1. Bilancio 01/01/ /12/2017 CENTRI DI COSTO / RIEPILOGO

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1 1. Bilancio 01/01/ /12/2017 CENTRI DI COSTO / RIEPILOGO 1.00 SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite) , SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO , SERVIZI SANITARI , SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE 4.462, SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO , SERVIZIO DI RISTORAZIONE , SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA , SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO , SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE , ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO , ONERI E SPESE DIVERSE ,60 TOTALE ,26 CENTRI DI COSTO ANALISI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite) ,71 Personale per i servizi di assistenza all'ospite ,83 Stipendi Addetti all'assistenza dipendenti ,09 Stipendi pers. ausiliario di assistenza dipendente - Produttività e altre spese per il personale ,21 Spese per il lavoro di assistenza convenzionato/in appalto ,52 Beni e servizi per l'assistenza all'ospite ,88 Materiali e altre risorse per il servizio 6.018,85 Ausili monouso e vari ,03 SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO ,42 Attività di coordinamento ,42

2 Stipendi Coordinatore dipendente ,19 Produttività e altre spese per il personale 8.508,57 Spese telefoniche 301,30 Materiali, tecnologie di supporto, ecc. 509,36 SERVIZI SANITARI ,71 Prestazioni infermieristiche ,18 Stipendi Infermieri professionali dipendenti ,42 Produttività e altre spese per il personale ,86 Spese per il lavoro infermieristico convenzionato/in appalto ,94 Materiali e altre risorse per il servizio 2.546,79 Medicinali, medicazioni, ausili vari (in convenzione Ulss) Farmacia interna e smaltimento rifiuti speciali - Spese pulizie locali infermeria e farmacia 2.403,62 Spese telefoniche 1.506,51 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica 1.651,05 Servizi di prevenzione, potenziamento e riabilitazione ,73 Servizio fisioterapia ,43 Servizio logopedia ,47 Servizio psicologo e assist. Sociale ,40 Materiali e altre risorse per il servizio 1.018,71 Spese pulizie locali riabilitazione 4.635,55 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica 3.184,17 Servizio medico 3.217,80 Coordinatore sanitario (in convenzione Ulss) - Medici di medicina generale (in convenzione Ulss) - Guardia medica notturna (in convenzione Ulss) - Medicina specialistica (in convenzione Ulss) - Materiali e altre risorse per il servizio 611,23 Spese pulizie locali ambulatorio medico 1.545,18 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica 1.061,39 SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE 4.462,15 Servizi domiciliari - Soggiorni climatici per anziani -

3 Pasti a domicilio - Materiali e servizi per la cura e il benessere dell'ospite residente 4.462,15 Materiali e altre risorse per il servizio 407,49 Spese pulizie locali 2.403,62 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica 1.651,05 SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO ,50 Gestione luoghi di vita dell'ospite ,50 Spese servizio pulizie (stanze, bagni, corridoi, locali ad uso comune) ,22 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica ,62 Spese asporto rifiuti ,67 Rifacimento letti ,00 Spese per il lavoro personale di assistenza convenzionato/in appalto ,00 SERVIZIO DI RISTORAZIONE ,79 Produzione e somministrazione pasti ,79 Spesa servizio mensa in appalto ,36 Personale distribuzione pasti in sale da pranzo, disbrigo ,00 Spese pulizie locali ristorazione ,03 Manutenzioni, materiali e spese varie 3.479,49 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica 7.901,46 Spese asporto rifiuti 2.045,45 SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA ,05 Lavanderia ,13 Servizio lavanderia (in appalto) ,13 Manutenzioni, materiali e spese varie - Guardaroba 4.986,92 Personale servizio guardaroba (in appalto) 2.109,80 Manutenzioni, materiali e spese varie 270,55 Spese pulizie locali 1.545,18 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica 1.061,39 SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO ,45 Servizio di animazione ,07

