ALLEGATO C5. PIANO DI INVESTIMENTO PROGETTI DI COMPLETAMENTO DELLA FILIERA SCHEDA 3 Art. 13 comma 12 lett. a

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2 ALLEGATO C5 PIANO DI INVESTIMENTO PROGETTI DI COMPLETAMENTO DELLA FILIERA SCHEDA 3 Art. 13 comma 12 lett. a 1. DATI IMPRESA RICHIEDENTE Denominazione o Ragione Sociale Sede Legale Partita Iva Regime contabile utilizzato Ordinario Semplificato Altro (specificare) Codice Ateco di Appartenenza 1.1 DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE Cognome Nome Codice fiscale Provincia e Comune di nascita Sesso Data di nascita 1.2 DATI DIMENSIONALI DELL IMPRESA DIMENSIONE: micro impresa piccola impresa media impresa 2

3 1.3 COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE N. NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE SESSO M/F ETA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IN PERCENTUALE) P.IVA/C.F. Totale 1.4 COMPOSIZIONE DELL ORGANO AMMINISTRATIVO N. NOME COGNOME SESSO M/F CARICA RICOPERTA L impresa è a prevalente partecipazione femminile? Si No L impresa è detenuta in maggioranza numerica e di capitali da giovani compresi tra 18 e 35 anni? Si No 3

4 1.5 BREVE STORIA DELL IMPRESA E INFORMAZIONI SULL ATTIVITÀ SVOLTA (solo per le imprese attive) Storia dell impresa, prodotti/servizi offerti, mercati di riferimento, principali clienti, ecc. 1.6 SINTESI DELL IDEA IMPRENDITORIALE E DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE Sintetizzare l idea imprenditoriale proposta illustrando in maniera chiara ed esaustiva l attività da svolgere, i prodotti/servizi che si intendono realizzare/erogare, il mercato di riferimento, ecc.. 2. CARATTERISTICHE DELL INVESTIMENTO 2.1 SETTORE DI ATTIVITÀ DEL PIANO DI INVESTIMENTO CODICE ATECO (2007) 2.2 TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO (art. 10) Realizzazione di nuove iniziative 4

5 2.3 DESCRIZIONE DEL PIANO DI INVESTIMENTI Descrizione 2.4 INTERVENTI NEL PIANO DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA: Intervento Descrizione Costo Implementazione di piattaforme digitali interattive, realizzate in modalità web 2.0, per la promozione e commercializzazione on line di almeno 3 itinerari a tempo ovvero costruiti sulla base del tempo di percorrenza (obbligatoriamente almeno un itinerario di 3 giorni, almeno uno di 5 giorni e almeno uno di 7 giorni con specificazione dei target turistici) nel territorio del PIOT Area Nord, in almeno tre lingue, fruibili in almeno due stagioni dell anno (ad esempio itinerari di 3 giorni nel mese di luglio, itinerari di 5/7 giorni nel mese di aprile ecc.), comprensivi di servizi di pernottamento, gastronomia, visite guidate, attrattività turistiche, orari collegamenti, eventi. Gli interventi proposti dovranno essere descritti in apposito e puntuale progetto da allegare alla documentazione cartacea ad integrazione del piano di investimento. A tal fine potrà essere utilizzata la Scheda progettuale compiegata all Allegato C5 al presente avviso. Implementazione di applicazioni su piattaforme digitali interattive, realizzate in modalità 2.0, in grado di associare le date indicate dal cliente, per il periodo di soggiorno, con proposte e commercializzazione di itinerari ed offerte personalizzati, in almeno tre lingue, collegati ad eventi ed iniziative turistiche. Gli interventi proposti dovranno essere 5

6 descritti in apposito e puntuale progetto da allegare alla documentazione cartacea ad integrazione del piano di investimento. A tal fine potrà essere utilizzata la Scheda progettuale compiegata all Allegato C5 al presente avviso L azienda, nel piano di investimento candidato alle agevolazioni, ha previsto l adesione ad una Associazione Temporanea di Scopo? SI NO Se la risposta è si allegare Regolamento della A.T.S. e copia autentica della adesione sottoscritta. 2.5 INTERVENTI NEL PIANO DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA INTRODUZIONE O SVILUPPO DI: Intervento Visite virtuali in 3D con voce narrante e didascalie in almeno tre lingue, (utilizzando ortofoto e DTM modelli digitali del terreno- ad alta risoluzione, strumenti di navigazione virtuale) di aree e siti di interesse turistico del territorio del PIOT Area Nord Descrizione Costo Applicazioni di informazione turistiche per tablet e smartphone 2.6 SOSTENIBILITA AMBIENTALE Intervento Descrizione Costo Piano di investimenti comprendente applicazioni su piattaforme digitali interattive, realizzate in modalità web 2.0, finalizzate alla commercializzazione di almeno due itinerari o offerte rivolte al turismo ambientale ed escursionistico 6

