Bilancio al 31/12/2017

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1 C.E.V. SRL A S.U. IN LIQUIDAZIONE Sede in: VIA VICENZA 69 A VITERBO (VT) Codice fiscale: Partita IVA: Capitale sociale: Euro ,00 Capitale versato: Euro ,00 Registro imprese di: VITERBO N. iscrizione reg. imprese: N.Iscrizione R.E.A.: Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di: COMUNE DI VITERBO Bilancio al 31/12/2017 al 31/12/2017 al 31/12/2016 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A ) CREDITI V\SOCI PER VERSAM.DOVUTI 1 ) - Quota non richiamata ) - Quota richiamata - - TOTALE CREDITI V\SOCI PER VERSAM.DOVUTI - - B ) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.) I ) Immobilizzazioni immateriali 1 ) Costi di impianto e ampliamento a ) Altri costi impianto e ampliamento - - b ) Fusione - - c ) Scissione - - d ) Trasformazione - - e ) Aumento capitale sociale - - f ) Costituzione societa - - TOTALE Costi di impianto e ampliamento ) Costi di sviluppo a ) Altri costi di ricerca e sviluppo - - b ) Costi per ricerche di mercato - - p ) Costi per ideazione prodotti e form - - TOTALE Costi di sviluppo ) Diritti di brevetto e opere di inge ) Concessioni, licenze,marchi ) Avviamento ) Immobil. immater.in corso e acconti ) Altre - - TOTALE Immobilizzazioni immateriali - - II ) Immobilizzazioni materiali 1 ) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinario - - Pagina 1

2 3 ) Attrezzature industr. e commerciali ) Altri beni ) Immobil. mater. in corso e acconti - - TOTALE Immobilizzazioni materiali - - III ) Immobilizzazioni finanziarie 1 ) Partecipazioni a ) Partecip. in imprese controllate - - b ) Partecip. in imprese collegate - - c ) Partecip. in imprese controllanti - - d ) Imp. sottop. al contr.delle control - - d - Bis) - Part. in altre imprese - - TOTALE Partecipazioni ) Crediti a ) Cred. verso imprese controllate TOTALE Cred. verso imprese controllate - - b ) Cred. verso imprese collegate TOTALE Cred. verso imprese collegate - - c ) Cred. verso imprese controllanti TOTALE Cred. verso imprese controllanti - - d ) Cred. v/imp.sott.al cont. di contro TOTALE Cred. v/imp.sott.al cont. di contro - - d- Bis) Cred. verso altri TOTALE d- Bis) Cred. verso altri - - TOTALE Crediti ) Altri titoli ) Strum. finanziari derivati attivi - - TOTALE Immobilizzazioni finanziarie - - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.) - - C ) ATTIVO CIRCOLANTE I ) Rimanenze 1 ) Materie prime, suss. e di consumo ) Prod. in corso lav. e semilavorati ) Lavori in corso su ordinazione - - Pagina 2

3 4 ) Prodotti finiti e merci ) Acconti - - Immob. mat. destinate alla vendita - - TOTALE Rimanenze - - II ) Crediti 1 ) Cred. verso clienti - entro l'esercizio 1 ) Crediti verso clienti , ,00 TOTALE - entro l'esercizio , ,00 - oltre l'esercizio 1 ) Crediti verso clienti , ,00 TOTALE - oltre l'esercizio , ,00 TOTALE Cred. verso clienti , ,00 2 ) Cred. verso imprese controllate - entro l'esercizio 1 ) Cred. verso imprese controllate - - TOTALE - entro l'esercizio oltre l'esercizio 1 ) Cred. verso imprese controllate - - TOTALE - oltre l'esercizio - - TOTALE Cred. verso imprese controllate ) Cred. verso imprese collegate - entro l'esercizio 1 ) Cred. verso imprese collegate - - TOTALE - entro l'esercizio oltre l'esercizio 1 ) Cred. verso imprese collegate - - TOTALE - oltre l'esercizio - - TOTALE Cred. verso imprese collegate ) Cred. verso imprese controllanti - entro l'esercizio 1 ) Cred. verso imprese controllanti - - TOTALE - entro l'esercizio oltre l'esercizio 1 ) Cred. verso imprese controllanti - - Pagina 3

