ALLEGATO N. 1 CONSORZIO ALMALAUREA CONTO CONSUNTIVO 2013 DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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1 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA Allegati alla Relazione Contabile al Conto Consuntivo Esercizio 2013
2 ALLEGATO N. 1 CONTO CONSUNTIVO 2013 DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Descrizione segno sub.totali totali Consistenza della cassa allinizio dellesercizio ,35 Residui attivi allinizio dellesercizio ,84 Residui passivi allinizio dellesercizio ,93 AVANZO DAMMINISTRAZIONE ALLINIZIO DELLESERCIZIO ,26 VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI ,05 VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI ,78 SUB.TOTALE AVANZO DAMMINISTRAZIONE ,99 ENTRATE ACCERTATE ,41 SPESE IMPEGNATE ,00 DISAVANZO DI COMPETENZA ,59 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE ,40
3 Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Allegato n. 2 CONTO CONSUNTIVO maggio 2014 Riclassificazione bilancio per voci significative ENTRATE % su entrat e previsioni previsioni più e meno cons consuntivo % su entrate consuntivo % su entrate prev. Def. su consuntivo % su entrate prev.inizi ale consunti vo categoridescrizione i ti iniziali definitive i iniziali correnti :01 Contributi ,60 37, ,69 21, , ,00 0,00 21,0 0, , ,00 19,0-12,5-13,8 1 Contr.quote consortili (FE ) 5.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Contributo Miur (FE ) ,00 34, ,00 20, , ,00 0,00 21,0 0, , ,00 19,0-12,50-12,5 3 contributi da enti pubblici (FE ): , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) per contr.spese convegni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) altri contributi 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 contributi da enti privati (FE ) , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 a) per contr.spese convegni , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 b) altri contributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01:02 Entrate per servizi ,21 1, ,21 2, , , ,00 1,2 14, , ,87 1,5 34,8-45,8 1 Convenzioni Reg.Toscana e AlmaDiploma (FE ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Convenzione per servizi resi (FE ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Convenzione AlmaDiploma (FE ) , , , , ,00 14, , ,87 34,8 01:03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche ,10 59, ,87 73, , , ,58 77,8 3, , ,78 79,5 2,4 3,4 1 Inserimento laureati banca dati (FE ) , , , , ,00 2, , ,79 2,2 5,3 2 Indagini condizione occupazionale (FE ) , , , , ,00-11, , ,90-15,1 1,6 3 Altre indagini e ricerche (FE ) , , , , ,58 62, , ,21 61,5 6,4 a) profilo del laureato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = = b) progetti internazionali , , , , ,81 50, , ,44 49,7 13,5 c) altre indagini e ricerche , ,00 0, , ,00 = , ,00 = -66,7 d) AlmaOrientti e AlmaDiploma , , , , ,77 66, , ,77 64,5 24,5 4 Per interessi attivi sulla giacenza (FE ) 2.311, , , ,00 0,00 334,79-665,21-66,5-84,5 5 Per proventi, recuperi e rimborsi vari (FE ) , , , ,00 0,00 0, ,89 424,89 0,2-7,0 a) recuperi vari 3.767, , , ,00 0,00 0, ,89 424,89 21,2 5,7 b) recupero spese cellul.e trasporti da AlmaLaurea Srl 6.900, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 0,0 c) servizi resi ad AlmaLaurea Srl , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0-13,6 d) Recupero affitto locali AlmaLaurea Srl , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 23,8 e) recupero affitto locali da Univ. Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) da Srl rimborso buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g) altri rimborsi e recuperi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 h) 5 mille ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I) Premio Eumis 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate per trasferimento somme da Società Controll ,00 1, ,00 2,4 0,00 0,00 0,00 0,0 = 0,00 0,00 0,0 = = 1 Trasferimento quota premio risultato (FE ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = 2 Trasferimento utili società controllate (FE ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = TOTALE ENTRATE CORRENTI ,91 100, ,77 100, , , ,58 100,0 3, , ,35 100,0-0,4-4,0 03:00 Sottoscrizione di prestiti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04:00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , , , ,10 TOTALE DELLE ENTRATE , , , ,58 2, , ,24 6,7-13,2 Avanzo 0,00 0, , ,26 36,5 0, ,86 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , ,84 6, ,41-6,4-13,
4 Consorzio Interuniversitario Almalaurea Allegato n. 3 CONTO CONSUNTIVO maggio 2014 Riclassificazione bilancio per voci significative USCITA consuntivo % su spese consuntivo % su spese previsioni previsioni % su spese prev. def. consuntivo consuntivo % su spese prev.iniziali consuntivo categoria descrizione correnti correnti iniziali definitive correnti su iniziali prev.iniziali correnti :01 Funzionamento Organi ,49 6, ,46 6, , ,00 6, ,00-9, , ,38 5,8-13,8-7,3 01:02 Spese di personale ,32 43, ,74 43, , ,00 37, ,00-6, , ,47 38,9-4,0-7,6 01:03 Collaborazioni ed incarichi ,00 10, ,35 10, , ,00 10, ,00 18, , ,78 10,4 14,1 8,4 Spese di funzionamento ,15 9, ,38 10, , ,00 10, ,00 7, , ,81 10,6 5,5 10,4 1 Spese generali (FS.1.04) , , , , ,00 5, , ,32-1,0-1,7 2 Gestione attrez.informatiche (FS.1.05) , , , ,00 0,00 0, , ,53 31,3 11,9 3 Interessi, oneri bancari e tributari (FS.1.06) , , , , ,00 23, , ,60 30,7 147,3 Spese per erogaz.servizi ,21 29, ,51 29, , ,66 35, ,66 19, , ,06 34,2 16,4 20,2 1 Gestione banca dati (FS.1.07) , , , , ,00-14, , ,00-14,9-14,7 2 Promozione e diffusione dati (FS.1.08) , , , , ,66 167, , ,99 166,0 163,0 3 Rilevaz.e aggiornamento dati (FS.1.09) , , , , ,00-7, , ,93-11,9-5,5 4 Sviluppo servizi (FS.1.10) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = -100,0 TOTALE SPESE CORRENTI EFFETTIVE ,17 100, ,44 100, , ,66 100, ,66 5, , ,80 100,0 4,3 4,1 02:01 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,00 16, , ,44 13,7-4,2 1 Acquisto mobili (FS ) 564, , , , ,00 260, , ,55 179,9 32,2 2 Acquisto attrez.informatiche (FS ) , , , ,00 0,00 0, ,93 409,93 1,0 122,7 3 Acquisto altre attrezz.(fs ) , , , , ,00 120, , ,96 129,6-88,2 TOTALE SPESE , , , , ,66 5, , ,24 4,4 4,0 03:01 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo di riserva 0,00 0, , ,00 0, , Avanzo non 0,00 0, , ,18 0, ,18 04:01 Partite di giro , , , , ,76 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , ,84 6, ,00 3,2-7,2
