POLITECNICO DI MILANO BILANCIO UNICO DI ATENEO RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

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1 POLITECNICO DI MILANO BILANCIO UNICO DI ATENEO RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 A cura dell Area Amministrazione e Finanza

2 SOMMARIO 1 - RENDICONTO CONSUNTIVO UNICO DI ATENEO da pag. 1 a pag RELAZIONE TECNICA da pag. 1 a pag RENDICONTO CONSOLIDATO CONTABILITA' SPECIALI da pag. 1 a pag. 78

3 POLITECNICO DI MILANO A.RRR - BILANCIO UNICO POLITECNICO DI MILANO - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E ENTRATE F.E.0 Entrate figurative , , , ,07 F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive , , , , ,22 3, ,22 F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) , , , , , , ,59 F.E Entrate per attività commerciale , , , , , , ,71 F.E Fitti attivi , , , , ,23 0, ,23 F.E Interessi attivi , ,10 22, , ,13 0, ,13 F.E Altre entrate patrimoniali 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 F.E F.E Dipartimenti - Entrate da Autofinanziamento - commerciale Dipartimenti - Entrate da Autofinanziamento - non commerciale 0, , , , , , ,46 0, , , , , , ,51 F.E Entrate figurative dei dipartimenti 0, , ,06 0,00 ENTRATE PROPRIE , , , , , , ,85 0,00 0,00 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese , , , , , , ,92 F.E Entrate non classificabili in altre voci , , , , ,82 0, ,82 ALTRE ENTRATE , , , , , , ,74 0,00 0,00 Pag. 1 di 25

4 CHIAVE F.E.1.03 F.E F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) , , , , , , ,53 0, , , , , , ,40 ENTRATE DA TRASFERIMENTI , , , , , , ,93 0,00 0,00 ENTRATE CORRENTI , , , , , , ,52 0,00 0,00 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni- Contributi diversi 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 0, ,09 0, , ,09 0, ,09 F.E Trasferimenti interni- IVA ,00 0, ,00 0,00 F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) ,00 0, , ,80 0, , , , , , , , , ,34 F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co ,00 0, , , , , ,82 F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni , , , , , , ,57 0, , , , , , ,05 0, ,72 0, , ,72 0, ,72 0, , , , , ,22 0, , , , , , ,43 0, , , , , , ,38 0, ,38 0,00 0, ,43 0, , ,43 0, ,43 F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi , , , , , , ,84 Pag. 2 di 25

5 GESTIONE DI COMPETENZA F.E CHIAVE Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) 0, ,95 0, , ,95 0, ,95 F.E Giroconti interni , , , , , , ,62 TRASFERIMENTI INTERNI , , , , , , ,26 0,00 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI , , , , , , ,26 0,00 0,00 F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI , , , , ,00 0, F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali 0,00 F.E Alienazione di beni mobili 0,00 F.E Alienazione titoli e partecipazioni 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0, ,00 0, , ,00 0, F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni 0,00 F.E Prelievi da conti bancari di deposito 0,00 PARTITE FINANZIARIE 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI , , , , ,00 0, F.E.4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Pag. 3 di 25

6 GESTIONE DI COMPETENZA F.E.4.01 CHIAVE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E Anticipazioni di cassa 0,00 F.E Finanziamenti a breve termine 0,00 F.E Assunzione di mutui 0,00 F.E Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF , , , , ,61 160, ,61 F.E Partite di giro - IRAP , , , , ,19 68, ,19 F.E Partite di giro - Tesoro ,00 176, , , ,28 0, ,28 F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C , ,45 0, , ,45 0, ,45 F.E Partite di giro - Ritenute INPS , ,02 0, , ,02 0, ,02 F.E Partite di giro - Ritenute INAIL ,00 0, , , , , ,34 F.E Partite di giro - Ritenute INPGI ,00 0, , , ,47 2, ,00 F.E Partite di giro - Fondo economale ,00 0, , , , , ,00 F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU , ,00 0, , ,00 0, ,00 F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto 0, , , , , , ,58 F.E Partite di giro - Altre partite di giro , , , , , , ,65 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , , , , ,12 0,00 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , , , , ,12 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , , , ,90 0,00 0,00 Pag. 4 di 25

7 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI , , , , , , ,52 0,00 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI , , , , , , ,26 0,00 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI , , , , ,00 0, ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , , , , , , ,12 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , , , ,90 0,00 0,00 Entrate figurative , , , ,07 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , , , ,90 0,00 0,00 Pag. 5 di 25

8 A.RRR - BILANCIO UNICO POLITECNICO DI MILANO - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S SPESE F.S.0 Disavanzo 0,00 F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica , , , , ,39 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 0, , , , ,81 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,39 0, , , , , , ,71 0, , ,33 F.S Altri oneri per il personale , , , , , , , ,97 RISORSE UMANE , , , , , , ,60 0, ,35 F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali , , , , , , , ,86 F.S Acquisto di materiale di consumo , , , , , , , ,61 F.S Acquisizione di servizi , , , , , , , ,45 F.S Utenze e canoni , , , , , , , ,66 F.S Manutenzione e gestione delle strutture , , , , , , , ,54 F.S Utlizzo beni di terzi , , , , , , , ,75 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , , ,37 0, ,87 Pag. 6 di 25

9 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio , , , , , , , ,09 F.S Altri interventi a favore degli studenti , , , , , , , ,15 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI , , , , , , ,10 0, ,24 F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi ,00 0, , , ,57 0, ,57 F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari , , , , ,33 0, ,33 408,62 F.S Imposte e tasse , , , , , , , ,39 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI , , , , , , ,70 0, ,01 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti , , , , , , , ,06 ALTRE SPESE CORRENTI , , , , , , ,03 0, ,06 F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati , , , , , , , ,83 F.S Fondo di riserva ,00 0, , , ,04 F.S Residui perenti , , , , ,12 F.S Progetti in corso , , , , ,23 F.S Avanzo libero , , , , ,43 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , , , , ,80 0, ,65 F.S.1.07 F.S GESTIONE DIPARTIMENTALE Dipartimenti - Assegnazioni di Ateneo per Didattica e Ricerca , , , , , , , ,03 Pag. 7 di 25

10 CHIAVE F.S Dipartimenti - Autofinanziamento - commerciale F.S Dipartimenti - Autofinanziamento - non commerciale INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) 0, , , , , , , ,01 0, , , , , , , ,64 GESTIONE DIPARTIMENTALE , , , , , , ,75 0, ,68 SPESE CORRENTI , , , , , , ,35 0, ,86 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi , , , , ,15 0, , ,96 F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 2.000, , , , , , , ,85 F.S Trasferimenti interni - IVA 0,00 589,75 0,00 589,75 589,75 F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) 0,00 0, ,00 0, , ,00 F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co ,00 0, ,00 0,00 F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 8 di 25

11 GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi 0, , , , , , , ,06 F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali , , , , ,90 0, , ,52 F.S Giroconti interni , , , , , , , ,90 TRASFERIMENTI INTERNI , , , , , , ,09 0, ,91 TRASFERIMENTI INTERNI , , , , , , ,09 0, ,91 F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati 0,00 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali 0, ,00 0, , ,00 F.S Interventi edilizi , , , , , , , ,83 F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche , , , , , , , ,22 F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni , , , , ,00 0, , ,14 F.S Concessione di crediti e partecipazioni 0,00 F.S Versamenti a conti bancari di deposito 0,00 ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE , , , , , , ,53 0, ,19 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , ,53 0, ,19 F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa 0,00 F.S Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 Pag. 9 di 25

12 GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine ,00 0, , , ,92 0, ,92 F.S Rimborso prestiti obbligazionari 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ,00 0, , , ,92 0, ,92 0,00 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ,00 0, , , ,92 0, ,92 0,00 0,00 F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF , , , , , , ,61 F.S Partite di giro - IRAP , , , , ,19 68, ,19 F.S Partite di giro - Tesoro ,00 176, , , , , ,28 F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C , ,45 0, , , , ,45 F.S Partite di giro - Ritenute INPS , ,02 0, , , , ,02 F.S Partite di giro - Ritenute INAIL ,00 0, , , ,34 0, ,34 F.S Partite di giro - Ritenute INPGI ,00 0, , , ,00 0, ,00 F.S Partite di giro - Fondo economale ,00 0, , , ,00 0, ,00 F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU , ,00 0, ,00 0, , ,00 F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto 0, , , , , , ,58 F.S Partite di giro - Altre partite di giro , ,65 0, , , , ,65 USCITE PER PARTITE DI GIRO , , , , , , ,12 0,00 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO , , , , , , ,12 0,00 0,00 TOTALE GENERALE USCITE , , , , , , ,01 0, ,96 Pag. 10 di 25

13 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI , , , , , , ,35 0, ,86 TRASFERIMENTI INTERNI , , , , , , ,09 0, ,91 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , ,53 0, ,19 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ,00 0, , , ,92 0, ,92 0,00 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO , , , , , , ,12 0,00 0,00 TOTALE SPESE , , , , , , ,01 0, ,96 Disavanzo 0,00 TOTALE GENERALE USCITE , , , , , , ,01 0, ,96 Pag. 11 di 25

14 POLITECNICO DI MILANO A.RRR - BILANCIO UNICO POLITECNICO DI MILANO - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E ENTRATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E.0 Entrate figurative F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive ,00 0, , , ,22 F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) ,54 0, , , , , , ,67 F.E Entrate per attività commerciale ,81 0, , , , , , ,05 F.E Fitti attivi 0, ,23 F.E Interessi attivi 0, ,13 F.E Altre entrate patrimoniali 0, ,00 F.E F.E Dipartimenti - Entrate da Autofinanziamento - commerciale Dipartimenti - Entrate da Autofinanziamento - non commerciale ,23 0, , , , , , , ,05 0, , , , , , ,85 F.E Entrate figurative dei dipartimenti ENTRATE PROPRIE ,63 0, , , , , , ,02 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese ,17 0, , , , , , ,72 F.E Entrate non classificabili in altre voci 0, ,82 ALTRE ENTRATE ,17 0, , , , , , ,54 Pag. 12 di 25

15 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E.1.03 F.E F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ,76 0,00 0, , , , , , ,99 0,00 7, , , , , ,93 ENTRATE DA TRASFERIMENTI ,75 0,00 7, , , , , ,74 ENTRATE CORRENTI ,55 0, , , , , , ,30 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni- Contributi diversi 0, ,00 F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento , ,09 F.E Trasferimenti interni- IVA ,41 0,00 0, , ,41 0,00 0, ,41 F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) ,04 0,00 0, , ,04 0, , , ,67 0,00 0, , ,67 0, , ,78 F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co ,72 0,00 0, , ,72 0, , ,02 F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni ,31 0,00 0, , ,63 318, , , ,36 0,00 0, , ,36 0, , , ,57 0,00 0, , ,57 0,00 0, , ,27 0,00 0, , ,27 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,43 0,00 0, , ,43 0,00 0, ,86 F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi ,01 0, , , ,63 205, , ,87 Pag. 13 di 25

16 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) 0, ,95 F.E Giroconti interni ,47 0, , , , , , ,23 TRASFERIMENTI INTERNI ,51 0, , , , , , ,94 TRASFERIMENTI INTERNI ,51 0, , , , , , ,94 F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti ,63 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ,63 0,00 0, , , , , ,00 F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali F.E Alienazione di beni mobili F.E Alienazione titoli e partecipazioni 0, ,00 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0, ,00 F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni F.E Prelievi da conti bancari di deposito PARTITE FINANZIARIE ENTRATE PER INVESTIMENTI ,63 0,00 0, , , , , ,00 F.E.4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Pag. 14 di 25

17 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E.4.01 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E Anticipazioni di cassa F.E Finanziamenti a breve termine F.E Assunzione di mutui F.E Emissione di prestiti obbligazionari ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF ,02 0,00 670, , ,38 0,00 160, ,99 F.E Partite di giro - IRAP ,22 0, , , ,31 0,00 68, ,50 F.E Partite di giro - Tesoro 0,03 0,00 0,03 0, ,28 F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. 0, ,45 F.E Partite di giro - Ritenute INPS 233,10 0,00 0,30 232,80 191,27 41,53 41, ,29 F.E Partite di giro - Ritenute INAIL 3.931, ,26 F.E Partite di giro - Ritenute INPGI 3,07 0,00 3,07 2, ,47 F.E Partite di giro - Fondo economale , ,00 0, , ,00 F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU 0, ,00 F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto ,45 0,00 0, , , , , ,70 F.E Partite di giro - Altre partite di giro ,75 0, , , , , , ,40 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ,64 0, , , , , , ,34 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ,64 0, , , , , , ,34 TOTALE GENERALE ENTRATE ,33 0, , , , , , ,58 Pag. 15 di 25

18 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI ,55 0, , , , , , ,30 TRASFERIMENTI INTERNI ,51 0, , , , , , ,94 ENTRATE PER INVESTIMENTI ,63 0,00 0, , , , , ,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ,64 0, , , , , , ,34 TOTALE ENTRATE ,33 0, , , , , , ,58 Entrate figurative TOTALE GENERALE ENTRATE ,33 0, , , , , , ,58 Pag. 16 di 25

19 A.RRR - BILANCIO UNICO POLITECNICO DI MILANO - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE F.S SPESE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.0 Disavanzo F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica ,00 0, ,00 0, , ,75 0, , , ,36 0, , , ,29 0, , , ,03 241, , ,26 0, ,81 0, , ,29 0, , , ,63 0, , ,72 0, , , ,71 F.S Altri oneri per il personale ,42 0, , , , , , ,15 RISORSE UMANE ,75 0, , , , , , ,42 F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali ,46 0, , , , , , ,81 F.S Acquisto di materiale di consumo ,89 0, , , , , , ,42 F.S Acquisizione di servizi ,78 0, , , , , , ,80 F.S Utenze e canoni ,09 0, , , , , , ,58 F.S Manutenzione e gestione delle strutture ,87 0, , , , , , ,76 F.S Utlizzo beni di terzi ,92 0, , , , , , ,58 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO ,01 0, , , , , , ,95 Pag. 17 di 25

