CO-VER INDUSTRIAL S.r.l.

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Camilla Valentino
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1 CO-VER INDUSTRIAL S.r.l. Attestazione situazione patrimoniale ed economica della CO-VER Industrial S.r.l. alla data del 30 Giugno 2011

2 Viale Tunisia, Milano Italy Tel. : Fax : Spettabile CO-VER Industrial S.r.l. Via 42 Martiri, Verbania (VB) Alla cortese att.ne del Consiglio di Amministrazione Egregi Signori, sulla base dell incarico da Voi conferitoci in data 15 Luglio 2011, consistente nell analisi dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico (di seguito i prospetti ) della società CO-VER Industrial S.r.l. alla data del 30 Giugno 2011, da Voi forniti e nella verifica dei criteri di redazione utilizzati, con la presente, Vi confermiamo che i valori utilizzati al fine della redazione dei sopraindicati prospetti traggono origine dalla contabilità aziendale, rettificata nel rispetto del principio contabile OIC 5 e approvati dall organo amministrativo in data 9 Agosto La responsabilità della redazione degli allegati prospetti è degli amministratori della CO- VER Industrial S.r.l.. L attività di verifica svolta ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sui prospetti allegati. I prospetti allegati presentano ai fini comparativi i dati relativi al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2010 per i quali si fa riferimento alla relazione di revisione da noi emessa in data 15 Luglio Sulla base delle verifiche svolte, riteniamo tuttavia ragionevolmente corretti i criteri adottati nella redazione dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico alla data del 30 Giugno 2011 allegati alla presente relazione. Il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato, in data 28 Maggio 2011, un progetto di bilancio che chiudeva con una perdita di euro e che poneva la società nelle condizioni previste dall art ter del Codice Civile. In tale occasione il consigliere sig. Giuseppe Dal Ben, nella sua qualità di legale rappresentante della controllante CO- VER E&C Holding S.r.l., informava il consiglio che i soci avevano posto in essere una serie di azioni volte a verificare la possibilità di recuperare i mezzi necessari al reintegro del capitale sociale, eventualmente anche attraverso l ingresso di nuovi partners e proponeva al consiglio di convocare l assemblea dei soci non prima del 29 Giugno 2011, così da garantire al socio stesso il tempo necessario per non lasciare intentata ogni azione atta a garantire la continuità aziendale. Uffici: Milano Pescara Roma - Lecce AUDIREVI S.r.l. Società di revisione e organizzazione contabile Sede Legale: Viale Tunisia, Milano Cod. Fiscale P.I Capitale Sociale Euro REA Milano Registro Dei Revisori Contabili GU 60/2000 Albo Speciale Delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n Del 16/07/1997

In data 14 Giugno 2011 la Società ha poi provveduto a conferire ad un primario studio legale, l incarico di ricercare le possibili soluzioni volte al superamento dello stato di crisi, anche mediante

3 In data 14 Giugno 2011 la Società ha poi provveduto a conferire ad un primario studio legale, l incarico di ricercare le possibili soluzioni volte al superamento dello stato di crisi, anche mediante il ricorso a procedure concorsuali. Nel corso dell Assemblea dei soci del 29 Giugno 2011, convocata per l approvazione del bilancio d esercizio, si è dato atto che le azioni intraprese dal socio volte al recupero dei mezzi necessari al reintegro del capitale sociale non hanno avuto esito positivo e che tale condizione ha indotto gli amministratori alla scelta di redigere un nuovo bilancio in ottica di sostanziale liquidazione dell attività. L Assemblea ha quindi deliberato, nell attesa della redazione del nuovo bilancio, di posticipare la convocazione entro la data del 31 Luglio In data 7 Luglio 2011 il consiglio di amministrazione della Società, preso atto della situazione societaria, ha ritenuto di deliberare la presentazione del ricorso al concordato preventivo avente come obiettivo la conservazione in tutto od in parte dell attività di impresa, conferendo l incarico di attestazione e veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano a primari professionisti. Alla luce dei fatti sopra riportati, la società sta predisponendo un Piano Industriale relativo al periodo che prevede: - la prosecuzione dell attività aziendale nel core business storico della costruzione e montaggio di impianti industriali e nel settore delle manutenzioni; - l abbandono del mercato EPC e delle Produzioni Meccaniche, con conseguente riduzione dell organico da circa 250 a circa 90 dipendenti, con ricorso agli ammortizzatori sociali e la dismissione graduale di alcuni cespiti mobiliari ed immobiliari, non strumentali e/o strategici per la prosecuzione dell attività; - la presentazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 160 e 161 L.F.. Gli schemi di bilancio alla data del 30 Giugno 2011 evidenziano una perdita di periodo pari ad Euro 6,5 milioni ed un patrimonio netto negativo per Euro 29,7 milioni. La presente relazione è stata preparata su Vostre specifiche istruzioni al fine di verificare che i criteri adottati nella redazione degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico alla data del 30 Giugno 2011 redatti dagli amministratori secondo i dettami dell OIC 5, siano ragionevolmente corretti. Di conseguenza, non può essere utilizzata per nessun altro scopo, né può essere citata, fatta oggetto di riferimento o divulgata a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto, salvo il caso di richiesta di autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. Milano, 29 Agosto 2011 Audirevi S.r.l. GianMauro Calligari Socio 2

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