Azienda di Servizi alla Persona Casa Valloni

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1 Azienda di Servizi alla Persona Casa Valloni Sede in via di Mezzo n Rimini (RN) Documento di Budget 2010 Allegato Delibera n. del Documento di Budget 2010 Pagina 1

2 Documento di Budget 2010 Pagina 2

3 Indice INDICE... 3 IL PROCESSO DI BUDGET... 4 VERIFICA DEI RISULTATI... 4 BUDGET DI SPESA... 5 BUDGET PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ... 9 Documento di Budget 2010 Pagina 3

4 Il Documento di Budget si inserisce nel sistema del Controllo di Gestione, e cioè nell attività volta a pianificare, agire, monitorare, intervenire sulle azioni gestionali al fine di guidare l azienda verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nello specifico, attraverso il Documento di Budget si intende: - responsabilizzare la struttura - coordinare e integrare tra loro le varie attività - esplicitare gli obiettivi dei centri di responsabilità e dell azienda nel suo complesso - razionalizzare l utilizzo delle risorse - valutare le possibili cause di scostamento dagli obiettivi prefissati. Il processo di budget Il processo di budget, da cui è scaturito il Budget Annuale Economico Preventivo 2010, ha seguito le sotto elencate fasi: 1. definizione del quadro di riferimento generale attraverso gli obiettivi triennali espressi nel Piano Programmatico ed esplicitati economicamente nel Budget Pluriennale di Previsione ; 2. formulazione degli indirizzi da parte dei responsabili di budget che hanno individuato, in analogia agli obiettivi del Piano Programmatico, le attività che ritengono prioritarie per l anno 2010; 3. formalizzazione della proposta di budget da parte dei singoli responsabili in relazione alle attività individuate; 4. negoziazione del budget da parte dei singoli responsabili con la direzione; 5. controllo della compatibilità dei vari budget nell ambito dell insieme azienda. Verifica dei risultati Con cadenza trimestrale la direzione riferisce al Consiglio di Amministrazione rispetto all andamento degli obiettivi annuali. Viene pertanto predisposto un report con tutti i principali indicatori individuati per la verifica dell andamento della gestione individuando e analizzando gli scostamenti rispetto al budget di previsione. In questo modo, in presenza di eventuali distorsioni, si potranno mettere in atto le azioni necessarie per orientare la gestione verso gli obiettivi desiderati. Documento di Budget 2010 Pagina 4

5 Budget di spesa Si riportano di seguito i budget previsti per i vari Centri di Costo individuati per il CDA AMM Indennità Presidente CdA ,64 AMM Gettone Consiglieri CdA ,00 AMM Indennità organo di controllo ,00 AMM Spese di rappresentanza ,00 Totale ,64 COLLABORAZIONI AMM Lav. int. e altre collab. amministrative ,00 AMM Lav. int. e altre collab. tecniche ,00 AMM INPS collaboratori ,83 ASS Lav.int. e altre collab. socio-sanitarie ,00 ASS INPS collaboratori ,51 IRAP IRAP altri soggetti ,70 Totale ,04 CONSULENZE AMM Consulenze amministrative ,00 AMM Consulenze legali ,00 ASS Consulenze socio-sanitarie ,00 EDI Consulenze tecniche ,00 Totale ,00 COSTI COMUNI ALB Materiale di pulizia ,00 ALB Piccola attrezzatura varia - 700,00 ALB Altri beni tecnico-economali ,00 ALB Spese fonia e dati ,00 ALB Energia elettrica ,00 ALB Gas e riscaldamento ,00 ALB Acqua ,00 AMM Canoni di assistenza ,00 AMM Altri costi assicurativi - 323,76 AMM Oneri, vitalizi e legati - 610,00 AMM Canone illuminazione lampade votive - 17,00 AMM Ritenute alla fonte ,00 AMM Contributi vari ,00 EDI Man.ni e rip.ni impianti e macchinari ,00 EDI Manutenzione e riparazione Sede Istituto ,00 Totale ,76 Documento di Budget 2010 Pagina 5

6 IMPOSTE_TASSE ALB Consorzio di bonifica ,90 ALB Tassa smaltimento rifiuti ,00 AMM Imposta di Bollo - 500,00 AMM Altre tasse - 59,50 EDI Accantonamenti imposte ,00 EDI Altre tasse ,00 edi COSAP ,53 EDI IRES - imposta corrente ,00 Totale ,93 PERSONALE DIP. ALB Competenze fisse ,39 ALB Competenze variabili ,19 ALB Competenze lavoro straordinario - 391,07 ALB Oneri su competenze fisse e variabili ,62 ALB INAIL ,60 ALB Oneri per ruoli contributivi arretrati - 312,41 ALB Rimborso spese trasferta - 781,04 ALB Medicina del lavoro: Legge ,04 ALB Visite fiscali - 156,21 ALB Sicurezza - 781,04 ALB Accantonamento produttività dipendenti ,80 ALB Accan.to aggiornamento/formazione pers ,00 ALB Accan.to ferie e festività non godute ,47 ALB Accan.to ruoli contributivi arretrati - 468,62 AMM Competenze fisse ,12 AMM Competenze variabili ,75 AMM Competenze lavoro straordinario - 469,87 AMM Oneri su competenze fisse e variabili ,89 AMM INAIL ,66 AMM Oneri per ruoli contributivi arretrati - 375,39 AMM Rimborso spese trasferta - 938,47 AMM Medicina del lavoro: Legge ,47 AMM Visite fiscali - 187,69 AMM Sicurezza - 938,47 AMM Accantonamento produttività dipendenti ,73 AMM Accan.to aggiornamento/formazione pers ,47 AMM Accan.to ferie e festività non godute ,10 AMM Accan.to ruoli contributivi arretrati - 563,08 ASS Competenze fisse ,80 ASS Competenze variabili ,98 ASS Competenze lavoro straordinario ,69 ASS Oneri su competenze fisse e variabili ,55 ASS INAIL ,80 ASS Oneri per ruoli contributivi arretrati - 926,45 Documento di Budget 2010 Pagina 6