20 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio ,40 0,00 0, , , , , ,07 F.S Altri interventi a favore degli studenti ,40 0, , , , , , ,43 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI ,80 0, , , , , , ,50 F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi 0, ,57 F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari 5,68 0,00 0,00 5,68 5,68 0,00 0, ,01 F.S Imposte e tasse ,38 0,00 1, , , , , ,70 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI ,06 0,00 1, , , , , ,28 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti ,40 0, , , ,37 0, , ,75 ALTRE SPESE CORRENTI ,40 0, , , ,37 0, , ,75 F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati ,66 0,00 0, , ,66 0, , ,46 F.S Fondo di riserva F.S Residui perenti F.S Progetti in corso F.S Avanzo libero TRASFERIMENTI CORRENTI ,66 0,00 0, , ,66 0, , ,46 F.S.1.07 F.S GESTIONE DIPARTIMENTALE Dipartimenti - Assegnazioni di Ateneo per Didattica e Ricerca , ,37 Pag. 18 di 25

21 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE F.S Dipartimenti - Autofinanziamento - commerciale F.S Dipartimenti - Autofinanziamento - non commerciale 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ,53 0, , , , , , , ,90 0, , , , , , ,60 GESTIONE DIPARTIMENTALE ,43 0, , , , , , ,69 SPESE CORRENTI ,11 0, , , , , , ,05 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi ,22 0,00 0, , , , , ,37 F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento ,46 0,00 0, , , , , ,76 F.S Trasferimenti interni - IVA F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co. F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 9.635,63 0,00 0, , ,63 0,00 0, ,63 Pag. 19 di 25

22 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi ,39 0,00 0, , ,39 0, , ,22 F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali ,36 0,00 0, , , , , ,90 F.S Giroconti interni ,66 0, , , , , , ,96 TRASFERIMENTI INTERNI ,72 0, , , , , , ,84 TRASFERIMENTI INTERNI ,72 0, , , , , , ,84 F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali F.S Interventi edilizi ,26 0, , , , , , ,49 F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche ,79 0, , , , , , ,86 F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni , , , , ,00 F.S Concessione di crediti e partecipazioni F.S Versamenti a conti bancari di deposito ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE ,05 0, , , , , , ,35 SPESE IN CONTO CAPITALE ,05 0, , , , , , ,35 F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa F.S Rimborso finanziamenti a breve termine Pag. 20 di 25

23 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine 0, ,92 F.S Rimborso prestiti obbligazionari ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0, ,92 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0, ,92 F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF ,44 0,00 158, , ,46 0, , ,24 F.S Partite di giro - IRAP ,79 0,00 352, , ,26 0,00 68, ,45 F.S Partite di giro - Tesoro 6.222, ,54 F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C , ,25 F.S Partite di giro - Ritenute INPS 9.264,71 0, ,35 239,36 239,36 0, , ,36 F.S Partite di giro - Ritenute INAIL 893,01 0,00 893,01 0, ,34 F.S Partite di giro - Ritenute INPGI 0, ,00 F.S Partite di giro - Fondo economale 0, ,00 F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU ,60 0,00 0, , , , , ,00 F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto ,07 0, , , , , , ,07 F.S Partite di giro - Altre partite di giro ,64 0, , , , , , ,75 USCITE PER PARTITE DI GIRO ,26 0, , , , , , ,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO ,26 0, , , , , , ,00 TOTALE GENERALE USCITE ,14 0, , , , , , ,16 Pag. 21 di 25

24 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI ,11 0, , , , , , ,05 TRASFERIMENTI INTERNI ,72 0, , , , , , ,84 SPESE IN CONTO CAPITALE ,05 0, , , , , , ,35 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0, ,92 USCITE PER PARTITE DI GIRO ,26 0, , , , , , ,00 TOTALE SPESE ,14 0, , , , , , ,16 Disavanzo TOTALE GENERALE USCITE ,14 0, , , , , , ,16 Pag. 22 di 25

25 POLITECNICO DI MILANO BILANCIO UNICO DI ATENEO SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2013 DESCRIZIONE CONSISTENZA CONSISTENZA AUMENTI DIMINUZIONI INIZIALE FINALE ATTIVITA' 1) FINANZIARIE Residui attivi , , , ,19 Fondo di cassa , , , ,49 Totale , , , ,68 2) PATRIMONIALI Immobili ,70 0,00 0, ,70 Mobili, arredi, macchine d'ufficio , , , ,55 Materiale bibliografico , , , ,05 Collezioni scientifiche 1.854,99 0,00 0, ,99 Strumenti tecnici, attrezzature in genere , , , ,50 Automezzi e altri mezzi di trasporto , ,23 0, ,73 Fondi pubblici e privati ,53 0,00 0, ,53 Altri beni mobili , ,20 612, ,83 Totale , , , ,88 Totale Attività , , , ,56 PASSIVITA' 1) FINANZIARIE Residui passivi , , , ,98 Deficit di cassa 0,00 Totale , , , ,98 2) PATRIMONIALI Debiti per spese patrimoniali ripartite 0,00 Mutui ,84 0, , ,92 Residui passivi perenni 0,00 Totale ,84 0, , ,92 Totale Passività , , , ,90 Patrimonio netto risultante , , , ,66 Miglioramento o peggioramento patrimoniale ,94 Pag. 23 di 25

26 POLITECNICO DI MILANO BILANCIO UNICO DI ATENEO CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2013 A) GESTIONE DEL BILANCIO - Entrate di competenza ,90 - Spese di competenza ,01 VARIAZIONE DEI RESIDUI - Residui attivi - aumento - Residui attivi - diminuzione ,46 - Residui passivi - aumento - Residui passivi - diminuzione ,01 B) GESTIONE DEL PATRIMONIO differenza ,89 differenza ,46 differenza ,01 - Attività - Aumenti ,80 - Diminuzioni ,22 - Passività - Aumenti - - Diminuzioni ,92 differenza ,58 differenza ,92 VARIAZIONE PATRIMONIALE ,94 Pag. 24 di 25

27 POLITECNICO DI MILANO BILANCIO UNICO DI ATENEO ESERCIZIO 2013 VOCI SUBTOTALI TOTALI FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ,07 Riscossioni al 31/12/ ,58 in conto competenza ,79 in conto residui ,79 Pagamenti al 31/12/ ,16 in conto competenza ,62 in conto residui ,54 FONDO DI CASSA AL 31/12/ ,49 RESIDUI ATTIVI ,19 Residui attivi esercizi precedenti ,08 Residui attivi esercizio in corso ,11 RESIDUI PASSIVI ,98 Residui passivi esercizi precedenti ,59 Residui passivi esercizio in corso ,39 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,70 Pag. 25 di 25

28 Area Amministrazione e Finanza Pag. 1 Rendiconto Consuntivo Esercizio finanziario 2013 RELAZIONE TECNICA Art. 31 commi 2 e 3 Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

29 Area Amministrazione e Finanza Pag. 2 SOMMARIO ENTRATE... 3 SPESE ANALISI TRAMITE INDICATORI DI BILANCIO DIPARTIMENTI REPORT CDR Quadri Riassuntivi andamento Aree Amministrazione Centrale: Quadri Riassuntivi andamento Centri e Poli Territoriali: Quadri Riassuntivi andamento Scuole: Quadri Riassuntivi andamento Dipartimenti: AUTOFINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE OVERHEAD DI ATENEO Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

30 Area Amministrazione e Finanza Pag. 3 ENTRATE Nel corso del 2013 sono state accertate entrate per ,78 al netto delle partite di giro. Rispetto al precedente esercizio 2012 che si era chiuso con un ammontare di accertamenti pari a ,74 si rileva un incremento del 10,15%. Questo notevole incremento è in gran parte dovuto al bilancio unico adottato a partire dal 2013 con i bilanci dei dipartimenti che sono confluiti in quello dell Amministrazione Centrale. Questo ha comportato una riduzione dei trasferimenti interni ma un generale incremento delle entrate per l autofinanziamento dei Dipartimenti. La maggior fonte di finanziamento è rappresentata dai contributi ministeriali con quasi il 45,1% del totale delle entrate accertate. Le entrate proprie, invece, costituiscono il 27,6% delle entrate complessive con un decremento di oltre il 3% rispetto al valore del 2012 (si veda il grafico 2) ed i trasferimenti interni che sono il 7,5% circa delle entrate con un decremento di oltre il 40% rispetto al La gestione dei dipartimenti costituisce il 19,8 % del totale degli accertamenti. GRAFICO 1 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 COMPOSIZIONE ENTRATE GESTIONE DIPARTIMENTI 19,8% ENTRATE PROPRIE 27,6% CONTRIBUTI MIUR 45,1% TRASFERIMENTI INTERNI 7,5% Accertamenti (mgl ) % CONTRIBUTI MIUR ,06% TRASFERIMENTI INTERNI ,50% ENTRATE PROPRIE ,64% GESTIONE DIPARTIMENTI ,81% Totale ,00% Accertamenti (mgl ) Macrocategorie entrate Δ 2013 Δ CONTRIBUTI MIUR ,67% ,71% TRASFERIMENTI INTERNI ,16% ,74% ENTRATE PROPRIE ,67% ,24% GESTIONE DIPARTIMENTI Totale ,25% ,14% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

31 Area Amministrazione e Finanza Pag. 4 Nel grafico 2 è rappresentato l andamento nell ultimo triennio delle medesime grandezze. Rispetto all esercizio precedente il valore dei contributi MIUR ha registrato un decremento di oltre l 8,7%. GRAFICO 2 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 ANDAMENTO ENTRATE PROPRIE E CONTRIBUTI MIUR nel periodo Entrate Proprie Contributi MIUR Trasferimenti interni Nel successivo grafico 3 è illustrata con un maggiore grado di dettaglio la composizione delle entrate accertate. Di nuovo si può cogliere il peso del finanziamento statale ed in particolare del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) che da solo costituisce il 42,5% dell ammontare complessivo delle entrate accertate. Per quanto riguarda le entrate proprie, la voce più significativa è rappresentata dai contributi studenteschi che corrispondono a oltre il 15,8% delle entrate totali con un incremento del 7,5% rispetto al 2012 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

32 Area Amministrazione e Finanza Pag. 5 GRAFICO 3 TRASFERIMENTI INTERNI 7,5% RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Composizione Entrate - Dettaglio GESTIONE DIPARTIMENTI 19,8% FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO (FFO) 42,5% INTERESSI ATTIVI 0,4% ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRALIZZATA 2,3% CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI 5,0% ALTRI CONTRIBUTI MIUR 2,5% CONTRIBUTI STUDENTESCHI 15,8% ENTRATE DIVERSE 4,2% Macrocategorie entrate accertamenti (mgl ) % FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO (FFO) ,52% ENTRATE DIVERSE ,15% CONTRIBUTI STUDENTESCHI ,80% ALTRI CONTRIBUTI MIUR ,54% CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI ,97% ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRALIZZATA ,33% INTERESSI ATTIVI ,39% TRASFERIMENTI INTERNI ,50% GESTIONE DIPARTIMENTI ,81% TOTALE ,00% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

33 Area Amministrazione e Finanza Pag. 6 Accertamenti (mgl ) Macrocategorie entrate Δ 2013 Δ FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO (FFO) ,93% ,80% ENTRATE DIVERSE ,79% ,56% CONTRIBUTI STUDENTESCHI ,95% ,51% ALTRI CONTRIBUTI MIUR ,51% ,98% CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI ,22% ,04% ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRALIZZATA ,27% ,10% INTERESSI ATTIVI ,76% ,98% TRASFERIMENTI INTERNI ,16% ,74% GESTIONE DIPARTIMENTI TOTALE ,25% ,14% Circa le entrate derivanti dagli interessi attivi si è registrato un notevole decremento rispetto allo scorso esercizio (circa il 37% - grafico 4). Tali interessi derivano da un investimento in titoli obbligazionari effettuato tramite l utilizzo della disponibilità di cassa dei dipartimenti prima del passaggio alla Tesoreria Unica. L importo dei titoli obbligazionari (non inserito nel Patrimonio dell Ateneo) è registrato come accertamento tra le Partite di Giro, come residui, per un importo totale di ,73. GRAFICO RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Interessi Attivi - Periodo Interessi Attivi Un ulteriore disaggregazione delle entrate proprie accertate nel corso dell esercizio 2013 è presentata nel grafico 5. Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

34 Area Amministrazione e Finanza Pag. 7 GRAFICO 5 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 COMPOSIZIONE ENTRATE PROPRIE CONTRIBUTI STUDENTESCHI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRALIZZATA TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI ENTRATE DIVERSE (Rimborsi, poste correttive, ecc) Tipologia contributo statale accertamenti (mgl ) % CONTRIBUTI STUDENTESCHI ,18% CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ,01% CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI ,96% ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRALIZZATA ,41% TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI ,95% ENTRATE DIVERSE (Rimborsi, poste correttive, ecc) ,49% Totale ,00% Accertamenti (mgl ) Tipologia entrate proprie Δ 2013 Δ CONTRIBUTI STUDENTESCHI ,95% ,51% CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ,06% ,72% CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI ,06% ,45% ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRALIZZATA ,27% ,10% TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI ,72% ,14% ENTRATE DIVERSE (Rimborsi, poste correttive, ecc) ,57% ,81% Totale ,66% ,24% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