4 TOTALE - oltre l'esercizio - - TOTALE Cred. verso imprese controllanti ) Cred. v/imp. sott. cont. controllan - entro l'esercizio oltre l'esercizio - - TOTALE Cred. v/imp. sott. cont. controllan Bis) Crediti tributari -entro l'esercizio , ,00 TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari , , Ter) Imposte anticipate Quater) Verso altri -entro l'esercizio , ,00 11 ) Crediti verso altri , ,00 1 TOTALE -entro l'esercizio , ,00 - oltre l'esercizio , ,00 21 ) Crediti verso altri , ,00 2 TOTALE - oltre l'esercizio , ,00 TOTALE 5 - Quater) Verso altri , ,00 TOTALE Crediti , ,00 III ) Attivita' finanz.non costit. Immob. 1 ) Partecipaz. in imprese controllate ) Partecipaz. in imprese collegate ) Partecipaz. in imprese controllanti bis) part. imp sott. cont. contr ) Altre partecipazioni ) Strum. finanziari derivati ) Altri titoli - - Att. fin. gest. tesoreria - - TOTALE Attivita' finanz.non costit. Immob. - - IV ) Disponibilita' liquide 1 ) Depositi bancari e postali , ,00 2 ) Assegni ) Denaro e valori in cassa 222,00 349,00 TOTALE Disponibilita' liquide , ,00 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , ,00 D ) RATEI E RISCONTI 1 ) - Disaggio su prestiti - - Pagina 4

5 2 ) - Risconti attivi ) - Ratei attivi - - TOTALE RATEI E RISCONTI - - TOTALE ATTIVO , ,00 STATO PATRIMONIALE PASSIVO A ) PATRIMONIO NETTO I ) Capitale , ,00 II ) Riserva da sovraprezzo delle azioni - - III ) Riserve di rivalutazione - - IV ) Riserva legale , ,00 V ) Riserve statutarie - - VI ) Altre riserve 1 ) - Ris. straordinaria ) - Versamenti in c\capitale ) - Versamenti in c\cop. perdite ) - Ris. da conv.euro ) - Altre riserve , ,00 6 ) - Ris. non distr.ex art.2423 c.c ) - Ris. non distr.ex art.2426 c.c ) - Ris. non distr.ex art.2426 c.c ) - Ris. da condono fiscale ) - Ris.per ammort.,rett. e acc.fisc ) - Ris. per plusval. e sopr. accant ) - Ris. da conguaglio utili in corso ) - Riserva per rinn. Imp. e macch ) - Riserva ammortamento anticipato ) - Ris. azioni societa' controllante ) - Vers. in c/ futuro aum. capitale ) - Riserva da riduzione di capitale ) - Riserva avanzo di fusione ) - Riserva contributi in c\capitale ) - Riserva per utili su cambi ) - Ris. da condono L.19/12/73 n ) - Ris. condono L.07/08/1982 n ) - Ris. condono L. 30/12/1991 n ) Differenze da arrotondamento ) - Vers. in conto aum. capitale ) Ris. da riv. partecipazioni - - TOTALE Altre riserve , ,00 VII ) Ris. op. di cop. flussi finanz. - - VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo a ) Utili portati a nuovo - - Pagina 5

6 b ) Perdite portate a nuovo , ,00 TOTALE Utili (perdite) portati a nuovo , ,00 IX ) Utile (perdita) dell'esercizio a ) Utile dell'esercizio - - b ) Perdita dell'esercizio , ,00 Perdita ripianata nell'esercizio - - TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio , ,00 X ) Ris. neg. azioni proprie in portaf. - - TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,00 B ) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 ) Tratt.di quiescenza e obbl. simili ) Imposte (anche differite) a ) - Imposte - - b ) - Imposte differite - - TOTALE Imposte (anche differite) ) Strum. finanz. derivati passivi ) Altri , ,00 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI , ,00 C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - - D ) DEBITI 1 ) Obbligazioni TOTALE Obbligazioni ) Obbligazioni convertibili TOTALE Obbligazioni convertibili ) Debiti v\soci per finanziamenti TOTALE Debiti v\soci per finanziamenti ) Debiti v\banche TOTALE Debiti v\banche ) Debiti v\altri finanziatori TOTALE Debiti v\altri finanziatori ) Acconti Pagina 6

7 TOTALE Acconti ) Debiti v\ fornitori -entro l'esercizio , ,00 TOTALE Debiti v\ fornitori , ,00 8 ) Debiti rappres.da titoli di credito TOTALE Debiti rappres.da titoli di credito ) Debiti v\ impr. controllate TOTALE Debiti v\ impr. controllate ) Debiti v\impr. collegate TOTALE Debiti v\impr. collegate ) Debiti v\ impr. controllanti TOTALE Debiti v\ impr. controllanti bis) deb.v/imp. sott.contr. cont 12 ) Debiti tributari -entro l'esercizio , ,00 TOTALE Debiti tributari , ,00 13 ) Debiti v\ist. prev. e sicurez.soc. TOTALE Debiti v\ist. prev. e sicurez.soc ) Altri debiti -entro l'esercizio , ,00 TOTALE Altri debiti , ,00 TOTALE 11-bis) deb.v/imp. sott.contr. cont - - TOTALE DEBITI , ,00 E ) RATEI E RISCONTI 1 ) - Aggi su prestiti ) - Risconti passivi ) - Ratei passivi 75,00 - Pagina 7

