I BASIC POINTS

Transcript

1

2 I BASIC POINTS I punti che ti permettono di gestire la tua posizione e aprire e chiudere posizioni Long e Short su Titoli, Indici, Valute e Commodities 2

3 Titolo I BASIC POINTS Autore Editore Siti internet 3

4 ATTENZIONE: questo ebook contiene i dati criptati al fine di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l autorizzazione scritta dell Autore e dell Editore. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente ebook, ne in formato cartaceo ne elettronico, ne per denaro ne a titolo gratuito. Tutti i nomi di prodotti o aziende citati nel testo sono marchi registrati appartenenti alle rispettive società e sono usati a scopo editoriale e a beneficio delle relative società. 4

5 ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati economici. I risultati passati ottenuti dall autore non forniscono alcun tipo di garanzia per i guadagni futuri. Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte economiche e finanziarie, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento in Borsa. I casi di studio e gli esempi contenuti nel testo sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di valori mobiliari e al pubblico risparmio. L unico scopo è di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati, pertanto non possono essere considerate come previsioni certe e non mettono al riparo dal rischio insito nelle operazioni di investimento in titoli. L Autore e l Editore declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati, danni, perdite economiche, danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dalla divulgazione delle informazioni contenute in questo libro. 5

6 SOMMARIO Sommario... 6 PREFAZIONE... 7 DAGLI ANGOLI DI GANN AI BASIC POINTS... 8 I BASIC POINTS CASI PRATICI ALTRI ESEMPI OPERATIVI COME SFRUTTARE LE FLUTTUAZIONI COME calcolare il tempo con i basic points Basic Points: l indice DAX Basic Points: l indice Dow Jones Basic Points: Il cross Eur-USD Basic Points: ENI COME SI USA IL CALCOLATORE Esempio pratico di utilizzo del calcolatore Come costruire un Trading System con i Basic Points CONCLUSIONI

7 PREFAZIONE Le Leggi della Natura spesso sono caratterizzate da andamenti oscillatori che si ripetono all infinito. Ad esempio i corpi celesti dell Universo conosciuto sono in un perenne movimento ciclico (la luna ritorna nella sua orbita, le stagioni si alternano all infinito, ecc.) che permette di prevedere la loro posizione nel futuro con estrema precisione e con larghissimo anticipo. Se anche i Mercati finanziari obbedissero alle stesse leggi, allora essi si comporterebbero in maniera prevedibile, secondo la periodicità dei loro cicli. Postulato, quindi, che : qualsiasi cosa in natura è basata su proporzioni esatte e relazioni perfette, riteniamo che tali legge debbano essere valide anche per i Mercati finanziari. Quando si vuole effettuare un operazione di Trading la prima cosa da stabilire è dove e come potrebbe muoversi l attività finanziaria soggetta alla nostra attenzione. Lo scopo di questo Ebook è semplice e diretto : tracciare il territorio dove molto probabilmente in un determinato Time Frame o lasso di tempo, si muoverà e troverà supporto o resistenza un Titolo, Indice, Valuta o Commodity. Condurremo, infatti, il Lettore passo dopo passo spiegando, con uno stile semplice e lineare, come utilizzare da soli il programma su un foglio elettronico in maniera da essere immediatamente operativi già a fine lettura. Tutti i concetti espressi vengono riportati alla realtà operativa del Mercato e l ebook privilegia sempre l aspetto pratico del Metodo, con l obiettivo di mettere in grado l utilizzatore di sfruttarne al massimo le potenzialità. Buona Lettura e Buon Studio! 7