35 Area Amministrazione e Finanza Pag. 8 I trasferimenti interni si riferiscono a movimenti da e per i Dipartimenti e/o Strutture interne che pur essendo inserite nel bilancio unico di Ateneo necessitano del ricorso ai trasferimenti interni per poter rendicontare l utilizzo dei finanziamenti agli Enti preposti. Le voci più significative sono rappresentate da trasferimenti relativi ad Assegni di Ricerca, collaborazioni, quote di Fondo Comune di Ateneo, Fondo Personale Collaborante e Fondo Ricerca e Sviluppo. La relativa situazione è illustrata nel grafico 6 GRAFICO 6 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Composizione Trasferimenti Interni (in mgl ) Contributi Diversi Correnti Prestazioni e Servizi interni IVA Comp. Personale Co.Co.Co. Assegni Ricerca Borse e premi diversi Quote FCA, FPC, FRS Rimborsi Utenze e Canoni Rimborsi Diversi Progetti e attivita' Trasversali Giroconti Interni Trasferimenti Interni Accertamenti (mgl/ ) % Contributi Diversi Correnti 38 0,11% Prestazioni e Servizi interni 642 1,88% IVA 0 0,00% Comp. Personale ,22% Co.Co.Co ,24% Assegni Ricerca ,71% Borse e premi diversi ,46% Quote FCA, FPC, FRS ,84% Rimborsi Utenze e Canoni 22 0,06% Rimborsi Diversi ,04% Progetti e attivita' Trasversali 2 0,01% Giroconti Interni ,43% Totale ,00% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

36 Area Amministrazione e Finanza Pag. 9 Nel grafico 7 sono illustrate più dettagliatamente le diverse tipologie di contributo provenienti dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e le rispettive percentuali di incidenza sul totale del finanziamento statale. GRAFICO 7 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Composizione Contributi MIUR CONTRIBUTI MIUR PER RICERCA 0,3% ALTRI CONTRIBUTI MIUR 1,8% FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO (FFO) 94,4% Altra 5,6% CONTRIBUTO MIUR PER BORSE DI DOTTORATO 2,4% ASSEGNI DI RICERCA 0,7% CONTRIBUTO MIUR PER EDILIZIA 0,4% Tipologia contributo statale accertamenti (mgl ) % FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO (FFO) ,37% CONTRIBUTO MIUR PER EDILIZIA 900 0,44% ASSEGNI DI RICERCA ,72% CONTRIBUTO MIUR PER BORSE DI DOTTORATO ,40% CONTRIBUTI MIUR PER RICERCA 621 0,30% ALTRI CONTRIBUTI MIUR ,76% TOTALE ,00% Il Fondo di Funzionamento Ordinario nel 2013 ha costituito da solo il 94% circa dei contributi statali ed il 45% del totale delle entrate accertate. Il suo andamento nel periodo è illustrato nel successivo grafico 8 da cui emerge il progressivo incremento delle entrate accertate per FFO riconducibile al calcolo della quota di riequilibrio del contributo stesso e, negli ultimi due anni, per effetto dell applicazione dei criteri di merito previsti dalla legge 1/2009. Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

37 Area Amministrazione e Finanza Pag. 10 GRAFICO RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Fondo Funzionamento Ordinario (F.F.O.) andamento periodo mgl. Euro L andamento nell ultimo quinquennio delle entrate derivanti dagli altri contributi del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca è illustrato nel grafico 9. Al riguardo va precisato che, nel corso di ciascun esercizio, provengono assegnazioni relative ad esercizi precedenti e, di conseguenza, c è un costante disallineamento fra assegnazioni di competenza annuali e registrazioni di bilancio. GRAFICO RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Andamento dei contributi statali nel quinquennio keuro borse dottorato assegni di ricerca diversi per strutture ricerca edilizia anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

38 Area Amministrazione e Finanza Pag. 11 SPESE Le spese complessivamente impegnate nell esercizio 2013, al netto delle partite di giro, ammontano a ,89 registrando quindi un aumento rispetto all impegnato del 2012 ( ,77 pari al 8,77%), come per le entrate da ricondurre alla gestione dipartimentale inserita nel bilancio unico di Ateneo. Come emerge da una prima sintetica rappresentazione riportata nel grafico 10, circa l 8,9% delle spese è costituito da spese in conto capitale, il 71,1% da spese di natura corrente, il 3,45% da trasferimenti interni, l 1,7% da spese per il rimborso della quota capitale per mutui e prestiti e il 14,9% dalla gestione dipartimentale GRAFICO ,5% ,9% RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 COMPOSIZIONE SPESE ,7% ,9% ,1% SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI INTERNI SPESE CONTO CAPITALE MUTUI GESTIONE DIPARTIMENTI Tipologie spese impegni (mgl ) % SPESE CORRENTI ,08% TRASFERIMENTI INTERNI ,45% SPESE CONTO CAPITALE ,87% MUTUI ,70% GESTIONE DIPARTIMENTI ,90% ,00% Impegni (mgl ) Tipologie spese Δ 2013 Δ SPESE CORRENTI ,56% ,59% TRASFERIMENTI INTERNI ,02% ,62% SPESE CONTO CAPITALE ,11% ,43% MUTUI ,07% ,43% GESTIONE DIPARTIMENTI Totale ,73% ,77% Quasi la metà delle spese correnti è costituita dalle spese obbligatorie per il personale (45% circa) con un ammontare pari a ,39. Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

39 Area Amministrazione e Finanza Pag. 12 GRAFICO 11 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Composizione Spese Correnti SPESE PERSONALE (obbligatorie) 43,6% SPESE PERSONALE (accessorie)( 20,4% SPESE DI FUNZIONAMENTO 19,0% % ALTRE SPESE CORRENTI 2,,2% IMPOSTE E TASSE E ALTRI ONERI FINANZIARI 2,5% INTERESSI PASSIVI SUU MUTUI 1,4% BORSE DI STUDIO ED INTERVENTI A FAV. F STUDENTI 10,9% Tipologie spese SPESE PERSONALE (obbligatorie) SPESE PERSONALE (accessorie) SPESE DI FUNZIONAMENTO BORSE DI STUDIO ED INTERVENTI A FAV. STUDENTI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPOSTE E TASSE E ALTRI ONERI FINANZIARI ALTRE SPESE CORRENTI Totale impegni (mgl ) % 43,65% 20,36% 19,03% 10,90% 1,40% 2,46% 2,20% 100,00% L incremento relativo agli altri oneri finanziari è dovuto all estinzione anticipata di alcuni mutui come evidenziato nel grafico 17.2 Tipologie spese Impegni (mgl ) SPESE PERSONALE (obbligatorie) SPESE PERSONALE (accessorie) SPESE DI FUNZIONAMENTO BORSE DI STUDIO ED INTERVENTI A FAV. STUDENTI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPOSTE E TASSE E ALTRI ONERI FINANZIARI ALTRE SPESE CORRENTI Totale ,58% ,73% ,22% 2,62% 5,91% ,34% 2,99% 5,07% ,07% ,36% ,44% ,95% -59,33% -7,04% ,59% ,59% Il successivo grafico 12 presenta l andamento delle spese obbligatorie del personale dipendente negli ultimi cinque anni con il dettaglio delle spesee per il personale docente, per i ricercatori e per il personale tecnico amministrativo a tempo ndeterminato. Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

40 Area Amministrazione e Finanza Pag. 13 Le spese per il personale Docente registra una flessione rispetto al 2012 del 5,1% così come nella spesa per Ricercatori che cala dell 1,4%. Per il personale Tecnico-Amministrativo invece la spesa resta pressoché invariata +0,6 %) GRAFICO RETRIBUZIONI DEL PERSONALE Andamento Docenti Ricercatori T.A. a tempo Ind. Anno Docenti Incremento % Ricercatori Incremento % T.A. a tempo Ind. Incremento % ,22% ,18% ,70% ,45% ,07% ,22% ,74% ,97% ,60% ,82% ,71% ,32% ,08% ,42% ,66% Come emerge dal successivo grafico 13, nel 2013 il rapporto tra le spese fisse del personale (comprensive degli oneri) ed il fondo di funzionamento ordinario ha registrato un lieve incremento rispetto al 2012 mantenendosi nettamente al di sotto del vincolo del 90% stabilito dall art. 51 della Legge 449/97, risultando del 69,16% come da rilevazione PROPER (dato riferito all esercizio 2011). Tale percentuale differisce leggermente da quella risultante nel grafico che segue in quanto il MIUR esclude alcune voci stipendiali (indennità accessoria mensile, incrementi annuali per il personale di ruolo,.). Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

41 Area Amministrazione e Finanza Pag. 14 GRAFICO 13 Incidenza delle retribuzioni del personale su F.F.O. nel periodo Keuro =70,70 % di F.F.O =72,87 % di F.F.O =70,78 % di F.F.O FFO Retribuzioni ,095=68,34% di F.F.O ,295=69,82% di F.F.O. Nel grafico 14 seguente vengono riportate le spese accessorie per il personale raggruppate per macrovoci GRAFICO 14 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Spese per il personale (accessorie) SUPPLENZE, DOCENTI E RICERCATORI A CONTRATTO 16,6% ACCESSORIO, FORMAZIONE, MENSA, MISSIONI 11,2% C/TERZI ED ALTRI COMPENSI 25,6% ASSEGNI DI RICERCA 35,9% CO.CO.CO 10,7% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

42 Area Amministrazione e Finanza Pag. 15 SPESE PER IL PERSONALE (accessorie) Impegni (mgl ) ACCESSORIO, FORMAZIONE, MENSA, MISSIONI ,18% ASSEGNI DI RICERCA ,89% CO.CO.CO ,72% C/TERZI ED ALTRI COMPENSI ,62% SUPPLENZE, DOCENTI E RICERCATORI A CONTRATTO ,60% Totale ,00% % Impegni (mgl ) Tipologie spese Δ 2013 Δ ACCESSORIO, FORMAZIONE, MENSA, MISSIONI ,29% ,45% ASSEGNI DI RICERCA ,69% ,22% CO.CO.CO ,11% ,98% C/TERZI ED ALTRI COMPENSI ,72% ,95% SUPPLENZE, DOCENTI E RICERCAT. A CONTRATTO ,29% ,39% Totale ,04% ,34% Il grafico 15 rappresenta la composizione delle Spese per il Funzionamento. Va precisato che nella voce Spese per utilizzo beni di terzi sono compresi anche i fitti passivi per un importo pari a k/. GRAFICO 15 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Spese per il Funzionamento 0,8% 4,0% 38,6% 18,3% 20,8% 17,5% Spese per attività istituzionali Acquisizione di servizi Manutenzione e gestione delle Strutture Acquisto materiali di consumo Utenze e canoni Utilizzo beni di terzi Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

43 Area Amministrazione e Finanza Pag. 16 Spese per il Funzionamento Impegni (mgl ) % Spese per attività istituzionali 495 0,84% Acquisto materiali di consumo ,05% Acquisizione di servizi ,78% Utenze e canoni ,48% Manutenzione e gestione delle Strutture ,56% Utilizzo beni di terzi ,29% Totale ,00% Impegni (mgl ) Spese per il Funzionamento Δ 2013 Δ Spese per attività istituzionali ,30% ,81% Acquisto materiali di consumo ,95% ,56% Acquisizione di servizi ,69% ,29% Utenze e canoni ,96% ,45% Manutenzione e gestione delle Strutture ,13% ,51% Utilizzo beni di terzi ,44% ,15% Totale ,62% ,99% Il successivo grafico 16 mostra l analisi delle voci che compongono la categoria Borse di Studio ed altri interventi a favore degli studenti. GRAFICO 16 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Borse di Studio e Altri interventi a favore degli Studenti Borse di Studio Altri Interventi a favore degli Studenti Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

44 Area Amministrazione e Finanza Pag. 17 Borse Di Studio Impegni (mgl ) % DOTTORATO DI RICERCA ,05% ALTRE BORSE ,95% Totale ,00% Altri Interventi a favore degli Studenti Impegni (mgl ) % COLLABORAZIONE 150 ORE 644 9,47% MISSIONI E ALTRI INTERVENTI PER PROGRAMMI DI MOBILITÀ E SCAMBI CULTURALI STUDENTI ,72% MISSIONI E MOBILITÀ DOTTORANDI 111 1,63% INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI GESTITE DAGLI STUDENTI 363 5,34% UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER DISABILI 0 0,00% TUTORATO 148 2,18% CORSI DI LINGUA AGLI STUDENTI 217 3,19% VISITE D'ISTRUZIONE 10 0,15% MATERIALE DI CONSUMO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AGLI STUDENTI 29 0,43% ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI ,32% SERVIZI ALBERGHIERI PER RESIDENZE UNIVERSITARIE 379 5,57% Totale ,00% Impegni (mgl ) Borse Di Studio Δ 2013 Δ DOTTORATO DI RICERCA ,20% ,50% ALTRE BORSE ,67% ,18% Totale ,70% ,81% Altri Interventi a favore degli Studenti Δ 2013 Δ COLLABORAZIONE 150 ORE ,88% 644-1,08% MISSIONI E ALTRI INTERVENTI PER PROGRAMMI DI MOBILITÀ E SCAMBI CULTURALI STUDENTI MISSIONI E MOBILITÀ DOTTORANDI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI GESTITE DAGLI STUDENTI ,52% 363 9,01% UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER DISABILI ,00% 0-100,00% TUTORATO ,54% ,29% CORSI DI LINGUA AGLI STUDENTI ,84% ,18% VISITE D'ISTRUZIONE ,86% 10-41,18% MATERIALE DI CONSUMO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AGLI STUDENTI ,18% ,08% ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI ,38% ,58% SERVIZI ALBERGHIERI PER RESIDENZE UNIVERSITARIE ,04% ,25% Totale ,88% ,21% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

