Stampa bilancio Scalare Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 conto economico

Transcript

1 Stampa bilancio Scalare Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 conto economico Descrizione Anno in corso Anno prec. CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione , ,00 RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS , ,00 Rette , ,00 Rette , ,00 Rette , ,00 Rette Utenti Rette Utenti Quote rette pagate da Enti , ,00 Quote rette pagate da Enti , ,00 Corrispettivi per centro diurno/sociale Corrispettivi per centro diurno/sociale Oneri a rilievo sanitario , ,00 Rimborso spese per attività in conv. Rimborso spese per attività in conv. Prestazioni a utenti in rep.conv.di R.P , ,00 Prestazioni a utenti in rep.conv.di R.P , ,00 Prestazione in regime ADI , ,00 Prestazione in regime ADI , ,00 Concorsi rimborsi e recuperi da attività , ,00 Rimborsi spese per farmaci da utenti , ,00 Rimborsi spese per farmaci da utenti , ,00 Altri rimborsi da attività tipiche 3.433, ,00 Taglio capelli e barba 3.408, ,00 Uso telefono Altri rimborsi 25,00 Altri ricavi Trasferimenti per progetti vincolati Trasferimenti per progetti vincolati Altri ricavi diversi Altri ricavi diversi COSTI CAPITALIZZATI Incrementi di immobil. per lavori inter. Incrementi di immobil. per lavori inter. Incrementi di immobil. per lavori inter. Quota per utilizzo contributi in c/cap. Quota per utilizzo contributi in c/cap. Quota per utilizzo contributi in c/cap. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Rimanenze attività iniziali Rimanenze attività iniziali Rimanenze attività iniziali Rimanenze attività finali Rimanenze attività finali Rimanenze attività finali PROVENTI E RICAVI DIVERSI , ,00 Proventi e ricavi da utilizzo del patr.

2 Fitti attivi da fondi e terreni Fitti attivi da fondi e terreni Fitti attivi da fabbricati urbani Fitti attivi da fabbricati urbani Altri fitti attivi istituzionali Altri fitti attivi istituzionali Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. Cessione di beni non pluriennali Cessione di beni non pluriennali Rimborsi spese condominiali ed altre Rimborsi spese condominiali ed altre Rimborsi INAIL Rimborsi INAIL Rimborsi assicurativi Rimborsi assicurativi Vitalizi e legati Vitalizi e legati Altri rimborsi da personale dipendente Altri rimborsi da personale dipendente Altri rimborsi diversi Altri rimborsi diversi Plusvalenze ordinarie Plusvalenze ordinarie Plusvalenze ordinarie Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 445,00-21,00 Sopravvenienze attive ordinarie 445,00 291,00 Sopravvenienze attive ordinarie 445,00 291,00 Insussistenze del passivo ordinarie -312,00 Insussistenze del passivo ordinarie -312,00 Altri ricavi istituzionali Altri ricavi istituzionali Altri ricavi istituzionali Ricavi da attività commerciale , ,00 Ricavi per attività di mensa , ,00 Ricavi per attività di mensa , ,00 Ricavi da sponsorizzazioni 1.230,00 Ricavi da sponsorizzazioni 1.230,00 Fitti attivi e concessioni Fitti attivi e concessioni Altri ricavi 1.015,00 Altri ricavi 1.015,00 Arrotondamenti attivi e abbuoni 74,00 6,00 Arrotondamenti attivi e abbuoni 74,00 6,00 Arrotondamenti attivi e abbuoni 74,00 6,00 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 6.479, ,00 Contributi in c/esercizio dalla Regione Contributi in c/esercizio dalla Regione Contributi in c/esercizio dalla Regione Contributi c/esercizio dalla Provincia Contributi c/esercizio dalla Provincia

