CONSUNTIVO PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Transcript

1 CONSUNTIVO PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

2 ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/07 E DELLA PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI AGREA DD 12077/08

3 UPB 111 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Capitolo SPESE DI RAPPRESENTANZA Rispondere ai doveri di ospitalità nei confronti dei rappresentanti dei diversi soggetti istituzionali di riferimento (Ministero, Comunità Europea, Organismi Pagatori ecc.) Previsione di Competenza Definitiva 3.000,00 2) Beni e servizi per manifestazioni di ospitalità e cortesia funzionali ad attività di rappresentanza 3.000,00 0, , ,35 TOTALI 3.000,00 0, , ,35

4 UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ART.2 DEL CCNL 14/09/00 (ART.8 COMMA 3 LETT.B L.R.23/07/01 N.21) Dotare l'agenzia di personale in grado di supportare temporaneamente le specifiche attività. Previsione di Competenza Definitiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 29) Servizi di fornitura di personale 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

5 UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI AGREA E PER LE PARI OPPORTUNITA' Promuovere e sostenere lo sviluppo professionale dei propri collaboratori per un miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi rivolti al comparto agricolo regionale. Previsione di Competenza Definitiva 2.000,00 1) Servizi di formazione e aggiornamento del personale 2.000,00 0, ,00 0,00 TOTALI 2.000,00 0, ,00 0,00

6 UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'AGREA (D.LGS. 626/94 E SUCC. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI) Azioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel rispetto e con riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08. Previsione di Competenza Definitiva 1.000,00 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali 32) Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro, materiali, accessori e dispositivi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro 33) Materiale tecnico e di consumo 1.000,00 0, ,00 703,01 TOTALI 1.000,00 0, ,00 703,01

7 UPB 122 SPESE D'INVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI Capitolo SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ACQUISTO DI MOBILI, ATTREZZATURE, ALLACCIAMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PREPARAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AGREA Adeguamento dei nuovi locali in acquisizione siti al piano 4' Largo Caduti del Lavoro 6 Previsione di Competenza Definitiva 0,00 2) Adeguamento impianti, lavori murari, arredi 5) Mobili, arredi per ufficio 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 5) Mobili, arredi per ufficio 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

8 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo FITTI PASSIVI (SPESE OBBLIGATORIE) Disporre di una sede appropriata nella quale operare per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella legge di istituzione dell'agenzia (L.R. 23/07/2001, n. 21). Previsione di Competenza Definitiva ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Affitto locali e posti auto (Contratti attivi) 31) Locazione di beni immobili ,00 0, , ,07 TOTALI ,00 0, , ,07

9 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (SPESE OBBLIGATORIE) Utilizzo dei servizi comuni e oneri collegati ai contratti di locazione della sede dell Agenzia. Previsione di Competenza Definitiva ,00 31) Locazione di beni immobili 500,00 0,00 500,00 318,00 2) Spese condominiali per servizi comuni dei locali adibiti a sede dell Agenzia 31) Locazione di beni immobili ,00 0, , ,50 TOTALI ,00 0, , ,50

10 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI (SPESE OBBLIGATORIE) Tutelare l Agenzia contro i rischi derivanti dall'uso dei beni aziendali mediante stipula di opportuna polizza assicurativa. Previsione di Competenza Definitiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Polizza assicurativa anno 2013 (provvede RER) 37) Servizi assicurativi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

11 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE Garantire la funzionalità dei locali adibiti a sede dell'agenzia. Previsione di Competenza Definitiva ,00 15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi 3.500, , ,00 424/13 616/ , ,08 2) Manutenzione del verde interno per l anno 2013 (Contratto attivo scad. 30/06/2014) 15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi 1.500,00 0, , ,59 TOTALI 5.000, , , ,77

12 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI SUPPELLETTILI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO Approvvigionamento di beni mobili e attrezzature per il funzionamento dell'attività degli uffici dell'agenzia. Previsione di Competenza Definitiva 5.000,00 5) Mobili, arredi per ufficio 6) Macchine e attrezzature 14) Manutenzione e riparazione di mobili, macchine e attrezzature 33) Materiale tecnico e di consumo 5.000,00 0, , ,47 TOTALI 5.000,00 0, , ,47

