ISTITUTO COMPRENSIVO LUCILIO Con Sezione ad Indirizzo Musicale

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCILIO Con Sezione ad Indirizzo Musicale VIALE TRIESTE SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N 19 TEL. 0823/ FAX 0823/ ceic8az004@istruzione.it E) Cod. Mecc. CEIC8AZ004 Cod. Fisc Prot. n 1144/C15 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2013 DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Carmela Messa DIRETTORE S.G.A. : Rag. Tiziano Mancino PREMESSA La presente relazione viene presentata, per l approvazione del Programma Annuale 2013 periodo settembre-dicembre 2013, al Commissario Straordinario nominato con nota n del 27/09/2013 dall Ufficio Territoriale XIV Caserta per l espletamento delle funzioni di cui all art. 33 del D.M. n.44/2001 fino a quando non sarà insediato il nuovo Consiglio di Istituto. L elaborazione del programma annuale (P.A.) ha dovuto tener conto degli elementi di seguito evidenziati: Il dimensionamento della rete scolastica della Regione Campania, approvato con delibera del Consiglio Regionale n 32 dell 8/02/2013, ha comportato la fusione tra l Istituto Comprensivo Sessa A. Lucilio e l Istituto Comprensivo Lauro di Sessa Aurunca in particolare questo istituto ha annesso alcuni plessi dell Istituto Comprensivo di Lauro di Sessa Aurunca e precisamente le seguenti sedi: SESSA AURUNCA - CASAMARE SCUOLA PRIMARIA SESSA AURUNCA FASANI SCUOLA PRIMARIA SESSA AURUNCA - SAN CASTRESE SCUOLA PRIMARIA SESSA AURUNCA - SAN CASTRESE SCUOLA INFANZIA SESSA AURUNCA PIEDIMONTE SCUOLA DELL INFANZIA Inoltre sempre per tale dimensionamento questo istituto ha annesso alcuni plessi dell Istituto Comprensivo Leone IX di Sessa Aurunca e precisamente le seguenti sedi: SESSA AURUNCA - CASCANO SCUOLA PRIMARIA SESSA AURUNCA - CASCANO SCUOLA MEDIA Pertanto, il documento contabile è stato redatto per un periodo di 04 mesi, ovvero dall 1/09/2013, data in cui il nuovo istituto viene ad essere riconosciuto, sino al termine finale stabilito per il P.A, il 31/12/2013 (nota M.I.U.R. prot. n 8110 del 17/12/2012). La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 periodo settembre-dicembre, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: il Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44; Il D.M. 21/2007 l Art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria) il Decreto 1 dicembre erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al 1

2 personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato cedolino unico nota M.I.U.R. prot. n 8110 del 17/12/2012 la nota tecnica dell Ufficio Scolastico Regionale Campania prot del 08/07/ La popolazione scolastica. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 16 ottobre 2012: La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 16 ottobre 2012: La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con orario obbligator io (a) Numero classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (b) Numero classi funzionant i con mensa e dopo mensa (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con orario obbligator io (f ) Alunni frequentan ti classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (g) Alunni frequent anti classi funziona nti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Prime Di cui diversam ente abili Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale TOTALE ALUNNI N

3 2. Il personale L organico del personale docente e Ata amministrato dall Istituto è così costituito: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 116 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 7 TOTALE PERSONALE DOCENTE 136 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 18 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 31 3

4 PARTE I GLI OBIETTIVI La presente relazione al Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al POF 2013/14, ampiamente condiviso dagli OO.CC. competenti, e costituisce il risultato di un ampia analisi effettuata sui bisogni del territorio e degli utenti della scuola. Il principale obiettivo del presente programma è quello di assicurare un proficuo funzionamento dell istituzione scolastica cercando di garantire l ottimale svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari ed un efficiente funzionamento. La destinazione delle risorse riportate nel presente programma, nonostante i tagli delle risorse ed i cospicui ritardi nell erogazione dei dovuti rimborsi da parte degli Enti Locali, resta comunque finalizzata alla corretta realizzazione della progettualità di istituto. Il P.O.F. redatto sulla scorta delle indicazioni pedagogico-didattiche del Collegio dei docenti, tenendo conto degli indirizzi generali del Consiglio d Istituto e della realtà socio-economica e culturale in cui la scuola opera, è stato progettato in relazione alle proprie fondamentali identità qualitative (cultura del territorio, stili cognitivi degli alunni e professionalità degli insegnanti) e quantitative (struttura edilizia, strumenti e mezzi che contrassegnano l Istituto). In questo contesto è stato definito il quadro delle azioni da intraprendere: innalzamento del tasso di successo scolastico: arginare il fenomeno della dispersione, adottando strategie di recupero e di sostegno costruendo percorsi d insegnamento/approfondimento adeguati alle esigenze cognitive degli allievi. ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli allievi mediante una più vasta e articolata offerta formativa; promozione di un maggior raccordo con le famiglie pianificando le azioni di informazioni relative alle assenze, profitto e disciplina degli alunni. integrazione e più ampia partecipazione degli allievi e delle allieve alla vita socio-culturale della propria città mediante l adesione ad attività e iniziative intese a valorizzare la cultura del proprio territorio; realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari che tengano conto del rafforzamento della personalità degli alunni; che favoriscano l emergere delle capacità e delle abilità nascoste in piena armonia con i processi curricolari in atto; integrazione culturale e sociale delle diversità e valorizzazione delle eccellenze; incremento delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curricolari mediante il rinnovo, ampliamento e aggiornamento delle strumentazioni tecnico-scientifiche; miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso; innalzamento della preparazione del personale docente e non docente, attraverso l organizzazione di specifici corsi di formazione e ampliamento della strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all utenza; svolgimento di specifiche attività in continuità con la Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e con la Scuola Secondaria di Secondo Grado al fine di agevolare gli allievi nel proseguimento degli studi; 4