7 nell area del PIOT Area Nord, fruibili a piedi e/o in bicicletta e/o a cavallo, tradotti in almeno tre lingue. Gli interventi proposti dovranno essere descritti in apposito e puntuale progetto da allegare alla documentazione cartacea ad integrazione del piano di investimento. A tal fine potrà essere utilizzata la Scheda progettuale compiegata all Allegato C6 al presente avviso. 2.7 INTERVENTI NEL PIANO DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI: Interventi Descrizione Costo applicazioni realizzate su piattaforme digitali interattive, in modalità web 2.0, finalizzate alla promozione e commercializzazione di almeno 3 itinerari di viaggio (3/5/7 giorni) nel territorio del PIOT Area Nord, fruibili in diversi periodi dell anno da parte di diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali, comprensivi dei servizi di pernottamento, gastronomia, visite guidate, attrattività turistiche, orari collegamenti, eventi, tradotti in almeno tre lingue. Gli interventi proposti dovranno essere descritti in apposito e puntuale progetto da allegare alla documentazione cartacea ad integrazione del piano di investimento. A tal fine potrà essere utilizzata la Scheda progettuale compiegata al presente Allegato C5. 7

8 3 BUSINESS PLAN 3.1 INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELL IMPRESA SEDE LEGALE INDIRIZZO COMUNE CAP PROVINCIA SEDE OPERATIVA INDIRIZZO COMUNE CAP PROVINCIA UNITA LOCALE DOVE SARA REALIZZATO IL PIANO DI INVESTIMENTO INDIRIZZO COMUNE CAP PROVINCIA 3.2 DATI SUL BENE IMMOBILE OGGETTO DELL INTERVENTO Dati relativi all immobile/suolo Tipologia del titolo di disponibilità Informazioni sul titolo di disponibilità Inserire i dati catastali (foglio, particella, sub, etc) relativi all immobile/suolo (proprietà, locazione comodato,..) Data di stipula Decorrenza Estremi della registrazione 3.3 CANTIERABILITA DEL PIANO DI INVESTIMENTO Indicare gli estremi dell autorizzazione edilizia necessaria per l esecuzione del piano degli investimenti proposti DIA (indicare gli estremi) SCIA(indicare gli estremi) 8

9 Permesso a costruire (indicare gli estremi) Destinazione uso dell immobile (indicare gli estremi) Agibilità(indicare gli estremi) Altre autorizzazioni 3.4 PREVISIONI ECONOMICO-FINANZIARIE Previsioni economico finanziarie (stato patrimoniale e conto economico) a seguito dell implementazione del nuovo investimento. Le previsioni devono essere effettuate con riferimento al 1 esercizio successivo all ultimazione del programma d investimento e fino alla data di entrata a regime dell investimento: STATO PATRIMONIALE ATTIVO Dati previsionali A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI : Di cui esigibili entro l'esercizio successivo III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Dati previsionali I) Capitale sociale II) Riserve III) Utili (perdite) portati a nuovo IV) Utile (perdita) dell' esercizio A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI Di cui esigibili entro l'esercizio successivo E) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 9

10 CONTO ECONOMICO Dati previsionali 1) Ricavi caratteristici 2) Variazione rimanenze finali 3) Altri ricavi A) VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI 1) per materie prime,suss.,di cons.e merci 2) per servizi 3) per godimento di beni di terzi 4) per il personale: 5) ammortamenti e svalutazioni: 6) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci 7) oneri diversi di gestione B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate UTILE (PERDITE) dell'esercizio 3.5 PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA DELL INVESTIMENTO IMPIEGHI INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE FONTI FINANZIAMENTO BANCARIO INVESTIMENTO COMPLESSIVO NON AMMISSIBILE IVA TOTALE SULL INVESTIMENTO ALTRE SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE ANTICIPAZIONE AGEVOLAZIONE IN C/CAPITALE MEZZI PROPRI (specificare: A) Tipologia e importo B) C) ALTRI FINANZIAMENTI (anche temporanei) 10

