UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO Provincia di Varese

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1 Bando di gara per la concessione del servizio di Tesoreria dell Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno dal al (C.I.G. n F) In esecuzione della delibera dell Assemblea dell Unione n. 14 del e della determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario nr. 218 del si rende noto che questo Ente indice una gara, mediante procedura aperta, per la concessione del servizio di Tesoreria. ENTE CONCEDENTE: Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno codice fiscale: Via Cavour, Lonate Pozzolo (Va) Telefono: 0331/ Telefax: 0331/ P.E.C.: unione@lonatepozzolo-ferno.legalmailpa.it Sito web: OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: a) Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: Servizio di Tesoreria (cat. 6b dell allegato 2A del D.Lgs. 163/2006 CPV ) così come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con delibera nr. 14 del dall Assemblea dell Unione. b) Luogo delle prestazioni: il servizio dovrà essere svolto nell ambito del centro abitato (come definito dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 285/1992) del Comune di Lonate Pozzolo o del Comune di Ferno, in idonei locali messi a disposizione dal Tesoriere. c) Importo: il servizio è gratuito. Dati finanziari relativi all'esercizio finanziario 2010 della Stazione Appaltante: - n mandati di pagamento per un importo di ,05; - n. 342 reversali d'incasso per un importo di ,99 ; - fondo cassa al ,04. DURATA DELLA CONCESSIONE: dal al SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati dall art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a) e b) dell art. 208 del D.Lgs. 267/2000 o dalla normativa specifica di settore. Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un raggruppamento temporaneo d imprese partecipante alla gara stessa. Non potranno partecipare coloro che si trovano nelle condizioni previste dall art. 38 del D.Lgs. 163/06, e che non siano in regola con le disposizioni della L n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. E inoltre condizione per l ammissione alla gara l assunzione degli obblighi di seguito indicati: - svolgimento del servizio a titolo gratuito; - presenza di almeno uno sportello, idoneo al servizio di tesoreria, aperto nell ambito del centro abitato (come definito dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 285/1992) del Comune di Lonate Pozzolo o del Comune di Ferno

2 o, in caso contrario, l impegno ad aprirne uno in caso di aggiudicazione del servizio entro la data di inizio del servizio stesso (01/01/2012). PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta secondo il criterio dell offerta che avrà riportato il punteggio complessivamente più elevato e, pertanto, più vantaggiosa per l Ente, determinata dai parametri di natura tecnica ed economica di seguito richiamati. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l offerta più vantaggiosa per l Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l attribuzione dei punteggi ad essi riferiti. a) VALUTAZIONE ECONOMICA (MAX 100 PUNTI) 1.a Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all Ente, non rientrante nel circuito della tesoreria unica: (spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 360, media del mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, rilevata su Il Sole 24 Ore ): Punti 30 alla migliore offerta x 30 migliore NOTA: migliore: Euribor + spread offerto migliore : Euribor + spread offerto 2.a - Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360, media del mese precedente l inizio dell anticipazione, rilevata su Il Sole 24 Ore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): Punti 25 alla migliore offerta migliore x 25 NOTA: migliore: Euribor +/- spread offerto migliore : Euribor +/- spread offerto 3.a Canone fisso annuale per attivazione terminali POS (oltre ad IVA se dovuta) indicare il canone annuale richiesto per l attivazione di ciascuna postazione POS oltre ad IVA se dovuta Punti 10 per canone pari a 0 (gratuità del canone) Negli altri casi : 5 punti alla migliore offerta, graduazione proporzionale per le successive con l applicazione della seguente formula migliore x 5 4.a Commissioni (in % sul transato) per pagamenti di entrate dell Unione con il POS circuito Pagobancomat (senza minimo mensile) indicare la commissione richiesta (in % sul transato) per pagamenti tramite POS - circuito Pagobancomat Punti 10 alla migliore offerta migliore x 10