5 utilizzazione delle risorse, acquisite e da acquisire, in modo razionale e con un intenso sforzo collaborativo. Creazione di banche dati (prove di verifica, griglie di valutazione, test d ingresso, programmazioni ecc.) al fine di pervenire ad uniformare il sistema di valutazione. Il POF ha individuato le seguenti linee caratterizzanti: - ridurre la quantità delle iniziative progettuali puntando piuttosto alla loro qualità; - mantenere una visione complessiva dei progetti, che devono essere funzionali agli orientamenti del POF. I finanziamenti autorizzati relativi ai PON-FSE a.s.2012/1 consentono l attuazione del Piano Integrato di Istituto nell ottica di migliorare l Offerta Formativa come segue: o Codice autorizzazione Nazionale POR Campania FESR C o Codice autorizzazione Nazionale POR Campania FESR C o Codice autorizzazione Nazionale POR Campania FESR C o Codice autorizzazione Nazionale POR Campania FESR C o Codice autorizzazione Nazionale POR Campania FESR C o Codice autorizzazione Nazionale POR Campania FESR A o Codice autorizzazione Nazionale PON FSE G

6 A - ENTRATE PARTE II ENTRATE/ Non esistendo un avanzo di amministrazione dell esercizio finanziario, le risorse sono rappresentate dal fondo cassa iscritto nell aggregato 7 Altre Entrate e dai residui attivi dell Istituto Comprensivo Sessa A. Lucilio che vanno iscritti nelle pertinenti voci di entrata. I residui passivi sono riportati nel Progetto P 211 Residui Passivi Istituto Comprensivo Sessa A. Lucilio. La differenza tra la parte entrate e la parte uscite è conseguentemente indicata nell aggregato Z disponibilità da programmare. Le economie vincolate sono state imputate alle pertinenti voci di spesa (attività/progetti) e le economie libere sono state utilizzate secondo le esigenze della scuola. Saldo di cassa al 31/08/2013 I.C. Lauro 23796,73 I.C. " Lucilio" 92500,58 Totale iscritto nell'aggr. 07/ ,31 I.C. 2 Circolo I.C. Sessa A. Lucilio Totale complessivo Lauro + Lucilio Residui Attivi 52293, , ,25 SPECIFICA: Provenienza MIUR (compresi finanziamenti USR Campania e CSA Caserta) I.C. 2 Circolo I.C. "Caio Lucilio"+ IC Sessa A. Lucilio Totale complessivo 2 Circolo + Caio Lucilio+ Lucilio Totale 13193, , ,32 come di seguito specificato: Totale anno ,48 314,89 Supplenze 596,59 Tarsu 11718,98 Gruppo Sportivo 679,42 LSU Totale anno ,4 3793,9 Fondo Istituto 918,13 Fondo Istituto 322,48 Fondo Istituto 230,35 Aggiornamento personale 26,2 Esami Licenza 4055,78 Gruppo Sportivo 781,56 Gruppo Sportivo 2012,53 Gruppo Sportivo 14 Gruppo Sportivo 619,77 Incarichi specifici Ata 52,7 Incarichi specifici Ata 149,98 Incarichi specifici Ata 6 Incarichi specifici Ata 115,54 Sostituzione Dirigente Scolastico 1359,33 Sostituzione Dirigente Scolastico 328,96 Sostituzione Dirigente Scolastico 6