7 ASS Rimborso spese trasferta ,11 ASS Medicina del lavoro: Legge ,11 ASS Visite fiscali - 463,22 ASS Sicurezza ,11 ASS Accantonamento produttività dipendenti ,20 ASS Accan.to aggiornamento/formazione pers ,37 ASS Accan.to ferie e festività non godute ,48 ASS Accan.to ruoli contributivi arretrati ,67 IRAP IRAP personale dipendente ,66 irapam IRAP personale dipendente ,12 IRAPAS IRAP personale dipendente ,61 IRAPSA IRAP personale dipendente ,40 SAN Competenze fisse ,32 SAN Competenze variabili ,19 SAN Competenze lavoro straordinario - 479,37 SAN Oneri su competenze fisse e variabili ,85 SAN INAIL ,41 SAN Oneri per ruoli contributivi arretrati - 385,75 SAN Rimborso spese trasferta - 964,38 SAN Medicina del lavoro: Legge ,38 SAN Visite fiscali - 192,88 SAN Sicurezza - 964,38 SAN Accantonamento produttività dipendenti ,61 SAN Accan.to aggiornamento/formazione pers ,91 SAN Accan.to ferie e festività non godute ,96 SAN Accan.to ruoli contributivi arretrati - 578,63 Totale ,01 SERVIZI COMUNI ALB Servizio pulizia ,46 AMM Servizi ambientali ,00 AMM Altri servizi diversi ,00 Totale ,46 ASSISTENZA ASS Altri serv.socio ass. (musico-dance-pet) ,00 SAN Man.ni e rip.ni ausili sanitari ,00 Totale ,00 MANUTENZIONE EDI Articoli per manutenzione ,00 EDI Servizio manutentore ,10 EDI Accantonamenti manutenzioni cicliche ,17 Totale ,27 Documento di Budget 2010 Pagina 7

8 CUCINA ALB Generi alimentari ,00 ALB Piccola attrezzatura (cucina, stoviglie) ,00 ALB Servizio appoggio cucina ,39 Totale ,39 GUARDAROBA ALB Materiale di guardaroba ,00 MAGAZZINO Totale ,00 ALB Servizio magazziniere ,33 ALB Rim. Iniziali beni tecnico-economali ,40 ALB Rim. Finali beni tecnico-economali 9.000,00 AMM Rim. Iniziali valori bollati - 341,68 AMM Rim. Finali valori bollati 300,00 SAN Rim. Iniziali beni socio-sanitari ,99 SAN Rim. Finali beni socio-sanitari 6.000,00 Totale ,40 TRASPORTO SAN Rimborso spese di trasporto ,99 SAN Carburanti e lubrificanti ,00 SAN Servizio trasporto ,38 SAN Manutenzioni e riparazioni automezzi ,00 SAN Assicurazione Automezzi ,00 SAN Tassa di proprietà automezzi - 700,00 Totale ,61 AMMINISTRAZIONE AMM Cancelleria, stampati e mat.di consumo ,00 AMM Elaborazione stipendi ,00 AMM Noleggi amministrativi ,00 AMM Accan.ti rischi non coperti da ass.ne ,00 AMM Accantonamenti rischi su crediti ,38 AMM Spese postali e valori bollati ,00 AMM Quote associative - 459,00 AMM Oneri bancari e spese di tesoreria - 800,00 AMM Abbonamenti, riviste, libri ,00 AMM Altri costi amministrativi ,00 EDI Assicurazione Sede Istituzionale ,00 Totale ,38 GENERICO1 ALB Materiale per igiene ospiti ,00 ALB Materiale di consumo usa e getta - 800,00 Documento di Budget 2010 Pagina 8

