C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli)

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1 COPIA C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli) SETTORE II DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 355 del OGGETTO: Presa d atto piano tariffario per il Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014 e 2015 in esecuzione di deliberazioni e determine dell Autorità per l Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi idrici e adempimenti successivi e conseguenti. L anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 13 del mese di NOVEMBRE alle ore 13,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con la presenza dei seguenti componenti : N Cognome e Nome Carica Presente Assente 1 SCHIANO Ermanno Sindaco SI 2 MASSA Michele Assessore SI 3 SALVIATI Vincenzo Assessore SI 4 CARANNANTE Giuseppe Assessore SI 5 GUARDASCIONE Flavia Assessore SI 6 PETRONE Michele Assessore SI Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO. Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell art. 49, comma 1, D.lgs , n.267. Il Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime ai sensi dell art.49, comma 1,D.lgs , n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Bacoli, li f.to dr. Vincenzo Pedaci Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime,ai sensi dell art.49, comma 1, D.lgs ,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta : FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bacoli, li f.to rag. Agostino FAGA Impegno contabile assunto ai sensi dell art. 153, comma 5, D.lgs , n. 267 : Cap. Bilancio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bacoli, li ===================== Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell argomento in oggetto.

2 La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l apposizione a tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale. Premesso PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Che il Comune di Bacoli gestisce tuttora in economia il servizio idrico integrato pur essendo ricompreso nell area ricadente per competenza dell Autorità di Ambito n. 2 Napoli Volturno; Che con D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono state conferite all Autorità per l Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (nel seguito AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici; Che con deliberazione di G.M. n.361 del 11/12/2013, questo Comune ha provveduto ad approvare il metodo tariffario transitorio ed i conseguenti adeguamenti tariffari per gli anni 2012 e 2013, ai sensi delle deliberazioni di detta AEEGSI n. 347/2012/R/idr e n. 88/2013/R/idr. e precisamente, nella misura di 1,056 per l anno 2012, corrispondente ad una variazione percentuale rispetto all anno precedente del 5,6%, e nella misura di 1,123 per l anno 2013 pari alla variazione percentuale del 6,4%, inviando tutta la documentazione all AEEGSI ed all ATO 2 Napoli Volturno, per i provvedimenti di competenza; che con deliberazione n. 643/2013/idr del 27 dicembre 2013, l AEEGSI, ha emanato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) applicabile agli anni 2014/2015 a completamento del primo periodo regolatorio 2012/2013; che con determinazione n.2 del 28/2/2014, ha definito le procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato anni 2014 e 2015, ai sensi della citata deliberazione 643/2013/idr; che con determina n. 3 del 7 marzo 2014, ha fornito le indicazioni necessarie ed i parametri di calcolo ai fini della determinazione delle succitate tariffe anni , ovvero lo schema tipo del programma degli interventi PDI, del Piano Economico Finanziario PEF e della relazione di accompagnamento da inoltrarsi all Autorità in uno ai conseguenti atti deliberativi di supporto e predisposizione del nuovo piano tariffario anni ; Preso atto che l AEEGSI: con determinazione n.6 del 16/10 u.s., ha diffidato questo Comune a predisporre, comunque, un piano tariffario per gli anni 2014 e 2015, entro 30 gg. dalla pubblicazione del succitato provvedimento. Preso atto, altresì: che dal conto economico e dal rendiconto finanziario di cui alle schede dell allegato A) della succitata deliberazione 643/2013/idr., che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatti dai Settori competenti dell Ente, non emergono sostanziali differenze rispetto alle precedenti annualità ; Rilevato che l art.2 dell allegato 2 alla deliberazione AEEGSI n. 88/2012 individua, quale soggetto competente, l entità pubblica responsabile dell approvazione della tariffa per le gestioni diverse da quelle affidate dagli Enti di Ambito e che pertanto tale competenza rimane in capo al Comune di Bacoli attuale gestore in economia diretta del servizio idrico; Accertata, quindi l obbligatorietà di provvedere alla elaborazione della proposta tariffaria, in ossequio alle citate disposizioni dell AEEG.