3 Contributi c/esercizio dalla Provincia Contributi dai Comuni dell'ambito distr. Contributi dai Comuni dell'ambito distr. Contributi dai Comuni dell'ambito distr. Contributi da Azienda Sanitaria Contributi da Azienda Sanitaria Contributi da Azienda Sanitaria Contributi dallo Stato e da altri Enti Contributi dallo Stato e da altri Enti Contributi dallo Stato e da altri Enti Altri contributi da privati 1.500, ,00 Altri contributi da privati 1.500, ,00 Altri contributi da privati 1.500, ,00 Contributo Fondatori/Paretecipanti 4.979, ,00 Contributo annuo fondatori 3.490, ,00 Contributo annuo fondatori 3.490, ,00 Contributi partecipanti istituzionali 900,00 700,00 Contributi partecipanti istituzionali 900,00 700,00 Contributi sostenitori 589,00 587,00 Contributi sostenitori 589,00 587,00 B) Costi della produzione , ,00 ACQUISTI BENI , ,00 Acquisti beni socio - sanitari , ,00 Medicinali ed altri prodotti terapeutici , ,00 Medicinali ed altri prodotti terapeutici , ,00 Presidi per incontinenza e prod. per ig , ,00 Prodotti per igiene anziani , ,00 Altri presidi sanitari Prodotti ed attrezzature per ass. inferm Altri beni socio - sanitari 1.141,00 275,00 Altri beni socio - sanitari e mat. cons ,00 275,00 Acquisti beni tecnico - economali , ,00 Generi alimentari Generi alimentari Materiale di pulizia 8.055, ,00 Materiale di pulizia 8.055, ,00 Articoli per manutenzione 476,00 881,00 Articoli per manutenzione 476,00 881,00 Cancelleria, stampati e mat. di cons , ,00 Cancelleria, stampati e mat. di cons , ,00 Materiale di guardaroba 540,00 4,00 Biancheria/asciugamani/tendaggi Materiale per cucito/riparaz. indumenti 4,00 Varie 540,00 Carburanti e lubrificanti 444,00 410,00 Carburanti e lubrificanti 444,00 410,00 Altri beni tecnico - economali 9.030, ,00 Altri beni tecnico - economali 9.030, ,00 Prodotti per lavanderia 2.314, ,00 Materiale di consumo lavanderia 2.314, ,00

4 ACQUISTI DI SERVIZI , ,00 Acq. serv. per gest. attività socio-san , ,00 Acq. serv. per gest. attività socio-ass , ,00 Acq. serv. per gest. attività socio-ass , ,00 Acq. serv.per gest. attività inferm , ,00 Acq. serv. per gest. attività inferm , ,00 Acq. serv. per gesti. attività riabilit. Acq. serv. per gest. attività riabilit. Servizi esternalizzati , ,00 Servizio smaltimento rifiuti 1.522, ,00 Servizio smaltimento rifiuti 1.522, ,00 Servizio lavanderia e lavanolo , ,00 Servizio lavanderia e lavanolo , ,00 Servizio disinfestazione ed igienizzaz. 159,00 Servizio disinfestazione ed igienizzaz. 159,00 Servizio di ristorazione , ,00 Servizio di ristorazione , ,00 Servizio di pulizia e sanificazione 4.670, ,00 Servizio di pulizia e sanificazione 4.670, ,00 Altri servizi diversi 30,00 Altri servizi diversi 30,00 Servizio taglio capelli/barba 3.341, ,00 Servizio taglio capelli/barba 3.341, ,00 Manutenzione centrale termica 8.538, ,00 Manutenzione centrale termica 8.538, ,00 Trasporti 0,00 Spese di trasporto utenti 0,00 Spese di trasporto utenti 0,00 Altre spese di trasporto Altre spese di trasporto Consulenze socio sanitarie e ass. 85,00 Consulenze socio - sanitarie Consulenze socio - sanitarie Consulenze sanitarie infermieristiche Consulenze sanitarie infermieristiche Consulenze mediche 85,00 Consulenze mediche 85,00 Altre consulenze , ,00 Consulenze amministrative 2.989, ,00 Consulenze amministrative 2.989, ,00 Consulenze tecniche 8.113, ,00 Consulenze tecniche 8.113, ,00 Consulenze legali 525,00 Consulenze legali 525,00 Lavoro interinale e altre forme di coll ,00 Lavoro inter. e altre forme di coll. soc 1.783,00 Lav. iter. e lavoro occas. attività ass ,00 Lavoro inter. e altre forme di coll. inf Lavoro inter. e altre forme di coll. inf Lavoro inter e altre forme di coll. med.

