Regione Piemonte ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

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1 Regione Piemonte ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI Sede legale amministrativa, C.na Valperone, Ponzano Monferrato (AL) TEL: FAX: COD. FISC./ P. IVA: Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale , n. 19 DETERMINAZIONE N. Progr. 251 Data 14/09/2016 di impegno di spesa senza impegno di spesa OGGETTO:. 18^ edizione Peregrinatio, a piedi dal Sacro Monte di Orta al Sacro Monte di Varallo. Approvazione rendicontazione evento e liquidazione spese Cap MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 C.I.G. ZD41A00D93 (ditta Dear Sport - fornitura magliette) C.I.G. Z6B1A02442 (Consorzio Navigazione - servizio noleggio battellini) C.I.G. Z631A04B48 (Supermercati Savoini fornitura materiale per rinfresco) C.I.G. Z061A02382 (Ditta Baranzelli - servizio noleggio pullman) Dato atto che il giorno 11 giugno 2016 si è regolarmente svolta la 18^edizione della peregrinatio a piedi dal Sacro Monte di Orta al Sacro Monte di Varallo. Richiamate le seguenti determine dirigenziali: - N. 135/2016 con la quale si impegnava la somma di. 879,62 Per la realizzazione delle magliette commemorative dell Evento a favore della ditta Dear Sport di Omegna; - N. 136/2016 con la quale si impegnava la somma di. 400,00 a favore del consorzio navigazione lago d orta per il trasporto in battello dei partecipanti da Orta a Pella; - N. 137/2016 con la quale si impegnava la somma di. 600,00 per l acquisto di materiale diverso necessario al servizio di rinfresco nei vari punti di ristoro della camminata a favore dei supermercati Savoini di Omegna - N. 138/2016 con la quale si impegnava la somma forfettaria di. 560,00 a favore dell economo dell Ente Roberto Comola per affrontare le piccole spese necessarie alla gestione della camminata quali rimborsi spese alla Croce Rossa, acquisto pane del pellegrino, pergamene etc. in base alle necessità evidenziate in fase di organizzazione dell evento ed in base ai partecipanti la manifestazione. - N 149/2016 con la quale si impegnava la somma di ,00 per il noleggio pulman per il trasporto dei partecipanti da Varallo ad Orta a favore della ditta Baranzelli Natur srl. Dato atto che la somma totale impegnata per l organizzazione dell evento in oggetto a carico del cap MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 ammonta pertanto a complessivi ,62 Visto che sono pervenute all ente le seguenti e sotto riportate fatture da parte dei diversi fornitori che hanno fornito i diversi servizi e/o beni e prodotti necessari alla realizzazione dell evento e nella fattispecie: 1

2 Fornitore Doc. contabile Oggetto fornitura Importo Baranzelli Natur Fatture n. 585/2016 Noleggio Bus 1.190,00 Consorzio Servizio Fattura n 1/2016 Noleggio battellini 262,00 Pubblico Motoscafisti Orta Ditta Dear Sport Fattura n 2/2016 Realizzazione 879,62 magliette Supermercati Fattura n. 7/2016 Fornitura materiale 609,35 SAVOINI Omegna diverso per ristoro Economo ente Ricevuta contributo del 11/6/2016 Croce Rossa italiana. SezCusio nord ovest Servizio Assistenza sanitario 60,00 Economo ente Ricevuta contributo del 11/6/16. Pro Loco-AIB Civiasco Scontrini fiscali panetteria trisconi Omegna (n. 2) UNES MAXI Varallo Ditta MD SpA Varallo cartoleria BAZAR VANIA Omegna Organizzazione punto ristoro Civiasco e pulizia sentieri etc Acquisto pane del pellegrino 2 130,00 156,00 Acquisto tovaglie etc 11,97 Acquisto materiale 30,40 per rinfresco Fornitura pergamene 16,00 Totale spese 3.345,34 Preso atto che: - i costi sostenuti ammontano a complessive e globali 3.345,34 e che al fine della liquidazione delle spese si fa fronte con i diversi impegni assunti a carico del Cap del bilancio corrente, come sopra elencati, secondo le modalità ed i tempi concordati con i diversi fornitori: - Che l impegno assunto a favore dei Supermercati Savoini di Omegna per l acquisto di materiale diverso necessario all organizzazione dei rinfreschi è stato sforato per la somma di euro 9,35 ma alla maggiore spesa si fa fronte con le economie registrate sugli altri impegni complessivi; - Che si provvederà al rimborso a favore dell economo Roberto Comola della somma di. 404,37 regolarmente documentate dalle ricevute e scontrini depositati agli atti dell Ente. Dato atto ancora che i partecipanti alla manifestazione sono stati 180 e pertanto l Ente introiterà la somma di ,00 (di cui 1000 euro tramite bonifico bancario e 2600,00 euro in contanti) a titolo di rimborso spese per l organizzazione della manifestazione tramite emissione di regolare reversali a carico del cap della UPB Evidenziato che la manifestazione ha ottenuto un risultato positivo di 254,66 come differenziale tra i costi sostenuti e l introito ottenuto e riscosso come quota di partecipazione all evento a titolo di rimborso spese;