11 DELL INVESTIMENTO TOTALE IMPIEGHI TOTALE FONTI N.B.: Il prospetto va compilato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del saldo finale tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nelle more dell erogazione del saldo del contributo c/capitale. 3.6 PROGRAMMA DI LAVORO E TEMPISTICA DATA INIZIO INVESTIMENTO DATA CONCLUSIONE INVESTIMENTO RIPARTIZIONE TEMPORALE SPESA DI INVESTIMENTO ANNO N (ANNO DI ANNO N+1 ANNO N+2 TOTALE AVVIO) 4 DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di cui all art.11 dell Avviso pubblico. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio allegare i preventivi e/o computo metrico e/o la documentazione a supporto della spesa. Tipo investimento Descrizione bene/servizio Estremi preventivo (data e n.) Fornitore/ Professionista A) SPESE GENERALI (max 7% dell investimento complessivo ammissibile) a.1) progettazione e direzione lavori Investimen to previsto ( ) Investime nto agevolabil e ( ) a.2) Collaudi previsti per legge a.3) Oneri per autorizzazioni e concessioni edilizie a.4) Consulenze a.5) Consulenze tecniche 11

12 a.6) Spese per garanzie fideiussorie B) SPESE CONNESSE ALL INVESTIMENTO MATERIALE Totale A b.1) Opere murarie e assimilate b.1.1) b.1.2). b.2) Macchinari, impianti e attrezzature b.2.1) Macchinari Totale b.1(max 70% investimento complessivo ammissibile) b.2.2) Attrezzature b.2.3) Impianti specifici C) SPESE CONNESSE ALL INVESTIMENTO IMMATERIALE c.) Brevetti e Licenze (max il 10% dell investimento ammissibile) Totale b.2 TOTALE B) c.1.1 Brevetti c.1.2 Licenze c.2.) Programmi informatici e consulenze connesse TOTALE c1 e c2 TOTALE C D) SPESE PER ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI E CONSULENZE CONNESSE d.1) Certificazioni Ambientali d.2) Certificazioni di qualità dei servizi TOTALE D TOTALE A+B+C+D 12

13 5 DETERMINAZIONE DELL ENTITA DELL AIUTO 5.1 INFORMAZIONI SU EVENTUALI RICHIESTE INOLTRATE A FONDI DI GARANZIA A FAVORE DEL PIANO DI INVESTIMENTO OGGETTO DI AGEVOLAZIONE Importo complessivo dell investimento Importo finanziamento richiesto/da richiedere Importo che si intende garantire Tipo della garanzia ESL garanzia 5.2 CALCOLO PROVVISORIO DEL MASSIMALE DELL AGEVOLAZIONE. (IPOTIZZANDO L OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO E DELLA EVENTUALE GARANZIA) Importo investimenti Investimento ammissibile Ammontare dell agevolazione in conto garanzia ( ) Ammontare dell agevolazione in conto capitale ( ) Percentuale contributo sull investimento ammissibile (in ESL) max 50% ( per PI e microimprese) o 40% (per MI) dell investimento ammissibile Note TOTALE Max ,00 euro (in ESL) 13

14 SCHEDA PROGETTO REQUISITI MINIMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE TURISTICO NOTA BENE: lo schema progettuale di seguito riportato intende suggerire al proponente alcune indicazioni e proposizioni per la predisposizione del Progetto. Tali indicazioni e proposizioni devono intendersi esclusivamente come elementi complementari o aggiuntivi rispetto all idea progettuale adottata dal proponente. 1. PREMESSA La piattaforma digitale interattiva per il turismo, realizzata in modalità 2.0, è prima di tutto un infrastruttura posta al servizio del sistema turistico del PIOT Area Nord e, quindi, l effettivo impatto reale dell iniziativa dovrà essere collegato al contributo allo sviluppo economico che essa è in grado di produrre per l area. [Descrivere come si intende raggiungere l obiettivo ed eventualmente integrare con ulteriori premesse progettuali a discrezione del proponente] 2. ELEMENTI MINIMI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA La piattaforma digitale interattiva dovrà essere caratterizzata da: 2.1 multipiattaforma/multicanalità [Descrivere dettagliatamente come si intende raggiungere l obiettivo] 14