9 ALB Spese di lavanderia ,00 ASS Servizi socio-assistenziali ,47 ASS Servizio igiene ospiti ,12 ASS Servizio animazione ,81 ASS Noleggi sanitari ,00 ASS Feste di rappresentanza ,00 SAN Medicinali e altri prodotti sanitari ,00 SAN Presidi per incontinenza ,00 SAN Piccola attrezzatura socio-sanitaria ,00 SAN Altri beni socio sanitari ,00 SAN Servizi infermieristici ,07 SAN Servizi riabilitativi ,17 Totale ,64 Il controllo della disponibilità di risorse nello stanziamento di budget previsto avviene nel momento in cui la spesa è ordinata mediante l apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile Amministrazione Finanza Controllo. In caso di variazioni dei programmi di spesa, il Responsabile imputato dovrà sottoporre al Responsabile Amministrazione Finanza Controllo le motivazioni delle stesse e, in presenza di maggiori costi, fornire indicazioni sulle modalità di recupero delle risorse. Budget per centro di responsabilità La struttura di budget per centro di responsabilità ricalca sostanzialmente l articolazione organizzativa dell Asp. Pertanto si individuano due Settori: - Settore Amministrazione Finanza Controllo, che comprende tutti i servizi di staff, amministrativi generali e di gestione del patrimonio; - Settore Socio-Assistenziale, che comprende i servizi gestiti direttamente Residenza Sanitaria Assistenziale, Casa Protetta, Centro Diurno, Gruppo Appartamenti e tutti i servizi di supporto ad essi servizi alberghieri e tecnici. Il sistema di controllo prevede che il budget del Settore Amministrazione Finanza Controllo e dei Servizi di supporto venga ribaltato sui Centri di Costo finali Casa Protetta, Residenza Sanitaria Assistenziale, Centro Diurno, Gruppo Appartamento, Patrimonio al fine di accertare la contribuzione delle dette attività al risultato aziendale. Casa Protetta 0101CP Rette Casa Protetta , CP Rimborso oneri a rilievo sanitario Casa , Recupero spesa pers.infermieristico CP , Recupero spesa serv.fisioterapico CP ,28 ALB Generi alimentari ,00 ALB Materiale di pulizia ,74 Documento di Budget 2010 Pagina 9

10 ALB Materiale di guardaroba ,00 ALB Piccola attrezzatura (cucina, stoviglie) - 578,70 ALB Materiale per igiene ospiti ,75 ALB Materiale di consumo usa e getta - 460,40 ALB Piccola attrezzatura varia - 330,94 ALB Altri beni tecnico-economali - 992,82 ALB Servizio appoggio cucina ,99 ALB Servizio magazziniere ,87 ALB Servizio pulizia ,86 ALB Spese di lavanderia ,00 ALB Spese fonia e dati ,44 ALB Energia elettrica ,93 ALB Gas e riscaldamento ,71 ALB Acqua ,58 ALB Competenze fisse ,86 ALB Competenze variabili ,51 ALB Competenze lavoro straordinario - 225,35 ALB Oneri su competenze fisse e variabili ,40 ALB INAIL ,60 ALB Oneri per ruoli contributivi arretrati - 180,02 ALB Rimborso spese trasferta - 450,06 ALB Medicina del lavoro: Legge ,06 ALB Visite fiscali - 90,01 ALB Sicurezza - 450,06 ALB Rim. Iniziali beni tecnico-economali ,75 ALB Rim. Finali beni tecnico-economali 5.179,50 ALB Accantonamento produttività dipendenti ,49 ALB Accan.to aggiornamento/formazione pers ,43 ALB Accan.to ferie e festività non godute ,77 ALB Accan.to ruoli contributivi arretrati - 270,03 ALB Consorzio di bonifica - 756,72 ALB Tassa smaltimento rifiuti ,70 AMM Cancelleria, stampati e mat.di consumo ,60 AMM Elaborazione stipendi ,72 AMM Servizi ambientali ,17 AMM Altri servizi diversi ,27 AMM Consulenze amministrative ,62 AMM Consulenze legali ,74 AMM Lav. int. e altre collab. amministrative ,96 AMM Lav. int. e altre collab. tecniche - 655,90 AMM Canoni di assistenza ,14 AMM Indennità Presidente CdA ,41 AMM Gettone Consiglieri CdA ,16 AMM Indennità organo di controllo ,40 AMM Altri costi assicurativi - 156,26 AMM Oneri, vitalizi e legati - 294,42 Documento di Budget 2010 Pagina 10