7 979,27 Indennità di Direzione Dsga 352,84 Indennità di Direzione Dsga 119,32 Indennità di Direzione Dsga 451,47 LSU 1012,55 Supplenze Totale anno , ,24 Funzioni Strumentali ,16 Gruppo Sportivo ,26 Gruppo Sportivo 0 478,48 Gruppo Sportivo 0 16,2 Esami Licenza ,33 Funzioni Strumentali ,28 Sostituzione Dirigente Scolastico 0 147,41 Sostituzione Dirigente Scolastico 3465,92 Ind. Funz. Superiori 419,7 Sostituzione Dirigente Scolastico ,34 Ore eccedenti Totale anno , ,4 625,97 Esami Licenza 2359,76 Fondo Istituto Totale anno ,73 Totale anno ,74 Ex LSU Totale anno ,74 0 Totale anno ,99 Innalzamento livello scolarità Provenienza UE I.C. 2 Circolo I.C. "Caio Lucilio"+ IC Sessa A. Lucilio Totale complessivo 2 Circolo + Caio Lucilio+ Lucilio Totale 39100, , ,93 come di seguito specificato: 804,67 Pon FSE B 3b ,25 Pon FSE C ,24 Pon FSE C ,5 Pon FSE D ,49 Pon FSE G ,86 Pon FSE G ,01 Pon FESR E Lucilio 1500 Pon FESR E Circolo 0 Totale anno , ,78 Totale anno ,8 PON POR FESR C Asse II ,2 PON POR FESR C Asse II 1008,67 PON POR FESR C Asse II ,24 PON POR FESR C Asse II 4424 PON POR FESR C Asse II ,91 7

8 Provenienza Comune vinc. I.C. 2 Circolo I.C. "Caio Lucilio"+ IC Sessa A. Lucilio Totale complessivo 2 Circolo + Caio Lucilio+ Lucilio Totale Totale anno Comune di Francolise Totale anno Comune di Carinola Totale anno Comune di Carinola Totale anno Comune di Sessa Aurunca N:B: I residui evidenziati di pari colore relativi agli anni sono inseriti nella Disponibilità Finanziaria da Programmare in attesa della verifica della loro effettiva riscossione. Alle risorse di cui sopra è stato sommato un importo ulteriore così articolato: ,34 per Dotazione Ordinaria Funzionamento Settembre-Dicembre ,60 per finanziamento spese per ex Lsu settembre-dicembre ,00 per finanziamento Progetto A 1 FESR06 POR Campania ,00 per finanziamento Progetto PON G 1 FSE Totale Entrate ,50 8

9 B - Una volta stabilito l ammontare complessivo delle entrate, le spese sono state distribuite sulle corrispondenti Attività e relativi Progetti, oltre che sul Fondo di Riserva. Una parte delle disponibilità finanziarie resta ancora da programmare ed è stata inserita nell Aggregato Z e nella Z01. Benchè formalmente non esiste Avanzo di Amministrazione in quanto trattasi di scuola di nuova istituzione, va tenuto presente tuttavia che alla chiusura dell esercizio alla data del 31/08/2013 per entrambe le Istituzioni scolastiche risultano economie con vincolo di destinazione che in sede di elaborazione del presente Programma Annuale sono state opportunamente iscritte nei pertinenti Aggregati e Progetti. Tali importi vengono di seguito specificati: ISTITUTO COMPRENSIVO SESSA A. LUCILIO Avanzo di Amministrazione al 31/08/ Importi Vincolati Oneri al Personale Materiali/Ecc. Totale A01 Finanziamento Amministrativo 01/10/08 - Spese per prestazioni sanitarie 2242, ,03 02/03/11 - Spese per piccole riparazioni , ,03 02/03/14 - Spese per iniziative di sicurezza 0 165,87 165,87 04/05/01 - Tarsu 0 89,65 89,65 05/02/01 - Esborso da contenzioso 4363, ,04 Totale 10430,62 A02 Finanziamento Didattico 01/10/01 Compensi Frutta nella scuola /03/13 Materiale. Tec.spec. Alunni H , ,85 02/03/16 Materiale Scuola dell'infanzia Semicerchio 0 37,39 37,39 Finanz. Diritto allo Studio 2009/ Circ , ,92 Finanz. Diritto allo Studio 2012/2013 Inf. E Prim , ,12 Finanz. Diritto allo Studio 2012/2013 Medie , ,49 06/03/17 Materiale bibliografico Amico libro 0 662,54 662,54 Totale 17093,31 A03 Spese di personale Supplenze brevi 01/01/01 Compensi netti docenti+ata 20269, ,24 01/01-02/01 Rit. Ass.li e prev.li docenti+ata 4077, ,18 01/01-02/03 Ritenute erariali docenti+ata 9372, ,61 Ritenuta Inpdap c/stato 24,20% 8137, ,48 Ritenuta Irap 2933, ,74 TFR 7,10% 2341,2 2341,2 Inps 1,61% 276,32 276,32 Totale 47407,77 Fondo di Istituto 01/04/01 Compensi netti Ata 6,55 6,55 01/04/04 Indennità di direzione DSGA e Sostituto 55,04 55,04 01/04/03 Ritenute erariali Ata 0 0 Ritenuta Inpdap c/stato 24,20% 0 Ritenuta Irap 0 0 Totale 61,59 9