45 Area Amministrazione e Finanza Pag. 18 Il calo delle spese per servizi alberghieri rispetto al 2012 è compensato da maggiore spesa per fitti passivi su residenze per studenti come evidenziato dal successivo grafico. Le spese per Fitti passivi (grafico 17.1) restano sostanzialmente invariate rispetto al 2012 (+2%) mentre le spese per mutui che registrano una diminuzione di oltre il 20% a seguito della chiusura di diversi mutui avvenuta nel corso del A partire dal 2008, a seguito dell accorpamento dell ISU avvenuto nel corso del 2007, compaiono anche le spese relative a Fitti per residenze universitarie che, rispetto al 2012, restano sostanzialmente stabili. Le spese per mutui (dettaglio nel grafico 17.2) comprendono sia la quota per il rimborso del capitale sia la quota interessi. GRAFICO FITTI PASSIVI E MUTUI ANDAMENTO PERIODO Fitti Passivi (mgl ) Fitti Passivi per Residenze studenti (mgl ) Spese per Mutui (mgl ) GRAFICO 17.2 Data delibera C.d.A Finalizzazione Soggetto erogante Importo totale finanziamento (K ) MUTUI ATTIVI AL 31/12/2013 Durata anni Acquisto Immobile Via Origoni - Via 21/12/2004 Broggi BIIS (ex Intesa) Tasso annuo di interesse commerciale nominale Onere a carico bilancio 2013 (K ) TOTALI anni residui a fine 2013 Euribor 6 mesi con copertura in derivati a Tasso fisso 4,07 + 0, ,00 11 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

46 Area Amministrazione e Finanza Pag. 19 Il grafico 18 mostra la composizione delle altre spese correnti GRAFICO 18 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Composizione altre spese correnti 93 1,4% 130 1,9% ,3% ,4% 10 0,1% 44 0,6% 58 0,9% 336 4,9% ,8% 14 0,2% 31 0,5% 1 0,0% 2 0,0% restituzioni e rimborsi diversi rimborsi spese per personale comandato rimborsi tasse e contributi agli studenti oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obblig. Princ.) Oneri vari straordinari espletamento gare d'appalto altre spese correnti non classificabili trasferimenti correnti allo stato trasferimenti correnti a altri enti di ricerca Altre Spese Correnti Impegni (mgl ) % restituzioni e rimborsi diversi 93 1,37% rimborsi spese per personale comandato 130 1,91% rimborsi tasse e contributi agli studenti ,36% oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obblig. Princ.) 1 0,01% Oneri vari straordinari 2 0,03% espletamento gare d'appalto 31 0,46% altre spese correnti non classificabili 14 0,21% trasferimenti correnti allo stato ,81% trasferimenti correnti a altri enti di ricerca 58 0,85% trasferimenti correnti ad altre università 44 0,65% trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche 10 0,15% trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 336 4,93% trasferimenti correnti a imprese private ,27% Totale ,00% Analogamente alle Entrate nel successivo grafico 19 viene mostrata la composizione dei Trasferimenti interni. Anche in questo caso la voce più significativa è rappresentata dai giroconti interni che da soli costituiscono oltre il 64% dei trasferimenti interni. A tal proposito è utile precisare che i trasferimenti interni si riferiscono a movimenti da e per i Dipartimenti e/o Strutture interne che pur essendo inserite nel bilancio unico di Ateneo necessitano del ricorso ai trasferimenti interni per poter rendicontare l utilizzo dei finanziamenti agli Enti preposti. Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

47 Area Amministrazione e Finanza Pag. 20 A seguito dell adozione del Bilancio unico di Ateneo dal gennaio 2013 l importo totale dei trasferimenti si è ridotto in misura significativa rispetto agli altri anni (-54% rispetto al 2012) La voce trasferimenti correnti allo stato è composta quasi interamente dai versamenti allo Stato relativamente al D.L. 112/2008 (convertito in Legge 133 del 6/08/2008) e al D.L. 78/2010 (convertito il Legge 122 del 30/07/2010). I suddetti DL impongono limiti ad alcune tipologie di spese (rappresentanza, catering, formazione, missioni, acquisto e manutenzione automezzi, pubblicità, gettoni di presenza organi collegiali) ed il versamento allo Stato della differenza tra il limite imposto e lo speso nel corso dell esercizio Le differenze tra lo speso indicato come riferimento ed il limite imposto vengono versate annualmente, in base alle scadenze fissate, alla Banca d Italia. Nel 2013 i versamenti sono stati regolarmente effettuati con appositi mandati di pagamento nr. 7489, 23056, 43763, 43764, e Gli importi da versare sono riassunti nella tabella seguente: CR1 - Spese di Pubblicità, Rappresentanza, CR2 - Spese di acquisto Automezzi, Servizio Catering Manutenzione, Locazione mezzi CR5 - Missioni Speso 2009 Limite 2011 differenza da differenza da differenza da Speso 2009 Limite 2011 Speso 2009 Limite 2011 versare versare versare A.DAA BIOINGEGNERIA , , ,85 A.DAG ELETTRONICA E INFORM. 160,00 32,00 128,00 399,00 319,20 79, , , ,40 A.DAH ELETTROTECNICA ,10 940,05 940,05 A.DAI DIIAR , ,42 312, , , ,45 A.DAL ING. AEROSPAZIALE 509,00 101,80 407,20 40,00 32,00 8, , , ,23 A.DAN ING. STRUTTURALE 1.963,80 392, , , , ,62 A.DAP MATEMATICA 1.633,50 326, , ,60 5,30 5,30 A.DAQ ING. GESTIONALE 20,00 4,00 16, , , ,63 A.DAR MECCANICA 113,00 22,60 90, , ,24 789, , , ,76 A.DAS CHIMICA "NATTA" 188,40 37,68 150, , , ,54 A.DAT INDACO 1.043,30 208,66 834, , , ,00 A.DAU BEST 8.897, , , , , ,23 A.DAZ ENERGIA 706,85 141,37 565,48 280,13 224,10 56, , , ,74 A.DBD PROGETT. ARCHITETT. 572,95 114,59 458, , , ,96 A.DBG DIAP 4.274,95 854, , , , ,45 A.DBP FISICA 5.991, , , , , ,29 A.RRR AMMINISTR. CENTRALE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 CR6 - Formazione differenza da Speso 2009 Limite 2011 versare Speso al 30/04/2010 CR.7 - Indennita Gettoni Limite 2011 differenza da versare Speso 2009 Limite 2011 differenza da versare A.DAA BIOINGEGNERIA 994,28 497,14 497, , , ,99 A.DAG ELETTRONICA E INFORM , , , , , ,70 A.DAH ELETTROTECNICA 1.690,00 845,00 845, , , ,05 A.DAI DIIAR , , ,06 A.DAL ING. AEROSPAZIALE 4.603, , , , , ,36 A.DAN ING. STRUTTURALE 26,40 13,20 13, , , ,86 A.DAP MATEMATICA 2.621, , , , , ,00 A.DAQ ING. GESTIONALE 2.545, , , , , ,13 A.DAR MECCANICA 1.195,00 597,50 597, , , ,47 A.DAS CHIMICA "NATTA" , , ,26 A.DAT INDACO , , ,64 A.DAU BEST , , ,23 A.DAZ ENERGIA 500,00 250,00 250, , , ,25 A.DBD PROGETT. ARCHITETT , , , , , ,32 A.DBG DIAP 9.810, , , , , ,41 A.DBP FISICA 249,34 124,67 124, , , ,12 A.RRR AMMINISTR. CENTRALE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Totali A partire dal 2013 è stato introdotto un ulteriore limite relativo all acquisto di mobili e arredi. Il limite è il 20% della media delle spese per l acquisto per mobili e arredi effettuate negli esercizi 2010 e 2011 in base all art. 1 comma 141 L. 228/2012: Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

48 Area Amministrazione e Finanza Pag. 21 Spese di acquisto Mobili e Arredi Dal 2013, limite del 20% della media impegni 2010 e 2011 STRUTTURA MEDIA LIMITE 20% AMMINISTRAZIONE CENTRALE , ,11 DIPARTIMENTO ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA , ,20 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 1.694,15 338,83 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI 500,85 100,17 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 8.589, ,98 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE , ,01 DIPARTIMENTO DI MECCANICA 1.671,25 334,25 DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA "GIULIO NATTA" 398,75 79,75 DIPARTIMENTO DI DESIGN 0,00 0,00 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO 1.323,75 264,75 DIPARTIMENTO DI ENERGIA , ,40 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI 1.735,70 347,14 DIPARTIMENTO DI FISICA 1.686,00 337, , ,79 GRAFICO 19 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Composizione trasferimenti Interni Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

49 Area Amministrazione e Finanza Pag. 22 Trasferimenti Interni Impegni (mgl ) % CONTRIBUTI DIVERSI 127 0,84% SERVIZI INTERNI 265 1,76% RIMBORSI DIVERSI 261 1,73% ATTIVITA' TRASVERSALI ,46% GIROCONTI INTERNI ,21% Totale ,00% I giroconti interni sono dettagliati nella tabella seguente: Dettaglio GIROCONTI INTERNI Impegni (mgl ) % COMP.ASSEGNI DI RICERCA A CARICO STRUTTURE ,74% COMP.COCOCO A CARICO STRUTTURE ,76% QUOTA FONDO PERSONALE COLLABORANTE 611 6,32% RIMBORSI DIVERSI (150 ORE ) ,50% COMP.PERS. TEC-AMMVO (TD E INTERINALE) A CARICO STRUTT ,05% PRESTAZIONI/SERVIZI INTERNI (C/T TRA STRUTTURE, AULE, ETC) 55 0,57% PROGETTI/ATTIVITA' TRASVERSALI 6 0,06% Totale ,00% I Rimborsi Diversi sono costituiti principalmente dal rimborso della quota annuale relativa all Automutuo per un importo di ,00 Per quanto concerne le spese in conto capitale, il successivo grafico 20 le espone articolandole nelle principali voci con l indicazione delle rispettive percentuali di incidenza. Tra i principali interventi effettuati sulla base della programmazione triennale dell edilizia si evidenziano in particolare quelli di ampliamento e ristrutturazione dell edificio 3 e 4 presso la sede di Piazza Leonardo da Vinci Milano e per la realizzazione del nuovo Polo territoriale di Lecco GRAFICO 20 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Composizione spese in conto capitale (mgl ) INTERVENTI EDILIZI ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE RIMBORSO MUTUI Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

50 Area Amministrazione e Finanza Pag. 23 Tipologie spese impegni (mgl ) % INTERVENTI EDILIZI ,47% ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE ,36% RIMBORSO MUTUI ,05% ACQUISIZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 55 0,12% Totale ,00% Nel seguente prospetto è riportato lo schema di formazione dell avanzo di amministrazione che per l esercizio 2012 è stato di ,70 euro. Avanzo vincolato ,91 Entrate accertate ,90 Spese impegnate ,01 Avanzo di competenza ,80 Avanzo di amministraz. disponibile esercizio precedente ,16 Avanzo di gestione ,96 Residui perenti di nuova costituzione ,77 Economie derivanti dalla gestione dei residui passivi ,43 Diseconomie derivanti dalla gestione dei residui attivi ,46 Avanzo di amministrazione ,70 Composto da: Fondo di cassa al 31/ ,49 Residui attivi al 31/ ,19 Residui passivi al 31/ ,98 Avanzo di amministrazione (totale a pareggio) ,70 di cui: Avanzo 2013 vincolato in progetti pluriennali ,75 Avanzo 2013 vincolato per copertura disavanzo programmato su bilancio di previsione ,36 Avanzo 2013 disponibile ,59 L avanzo disponibile al 31/12/2013 rappresenta pertanto l 4,3% dell avanzo di amministrazione complessivo. Va precisato che, oltre alla cassa indicata nello schema, vi è una giacenza di ,23 presso un Conto Corrente di Poste Italiane Spa. Su tale conto postale confluiscono i bollettini versati dagli studenti per attestati di abilitazione professionale ed esami di stato. Le disponibilità di tale conto vengono versate periodicamente sul Conto Corrente unico di Ateneo. Come emerge dall andamento temporale illustrato nel successivo grafico 21, vi è stato un notevole incremento rispetto al valore dell esercizio precedente ( mgl ) dovuto all avanzo di amministrazione dei Dipartimenti che dal 1 gennaio 2014 sono confluiti nel bilancio unico di Ateneo Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

51 Area Amministrazione e Finanza Pag. 24 GRAFICO 21 RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo disponibile Quota indisponibile Avanzo Totale Disponibile di Competenza: ,25 Prenotazioni riportate nel nuovo esercizio ,71 Residui perenti di nuova costituzione ,77 Variazioni residui passivi ,43 Variazioni residui attivi ,46 Avanzo di Amministrazione ,70 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

52 Area Amministrazione e Finanza Pag. 25 ANALISI TRAMITE INDICATORI DI BILANCIO in questa sezione vengono rilevati e posti a confronto con gli esercizi precedenti alcuni indicatori. Va precisato che dal 2013 il Politecnico di Milano, in base alle indicazioni di Legge, ha adottato il Bilancio unico di Ateneo e, pertanto, i dati sotto riportati sono comprensivi di entrate e spese dei Dipartimenti che fino al 2012 avevano autonomia di bilancio. Indicatore di Autonomia/Dipendenza finanziaria Lo scopo di questi indicatori è di mettere in rapporto il totale delle Entrate Proprie e del F.F.O. rispetto al totale delle Entrate e di vederne l andamento negli ultimi 5 anni: Autonomia Finanziaria * A) Entrate Proprie B) Entrate Totali Indicatore di Autonomia finanziaria (A/B) 30,11% 28,45% 30,26% 31,46% 27,64% (* Bilancio Unico di Ateneo) Dipendenza Finanziaria * A) F.F.O B) Entrate Totali Indicatore di Dipendenza Finanziaria (A/B) 53,92% 49,98% 47,66% 49,19% 42,52% (* Bilancio Unico di Ateneo) Si evidenzia sostanzialmente una discreta autonomia finanziaria con una media sostanzialmente stabile negli ultimi anni intorno al 30%. L incidenza dell F.F.O. risulta sempre molto forte sulle entrate rappresentando per il 2013 oltre il 42% rispetto al totale. Indicatori di Autonomia e Dipendenza finanziaria 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Indicatore di Autonomia finanziaria (A/B) Indicatore di Dipendenza Finanziaria (A/B) ,11% 28,45% 30,26% 31,46% 27,64% 53,92% 52,17% 47,66% 49,19% 42,52% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