11 AMM Noleggi amministrativi ,40 AMM Canone illuminazione lampade votive - 8,21 AMM Competenze fisse ,96 AMM Competenze variabili ,62 AMM Competenze lavoro straordinario - 190,34 AMM Oneri su competenze fisse e variabili ,89 AMM INAIL ,87 AMM Oneri per ruoli contributivi arretrati - 152,07 AMM INPS collaboratori ,97 AMM Rimborso spese trasferta - 380,18 AMM Medicina del lavoro: Legge ,18 AMM Visite fiscali - 76,04 AMM Sicurezza - 380,18 AMM Rim. Iniziali valori bollati - 164,91 AMM Rim. Finali valori bollati 144,80 AMM Accan.ti rischi non coperti da ass.ne ,00 AMM Accantonamenti rischi su crediti ,23 AMM Accantonamento produttività dipendenti ,89 AMM Accan.to aggiornamento/formazione pers ,39 AMM Accan.to ferie e festività non godute ,27 AMM Accan.to ruoli contributivi arretrati - 228,10 AMM Spese postali e valori bollati ,75 AMM Spese di rappresentanza - 482,65 AMM Quote associative - 185,94 AMM Oneri bancari e spese di tesoreria - 324,08 AMM Abbonamenti, riviste, libri ,30 AMM Altri costi amministrativi - 405,10 AMM Ritenute alla fonte ,70 AMM Altre tasse - 24,11 AMM Contributi vari ,90 ASS Servizi socio-assistenziali ,80 ASS Servizio igiene ospiti ,36 ASS Servizio animazione ,39 ASS Altri serv.socio ass. (musico-dance-pet) ,31 ASS Consulenze socio-sanitarie ,92 ASS Lav.int. e altre collab. socio-sanitarie ,00 ASS Noleggi sanitari - 611,80 ASS Competenze fisse ,87 ASS Competenze variabili ,63 ASS Competenze lavoro straordinario - 745,52 ASS Oneri su competenze fisse e variabili ,93 ASS INAIL ,09 ASS Oneri per ruoli contributivi arretrati - 595,58 ASS INPS collaboratori - 783,32 ASS Rimborso spese trasferta ,93 ASS Medicina del lavoro: Legge ,93 Documento di Budget 2010 Pagina 11

12 ASS Visite fiscali - 297,78 ASS Sicurezza ,93 ASS Accantonamento produttività dipendenti ,63 ASS Accan.to aggiornamento/formazione pers ,02 ASS Accan.to ferie e festività non godute ,10 ASS Accan.to ruoli contributivi arretrati - 893,36 ASS Feste di rappresentanza ,50 EDI Articoli per manutenzione ,59 EDI Servizio manutentore ,31 EDI Man.ni e rip.ni impianti e macchinari ,00 EDI Manutenzione e riparazione Sede Istituto ,89 EDI Assicurazione Sede Istituzionale - 785,89 IRAP IRAP personale dipendente ,08 IRAP IRAP altri soggetti ,48 irapam IRAP personale dipendente ,19 IRAPAS IRAP personale dipendente ,82 SAN Medicinali e altri prodotti sanitari ,45 SAN Presidi per incontinenza ,50 SAN Piccola attrezzatura socio-sanitaria - 863,25 SAN Altri beni socio sanitari - 575,50 SAN Servizi infermieristici ,08 SAN Servizi riabilitativi ,55 SAN Man.ni e rip.ni ausili sanitari ,34 SAN Rim. Iniziali beni socio-sanitari ,46 SAN Rim. Finali beni socio-sanitari 3.453,00 Totale ,88 Residenza Sanitaria Assistenziale 0101RS Rette Residenza Sanitaria Assistenziale , RS Rimborso oneri a rilievo sanitario Resid , Recupero spesa pers.infermieristico RSA , Rec. spesa serv.fisiot.-coord.sanit.rsa ,10 ALB Generi alimentari ,00 ALB Materiale di pulizia ,63 ALB Materiale di guardaroba - 574,80 ALB Piccola attrezzatura (cucina, stoviglie) - 289,00 ALB Materiale per igiene ospiti ,90 ALB Materiale di consumo usa e getta - 229,92 ALB Piccola attrezzatura varia - 260,69 ALB Altri beni tecnico-economali - 782,10 ALB Servizio appoggio cucina ,35 ALB Servizio magazziniere ,86 ALB Servizio pulizia ,07 ALB Spese di lavanderia ,80 ALB Spese fonia e dati ,71 ALB Energia elettrica ,78 Documento di Budget 2010 Pagina 12

13 ALB Gas e riscaldamento ,69 ALB Acqua ,76 ALB Competenze fisse ,18 ALB Competenze variabili ,37 ALB Competenze lavoro straordinario - 112,53 ALB Oneri su competenze fisse e variabili ,16 ALB INAIL - 648,52 ALB Oneri per ruoli contributivi arretrati - 89,91 ALB Rimborso spese trasferta - 224,76 ALB Medicina del lavoro: Legge ,76 ALB Visite fiscali - 44,95 ALB Sicurezza - 224,76 ALB Rim. Iniziali beni tecnico-economali ,68 ALB Rim. Finali beni tecnico-economali 2.586,60 ALB Accantonamento produttività dipendenti ,51 ALB Accan.to aggiornamento/formazione pers ,14 ALB Accan.to ferie e festività non godute ,83 ALB Accan.to ruoli contributivi arretrati - 134,87 ALB Consorzio di bonifica - 377,90 ALB Tassa smaltimento rifiuti ,76 AMM Cancelleria, stampati e mat.di consumo ,40 AMM Elaborazione stipendi ,28 AMM Servizi ambientali ,75 AMM Altri servizi diversi ,56 AMM Consulenze amministrative ,38 AMM Consulenze legali ,26 AMM Lav. int. e altre collab. amministrative ,24 AMM Lav. int. e altre collab. tecniche - 327,95 AMM Canoni di assistenza ,99 AMM Indennità Presidente CdA ,79 AMM Gettone Consiglieri CdA ,84 AMM Indennità organo di controllo ,10 AMM Altri costi assicurativi - 98,70 AMM Oneri, vitalizi e legati - 185,96 AMM Noleggi amministrativi ,26 AMM Canone illuminazione lampade votive - 5,18 AMM Competenze fisse ,83 AMM Competenze variabili ,24 AMM Competenze lavoro straordinario - 134,66 AMM Oneri su competenze fisse e variabili ,65 AMM INAIL - 775,93 AMM Oneri per ruoli contributivi arretrati - 107,57 AMM INPS collaboratori ,60 AMM Rimborso spese trasferta - 268,94 AMM Medicina del lavoro: Legge ,94 AMM Visite fiscali - 53,78 Documento di Budget 2010 Pagina 13