10 Compensi non a carico FIS Funz.Agg.ve Ata 01/06/01 Compensi netti Ata 71,2 71,2 01/06/02 Rit. Ass.li e prev.li Ata 9,79 9,79 01/06/03 Ritenute erariali Ata 26,29 26,29 Ritenuta Inpdap c/stato 24,20% 0 0 Ritenuta Irap 0 0 Totale 107,28 Formazione e Aggiornamento personale 5844, ,48 Terziarizzazione servizi ex lsu 12675, ,09 Totale aggregato A ,21 A04 Spese di investimento 06/03/10 Impianti e attrezzature LIM Lucilio 0 2,34 2,34 06/03/07 - Fin. Arredi 2008/ Circolo ,6 1432,6 06/03/10 - Fin. Beni di investimento 2 Circolo , ,22 Totale 3212,16 Progetti Prog.P01 Viaggiare per crescere Prog.P04 La Scuola degli Adulti EDA 1107,41 527,5 1634,91 Prog.P05 Aut. Continuità, Orientamento 3019, ,98 Prog.P18 PON C1 FSE , ,46 Prog.P19 PON D1 FSE , ,38 Prog.P20 PON G1 FSE , ,88 Prog.P204 PON C FESR06 POR Campania , ,8 Prog.P205 PON C FESR06 POR Campania , ,2 Prog.P206 PON C FESR06 POR Campania , ,67 Prog.P207 PON C FESR06 POR Campania , ,24 Prog.P207 PON C FESR06 POR Campania Totale ,52 Avanzo vincolato ,82 Avanzo non Vincolato 52012,18 10

11 ISTITUTO COMPRENSIVO LAURO SESSA AURUNCA (come da comunicazione prot del 26/08/2013) Piccola manutenzione (l. 23/96) 482,82 Diritto allo Studio (ex legge 30/85) 3.224,49 Formazione del personale 291,92 Disponibilità senza vincolo ,49 Totale ,73 MODELLO A PROGRAMMA ANNUALE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 periodo settembre dicembre ENTRATE Aggregato 02 Finanziamento dello Stato 01 Dotazione Ordinaria Residui Attivi Caio Lucilio - D.D. 2 Circolo - Lucilio ,32 Finanziamento spese per ex Lsu Settembre-Dicembre ,60 Finanziamento per Funzionamento amm.vo e did. Sett.-Dic ,34 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche 01 Unione Europea: Residui Attivi Caio Lucilio - D.D. 2 Circolo - Lucilio ,93 per finanziamento Progetto A 1 FESR06 POR Campania ,00 per finanziamento Progetto Progetto PON G 1 FSE ,00 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche 05 Comune Vinc.: Residui Attivi I.C. Caio Lucilio 3.510,00 Aggregato 07 Altre entrate 04 Diverse Saldo di cassa al 31/08/2013 Sessa A. Lucilio ,58 Saldo di cassa al 31/08/2013 Lauro ,73 Pertanto come già precisato all inizio, il Totale delle Entrate per l esercizio finanziario 2013 periodo settembre dicembre è di ,50 11

12 MODELLO B - SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA CON RELATIVA SCHEDA DESCRITTIVA-ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 PREVISIONE DI SPESA Il Programma Annuale di questo Istituto, per l anno finanziario 2013 periodo settembre dicembre, si compone di 19 Schede Illustrative Finanziarie con Relative Schede Descrittive, (Modello B), che sono di seguito indicate: 1. Aggregato A - A01 - Attività Funzionamento Amministrativo Generale - L'entrata corrispondente è rappresentata da una quota del saldo di cassa (Entrate Diverse) ,12 dell I.C. Lucilio e dell I.C. Lauro da una quota del finanziamento per funzionamento amm.vo e did ,00. In questo aggregato, la cui previsione è determinata in euro, vengono comprese tutte le spese legate al funzionamento amministrativo di carattere generale di seguito descritte: ENTRATA 2 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria Altre Entrate 24381,12 4 Diverse 24381,12 Totale risorse progetto 25881,12 99 Partite di giro 1 Reintegro anticipo al Direttore SGA

13 A A01 Funzionamento amministrativo generale 1 Personale 2242,03 10 Altre spese di personale 2242,03 8 Contributi per prestazioni sanitarie 2242,03 2 Beni di consumo 11602,85 1 Carta, cancelleria e stampati Carta Cancelleria Stampati Giornali e pubblicazioni Giornali e pubblicazioni Materiale e accessori 8002,85 8 Materiale tecnico-specialistico Medicinali, materiale sanitario e igienico Spese per piccole riparazioni 4052,85 3 Prestazione di servizi da terzi Consulenza Consulenza tecnico-informatica Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria Hardware Manutenzione ordinaria Software Noleggio, locazioni e leasing Noleggio impianti e macchinari Utenze e canoni Altri canoni Altre spese 6036,24 1 Amministrative 6036,24 1 Spese postali e telegrafiche Spese bancarie e commissioni 83, Tassa rimozione rifiuti solidi urbani 89,65 2 Esborso per contenzioso 4363,04 Totale spese progetto 25881,12 99 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore SGA 300 Totale partite di giro

