CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2014

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS Via della Tenuta di Torrenova, ROMA Fax cod.mec. RMIC85200L cod. fisc rmic85200l@istruzione.it RMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2014

2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2014 PREMESSA Con questo documento amministrativo si intende presentare la verifica economica delle attività e dei progetti messi in atto dall Istituto Comprensivo Antonio de Curtis per il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano dell Offerta Formativa, determinati dal Collegio dei Docenti. Il Conto Consuntivo per l esercizio 2014 risulta elaborato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.I. 01 febbraio 2001, n. 44 e illustra la gestione dell istituzione scolastica sulla base dei risultati conseguiti in riferimento: agli obiettivi programmati dal Piano dell Offerta Formativa; ai documenti contabili e alla relazione presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, predisposta in sede di consuntivo; alla verifica e alle modifiche al programma annuale, deliberate dal Consiglio d Istituto E stata preoccupazione del Dirigente Scolastico e del suo staff far sì che le modifiche necessarie all attuazione delle attività didattiche (nello specifico la organizzazione delle attività laboratoriali, l acquisto di materiali di facile consumo e quant altro necessario per un corretto svolgimento dell attività didattica), non portassero cambiamenti sostanziali al Bilancio di Previsione. OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE PROGRAMMATE: Le somme impegnate sono state utilizzate allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi formativi e didattici: consolidare nell allievo le specifiche competenze relative alla piena formazione di tutti gli aspetti della personalità (formazione: sociale, emotivo-affettiva, linguistica, cognitiva negli ambiti delle singole discipline e delle tecniche progettuali-manuali); migliorare le abilità sensoriali, percettive, linguistiche ed intellettive impegnando gli allievi nella riorganizzazione delle esperienze e nella esplorazione e ricostruzione della realtà; permettere agli alunni di conseguire il successo formativo; promuovere l accoglienza ed intervenire sul disagio; 1

3 sviluppare capacità critiche, di rielaborazione delle conoscenze, di risoluzione di problemi e di relazioni; organizzare un ambiente per l apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l uso sistematico dei diversi mediatori; promuovere progetti educativi integrati, anche in rete, tra i diversi ordini di scuola e tra scuole ed Enti territoriali. ATTIVITA E PROGETTI Vista la configurazione del nostro Istituto Comprensivo i progetti che hanno avuto una importanza predominante relativamente all impegno delle risorse finanziarie sono principalmente finalizzati alla: formazione del cittadino Europeo; lo studio della seconda lingua comunitaria con certificazione Trinity; l integrazione scolastica; il sostegno agli alunni stranieri; lo sviluppo di attività artistiche, scientifiche e fisiche, civili, alimentari; il recupero per alunni in difficoltà; il potenziamento per alunni più dotati e con spiccate attitudini; La realizzazione degli obiettivi programmati, comunque, ha risentito della difficoltà di poter contare su finanziamenti adeguati alle necessità e alla non sempre tempestiva disponibilità dei finanziamenti stessi. Già da diversi anni l attività di informatica è stata inserita all interno del POF, non come una disciplina finalizzata a se stessa, ma come opportunità per consentire un supporto all apprendimento, come valido strumento per trasmettere le conoscenze, come prova di valutazione oggettiva e come attività di recupero e/o potenziamento per bambini diversamente abili. In riferimento agli obiettivi generali indicati nella relazione del Programma Annuale, per l esercizio finanziario 2014, si può affermare che dalle verifiche condotte sul POF, gli stessi sono stati sostanzialmente raggiunti, nel senso che ogni obiettivo ha avuto itinerari di qualità che hanno prodotto esperienze didattiche-formative significative. 2