14 AMM Sicurezza - 268,93 AMM Rim. Iniziali valori bollati - 104,16 AMM Rim. Finali valori bollati 91,46 AMM Accan.ti rischi non coperti da ass.ne ,00 AMM Accantonamenti rischi su crediti ,48 AMM Accantonamento produttività dipendenti ,74 AMM Accan.to aggiornamento/formazione pers ,28 AMM Accan.to ferie e festività non godute ,15 AMM Accan.to ruoli contributivi arretrati - 161,35 AMM Spese postali e valori bollati - 716,41 AMM Spese di rappresentanza - 304,85 AMM Quote associative - 131,53 AMM Oneri bancari e spese di tesoreria - 229,26 AMM Abbonamenti, riviste, libri - 859,70 AMM Altri costi amministrativi - 286,56 AMM Ritenute alla fonte ,30 AMM Altre tasse - 17,05 AMM Contributi vari ,10 ASS Servizi socio-assistenziali ,67 ASS Servizio igiene ospiti ,87 ASS Servizio animazione ,44 ASS Altri serv.socio ass. (musico-dance-pet) ,66 ASS Consulenze socio-sanitarie ,46 ASS Noleggi sanitari ,20 ASS Competenze fisse ,97 ASS Competenze variabili ,14 ASS Competenze lavoro straordinario - 165,66 ASS Oneri su competenze fisse e variabili ,64 ASS INAIL - 954,68 ASS Oneri per ruoli contributivi arretrati - 132,34 ASS INPS collaboratori - 357,16 ASS Rimborso spese trasferta - 330,87 ASS Medicina del lavoro: Legge ,87 ASS Visite fiscali - 66,18 ASS Sicurezza - 330,87 ASS Accantonamento produttività dipendenti ,03 ASS Accan.to aggiornamento/formazione pers ,34 ASS Accan.to ferie e festività non godute ,35 ASS Accan.to ruoli contributivi arretrati - 198,52 ASS Feste di rappresentanza ,00 EDI Articoli per manutenzione ,56 EDI Servizio manutentore ,35 EDI Man.ni e rip.ni impianti e macchinari ,00 EDI Manutenzione e riparazione Sede Istituto ,33 EDI Assicurazione Sede Istituzionale - 555,94 IRAP IRAP personale dipendente ,76 Documento di Budget 2010 Pagina 14

15 IRAP IRAP altri soggetti ,35 irapam IRAP personale dipendente ,87 IRAPAS IRAP personale dipendente ,52 IRAPSA IRAP personale dipendente ,50 SAN Medicinali e altri prodotti sanitari ,55 SAN Presidi per incontinenza ,50 SAN Piccola attrezzatura socio-sanitaria - 431,10 SAN Altri beni socio sanitari - 287,40 SAN Servizi infermieristici ,99 SAN Servizi riabilitativi ,94 SAN Man.ni e rip.ni ausili sanitari ,17 SAN Competenze fisse ,55 SAN Competenze variabili ,18 SAN Competenze lavoro straordinario - 449,41 SAN Oneri su competenze fisse e variabili ,92 SAN INAIL ,76 SAN Oneri per ruoli contributivi arretrati - 361,64 SAN Rimborso spese trasferta - 904,11 SAN Medicina del lavoro: Legge ,11 SAN Visite fiscali - 180,83 SAN Sicurezza - 904,11 SAN Rim. Iniziali beni socio-sanitari ,98 SAN Rim. Finali beni socio-sanitari 1.724,40 SAN Accantonamento produttività dipendenti ,82 SAN Accan.to aggiornamento/formazione pers ,35 SAN Accan.to ferie e festività non godute ,40 SAN Accan.to ruoli contributivi arretrati - 542,47 Totale ,81 Centro Diurno 0101CD Rette Centro Diurno , CD Rimborso oneri a rilievo sanitario Centr , Recupero spesa serv.fisioterapico CD ,63 ALB Generi alimentari ,00 ALB Materiale di pulizia - 665,50 ALB Materiale di guardaroba - 221,40 ALB Piccola attrezzatura (cucina, stoviglie) - 105,30 ALB Materiale per igiene ospiti - 940,95 ALB Materiale di consumo usa e getta - 88,56 ALB Piccola attrezzatura varia - 80,38 ALB Altri beni tecnico-economali - 241,12 ALB Servizio appoggio cucina ,06 ALB Servizio magazziniere ,29 ALB Servizio pulizia ,56 ALB Spese di lavanderia ,40 ALB Spese fonia e dati ,76 Documento di Budget 2010 Pagina 15