14 2.Aggregato A - A02 - Attività Funzionamento Didattico Generale - L'aggregato contempla tutte le spese inerenti alle esigenze di funzionamento connesse con l'attività didattica generale, che porta ad esprimere una previsione di ,47. In questo caso l entrata è rappresentata da una quota del finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico per 1.665,34 - dal finanziamento da ricevere da parte dei Comuni di Carinola, Francolise e Sessa Aurunca per da una quota del saldo di cassa (Entrate Diverse) ,13. ENTRATA 2 Finanziamento dello Stato 1665,34 1 Dotazione ordinaria 1665,34 4 Finanziamento da Enti Locali Comune vincolati Altre Entrate 26710,13 4 Diverse 26710,13 Totale risorse progetto 31885,47 A A02 Funzionamento didattico generale 10 Altre spese di personale 500,00 1 Incarichi conferiti al personale 500,00 2 Beni di consumo 27722,93 1 Carta, cancelleria e stampati Carta Cancelleria Stampati Materiale e accessori 23722,93 6 Materiale per attività Sportive Materiale tecnico-specialistico 2067,67 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico Materiale tecnico-specialistico per alunni H 2415,85 16 Materiale scuola dell'infanzia Semicerchio 37, Finanziamento Diritto allo Studio 2009/2010 da 2 Circolo 4765,92 2 Finanziamento Diritto allo Studio 2012/2013 Scuola Infanzia 2885,12 3 Finanziamento Diritto allo Studio 2012/2013 Scuola Media 5826,49 4 Finanziamento Diritto allo Studio 2009/2010 da I.C. Lauro 3224,49 6 Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria Hardware Manutenzione ordinaria Software Beni di investimento 662,54 17 Amico Libro 662,54 Totale spese progetto 31885,47 14

15 3. Aggregato A - A03 - Attività Spese di Personale In questa voce confluiscono tutti i costi relativi alle prestazioni fornite dal personale. Tali costi sono relativi sia alla retribuzione spettante ai dipendenti comprensiva degli oneri contributivi e fiscali a loro carico, sia degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione. Il costo del personale impiegato comprende principalmente il trattamento base (Stipendi), con una quota di importo vincolato e per una parte residuale il trattamento accessorio (indennità, fondo di istituto, ex funzioni aggiuntive ecc. e i contributi cioè tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione). Inoltre è compresa la liquidazione delle spettanze al personale ex Lsu e una quota da utilizzare per attività di formazione e aggiornamento del personale. Spesa prevista ,73 L Aggregato è finanziato da una quota del saldo di cassa (Entrate Diverse) ,39 dell I.C. Lucilio e dell I.C. Lauro e da un finanziamento spese per ex Lsu periodo settembre - dicembre 2013: ENTRATA 2 Finanziamento dello Stato 1 Dotazione Ordinaria ,34 7 Finanziamento per ex LSU ,34 7 Altre Entrate ,39 4 Diverse ,39 Totale risorse progetto ,73 15

16 A A03 Spese di personale 1 Personale 47576,64 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 33719,03 1 Compensi netti 20269,24 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 4077,18 3 Ritenute erariali 9372,61 4 Prestazioni agg. da fondo d'istituto Ata 61,59 1 Compensi netti 6, Indennità di Direzione DSGA e Vicario 55,04 6 Prestazioni agg. non da fondo d'istituto Ata 107,28 1 Compensi netti 71,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 9,79 3 Ritenute erariali 26,29 11 Contributi e oneri a carico amministrazione 13688,74 1 IRAP 2933,74 2 INPDAP 8137,8 3 INPS TFR c/stato 2341,2 3 Acquisto di servizi da terzi 97397,09 5 Formazione e Aggiornamento 6136,4 1 Formazione professionale generica 6136,4 10 Altre spese di personale 91260,69 7 Terziarizzazione dei servizi 91260,69 Totale spese progetto ,73 16

17 4.Aggregato A - A04 - Attività Spese di investimento In questa voce confluisce un residuo del finanziamento per l acquisto delle LIM, erogato dall Ufficio Scolastico Regionale con nota prot dell 1/2/2011 2,34 oltre a quote vincolate provenienti dall ex 2 Circolo per Fin. Arredi 2008/ ,60 e per Fin. Beni di investimento 1.777,22 ENTRATA 1 Avanzo di amministrazione 3.212,16 2 Avanzo Vincolato 3.212,16 Totale risorse progetto 3.212,16 A A04 Spese d'investimento 6 Beni d'investimento 3212,16 3 Immobilizzazioni materiali (beni mobili) 3212,16 7 Mobili e arredi per ufficio 1432,6 10 Impianti e attrezzature 1779,56 Totale spese progetto 3212,16 17

18 5 Aggregato P - P 1 - Progetti Viaggiare per crescere L I. C. C. Lucilio ha sempre prestato molta attenzione alle visite guidate ed ai viaggi istruzione ritenendo tali esperienze particolarmente significative per la crescita degli allievi. Attraverso le uscite ed i viaggi di istruzione la scuola vuole offrire occasioni di arricchimento culturale, ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza, anche europea, e di sviluppo interculturale contribuendo, così, allo sviluppo globale dell allievo. La previsione iniziale di spesa per il 2013 è di 220,00 economia vincolata risultante alla chiusura al 31/8/2013. Tale entrata verrà incrementata nel corso dell esercizio finanziario a definizione della programmazione delle attività. ENTRATA 7 Altre Entrate Diverse 220 Totale risorse progetto 220 P P 1 VIAGGIARE PER CRESCERE 3 Altre Entrate Spese per visite di istruzione 220 Totale spese progetto