4 RELAZIONE CONTABILE CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2014 Il Conto Consuntivo, predisposto ai sensi del D.I. n 44 del 01/02/2001, relativo all anno finanziario 2014 ha registrato un andamento regolare della gestione; i risultati sono esaustivi e congrui agli obiettivi programmati. E composto da due documenti fondamentali: 1) Conto Finanziario MOD. H 2) Conto del Patrimonio MOD. K 1) CONTO FINANZIARIO MOD. H Riepiloga i dati risultanti dalle registrazioni d entrata e di spesa del programma annuale rilevando lo stato d attuazione del programma stesso; Prende in considerazione la destinazione dei fondi in rapporto alle varie attività programmate nel POF. 2) CONTO DEL PATRIMONIO MOD. K Indica: La consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell Istituto; Le variazioni avvenute durante l anno. Il totale complessivo dei debiti e dei crediti dell Istituto. Vengono utilizzati per la rendicontazione dell attività annuale anche altri documenti di gestione: 1) Prospetto analitico dei residui attivi e passivi MOD. L 2) Il riepilogo per tipologia di spesa MOD. N 3) La situazione finanziaria MOD. J 4) I Rendiconti dei singoli progetti MOD. I 5) Il prospetto delle spese per il personale MOD. M LA GESTIONE E INIZIATA CON: UN FONDO CASSA DI: ,05 (All. 1 estratto conto corrente bancario al 31/12/2013) AVANZO D AMMINISTRAZIONE. DEFINITIVO AL 01/01/2014 DI: ,21 L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E SUDDIVISO IN: VINCOLATO: ,67 E stato utilizzato per finanziare le spese dei singoli progetti ed attività in funzione della sua specifica destinazione (utilizzo avanzo d amministrazione Mod. D del programma annuale 2014) 3

5 NON VINCOLATO: ,54 E stato utilizzato per finanziare, in parte, la spese previste per le attività, e marginalmente per le spese previste dalla programmazione del P.O.F. (utilizzo avanzo d amministrazione Mod. D del programma annuale 2014) 4

6 SI ESPONGONO QUINDI I RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA/FINANZIARIA DELL ANNO 2014 ATTIVITA 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,38 Previsione iniziale ,83 di cui: 3.392,76 di avanzo di amministrazione non vincolato per accertamenti medico-legali, 823,98 di avanzo di amministrazione non vincolato del funzionamento per la dematerializzazione, ,36 di avanzo di amministrazione non vincolato, 85,72 di avanzo di amministrazione vincolato, 6.022,66 di previsione del finanziamento per il funzionamento amministrativo per l anno 2014, ,97 di previsione del finanziamento per il contratto con la ditta di pulizia (Multiservizi) periodo gennaio -febbraio 2014, ,38 di previsione del finanziamento per il contratto con la ditta di pulizia (appalto CONSIP) periodo marzo-giugno Programmazione ,83 di cui: - avanzo di amministrazione non vincolato ,10; - avanzo di amministrazione vincolato 85,72; - finanziamenti statali non vincolati di competenza 6.022,66; - finanziamenti statali vincolati di competenza ,35 Variazioni nette ,55: - Var 18 Maggiore accertamento per finanziamento contratto di pulizia servizi aggiuntivi da parte del MIUR (2/1/0) + 509,31 - Var 24 Maggiore accertamento per finanziamento contratto di pulizia periodo settembredicembre 2014 da parte del MIUR (2/1/0) ,24 - Var 34 Storno tra conti senza modificare l importo del progetto. Da cancelleria (2/1/2), medicinali, materiale sanitario e igienico (2/3/10) e altre prestazioni professionali e specialistiche (3/2/7) a stampati (2/1/3), consulenza informatica (3/1/4), reti di trasmissione (3/8/4) e servizi di tesoreria (3/11/1). +/ ,89 Programmazione definitiva ,38 di cui: 3.392,76 di avanzo di amministrazione non vincolato per accertamenti medico-legali, 823,98 di avanzo di amministrazione non vincolato del funzionamento per la dematerializzazione, ,36 di avanzo di amministrazione non vincolato, 85,72 di avanzo di amministrazione vincolato, 6.022,66 di previsione del finanziamento per il funzionamento amministrativo per l anno 2014, ,97 di previsione del finanziamento per il contratto con la ditta di pulizia (Multiservizi) periodo gennaio-febbraio 2014, ,93 di previsione del finanziamento per il contratto con la ditta di pulizia (appalto CONSIP) periodo marzo-dicembre Tipo 02 Beni di consumo ,44; - Carta 2.000,00; - Cancelleria 2.437,67; - Stampati 1.562,33; - Giornali e pubblicazioni (giornali e riviste) 500,00; - Materiale tecnico specialistico 500,00; - Materiale informatico e software 500,00; - Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.777,44; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,38; 5