16 ALB Energia elettrica ,97 ALB Gas e riscaldamento ,03 ALB Acqua - 816,86 ALB Competenze fisse ,67 ALB Competenze variabili ,88 ALB Competenze lavoro straordinario - 42,81 ALB Oneri su competenze fisse e variabili ,14 ALB INAIL - 246,68 ALB Oneri per ruoli contributivi arretrati - 34,19 ALB Rimborso spese trasferta - 85,49 ALB Medicina del lavoro: Legge ,49 ALB Visite fiscali - 17,10 ALB Sicurezza - 85,49 ALB Rim. Iniziali beni tecnico-economali ,51 ALB Rim. Finali beni tecnico-economali 996,30 ALB Accantonamento produttività dipendenti ,12 ALB Accan.to aggiornamento/formazione pers ,25 ALB Accan.to ferie e festività non godute ,42 ALB Accan.to ruoli contributivi arretrati - 51,29 ALB Consorzio di bonifica - 145,56 ALB Tassa smaltimento rifiuti - 819,18 AMM Cancelleria, stampati e mat.di consumo - 777,60 AMM Elaborazione stipendi - 933,12 AMM Servizi ambientali - 683,21 AMM Altri servizi diversi - 936,65 AMM Consulenze amministrative - 749,52 AMM Consulenze legali ,06 AMM Lav. int. e altre collab. amministrative ,14 AMM Lav. int. e altre collab. tecniche - 186,34 AMM Canoni di assistenza - 815,45 AMM Indennità Presidente CdA ,60 AMM Gettone Consiglieri CdA - 999,36 AMM Indennità organo di controllo - 602,39 AMM Altri costi assicurativi - 22,46 AMM Oneri, vitalizi e legati - 42,33 AMM Noleggi amministrativi - 518,40 AMM Canone illuminazione lampade votive - 1,18 AMM Competenze fisse ,87 AMM Competenze variabili ,31 AMM Competenze lavoro straordinario - 60,90 AMM Oneri su competenze fisse e variabili ,50 AMM INAIL - 350,91 AMM Oneri per ruoli contributivi arretrati - 48,65 AMM INPS collaboratori - 421,87 AMM Rimborso spese trasferta - 121,63 AMM Medicina del lavoro: Legge ,62 Documento di Budget 2010 Pagina 16

17 AMM Visite fiscali - 24,33 AMM Sicurezza - 121,63 AMM Rim. Iniziali valori bollati - 23,71 AMM Rim. Finali valori bollati 20,80 AMM Accan.ti rischi non coperti da ass.ne ,00 AMM Accantonamenti rischi su crediti ,23 AMM Accantonamento produttività dipendenti ,47 AMM Accan.to aggiornamento/formazione pers ,25 AMM Accan.to ferie e festività non godute ,11 AMM Accan.to ruoli contributivi arretrati - 73,00 AMM Spese postali e valori bollati - 324,00 AMM Spese di rappresentanza - 69,40 AMM Quote associative - 59,49 AMM Oneri bancari e spese di tesoreria - 103,68 AMM Abbonamenti, riviste, libri - 388,80 AMM Altri costi amministrativi - 129,60 AMM Ritenute alla fonte ,20 AMM Altre tasse - 7,70 AMM Contributi vari - 416,40 ASS Servizio igiene ospiti - 889,71 ASS Servizio animazione ,98 ASS Altri serv.socio ass. (musico-dance-pet) ,03 ASS Consulenze socio-sanitarie - 776,40 ASS Competenze fisse ,96 ASS Competenze variabili ,21 ASS Competenze lavoro straordinario - 248,51 ASS Oneri su competenze fisse e variabili ,98 ASS INAIL ,03 ASS Oneri per ruoli contributivi arretrati - 198,53 ASS INPS collaboratori - 81,57 ASS Rimborso spese trasferta - 496,31 ASS Medicina del lavoro: Legge ,31 ASS Visite fiscali - 99,26 ASS Sicurezza - 496,31 ASS Accantonamento produttività dipendenti ,54 ASS Accan.to aggiornamento/formazione pers ,01 ASS Accan.to ferie e festività non godute ,03 ASS Accan.to ruoli contributivi arretrati - 297,79 ASS Feste di rappresentanza - 553,50 EDI Articoli per manutenzione - 688,97 EDI Servizio manutentore ,38 EDI Man.ni e rip.ni impianti e macchinari ,00 EDI Manutenzione e riparazione Sede Istituto ,25 EDI Assicurazione Sede Istituzionale - 251,43 IRAP IRAP personale dipendente ,82 IRAP IRAP altri soggetti - 381,64 Documento di Budget 2010 Pagina 17

