivi e mater. pulizie 887,43 629,50 Riman. fin. detersivi e mater. pulizie -700,00-887,43 VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA -964,49 365,68 Riman. iniz. detersivi per lavanderia 135,51 501,19 Riman. fin. detersivi per lavanderia ,00-135,51 VARIAZIONE RIM. STOVIGLIE E TOVAGLIATO Riman. iniz. stoviglie e tovagliato Riman.fin. stoviglie e tovagliato VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER. Rim. iniz. biancheria, effetti letter. Rim. fin. biancheria, effetti letter. VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA 256,50 126,54 Rimanenze iniziali cancelleria 256,50 383,04 Rimanenze finali cancelleria -256,50 VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE Rimanenze iniziali manutenzione Rimanenze finali manutenzione

3 Pag. 3 VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE Rimanenze iniziali diverse Rimanenze finali diverse VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI 1.856,21 258,17 Rimanenze iniziali generi alimentari 3.656, ,38 Rimanenze finali generi alimentari , ,21 SERVIZI , ,51 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA , ,43 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA , ,43 Servizio medico , ,31 Servizi infermieri convenzionati , ,46 Servizio parrucchiera 7.868, ,00 Servizio di FKT , ,72 Servizio coordinamento , ,94 Trasporto ospiti 1.072,24 Assistenza religiosa 4.650, ,00 Servizio dietetico Servizi socio-animativi occupazionali 156,00 Altri servizi di assistenza alla persona SERVIZI APPALTATI , ,81 SERVIZI APPALTATI , ,81 Appalto pulizie Appalto lavanderia , ,81 Appalto ristorazione Appalto trasporto pasti a domicilio ,40 MANUTENZIONI , ,96 MANUTENZIONI , ,96 Manutenzione fabbricati-sede 0, ,68 Manutenzione fabbricati-c.d.n. Manutenzione giardino e piante 138,00 Manutenzione ascensori - Sede , ,48 Manutenzioni ascensori - C.d.N ,00 Manutenzioni estintori - Sede 538,27 459,65 Manutenzioni estintori - C.d.N. Manutenzioni automezzi 3.420,02 Manutenzione attrezz. e impianti - Sede , ,80 Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N 456,00 Manutenzione macchine ufficio 1.020,00 931,14 Manutenzione telefoniche - Sede 1.239, ,60 Manutenzione telefoniche - C.d.N. Altre manutenzioni e riparazioni-sede Altre manutenzioni e riparazioni-c.d.n ,69 Canoni assistenza software e hardware , ,59 UTENZE , ,58 UTENZE , ,58 Telefoniche fisso-sede 3.315, ,40 Telefoniche fisso-c.d.n. Telefoniche cellulare Accesso e utilizzo Internet 467,50 438,17 Energia elettrica - Sede , ,41 Energia elettrica - C.d.N ,35 Riscaldamento - Sede , ,29 Riscaldamento - C.d.N , ,57 Acqua - Sede , ,40 Acqua - C.d.N. Altre utenze - Sede Altre utenze - C.d.N. 600, ,78 Rifiuti solidi urbani 3.492, ,51 Servizio smaltimento rifiuti speciali 0, ,18

4 Pag. 4 CONSULENZE E COLLABORAZIONI , ,92 CONSULENZE 9.820, ,75 Consulenze mediche 2.550,86 401,81 Consulenze tecniche 3.360, ,51 Consulenze igene e sicurezza 324, ,62 Consulenze informatiche 1.041, ,00 Consulenze amministrative e gestionali Consulenze qualità Consulenze legali Consulenze psicologiche 592,80 Consulenze/corsi di formazione 1.952, ,81 COLLABORAZIONI , ,17 Collaborazioni Co.Co.Pro , ,50 Oneri sociali Co.Co.Pro INPS 181, ,70 Inail collaborazionie Co.Co.Pro 96,87 94,97 Direttore a scavalco COLLABORAZIONI INTERINALI Interinali assistenziali Interinali parasanitari Interinali servizi sociali PRESTAZIONI OCCASIONALI Prestazioni occasionali , , ,97 985,40 985,40 ORGANI ISTITUZIONALI , ,35 AMMINISTRATORI , ,55 Compensi amministratori , ,52 Contributi su compensi amministratori 1.707, ,03 REVISORI 1.514, ,80 Compensi revisori dei conti 1.514, ,80 Contributi compensi revisori dei conti SERVIZI DIVERSI , ,46 SERVIZI DIVERSI , ,46 Trasporto pasti Oneri bancari 912,50 621,60 Servizio disinfestaz. e deratizzazione Assicurazioni , ,66 Altre spese per servizi ,20 Spese postali e marche da bollo 2.815,58 GODIMENTO BENI DI TERZI 20,00 GODIMENTO BENI DI TERZI 20,00 AFFITTI PASSIVI IMMOBILI Affitto passivo immobile AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI 20,00 Noleggio autovettura Noleggio altri beni 20,00 LOCAZIONE FINANZIARIA Canoni di Leasing COSTO PER IL PERSONALE , ,61 SALARI E STIPENDI , ,00 STIPENDI PERSONALE , ,78 Stipendi personale servizi assistenziali , ,25 Stipendi personale infermieristico , ,92 Stipendi personale animazione , ,97 Stipendi personale lavanderia , ,24 Stipendi personale manutenzione , ,99 Stipendi per personale cucina , ,47 Stipendi per personale pulizie , ,36 Stipendi personale amministrazione , ,16 Stipendio Direttore 0, ,42 Stipendi personale di riabilitazione ,01

