COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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1 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2 BILANCIO DI PREVISIONE PREMESSE La Regione Lombardia, con DGR nr del 12/12/2013 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio delle Comunità Montane lombarde al 31 marzo 2014 Tale proroga è risultata necessaria al fine di consentire alla Giunta Regionale lombarda di definire i criteri di riparto del finanziamento ordinario spettante alle Comunità Montana per il prossimo triennio

3 BILANCIO DI PREVISIONE PREMESSE Nella seduta del 14/2/2014 la Regione Lombardia, con atto di giunta nr. 1361, ha quindi definito, dopo laboriosa elaborazione dei dati in suo possesso, i finanziamenti ordinari spettanti alle Comunità Montane. Brevemente, la quantificazione del finanziamento ordinario, è definita per il 70% sulla base di fattori di contesto, mentre il restante 30% si fonda su fattori di efficienza dell'ente.

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte corrente L'importo massimo erogabile alle Valli del Verbano nel 2014 da parte di Regione Lombardia è pari ad ,13 e verrà erogato secondo le seguenti modalità: (80%) ,00: quota fissa corrente (20%) ,13: trasferimento in base al numero di gestioni associate svolte Il suddetto 20% sarà erogato secondo criteri che la Regione Lombardia definirà in corso d'anno e conseguentemente si è reputato di non prevedere tale somma in sede di redazione del bilancio di previsione 2014

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte corrente Nel corso del successivo biennio 2015 e 2016 in fase di quantificazione del trasferimento corrente regionale assumeranno gradualmente meno peso i fattori di contesto e aumenterà il peso dei fattori di efficienza

6 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte corrente Da parte Statale sono confermati i trasferimenti correnti secondo le seguenti previsioni: Ristorno imposte alla fonte frontalieri, parte corrente, per ,00 Fondo sviluppo investimenti ,00 Contributo IVA su servizi ,00 Trasferimenti per gestioni associate ,00 Fondo investimento rimborso mutui ,00

7 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte corrente Altre entrate correnti dalla Regione Lombardia: 4.500,00 per attività Organismo Pagatore Reg ,00 per funzioni delegate dalla Regione (AIB, GEV, ecc.)

8 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte corrente Concludono l'elenco delle entrate correnti, quelle riguardanti i traferimenti da altri Enti, quali in particolare Comuni (per rimborso servizi associati) e BIM, e le entrate extratributarie: ,00 da altri Enti del settore pubblico ,00 da proventi dei beni e dei servizi dell'ente

9 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte in conto capitale Gran parte delle entrate in conto capitale sono rappresentate dal progetto Polo Scientifico Tecnologico per l'agricoltura di Montagna. Infatti negli ultimi mesi del 2013 si è provveduto a richiedere un finanziamento a Fondazione Cariplo e a Provincia di Varese secondo le seguenti modalità: ,00 Fondazione Cariplo ,00 Provincia di Varese Inoltre è iscritto nella parte entrata (e relativa spesa) il valore degli immobili che verranno permutati per l'acquisizione della filatura ex Calcaterra, per un importo pari ad ,00

10 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte in conto capitale Si è prevista, sulla parte in conto capitale, una somma pari ad ,00 quale ristorno fondi frontalieri ( ,00 sono già iscritti nella parte corrente). Tale somma andrà a finanziare opere ed interventi sul territorio dei Comuni che non beneficiano direttamente di tali fondi secondo le modalità individuate nel corso dello scorso esercizio. 50% quale trasferimento ai Comuni e 50% per opere che realizzerà la Comunità Montana

11 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte in conto capitale Sono iscritte, nella parte entrata per investimenti, le seguenti ulteriori somme: ,00 da parte Consorzio BIM per la realizzazione di opere che dovranno essere individuate dall'ente ,00 ultima annualità trasferimento Fondazione Cariplo per Circuito Culturale Valli del Verbano ,00 quale rimborso CONAI, dei quali ,00 verranno accantonati per la realizzazione della piattaforma rifiuti di Luino ,00 per compensazione ambientale. Tali fondi verranno impiegati in base agli effettivi introiti

12 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE Parte in conto capitale Si chiude il quadro riepilogativo delle entrate in conto capitale con le somme trasferite da Regione Lombardia per funzioni delegate: ,00 per servizio GEV ,00 per servizio AIB (progetti legge 353/2000) ,00 per servizio AIB ,00 fondi artt. 24, 25 e 26 della LR 7/ ,00 per riassegnazione fondi di cui alla L.R. 25/2007

13 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RIEPILOGO ENTRATE DESCRIZIONE ENTRATE previsione 2011 previsione 2012 previsione 2013 previsione 2014 Entrate da trasferimento , , , ,00 Entrate extratributarie , , , ,00 Entrate per alienazione di beni , , , , ,00 Entrate servizi conto terzi , , , ,00 Totale , , , ,00 Entrate per accensioni di prestiti