3 Se la migliore offerta è pari a 0, alle altre offerte verrà attributo il punteggio di 5 punti alla migliore, graduazione proporzionale per le successive con l applicazione della seguente formula migliore x 5 5.a Commissioni (in % sul transato) per pagamenti di entrate dell Unione con il POS circuito Carte di credito Visa - Mastercard (senza minimo mensile) indicare la commissione richiesta (in % sul transato) per pagamenti tramite POS - circuito Carte di credito Visa - Mastercard (senza minimo mensile) Punti 10 alla migliore offerta migliore x 10 Se la migliore offerta è pari a 0, alle altre offerte verrà attributo il punteggio di 5 punti alla migliore, graduazione proporzionale per le successive con l applicazione della seguente formula migliore x 5 6.a Addebito della commissione bancaria, dell importo massimo di. 1,50, sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell Ente ed i casi elencati nello schema di convenzione) che intrattengano rapporti di conto corrente presso qualsiasi istituto del sistema bancario Punti 10 senza alcun addebito Punti 5 per addebito a partire da importi superiori a ,00 Punti 0 per addebito su ogni bonifico Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato l addebito di una unica commissione 7.a - Commissioni applicate per eventuali fideiussioni rilasciate nell interesse dell Unione - % sul capitale garantito: Punti 5 alla migliore offerta migliore x 5 Se la migliore offerta è pari a 0, alle altre offerte verrà attributo il punteggio di 3 punti alla migliore, graduazione proporzionale per le successive con l applicazione della seguente formula migliore x 3 b) BENEFICI AGGIUNTIVI PER L ENTE (MAX 15 PUNTI) 1.b Fornitura gratuita di procedure informatiche per lo scambio di flussi documentali da e verso l'ente con gestione dei documenti firmati digitalmente (ordinativi d incasso, mandati di pagamento,...) nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA: PUNTI 10 disponibilità immediata (dal ) di procedure informatiche con relative procedure operative per lo scambio di flussi documentali PUNTI 5 a chi si impegna a dotarsi di procedure informatiche con relative procedure operative per lo scambio di flussi documentali entro il PUNTI 0 alle altre offerte

4 2.b - Servizio di home banking, senza spese per l Ente, con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria: PUNTI 5 disponibilità immediata del servizio PUNTI 2 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il PUNTI 0 alle altre offerte c) ALTRI ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE (PUNTI MAX 15) 1.c - Numero di Enti pubblici territoriali in ambito regionale per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando: PUNTI 0,2 per ogni Ente servito sino ad un massimo di punti 5 2.c. Gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale) delle riscossioni e dei pagamenti inerenti il servizio di tesoreria. PUNTI 5 servizio gestito in circolarità PUNTI 0 servizio non gestito in circolarità 3.c - Libero accesso da parte degli utenti allo sportello da utilizzare a partire dal per il servizio di tesoreria (assenza di barriere architettoniche): PUNTI 5 assenza di barriere architettoniche PUNTI 0 presenza barriere architettoniche. Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA: Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno Ufficio Protocollo Via Cavour, Lonate Pozzolo (VA) ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO , un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l indicazione del mittente e la seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI. Il recapito potrà essere effettuato a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere privato, a mano da persona incaricata, o altra idonea modalità. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerà, indipendentemente dalla data di spedizione, l automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell Ente di respingerlo all atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo dell Ente con l indicazione della data ed ora di arrivo del plico. Il plico indicato dovrà contenere due buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: - BUSTA A contenente l istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura: DOCUMENTAZIONE. - BUSTA B contenente l offerta. La busta dovrà recare la dicitura: OFFERTA.