5 ALLEGATO N. 4 CONTO CONSUNTIVO 2013 CONTO COMPETENZA (Titoli) ENTRATE Consuntivo consuntivo consuntivo Previsioni prev.definitive Previsioni 2013 prev.definitive prev.iniziali definitive prev.iniziali iniziali Avanzo 0, ,26 36, ,00 Entrate correnti ,65-3,4-0, ,58 3, ,00 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 Totale entrate escluso partite di giro ,65-20,5-14, ,84 7, ,00 Sottoscrizione di prestiti e mutui 0,00 = = 0,00 = 0,00 Entrate per partite di giro ,76 50,1 50, ,00 0, ,00 Totale generale delle entrate ,41-12,3-6, ,84 6, ,00 USCITE Consuntivo consuntivo consuntivo Previsioni prev.definitive Previsioni 2013 prev.definitive prev.iniziali definitive prev.iniziali iniziali Disavanzo 0,00 0,00 0,00 Spese correnti ,80-10,5-3, ,84 7, ,00 Spese in conto capitale ,44-2,1 13, ,00 16, ,00 Totale spese escluso partite di giro ,24-10,4-3, ,84 7, ,00 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 = = 0,00 = 0,00 Spese per partite di giro ,76 50,1 50, ,00 0, ,00 Totale generale delle spese ,00-3,4 3, ,84 6, ,00
6 ALLEGATO N. 5 CONTO CONSUNTIVO 2013 CONTO RESIDUI (Titoli) (1-2) (3-4) (5+6) Residui Inizio Rapp. Variazioni Totale Residui Rapp Riscossi Rimaste da Rimaste da Residui ENTRATE anno Residui economie riscos. (residui) riscuotere riscuotere attivi 01/01/2013 Term/iniz. 31/12/2013 Res.Esist (residui) (competenza) 31/12/2013 Entrate correnti ,84 143, , ,79 78, , , , ,28 Entrate in conto capitale 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate escluso partite di giro ,84 143, , ,79 78, , , , ,28 Sottoscrizione di prestiti e mutui 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate per partite di giro ,00 101,3-18, ,00 0,0 0, ,00 214, ,36 Avanzo 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale generale delle entrate ,84 142, , ,79 77, , , , ,64 (1-2) (3-4) (5+6) USCITE Residui Inizio Rapp. Variazioni Totale Residui Rapp Pagati Rimaste Rimaste da Residui anno Residui Perenzione pagam. (residui) da pagare Pagare passivi 01/01/2013 Term/iniz. economie 31/12/2013 Res.Esist (residui) (competenza) 31/12/2013 Spese correnti ,51 92, , ,50 76, , , , ,50 Spese in conto capitale ,66 49,5 0, ,66 100, ,66 0, , ,04 Totale spese escluso partite di giro ,17 92, , ,16 76, , , , ,54 Rimborso di prestiti e mutui ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Spese per partite di giro ,76 58, , ,99 49, , , , ,70 Disavanzo 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale generale delle spese ,93 74, , ,15 69, , , , ,24
7 ALLEGATO N. 6 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012 e 2011 PARTE COMPETENZA CONFRONTO VOCI DI ENTRATA SIGNIFICATIVE A A/B Inc. A A/B Inc. B Inc. ENTRATE Accertamenti 2013 Entrate Accertamenti 2012 Entrate Accertamenti Entrate cat. descrizione Correnti Correnti 2011 Correnti 01:01 Contributi ,00-13,8 19, ,69-42,8 21, ,60 37,9 Contr.quote consortili (FE ) 0,00 = 0,0 0,00-100,0 0, ,00 0,2 Contributo Miur (FE ) ,00-12,5 19, ,00-38,5 20, ,00 34,7 Contributi da enti pubblici (FE ) 0,00 = 0, ,00 = 0, ,00 2,1 Contributi da enti privati (FE ) 0,00 = 0, ,69 = 0, ,60 = 01:02 Entrate per servizi ,87-45,8 1, ,21 77,9 2, ,21 1,5 Convenzioni Reg.Toscana e AlmaDiploma (FE ) 0,00 = 0,0 0,00 = 0,0 0,00 0,0 (FE ) 0,00 = = 0,00 = = 0,00 0,0 Proventi AlmaLaurea e residuo conv.sanpaolo (FE ) 0,00 = 0,0 0,00 = 0,0 0,00 0,0 Proventi AlmaDiploma (FE ) ,87 = = ,21 = = ,21 1,5 01:03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche ,78 3,4 79, ,87 27,2 73, ,10 59,3 Inserimento laureati banca dati (FE ) ,79 5,3 38, ,26 19,0 35, ,18 30,5 Indagini condizione occupazionale (FE ) ,10 1,6 22, ,50 24,9 21, ,30 17,2 Altre indagini e ricerche (FE ) ,21 6,4 13, ,23 94,5 12, ,78 6,3 Interessi attivi (FE ) 334,79 = 0, ,95 = 0, ,47 0,1 Proventi e recuperi (FE ) ,89-7,0 5, ,93 2,2 5, ,37 5,3 01:04 Entrate per trasferimento da Società Controllate 0,00-100,0 0, ,00 = 2, ,00 1,3 Trasferimento quota premio risultato (FE ) 0,00 0,00 0,00 Trasferimento utili società controllate (FE ) 0, , ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI ,65-4,0 100, ,77 2,2 100, ,91 100,0 03:00 Sottoscrizione di prestiti 0,00 = 0,00 = ,00 04:00 Partite di giro ,76-37, ,66 152, ,72 TOTALE DELLE ENTRATE ,41-13, ,43 16, ,63 Avanzo 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,41-13, ,43 16, ,63