3 Ritenuto dover procedere all applicazione del moltiplicatore tariffario TETA alle tariffe del servizio idrico integrato in vigore all 1/1/2012 di cui alla deliberazione di G.M. n.361 del 11/12/2013, per gli anni , come dal seguente prospetto - anno 2012 teta applicato (1,056) 5,6 % - anno 2013 teta applicato (1,123) 6,4% - anno 2014 teta da applicare (1,00) 0% - anno 2015 teta da applicare (1,00) 0% che, pertanto, le tariffe del servizio idrico integrato rimangono invariate sia nella struttura che nella quota di tariffa della parte fissa e variabile rispetto a quelle applicate nell anno 2013, ovvero: quote variabili - consumi idrici uso domestico 1^ fascia da mc. 0 a mc ,41334 a mc; - consumi idrici uso domestico 2^ fascia da mc. 180 a mc. ~ 0,48190 a mc.; - canone idrico uso non domestico 0,68854 a mc.; - eccedenza uso non domestico 0,75686 a mc; - canone di fognatura 0, a mc. quota fissa - da mc.0 a mc , da mc a mc , da mc a mc , oltre mc ,56070 Visti - il d.l. n.201/2011; - la delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr; - la determina AEEGSI n.2/2014; - la determina AEEGSI n. 3/2014; - la determina AEEGSI n.6/2014 -il d.lgs n.267/2000 (testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali); - lo Statuto comunale; -il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; SI PROPONE a) Prendere atto delle risultanze emerse dai dati gestionali ed economici di cui alle schede dell allegato A) ex deliberazione AEEG 643/2013/R/idr; b) approvare, e confermare per le annualità 2014 e 2015, le tariffe già approvate ed applicate per gli anni 2012 e 2013, così come dettagliato in premessa: c) disporre la trasmissione all AEEG di tutta la documentazione di cui alla Determinazione AEEGSI n.2/2014, tramite procedura informatizzata via extranet con compilazione di maschere web e moduli disponibili presso l anagrafica utenti a cui questo Ente è iscritto, e contestualmente all Ente d Ambito ATO 2 Napoli Volturno, competente per territorio; d) dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell art. 134 comma 4, del D.lgs n. 267/2000, per poter attivare le procedure amministrative contenute nella Deliberazione AEEG del 28/2/2013 n. 88/2013/R/idr. L Ass.alle Finanze-Tributi f.to Dr. Vincenzo Salviati Il Vice Segretario Generale Il Responsabile Ufficio Ruoli Idrici Responsabile Settore I f.to Armando Cafasso f.to dr. Vincenzo Pedaci

4 LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: : Presa d atto piano tariffario per il Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014 e 2015 in esecuzione di deliberazioni e determine dell Autorità per l Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi idrici e adempimenti successivi e conseguenti ; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell art. 49 del D.lgs , n. 267; Ritenuto opportuno provvedere in merito. Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano. DELIBERA Approvare la soprariportata proposta di deliberazione ad oggetto:, : Presa d atto piano tariffario per il Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014 e 2015 in esecuzione di deliberazioni e determine dell Autorità per l Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi idrici e adempimenti successivi e conseguenti, che qui si intende integralmente riportata; Dare al presente atto immediata eseguibilità.

5 RACCOLTA DATI TARIFFARI ATO ID_ATO ATO GESTORE ID_Aeeg_Ge store Gestore 1502 ATO NV - NAPOLI VOLTURNO COMUNE DI BACOLI V3 errori elenco schede: Guida alla compilazione Dati tecnici e patrimoniali Territorio / Servizi Dati di conto economico Ammortamento Finanziario Nuovi Investimenti e LIC Dismissioni Infrastrutture di terzi Soggetti con cui si hanno scambi di Servizi all'ingrosso (Vendita e/o Acquisti) Vendita di Servizi all'ingrosso Acquisti di Servizi all'ingrosso Ambiti Tariffari e Comuni: 1- Ambiti Tariffari 2- Comuni per Ambito Tariffario Ricavi da tariffe agli utenti finali: 1- Tariffa quota variabile (RICAVI) 2- Tariffa quota fissa (RICAVI) Articolazione tariffaria proposta ai sensi art.39 delibera 643/2013: 1- Tariffa quota variabile (PROPOSTA) 2- Tariffa quota fissa (PROPOSTA) PEF - Piano tariffario PEF - Conto economico PEF - Rendiconto finanziario