14 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO ENTRATE DA TRASFERIMENTO , , ,0 0 S ta n z ia m e n ti , , ,0 0 E n tr a te d a tr a s fe r im e n to , , , , , ,0 0 p r e v is io n e p r e v is io n e p r e v is io n e E s e r c iz i p r e v is io n e

15 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , ,0 0 S ta n z ia m e n ti , , ,0 0 E n tr a te e x tr a tr ib u ta r ie , , ,0 0 0,0 0 p r e v is i o n e p r e v is i o n e p r e v is io n e E s e rc iz i p r e v is i o n e

16 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO , ,0 0 T r a s fe r im e n ti , ,0 0 E n t r a t e d e r iv a n t i d a t r a s f e r im e n t i c o r r e n t i d e l lo S t a t o , , ,0 0 p r e v i s io n e p r e v is i o n e 2012 p r e v i s io n e 2013 E s e r c iz i p r e v is i o n e 2014

17 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE , ,0 0 T r a s fe r im e n ti , ,0 0 E n tr a te d e r iv a n ti d a tr a s fe r im e n ti c o r r e n ti d e lla R e g io n e , , ,0 0 p r e v is io n e p r e v is io n e 2012 p r e v is io n e 2013 E s e r c iz i p r e v is io n e 2014

18 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE , ,0 0 F in a n z ia m e n ti ,0 0 E n tr a te d e r iv a n ti d a tr a s fe r im e n ti c o r r e n ti d e lla R e g io n e p e r fu n z io n i d e le g a te , , , ,0 0 p r e v is io n e p r e v is io n e 2012 p r e v is io n e 2013 E s e r c iz i p r e v is io n e 2014

19 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , ,0 0 F in a n z ia m e n ti , ,0 0 E n t r a t e d e r iv a n t i d a t r a s f e r im e n t i c o r r e n t i d a a lt r i E n t i d e l s e t t o r e p u b b lic o , , , ,0 0 p r e v is io n e p r e v i s io n e p r e v is io n e E s e r c iz i p r e v is io n e

20 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE CORRENTI Grazie al proficuo lavoro svolto in questi anni è stato possibile razionalizzare ed ottimizzare alcune voci di spesa corrente, quali le assicurazioni, i canoni, le utenze, le spese di funzionamento, il personale. Al momento quindi le spese correnti non pare possano conseguire un ulteriore rilevante ridimensionamento in assenza di interventi strutturali importanti. Su tutto ciò pesa in maniera rilevante la consistente esposizione debitoria contratta dai precedenti enti montani. Quote capitale e quote interessi per rimborso di mutui, prestiti, obiettivo 2 e Frisl ammontano nel 2014 a ca ,00

21 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE CORRENTI Spese correnti - totale , ,00 per spese di personale ,00 per acquisto di beni di consumo e materie prime ,00 per prestazioni di servizi ,00 per utilizzo beni di terzi ,00 per trasferimenti ,00 per interessi passivi e oneri finanziari diversi ,00 per imposte e tasse ,00 per fondo di riserva 6.000,00 per fondo svalutazione crediti ,00 per quote capitali rimborso prestiti

22 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE IN CONTO CAPITALE parte 1 A c q u is iz io n e im m o b ili R e a l i z z a z i o n e p o l o t e c n so e l od ge i ci so t i et u z i o n a l e C S T e D ig ita le D iv id e P IS L M o n ta g n a In te r v e n ti m a n u te n z io n e im m o b ili In te r v e n ti d i s v ilu p p o tu r is tic o O p e r e d i v ia b ilità Q u o ta a c a r ic o C M p e r m a c e llo In te r v e n ti fin a n z ia ti c o n fo n d i L R 2 5 / In te r v e n ti fiu m e B o e s io M a n u te n z io n e s tr a o r d V A S P O p e r e d ife s a d e l s u o lo e S IF O p e r e S IF C o m p e n s a z io n e a m b ie n ta le P i a t t a f o r m a c o m u n c i to a n r it ar i b u t o C O N A I P i a t t a f o r m a L u c i no on t r i b u t o C O N A I , , , , , , , , , , , , , ,0 0

