FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE Attività Centrale Contributi CONI CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva , ,41-0,41 0% CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello , , ,50 24% CEA.004 CEA.006 CEA.032 CEA.500 CEA.501 CEA.502 CEA.503 Contributi per scommesse sportive Contributi straordinari Altri Contributi CONI Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA Contributi per impianti sportivi , , ,51 9% , , ,66 0% CEA.504 Contributi per progetti speciali , , CEA.031 Totale Contributi CONI , , ,26 10% Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Quote degli associati CEA.007 Quote di affiliazione , ,00 CEA.008 Quote di tesseramento , ,00 CEA.009 Multe e tasse gara , , ,00 31% CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , Totale Quote degli associati , , ,00 7% Ricavi da Manifestazioni Internazionali CEA.017 Diritti televisivi , , ,00-45% CEA CEA.016 Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni , , ,00-45% 03/12/ :48:06 Pagina: 1

2 CEA.017 CEA CEA.020 CEA.021 CEA Diritti televisivi Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione Pubblicità su mezzi di comunicazione federale Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni VALORE DELLA PRODUZIONE Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , ,00-9% CEA.023 CEA.026 CEA Plusvalenze per cessione materiale fuori uso Recuperi e rimborsi da terzi Impianti sportivi ed attrezzature sportive Totale Altri ricavi della gestione ordinaria , ,00 865,00 4% , , ,00-5% CEA.501 Contributi Comitato Italiano Paralimpico Contributi personale già con contratto federale CEA.601 Contributi per attivita paralimpica / A.L. CEA.602 Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico CEA.031 Totale Attività Centrale , , ,26 7% In % sul Valore della produzione 100,00% 100,00% Attività Struttura Territoriale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Quote degli associati 03/12/ :48:06 Pagina: 2

3 CEA.009 Multe e tasse gara VALORE DELLA PRODUZIONE Totale Quote degli associati CEA CEA.205 Ricavi da manifestazioni Vendita di servizi Totale Ricavi da manifestazioni Altri ricavi della gestione Impianti sportivi ed attrezzature sportive Totale Altri ricavi della gestione Totale Attività Struttura Territoriale In % sul Valore della produzione VALORE PRODUZIONE , , ,26 7% 03/12/ :48:06 Pagina: 3

4 ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello , , ,80-40% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , ,00-186,00-1% CEB.003 Compensi per staff tecnico , ,00 CEB.004 Compensi per staff sanitario CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , , ,50-4% CEB.006 Spese mediche 2.225,00 450, ,00 394% CEB.007 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.063 Premi di classifica Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Servizi di pulizia e sorveglianza , , , ,00-880,00-4% , ,00 CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi , ,00-100% Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages , , ,30-24% , , ,20 111% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 128% CEB.003 CEB.004 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario CEB.006 Spese mediche 1.200,00 700,00 500,00 71% CEB.010 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) , ,00 03/12/ :48:06 Pagina: 4

5 CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni ,00 300,00 CEB.016 Altre spese 9.000, , ,00 447% CEB Servizi di pulizia e sorveglianza Totale Allenamenti e stages , , ,20 125% Funzionamento Commissioni Tecniche , , ,30 14% CEB CEB Compensi per staff sanitario Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,30 14% CEB.006 CEB.007 Spese mediche Premi di classifica CEB.019 Tutela assicurativa , ,00 CEB Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti , ,00 0,00 Spese per antidoping CEB.023 utilità Commissioni Antidoping CEB.025 Spese controlli antidoping 8.000, ,00 CEB Compensi per servizi tecnicoscientifici Totale Spese per antidoping 8.000, ,00 0, Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,20 1% Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter , , ,80 108% 03/12/ :48:06 Pagina: 5