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7 Lunghezza rete fognaria ( LL) km Popolazione fluttuante ( PFF) Superficie ( SUF) km SERVIZIO DEPURAZIONE Numero di comuni serviti ( ComD) Popolazione residente servita ( PRD) Popolazione fluttuante ( PFD) - Superficie ( SUD) km2 Costi operativi modellati per trattamento reflui ( COTR) Euro Totale carico inquinante acque reflue urbane dei comuni serviti ( AetuS) A.E. Abitanti Equivalenti serviti da depurazione A.E. Coefficiente di interruzione del servizio ( Int) - solo gestioni CIPE % FONTI DI FINANZIAMENTO Riportare il valore complessivo dei mezzi propri di finanziamento. A titolo esemplificativo è possibile riportare la somma di Capitale sociale, riserva legale, riserva statutaria, riserva di rivalutazione, Mezzi Propri Mezzi di terzi: Euro Finanziamenti a medio-lungo termine Euro di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine % Prestiti obbligazionari Tasso medio Prestiti obbligazionari % Altre passitivtà consolidate Euro Euro Finanziamenti a breve termine Euro di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro Tasso medio Finanziamenti a breve termine % Altre passività correnti Debiti tributari TFR, FONDO RISCHI E ALTRI TFR Fondo di quiescenza Euro Euro Euro Euro

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9 TERRITORIO / SERVIZI Comune Note Fognatura Acquedotto Depurazione Grossista BACOLI-NA DEPURAZIONE IMPIANTO REGIONALE X X X

10 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2010 Servizio idrico integrato Altre attività idriche Servizio idrico integrato Altre attività idriche Servizio idrico integrato Altre attività idriche VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui da altre imprese del gruppo A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari A5) Altri ricavi e proventi di cui da altre imprese del gruppo ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro) Ricavi da articolazione tariffaria Vendita di acqua all ingrosso Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura) Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale Vendita di acqua forfetaria Fornitura bocche antincendio Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo) Fognatura e depurazione di acque reflue industriali Contributi di allacciamento Prestazioni e servizi accessori Vendita di acqua con autobotte Trattamento percolati Trattamento bottini Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/idr) Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/idr) Installazione/manutenzione bocche antincendio Vendita di servizi a terzi Lavori conto terzi Spurgo pozzi neri

11 Rilascio autorizzazioni allo scarico Lottizzazioni Riuso delle acque di depurazione Case dell acqua Proventi straordinari Contributi in conto esercizio Rimborsi e indennizzi Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B7) Per servizi energia elettrica da altre imprese del gruppo energia elettrica da altre imprese altri servizi da altre imprese del gruppo altri servizi da altre imprese B8) Per godimento beni di terzi di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo di cui altre spese verso altre imprese del gruppo B9) Per il personale di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione) B11) Variazione delle rimanenze B12) Accantonamenti per rischi B13) Altri accantonamenti B14) Oneri diversi di gestione ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro) Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie Rettifiche di valori di attività finanziarie Costi connessi all'erogazione di liberalità Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse) Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili Oneri straordinari Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente Contributi associativi Spese di viaggio e di rappresentanza Spese di funzionamento Ente d'ambito

12 Canoni di affitto immobili non industriali Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/idr) Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/idr) Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati) Uso infrastrutture di terzi rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari Oneri locali canoni di derivazione/sottensione idrica contributi per consorzi di bonifica contributi a comunità montane canoni per restituzione acque oneri per la gestione di aree di salvaguardia altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)