8 DAGLI ANGOLI DI GANN AI BASIC POINTS Siamo arrivati ad elaborare il concetto dei Basic Points, dopo aver studiato approfonditamente gli Angoli di Gann, e dopo anni di studi nei quali cercavamo un modo semplice per calcolare futuri supporti e resistenze, che funzionassero con elevata attendibilità. W.D. Gann definiva gli angoli come : Linee diagonali a velocità costante che esercitavano una funzione di supporto e resistenza. Noi non vogliamo dissertare degli angoli, ma vi vogliamo illustrare un modo per tracciare queste linee con estrema facilità (presupponendo che il Lettore già conosca l argomento o perlomeno abbia un infarinatura sulla teoria degli angoli). Per tracciare in modo grafico e semplice gli angoli di Gann si può procedere in questo modo : OMISSIS Ora vi faremo capire quale ragionamento ci ha portato all elaborazione dei Basic Points. E se il Minimo o il Massimo saranno sforati al rialzo o al ribasso? Per tal motivo, nella nostra costruzione dobbiamo considerare anche i valori superiori al Massimo ed inferiori al Minimo. Rendiamo il nostro percorso più semplice e ragioniamo per numeri. Consideriamo il Minimo 5 ed il Massimo 10. Nella successiva discesa, quali dovrebbero essere i supporti e le resistenze? OMISSIS A questo punto per calcolarci i futuri supporti e resistenze, potremmo ancora dividere il nostro rettangolo in questo modo : OMISSIS Questo modo di operare, però, ha in sé dei limiti, in quanto presuppone che il futuro 8

9 movimento sarà sempre confinato nel range OMISSIS. E se non fosse così? Quando si forma un minimo o un massimo, a priori noi non sappiamo mai dove approderà il prossimo movimento. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo studiare dove probabilmente quel movimento troverà la resistenza estrema o il supporto estremo. In sostanza non facciamo altro che disegnarci i OMISSIS il Massimo che OMISSIS il Minimo. Fatto questo, dovremmo trovarci in questa situazione : OMISSIS Avremmo potuto dividere i nostri rettangoli in modo ancora ulteriore, come segue : OMISSIS La nostra esperienza e le nostre ricerche storiche, però, ci hanno fatto ritenere che la migliore divisione dello Spazio sia questa: OMISSIS Quindi, preso un OMISSIS i futuri supporti e resistenze saranno i seguenti e questi supporti e resistenze hanno la stessa valenza degli Angoli calcolati da W.D. Gann, in verità, potremmo tranquillamente affermare che sono la stessa cosa o perlomeno hanno lo stesso scopo/funzione. La Tabella che segue riepiloga queste relazioni : OMISSIS 9

10 Grafici che riportano la 1x1 di Gann e i Basic Points Nei grafici che seguono ci rendiamo conto che i Basic Points rispetto alla 1x1(Linea nera), riescono ad intercettare tutti i movimenti del Mercato considerato. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 I BASIC POINTS Come avete potuto notare, i Basic Points non sono altro che : OMISSIS Il Calcolo dei Basic Points ci permette di definire, dato un Minimo e un Massimo, oppure dato un Massimo e un Minimo, oppure dato un qualsiasi Time Frame, in quale area sarà arginato il prossimo movimento. Definizione I Basic Points sono livelli di prezzo che indicano le possibili micro resistenze e i possibili micro supporti che un Indice, Titolo, Valuta o Commodity, incontrerà nel Time Frame successivo o nel movimento successivo. Il comportamento dell Indice, del Titolo, o della Valuta o Commodity, al raggiungimento del Basic Point, può essere di tre tipi : a) Vi può essere un inversione della tendenza in atto (questo accade solitamente sui Basic Points Blu); in questo caso il Basic Point funziona, come resistenza o supporto; b) Vi può essere accellerazione del Trend (questo accade solitamente sui basic Points Viola); c) Fase Laterale Tutto questo si evidenzia in modo istantaneo studiando i grafici. I dati e i grafici che vi faremo osservare nei prossimi paragrafi sono riferiti a studi su Time Frame definiti. 21