19 6 Aggregato P - P 4 Progetti La Scuola degli Adulti L I.C.S. C. Lucilio è sede del Centro Territoriale Permanente (C.T.P.) di Sessa Aurunca che coincide con il distretto Scolastico n. 19 e comprende i Comuni di Sessa Aurunca, Carinola e Francolise. Gli obiettivi prioritari del C.T.P. sono l alfabetizzazione culturale e funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle persone e la promozione culturale nel contesto locale. L attività del C.T.P. si sviluppa attraverso l attivazione di corsi per il conseguimento del titolo finale del Primo Ciclo d Istruzione presso la Casa Circondariale G. Novelli di Carinola e corsi brevi rivolti alla popolazione adulta del territorio ivi compresi gli stranieri per i quali è attivato il corso di Italiano per stranieri. L Entrata è rappresentata da una economia vincolata risultante alla chiusura al 31/8/2013 dei fondi assegnati nel corso dell a.s. 2012/2013 dall USR Campania e dal Finanziamento CTP (Centro EDA) dal Comune di Sessa Aurunca: ENTRATE 7 Altre Entrate 1.634,91 4 Diverse 1.634,91 Totale risorse progetto 1.634,91 P P 4 LA SCUOLA DEGLI ADULTI 2 Beni di consumo 527,5 8 Materiale tecnico speciaistico 527,5 3 Acquisto di servizi da terzi 1107,41 2 Prestazioni professionali e spec. non consulenziali 1107,41 10 Docenze da esperti esterni 1107,41 Totale spese progetto 1634,91 19

20 7 Aggregato P - P 5 - Progetto - Autonomia Continuità Orientamento - Il Progetto prevede una spesa di 3.019,99. Tale somma è rappresentata dal finanziamento per la realizzazione delle attività inerenti all'innalzamento livello di scolarità e sviluppo e formazione - Nota MIUR 2480 del 17/04/2013 ENTRATE 2 Finanziamento dello Stato 1 Dotazione Ordinaria 1.509,99 19 Finanziamento CTP (Centro EDA) 1.509,99 7 Altre Entrate 1.509,99 4 Diverse 1.509,99 Totale risorse progetto 3.019,98 P P 5 AUTONOMIA CONTINUITA' ORIENTAMENTO 3 Acquisto di servizi da terzi 3019,98 5 Formazione e aggiornamento 3019,98 2 Formazione professionale generica 3019,98 Totale spese progetto 3019,98 20

21 8 Aggregato P - P 18 PON 2011 C1 FSE Progetto autorizzato nell anno scolastico 2011/2012 con l obiettivo di migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani attraverso interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali e civiche. Il Progetto ha riguardato l attivazione di corsi relativi a: potenziamento delle competenze in lingua madre, in lingua inglese e francese, in scienze per la Scuola Secondaria di I Grado ed in matematica per la Scuola Primaria; recupero delle competenze di matematica per la Scuola Secondaria di I Grado. La previsione di spesa per il 2013 è di ,46 quale quota di avanzo vincolato al 31/08/2013, finalizzata alla definizione economica del progetto: ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 1 Unione Europea , ,46 Totale risorse progetto ,46 P P 18 PROGETTO PON Obiettivo C az. 1 FSE Altre spese di personale 12663,46 1 Incarichi conferiti al personale 12663,46 3 Acquisto di servizi da terzi Prestazioni professionali e spec. non consulenziali Docenze da esperti esterni Totale spese progetto 30163,46 21

22 9 Aggregato P - P 19 PON 2011 D1 FSE Progetto autorizzato nell anno scolastico 2011/2012 il cui obiettivo è stato quello di migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti attraverso un corso di formazione di 50 ore su Start ECDL per il personale scolastico. La previsione di spesa per il 2013 è di 6.449,38 quale quota di avanzo vincolato al 31/08/2013, finalizzata alla definizione economica del progetto: ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 1 Unione Europea 6.449, ,38 Totale risorse progetto 6.449,38 P P 19 PROGETTO PON Obiettivo D az. 1 FSE Altre spese di personale 829,38 1 Incarichi conferiti al personale 829,38 3 Acquisto di servizi da terzi Prestazioni professionali e spec. non consulenziali 5620,00 7 Altre prestazioni non specialistiche Promozione 120,00 1 Pubblicità 120,00 Totale spese progetto 6449,38 22