5 DOCUMENTI DA PRESENTARE Nella busta A DOCUMENTAZIONE dovrà essere inserita, a pena di esclusione: 1. L istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione unica allegata da redigersi utilizzando gli schemi allegati A) e B) L istanza e la dichiarazione unica, che dovranno essere formulate in lingua italiana e su carta resa legale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000), dovranno contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese in tal caso dichiarandone la composizione - altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche: a) di essere autorizzato a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche); oppure di essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando la normativa di riferimento); b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza; c) di essere iscritto all albo di cui all art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche; oppure di essere iscritto nell apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione; d) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all art. 38, primo comma del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; e) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 se trattasi di banche; f) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; g) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 ; i) di rispettare, al momento di presentazione dell istanza di partecipazione alla gara e di impegnarsi a rispettare per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.L.gs. n. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; j) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio: - a svolgere il servizio in modo gratuito; - di disporre di uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nell ambito del centro abitato (come definito dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 285/1992) del Comune di Lonate Pozzolo o del Comune di Ferno ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro e non oltre la data di inizio del servizio. k) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I. ); l) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nello schema di convenzione approvato con delibera dell Assemblea dell Unione n. 14 del ; m) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara; In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio non ancora costituiti, l istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall art. 37 del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni.

6 Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all impresa capogruppo all istanza di quest ultima dovrà essere allegato l originale o la copia autenticata dello stesso. L amministrazione procederà all accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell aggiudicazione e l automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all esperimento di gara. 2. Copia dello schema di convenzione controfirmato per accettazione su ogni foglio dallo stesso soggetto sottoscrittore dell istanza di partecipazione e della dichiarazione unica. In caso di associazioni temporanee di imprese la sottoscrizione del bando di gara dovrà essere resa dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata a pena di esclusione dalla gara. Nella busta B OFFERTA deve essere inserita la stessa, redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato C) al presente bando, stesa su carta resa legale ed espressa, ove è richiesta, indicazione numerica così in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell offerente. In caso di discrepanza tra l indicazione di un parametro/valore in cifre e quella del medesimo in lettere si considererà valida l indicazione più vantaggiosa per l Amministrazione. L offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di raggruppamento temporaneo l offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest ultimo fosse già stato conferito, l offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell impresa mandataria. Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita il giorno alle ore 10,00 nella sede del Comune di Lonate Pozzolo - Via Cavour, Lonate Pozzolo. La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all apertura dei plichi e delle buste A contenenti la Documentazione per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell ammissione alla gara. Possono assistere all apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati. La Commissione proseguirà sempre in seduta pubblica con l apertura delle buste B contenenti l dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e quindi procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l offerta che avrà riportato il punteggio complessivamente più elevato, e, pertanto, più vantaggiosa per l Amministrazione. La Commissione, infine, così formata la graduatoria darà comunicazione dell esito della gara. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77 comma 2 R.D. 827/1924). La commissione procederà all aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Il Presidente della commissione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

7 Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente di gara. L aggiudicazione definitiva della concessione sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla Commissione di gara. La documentazione non in regola con l imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell art. 16 del DPR 955/1982. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, deficienze e ritardi nell osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare: - plico privo di indicazione del mittente; - ritardo nella presentazione dell offerta, che risulti pervenuta oltre l ora o il giorno stabiliti; - plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; - documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati; - mancanza di dichiarazioni o documenti richiesti; - mancata sottoscrizione dell istanza di ammissione, della dichiarazione unica, dell offerta; - mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata); - mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione unica; - presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara. SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO: E vietato cedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto. VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara. OBBLIGHI DELL AGGIUDICATARIO: Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. L aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall Amministrazione e produrre la documentazione richiesta. L Amministrazione procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l affidamento ( ) anche nelle more della stipulazione del contratto e l aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell aggiudicatario. VALIDITA DELL OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Patrizia Nerviani - Responsabile del Servizio Finanziario dell Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno tel. 0331/ patrizia.nerviani@lonatepozzolo-ferno.va.it TRATTAMENTO DATI PERSONALI :

8 I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall Ente concedente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. CONSULTAZIONE Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell Unione ( ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione, lo schema di istanza di ammissione, di dichiarazione unica e di offerta. Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso il Settore Economico-Finanziario dell Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno in Via Aldo Moro Ferno - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Lonate Pozzolo, lì Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Rag. Patrizia Nerviani