7 - Consulenza informatica 292,80; - Assistenza medico-sanitaria 3.392,76; - Noleggio, e leasing impianti e macchinari 2.500,00; - Licenze d uso di software 1.500,00; - Utenze e canoni 2.729,76; - Servizi ausiliari pulizia e lavanderia ,62; - Servizi finanziari Servizi di tesoreria 1.200,00; Tipo 04 Altre spese 2.105,00; - Oneri postali e telegrafici 2.000,00; - Partecipazioni a reti di scuole 105,00; Tipo 08 Rimborsi e poste correttive 200,00; - Restituzione versamenti non dovuti 200,00; Totale somme impegnate ,25 di cui: Tipo 02 Beni di consumo 5.808,91; - Carta 638,30; - Cancelleria 1.061,79; - Stampati 1.562,33; - Giornali e pubblicazioni (giornali e riviste) 365,00; - Materiale tecnico specialistico 58,78; - Materiale informatico e software 293,76; - Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.828,95; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,86; - Consulenza informatica 292,80; - Assistenza medico-sanitaria 64,07; - Noleggio, e leasing impianti e macchinari 1.965,45; - Licenze d uso di software 793,00; - Utenze e canoni 1.848,14; - Servizi ausiliari pulizia e lavanderia ,40; - Servizi finanziari Servizi di tesoreria 1.200,00; Tipo 04 Altre spese 919,48; - Oneri postali e telegrafici 814,48; - Partecipazioni a reti di scuole 105,00; Somme rimaste da pagare ,05 di cui: Tipo 02 Beni di consumo 874,41; - Cancelleria 798,28; - Stampati 76,13; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,64; - Assistenza medico-sanitaria 5,00; - Utenze e canoni 307,44; - Servizi ausiliari pulizia e lavanderia 22,174,20; Economia ,13 di cui: 3.328,69 di avanzo di amministrazione non vincolato per accertamenti medico-legali. 823,98 di avanzo di amministrazione non vincolato del funzionamento per la dematerializzazione ,24 di avanzo di amministrazione non vincolato. 3,22 di avanzo di amministrazione vincolato. ATTIVITA 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,98 Previsione iniziale ,22 di cui: 975,22 di avanzo vincolato dello Stato, 6.000,00 di previsione dei contributi da privati, 4.000,00 di previsione dei contributi da privati vincolati (assicurazione). Programmazione ,22 di cui: 6

8 - Avanzo vincolato dello Stato 975,22; - finanziamenti da privati non vincolati 6.000,00; - finanziamenti da privati vincolati 4.000,00; Variazioni nette 3.362,76: - Var 6 Maggiore accertamento prelevamento dal c/c postale per integrazione assicurazione alunni A.S (5/2/0) + 20,00 - Var 8 Maggiore accertamento per errata imputazione fornitore e conseguente restituzione fondi (5/1/0) + 140,00 - Var 20 Maggiore accertamento da parte del Comune di Roma Capitale per progetto più tempo per crescere A.S (4/5/0) ,00 - Var 22 Maggiore accertamento per vincita premio classe ID Pozzi (5/4/0) + 350,00 - Var 27 Maggiore accertamento prelevamento dal c/c postale per integrazione assicurazione alunni A.S (5/2/0) + 452,76 Programmazione definitiva ,98 di cui: 975,22 di avanzo vincolato dello Stato, 6.140,00 di contributi da privati, 4.472,76 di previsione dei contributi da privati vincolati (assicurazione), 2.400,00 contributi del comune vincolati, 350,00 contributo da privati altri vincolati. Tipo 02 Beni di consumo 7.465,22; - Materiale tecnico-specialistico 6.965,22; - Materiale informatico e software 500,00; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 6.872,76; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.400,00; - Altre assicurazioni 4.472,76; Totale somme impegnate 9.095,61 di cui: Tipo 02 Beni di consumo 2.479,11; - Materiale tecnico-specialistico 2.479,11; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 6.616,50; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.400,00; - Altre assicurazioni 4.216,50; Somme rimaste da pagare 6.321,04 di cui: Tipo 02 Beni di consumo 2.124,54; - Materiale tecnico-specialistico 2.124,54; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 4.196,50; - Altre assicurazioni 4.196,50; Economia 5.242,37 di cui: 975,22 di avanzo vincolato dello Stato ,15 di contributi da privati. ATTIVITA 03 SPESE DI PERSONALE 2.000,00 Previsione iniziale 2.000,00 di cui: 2.000,00 avanzo di amministrazione vincolato da privati (ITAS Mutua) Programmazione 2.000,00 di cui: - finanziamenti vincolati da privati 2.000,00; Variazioni nette 0,00: Programmazione definitiva 2.000,00 di cui: 7