13 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. (SPESE OBBLIGATORIE) Garantire i servizi obbligatori per la funzionalità dei locali adibiti a sede dell'agenzia.. Previsione di Competenza Definitiva ,00 2) Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas (Contratti attivi) 3) Servizio di vigilanza dei locali (Conv. Intercenter - scad. 31/12/2013) 4) Servizio di pulizia dei locali (Conv. Intercenter - scad. 30/06/2016) 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 33) Materiale tecnico e di consumo 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 33) Materiale tecnico e di consumo 500,00 0,00 500,00 0, , ,00 616/ , , , ,00 502/ , , , ,00 502/ , ,74 TOTALI , , , ,30

14 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE D'UFFICIO Approvvigionamento dei materiali di consumo per il funzionamento dell'attività degli uffici dell'agenzia. Previsione di Competenza Definitiva ,00 2) Materiale di consumo 3) Noleggio Fotocopiatrici (Convenzione Intercent-Er scad. 31/12/2014) e noleggio stampanti di rete a colori (Contratto Xerox / Document Line scad. 01/12/2016) 7) Materiale per ufficio 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 21) Servizi di spedizione 33) Materiale tecnico e di consumo 7) Materiale per ufficio 33) Materiale tecnico e di consumo 6) Macchine e attrezzature 33) Materiale tecnico e di consumo 1.500, ,00 616/ , , ,00 0, , , , ,00 424/ ,00 616/ , ,17 TOTALI , , , ,10

15 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE Acquisire documentazione necessaria a garantire un costante e completo aggiornamento a supporto dell attività dell Agenzia. Previsione di Competenza Definitiva 3.000,00 26) Libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, periodici, abbonamenti, acquisizione dati 3.000,00 0, , ,00 TOTALI 3.000,00 0, , ,00

16 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE (SPESE OBBLIGATORIE) Utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione a supporto dell'attività dell Agenzia. Previsione di Competenza Definitiva 0,00 22) Servizi di telecomunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

17 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO Oneri connessi all'uso di automezzi CAR SHARING ed ai servizi strumentali necessari al funzionamento degli uffici. Previsione di Competenza Definitiva 6.000,00 19) Servizi di trasporto di persone 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 1.000, ,00 110,00 2) Servizio di Car Sharing ATC (Convenzione attiva ) 19) Servizi di trasporto di persone 5.000, , ,53 TOTALI 6.000, , ,53

18 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE A OBBLIGHI DI LEGGE (SPESE OBBLIGATORIE) Previsione di Competenza Definitiva 0,00 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Spese per l inserzione di avviso di gara 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

19 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (SPESE OBBLIGATORIE) Adempiere alle obbligazioni derivanti dai rapporti di tesoreria e cassa economale. Previsione di Competenza Definitiva 600,00 600,00 0,00 600,00 202,90 TOTALI 600,00 0,00 600,00 202,90

20 UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGREA Facilitare lo scambio di informazioni con il comparto agricolo regionale, nazionale ed europeo nonché organizzare il sistema di comunicazione interno ed esterno. Previsione di Competenza Definitiva 3.500,00 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 36) Corsi di formazione organizzati per terzi 4) Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell ambito delle relazioni istituzionali 3.500,00 0, ,00 0,00 TOTALI 3.500,00 0, ,00 0,00

21 UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA Acquisizione di servizi a supporto delle attività dell'agenzia Previsione di Competenza Definitiva ,00 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali , ,00-150,00 616/13 807/ , ,17 2) Supporto all attività di backoffice per l aggiornamento e la risoluzione delle anomalie rilevate nell ambito della piattaforma GIS di georeferenzazione terrritoriale dell O.P.R. 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software , , ,00 611/13 616/13 0,00 0,00 3) Sicurezza Informatica e Disaster Recovery (Contratto attivo) 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 600, , ,00 611/13 807/ , ,76 4) Banche dati Giuridiche on line (Contratto scad. 31/12/13) 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 4.700,00 0, , ,09 TOTALI , , , ,02

22 UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'AGREA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE Organizzazione di manifestazioni necessarie a promuovere l'attività dell'agenzia. Previsione di Competenza Definitiva 8.000,00 2) Organizzazione seminario formativo sul I pilastro della PAC 2014/2020 4) Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell ambito delle relazioni istituzionali 4) Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell ambito delle relazioni istituzionali 0, ,00 616/ ,00 0,00 0, ,00 616/ , ,60 TOTALI 0, , , ,60