23 10 Aggregato P - P 20 PON 2011 G1 FSE Progetto autorizzato nell anno scolastico 2011/2012 il cui obiettivo è stato quello di migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l arco della vita attraverso interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell istruzione di base per giovani e adulti. E prevista l attivazione di corsi relativi a: miglioramento delle competenze tecnologiche (livello base e livello avanzato); miglioramento di competenze in lingua inglese; apprendimento e/o miglioramento di competenze in lingua italiana per stranieri. La previsione di spesa per il 2013 è di ,88 quale quota di avanzo vincolato al 31/08/2013, finalizzata alla definizione economica del progetto: ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 1 Unione Europea , ,88 Totale risorse progetto ,88 P P 20 PROGETTO PON Obiettivo G az. 1 FSE Altre spese di personale 10513,88 1 Incarichi conferiti al personale 10513,88 3 Acquisto di servizi da terzi Prestazioni professionali e spec. non consulenziali 35700,00 7 Altre prestazioni non specialistiche Docenze da esperti esterni Totale spese progetto 46213,88 23

24 11 Aggregato P - P 204 Progetto C 1 PON FESR Progetto autorizzato nel 2012 all Istituto Comprensivo Caio Lucilio Sessa A. Il finanziamento e la realizzazione del presente Progetto avverranno nel corso del corrente anno scolastico. ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni ,80 1 Unione Europea ,80 Totale risorse progetto ,80 P P 204 Progetto C 1 PON FESR Beni di Investimento ,80 3 Beni Immobili ,80 08 Scarico con interruttore a doppio tasto 4.954,88 09 Macchinari e attrezzature per uso didattico 4.954,88 10 Macchinari e attrezzature per uso didattico ,04 Totale spese progetto ,80 24

25 12 Aggregato P - P 205 Progetto C 2 PON FESR Progetto autorizzato nel 2012 all Istituto Comprensivo Caio Lucilio Sessa A. Il finanziamento e la realizzazione del presente Progetto avverranno nel corso del corrente anno scolastico. ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni ,20 1 Unione Europea ,20 Totale risorse progetto ,20 P P 205 Progetto C 2 PON FESR Beni di Investimento ,20 3 Beni Immobili ,20 11 Impianto Idrico antincendio con idranti ,20 12 Scale metalliche di sicurezza ,00 Totale spese progetto ,20 25

26 13 Aggregato P - P 206 Progetto C 3 PON FESR Progetto autorizzato nel 2012 all Istituto Comprensivo Caio Lucilio Sessa A. Il finanziamento e la realizzazione del presente Progetto avverranno nel corso del corrente anno scolastico. ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 1.008,67 1 Unione Europea 1.008,67 Totale risorse progetto 1.008,67 P P 206 Progetto C 3 PON FESR Beni di Investimento 1.008,67 3 Beni Immobili 1.008,67 13 Segnaletica funzionale interna ed esterna 1.008,67 Totale spese progetto 1.008,67 26

27 14 Aggregato P - P 207 Progetto C 4 PON FESR Progetto autorizzato nel 2012 all Istituto Comprensivo Caio Lucilio Sessa A. il cui finanziamento e la sua realizzazione avverrà nel corso del corrente anno scolastico. ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni ,24 1 Unione Europea ,24 Totale risorse progetto ,24 P P 207 Progetto C 4 PON FESR Beni di Investimento ,24 3 Beni Immobili ,24 14 Percorsi sterni 8.140,16 15 Ascensore ,60 16 Servizi igienici ,36 13 Porte 3.693,12 Totale spese progetto ,24 27

28 15 Aggregato P - P 208 Progetto C 5 PON FESR Progetto autorizzato nel 2012 all Istituto Comprensivo Caio Lucilio Sessa A. il cui finanziamento e la sua realizzazione avverrà nel corso del corrente anno scolastico. ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 4.424,00 1 Unione Europea 4.424,00 Totale risorse progetto 4.424,00 P P 208 Progetto C 5 PON FESR Beni di Investimento 4.424,00 3 Beni Immobili 4.424, Attrezzi sportivi 4.424,00 Totale spese progetto 4.424,00 28

29 16 Aggregato P - P 209 Progetto A 1 FESR06 POR Campania Il Progetto si realizza attraverso l incremento della dotazione tecnologica nelle diverse scuole dell istituto al fine di promuovere e sviluppare la Società dell informazione e della conoscenza nel sistema scolastico. ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni ,00 1 Unione Europea ,00 Totale risorse progetto ,00 P P 209 PROG. A 1 FESR06 POR Campania Acquisto di servizi da terzi Consulenza Consulenza tecnico-scientifica Prestazioni professionali e specialistiche Altre prestazioni professionali e specialistiche Pubblicità Pubblicità Manutenzione Ordinaria Manutenzione ordinaria impianti e macchinari Beni d'investimento 67500,00 2 Beni Mobili 67500,00 10 Impianti e attrezzature 67500,00 Totale spese progetto 75000,00 29