9 2.000,00 avanzo di amministrazione vincolato da privati (ITAS Mutua) Tipo 08 Rimborsi e poste correttive 2.000,00; - Restituzione versamenti non dovuti 2.000,00; Totale somme impegnate 2.000,00 di cui: Tipo 08 Rimborsi e poste correttive 2.000,00; - Restituzione versamenti non dovuti 2.000,00; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 0,00. ATTIVITA 04 SPESE D INVESTIMENTO ,00 Previsione iniziale ,00 di cui: 6.595,46 di avanzo di amministrazione non vincolato, 3.404,54 di avanzo di amministrazione vincolato. Programmazione ,00 di cui: - avanzo di amministrazione non vincolato 6.595,46; - avanzo di amministrazione vincolato 3.404,54; Variazioni nette 0,00: Programmazione definitiva ,00 di cui: 6.595,46 di avanzo di amministrazione non vincolato, 3.404,54 di avanzo di amministrazione vincolato. Tipo 06 Beni di investimento ,00; - Impianti e attrezzature 1.630,63; - Hardware 8.369,37; Totale somme impegnate 478,24 di cui: Tipo 06 Beni di investimento 478,24; - Hardware 478,24; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 9.521,76 di cui: 6.118,38 di avanzo di amministrazione non vincolato ,38 di avanzo di amministrazione vincolato. ATTIVITA 05 MANUTENZIONE EDIFICI 9.453,31 Previsione iniziale 1.053,31 di cui: 1.053,31 di avanzo di amministrazione vincolato. Programmazione 1.053,31 di cui: - avanzo di amministrazione vincolato 1.053,31; Variazioni nette 8.400,00: - Var 25 Maggiore accertamento per finanziamento scuole belle Plesso Pozzi A.S (2/1/0) ,00 - Var 35 Storno tra conti senza modificare l importo del progetto. Da materiale tecnico specialistico (2/3/8) a manutenzione ordinaria immobili (3/6/1) +/- 0,01 Programmazione definitiva 9.453,31 di cui: 1.053,31 di avanzo di amministrazione vincolato, 8.400,00 di finanziamenti statali vincolati di competenza. Tipo 02 Beni di consumo 1.053,30; 8

10 - Materiale tecnico specialistico 1.053,30; Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.400,01; - Manutenzione ordinaria immobili 8.400,01; Totale somme impegnate 8.468,41 di cui: Tipo 02 Beni di consumo 68,40; - Materiale tecnico specialistico 68,40; Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.400,01; - Manutenzione ordinaria immobili 8.400,01; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 984,90 di cui: 894,90 di avanzo di amministrazione vincolato P 06 POTENZIAMENTO DELLA SECONDA LINGUA TRINITY ,00 Previsione iniziale 5.000,00 di cui: 5.000,00 di contributi da privati vincolati per tassa esame Trinity. Programmazione 5.000,00 di cui: - contributi da privati vincolati 5.000,00; Variazioni nette 9.396,00: - Var 2 Maggiore accertamento del finanziamento dei privati vincolato per il pagamento delle tasse d esame Trinity (5/2/0) ,00 - Var 3 Maggiore accertamento per prelevamento fondi dei privati vincolati al corso di lingua inglese per esperto esterno (5/2/0) ,00 - Var 4 Maggiore accertamento del finanziamento dei privati vincolato al corso di lingua inglese materna (5/2/0) ,00 Programmazione definitiva ,00 di cui: ,00 di contributi da privati vincolati. Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,00; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali ,00; Totale somme impegnate ,00 di cui: Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,00; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali ,00; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 0,00. P 13 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 8.727,89 Previsione iniziale 3.431,89 di cui: 22,84 di avanzo vincolato del finanziamento dello Stato per le attività complementari di educazione fisica, 509,05 di fondi dell avanzo vincolato dello Stato, 500,00 di fondi dell avanzo non vincolato dello Stato, 2.400,00 di previsione del finanziamento delle famiglie vincolati per il progetto piscina. Programmazione 3.431,89 di cui: - avanzo di amministrazione vincolato 531,89; - avanzo di amministrazione non vincolato 500,00; - contributi da privati vincolati 2.400,00; Variazioni nette 5.296,00: 9