5 Pag. 5 RETRIBUZIONI STRAORDINARIE Straordinario person. servizi assistenz. Straordinario person. infermieristico Straordinario person. animazione Straordinario personale lavanderia Straordinario person. manutenzione Straordinario personale cucina Straordinario personale pulizie Straordinario personale amministrazione Straordinario person. riabilitazione , ,29 558, ,64 839,96 61, , , ,99 171,98 FONDO DI PRODUTTIVITA' , ,22 Premio di podutt.person.serv.assistenz , ,22 Premio di podutt.person. infermieristico Premio di podutt.personale animazione Premio di podutt.personale lavanderia Premio di podutt.personale manutenzione Premio di podutt.personale cucina Premio di podutt.personale pulizie Premio di podutt.personale amminstraz. Premio di produtt. person. riabilitaz ,00 958, ,80 895, , , , ,20 ONERI SOCIALI , ,96 ONERI SOCIALI , ,15 Oneri sociali personale serv. assistenz , ,94 Oneri sociali personale infermieristico , ,81 Oneri sociali personale animazione 9.793, ,44 Oneri sociali personale lavanderia , ,26 Oneri sociali personale manutenzione , ,58 Oneri sociali personale cucina , ,94 Oneri sociali personale pulizie , ,35 Oneri sociali personale amministrazione , ,37 Oneri sociali Direttore 0, ,46 Oneri sociali personale riabilitazione 8.601,78 ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA , ,54 Previdenza integrativa pers.serv.assist , ,59 Previdenza integrativa pers. infermier. 0,00 Previdenza integrativa pers. animazione 0,00 Previdenza integrativa pers. lavanderia 737,48 198,91 Previdenza integrativa pers.manutenzione 1.376,45 399,37 Previdenza integrativa personale cucina 31,27 0,00 Previdenza integrativa personale pulizie 649,91 193,67 Previdenza integrativa pers. amministraz 1.836,15 443,00 Previdenza integrativa Direttore Previdenza integrat. person. riabilitaz. ONERI INAIL , ,27 Oneri Inail person.serv. assistenziali 8.904, ,44 Oneri Inail personale infermieristico 332,01 179,76 Oneri Inail personale animazione 284,36 243,01 Oneri Inail personale lavanderia 485,34 427,22 Oneri Inail personale manutenzione 490,97 457,25 Oneri Inail personale cucina 1.421, ,45 Oneri Inail personale pulizie 974,20 804,14 Oneri Inail personale amministrazione 407,38 384,98 Oneri Inail Direttore 0,00 79,02 Oneri Inail person. riabilitazione T.F.R , ,90 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , ,90 18,26 Tfr personale servizi assistenziali , ,90 Tfr personale infermieristico Tfr personale animazione 1.045,95 845,22

6 Pag. 6 Tfr personale lavanderia Tfr personale manutenzione Tfr personale cucina Tfr personale pulizie Tfr personale amministrazione Tfr Direttore Tfr personale riabilitazione 750, , , , ,52 9,53 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 2.515, ,75 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 2.515, ,75 Indennità di missione e rimborso spese 399, ,72 Altri costi personale 106, ,03 Rimborsi distacchi sindacali 2.008,58 AMMORTAMENTI 9.281, ,86 AMMORTAMENTI 9.281, ,86 ACCANTONAMENTI AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Amm.to Spese di costituz. e di impianto Amm.to costi di ampliamento Amm.to Manutenzioni str. su beni Amm.to manutenz. straod.su beni di terzi Amm.to Software Amm.to costi pubblicità pluriennali Amm.to Altre immobilizz. immateriali AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.281, ,86 Amm.to fabbricati istituzionali Amm.to fabbricati non istituzionali Amm.to costruzioni leggere Amm.to impianti generici Amm.to impianti specifici Amm.to attrezzatura sanitaria 319, ,00 Amm.to attrezzatura fisioterapica 330, ,80 Amm.to attrezzatura lavanderia Amm.to macchine ufficio ordin. elettron. Amm.to macchine ufficio elettr. e digita 208,43 129,60 Amm.to attrezzatura cucina 367, ,00 Amm.to attrezzatura magazzino 666,72 Amm.to attrezzatura assistenziale 6.628, ,29 Amm.to attrezzatura animazione Amm.to attrezzatura varia 75, ,54 Amm.to arredi ufficio Amm.to arredo camere Amm.to mobilio vario 554, ,23 Amm.to oggetti artistici ,00 Amm.to automezzi e veicoli da trasporto Amm.to autovetture Amm.to anticipato Amm.to altri beni materiali SVALUTAZIONE DEI CREDITI SVALUTAZIONE DEI CREDITI Acc.to per presunte perdite su crediti ACCANTONAMENTI PER RISCHI ACCANTONAMENTI PER RISCHI Accantonam. rischi controversie legali Accantonam. rischi costo personale (NOP) Altri accantonamenti per rischi ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,76 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,76 IMPOSTE E TASSE 155, ,41 Imposta di Bollo 52,70