30 17 Aggregato P - P 210 Progetto PON G 1 FSE Il Progetto si propone di effettuare interventi di formazione degli adulti nell utilizzo dei servizi digitali al fine di migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l arco della vita ENTRATE 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni ,00 1 Unione Europea ,00 Totale risorse progetto ,00 P P 210 PROGETTO PON Obiettivo G az. 1 FSE Altre spese di personale 24039,28 1 Incarichi conferiti al personale 24039,28 2 Beni di consumo Materiale tecnico-specialistico Acquisto di servizi da terzi 44960,72 2 Prestazioni professionali e spec. non consulenziali 39928,58 7 Altre prestazioni non specialistiche 5728,58 10 Docenze da esperti esterni Promozione 1832,14 1 Pubblicità 1832,14 10 Servizi ausiliari 3200,00 1 Sorveglianza e custodia 3200 Totale spese progetto 70000,00 30

31 18 Aggregato P - P 211 Residui Passivi Istituto Comprensivo Lucilio Sessa Aurunca In questo aggregato sono confluiti i residui passivi risultanti alla chiusura dell esercizio al 31/08/2013 dell Istituto Comprensivo Sessa A. Lucilio che contemplano anche quelli riferiti all ex 2 Circolo di Sessa Aurunca dimensionato dal 31/08/2012, per un importo totale di ,83. La specifica degli stessi viene allegata alla presente scheda illustrativa. ENTRATE 2 Finanziamento dello Stato 3465,92 1 Dotazione Ordinaria 3465,92 11 Finanz. Ind. Funz. Superiori 3465,92 4 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 48210,3 1 Unione Europea 48210,3 7 Altre Entrate 1968,61 4 Diverse 1968,61 Totale risorse progetto 53644,83 P P 211 Residui Passivi Istituto Comprensivo Sessa A. Lucilio 5 Oneri straordinari e da contenzioso 53644,83 1 Oneri straordinari 53644,83 9 Residui Passivi Istituto Compr. Sessa A. Lucilio 53644,83 31

32 MODELLO A RIEPILOGO PROGRAMMA ANNUALE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO Tutte le somme riportate nelle singole Schede Illustrative Finanziarie vengono riassunte nel Modello A (allegato alla presente relazione) del Programma Annuale di questo Istituto, per l anno finanziario 2013, nel Quadro delle Spese. Pertanto, il totale delle predette spese ammonta a ,83 Considerato che il totale delle entrate, come già detto, è di ,50, vi è una Disponibilità Finanziaria da Programmare di ,67 che va indicata nell Aggregato Z e nella Z01. Quest ultimo importo è costituito dai residui attivi degli anni 2006/2007/2008/2009/2010, non ancora incassati, prudenzialmente inseriti nell aggregato Z01, in attesa della definizione da parte del MIUR in merito alla loro effettiva riscossione: 314,89 Supplenze 596,59 Tarsu 911, ,98 Gruppo Sportivo 679,42 LSU 12398,4 3793,9 Fondo Istituto 918,13 Fondo Istituto 322,48 Fondo Istituto 230,35 Aggiornamento personale 26,2 Esami Licenza 4055,78 Gruppo Sportivo 781,56 Gruppo Sportivo 2012,53 Gruppo Sportivo 14 Gruppo Sportivo 619,77 Incarichi specifici Ata 52,7 Incarichi specifici Ata 149,98 Incarichi specifici Ata 6 Incarichi specifici Ata 115,54 Sostituzione Dirigente Scolastico 1359,33 Sostituzione Dirigente Scolastico 328,96 Sostituzione Dirigente Scolastico 979,27 Indennità di Direzione Dsga 352,84 Indennità di Direzione Dsga 119,32 Indennità di Direzione Dsga 451,47 LSU 1012,55 Supplenze 17702,66 380,24 Funzioni Strumentali 5629,16 Gruppo Sportivo 1362,26 Gruppo Sportivo 478,48 Gruppo Sportivo 32

33 16,2 Esami Licenza 1444,33 Funzioni Strumentali 1734,28 Sostituzione Dirigente Scolastico 147,41 Sostituzione Dirigente Scolastico 419,7 Sostituzione Dirigente Scolastico 2829,34 Ore eccedenti 14441,4 625,97 Esami Licenza 2359,76 Fondo Istituto 2985,73 MODELLO E - RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI In questo Modello vengono riportati i totali delle Tipologie di tutte le Schede Illustrative Finanziarie, (Modello B - Esercizio Finanziario 2013). Viene aggiunto solo il Tipo R 98, (Fondo di Riserva), per 100,00, che, come si sa, è indicato nel Quadro delle Spese del Modello A del Programma Annuale di questo Istituto, per l anno finanziario CONCLUSIONI Il Programma Annuale, appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un analisi comparata con il P.O.F. adottato per l a.s. 2013/14, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto Piano. Per quanto esposto, si auspica che il Programma Annuale, per l e.f periodo settembre dicembre, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa ottenere il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE DA PARTE DEI REVISORI DEI CONTI E L APPROVAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. Sessa Aurunca, 23/10/2013 IL DIRETTORE S.G.A. Rag. Tiziano Mancino IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carmela Messa 33