22 CASI PRATICI Osservate questi grafici 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Osservando i grafici, vi siete sicuramente resi conto che : su qualsiasi Time Frame, tranne l annuale, il 100% dei movimenti è contenuto dai Basic Points estremi; raramente i Basic Points estremi (Max-Min)+Max e (Max-Min)-Min vengono toccati o addirittura perforati; i movimenti (o le fluttuazioni) si verificano, (e ora considereremo l esempio numerico di prima) fra : OMISSIS Questo significa che dato un movimento, il prossimo movimento si verificherà : al rialzo, molto probabilmente, non oltre OMISSIS, e non oltre OMISSIS. Queste sono informazioni preziosissime per chi fa Trading! E bene sottolineare che tale casistica viene riscontrata non solo su tutti i Time Frames, ma su tutti i Titoli, Indici, Valute e Commodities. 27

28 Come possiamo utilizzare a nostro vantaggio queste notizie? Lo vedremo nei prossimi paragrafi. 28

29 ALTRI ESEMPI OPERATIVI 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 COME SFRUTTARE LE FLUTTUAZIONI Abbiamo sottolineato nei paragrafi precedenti che : Dato un range di prezzo, il prossimo movimento di qualsiasi attività finanziaria, si muoverà nel 90/95% dei casi in un range predefinito. Nel 5/10% dei casi saranno toccati i punti estremi del range. Con probabilità vicine al lumicino gli estremi del range saranno sforati. Ora, però, dobbiamo ulteriormente approfondire queste casistiche. Dati un Minimo ed un Massimo, e dopo aver calcolato i Basic Points, dove si collocheranno il prossimo Minimo ed il prossimo Massimo? Dato quindi, un OMISSIS, cosa succederà nel prossimo futuro? I Basic Points che statisticamente dovrebbero essere interessati dal prossimo movimento, sarebbero i seguenti : OMISSIS Comunque, dopo aver appreso il Metodo, ognuno potrà calcolare i suoi Basic Points come riterrà più idoneo alla sua operatività. In sostanza, possiamo affermare che dato un range, il prossimo range OMISSIS In realtà, se vi soffermate a riflettere, in questo modo noi stiamo affermando che dato un range, nel prossimo movimento la distanza fra OMISSIS. In sostanza, abbiamo restrinto il nostro campo di azione. Ricapitoliamo : Su qualsiasi Time Frame, il prossimo movimento sarà contenuto fra le due Linee Blu (probabilità fra l 80 ed il 90%), è rarissimo che i Basic Points verdi saranno perforati al rialzo o al ribasso (probabilità fra il 5 ed il 10%). 42

43 COME CALCOLARE IL TEMPO CON I BASIC POINTS Ritornate con la mente per un attimo a come calcoliamo i Basic Points Prezzo. Immaginate ora di applicare questi dettami non solo alla componente Prezzo, ma anche alla componente Tempo. In sostanza, con il Prezzo Noi facciamo questo : OMISSIS Continuiamo ad utilizzare i Basic Points, ma definiamoli come Tempo. Cosa dobbiamo fare? Supponiamo che la distanza temporale, OMISSIS. Quali saranno i prossimi Basic Points Tempo? OMISSIS Ogni qualvolta calcoliamo i Basic Points dal OMISSIS Vi renderete conto che dove cadranno i Basic Points Tempo si verificherà un movimento importante (un minimo, massimo o inversione). Esempio grafico dei Basic Points Tempo 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 BASIC POINTS: L INDICE DAX 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 BASIC POINTS: L INDICE DOW JONES 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 BASIC POINTS: IL CROSS EUR-USD 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 BASIC POINTS: ENI 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 COME SI USA IL CALCOLATORE CALCOLATORE BASIC POINTS OMISSIS OMISSIS 22120, ,00 Il calcolatore dei Basic Points è molto semplice da utilizzare. OMISSIS Basic Point Estremo ( Probabilità del 5%) 22515,00000 Basic Medio 22317,50000 Basic , ,50000 Basic ,00000 Basic Medio 21527,50000 Basic Point Estremo (Probabilità del 5%) 21330,