11 - Var 5 Maggiore accertamento per prelevamento fondi dei privati vincolati al corso di motoria all infanzia (5/2/0) ,00 - Var 29 Maggiore accertamento per prelevamento fondi dei privati vincolati al progetto piscina (5/2/0) ,00 Programmazione definitiva 8,727,89 di cui: 22,84 di avanzo vincolato del finanziamento dello Stato per le attività complementari di educazione fisica, 509,05 di fondi dell avanzo vincolato dello Stato, 500,00 di fondi dell avanzo non vincolato dello Stato, 4.800,00 del finanziamento delle famiglie vincolati per il progetto piscina, 2.896,00 del finanziamento delle famiglie vincolati per il corso di motoria all infanzia. Tipo 02 Beni di consumo 1.031,89; - Materiale tecnico-specialistico 1.031,89; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 7.696,00; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.696,00; Totale somme impegnate 7.696,00 di cui: Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 7.696,00; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.696,00; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 1.031,89 di cui: 500,00 di fondi dell avanzo non vincolato dello Stato. 22,84 di avanzo vincolato del finanziamento dello Stato per le attività complementari di educazione fisica. 509,05 di fondi dell avanzo vincolato dello Stato. P 21 VISITE CULTURALI ,10 Previsione iniziale 3.776,00 di cui: 3.776,00 di avanzo di amministrazione vincolato del finanziamento degli alunni per le uscite didattiche. Programmazione 3.776,00 di cui: - Avanzo d amministrazione vincolato 3.776,00; Variazioni nette ,10: - Var 7 Maggiore accertamento per finanziamento delle famiglie vincolato per le visite didattiche (5/2/0) ,00 - Var 10 Maggiore accertamento per finanziamento delle famiglie vincolato per campo scuola (5/2/0) ,00 - Var 12 Maggiore accertamento per contributo spese viaggio da Associazione culturale La Gramigna vincolato per le visite didattiche (5/4/0) ,00 - Var 15 Maggiore accertamento per finanziamento delle famiglie vincolato per campo scuola (5/2/0) ,00 - Var 16 Maggiore accertamento per finanziamento delle famiglie vincolato per le visite didattiche (5/2/0) ,00 - Var 17 Maggiore accertamento per finanziamento delle famiglie vincolato per le visite didattiche (5/2/0) ,00 10

12 - Var 19 Maggiore accertamento per finanziamento da parte del comune vincolato per campo scuola (4/5/0) ,10 - Var 30 Maggiore accertamento per finanziamento delle famiglie vincolato per le visite didattiche (5/2/0) ,00 Programmazione definitiva ,10 di cui: 3.776,00 di avanzo di amministrazione vincolato del finanziamento degli alunni per le uscite didattiche, ,00 di finanziamento delle famiglie vincolato, 400,00 di finanziamento da altri privati, 1.338,10 di finanziamento vincolato del Comune per le uscite didattiche. Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,10; - Visite e viaggi d istruzione ,10; Totale somme impegnate ,10 di cui: Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,10; - Visite e viaggi d istruzione ,10; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 1.545,00 di cui: 1.545,00 di finanziamento delle famiglie vincolato alle uscite didattiche. P 34 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 5.604,95 Previsione iniziale 5.604,95 di cui: 2.500,00 di fondi dell avanzo non vincolato, 3.104,95 di fondi statali dell avanzo vincolato per la sicurezza. Programmazione 5.604,95 di cui: - avanzo di amministrazione non vincolato 2.500,00; - avanzo di amministrazione vincolato 3.104,95; Variazioni nette 0,00: Programmazione definitiva 5.604,95 di cui: 2.500,00 di fondi statali dell avanzo non vincolato, 3.104,95 di fondi statali dell avanzo vincolato per la sicurezza. Tipo 02 Beni di consumo 1.104,95; - materiale tecnico-specialistico 1.104,95; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 4.500,00; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - altre 2.500,00; - Formazione professionale generica 2.000,00; Totale somme impegnate 3.013,40 di cui: Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 3.013,40; - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - altre 1.098,00; - Formazione professionale generica 1.915,40; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 2.591,55 di cui: 1.402,00 di fondi dell avanzo non vincolato ,55 di fondi statali dell avanzo vincolato per la sicurezza. P 36 LABORATORIO POLIFUNZIONALE 1.000,00 Previsione iniziale 1.000,00 di cui: 1.000,00 dell avanzo vincolato dello Stato. Programmazione 1.000,00 di cui: - avanzo di amministrazione vincolato 1.000,00; 11