8 ALLEGATO N. 7 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012 e 2011 PARTE COMPETENZA CONFRONTO VOCI DI SPESA SIGNIFICATIVE USCITE B B/C Inc. A A/B Inc. B Inc. Impegni 2013 Spese Impegni 2012 Spese Impegni Spese categoria descrizione correnti correnti 2011 correnti 01:01 Funzionamento Organi ,62-7,3 5, ,46-2,2 6, ,49 6,6 01:02 Spese di personale ,53-7,6 38, ,74-0,4 43, ,32 43,7 01:03 Collaborazioni ed incarichi ,78 8,4 10, ,35-9,5 10, ,00 10,9 Spese di funzionamento ,81 10,4 10, ,38 7,8 10, ,15 9,2 di cui Spese generali (FS.1.04) ,68-1,7 7, ,10 2,4 8, ,49 8,1 di cui Gestione attrez.informatiche (FS.1.05) ,53 11,9 0, ,76 15,8 0, ,85 0,7 di cui Interessi e oneri bancari (FS.1.06) ,60 147,3 1, ,52 127,8 0, ,81 0,3 Spese per erogaz.servizi ,06 20,2 34, ,51-0,9 29, ,21 29,6 di cui Gestione banca dati (FS.1.07) ,00-14,7 1, ,00 0,4 1, ,50 1,2 di cui Promozione e diffusione dati (FS.1.08) ,99 163,0 12, ,77-39,6 4, ,31 8,1 di cui Rilevaz.e aggiornamento dati (FS.1.09) ,07-5,5 20, ,74 21,0 22, ,10 18,7 di cui Svilupppo servizi (FS.1.10) 0,00-100,0 0, ,00 = ,30 1,6 01:11 Fondo di riserva 0,00 = = 0,00 0,00 = TOTALE SPESE CORRENTI ,80 4,1 100, ,44-0,9 100, ,17 100,0 02:01 SPESE IN CONTO CAPITALE ,44-4, ,96 76, ,70 di cui Acquisto mobili (FS ) 5.598,55 32, ,43 650,6 564,00 di cui Acquisto attrez.informatiche (FS ) ,93 122, ,60 44, ,79 di cui Acquisto altre attrezz.(fs ) 3.443,96-88, ,93 80, ,91 03:01 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 TOTALE SPESE ,24 4, ,40-0, ,87 04:01 Partite di giro ,76-37, ,66 66, ,68 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,00-7, ,06 11, ,55
9 ALLEGATO N. 8 CONTI CONSUNTIVI 2013 e 2012 CONTO COMPETENZA (Titoli) Rimaste da riscuotere ENTRATE Accertamenti rapporto Riscossioni rapporto Residui rapporto Entrate correnti , ,77-4, , ,17-30, , ,60 40,0 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale entrate escluso partite di giro , ,77-4, , ,17-30, , ,60 40,0 Riscossione di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Entrate per partite di giro , ,66-37, , ,96-37,6 214,36 18,00 0,0 Avanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle entrate , ,43-13, , ,13-33, , ,60 40,0 Rimaste da pagare Impegni rapporto Pagamenti rapporto Residui rapporto USCITE Spese correnti , ,14 4, , ,41 11, , ,03-12,4 Spese in conto capitale , ,96-4, , ,30 8, , ,66-50,5 Totale spese escluso partite di giro , ,10 4, , ,71 11, , ,69-12,7 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Spese per partite di giro , ,66-37, , ,90 56, , ,76-91,5 Disavanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle spese , ,76-7, , ,61 19, , ,45-46,1