18 irapam IRAP personale dipendente ,22 IRAPAS IRAP personale dipendente ,27 IRAPSA IRAP personale dipendente ,90 SAN Rimborso spese di trasporto ,99 SAN Piccola attrezzatura socio-sanitaria - 166,05 SAN Altri beni socio sanitari - 110,70 SAN Carburanti e lubrificanti ,00 SAN Servizi riabilitativi ,68 SAN Servizio trasporto ,38 SAN Manutenzioni e riparazioni automezzi ,00 SAN Man.ni e rip.ni ausili sanitari - 621,12 SAN Assicurazione Automezzi ,00 SAN Competenze fisse ,77 SAN Competenze variabili ,01 SAN Competenze lavoro straordinario - 29,96 SAN Oneri su competenze fisse e variabili ,93 SAN INAIL - 172,65 SAN Oneri per ruoli contributivi arretrati - 24,11 SAN Rimborso spese trasferta - 60,27 SAN Medicina del lavoro: Legge ,27 SAN Visite fiscali - 12,05 SAN Sicurezza - 60,27 SAN Rim. Iniziali beni socio-sanitari - 711,80 SAN Rim. Finali beni socio-sanitari 664,20 SAN Accantonamento produttività dipendenti ,79 SAN Accan.to aggiornamento/formazione pers ,56 SAN Accan.to ferie e festività non godute - 783,56 SAN Accan.to ruoli contributivi arretrati - 36,16 SAN Tassa di proprietà automezzi - 700,00 Totale ,70 Gruppo Appartamento 0101GA Rette Gruppo Appartamenti ,66 ALB Generi alimentari ,00 ALB Materiale di pulizia - 161,32 ALB Materiale di guardaroba - 52,80 ALB Piccola attrezzatura (cucina, stoviglie) - 27,00 ALB Materiale per igiene ospiti - 224,40 ALB Materiale di consumo usa e getta - 21,12 ALB Piccola attrezzatura varia - 19,78 ALB Altri beni tecnico-economali - 59,30 ALB Servizio appoggio cucina ,99 ALB Servizio magazziniere - 647,31 ALB Servizio pulizia ,07 ALB Spese di lavanderia ,80 ALB Spese fonia e dati - 698,07 Documento di Budget 2010 Pagina 18

19 ALB Energia elettrica ,44 ALB Gas e riscaldamento ,60 ALB Acqua ,12 ALB Competenze fisse ,68 ALB Competenze variabili - 674,43 ALB Competenze lavoro straordinario - 10,38 ALB Oneri su competenze fisse e variabili ,92 ALB INAIL - 59,80 ALB Oneri per ruoli contributivi arretrati - 8,29 ALB Rimborso spese trasferta - 20,73 ALB Medicina del lavoro: Legge ,73 ALB Visite fiscali - 4,15 ALB Sicurezza - 20,73 ALB Rim. Iniziali beni tecnico-economali - 241,46 ALB Rim. Finali beni tecnico-economali 237,60 ALB Accantonamento produttività dipendenti - 435,68 ALB Accan.to aggiornamento/formazione pers. - 44,18 ALB Accan.to ferie e festività non godute - 269,45 ALB Accan.to ruoli contributivi arretrati - 12,43 ALB Consorzio di bonifica - 34,72 ALB Tassa smaltimento rifiuti - 195,36 AMM Cancelleria, stampati e mat.di consumo - 157,40 AMM Elaborazione stipendi - 188,88 AMM Servizi ambientali - 169,40 AMM Altri servizi diversi - 232,25 AMM Consulenze amministrative - 154,98 AMM Consulenze legali - 401,54 AMM Lav. int. e altre collab. amministrative - 467,36 AMM Lav. int. e altre collab. tecniche - 29,81 AMM Canoni di assistenza - 168,61 AMM Indennità Presidente CdA - 322,49 AMM Gettone Consiglieri CdA - 206,64 AMM Indennità organo di controllo - 124,56 AMM Altri costi assicurativi - 4,65 AMM Oneri, vitalizi e legati - 8,75 AMM Noleggi amministrativi - 104,94 AMM Canone illuminazione lampade votive - 0,24 AMM Competenze fisse ,54 AMM Competenze variabili - 801,03 AMM Competenze lavoro straordinario - 12,32 AMM Oneri su competenze fisse e variabili ,29 AMM INAIL - 71,03 AMM Oneri per ruoli contributivi arretrati - 9,85 AMM INPS collaboratori - 84,28 AMM Rimborso spese trasferta - 24,61 AMM Medicina del lavoro: Legge ,62 Documento di Budget 2010 Pagina 19