53 Area Amministrazione e Finanza Pag. 26 Rigidita' della spesa * A) Spese per il Personale B) Oneri finanziari e tributari C) Spese Correnti Indicatore di rigidita' della spesa (A+B)/C 54,93% 51,22% 50,16% 47,30% 47,51% (* Bilancio Unico di Ateneo) La spesa dimostra di essere abbastanza rigida e con un tasso generalmente intorno al 50% * Entrate al netto delle Partite di Giro Spese al netto delle Partite di Giro Indice Globale di Copertura delle entrate 100,28% 101,15% 109,44% 103,20% 104,50% (* Bilancio Unico di Ateneo) Si tratta di un indicatore in grado di mostrare come le spese siano coperte dalle entrate. È necessario quindi che l indice sia superiore al 100% * Entrate (compr. Figurative) al netto delle Partite di Giro Spese al netto delle Partite di Giro Indice Globale netto di Copertura delle entrate 134,60% 135,49% 147,21% 148,90% 178,24% (* Bilancio Unico di Ateneo) Indicatore simile al precedente ma comprensivo delle entrate figurative. Si evidenzia una costante crescita del grado di copertura delle entrate * A) Pagamenti Totali B1) Fondo di Cassa iniziale B2) Riscossioni totali Equilibrio di cassa A/(B1+B2) 99,93% 93,20% 85,50% 86,83% 73,56% C) Pagamenti totali D) Impegni totali (comp + res) Grado di pagamento delle spese (C/D) 91,40% 86,14% 86,83% 90,77% 88,87% E) Riscossioni totali F) Accertamenti totali (comp + res) Grado di riscossione delle entrate (E/F) 73,37% 77,30% 75,54% 77,51% 77,53% (* Bilancio Unico di Ateneo) La cassa dimostra un livello di equilibrio elevato, anche se negli ultimi anni si è registrato portandosi, per il 2013, intorno all 74%. Anche il grado di pagamento delle spese mostra un buon grado di efficiente gestione finanziaria con un livello medio vicino al 89% di pagamento delle spese. Le entrate mostrano un grado di riscossione tendenzialmente stabile negli ultimi anni che si aggira attorno al 77%. Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

54 Area Amministrazione e Finanza Pag. 27 DIPARTIMENTI L introduzione del Bilancio unico ha portato ad un integrazione tra il bilancio dell Amministrazione Centrale e quello dei Dipartimenti che, pertanto, perdono la loro autonomia di bilancio. All interno del piano dei conti sono state individuate delle voci per la gestione delle entrate commerciali e non commerciali. Queste a loro volta sono divise in Causali per permettere una maggiore analisi delle entrate e delle spese. Sia lato Entrate che lato Spese i Capitoli relativi ai Dipartimenti si posizionano nella parte Corrente del Bilancio Il grafico seguente mostra un analisi delle entrate commerciali per Dipartimento Migliaia RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Autofinanziamento Commerciale - Entrate Di seguito quelle non commerciali Migliaia RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Autofinanziamento non Commerciale - Entrate Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

55 Area Amministrazione e Finanza Pag. 28 Relativamente alle spese, oltre alla divisione tra commerciale e non commerciale troviamo le assegnazioni di ateneo (Dotazione, Didattica integrativa, etc.) Migliaia RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Assegnazioni Ateneo - Spese RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Autofinanziamento Commerciale - Spese Migliaia Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

56 Area Amministrazione e Finanza Pag. 29 Migliaia RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Autofinanziamento non Commerciale - Spese Nei due grafici seguenti troviamo la ripartizione tra Entrate commerciali e non per ogni dipartimento e tra le spese da Assegnazioni di Ateneo, Commerciali e non commerciali. RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Autofinanziamento Commerciale/non Commerciale - Entrate 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NON COMMERCIALE COMMERCIALE Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

57 Area Amministrazione e Finanza Pag % 90% 80% 70% RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 Assegnazioni Ateneo/fondi Commerc./non commerciali - Spese 60% 50% 40% NON COMMERCIALE COMMERCIALE ATENEO 30% 20% 10% 0% Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

58 Area Amministrazione e Finanza Pag. 31 REPORT CDR I report che seguono contengono il riepilogo dei valori di bilancio presentati suddivisi per Centri di Responsabilità e comprendono sia la gestione del budget sia la gestione di tutti gli altri fondi a vario titolo assegnati alle strutture (riassegnazione di avanzo vincolato, progetti finanziati da soggetti pubblici e privati, autofinanziamento per conto terzi). Sono centri di responsabilità tutte le strutture che gestiscono fondi, quindi Poli territoriali, Scuole, Aree dell Amministrazione centrale e Dipartimenti. Quadri Riassuntivi andamento Aree Amministrazione Centrale: Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

59 Area Amministrazione e Finanza Pag. 32 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

60 Area Amministrazione e Finanza Pag. 33 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

61 Area Amministrazione e Finanza Pag. 34 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

62 Area Amministrazione e Finanza Pag. 35 Quadri Riassuntivi andamento Centri e Poli Territoriali: Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

63 Area Amministrazione e Finanza Pag. 36 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

64 Area Amministrazione e Finanza Pag. 37 Quadri Riassuntivi andamento Scuole: Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

65 Area Amministrazione e Finanza Pag. 38 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

66 Area Amministrazione e Finanza Pag. 39 Le Scuole sotto-riportate sono confluite, a partire dal 1/01/2013 nella scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione. Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

67 Area Amministrazione e Finanza Pag. 40 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

68 Area Amministrazione e Finanza Pag. 41 Quadri Riassuntivi andamento Dipartimenti: Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

69 Area Amministrazione e Finanza Pag. 42 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

70 Area Amministrazione e Finanza Pag. 43 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

71 Area Amministrazione e Finanza Pag. 44 Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

72 Area Amministrazione e Finanza Pag. 45 AUTOFINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI CONTRATTI DI CONSULENZA CONTRATTI DI DIDATTICA CONTRATTI DI RICERCA CONVENZIONI/CO NTRIBUTI/TRASFE RIMENTI DA ENTI PUBBLICI - NON UE CONVENZIONI/ CONTRIBUTI/T RASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI - UE CONVENZIONI/C ONTRIBUTI/TRA SFERIMENTI DA PRIVATI Totale A DIPARTIMENTI DAG ELETTRONICA, INFORM.E BIOING , , , , , , , ,16 DAI ING. CIVILE E AMBIENTALE , , , , , , ,53 DAL SCIENZE E TECN.AEROSPAZIALI 4.623, , , , , , ,73 DAP MATEMATICA , , , , , , , ,85 DAQ ING. GESTIONALE , , , , , , , ,79 DAR MECCANICA , , , , , , ,85 DAS CHIMICA, MAT. E ING. CHIM."G.NA , , , , , , , ,64 DAT DESIGN , , , , , , , ,55 DAU ARCHITETTURA, ING. COSTRUZIO , , , , , , , ,40 DAZ ENERGIA , , , , , , , ,78 DBG ARCHITETTURA E STUDI URBANI , , , , , , , ,06 DBP FISICA , , , , , ,89 Totale complessivo , , , , , , , ,23 ENTRATE EVENTUALI PRESTAZIONI SU COMMISSIONE PROVENTI DIVERSI TASSE E CONTRIBUTI ALTRI CORSI TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI MASTER TRASFERIMENT I/CONVENZIONI DA MIUR Totale B TOTALE GENERALE (A + B) DIPARTIMENTI DAG ELETTRONICA, INFORM.E BIOING , , , , , , ,00 DAI ING. CIVILE E AMBIENTALE ,44 570, , , ,97 DAL SCIENZE E TECN.AEROSPAZIALI , , , , ,56 DAP MATEMATICA , , ,85 DAQ ING. GESTIONALE 5.010, , , , ,31 DAR MECCANICA , , , , ,96 DAS CHIMICA, MAT. E ING. CHIM."G.NA 5.000, , , , , ,61 DAT DESIGN , , , , ,75 DAU ARCHITETTURA, ING. COSTRUZIO , , , , , , ,66 DAZ ENERGIA 5.660, , , , , , ,01 DBG ARCHITETTURA E STUDI URBANI , , , , , , ,63 DBP FISICA , , , , ,11 Totale complessivo , , , , , , , ,42 ENTRATE PER AUTOFIN. - TRASF. INTERNI SPESE PER TRASFER. INTERNI TOTALE ENTRATE PER AUTOFINANZI AMENTO Totale complessivo valori al 31 dicembre 2012 differenza DIPARTIMENTI DAG ELETTRONICA, INFORM.E BIOING , , , , , ,80 DAI ING. CIVILE E AMBIENTALE 7.334, , , , , ,16 DAL SCIENZE E TECN.AEROSPAZIALI , , , , ,15 DAP MATEMATICA ,00 825, , , , ,10 DAQ ING. GESTIONALE , , , , , ,84 DAR MECCANICA , , , , , ,18 DAS CHIMICA, MAT. E ING. CHIM."G.NA ,72 230, , , , ,90 DAT DESIGN , , , , , ,33 DAU ARCHITETTURA, ING. COSTRUZIO , , , , ,58 DAZ ENERGIA , , , , , ,57 DBG ARCHITETTURA E STUDI URBANI , , , , , ,31 DBP FISICA 160,00 160, , , ,89 Totale complessivo , , , , , ,19 sono inclusi i valori degli ex dipp. DAA + DAH 50% DAN 16,665% DAN 33,335% DAN e 50% DBD 50% DBD Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

73 Area Amministrazione e Finanza Pag. 46 OVERHEAD DI ATENEO In queste tabelle vengono riassunti i valori di ricarico % per il calcolo degli overhead dell'amministrazione centrale e di ciascun dipartimento per l'anno 2014 (valori di riferimento: anno 2013) % di ricarico per costi indiretti su costo del personale BILANCIO UNICO DI ATENEO (a) Totale costi personale pesato (b) OVH Amm (c)=(b)/ (a) % OVH Amm 61,6% (d) OVH GEST DIP (e)=(d)/ (a) % OVH GEST DIP 21,4% (f)=(c)+ (e) % OVH TOT 83,0% Il calcolo degli overhead è stato effettuato secondo le regole definite nel Manuale del Sistema di Contabilità Analitica del Politecnico di Milano approvato in CdA il 31/05/2005. Le verifiche effettuate da società di revisione incaricate dalla UE nel corso degli ultimi anni hanno avuto esito positivo avallando di fatto il sistema adottato dal Politecnico di Milano. Dal 1 gennaio 2013 il Politecnico ha adottato il Bilancio Unico di Ateneo in base alla vigente normativa e non è più possibile predisporre un dato di Overhead distinto per Dipartimento. Il dato pertanto è unico per tutto l Ateneo Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria

74 POLITECNICO DI MILANO A.RRA - CONTABILITA' SPECIALE "BORSE, PREMI E FONDAZIONI" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E ENTRATE F.E.0 Entrate figurative ,00 0, , ,17 F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive 0,00 F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) 0,00 F.E Entrate per attività commerciale 0,00 F.E Fitti attivi ,00 0, , , ,05 0, ,05 F.E Interessi attivi 2.000,00 0, ,87 535,13 535,13 0,00 535,13 F.E Altre entrate patrimoniali ,00 0, , , ,42 0, ,42 F.E Entrate figurative dei dipartimenti 0,00 ENTRATE PROPRIE ,00 0, , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese 0,00 F.E Entrate non classificabili in altre voci 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 F.E.1.03 F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato 0,00 Pag. 1 di 78

75 F.E CHIAVE Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) 5.000,00 0, ,00 0,00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 5.000,00 0, ,00 0,00 ENTRATE CORRENTI ,00 0, , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 0,00 F.E Trasferimenti interni- IVA 0,00 F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) 0,00 0,00 F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co. 0,00 F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi 0,00 F.E Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali 0,00 F.E Giroconti interni 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 Pag. 2 di 78

76 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti 0,00 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali 0,00 F.E Alienazione di beni mobili 0,00 F.E Alienazione titoli e partecipazioni , ,65 0, , ,65 0, ,65 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI , ,65 0, , ,65 0, ,65 0,00 0,00 F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni 0,00 F.E Prelievi da conti bancari di deposito 0,00 PARTITE FINANZIARIE 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI , ,65 0, , ,65 0, ,65 0,00 0,00 F.E.4 F.E.4.01 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E Anticipazioni di cassa 0,00 F.E Finanziamenti a breve termine 0,00 F.E Assunzione di mutui 0,00 Pag. 3 di 78

77 GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 F.E Partite di giro - IRAP 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 F.E Partite di giro - Tesoro 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INPS 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INAIL 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INPGI 0,00 F.E Partite di giro - Fondo economale 0,00 F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU 0,00 F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto 0,00 F.E Partite di giro - Altre partite di giro 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 0,00 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 Pag. 4 di 78

78 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI ,00 0, , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI , ,65 0, , ,65 0, ,65 0,00 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 Entrate figurative ,00 0, , ,17 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 Pag. 5 di 78

79 A.RRA - CONTABILITA' SPECIALE "BORSE, PREMI E FONDAZIONI" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S SPESE F.S.0 Disavanzo 0,00 F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.S Altri oneri per il personale 0,00 RISORSE UMANE 0,00 F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali 0,00 F.S Acquisto di materiale di consumo 0,00 F.S Acquisizione di servizi 0,00 F.S Utenze e canoni 5.000, ,47 0, , ,47 0, ,47 F.S Manutenzione e gestione delle strutture 2.000,00 0,00 486, , ,26 0, ,26 F.S Utlizzo beni di terzi 0,00 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 7.000, ,47 486, , ,73 0, ,73 0,00 0,00 Pag. 6 di 78