5 Lavoro inter e altre forme di coll. med. Lavoro inter. e altre forme di coll. amm Lavoro inter. e altre forme di coll. amm Lavoro inter. e altre forme di coll. tec Lavoro inter. e altre forme di coll. tec Lavoro inter. e altre forme di coll. leg Lavoro inter. e altre forme di coll. leg Utenze , ,00 Spese telefoniche ed internet 2.982, ,00 Spese telefoniche ed internet 2.982, ,00 Energia elettrica , ,00 Energia elettrica , ,00 Gas e riscaldamento , ,00 Gas e riscaldamento , ,00 Acqua , ,00 Acqua , ,00 Altre utenze Altre utenze Manutenzioni e riparazioni ordinarie , ,00 Manutenzioni terreni Manutenzioni terreni Manutenzioni e riparazioni fabbricati , ,00 Manutenzioni e riparazioni fabbricati , ,00 Manut. e riparaz. imp., macchinari e att , ,00 Manut. e riparaz. imp., macchinari e att , ,00 Manutenzione e riparaz. automezzi 246,00 671,00 Manutenzione e riparaz. automezzi 246,00 671,00 Altre manutenzioni e riparazioni 1.449,00 105,00 Altre manutenzioni e riparazioni 1.449,00 105,00 Manutenzione pulizia giardino 1.572, ,00 Manutenzione pulizia giardino 1.572, ,00 Costi per organi Istituzionali Costi per Organi Istituzionali Costi per Organi Istituzionali Assicurazioni , ,00 Costi assicurativi , ,00 Assicurazioni , ,00 Altri servizi 5.059, ,00 Spese ordinarie di pubblicità 1.345, ,00 Spese ordinarie di pubblicità 1.345, ,00 Oneri, vitalizi e legati Oneri, vitalizi e legati Altri sussidi e assegni Altri sussidi e assegni Aggiornamento e formaz. personale dip. Aggiornamento e formaz. personale dip. Spese sanitarie per il pers. dip. Spese sanitarie per il pers. dip. Spese sviluppo cultura solidarietà Spese sviluppo cultura solidarietà

6 Spese per attività ricreative/feste/rapp 3.714,00 658,00 Spese per attività ricreative/feste/rapp 3.714,00 658,00 Promozione salute terza età Promozione salute terza età Altri servizi Altri servizi GODIMENTO DI BENI DI TERZI 6.000, ,00 Affitti 6.000, ,00 Fitti passivi 6.000, ,00 Fitti passivi 6.000, ,00 Canoni di locazione finanziaria Canoni di locazione finanziaria Canoni di locazione finanziaria Service Service Service Noleggi Noleggi COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE , ,00 Salari e stipendi , ,00 Altre competenze Altre competenze Variazione fondo ferie e festività Variazione fondo ferie e festività Rimborso competenze personale in comando Rimborso competenze personale in comando Salari e stipendi personale assitenza , ,00 Salari e stipendi personale assitenza , ,00 Salari e stipendi personale amministr , ,00 Salari e stipendi personale amministr , ,00 Comp. per lav. straord. salario acc.prod 3.410, ,00 Comp. per lav. straord. salario acc.prod 3.410, ,00 Compensi collaborazione coordinate Compensi collaborazione coordinate Oneri sociali , ,00 Inail 562,00 531,00 Inail 562,00 531,00 Rimborso oneri sociali personale in com. Rimborso oneri sociali personale in com. Contributo CPDEL , ,00 Contributo CPDEL , ,00 Contributo INADEL 1.419, ,00 Contributo INADEL 1.419, ,00 Contributo fondo pens.compl. Contributo fondo pens.compl. Contributo INPS 2.486, ,00 Contributo INPS 2.486, ,00 Altri oneri sociali Altri oneri sociali Trattamento di fine rapporto 1.536, ,00