13 Variazioni nette 0,00: Programmazione definitiva 1.000,00 di cui: 1.000,00 dell avanzo vincolato dello Stato. Tipo 02 Beni di consumo 1.000,00; - Materiale tecnico-specialistico 1.000,00; Totale somme impegnate 31,50 di cui: Tipo 02 Beni di consumo 31,50; - Materiale tecnico-specialistico 31,50; Somme rimaste da pagare 0,00. Economia 968,50 di cui: 968,50 dell avanzo vincolato dello Stato. P 51 FORMAZIONE 3.783,00 Previsione iniziale 3.783,00 di cui: 3.783,00 di fondi dell avanzo vincolato per la formazione del personale docente e ATA. Programmazione 3.783,00 di cui: - Avanzo vincolato dello Stato 3.783,00; Variazioni nette 0,00: Programmazione definitiva 3.783,00 di cui: 3.783,00 di fondi dell avanzo vincolato per la formazione del personale docente e ATA. Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 3.783,00; - Formazione professionale generica 3.783,00; Totale somme impegnate 3.503,00 di cui: Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 3.503,00; - Formazione professionale generica 3.503,00; Somme rimaste da pagare 3.418,00 di cui: Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 3.418,00; - Formazione professionale generica 3.418,00; Economia 280 di cui: 280,00 di fondi dell avanzo vincolato per la formazione del personale docente e ATA. P 57 UNA LINGUA PER TUTTI 9.338,31 Previsione iniziale 9.338,31 di cui: 1.274,31 di avanzo vincolato dello Stato per finanziamento scuole a forte processo immigratorio, 3.225,60 di avanzo vincolato della Provincia per finanziamento per assistenza alunni con disabilità sensoriale visiva, 4.838,40 di avanzo vincolato della Provincia per finanziamento per assistenza alunni con disabilità sensoriale uditiva. Programmazione 9.338,31 di cui: - avanzo di amministrazione vincolato 9.338,31; Variazioni nette 0,00: Programmazione definitiva 9.338,31 di cui: 1.274,31 di avanzo vincolato dello Stato per finanziamento scuole a forte processo immigratorio, 3.225,60 di avanzo vincolato della Provincia per finanziamento per assistenza alunni con disabilità sensoriale visiva, 4.838,40 di avanzo vincolato della Provincia per finanziamento per assistenza alunni con disabilità sensoriale uditiva. Tipo 02 Beni di consumo 1.274,31; - Materiale tecnico-specialistico 1.274,31; 12