80 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio 0, , , , ,00 0, , ,18 F.S Altri interventi a favore degli studenti ,00 0, ,00 0,00 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI , , , , ,00 0, ,00 0, ,18 F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi 0,00 F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari 1.000,00 0,00 218,80 781,20 781,20 0,00 781,20 F.S Imposte e tasse 500,00 684, ,95 171,31 171,31 0,00 171,31 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 1.500,00 684, ,75 952,51 952,51 0,00 952,51 0,00 0,00 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti 0,00 ALTRE SPESE CORRENTI 0,00 F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati 0,00 F.S Fondo di riserva 0,00 F.S Residui perenti 0,00 F.S Progetti in corso 0,00 F.S Avanzo libero 0,00 TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 F.S.1.07 GESTIONE DIPARTIMENTALE GESTIONE DIPARTIMENTALE 0,00 Pag. 7 di 78

81 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) SPESE CORRENTI , , , , ,24 0, ,24 0, ,18 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi 0,00 F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 0,00 F.S Trasferimenti interni - IVA 0,00 F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) 0,00 0,00 F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co. 0,00 F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi 0,00 F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali 0,00 F.S Giroconti interni 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 Pag. 8 di 78

82 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati 0,00 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali 0,00 F.S Interventi edilizi 0,00 F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni , , ,74 0,00 F.S Concessione di crediti e partecipazioni 0,00 F.S Versamenti a conti bancari di deposito 0,00 ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE , , ,74 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,74 0,00 F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa 0,00 F.S Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine 0,00 F.S Rimborso prestiti obbligazionari 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 Pag. 9 di 78

83 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 F.S Partite di giro - IRAP 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 F.S Partite di giro - Tesoro 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INPS 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INAIL 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INPGI 0,00 F.S Partite di giro - Fondo economale 0,00 F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU 0,00 F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto 0,00 F.S Partite di giro - Altre partite di giro 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 0,00 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 0,00 0,00 TOTALE GENERALE USCITE , , , , ,40 0, ,40 0, ,18 Pag. 10 di 78

84 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI , , , , ,24 0, ,24 0, ,18 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,74 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 0, , ,16 0, ,16 0,00 0,00 TOTALE SPESE , , , , ,40 0, ,40 0, ,18 Disavanzo 0,00 TOTALE GENERALE USCITE , , , , ,40 0, ,40 0, ,18 Pag. 11 di 78

85 POLITECNICO DI MILANO A.RRA - CONTABILITA' SPECIALE "BORSE, PREMI E FONDAZIONI" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E ENTRATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E.0 Entrate figurative F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) F.E Entrate per attività commerciale F.E Fitti attivi 0, ,05 F.E Interessi attivi 0,00 535,13 F.E Altre entrate patrimoniali 0, ,42 F.E Entrate figurative dei dipartimenti ENTRATE PROPRIE 0, ,60 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese F.E Entrate non classificabili in altre voci ALTRE ENTRATE F.E.1.03 F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato Pag. 12 di 78

86 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ENTRATE DA TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI 0, ,60 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento F.E Trasferimenti interni- IVA F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co. F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi F.E Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali F.E Giroconti interni TRASFERIMENTI INTERNI Pag. 13 di 78

87 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) TRASFERIMENTI INTERNI F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali F.E Alienazione di beni mobili F.E Alienazione titoli e partecipazioni 0, ,65 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0, ,65 F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni F.E Prelievi da conti bancari di deposito PARTITE FINANZIARIE ENTRATE PER INVESTIMENTI 0, ,65 F.E.4 F.E.4.01 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E Anticipazioni di cassa F.E Finanziamenti a breve termine F.E Assunzione di mutui Pag. 14 di 78

88 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E Emissione di prestiti obbligazionari ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF 0, ,16 F.E Partite di giro - IRAP 0, ,00 F.E Partite di giro - Tesoro F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. F.E Partite di giro - Ritenute INPS F.E Partite di giro - Ritenute INAIL F.E Partite di giro - Ritenute INPGI F.E Partite di giro - Fondo economale F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto F.E Partite di giro - Altre partite di giro ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 TOTALE GENERALE ENTRATE 0, ,41 Pag. 15 di 78

89 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI 0, ,60 TRASFERIMENTI INTERNI ENTRATE PER INVESTIMENTI 0, ,65 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,16 TOTALE ENTRATE 0, ,41 Entrate figurative TOTALE GENERALE ENTRATE 0, ,41 Pag. 16 di 78

90 A.RRA - CONTABILITA' SPECIALE "BORSE, PREMI E FONDAZIONI" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE F.S SPESE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.0 Disavanzo F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica F.S Altri oneri per il personale RISORSE UMANE F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali F.S Acquisto di materiale di consumo F.S Acquisizione di servizi F.S Utenze e canoni 0, ,47 F.S Manutenzione e gestione delle strutture 0, ,26 F.S Utlizzo beni di terzi RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 0, ,73 Pag. 17 di 78

91 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio 0, ,00 F.S Altri interventi a favore degli studenti INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI 0, ,00 F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari 0,00 781,20 F.S Imposte e tasse 0,00 171,31 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 0,00 952,51 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti ALTRE SPESE CORRENTI F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati F.S Fondo di riserva F.S Residui perenti F.S Progetti in corso F.S Avanzo libero TRASFERIMENTI CORRENTI F.S.1.07 GESTIONE DIPARTIMENTALE GESTIONE DIPARTIMENTALE Pag. 18 di 78

92 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) SPESE CORRENTI 0, ,24 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento F.S Trasferimenti interni - IVA F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co. F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali F.S Giroconti interni TRASFERIMENTI INTERNI Pag. 19 di 78

93 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) TRASFERIMENTI INTERNI F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali F.S Interventi edilizi F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni F.S Concessione di crediti e partecipazioni F.S Versamenti a conti bancari di deposito ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE SPESE IN CONTO CAPITALE F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa F.S Rimborso finanziamenti a breve termine F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine F.S Rimborso prestiti obbligazionari ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI Pag. 20 di 78

94 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF 0, ,16 F.S Partite di giro - IRAP 0, ,00 F.S Partite di giro - Tesoro F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. F.S Partite di giro - Ritenute INPS F.S Partite di giro - Ritenute INAIL F.S Partite di giro - Ritenute INPGI F.S Partite di giro - Fondo economale F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto F.S Partite di giro - Altre partite di giro 2.462,73 0,00 0, ,73 0, , ,73 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.462,73 0,00 0, ,73 0, , , ,16 USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.462,73 0,00 0, ,73 0, , , ,16 TOTALE GENERALE USCITE 2.462,73 0,00 0, ,73 0, , , ,40 Pag. 21 di 78

95 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI 0, ,24 TRASFERIMENTI INTERNI SPESE IN CONTO CAPITALE ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.462,73 0,00 0, ,73 0, , , ,16 TOTALE SPESE 2.462,73 0,00 0, ,73 0, , , ,40 Disavanzo TOTALE GENERALE USCITE 2.462,73 0,00 0, ,73 0, , , ,40 Pag. 22 di 78

96 POLITECNICO DI MILANO A.RRA - CONTABILITA' SPECIALE "BORSE, PREMI E FONDAZIONI" SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2013 DESCRIZIONE CONSISTENZA CONSISTENZA AUMENTI DIMINUZIONI INIZIALE FINALE ATTIVITA' 1) FINANZIARIE Residui attivi 0,00 Fondo di cassa , , , ,91 Totale , , , ,91 2) PATRIMONIALI Immobili ,00 Mobili, arredi, macchine d'ufficio ,93 0,00 0, ,93 Materiale bibliografico 533,69 0,00 0,00 533,69 Collezioni scientifiche 0,00 Strumenti tecnici, attrezzature in genere 0,00 Automezzi e altri mezzi di trasporto 0,00 Fondi pubblici e privati ,66 0, , ,35 Altri beni mobili 0,00 Totale ,28 0, , ,97 Totale Attività , , , ,88 PASSIVITA' 1) FINANZIARIE Residui passivi 2.462,73 0,00 0, ,73 Deficit di cassa 0,00 Totale 2.462,73 0,00 0, ,73 2) PATRIMONIALI Debiti per spese patrimoniali ripartite 0,00 Mutui 0,00 Residui passivi perenni 0,00 Totale 0,00 Totale Passività 2.462,73 0,00 0, ,73 Patrimonio netto risultante , , , ,15 Miglioramento o peggioramento patrimoniale ,70 Pag. 23 di 78

97 POLITECNICO DI MILANO A.RRA - CONTABILITA' SPECIALE "BORSE, PREMI E FONDAZIONI" CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2013 A) GESTIONE DEL BILANCIO - Entrate di competenza ,41 - Spese di competenza ,40 VARIAZIONE DEI RESIDUI - Residui attivi - aumento 0,00 - Residui attivi - diminuzione 0,00 - Residui passivi - aumento 0,00 - Residui passivi - diminuzione 0,00 B) GESTIONE DEL PATRIMONIO differenza ,01 differenza 0,00 differenza 0,00 - Attività - Aumenti + 0,00 - Diminuzioni ,31 - Passività - Aumenti - - Diminuzioni + differenza ,31 differenza 0,00 VARIAZIONE PATRIMONIALE ,70 Pag. 24 di 78

98 POLITECNICO DI MILANO A.RRA - CONTABILITA' SPECIALE "BORSE, PREMI E FONDAZIONI" Esercizio: 2013 Data di Stampa: 31/03/2014 VOCI SUBTOTALI TOTALI FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO Riscossioni al 31/12/2013 in conto competenza in conto residui Pagamenti al 31/12/ , , ,41 0, ,40 in conto competenza in conto residui FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 RESIDUI ATTIVI + Residui attivi esercizi precedenti Residui attivi esercizio in corso ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,91 RESIDUI PASSIVI Residui passivi esercizi precedenti Residui passivi esercizio in corso , ,73 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,18 Pag. 25 di 78

99 POLITECNICO DI MILANO A.RRB - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO F. E A. MAURO" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E ENTRATE F.E.0 Entrate figurative ,00 0, , ,83 F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive 0,00 F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) 0,00 F.E Entrate per attività commerciale 0,00 F.E Fitti attivi , ,24 0, , ,24 0, ,24 F.E Interessi attivi ,00 0, , , ,24 0, ,24 572,77 F.E Altre entrate patrimoniali 1.000,00 18,75 0, , ,75 0, ,75 F.E Entrate figurative dei dipartimenti 0,00 ENTRATE PROPRIE , , , , ,23 0, ,23 0,00 572,77 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese 0,00 F.E Entrate non classificabili in altre voci 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 F.E.1.03 F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato 0,00 Pag. 26 di 78

100 F.E CHIAVE Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) 0,00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0,00 ENTRATE CORRENTI , , , , ,23 0, ,23 0,00 572,77 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 0,00 F.E Trasferimenti interni- IVA 0,00 F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) 0,00 0,00 F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co. 0,00 F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi 0,00 F.E Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali 0,00 F.E Giroconti interni 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 Pag. 27 di 78

101 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti 0,00 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali 0,00 F.E Alienazione di beni mobili 0,00 F.E Alienazione titoli e partecipazioni 0,00 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni 0,00 F.E Prelievi da conti bancari di deposito 0,00 PARTITE FINANZIARIE 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI 0,00 F.E.4 F.E.4.01 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E Anticipazioni di cassa 0,00 F.E Finanziamenti a breve termine 0,00 F.E Assunzione di mutui 0,00 Pag. 28 di 78

102 GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 F.E Partite di giro - IRAP 0,00 F.E Partite di giro - Tesoro 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INPS 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INAIL 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INPGI 0,00 F.E Partite di giro - Fondo economale 0,00 F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU 0,00 F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto 0,00 F.E Partite di giro - Altre partite di giro 0, ,66 0, , ,66 0, ,66 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 0, , ,66 0, ,66 0,00 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 0, , ,66 0, ,66 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , ,89 0, ,89 0,00 572,77 Pag. 29 di 78

103 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI , , , , ,23 0, ,23 0,00 572,77 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 0, , ,66 0, ,66 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , ,89 0, ,89 0,00 572,77 Entrate figurative ,00 0, , ,83 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , ,89 0, ,89 0,00 572,77 Pag. 30 di 78

104 A.RRB - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO F. E A. MAURO" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S SPESE F.S.0 Disavanzo 0,00 F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.S Altri oneri per il personale 0,00 RISORSE UMANE 0,00 F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali 0,00 F.S Acquisto di materiale di consumo 0,00 F.S Acquisizione di servizi 0, ,50 0, , ,50 0, ,50 F.S Utenze e canoni , , , , ,47 0, ,47 F.S Manutenzione e gestione delle strutture , , , , ,08 0, ,08 F.S Utlizzo beni di terzi 0,00 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,05 0, ,05 0,00 0,00 Pag. 31 di 78

105 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio 0,00 F.S Altri interventi a favore degli studenti 0,00 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI 0,00 F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi 0,00 F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari 500,00 0,00 24,30 475,70 61,30 0,00 61,30 414,40 F.S Imposte e tasse 5.500,00 0,00 522, , ,18 0, , ,23 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 6.000,00 0,00 546, , ,48 0, ,48 0, ,63 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti 0,00 522,59 0,00 522,59 522,59 0,00 522,59 ALTRE SPESE CORRENTI 0,00 522,59 0,00 522,59 522,59 0,00 522,59 0,00 0,00 F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati ,00 0, , , ,00 0, ,00 F.S Fondo di riserva , ,00 F.S Residui perenti 0,00 F.S Progetti in corso 0,00 F.S Avanzo libero ,00 0, , , ,20 TRASFERIMENTI CORRENTI ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,20 F.S.1.07 GESTIONE DIPARTIMENTALE GESTIONE DIPARTIMENTALE 0,00 Pag. 32 di 78

106 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) SPESE CORRENTI , , , , ,12 0, ,12 0, ,83 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi 0,00 F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 0,00 F.S Trasferimenti interni - IVA 0,00 F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) 0,00 0,00 F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co. 0,00 F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi 0,00 F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali 0,00 F.S Giroconti interni 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 Pag. 33 di 78