7 Trattamento di fine rapporto 1.536, ,00 Trattamento di fine rapporto 1.536, ,00 Altri costi personale dipendente 38,00 147,00 Rimborso spese per formazione e agg. Rimborso spese per formazione e agg. Rimborsi spese trasferte 38,00 62,00 Rimborsi spese trasferte 38,00 62,00 Altri costi personale dipendente 85,00 Altri costi personale dipendente 85,00 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , ,00 Ammortamenti delle imm. immateriali 3.927, ,00 Amm.to costi di impianto ed ampliamento Amm.to costi di impianto ed ampliamento Amm.to costi di ricerca, di sviluppo Amm.to costi di ricerca, di sviluppo Amm.to costi di pubblicità Amm.to costi di pubblicità Amm.to software e altri diritti di util. 254, ,00 Amm.to software e altri diritti di util. 254, ,00 Amm.to concessioni, licenze, marchi Amm.to concessioni, licenze, marchi Amm.to migliorie su beni di terzi 3.673, ,00 Amm.to migliorie su beni di terzi 3.673, ,00 Amm.to altre immobiliz. immateriali Amm.to altre immobiliz. immateriali Ammortamenti delle immobilizz. materiali , ,00 Amm.to fabbricati del patrimonio indisp , ,00 Amm.to fabbricati del patrimonio indisp , ,00 Amm.to fabbricati del patrimonio disp. Amm.to fabbricati del patrimonio disp. Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind. Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind. Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis. Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis. Amm.to impianti, macchinari , ,00 Amm.to impianti, macchinari , ,00 Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie , ,00 Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie , ,00 Amm.to mobili e arredi 6.472, ,00 Amm.to mobili e arredi 6.472, ,00 Amm.to macchine d'ufficio, computers 1.144,00 903,00 Amm.to macchine d'ufficio, computers 1.144,00 903,00 Amm.to automezzi 75,00 75,00 Amm.to automezzi 75,00 75,00 Amm.to altri beni 9.016, ,00 Amm.to altri beni 9.016, ,00 Svalutazione delle immobilizzazioni Svalutazione delle immobilizz. immater. Svalutazione delle immobilizz. immater. Svalutazione delle immobilizz. materiali

8 Svalutazione delle immobilizz. materiali Svalutazione crediti compresi immobiliz. Svalutazione crediti compresi immobiliz. Svalutazione dei crediti Svalutazione dei crediti Svalutazione dei crediti VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Variaz. rim. dei beni socio-sanit. Rimanenze iniziali di beni socio-sanit. Rimanenze iniziali di beni socio-sanit. Rimanenze finali di beni socio-sanit. Rimanenze finali di beni socio-sanit. Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. Var. delle rim. dei beni tecnico-econ. Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ. Rimanenze finali di beni tecnico-econ. Rimanenze finali di beni tecnico-econ. ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI , ,00 Accantonamenti ai fondi rischi , ,00 Accantonamenti imposte x accert. in atto Accantonamenti imposte x accert. in atto Accantonamenti imposte differite Accantonamenti imposte differite Accantonamenti per controversie legali Accantonamenti per controversie legali Accantonamenti rischi non coperti da ass Accantonamenti rischi non coperti da ass Accantonamenti rischi su crediti , ,00 Accantonamenti rischi su crediti , ,00 Accantonamenti prestiti d'onore Accantonamenti prestiti d'onore ALTRI ACCANTONAMENTI Altri accantonamenti Accantonamenti oneri a utilità ripartita Accantonamenti oneri a utilità ripartita Accantonamenti per manutenzioni cicliche Accantonamenti per manutenzioni cicliche Accantonamenti interessi pass. fornitori Accantonamenti interessi pass. fornitori Accantonamenti per il personale dipend. Accantonamenti per il personale dipend. Altri accantonamenti Altri accantonamenti ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,00 Costi amministrativi 2.289, ,00 Spese postali e valori bollati 1.131, ,00 Spese postali e valori bollati 1.131, ,00 Spese di rappresentanza 57,00 Spese di rappresentanza 57,00 Spese condominiali

9 Spese condominiali Quote associative (iscrizioni) Quote associative (iscrizioni) Oneri bancari e spese di tesoreria 306,00 272,00 Oneri bancari e spese di tesoreria 306,00 272,00 Abbonamenti, riviste e libri 658,00 580,00 Abbonamenti, riviste e libri 658,00 580,00 Altri costi amministrativi 194,00 507,00 Altri costi amministrativi 194,00 507,00 Imposte non sul reddito 1.251, ,00 ICI - IMU 821,00 821,00 ICI - IMU 821,00 821,00 Tributi a consorzi di bonifica Tributi a consorzi di bonifica Imposta di registro Imposta di registro Imposta di bollo 38,00 Imposta di bollo 38,00 Altre imposte non sul reddito 430,00 388,00 Altre imposte non sul reddito 430,00 388,00 Arrotondamenti su versamenti Arrotondamenti su versamenti Tasse 6.490, ,00 Tassa smaltimento rifiuti 6.057, ,00 Tassa smaltimento rifiuti 6.057, ,00 Tassa di proprietà automezzi 219,00 219,00 Tassa di proprietà automezzi 219,00 219,00 Altre tasse 214,00 179,00 Altre tasse 214,00 179,00 Altri oneri diversi di gestione 650,00 Perdite su crediti Perdite su crediti Altri oneri diversi di gestione 650,00 Altri oneri diversi di gestione 650,00 Minusvalenze ordinarie 4.345, ,00 Minusvalenze ordinarie 4.345, ,00 Minusvalenze ordinarie 4.345, ,00 Sopravvenienze passive ed insuss. 65, ,00 Sopravvenienze passive ordinarie 751,00 Sopravvenienze passive ordinarie 751,00 Insussistenze dell'attivo ordinarie 65, ,00 Insussistenze dell'attivo ordinarie 65, ,00 Contributi erogati ad aziende non-profit 180,00 295,00 Contributi erogati ad aziende non-profit 180,00 295,00 Contributi erogati ad aziende non-profit 180,00 295,00 Spese relative al fabbr non strum Torell 148,00 114,00 Spese fabbr. non strum. Torelli 148,00 114,00 Spese fabbr. non strum. Torelli 148,00 114,00 spese varie per donazione Torelli 92,00 spese varie per donazione Torelli 92,00