23 UPB 133 ONERI VARI Capitolo SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI ED IL RECUPERO DEI CREDITI DELL'ORGANISMO PAGATORE (SPESE OBBLIGATORIE) Provvedere ai rimborsi al Tesoriere/Cassiere delle spese sostenute per l esecuzione dei pagamenti e ai rimborsi delle spese sostenute per la riscossione coatta dei crediti dell Organismo Pagatore. Previsione di Competenza Definitiva 3.000,00 24) Beni e servizi di pubblica utilità 3.000,00 0, ,00 0,00 TOTALI 3.000,00 0, ,00 0,00

24 UPB 141 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO Capitolo SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE Dotazione dell hardware necessario ai diversi progetti gestionali e all office automation dell'agenzia. Previsione di Competenza Definitiva ,00 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 11) Strumenti e apparecchi di misurazione, provo, controllo, relativi accessori e ricambi 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali ,00 0, ,00 649,77 TOTALI ,00 0, ,00 649,77

25 UPB 141 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO Capitolo SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI Sviluppo di sistemi informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto innovativo per garantire la gestione delle attività di competenza dell'opr finalizzate alla erogazione degli aiuti in agricoltura. Previsione di Competenza Definitiva ,00 0,00 0,00 0,00 2) Sviluppo e manutenzione software applicativo (Convenzione Intercenter) 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale , ,00 616/ , ,98 TOTALI , , , ,98

26 UPB 141 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO Capitolo SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI Acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a supporto del Sistema Gestionale di AGREA finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell OPR. Previsione di Competenza Definitiva ,00 2) Piattaforma Business Objects (Convenzione Intercenter) 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 807/ , ,95 3) Piattaforma Gis - Software e aggiornamenti annuali 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale , ,00-950,00 616/13 807/ , ,50 TOTALI , , , ,45

27 UPB 142 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO Capitolo SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici. Previsione di Competenza Definitiva ,00 2) Manutenzione hardware e licenze software 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 9) Software 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 9) Software ,00 0, , , ,00 0, , ,36 TOTALI ,00 0, , ,25

28 Elenco B ALTRE INIZIATIVE DI SPESA RELATIVE AD ATTIVITA ISTITUZIONALI E CONVENZIONALI DELL AGENZIA

29 Elenco B ALTRE INIZIATIVE DI SPESA RELATIVE AD ATTIVITA ISTITUZIONALI E CONVENZIONALI DELL AGENZIA UPB 111 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Capitolo SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (ART. 7 L.R. 23/07/01, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE) Ottemperare agli obblighi di legge e garantire il normale svolgimento dell'attività di controllo contabile prevista dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna e da essa nominata con deliberazione n. 342 del 13/03/2006. Previsione di Competenza Definitiva ,00 Indennità di carica e di trasporto spettanti al Collegio per l'anno ,00 0, , ,76 TOTALI ,00 0, , ,76

30 Elenco B UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE Servizi in convenzione per l aggiornamento delle banche dati relative alle aziende agricole, all implementazione degli archivi delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli. Previsione di Competenza Definitiva ,00 1) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell'opr AGREA. 2) Convenzioni per il Sistema dei Controlli dell'organismo Pagatore Regionale ,00 0, , , , ,00 616/ , ,00 TOTALI , , , ,00

31 Elenco B UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. C.E.E. N. 1663/95) Ottemperare agli obblighi di legge e garantire il normale svolgimento dell'attività di certificazione prevista Previsione di Competenza Definitiva 0,00 L attività è attualmente svolta dalla società incaricata dal MIPAAF. 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Elenco C INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DD 6515/08

33 Elenco C FABBISOGNO DI MASSIMA DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DD 6515/08) UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO, AI SENSI DEGLI ARTT E SEGUENTI DEL C.C. (ART. 8 COMMA 3 LETT. B L.R. 23/07/01 N. 21) Dotare l'agenzia di personale qualificato, non presente nelle proprie strutture e non altrimenti reperibile, per la realizzazione di specifiche attività. Previsione di Competenza Definitiva 0,00 1) Supporto organizzativo funzioni OPR 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00