4 Stipendi Personale servizio di animazione ,13 Produttività e altre spese per il personale ,64 Spese varie per il servizio di animazione 1.542,30 Acquisti di materiali e servizi 4.528,38 Attività ricreative - Trasporti 4.528,38 Musicoterapia, teatro, ecc. - Servizio religioso Servizio del culto, assistenza spirituale (Parrocchia di Silea) SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE ,58 Personale di direzione e amministrazione ,16 Stipendi personale dipendente amministrativo ,48 Produttività e altre spese per il personale ,40 Spese per gli organi istituzionali ,28 Spese per gli obiettori di coscienza - Acquisto di beni e servizi amministrativi ,42 Cancelleria, materiali, stampati, postali, ecc ,05 Spese per l'informatica ,30 Assicurazioni ,66 Spese telefoniche 4.218,21 Spese di tesoreria 85,58 Spese diverse di amministrazione ,30 Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica ,08 Spese pulizie locali 2.403,62 Spese servizio asporto rifiuti 876,62 ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ,29 Manutenzioni e riparazioni ,29 Manutenzione stabile, attrezzature e impianti ,13 Lavori vari e riparazioni ,16 Altri oneri patrimoniali - Censi, canoni livelli e altri oneri passivi - Spese straordinarie casuali patrimoniali - ONERI E SPESE DIVERSE ,60

5 Ammortamenti , ,17 Accantonamenti - - Oneri diversi di gestione , ,43 Corrispettivo utilizzo struttura - - TOTALE ,26 RIPARTIZIONE GRAFICA DELLA SPESA PER CENTRI DI COSTO 11% 2% 3% SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite) SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO- SANITARIO SERVIZI SANITARI 3% 4% 38% SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 13% SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE 9% 2% ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 15% ONERI E SPESE DIVERSE

6 2. Controllo di gestione - Base anno nucleo - Base giorno/anziano - Sintesi CENTRI DI COSTO PER ATTIVITA FINALI (base anno nucleo) Centri Finali Nucleo Azzurro e Verde Nucleo Giallo Nucleo Blu Diurno Altri servizi Costi Diretti Rimanenze iniziali prodotti diversi 4.046, , ,69 0,00 Servizio lavanderia , , , ,42 Trasporti 1.682, , ,49 227,11 Acquisti per attività di animazione 462,01 443,33 384,12 69,84 Spese varie per attività di animzione 69,10 57,60 49,90 6,41 Servizio ristorazione , , , ,20 Acquisti e servizi diversi 3.846, , ,00 356,55 Ausili monouso e prodotti igienici , , ,84 0,00 Stipendi pers. Direttivo e amministrativo , , , ,62

7 Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess , , , ,85 Stipendi addetti assistenza , , , ,00 Stipendi educatori professionali , , , ,33 Stipendi personale ausiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 Formazione e aggiornamento personale 2.737, , ,42 369,47 Spese diverse personale 939,45 783,09 678,50 126,77 Mensa dipendenti 645,20 537,82 465,99 87,07 Divise personale 90,86 73,46 62,57 7,11 Prest. servizio infermieristico , , , ,33 Prest. servizi assistenziali , , , ,64 Prest. Servizi ausiliari 796,60 664,02 575,34 73,84 Prest. servizi saltuari e occasionali 1.964, , ,88 182,11 Consulenza del lavoro 6.414, , ,91 594,62 Prestazioni e consulenze sicurezza sul lavoro 1.423, , ,01 131,94 Servizio assistente sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio psicologo 3.857, , , ,79 Servizio fisioterapia , , ,37 0,00 Servizio logopedia 6.541, , ,43 0,00 Servizio di podologia 0,00 0,00 0,00 0,00 Luce e forza motrice , , , ,39 Gas metano , , , ,24 Pulizia e disinfestazione , , , ,05 Acqua 7.711, , ,84 714,88 Spese servizio asporto e smalt. rifiuti , , , ,73 Ammortamenti , , , ,78 Costo Primo , , , ,06 0,00 Centri Intermedi

8 Contributi e oneri del personale , , , ,01 Oneri finanz./fiscali e diversi , , , ,40 Amministrazione , , , ,38 Manutenzioni , , , ,87 Costo Pieno , , , ,71 0,00 Rimborsi , , ,52 0,00 Contributi Regione Veneto , , , ,47 Costo Finale , , , ,24 0,00 Ricavi Gestione Caratteristica , , , , ,62 Margine Contribuzione Lordo , , , , ,62 Altri Ricavi Rimborso Spese Accessorie 1.030,70 858,91 744,39 0,00 Interessi attivi 2,62 2,19 1,89 0,36 Rimanenze finali prodotti diversi , , ,67 Attività Commerciali e varie 0,00 0,00 0,00 0,00 Margine Contribuzione Netto 187,96 941, , , ,62