15 2.2 interazione reale con gli utenti finali [Descrivere dettagliatamente come si intende raggiungere l obiettivo] 3. DESCRIZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E PROFESSIONALITA IMPEGNATE (descrivere le modalità di gestione del portale nei tre anni a partire dalla conclusione dell investimento versione beta- sia dal punto di vista tecnico, sia della frequenza degli aggiornamenti, sia delle professionalità specifiche impegnate) 4. ELEMENTI MINIMI DI CONTENUTO: - ampia ricchezza dell offerta di contenuti e di servizi all utente, tale da affermarsi quale riferimento per i potenziali turisti; - presenza di numerose funzionalità aggiuntive ed interattive, tra cui quelle di prenotazione on line (booking diretto o indiretto per l acquisto biglietti, servizi, strutture ricettive), creazione di percorsi personalizzati, mappe interattive, newsletter, servizi di community e servizi di profilazione del portale in base all esigenze dell utente; - proposte di itinerari o soluzioni di viaggio (pacchetti, offerte, ) successivamente personalizzabili e adattabili dal turista con appositi strumenti disponibili sui portali (valigia di viaggio, route planner); - approccio in logica destination marketing; - creazione di un esperienza di navigazione (customer experience) su misura per i diversi segmenti di utenza; - modalità di interazione multi-lingua con personalizzazione della navigazione sulla base dell origine e della cultura del visitatore; - mappatura digitale interattiva dei contenuti con possibilità di formulazione di itinerari dinamici personalizzati; - efficace interazione con il patrimonio di contenuti digitali realizzato e proposto dalle Amministrazioni Centrali e Locali (descrivere modalità realizzativa) 15

16 5. ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE DEGLI ITINERARI A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli itinerari saranno così composti: Descrizione generale: - Tappe (singole destinazioni turistiche) - Attrazioni turistiche per singola tappa - Servizi disponibili presso ciascuna destinazione (ufficio del turismo, noleggio, farmacie, strutture per disabili, banca, ) - Dove dormire (strutture ricettive presenti presso ciascuna tappa o lungo il percorso dell itinerario) - Come arrivare e spostarsi tra una tappa e l altra (mezzi di trasporto, auto, bicicletta, moto ecc) e relativi tempi di percorrenza - Mappa o mappe dell itinerario, se percorribile con differenti mezzi di trasporto - Immagini, video o audioguide rappresentativi dell itinerario - offerte promozionali legate all itinerario proposte dagli operatori di settore 6. FUNZIONALITÀ DI BOOKING: (descrivere modalità realizzativa) 7. OUTPUT PREVISTI: X itinerari tematici, tradotti nelle seguenti versioni linguistiche: Y in inglese Y in tedesco Y in francese X schede contenuto relative ad attrazioni, destinazione turistiche o eventi, tradotte nelle seguenti versioni linguistiche: Y in inglese Y in tedesco Y in francese X foto ad alta definizione 16

17 X video ad alta definizione X audio-guide, tradotte nelle seguenti versioni linguistiche: Y in inglese Y in tedesco Y in francese X schede contenuto per pacchetti turistici e pacchetti commerciali, tradotte nelle seguenti versioni linguistiche: Y in inglese Y in tedesco Y in francese Per quanto concerne l attività di booking gli output previsti sono quantificabili nelle seguenti modalità: Integrazione delle piattaforme di booking con i seguenti operatori: Venere.com Expedia.com Altro.. X schede contenuto delle strutture ricettive, tradotte nelle seguenti versioni linguistiche: Y in inglese Y in tedesco Y in francese 8. TECNICHE E TECNOLOGIE PER LA PROMOZIONE DEL PORTALE SU INTERNET (piattaforme social, posizionamento nei motori di ricerca, contenuti e parole chiave, iscrizione e cross-link con altri portali del settore ecc., specifiche azioni di marketing e pubblicità per il posizionamento del portale ecc.) 17

18 9. COSTI COMPLESSIVI PER MACRO-ATTIVITÀ: Il costo complessivo del progetto, pertanto, considerando la quota di cofinanziamento del X % da parte della Regione Basilicata, sarà di XXX,XX, ripartito secondo le seguenti % di costo: Voce di Costo % di incidenza sul totale investimento TOTALE Allegare preventivi per ciascuna voce di costo rientrante nelle macro-attività. Timbro e firma del legale rappresentante 18