13 Ci si intende avvalere dell'ammortamento finanziario ID Categoria Cespite vite utili regolatorie (MTT) ANNO 2012 ANNO 2013 NO Periodo di ammortamento: durata ammortamento finanziario vite utili regolatorie (MTT) 1 Terreni 2 Fabbricati non industriali Fabbricati industriali Costruzioni leggere Condutture e opere idrauliche fisse Serbatoi Impianti di trattamento Impianti di sollevamento e pompaggio Gruppi di misura meccanici Gruppi di misura elettronici Altri impianti Laboratori Telecontrollo Autoveicoli Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione Altre immobilizzazioni materiali e immateriali Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc. NO Periodo di ammortamento: durata ammortamento finanziario

14 2. schede piani tariffari xls 2.6 Nuovi_Investimenti LAVORI IN CORSO Saldo LIC (*già nettati dai lavori a saldo invariato da più di 5 anni) ANNO 2012 ANNO 2013 NUOVI INVESTIMENTI categoria del cespite Categoria di Immobilizzazione Anno cespite IP (Euro) CFP (Euro) pagina 1 di 1

15 DISMISSIONI categoria del cespite Categoria di Immobilizzazione Anno di dismissione Anno di Iscrizione in Libro Cespiti IP 2011 FA IP 2011 CFP 2011 FA CFP 2011

16 INFRASTRUTTURE di TERZI - valore dei Mutui MT e altri corrispettivi AC numero dei Proprietari di Infrastruttura Rimborso della rata dei mutui (MT) Altri corrispettivi (AC) IdAEEG Nome soggetto Proprietario Comune Tipologia di proprietario Natura giuridica Anno deliberazione di competenza 2014 ( ) di competenza 2015 ( ) Anno deliberazione di competenza 2014 ( ) di competenza 2015 ( )

17 Soggetti con cui si hanno scambi di Servizi all'ingrosso (Vendita e/o Acquisti) ID_AEEG Nome soggetto REGIONE CAMPANIA ACQUA CAMPANIA S.P.A.

18 Acquisto_Servizi Acquisto di Servizi all'ingrosso ANNO 2012 ID_AEEG Soggetto ATO Servizio Volumi erogati / trattati (m3/anno) QV (Euro/m3) Minimo impegnato (m3/anno) Utenze (numero) QF (Euro/utent e/anno) Importo (Euro/anno) ID_AEEG Soggetto ATO_acquisto Servizio Volumi QV REGIONE CAMPANIA ATO NV - NAPOLI VOLTURNO ACQUA ATO NV - NAPOLI CAMPANIA S.P.A. VOLTURNO Minimo_impegn ato Utenze QF Importo Depurazione , ,32 Acquedotto distribuzione , ,01 ANNO 2013 ANNO 2013 ID_AEEG Soggetto ATO Servizio Volumi erogati / trattati (m3/anno) QV (Euro/m3) Minimo impegnato (m3/anno) Utenze (numero) QF (Euro/utent e/anno) Importo (Euro/anno) Le tariffe applicate per la fatturazione 2013 sono diverse da quelle utilizzate nel 2012*? Se SI riportare il valore del Teta applicato nel 2013 Il Teta è stato approvato da parte del soggetto competente ID_AEEG Soggetto ATO_acquisto Servizio Volumi_Ann o_succ QV_Anno_s ucc Minimo_impegn ato_anno_succ Utenze_Anno_su cc QF_Anno_s ucc Importo_Anno_s ucc Tariffe_2013_di verse_2012 teta_2013 teta_approvato REGIONE CAMPANIA ATO NV - NAPOLI VOLTURNO ACQUA ATO NV - NAPOLI CAMPANIA S.P.A. VOLTURNO Depurazione , ,51 SI Acquedotto distribuzione , ,26 SI 1,123 NO

19 AMBITI TARIFFARI E COMUNI: 1 - Ambiti Tariffari N_Ambito 1 AMBITO UNICO Ambito Tariffario

20 2 - Comuni per Ambito Tariffario Ambito_Tariffario Comune Codice ISTAT AMBITO UNICO Bacoli (NA)