6 2014 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 47% CEB.003 Compensi per staff tecnico CEB.004 Compensi per staff sanitario 450,00 450,00 CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , , ,00-32% CEB.006 Spese mediche 2.375, ,00 625,00 36% CEB.007 Premi di classifica CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi , , ,00 63% , , ,00 0% CEB.016 Altre spese 5.000, , ,00 355% CEB.063 CEB Servizi di pulizia e sorveglianza Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages , , ,80 24% , , ,00-6% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00-32% CEB.004 Compensi per staff sanitario CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili CEB.006 Spese mediche 300, ,00-900,00-75% CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni 250,00 250,00 CEB.016 Altre spese 700,00-700,00-100% CEB Servizi di pulizia e sorveglianza Totale Allenamenti e stages , , ,00-13% Funzionamento Commissioni Tecniche Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali 03/12/ :48:06 Pagina: 6

7 CEB Compensi per staff tecnico Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti 2014 CEB.006 Spese mediche CEB.019 Tutela assicurativa , ,00 CEB Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti , ,00 0,00 Spese per antidoping CEB.023 utilità Commissioni Antidoping CEB.025 Spese controlli antidoping 4.000, ,00 CEB Compensi per servizi tecnicoscientifici Totale Spese per antidoping 4.000, ,00 0, Totale Attività rappresentative nazionali , , ,80 17% Costi attività sportiva Totale Costi PO/AL , , ,00 9% CEB.008 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Premi di assicurazione CEB.040 CEB.045 CEB CEB.002 CEB.007 CEB.008 CEB.011 Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Costi per altri servizi e prestazioni Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Indennità, diarie e rimborsi forfettari Premi di classifica Premi di assicurazione Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze , , ,00-9% , , ,00-9% 03/12/ :48:06 Pagina: 7

8 CEB.013 CEB.040 CEB.045 CEB CEB.002 CEB.034 CEB.042 CEB utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Costi per altri servizi e prestazioni Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali Indennità, diarie e rimborsi forfettari Quote di adesione ad organismi internazionali Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa utilità Organi di gestione Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici , ,00-100% 0, , ,00-100% , , , ,00 0, , ,00 CEB.016 CEB.033 CEB.037 CEB.038 CEB.040 CEB.042 CEB.043 CEB Altre spese Promozione, comunicazione e marketing Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Spese di organizzazione corsi Compensi per servizi tecnicoscientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formaz.quadri tecnici , , ,00-81% , , ,00-61% 03/12/ :48:06 Pagina: 8

9 CEB.002 Corsi di formazione per ufficiali di gara Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2014 CEB.038 Spese di organizzazione corsi , , Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti ,00 0, , , , ,00-43% CEB.033 CEB.038 CEB.042 CEB.043 CEB Promozione, comunicazione e marketing Spese di organizzazione corsi Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione , , ,00-53% , , ,00-50% CEB.024 CEB.040 CEB Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva , , ,00-41% CEB.008 CEB.021 CEB.024 CEB.040 Premi di assicurazione Borse di studio Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Compensi per servizi tecnicoscientifici 03/12/ :48:06 Pagina: 9

10 CEB.045 CEB.047 CEB.120 Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Centri di Avviamento allo Sport Contributi ad associazioni e terzi Totale Promozione Sportiva Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB.059 Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi a Discipline Associate CEB.601 Contributi a Leghe , , Totale Contributi per l'attività sportiva Gestione impianti sportivi , ,00 0,00 CEB.016 Altre spese CEB.064 Utenze e servizi , ,00 765,00 4% CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni 1.000,00 900,00 100,00 11% Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva , ,00 865,00 4% CEB CEB.069 CEB.070 CEB Costi per altri servizi e prestazioni Totale Altri costi per l'attività sportiva Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento cause legali in corso Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva Totale Costi attività sportiva , , ,00-32% Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,00 2% In % sul Costo della produzione 56,43% 57,08% 03/12/ :48:06 Pagina: 10