69 ESEMPIO PRATICO DI UTILIZZO DEL CALCOLATORE Di seguito riportiamo qualche esempio di utilizzo del calcolatore Future Ftse Spmib Time Frame Mensile Proiezioni per Aprile 2009 CALCOLATORE BASIC POINTS OMISSIS OMISSIS 16140, ,00 Basic Point Estremo ( Probabilità del 5%) 19940,00000 Basic Medio 18040,00000 Basic , ,00000 Basic ,00000 Basic Medio 10440,00000 Basic Point Estremo (Probabilità del 5%) 8540,

70 COME COSTRUIRE UN TRADING SYSTEM CON I BASIC POINTS Quando noi investiamo sui Mercati privilegiamo sempre l aspetto più pratico, semplice e lineare. Come possiamo utilizzare i Basic Points? Basic Point Estremo ( Probabilità del 5%) 19940,00000 Basic Medio 18040,00000 Basic , ,00000 Basic ,00000 Basic Medio 10440,00000 Basic Point Estremo (Probabilità del 5%) 8540,00000 A questo punto vi dovrebbe essere più che chiaro che questi punti non sono altro che la struttura che il territorio potrà assumere in futuro. Quali punti potranno essere toccati con più probabilità nel prossimo Time Frame? Anche per questi punti troviamo un concetto espresso in altri Ebook: OMISSIS 70

71 Basic Point Estremo ( Probabilità del 5%) 19940,00000 Basic Medio 18040,00000 Basic , ,00000 OMISSIS 14240,00000 Basic ,00000 Basic Medio 10440,00000 Basic Point Estremo (Probabilità del 5%) 8540,00000 Sicuramente avrete notato che il Basic Point rosso funge da spartiacque, fra Tendenza positiva e negativa, e che : in caso di Tendenza negativa molto probabilmente rappresenterà il massimo del prossimo Time Frame ed il minimo sarà segnato nell area Basic 1/Basic Medio; in caso di Tendenza positiva molto probabilmente rappresenterà il minimo del prossimo Time Frame ed il massimo sarà segnato nell area Basic 1/Basic Medio. C è, però, un altro aspetto importante da sottolineare per utilizzare al meglio i Basic Points : abbiamo notato che su ogni Time Frame e per ogni strumento finanziario, il futuro movimento (a prescindere dalla Tendenza futura accertata), rimane con probabilità superiori al 85/90% confinata fra i due Basic Medio (quelli di colore blu) : 71

72 Basic Medio 18040,00000 Basic , ,00000 Basic ,00000 Basic Medio 10440,00000 Questo significa che se durante le contrattazioni : un rialzo porta le quotazioni verso il Basic Medio (come da esempio ), quello potrà essere un buon punto dove chiudere Long ed aprire Short con obiettivo il Basic Point rosso (come da esempio ); un ribasso porta le quotazioni verso il Basic Medio (come da esempio ), quello potrà essere un buon punto dove chiudere Short ed aprire Long con obiettivo il Basic Point rosso (come da esempio ). Lo Stop di queste posizioni va messo sopra o sotto (di qualche tick)* i Basic Point estremi. *Di quanti tick? Di quanto si vuole, non c è una regola fissa Questi sono i modi migliori per utilizzare i Basic Points, ma non è detto che il Lettore non troverà un modo ancora migliore. In questo caso invitiamo il Lettore a comunicarcelo, per estendere questa operatività a tutti i Lettori di questo Ebook. 72

73 CONCLUSIONI Siamo ai saluti. Anche se questo Metodo è molto semplice ed elementare, siamo certi che sentite di aver letto qualcosa di importante, qualcosa che forse non avremmo dovuto rivelare, in quanto ci è costato anni di studio e di riflessioni. Comunque non ci pentiamo di aver rilevato queste scoperte. Ora non dovete far altro che studiare, e seguire il percorso che vi abbiamo indicato, e vi garantiamo, che se farete questo, la vostra strada sarà costellata da grandi successi. Ad Maiora! 73