8 TOTALE RATEI E RISCONTI 75,00 - TOTALE PASSIVO , ,00 CONTI D'ORDINE. ) CONTI D'ORDINE E DI GARANZIA - Depositanti titoli in garanzia Depositanti mat.li presso l'impr Depositanti titoli a cauzione Creditori per fideiussioni Cedenti im.ti e macch. in leasing Cedenti autoveicoli in leasing Titoli di propr.in garan. c\terzi Materiali in deposito c\o terzi Titoli c\o terzi in amm. e cust Fideiussioni a favore di terzi Beni di terzi presso l'impresa Merci in conto lavorazione - - Beni presso l'impresa dep. com. - - Beni presso l'impresa in pegno o c. - - Altri beni di terzi presso l'impres - - TOTALE - Beni di terzi presso l'impresa Impegni assunti dall'impresa Merce da ricevere - - Merce da consegnare - - Altri impegni assunti dall'impresa - - TOTALE - Impegni assunti dall'impresa Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni A imprese controllate - - A imprese collegate - - A imprese controllanti - - A imp. controllate da controllanti ) Ad altre imprese - - TOTALE Fideiussioni - - Avalli A imprese controllate - - A imprese collegate - - A imprese controllanti - - A imp. controllate da controllanti - - Ad altre imprese - - TOTALE Avalli - - Altre garanzie personali A imprese controllate - - A imprese collegate - - Pagina 8

9 A imprese controllanti - - A imp. controllate da controllanti - - Ad altre imprese - - TOTALE Altre garanzie personali - - Garanzie reali A imprese controllate - - A imprese collegate - - A imprese controllanti - - A imp. controllate da controllanti - - Ad altre imprese - - TOTALE Garanzie reali - - Altri rischi Crediti scontati o ceduti prosolv. - - Altri rischi - - TOTALE Altri rischi - - TOTALE - Rischi assunti dall'impresa Altri conti d'ordine - - TOTALE CONTI D'ORDINE E DI GARANZIA - - CONTO ECONOMICO A ) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 ) Ricavi delle vend. e prestazioni a ) Ricavi delle vend. e prestazioni - - b ) Sconti, resi e abbuoni passivi - - TOTALE Ricavi delle vend. e prestazioni ) Variazioni riman. prodot. corso lav a ) Rimanenze iniziali prod. sem. e fin - - b ) Rimanenze finali prod. sem. e fin - - TOTALE Variazioni riman. prodot. corso lav ) Variazioni lav. in corso su ord. a ) Rimanenze iniziali lavori in corso - - b ) Rimanenze finali lavori in corso - - TOTALE Variazioni lav. in corso su ord ) Incrementi immobil. per lav. int ) Altri ricavi e proventi - Altri 3.801, ,00 - Contributi c\esercizio - - TOTALE Altri ricavi e proventi 3.801, ,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.801, ,00 B ) COSTI DELLA PRODUZIONE 6 ) Costi mat. prime, sussid., di cons a ) Acquisti di produzione - - b ) Materie prime - - c ) Semilavorati - - Pagina 9

10 d ) Prodotti finiti - - e ) Materiali di consumo - - f ) Imballi - - g ) Altri acquisti - - h ) Resi, sconti, abbuoni e rett. - - TOTALE Costi mat. prime, sussid., di cons ) Costi per servizi a ) Altri costi generali , ,00 b ) Manutenzioni e riparazioni - - c ) Pulizie e smaltimento rifiuti - - d ) Trasporto e vigilanza - - e ) Consulenze tecniche - - f ) Servizi industriali - - g ) Altri costi industriali - - h ) Pubblicita propag. e rappresentanza - - i ) Rimborso spese - - l ) Consulenze di marketing - - m ) Altri costi per servizi commerciali - - n ) Emolumenti amministratori - - o ) Postali - - p ) Consulenze e prest. professionali - - q ) Assicurazioni - - r ) Rimb. spese personale strutt. - - s ) Lavorazioni esterne - - t ) Compensi collegio sindacale - - TOTALE Costi per servizi , ,00 8 ) Costi per godim. beni terzi a ) - Canoni di locazione 5.649, ,00 b ) - Leasing - - c ) - Fitti passivi - - TOTALE Costi per godim. beni terzi 5.649, ,00 9 ) Costi per il personale a ) Salari e stipendi - - b ) Oneri sociali - - c ) Trattamento di fine rapporto - - d ) Trattamento di quiescenza e simili - - e ) Altri costi - - TOTALE Costi per il personale ) Ammortamento e svalutazioni a ) Ammort. immob. immater. 1 ) Amm.to costi di impianto e ampliam ) Altri costi di impianto e ampliamen ) Fusione ) Scissione ) Trasformazione ) Aumento capitale sociale - - Pagina 10