14 Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 8.064,00; - Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.064,00; Totale somme impegnate 7.660,80 di cui: Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 7.660,00; - Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.660,00; Somme rimaste da pagare 0,00: Economia 1.677,51 di cui: 1.255,11 di avanzo vincolato dello Stato per finanziamento scuole a forte processo immigratorio. 38,40 di avanzo vincolato della Provincia per finanziamento per assistenza alunni con disabilità sensoriale visiva. 384,00 di avanzo vincolato della Provincia per finanziamento per assistenza alunni con disabilità sensoriale uditiva. P 69 SEZIONE PRIMAVERA ,50 Previsione iniziale ,00 di cui: ,00 di previsione fondi dello Stato di competenza per le sez. primavera. Programmazione ,00 di cui: - Finanziamenti dello Stato ,00; Variazioni nette 769,50: - Var 9 Maggiore accertamento per restituzione fondi per errata imputazione IBAN (5/1/0) ,50 - Var 36 Storno tra conti senza modificare l importo del progetto. Da compensi netti (1/5/1) e (1/6/1) a ritenute previdenziali e assistenziali (1/6/2), ritenute erariali (1/6/3), IRAP (1/11/1) INPDAP (1/11/2). +/ ,40 Programmazione definitiva ,50 di cui: ,00 di previsione fondi dello Stato di competenza per le sez. primavera; 769,00 di finanziamenti da privati non vincolati. Tipo 01 Personale 3.769,50; - Compensi accessori non a carico del FIS personale ATA 3.050,10; - Contributi ed oneri a carico amministrazione 719,40; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,00; - Servizi ausiliari sorveglianza e custodia ,00; Totale somme impegnate ,90 di cui: Tipo 01 Personale 3.688,90; - Compensi accessori non a carico del FIS personale ATA 2.969,50; - Contributi ed oneri a carico amministrazione 719,40; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,00; - Servizi ausiliari sorveglianza e custodia ,00; Somme rimaste da pagare ,40 di cui: Tipo 01 Personale 2.919,40; - Compensi accessori non a carico del FIS personale ATA 2.200,00; - Contributi ed oneri a carico amministrazione 719,40; Tipo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,00; - Servizi ausiliari sorveglianza e custodia ,00; Economia 2.080,60 di cui: 2.080,60 di previsione fondi dello Stato di competenza per le sez. primavera. 13

15 R FONDO DI RISERVA 300,00 Il fondo non supera il 5% della previsione per il funzionamento PER RESIDUI ATTIVI RADIATI ,11 PER RESIDUI PASSIVI RADIATI 237,08 Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE ,95 Previsione iniziale ,71 di cui: ,98 di avanzo di amministrazione non vincolato, ,94 di avanzo di amministrazione vincolato per le supplenze, ,32 di avanzo di amministrazione vincolato per le Aree a Rischio, 5.003,47 di avanzo di amministrazione vincolato. Variazioni nette ,24: - Var 1 Maggiore accertamento degli interessi Banca d Italia anno 2013 (7/1/0). + 18,94 - Var 11 Maggiore accertamento per contributo CAD Roma Capitale VI (corso di spagnolo) (7/1/0). + 48,00 - Var 13 Restituzione imposta di bollo convenzione mobile 5 erroneamente pagata (5/4/0). + 75,77 - Var 14 Maggiore accertamento per finanziamento progetti per l Incremento dell Offerta Formativa (2/1/0) ,73 - Var 21 Maggiore accertamento per finanziamento progetti per una scelta consapevole del percorso di studio orientamento (2/1/0) ,85 - Var 23 Maggiore accertamento per contributo progetto Frutta nelle scuole (5/3/0) ,00 - Var 26 Maggiore accertamento per contributi da privati non vincolati (5/1/0) ,00 - Var 28 Maggiore accertamento per contributi da privati vincolati per i progetti (5/1/0) ,00 - Var 31 Maggiore accertamento per il funzionamento periodo sett. dic (2/1/0) ,34 - Var 32 Maggiore accertamento per l integrazione del funzionamento periodo gennaio - agosto 2014 (2/1/0) ,61 - Var 33 Maggiore accertamento per contributo e assicurazione scolastica A.S da parte di Montanari Fabiola (5/1/0). + 25,00 Programmazione definitiva ,95 di cui: ,98 di avanzo di amministrazione non vincolato ,94 di avanzo di amministrazione vincolato per le supplenze ,32 di avanzo di amministrazione vincolato per le Aree a Rischio 5.003,47 di avanzo di amministrazione vincolato ,58 finanziamenti dello Stato vincolati 4.191,95 finanziamenti dello Stato non vincolati 18,94 interessi attivi anno ,77 di contributi da privati non vincolati 7.125,00 contributi da privati vincolati 14

16 15

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18 17

19 18 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina Di Salvatore

20 firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 19