23 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE IN CONTO CAPITALE parte 1 A c q u is iz io n e im m o b ili R e a l i z z a z i o n e p o l o t e c n so e l od ge i ci so t i et u z i o n a l e C S T e D ig ita le D iv id e P IS L M o n ta g n a In te r v e n ti m a n u te n z io n e im m o b ili In te r v e n ti d i s v ilu p p o tu r is tic o O p e r e d i v ia b ilità Q u o ta a c a r ic o C M p e r m a c e llo In te r v e n ti fin a n z ia ti c o n fo n d i L R 2 5 / In te r v e n ti fiu m e B o e s io M a n u te n z io n e s tr a o r d V A S P O p e r e d ife s a d e l s u o lo e S IF O p e r e S IF C o m p e n s a z io n e a m b ie n ta le P i a t t a f o r m a c o m u n c i to a n r it ar i b u t o C O N A I P i a t t a f o r m a L u c i no on t r i b u t o C O N A I , , , , , , , , , , , , , ,0 0

24 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE IN CONTO CAPITALE parte 2 I n t e r v e n t i m a n u t e n z i o n e s t r a o r d. P i s t a c i c l a 8b 5i l.e 0 0 0, 0 0 O p e r e r e tic o lo id r ic o m in o r e ,0 0 R e a liz z a z io n e C ir c u ito C u ltu r a le ,0 0 C o lle g a m e n ti s e n tie r is tic i ,0 0 E r o g a z i o n e c o n t r i b u t i a i C o m u n i p e r o p e r e p 3u 0b 0b. l 0i c 0 h 0 e, 0 0 R i m b o r s o a ds qr e u v o l o n t a r i A I B ,0 0 F o n d i a rt. 2 4 L.R. 3 1 / ,0 0 F o n d i a rtt. 2 5 e 2 6 L.R. 3 1 / ,0 0 A ttr e z z a tu r e in v e n ta r ia b ili G IT ,0 0 A c q u i s t o a t t r e z z a t u r e s q u a d r a o p e r a i f o r e s t a l 1i , 0 0 S e r v i z i o G EP Va r t e c a p i t a l e ,0 0 S e r v iz io A IB P a r te c a p ita le ,0 0 A t t i v i t à A Il eb g g e / ,0 0

25 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RIEPILOGO SPESE Riepilogo generale delle spese DESCRIZIONE ENTRATE previsione 2011 previsione 2012 previsione 2013 previsione 2014 Spese correnti , , , ,00 Spese in conto capitale , , , ,00 Spese per rimborso di prestiti , , , ,00 Spese per servizi conto terzi , , , ,00 Totale , , , ,00

26 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RIEPILOGO SPESE R ie p ilo g o g e n e r a le d e lle s p e s e , ,0 0 S ta n z ia m e n ti ,0 0 S p e s e c o rre n ti ,0 0 S p e s e in c o n to c a p ita le S p e s e p e r r im b o r s o d i p r e s titi ,0 0 S p e s e p e r s e r v iz i c o n to te r z i , ,0 0 0,0 0 p r e v is io n e p r e v is io n e p r e v is io n e D e s c r iz io n e s p e s e p r e v is io n e

27 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO SPESE CORRENTI , , ,0 0 S ta n z ia m e n ti , ,0 0 S p e s e c o rre n ti , , , , ,0 0 p r e v is io n e p r e v is io n e p r e v is io n e E s e r c iz i p r e v is io n e

28 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO SPESE IN CONTO CAPITALE , ,0 0 S ta n z ia m e n ti , ,0 0 S p e s e in c o n t o c a p ita le , , ,0 0 0,0 0 p r e v is io n e p r e v is io n e p r e v is io n e E s e r c iz i p r e v is io n e

29 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE CORRENTI PER INTERVENTO SPESE CORRENTI PER INTERVENTO Interventi Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione , , , , , , , ,00 Prestazioni di servizi , , , ,00 Utilizzo di beni di terzi , , , ,00 Trasferimenti , , , ,00 Interessi passivi , , , ,00 Imposte e tasse , , , , , , , , , , , , , , ,00 Personale Acquisto beni e/o materie prime Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Totale

30 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 TREND STORICO SPESE PERSONALE , ,0 0 S ta n z ia m e n ti , ,0 0 P e r s o n a le , , ,0 0 P r e v is io n e P r e v is io n e P r e v is io n e E s e r c iz i P r e v is io n e

31 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE CORRENTI PER FUNZIONI E SERVIZI SPESE CORRENTI PER FUNZIONI E SERVIZI Interventi amministrazione, gestione e controllo Previsione ,00 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione , , ,00 istruzione pubblica, cultura e beni culturali , , , ,00 settore sportivo, ricreativo e turistico , , , ,00 gestione del territorio e tutela ambientale , , , ,00 settore sociale , , , ,00 sviluppo economico , , , ,00 Totale , , , ,00

32 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Riepilogo titoli Parte spesa Parte entrata Titolo I ,00 Titolo I ,00 Titolo II ,00 Titolo II Titolo III ,00 Titolo III ,00 Titolo IV ,00 Titolo IV ,00 Titolo V ,00 Totale ,00 Totale , ,00

33 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Grazie.