20 AMM Visite fiscali - 4,92 AMM Sicurezza - 24,62 AMM Rim. Iniziali valori bollati - 4,91 AMM Rim. Finali valori bollati 4,31 AMM Accan.ti rischi non coperti da ass.ne ,00 AMM Accantonamenti rischi su crediti ,94 AMM Accantonamento produttività dipendenti - 517,46 AMM Accan.to aggiornamento/formazione pers. - 52,48 AMM Accan.to ferie e festività non godute - 320,05 AMM Accan.to ruoli contributivi arretrati - 14,76 AMM Spese postali e valori bollati - 65,59 AMM Spese di rappresentanza - 14,35 AMM Quote associative - 12,04 AMM Oneri bancari e spese di tesoreria - 20,98 AMM Abbonamenti, riviste, libri - 78,70 AMM Altri costi amministrativi - 26,24 AMM Ritenute alla fonte - 258,30 AMM Altre tasse - 1,56 AMM Contributi vari - 86,10 ASS Servizio igiene ospiti - 212,18 ASS Consulenze socio-sanitarie - 124,22 ASS INPS collaboratori - 16,29 ASS Feste di rappresentanza - 132,00 EDI Articoli per manutenzione - 169,42 EDI Servizio manutentore - 341,89 EDI Man.ni e rip.ni impianti e macchinari - 287,00 EDI Manutenzione e riparazione Sede Istituto - 621,21 EDI Assicurazione Sede Istituzionale - 50,89 IRAP IRAP personale dipendente - 399,00 IRAP IRAP altri soggetti - 76,24 irapam IRAP personale dipendente - 473,91 SAN Piccola attrezzatura socio-sanitaria - 39,60 SAN Altri beni socio sanitari - 26,40 SAN Man.ni e rip.ni ausili sanitari - 99,37 SAN Rim. Iniziali beni socio-sanitari - 169,75 SAN Rim. Finali beni socio-sanitari 158,40 Totale ,71 PATRIMONIO ALB Materiale di pulizia - 35,81 ALB Piccola attrezzatura varia - 8,21 ALB Altri beni tecnico-economali - 24,66 ALB Servizio pulizia ,90 ALB Spese fonia e dati ,02 ALB Energia elettrica - 962,88 ALB Gas e riscaldamento - 821,97 Documento di Budget 2010 Pagina 20

21 ALB Acqua - 48,68 AMM Altri contributi da privati ,00 AMM Cancelleria, stampati e mat.di consumo - 915,00 AMM Elaborazione stipendi ,00 AMM Servizi di vigilanza ,00 AMM Servizi ambientali - 61,47 AMM Altri servizi diversi - 84,27 AMM Consulenze amministrative ,50 AMM Consulenze legali ,40 AMM Lav. int. e altre collab. amministrative ,30 AMM Canoni di assistenza ,81 AMM Indennità Presidente CdA ,35 AMM Gettone Consiglieri CdA ,00 AMM Indennità organo di controllo ,55 AMM Altri costi assicurativi - 41,69 AMM Oneri, vitalizi e legati - 78,54 AMM Noleggi amministrativi - 610,00 AMM Canone illuminazione lampade votive - 2,19 AMM Competenze fisse ,92 AMM Competenze variabili ,55 AMM Competenze lavoro straordinario - 71,65 AMM Oneri su competenze fisse e variabili ,56 AMM INAIL - 412,92 AMM Oneri per ruoli contributivi arretrati - 57,25 AMM INPS collaboratori - 756,11 AMM Rimborso spese trasferta - 143,11 AMM Medicina del lavoro: Legge ,11 AMM Visite fiscali - 28,62 AMM Sicurezza - 143,11 AMM Rim. Iniziali valori bollati - 43,99 AMM Rim. Finali valori bollati 38,63 AMM Accan.ti rischi non coperti da ass.ne ,00 AMM Accantonamenti rischi su crediti ,50 AMM Accantonamento produttività dipendenti ,17 AMM Accan.to aggiornamento/formazione pers ,07 AMM Accan.to ferie e festività non godute ,52 AMM Accan.to ruoli contributivi arretrati - 85,87 AMM Spese postali e valori bollati - 381,25 AMM Spese di rappresentanza - 128,75 AMM Quote associative - 70,00 AMM Oneri bancari e spese di tesoreria - 122,00 AMM Abbonamenti, riviste, libri - 457,50 AMM Altri costi amministrativi - 152,50 AMM Imposta di Bollo - 500,00 AMM Ritenute alla fonte ,50 AMM Altre tasse - 9,08 Documento di Budget 2010 Pagina 21

22 AMM Contributi vari - 772,50 amm Interessi attivi bancari e postali ,90 ASS INPS collaboratori - 146,17 EDI Fitti attivi dal patrimonio rustico ,50 EDI Fitti attivi dal patrimonio urbano ,37 EDI Articoli per manutenzione - 70,46 EDI Servizio manutentore - 142,17 EDI Consulenze tecniche ,00 EDI Manutenzioni e riparazioni fabbricati ,00 EDI Man.ni e rip.ni impianti e macchinari ,00 EDI Manutenzione e riparazione Sede Istituto - 258,32 EDI Canoni di manutenzione ,00 EDI Altre manutenzioni e riparazioni ,00 EDI Assicurazione fabbricati ,17 EDI RCT ,50 EDI Assicurazione Sede Istituzionale - 295,85 EDI Assicurazione terreni ,39 EDI Accantonamenti imposte ,00 EDI Accantonamenti manutenzioni cicliche ,17 EDi ICI ,00 EDI Imposta di Registro - 500,00 EDI Altre tasse ,00 edi COSAP ,53 EDI IRES - imposta corrente ,00 IRAP IRAP altri soggetti - 683,99 irapam IRAP personale dipendente ,93 Totale ,44 Contribuzione al risultato aziendale Casa Protetta Residenza Sanitaria Assistenziale Centro Diurno Gruppo Appartamento Patrimonio Azienda Risultato , , , , , ,10 Documento di Budget 2010 Pagina 22