107 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati 0,00 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali 0,00 F.S Interventi edilizi 0,00 F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 0, ,88 0, , ,88 0, ,88 F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni 0,00 F.S Concessione di crediti e partecipazioni 0,00 F.S Versamenti a conti bancari di deposito 0,00 ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE 0, ,88 0, , ,88 0, ,88 0,00 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE 0, ,88 0, , ,88 0, ,88 0,00 0,00 F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa 0,00 F.S Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine 0,00 F.S Rimborso prestiti obbligazionari 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 Pag. 34 di 78

108 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 F.S Partite di giro - IRAP 0,00 F.S Partite di giro - Tesoro 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INPS 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INAIL 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INPGI 0,00 F.S Partite di giro - Fondo economale 0,00 F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU 0,00 F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto 0,00 F.S Partite di giro - Altre partite di giro 0, ,66 0, ,66 0, , ,66 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 0, ,66 650, , ,66 0,00 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 0, ,66 650, , ,66 0,00 0,00 TOTALE GENERALE USCITE , , , , , , ,66 0, ,83 Pag. 35 di 78

109 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI , , , , ,12 0, ,12 0, ,83 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE 0, ,88 0, , ,88 0, ,88 0,00 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 0, ,66 650, , ,66 0,00 0,00 TOTALE SPESE , , , , , , ,66 0, ,83 Disavanzo 0,00 TOTALE GENERALE USCITE , , , , , , ,66 0, ,83 Pag. 36 di 78

110 POLITECNICO DI MILANO A.RRB - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO F. E A. MAURO" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E ENTRATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E.0 Entrate figurative F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) F.E Entrate per attività commerciale F.E Fitti attivi 0, ,24 F.E Interessi attivi 0, ,24 F.E Altre entrate patrimoniali 0, ,75 F.E Entrate figurative dei dipartimenti ENTRATE PROPRIE 0, ,23 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese F.E Entrate non classificabili in altre voci ALTRE ENTRATE F.E.1.03 F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato Pag. 37 di 78

111 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ENTRATE DA TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI 0, ,23 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento F.E Trasferimenti interni- IVA F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co. F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi F.E Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali F.E Giroconti interni TRASFERIMENTI INTERNI Pag. 38 di 78

112 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) TRASFERIMENTI INTERNI F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali F.E Alienazione di beni mobili F.E Alienazione titoli e partecipazioni ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni F.E Prelievi da conti bancari di deposito PARTITE FINANZIARIE ENTRATE PER INVESTIMENTI F.E.4 F.E.4.01 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E Anticipazioni di cassa F.E Finanziamenti a breve termine F.E Assunzione di mutui Pag. 39 di 78

113 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E Emissione di prestiti obbligazionari ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF 0,00 650,00 F.E Partite di giro - IRAP F.E Partite di giro - Tesoro F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. F.E Partite di giro - Ritenute INPS F.E Partite di giro - Ritenute INAIL F.E Partite di giro - Ritenute INPGI F.E Partite di giro - Fondo economale F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto F.E Partite di giro - Altre partite di giro 0, ,66 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 TOTALE GENERALE ENTRATE 0, ,89 Pag. 40 di 78

114 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI 0, ,23 TRASFERIMENTI INTERNI ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, ,66 TOTALE ENTRATE 0, ,89 Entrate figurative TOTALE GENERALE ENTRATE 0, ,89 Pag. 41 di 78

115 A.RRB - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO F. E A. MAURO" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE F.S SPESE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.0 Disavanzo F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica F.S Altri oneri per il personale RISORSE UMANE F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali F.S Acquisto di materiale di consumo F.S Acquisizione di servizi 4.089,80 0,00 0, , ,80 0,00 0, ,30 F.S Utenze e canoni 0, ,47 F.S Manutenzione e gestione delle strutture 6.025,80 0,00 0, , ,80 0,00 0, ,88 F.S Utlizzo beni di terzi RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO ,60 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,65 Pag. 42 di 78

116 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio F.S Altri interventi a favore degli studenti INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari 0,00 61,30 F.S Imposte e tasse 0, ,18 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 0, ,48 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti 0,00 522,59 ALTRE SPESE CORRENTI 0,00 522,59 F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati 0, ,00 F.S Fondo di riserva F.S Residui perenti F.S Progetti in corso F.S Avanzo libero TRASFERIMENTI CORRENTI 0, ,00 F.S.1.07 GESTIONE DIPARTIMENTALE GESTIONE DIPARTIMENTALE Pag. 43 di 78

117 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) SPESE CORRENTI ,60 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,72 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento F.S Trasferimenti interni - IVA F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co. F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali F.S Giroconti interni TRASFERIMENTI INTERNI Pag. 44 di 78

118 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) TRASFERIMENTI INTERNI F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali F.S Interventi edilizi F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche ,52 0,00 0, , ,52 0,00 0, ,40 F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni F.S Concessione di crediti e partecipazioni F.S Versamenti a conti bancari di deposito ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE ,52 0,00 0, , ,52 0,00 0, ,40 SPESE IN CONTO CAPITALE ,52 0,00 0, , ,52 0,00 0, ,40 F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa F.S Rimborso finanziamenti a breve termine F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine F.S Rimborso prestiti obbligazionari ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI Pag. 45 di 78

119 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF 0,00 650,00 F.S Partite di giro - IRAP F.S Partite di giro - Tesoro F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. F.S Partite di giro - Ritenute INPS F.S Partite di giro - Ritenute INAIL F.S Partite di giro - Ritenute INPGI F.S Partite di giro - Fondo economale F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto F.S Partite di giro - Altre partite di giro ,07 0,00 0, ,07 0, , ,73 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO ,07 0,00 0, ,07 0, , ,73 650,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO ,07 0,00 0, ,07 0, , ,73 650,00 TOTALE GENERALE USCITE ,19 0,00 0, , , , , ,12 Pag. 46 di 78

120 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI ,60 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,72 TRASFERIMENTI INTERNI SPESE IN CONTO CAPITALE ,52 0,00 0, , ,52 0,00 0, ,40 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI USCITE PER PARTITE DI GIRO ,07 0,00 0, ,07 0, , ,73 650,00 TOTALE SPESE ,19 0,00 0, , , , , ,12 Disavanzo TOTALE GENERALE USCITE ,19 0,00 0, , , , , ,12 Pag. 47 di 78

121 POLITECNICO DI MILANO A.RRB - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO MAURO" SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2013 DESCRIZIONE CONSISTENZA CONSISTENZA AUMENTI DIMINUZIONI INIZIALE FINALE ATTIVITA' 1) FINANZIARIE Residui attivi 0,00 Fondo di cassa , , , ,79 Totale , , , ,79 2) PATRIMONIALI Immobili ,00 Mobili, arredi, macchine d'ufficio 9.753,00 0,00 0, ,00 Materiale bibliografico 0,00 Collezioni scientifiche 0,00 Strumenti tecnici, attrezzature in genere 0, ,48 0, ,48 Automezzi e altri mezzi di trasporto 0,00 Fondi pubblici e privati , ,00 0, ,68 Altri beni mobili 0,00 Totale , ,48 0, ,16 Totale Attività , , , ,95 PASSIVITA' 1) FINANZIARIE Residui passivi , , , ,73 Deficit di cassa 0,00 Totale , , , ,73 2) PATRIMONIALI Debiti per spese patrimoniali ripartite 0,00 Mutui 0,00 Residui passivi perenni 0,00 Totale 0,00 Totale Passività , , , ,73 Patrimonio netto risultante , , , ,22 Miglioramento o peggioramento patrimoniale ,29 Pag. 48 di 78

122 POLITECNICO DI MILANO A.RRB - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO MAURO" CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2013 A) GESTIONE DEL BILANCIO - Entrate di competenza ,89 - Spese di competenza ,66 VARIAZIONE DEI RESIDUI - Residui attivi - aumento 0,00 - Residui attivi - diminuzione 0,00 - Residui passivi - aumento 0,00 - Residui passivi - diminuzione 0,00 B) GESTIONE DEL PATRIMONIO differenza ,77 differenza 0,00 differenza 0,00 - Attività - Aumenti ,48 - Diminuzioni - 0,00 - Passività - Aumenti - - Diminuzioni + differenza ,48 differenza 0,00 VARIAZIONE PATRIMONIALE ,29 Pag. 49 di 78

123 POLITECNICO DI MILANO A.RRB - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO F. E A. MAURO" Esercizio: 2013 Data di Stampa: 31/03/2014 VOCI SUBTOTALI TOTALI FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO Riscossioni al 31/12/2013 in conto competenza in conto residui Pagamenti al 31/12/ , , ,89 0, ,12 in conto competenza in conto residui FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 RESIDUI ATTIVI + Residui attivi esercizi precedenti Residui attivi esercizio in corso , ,12 0,00 0,00 0, ,79 RESIDUI PASSIVI Residui passivi esercizi precedenti Residui passivi esercizio in corso , , ,66 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,06 Pag. 50 di 78

124 POLITECNICO DI MILANO A.RRF - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO FALCK" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E ENTRATE F.E.0 Entrate figurative ,00 0, , ,13 F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive 0,00 F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) 0,00 F.E Entrate per attività commerciale 0,00 F.E Fitti attivi 0,00 F.E Interessi attivi ,00 60,64 0,00 60,64 939,36 F.E Altre entrate patrimoniali , ,19 0, ,19 92,81 F.E Entrate figurative dei dipartimenti 0,00 ENTRATE PROPRIE , ,83 0, ,83 0, ,17 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese 0,00 F.E Entrate non classificabili in altre voci 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 F.E.1.03 F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato 0,00 Pag. 51 di 78

125 F.E CHIAVE Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) 0,00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0,00 ENTRATE CORRENTI , ,83 0, ,83 0, ,17 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 0,00 F.E Trasferimenti interni- IVA 0,00 F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) 0,00 0,00 F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co. 0,00 F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi 0,00 F.E Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali 0,00 F.E Giroconti interni 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 Pag. 52 di 78

126 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti 0,00 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali 0,00 F.E Alienazione di beni mobili 0,00 F.E Alienazione titoli e partecipazioni , ,00 0, , ,00 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI , ,00 0, ,00 0, ,00 F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni 0,00 F.E Prelievi da conti bancari di deposito 0,00 PARTITE FINANZIARIE 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI , ,00 0, ,00 0, ,00 F.E.4 F.E.4.01 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E Anticipazioni di cassa 0,00 F.E Finanziamenti a breve termine 0,00 F.E Assunzione di mutui 0,00 Pag. 53 di 78

127 GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.E Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF 0,00 F.E Partite di giro - IRAP 0,00 F.E Partite di giro - Tesoro 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INPS 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INAIL 0,00 F.E Partite di giro - Ritenute INPGI 0,00 F.E Partite di giro - Fondo economale 0,00 F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU 0,00 F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto 0,00 F.E Partite di giro - Altre partite di giro 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE ,00 0, , , ,83 0, ,83 0, ,17 Pag. 54 di 78

128 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALI ACCERTATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI , ,83 0, ,83 0, ,17 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 ENTRATE PER INVESTIMENTI , ,00 0, ,00 0, ,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0,00 TOTALE ENTRATE , ,83 0, ,83 0, ,17 Entrate figurative ,00 0, , ,13 TOTALE GENERALE ENTRATE ,00 0, , , ,83 0, ,83 0, ,17 Pag. 55 di 78

129 A.RRF - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO FALCK" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S SPESE F.S.0 Disavanzo 0,00 F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.S Altri oneri per il personale 0,00 RISORSE UMANE 0,00 F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali 0,00 F.S Acquisto di materiale di consumo 0,00 F.S Acquisizione di servizi 0,00 F.S Utenze e canoni 0,00 F.S Manutenzione e gestione delle strutture 0,00 F.S Utlizzo beni di terzi 0,00 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 0,00 Pag. 56 di 78

130 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio 0,00 F.S Altri interventi a favore degli studenti 0,00 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI 0,00 F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi 0,00 F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari ,00 715,30 0,00 715,30 284,70 F.S Imposte e tasse 0,00 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI ,00 715,30 0,00 715,30 0,00 284,70 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti 0,00 ALTRE SPESE CORRENTI 0,00 F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati , ,00 0, , ,00 F.S Fondo di riserva , ,00 F.S Residui perenti 0,00 F.S Progetti in corso 0,00 F.S Avanzo libero ,00 0, , , ,13 TRASFERIMENTI CORRENTI ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,13 F.S.1.07 GESTIONE DIPARTIMENTALE GESTIONE DIPARTIMENTALE 0,00 Pag. 57 di 78

131 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) SPESE CORRENTI ,00 0, , , ,30 0, ,30 0, ,83 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti 0,00 F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi 0,00 F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento 0,00 F.S Trasferimenti interni - IVA 0,00 F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) 0,00 0,00 F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co. 0,00 F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi 0,00 F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali 0,00 F.S Giroconti interni 0,00 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 Pag. 58 di 78

132 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati 0,00 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali 0,00 F.S Interventi edilizi 0,00 F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni 0,00 F.S Concessione di crediti e partecipazioni 0,00 F.S Versamenti a conti bancari di deposito 0,00 ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa 0,00 F.S Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine 0,00 F.S Rimborso prestiti obbligazionari 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 Pag. 59 di 78

133 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF 0,00 F.S Partite di giro - IRAP 0,00 F.S Partite di giro - Tesoro 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INPS 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INAIL 0,00 F.S Partite di giro - Ritenute INPGI 0,00 F.S Partite di giro - Fondo economale 0,00 F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU 0,00 F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto 0,00 F.S Partite di giro - Altre partite di giro 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0,00 TOTALE GENERALE USCITE ,00 0, , , ,30 0, ,30 0, ,83 Pag. 60 di 78