3 Visti: 1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti; 2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del di nomina del Direttore dell Ente di Gestione dei Sacri Monti; 4. la L.R. n. 7/2001; 5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 6. l articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999; 7. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario la Direttiva per l esecuzione dei lavori e l acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D.lgs n. 163/2006 approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17/06/2014; 9. Il parere di regolarità contabile espresso dal funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell art. 12 della L.R. 21/07/1992, n. 36 commi 1 e 3; Nell ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016; D E T E R M I N A Per le motivazioni in premessa illustrate: 1. di prendere atto del positivo successo di pubblico ottenuto con l organizzazione dell evento PEREGRINATIO, DICIOTTESIMA edizione - anno a piedi dal Sacro Monte di Orta al Sacro Monte di Varallo tenutasi in data 11 giugno 2016 che ha visto la partecipazione di 180 persone. 2. di approvare la seguente rendicontazione delle spese dando atto che il funzionario contabile dell ente sta provvedendo al pagamento delle forniture e dei servizi secondo le modalità concordate con ciascuno di essi ed evidenziate nelle rispettive lettere contratto allegate alla determina dirigenziale nn. 135,136,137,138 e 149/2016 ovvero rimborsate all economo che le ha anticipate a carico del cap , missione 1, programma 03 che risultano regolarmente impegnate: Fornitore Doc. contabile Oggetto fornitura Importo Baranzelli Natur Fatture n. 585/2016 Noleggio Bus 1.190,00 Consorzio Servizio Pubblico Motoscafisti Orta Fattura n 1/2016 Noleggio battellini 262,00 3

4 Ditta Dear Sport Fattura n 2/2016 Realizzazione magliette Supermercati Fattura n. 7/2016 Fornitura materiale SAVOINI Omegna diverso per ristoro Economo ente Ricevuta contributo Servizio Assistenza del 11/6/2016 Croce sanitario Rossa italiana. SezCusio nord ovest Economo ente Ricevuta contributo del 11/6/16. Pro Loco-AIB Civiasco Scontrini fiscali panetteria trisconi Omegna (n. 2) UNES MAXI Varallo Ditta MD SpA Varallo cartoleria BAZAR VANIA Omegna Organizzazione punto ristoro Civiasco e pulizia sentieri etc Acquisto pane del pellegrino 879,62 609,35 60,00 130,00 156,00 Acquisto tovaglie etc 11,97 Acquisto materiale 30,40 per rinfresco Fornitura pergamene 16,00 Totale spese 3.345,34 3. Di dare atto che le spese sostenute dall Ente per l organizzazione della manifestazione ammontano a complessivi ,34 di cui euro 404,37 dovranno essere rimborsate all economo Roberto Comola quali somme anticipate per l organizzazione dell evento. 4. di introitare quindi la somma complessiva di ,00 relativa ai rimborsi quote di partecipazione dei partecipanti alla manifestazione a carico del cap delle entrate tramite emissioni di regolari reversali di incasso. 5. di dare atto che il maggiore introito ottenuto ammontante a. 254,66 (3.600, ,34) verrà utilizzato il prossimo anno per l organizzazione della nuova manifestazione Peregrinatio o quale contributo per i restauri. 4

5 Ponzano Monf.to, 14/09/2016 Dott.ssa ELENA DE FILIPPIS f.to Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all Albo Pretorio il giorno 14/09/2016 e vi rimane per 15 giorni. Ponzano Monf.to, 14/09/2016 Dott.ssa ELENA DE FILIPPIS f.to AREA ECONOMICO FINANZIARIA Responsabile del procedimento: Roberto Comola f.to Referente istruttoria: Roberto Comola 5