11 106 ) Costituzione societa' - - TOTALE Amm.to costi di impianto e ampliam ) Amm.to costi ricerca sviluppo e pub ) Amm.to altri costi di ricerca e svi ) Costi per ricerche di mercato ) Giornali ) Periodici ) Radio ) Televisione ) Cinema ) Affissioni ) Insegne ) Opuscoli ) Fiere ) Mostre ) Sponsor ) Costi per ideaz. prod. e formule - - TOTALE Amm.to costi ricerca sviluppo e pub ) Amm.to costi diritto di brevetto ) Ammort. costi concess.licenz.,march ) Ammort. avviamento ) Ammort.altre immob - - TOTALE Ammort. immob. immater. - - b ) Ammort. immob. mater. 1 ) Ammort. terreni e fabbricati ) Ammort. impianti e macch ) Ammort. attrez.industr.e comm ) Ammort. altri beni - - TOTALE Ammort. immob. mater. - - c ) Altre svalutazioni di immobilizzaz. - - d ) Svalut. crediti attivo circ. e liqu - - TOTALE Ammortamento e svalutazioni ) Variaz. rim. mater.prime a ) Rim. in. mat. prime, suss, merci - - b ) Rim. fin. mat. prime, suss. merci - - TOTALE Variaz. rim. mater.prime ) Accantonamenti per rischi ) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione 9.619, ,00 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , ,00 Differenza tra Valore e Costi prod , ,00 C ) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Pagina 11

12 15 ) Proventi da partecipazioni - Proventi partec.controllate Proventi da partec.collegate Proventi da partec. controllanti Proventi da partec. sott. control Altri proventi da partecipazione - - TOTALE Proventi da partecipazioni ) Altri proventi finanziari a ) Proventi da crediti da Immobilizz. - Proventi da controllate Proventi da collegate Proventi da controllanti Altri proventi - - Imp. sott. cont. controllanti - - TOTALE Proventi da crediti da Immobilizz. - - b ) Proventi da tit. immob.non partec. - - c ) Proventi da tit.att.circ.no partec. - - d ) Proventi diversi - Proventi diversi da controllate Proventi diversi da collegate Proventi diversi da controllanti Proventi diversi 35,00 39,00 Imp. sott. contr. controllanti - - TOTALE Proventi diversi 35,00 39,00 TOTALE Altri proventi finanziari 35,00 39,00 17 ) Interessi e oneri finanziari - Inter. e oner.fin.v\controllate Inter. e oner.fin.v\collegate Inter. e oneri fin.v\controllanti Inter. e oner.fin. diversi 1 ) Interessi passivi e oneri vs banche ) Int.ssi passivi su prest. obbligaz ) Altri interessi passivi e oneri fin 4,00 12,00 TOTALE - Inter. e oner.fin. diversi 4,00 12,00 Inter. e oneri fin. v/cont. control - - TOTALE Interessi e oneri finanziari 4,00 12,00 17 Bis) Utili e perdite su cambi 1 ) 17 Bis-a) Utili su cambi ) 17 Bis-b) Perdite su cambi - - TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi - - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 31,00 27,00 D ) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ. 18 ) Rivalutazioni a ) Rival. di partecipazioni - - Pagina 12

13 b ) Rival.di immob.fin.no partec. - - c ) Rival. di titoli att.circ.no partec - - d ) Rival. di strum. fin. derivati - - Rival. di att. fin. tesoreria - - TOTALE Rivalutazioni ) Svalutazioni a ) Svalut. di partecipazioni - - b ) Svalut. immob.fin.no partec. - - c ) Svalut. titoli att.circ.no partac. - - d ) Svalut. stum. fin. derivati - - Svalut. di att. fin. gest tesoreria - - TOTALE Svalutazioni - - TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ. - - Risultato prima delle imposte , ,00 20 ) Imposte sul reddito d'esercizio a ) - Imposte correnti - - b ) - Imposte differite - - c ) - Imposte anticipate - - d ) Proventi (Oneri) da trasparenza 1 ) Proventi da regime di trasparenza ) Oneri da regime di trasparenza - - TOTALE Proventi (Oneri) da trasparenza - - e ) - Imposte rel. ad esercizi prec. - - TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio ) Utile (perdite) dell'esercizio , ,00 Pagina 13