21 2. schede piani tariffari xls 2.8 Ricavi_Quota_Variabile Ricavi da tariffe agli utenti finali riportare l'articolazione (tipologia d'uso e scaglioni) già comunicata ai sensi 347/2012 per la proposta tariffaria e i volumi indicati 1- Tariffa quota variabile Ambito tariffario servizio Tipologia d'uso Sottotipologia 1 scaglione a tariffa agevolata dati già comunicati per la proposta tariffaria Min di scaglione (m 3 /anno) Max di scaglione (m 3 /anno) QV (Euro/m 3 ) Volumi fatturati (m 3 /anno) anno 2012 Volumi fatturati (m 3 /anno) anno , , AMBITO UNICO acquedotto 1-Uso domestico NO - 0, , AMBITO UNICO acquedotto 8-Altri usi NO - 0, AMBITO UNICO depurazione 1-Uso domestico NO - 0, AMBITO UNICO fognatura 1-Uso domestico NO - 0, AMBITO UNICO depurazione 8-Altri usi NO pagina 1 di 1

22 2. schede piani tariffari xls 2.8 Ricavi_Quota_Fissa Ricavi da tariffe agli utenti finali riportare l'articolazione (tipologia d'uso e scaglioni) già comunicata ai sensi 347/2012 per la proposta tariffaria e i volumi indica 2- Tariffa quota fissa già comunicati per la proposta tariffaria Ambito tariffario AMBITO UNICO servizio idrico Tipologia d'uso Sottotipologia acquedotto 1-Uso domestico Min di scaglione Max di scaglione QF (Euro/utente/ Utenze (numero) Utenze (numero) anno) anno 2012 anno 2013 (m 3 /anno) - (m 3 /anno) , , , , pagina 1 di 1

23 2. schede piani tariffari xls 2.8 Proposta_Quota_Variabile Articolazione tariffaria proposta ai sensi art.39 delibera 643/ Tariffa quota variabile (PROPOSTA) proposte ai sensi art. 39 del. 643/2013 Ambito tariffario servizio Tipologia d'uso Sottotipologia 1 scaglione a tariffa agevolata AMBITO UNICO acquedotto 1-Uso domestico NO AMBITO UNICO acquedotto 8-Altri usi NO AMBITO UNICO fognatura 1-Uso domestico NO scaglioni Min di scaglione (m 3 /anno) Max di scaglione (m 3 /anno) QV (Euro/m 3 ) Volumi fatturati (m 3 /anno) anno 2012 Volumi fatturati (m 3 /anno) anno 2013 agevolata base 0, I eccedenza 0, II eccedenza III eccedenza agevolata base 0, I eccedenza 0, II eccedenza III eccedenza agevolata base 0, I eccedenza II eccedenza III eccedenza pagina 1 di 1

24 2. schede piani tariffari xls 2.8 Proposta_Quota_Fissa Articolazione tariffaria proposta ai sensi art.39 delibera 643/ Tariffa quota fissa (PROPOSTA) Ambito tariffario servizio idrico Tipologia d'uso Sottotipologia AMBITO UNICO AMBITO UNICO AMBITO UNICO AMBITO UNICO Min di scaglione proposte ai sensi art. 39 del. 643/2013 Max di scaglione QF (Euro/utente/ Utenze (numero) Utenze (numero) anno) anno 2012 anno 2013 (m 3 /anno) (m 3 /anno) acquedotto 1-Uso domestico , acquedotto 1-Uso domestico , acquedotto 1-Uso domestico , acquedotto 1-Uso domestico , pagina 1 di 1

25 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Ermanno Schiano f.to dr. Amedeo Rocco REFERTO DI PUBBLICAZIONE I sottoscritti, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A N O che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale all indirizzo web il giorno per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000). L Incaricato della pubblicazione f.to Di Meo Maria Giovanna Il Resp.le del II Settore f.to dr.ssa Lucia Basciano Il Vice Segretario Generale f.to dr. Vincenzo Pedaci La presente deliberazione è stata inserita nell elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta nota n.... del..., a norma dell art.125 D.lgs , n. 267 Bacoli,... Il Resp.le del II Settore CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva il... Il Segretario Generale Bacoli,.....