10 spese varie per donazione Torelli 92,00 Arrotondamenti passivi e abbuoni 0,00 Arrotondamenti passivi e abbuoni 0,00 Arrotondamenti passivi e abbuoni 0,00 DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) , ,00 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni Proventi da partecipaz. in società part. Proventi da partecipaz. in società part. Proventi da partecipaz. in società part. Proventi da partecipaz. da altri sogg. Proventi da partecipaz. da altri sogg. Proventi da partecipaz. da altri sogg. 16) Altri proventi finanziari 124,00 68,00 Interessi attivi su titoli dell'attivo 70,00 36,00 Interessi attivi su titoli dell'attivo 70,00 36,00 Interessi attivi su titoli dell'attivo 70,00 36,00 Interessi attivi bancari e post. 54,00 32,00 Interessi attivi bancari e post. 54,00 32,00 Proventi da int. attivi bancari e post. 54,00 32,00 Proventi finanziari diversi Interessi attivi da clienti Interessi attivi da clienti Altri proventi finanziari Altri proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari , ,00 Interessi passivi su mutui , ,00 Interessi passivi su mutui , ,00 Interessi passivi su mutui , ,00 Interessi passivi bancari Interessi passivi bancari Interessi passivi bancari Oneri finanziari diversi Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi su depositi cauzionali Interessi passivi su depositi cauzionali Altri oneri finanziari Altri oneri finanziari TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( ±17bis) , ,00 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di altri valori mobiliari Rivalutazioni di altri valori mobiliari Rivalutazioni di altri valori mobiliari 19) Svalutazioni Svalutazioni di partecipazioni

11 Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di altri valori mobiliari Svalutazioni di altri valori mobiliari Svalutazioni di altri valori mobiliari TOTALE RETTIFICHE (18-19) 0,00 0,00 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi 1.849, ,00 Donazioni, lasciti ed erogazioni lib , ,00 Donazioni, lasciti ed erogazioni lib , ,00 Donazioni, lasciti ed erogazioni lib , ,00 Plusvalenze straordinarie Plusvalenze straordinarie Plusvalenze straordinarie Sopravvenienze attive straordinarie Sopravvenienze attive straordinarie Sopravvenienze attive straordinarie Insussistenze del passivo straordinarie Insussistenze del passivo straordinarie 21) Oneri Minusvalenze straordinarie Minusvalenze straordinarie Minusvalenze straordinarie Sopravvenienze passive straordinarie Sopravvenienze passive straordinarie Sopravvenienze passive straordinarie Insussistenze dell'attivo straordinarie Insussistenze dell'attivo straordinarie TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 1.849, ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) , ,00 Imposte sul reddito , ,00 IMPOSTE SUL REDDITO , ,00 Irap , ,00 Irap personale dipendente ,00 Irap personale dipendente ,00 Irap altri soggetti Irap altri soggetti Irap su attività commerciale , ,00 Irap su attività commerciale , ,00 Ires -359,00 Ires -359,00 Ires -359,00 Risultato d'esercizio , ,00 UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO , ,00 Utile o Perdita di esercizio , ,00 Utile o Perdita di esercizio , ,00 Utile esercizio (economico) ,00 Perdita esercizio (economico) ,00 PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO ,00