10 ALLEGATO N. 9 CONTI CONSUNTIVI 2013 e 2012 CONTO RESIDUI (Titoli) ENTRATE Totale residui anno e prec. rapporto Variazioni s.residui iniziali rapporto Riscossioni rapporto 31/12/ /12/ Entrate correnti , ,84 43, , ,00-93, , ,18-22,0 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale entrate escluso partite di giro , ,84 43, , ,00-93, , ,18-22,0 Entrate per prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Entrate per partite di giro , ,00 1,3 18,00 0,00 = 0,00 0,00 = Avanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle entrate , ,84 42, , ,00-93, , ,18-22,0 USCITE Totale residui anno e prec. rapporto Variazioni s.residui iniziali rapporto Pagamenti rapporto 31/12/ /12/ Spese correnti , ,51-7, , ,77 221, , ,16 6,3 Spese in conto capitale 5.581, ,66-50,5 0,00 682,21 = , ,86-16,1 Totale spese escluso partite di giro , ,17-7, , ,98 205, , ,02 6,0 Rimborso di prestiti e mutui 0, ,00 = 0,00 0,00 = ,00 0,00 = Spese per partite di giro , ,76-41, , ,74 = , ,84 254,1 Disavanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle spese , ,93-26, , ,72 172, , ,86 48,2
11 ALLEGATO N. 10 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012 e 2011 CONTO COMPETENZA (Titoli) Rapporto riscossioni e pagamenti su accertamenti ed impegni ENTRATE Accertamenti Riscossioni Inc. Accertamenti Riscossioni Inc. Accertamenti Riscossioni Inc Risc Risc Risc. Acc. Acc. Acc. Entrate correnti , ,17 45, , ,17 62, , ,77 53,8 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Totale entrate escluso partite di giro , ,17 45, , ,17 62, , ,77 53,8 Sottoscrizione di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = , ,00 = Entrate per partite di giro , ,40 100, , ,66 100, , ,72 100,0 Avanzo 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Totale generale delle entrate , ,57 56, , ,83 72, , ,49 61,7 USCITE Impegni Pagamenti Inc. Impegni Pagamenti Inc. Impegni Pagamenti Inc Pag Pag Pag. Imp. Imp. Imp. Spese correnti , ,19 73, , ,41 68, , ,17 70,4 Spese in conto capitale , ,40 88, , ,30 78, , ,37 64,9 Totale spese escluso partite di giro , ,59 73, , ,71 68, , ,54 70,4 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = ,00 0,00 = Spese per partite di giro , ,21 91, , ,90 36, , ,14 77,0 Disavanzo 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Totale generale delle spese , ,80 76, , ,61 59, , ,68 68,2
12 ALLEGATO N. 11 Pagina 1 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001 CONFRONTO AVANZO DAMMINISTRAZIONE CONTO DI TESORERIA Consistenza della cassa inizio esercizio ,35 121, ,81-15, ,30 36, ,80 11, ,98 10, ,46-50, ,91-12, ,06 3,3 Residui attivi inizio esercizio ,84-13, ,42 31, ,04-8, ,12 15, ,10-9, ,38 15, ,79 0, ,48 44,1 Residui passivi inizio esercizio ,93 52, ,06 49, ,67-22, ,04 2, ,93 14, ,99-13, ,74-4, ,85 31,1 Avanzo damministrazione iniziale ,26-18, ,17-21, ,67 59, ,88 45, ,15-33, ,85-17, ,96-7, ,69 7,1 Variazioni nei residui attivi ,05-93, ,00 20, ,84-75, ,59 503, ,94-61, ,82 2, ,93-63, ,18 260,3 Variazioni nei residui passivi ,78 172, ,72 151, ,30-94, ,57 42, , ,07-69, ,37-56, ,59 314,9 Saldo residui attivi - passivi ,73-253, ,28-8, ,54-21, ,02-169, , , ,44-45, ,41 429,5 Agg.to parziale Avanzo Amministrazione ,99-11, ,89-22, ,13 63, ,86 26, ,76-25, ,10-24, ,40-11, ,10 16,0 Entrate accertate nellanno ,41-13, ,43 16, ,63-11, ,60 25, ,19 7, ,98 3, ,08-3, ,03-7,2 Spese impegnate nellanno ,00-7, ,06 13, ,59 3, ,79 18, ,07-4, ,93 3, ,63-2, ,17-1,3 Saldo Avanzo/Disavanzo di Competenza ,59 197, ,63-37, ,96-148, ,81 159, , ,95 6, ,55 22, ,14-495,5 AVANZO DAMMINISTRAZIONE AL 31/ ,40-52, ,26-18, ,17-21, ,67 59, ,88 45, ,15-33, ,85-17, ,96-7,3 SALDO CONTO TESORERIA AL 31/12 0,00-100, ,35 121, ,81-15, ,30 36, ,80 11, ,98 10, ,46-50, ,91-12,4 Saldo Tesoreria/Avanzo Amministrazione 0,0 225,5 83,4 77,2 90,9 118,7 71,2 117,7