7 Pag. 7 Imposta di registro Tasse di circolazione automezzi Iva indetraibile pro-rata Tassa di concessione governativa 4,13 Imposte e tasse diverse 1, ,71 I.C.I. 150,00 150,00 ALTRI ONERI , ,35 Spese di rappresentanza Spese piccola attrezzatura 1.250, ,88 Cancelleria 5.034, ,25 Sp. abbonam.,tv,giorn. e rivistex ospiti 450,50 558,00 Sp.abbon., giornali e riviste per uffici 329,51 345,00 Spese per adesione associaz.di categoria 6.967, ,34 Arrotondamenti passivi 6,93 13,44 Perdite certe su crediti Omaggi Liberalità Oneri di gestione vari 1.061, ,32 MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI Minusvalenze patrim. ordinarie diverse DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) , ,04 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni , ,94 PROVENTI FINANZIARI , ,94 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Dividendi ALTRI PROVENTI FINANZIARI , ,94 Interessi Attivi su Conto Corrente , ,94 Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni Plusvalenze da vendita titoli Altri interessi attivi 17) Interessi e altri oneri finanziari 7.869,71 INTERESSI PASSIVI 7.869,71 INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE Interessi passivi su mutui INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE 7.869,71 Interessi passivi bancari 7.869,71 ALTRI INTERESSI PASSIVI Interessi passivi a fornitori Altri interessi passivi ALTRI ONERI FINANZIARI ALTRI ONERI FINANZIARI Minusvalenze da alienazione Titoli TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( ±17bis) ,67 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi 6.559,27 PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE Rimborsi assicurativi Contributi straordinari in c/impianti Erogazione liberali Sopravvenienze attive diverse PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD.DI BENI Plusvalenze per alienzazione terreni Plusvalenze per alienzazione fabbricati Plusvalenze da cessioni 0, , , , ,70-577,77 21) Oneri ,69 369,76 ONERI STRAORDINARI ,69 369,76 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ,69 369,76

8 Pag. 8 Insussistenze dell'attivo 0,00 Imposte e oneri esercizi precedenti 5.779,59 369,76 Sopravvenienze passive diverse MINUSVALENZE SU CESSI. STRAORD. DI BENI Minusvalenze per alienzazione terreni Minusvalenze per alienzazione fabbricati Minusvalenze straordinarie diverse ,10 TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) ,42-369,76 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) , ,51 Imposte sul reddito , ,63 IMPOSTE SUL REDDITO , ,63 IMPOSTE SUL REDDITO , ,63 IMPOSTE SUL REDDITO , ,63 Imposta IRES , ,00 I.R.A.P ,63 Risultato d'esercizio RISULTATO DI ESERCIZIO Utile\perdita di esercizio economico Utile di esercizio economico Utile di esercizio economico Perdita di esercizio economico Perdita di esercizio economico

9 Pag. 9 CONTI D'ORDINE 0,00 TRANSITORI TRANSITORI BILANCIO BILANCIO Bilancio di Apertura Bilancio di Chiusura CONTI D'ORDINE 0,00 CONTI D'ORDINE (OGGETTO) ,24 PER IMPEGNI 8.128,00 PER IMPEGNI 8.128,00 Impegni per canoni leasing Impegni per acquisto terreno 8.128,00 PER GARANZIE PRESTATE PER GARANZIE PRESTATE Avvalli a favore di terzi Fidejussioni concesse a terzi Pegni ed ipoteche per conto terzi PER GARANZIE OTTENUTE ,24 PER GARANZIE OTTENUTE ,24 PER BENI DI TERZI Avvalli da Terzi Fidejussioni ricevute da Terzi ,24 Pegni ed ipoteche ricevute da Terzi PER BENI DI TERZI Nostri beni presso terzi Beni di terzi presso di noi Libretti a risparm. ospiti presso di noi CONTI D'ORDINE (SOGGETTO) ,24 PER IMPEGNI ,00 PER IMPEGNI ,00 Debitori per canoni leasing Debitori per acquisto terreno ,00 PER GARANZIE PRESTATE PER GARANZIE PRESTATE Debitori per Avvalli Debitori per Fidejussioni Debitori per altri Pegni ed ipoteche PER GARANZIE OTTENUTE ,24 PER GARANZIE OTTENUTE ,24 PER BENI DI TERZI Creditori per Avvalli Creditori per Fidejussioni ,24 Creditori per Pegni ed ipoteche PER BENI DI TERZI Depositanti denaro presso di noi Depositanti beni presso di noi PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO ,54 UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO 9.746,88

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