11 1.02. Costi per att. sportiva della Strutt. Terr Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 1,78% 1,84% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,00 2% In % sul Valore della Produzione 57,58% 60,58% In % sul Costo della produzione 58,21% 58,91% CEB.071 CEB.072 CEB.073 CEB.074 CEB.075 CEB.076 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni Personale CONI - rimborso spese missione Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Personale Federale - retribuzione ordinaria Personale Federale - straordinari Personale Federale - oneri previdenziali Premi assicurativi personale , , , , , , ,83-53% CEB.077 CEB.078 CEB.079 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista CEB.080 Collaboratori - compensi 8.000, ,00 CEB.081 CEB.082 CEB.083 CEB.086 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.203 Collaboratori - oneri previdenziali Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni Costi di formazione del personale Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA Funzionamento commissioni personale ex CONI Servizi SpA , ,00 03/12/ :48:06 Pagina: 11

12 CEB.204 CEB.205 CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 CEB.300 CEB indennità varie personale ex CONI Servizi SpA Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA Indennità varie personale già federale Premi di produzione personale già federale accantonaqmento FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1%) Buoni pasto/tiket restaurant Interventi assistenziali al personale Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,17 5% , , ,00-25% CEB.087 CEB.088 CEB.089 CEB.090 CEB.091 CEB utilità Organi di gestione utilità Collegio dei Revisori dei conti utilità Organi di giustizia sportiva Assemblea nazionale utilità Commissioni federali utilità Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione 9.000, , , , , , ,00-20% 7.000, , ,00-30% CEB.033 CEB.042 CEB.095 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici , , , , , , ,00 100% Costi generali Totale Costi per la comunicazione , , ,00 335% 03/12/ :48:06 Pagina: 12

13 CEB.008 CEB.010 CEB.014 Premi di assicurazione Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Trasporto e facchinaggio , ,00 CEB.018 Acquisto materiale di consumo , , ,00-20% CEB.030 CEB.032 CEB.033 CEB.043 CEB.044 CEB.064 Manutenzione ordinaria Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Promozione, comunicazione e marketing Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Utenze e servizi 3.000, ,00-100% CEB.065 Canoni ed oneri locativi , ,00 CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Servizi giuridici, amministrativi e fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali , , , , ,00-29% , ,00 500,00 2% CEB.100 Spese per liti, arbitrati e risarcimenti 4.000, ,00-100% CEB.101 Spese postali e telefoniche , , ,00-8% CEB.102 CEB.105 CEB.108 CEB.300 CEB Sito Internet Spese di rappresentanza Imposte indirette, tasse e contributi Buoni pasto/tiket restaurant Costo per la sicurezza del personale Totale Costi generali , , ,00-14% Ammortamenti per funzionamento CEB Ammortamento Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti per funzionamento , , ,00 140% , , ,00 140% 03/12/ :48:06 Pagina: 13

14 CEB.069 CEB.070 CEB CEB Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento cause legali in corso Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Rimborsi allo Stato per apllicazione norme di contenimento spese pubblica amministrazione Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per apllicazione norme di contenimento spese pubblica amministrazione Totale Funz. e costi generali attività centrale , , ,17 5% In % sul Costo della produzione 40,78% 40,04% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr , ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 1,02% 1,05% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI , , ,17 5% In % sul Valore della Produzione 41,34% 42,25% In % sul Costo della produzione 41,79% 41,09% , , ,17 3% In % sul Valore della Produzione 98,92% 102,83% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,09-141% In % sul Valore della Produzione 1,08% -2,83% 03/12/ :48:06 Pagina: 14

15 2014 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 7.000, ,00 CEC.002 CEC.003 CEC. Interessi passivi Interessi passivi su mutui Totale Oneri finanziari 7.000, ,00 0,00 CED. CED.002 CED.003 CED.005 CED.001 CED.004 CED.006 CED. CEE. Oneri straordinari Plusvalenze Sopravvenienze attive Insussistenze attive Minusvalenze Sopravvenienze passive Insussistenze passive Totale Oneri straordinari Imposte sul reddito CEE.002 IRAP , ,00 CEE.003 IRES , ,00 CEE. Totale Imposte sul reddito , ,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO 0, , ,09-100% 03/12/ :48:06 Pagina: 15