134 CHIAVE INIZIALI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA PAGARE TOTALI IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE 3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI ,00 0, , , ,30 0, ,30 0, ,83 TRASFERIMENTI INTERNI 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI 0,00 USCITE PER PARTITE DI GIRO 0,00 TOTALE SPESE ,00 0, , , ,30 0, ,30 0, ,83 Disavanzo 0,00 TOTALE GENERALE USCITE ,00 0, , , ,30 0, ,30 0, ,83 Pag. 61 di 78

135 POLITECNICO DI MILANO A.RRF - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO FALCK" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E ENTRATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E.0 Entrate figurative F.E.1 F.E.1.01 ENTRATE CORRENTI ENTRATE PROPRIE F.E Entrate contributive F.E Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate (attività non commerciale) F.E Entrate per attività commerciale F.E Fitti attivi F.E Interessi attivi 0,00 60,64 F.E Altre entrate patrimoniali 0, ,19 F.E Entrate figurative dei dipartimenti ENTRATE PROPRIE 0, ,83 F.E.1.02 ALTRE ENTRATE F.E Poste correttive e compensative di spese F.E Entrate non classificabili in altre voci ALTRE ENTRATE F.E.1.03 F.E ENTRATE DA TRASFERIMENTI Contributi e trasferimenti correnti da Stato Pag. 62 di 78

136 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE F.E Contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ENTRATE DA TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI 0, ,83 F.E.2 F.E.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E Trasferimenti interni -Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento F.E Trasferimenti interni- IVA F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec-amm.vo (td e interinale) F.E Trasferimenti interni -Comp. co.co.co. F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E F.E Trasferimenti interni - Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. docenti e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune di Ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni F.E Trasferimenti interni - Rimborsi diversi F.E Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali F.E Giroconti interni TRASFERIMENTI INTERNI Pag. 63 di 78

137 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) TRASFERIMENTI INTERNI F.E.3 F.E.3.01 F.E F.E ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti dallo Stato Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti da altri soggetti ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI F.E.3.02 F.E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione di beni immobili e di diritti reali F.E Alienazione di beni mobili F.E Alienazione titoli e partecipazioni 0, ,00 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0, ,00 F.E.3.03 PARTITE FINANZIARIE F.E Riscossioni di crediti e anticipazioni F.E Prelievi da conti bancari di deposito PARTITE FINANZIARIE ENTRATE PER INVESTIMENTI 0, ,00 F.E.4 F.E.4.01 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E Anticipazioni di cassa F.E Finanziamenti a breve termine F.E Assunzione di mutui Pag. 64 di 78

138 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.E Emissione di prestiti obbligazionari ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI F.E.5 F.E.5.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO F.E Partite di giro- Ritenute IRPEF F.E Partite di giro - IRAP F.E Partite di giro - Tesoro F.E Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. F.E Partite di giro - Ritenute INPS F.E Partite di giro - Ritenute INAIL F.E Partite di giro - Ritenute INPGI F.E Partite di giro - Fondo economale F.E Partite di giro - Tassa regionale DSU F.E Partite di giro - Assegnatore globale al coordinatore di progetto F.E Partite di giro - Altre partite di giro ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE ENTRATE 0, ,83 Pag. 65 di 78

139 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME RISCOSSE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI ENTRATE CORRENTI 0, ,83 TRASFERIMENTI INTERNI ENTRATE PER INVESTIMENTI 0, ,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TOTALE ENTRATE 0, ,83 Entrate figurative TOTALE GENERALE ENTRATE 0, ,83 Pag. 66 di 78

140 A.RRF - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO FALCK" - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO SPESE CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE F.S SPESE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.0 Disavanzo F.S.1 F.S.1.01 SPESE CORRENTI RISORSE UMANE F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Competenze fisse al personale a tempo indeterminato Straordinario al personale a tempo indeterminato Indennità e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inderminato Competenze fisse al personale a tempo determinato Competenze accessorie personale a tempo determinato Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato Spese per collaborazioni alla Ricerca e alla Didattica F.S Altri oneri per il personale RISORSE UMANE F.S.1.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO F.S Spese per attività istituzionali F.S Acquisto di materiale di consumo F.S Acquisizione di servizi F.S Utenze e canoni F.S Manutenzione e gestione delle strutture F.S Utlizzo beni di terzi RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Pag. 67 di 78

141 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) F.S.1.03 INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S Borse di studio F.S Altri interventi a favore degli studenti INTERVENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI F.S.1.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S Interessi passivi F.S Commissioni bancarie, intermediazione ed altri oneri finanziari 0,00 715,30 F.S Imposte e tasse ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 0,00 715,30 F.S.1.05 ALTRE SPESE CORRENTI F.S Altre spese correnti ALTRE SPESE CORRENTI F.S.1.06 TRASFERIMENTI CORRENTI F.S Trasferimenti correnti a soggetti pubblici e privati 0, ,00 F.S Fondo di riserva F.S Residui perenti F.S Progetti in corso F.S Avanzo libero TRASFERIMENTI CORRENTI 0, ,00 F.S.1.07 GESTIONE DIPARTIMENTALE GESTIONE DIPARTIMENTALE Pag. 68 di 78

142 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) SPESE CORRENTI 0, ,30 F.S.2 F.S.2.01 TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.S Trasferimenti interni - Funzionamento ordinario F.S Trasferimenti interni - Contributi studenti F.S Trasferimenti interni - Contributi diversi F.S Trasferimenti interni - Prestazioni/Servizi interni/autofinanziamento F.S Trasferimenti interni - IVA F.S F.S Trasferimenti interni - Comp. pers. docente e ricercatore Trasferimenti interni - Comp. pers. tec.amministrativo ( td e interinale) F.S Trasferimenti interni - Comp. co.co.co. F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S F.S Trasferimenti interni- Comp. assegni di ricerca Trasferimenti interni - Borse e premi diversi Trasferimenti interni - Comp. accessori personale docente e ricercatore (c/terzi) Trasferimenti interni - Comp. accessori pers. tecnico-amministrativo (c/terzi) Trasferimenti interni - Quota fondo comune ateneo Trasferimenti interni - Quota fondo personale collaborante Trasferimenti interni - Quota fondo ricerca e sviluppo Trasferimenti interni - Quota a favore del bilancio/struttura Trasferimenti interni - Rimborsi utenze e canoni F.S Trasferimenti interni - Rimborsi diversi F.S Trasferimenti interni - Progetti e attività trasversali F.S Giroconti interni TRASFERIMENTI INTERNI Pag. 69 di 78

143 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) TRASFERIMENTI INTERNI F.S.3 F.S.3.01 F.S SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI Trasferimenti per investimenti a soggetti pubblici e privati TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI F.S.3.02 F.S ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE Acquisizione di beni immobili e diritti reali F.S Interventi edilizi F.S Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche F.S Acquisizioni di titoli e partecipazioni F.S Concessione di crediti e partecipazioni F.S Versamenti a conti bancari di deposito ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE SPESE IN CONTO CAPITALE F.S.4 F.S.4.01 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S Rimborso anticipazioni di cassa F.S Rimborso finanziamenti a breve termine F.S Rimborso prestiti medio-lungo termine F.S Rimborso prestiti obbligazionari ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI Pag. 70 di 78

144 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI F.S.5 F.S.5.01 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO F.S Partite di giro- Ritenute IRPEF F.S Partite di giro - IRAP F.S Partite di giro - Tesoro F.S Partite di giro - Ritenute O.P.E.F.C. F.S Partite di giro - Ritenute INPS F.S Partite di giro - Ritenute INAIL F.S Partite di giro - Ritenute INPGI F.S Partite di giro - Fondo economale F.S Partite di giro - Tassa regionale DSU F.S Partite di giro - Assegnazione globale al coordinatore di progetto F.S Partite di giro - Altre partite di giro USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE USCITE 0, ,30 Pag. 71 di 78

145 CHIAVE RESIDUI INIZIO ESERCIZIO GESTIONE DEI RESIDUI TOTALI PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO OTALE DELLE SOMME PAGATE 12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=( ) 16 17=(15-16) 18=(8+17) 19=(7+16) RIEPILOGO DEI TITOLI SPESE CORRENTI 0, ,30 TRASFERIMENTI INTERNI SPESE IN CONTO CAPITALE ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI E CONCESSIONE DI CREDITI USCITE PER PARTITE DI GIRO TOTALE SPESE 0, ,30 Disavanzo TOTALE GENERALE USCITE 0, ,30 Pag. 72 di 78

146 POLITECNICO DI MILANO A.RRF - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO FALCK" SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2013 DESCRIZIONE CONSISTENZA CONSISTENZA AUMENTI DIMINUZIONI INIZIALE FINALE ATTIVITA' 1) FINANZIARIE Residui attivi 0,00 Fondo di cassa 8.274, , , ,66 Totale 8.274, , , ,66 2) PATRIMONIALI Immobili 0,00 Mobili, arredi, macchine d'ufficio 0,00 Materiale bibliografico 0,00 Collezioni scientifiche 0,00 Strumenti tecnici, attrezzature in genere 0,00 Automezzi e altri mezzi di trasporto 0,00 Fondi pubblici e privati ,35 0, , ,46 Altri beni mobili 0,00 Totale ,35 0, , ,46 Totale Attività , , , ,12 PASSIVITA' 1) FINANZIARIE Residui passivi 0,00 Deficit di cassa 0,00 Totale 0,00 2) PATRIMONIALI Debiti per spese patrimoniali ripartite 0,00 Mutui 0,00 Residui passivi perenni 0,00 Totale 0,00 Totale Passività 0,00 Patrimonio netto risultante , , , ,12 Miglioramento o peggioramento patrimoniale ,36 Pag. 73 di 78

147 POLITECNICO DI MILANO A.RRF - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO FALCK" CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2013 A) GESTIONE DEL BILANCIO - Entrate di competenza ,83 - Spese di competenza ,30 VARIAZIONE DEI RESIDUI - Residui attivi - aumento 0,00 - Residui attivi - diminuzione 0,00 - Residui passivi - aumento 0,00 - Residui passivi - diminuzione 0,00 B) GESTIONE DEL PATRIMONIO differenza ,47 differenza 0,00 differenza 0,00 - Attività - Aumenti + 0,00 - Diminuzioni ,89 - Passività - Aumenti - 0,00 - Diminuzioni + 0,00 differenza ,89 differenza 0,00 VARIAZIONE PATRIMONIALE ,36 Pag. 74 di 78

148 POLITECNICO DI MILANO A.RRF - CONTABILITA' SPECIALE "FONDO FALCK" Esercizio: 2013 Data di Stampa: 31/03/2014 VOCI SUBTOTALI TOTALI FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO Riscossioni al 31/12/2013 in conto competenza in conto residui Pagamenti al 31/12/ , , ,83 0, ,30 in conto competenza in conto residui FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 RESIDUI ATTIVI + Residui attivi esercizi precedenti Residui attivi esercizio in corso ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,66 RESIDUI PASSIVI Residui passivi esercizi precedenti Residui passivi esercizio in corso - 0,00 0,00 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,66 Pag. 75 di 78

149 POLITECNICO DI MILANO BILANCIO UNICO DI ATENEO E CONTABILITA' SPECIALI RENDICONTO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2013 RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE ENTRATE STRUTTURA INIZIALE DEFINITIVE COMPETENZA SOMME ACCERTATE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALI DIFFERENZE RISPETTO ALLE RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO RISCOSSI RESIDUI ATTIVI DA RISCUOTERE TOTALI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO AMMINISTRAZIONE CENTRALE CONTABILITA' SPECIALI BORSE PREMI E FONDAZIONI FONDO F.E A. MAURO FONDO FALK TOTALE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTALE GENERALE , , , , , , , , , , , , ,19 USCITE STRUTTURA INIZIALE DEFINITIVE COMPETENZA SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE RISPETTO ALLE PAGATE DA PAGARE TOTALI RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO RESIDUI PASSIVI PAGATE DA PAGARE TOTALI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO AMMINISTRAZIONE CENTRALE CONTABILITA' SPECIALI BORSE PREMI E FONDAZIONI FONDO F.E A. MAURO FONDO FALK TOTALE GENERALE TOTALE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Pag. 76 di 78

150 POLITECNICO DI MILANO BILANCIO UNICO DI ATENEO E CONTABILITA' SPECIALI RENDICONTO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2013 SITUAZIONE PATRIMONIALE DESCRIZIONE CONSISTENZE FINALI CONSISTENZA INIZIALE COMPLESSIVA POLITECNICO DIPARTIMENTI ALTRE STRUTTURE CONSISTENZA FINALE COMPLESSIVA VARIAZIONE COMPLESSIVA ATTIVITA' 1) FINANZIARIE Residui attivi , ,19 0,00 0, , ,14 Fondo di cassa , ,49 0, , , ,73 Totale , ,68 0, , , ,59 2) PATRIMONIALI Immobili , ,70 0, , ,70 0,00 Mobili, arredi, macchine d'ufficio , , , , , ,82 Materiale bibliografico , , ,78 533, , ,90 Collezioni scientifiche 1.854,99 0, ,99 0, ,99 0,00 Strumenti tecnici, attrezzature in genere , , , , , ,91 Automezzi e altri mezzi di trasporto , , ,44 0, , ,23 Fondi pubblici e privati , ,53 0, , , ,20 Altri beni mobili , , ,88 0, , ,20 Totale , , , , , ,86 TOTALE ATTIVITA' , , , , , ,45 PASSIVITA' 1) FINANZIARIE Residui Passivi , ,98 0, , , ,62 Deficit di cassa 0,00 Totale , ,98 0, , , ,62 2) PATRIMONIALI Mutui , ,92 0,00 0, , ,92 Totale , ,92 0,00 0, , ,92 TOTALE PASSIVITA' , ,90 0, , , ,54 PATRIMONIO NETTO RISULTANTE CONTI D'ORDINE - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia - Beni di terzi in dotazione - Fondazioni, lasciti e donazioni TOTALE CONTI D'ORDINE , , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 77 di 78