9 CENTRI DI COSTO PER ATTIVITA FINALI (base giorno/anziano) Nucleo Azzurro e Verde Nucleo Giallo Nucleo Blu Diurno Costi Diretti Rimanenze iniziali prodotti diversi 0,31 0,31 0,31 0,00 Servizio lavanderia 3,29 3,29 3,29 2,26 Trasporti 0,13 0,13 0,13 0,13 Spese animazione 0,04 0,04 0,04 0,04 Farmacia interna 0,01 0,01 0,01 0,00 Servizio ristorazione 10,02 10,02 10,02 10,02 Acquisti e servizi diversi 0,30 0,30 0,30 0,20 Ausili monouso e prodotti igienici 1,58 1,58 1,58 0,00 Stipendi pers. Direttivo e amministrativo 3,33 3,33 3,33 2,29 Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess. 5,54 5,54 5,71 2,26 Stipendi addetti assistenza 10,65 10,33 10,16 6,17

10 Stipendi educatori professionali 1,93 2,22 2,22 2,16 Stipendi pers. Ausiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 Formazione e aggiornamento personale 0,21 0,21 0,21 0,21 Spese diverse personale 0,07 0,07 0,07 0,07 Mensa dipendenti 0,05 0,05 0,05 0,05 Divise personale 0,01 0,01 0,01 0,00 Prest. servizio infermieristico 4,93 4,93 5,08 2,01 Prest. servizi assistenziali 23,06 22,46 22,35 18,16 Prest. Servizi ausiliari 0,06 0,06 0,06 0,04 Prest. servizi saltuari e occasionali 0,15 0,15 0,15 0,10 Consulenza del lavoro 0,49 0,49 0,49 0,34 Prestazioni e consulenze sicurezza sul lav. 0,11 0,11 0,11 0,08 Servizio assistente sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio psicologo 0,30 0,38 0,38 0,61 Servizio fisioterapia 1,51 1,51 1,51 0,00 Servizio logopedia 0,50 0,50 0,50 0,00 Servizio di podologia 0,00 0,00 0,00 0,00 Luce e forza motrice 1,83 1,83 1,83 1,25

11 Gas metano 1,60 1,60 1,60 1,10 Pulizia e disinfestazione 4,99 4,99 4,99 3,43 Acqua 0,59 0,59 0,59 0,41 Spese servizio asporto e smalt. rifiuti 0,85 0,85 0,85 0,58 Ammortamenti 1,69 1,69 1,69 1,16 Costo Primo 80,14 79,60 79,63 55,15 Centri Intermedi Contributi e oneri del personale 15,02 15,00 15,00 9,02 Oneri finanz./fiscali e diversi 0,96 0,96 0,96 0,66 Amministrazione 3,99 3,99 3,99 2,74 Manutenzioni 2,45 2,45 2,45 1,68 Costo Pieno 102,57 102,01 102,04 69,26 Rimborsi 2,06 2,06 2,06 0,00 Contributi Regione Veneto 47,75 47,74 47,75 28,01 Costo Finale 52,75 52,21 52,22 41,25 Ricavi Gestione Caratteristica 51,90 51,88 51,90 37,68 Margine Contribuzione Lordo - 0,85-0,32-0,33-3,57

12 Altri Ricavi Rimborso Spese Accessorie 0,08 0,08 0,08 0,00 Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimanenze finali prodotti diversi 0,79 0,33 0,36 0,00 Attività Commerciali e varie 0,00 0,00 0,00 0,00 Margine Contribuzione Netto 0,01 0,09 0,11-3,57 Centri di Costo Finali Tipologia Anziano N. anziani Costo Pieno Annuo Rimborsi SINTESI Costo Finale Ricavi Gestione Caratteristica Margine Contribuzione Lordo Altri Ricavi Margine Contribuzione Netto Nucleo verde - azzurro Non Auto 35, , , , , , ,71 187,96 Nucleo giallo Non Auto 29, , , , , , ,26 941,97 Nucleo blu Non Auto 25, , , , , , , ,29 Centro Diurno Non Auto 4, , , , , ,84 0, ,48 Altri servizi 0,00 0, , , ,62 Totale , , , , , ,29 918,35