13 ALLEGATO N. 11 Pagina 2 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001 CONFRONTO AVANZO DAMMINISTRAZIONE CONTO DI TESORERIA Consistenza della cassa inizio esercizio ,64-9, ,50 153, ,65-36, ,47 0,00 Residui attivi inizio esercizio ,64 31, ,73-49, , ,86 0,00 Residui passivi inizio esercizio ,74 6, ,40-19, ,19 82, ,87 0,00 Avanzo damministrazione iniziale ,54 1, ,83 84, ,21-36, ,46 0,00 Variazioni nei residui attivi ,27 229, ,46-49, ,81-9, ,81 0,00 Variazioni nei residui passivi ,11-43, ,17 21, ,40 596, ,52 0,00 Saldo residui attivi - passivi ,84-79, ,71 49, ,59-529, ,29 0,00 Agg.to parziale Avanzo Amministrazione ,38-6, ,54 80, ,80-26, ,17 0,00 Entrate accertate nellanno ,27 23, ,85 16, ,57 19, , ,14 Spese impegnate nellanno ,09 18, ,85 37, ,54-7, , ,66 Saldo Avanzo/Disavanzo di Competenza , , , , ,48 AVANZO DAMMINISTRAZIONE AL 31/ ,56 7, ,54 1, ,83 84, , ,48 SALDO CONTO TESORERIA AL 31/ ,06 3, ,64-9, ,50 153, , ,47 Saldo Tesoreria/Avanzo Amministrazione 124,5 129,0 144,1 105,0 105,2
14 ! " # $% &!$ &!$ ##$ ## %& %!"#$ &!$ & (% & % $#")( % (#)*(!# )+(## $(# +!#$(#")# && & & #)(!#,+(($(#-. #(/)(012+( 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0#7 (#$ 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(03(#6 & 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0,12+( 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(08(() 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0(#((3( 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0)(( & 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0(# 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0+( 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0# % % % 33+#"))(/ & % & % % 6#(3# (() ))(# % %& % 6#(3# (() ))(# & % & &% % 33+#"))(/ &% &&% % 33+#"))(/ % &% % 6#(3# (() ))(# % % &% 6#(3# (() ))(# &% &% % 6#(3# (() ))(# &% &% % 6#(3# (() ))(# % % % 6#(3# (() ))(# % % % 6#(3# (() ))(#
15 ! " # $% &!$ &!$ ##$ ## & 45#(##($(#6 +"$(# &% % #(/)(0))(# & & 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0#( & 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0!(# 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(03( & 45#(##($(#6 +"$(# #(/)(0( 7( #3((#+ #* & :(,#$,+ #)(!#+(($(# #(/)(0"#((((# #)(!#+(($(# #(/)(0;7 <1##+#$(;(8(() #)(!#+(($(# #(/)(0;(#;((3( & #)(!#+(($(# #(/)(0((# #)(!#+(($(# #(/)(0(!;,"(#$; #)(!#+(($(# #(/)(0(+( % &% &!$ & (% & % $#")( % 6#(3# (() ))(# % 6#(3# (() ))(# % % % 6#(3# (() ))(# % % % % % 6#(3# (() ))(# % 33+#"))(/ &% % &% 6#(3# (() ))(# %& %& % 6#(3# (() ))(# % % % 6#(3# (() ))(# % % % 6#(3# (() ))(# % % % 6#(3# (() ))(# &% % % 33+#"))(/ & &% & % % 6#(3# (() ))(#
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17 Allegato n. 13 Pagina 1 importo pagato importo Motivazione eliminato eliminazione residuo passivo!"# $ % 4.815,28 %&!" ()(!*#" #!" ()(!*#" #!"!" ()(!*#" #!" *+,-) *./#$#"$$ % ,73 %& &% 5.061,83 %& % ,01 % % 5.055,71 % % ,13 %& % ,38 &% % 4.958,71 % &% ,85 % %&& 0,00 %&& & 0"!$#$ &% 0,00 &%
18 Allegato n. 13 Pagina 2 importo pagato importo eliminato 1" % 0,00 % & ("2 3"/ %& 0,00 %&,!#"" % 2.351,19 % 1,4#! *$$#$5# & )! " $ % 0,00 % residuo per versamento % 0,00 % /46! % 0,00 % /46! % 0,00 % /46! % 0,00 % 1,!" % 0,00 % & 27*! 5#$ % 46,35 % & 8! 5# $ % 0,00 % Motivazione eliminazione residuo passivo
19 Allegato n. 13 Pagina !# importo pagato importo eliminato % 2.278,50 % &, #-!# "# % 4.003,50 % (12#"": % 0,00 % Motivazione eliminazione residuo passivo
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