RELAZIONE AL BILANCIO

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1 Pagina 1 di 9 AGESCI Abruzzo RELAZIONE AL BILANCIO Assemblea Regionale novembre 2014 PREMESSA La relazione evidenzia le linee economiche/gestionali adottate dal Comitato Regionale in sintonia con il Progetto Regionale in essere e chiarisce i numeri riportati nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale. La mancanza di un IRO prima, e da aprile 2014 di entrambi gli Incaricati all Organizzazione, ha generato sicuramente qualche difficoltà nella coordinazione dei processi amministrativi e logistici. Questa situazione ha fatto scaturire una riflessione di Comitato sulla gestione dell amministrazione e della tesoreria regionale; entro qualche mese saranno quindi messe in atto nuove procedure per una semplificazione amministrativa, tra le quali lo spostamento in capo alla segreteria di alcuni controlli e poteri di tesoreria. Saranno anche adottate nuove procedure riguardanti le modalità di rimborso e la gestione delle quote campo. Tutto questo, come detto, avrà lo scopo di: semplificare il più possibile questi processi; avere un maggior controllo dei costi regionali; verificare puntualmente l andamento dei centri di costo rispetto al bilancio previsionale; responsabilizzare maggiormente i referenti dei centri di costo (Incaricati e membri a Comitato) ad una gestione più attenta delle risorse a disposizione. CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO Il risultato totale della Gestione evidenzia un risultato di euro ,00 così composto: Risultato gestione ordinaria: 1.310,00 Risultato gestione straordinaria: ,00 Il risultato negativo della gestione ordinaria è attribuibile, in gran parte, al saldo negativo della gestione basi. Il risultato di gestione di euro ,00 è interamente destinabile al Bilancio preventivo 2014/2015. Riportiamo di seguito le movimentazioni più significative di alcune voci di Bilancio. Saranno invece relazionate in modo più dettagliato il saldo della Gestione basi e della Route Nazionale. GESTIONE ORDINARIA ENTRATE Da AGESCI Nazionale È il totale del ristorno che l AGESCI Nazionale gira ogni anno alle Regioni. Preventivo: ,00 Consuntivo: ,00 REGIONE SOCI Superficie in Kmq Numero dipendenti ipotizzato Contributo Dimensioni territoriale 0,20 cent (per viaggi interni) Contr. Per personale Dipendente Contributo fisso personale Ristorni Zone 1 Euro a censito Quota Fissa per la struttura Regionale ABRUZZO ,

2 Pagina 2 di 9 Da Associati Le Entrate da Associati comprendono il totale delle quote versate dai soci (capi e ragazzi) per partecipare agli eventi formativi di qualsiasi livello. Preventivo: ,00 Consuntivo: ,00 Le Quote eventi capi, pari a euro 1.190,00, sono riferite alle sole quote di iscrizioni pagate in Segreteria Regionale; il resto della quota è pagata direttamente ai capi campo. Le Quote eventi ragazzi, pari a euro ,00, invece, comprendono sia la quota iscrizione che la quota campo. GESTIONE ORDINARIA USCITE SPESE ISTITUZIONALI Sono i costi sostenuti per le strutture associative (Assemblee, Comitato Reg.le, Consiglio Reg.le, ecc.) Preventivo: 6.025,12 Consuntivo: 4.791,00 BRANCHE E METODO Sono le spese sostenute per l organizzazione e gli eventi di ICM e delle Branche. Preventivo: ,00 Consuntivo: ,00 Il saldo negativo è dato dall attribuzione nel Preventivo , alla voce Forum R/S, del solo contributo regionale di euro 500,00; nel Bilancio Consuntivo, invece, a questa voce sono state attribuite tutte le spese sostenute per l evento. Rispetto agli anni passati, le Pattuglie di Branca sono riuscite ad organizzare i loro incontri non sforando il budget iniziale a loro dedicato; di contro, si sono avute difficoltà a reperire puntualmente le rendicontazioni di queste spese. Anche nell anno si è continuata a perseguire la politica di ottimizzazione dei costi che ha portato ad un notevole miglioramento nella gestione degli eventi per ragazzi; la modalità di compensazione inter evento ha consentito una gestione del denaro più attenta e responsabile da parte dei capi. Tutto questo ha fatto sì che in nessun evento per ragazzi si è prodotto un significativo risultato di gestione negativo. Uno degli eventi più importanti organizzati in Regione è sicuramente stato il Forum R/S che si è svolto a San Gabriele. Il Forum ha visto la partecipazione di 34 comunità R/S e, come riportato nel dettaglio in bilancio, ha avuto entrate per euro 4.560,00 ed uscite per euro 4.152,00 con un saldo positivo di euro 408,00. Tutti gli eventi per ragazzi hanno usufruito del contributo regionale come previsto nel Preventivo 2013/2014. GESTIONE SEDE REGIONALE Sono dettagliati tutti i costi sostenuti per la gestione della Segreteria Regionale. Preventivo: ,00 Consuntivo: ,00 Il saldo positivo di questa voce è dato, principalmente, da una riduzione degli oneri previdenziali a causa della maternità della segretaria. Canoni di affitto e noleggio attrezzature: non è stato corrisposto il canone di affitto della sede regionale in quanto il contratto è scaduto; siamo in contatto con il Comune di Pescara per valutare le condizioni di rinnovo. Manutenzioni straordinarie/migliorie: vista la situazione contrattuale, non sono stati fatti interventi di questo tipo nella Sede Regionale.

3 Pagina 3 di 9 GESTIONE BASI REGIONALI È l insieme dei costi sostenuti per la gestione delle basi regionali. Preventivo: ,00 Consuntivo: ,00 Si è avuto un piccolo risparmi sulle utenze e sulla manutenzione ordinaria. Il dettaglio di tutta la gestione basi sarà trattato a conclusione della parte straordinaria del bilancio. GESTIONE STRAORDINARIA ENTRATE Oltre all utilizzo dell avanzo di gestione dell anno precedente pari a euro ,00 sono presenti le seguenti voci di entrata: Contributi privati vincolati all acquisto della sede regionale per euro 1.300,00 Logistica Route Nazionale per euro ,00: a seguire il dettaglio di tale voce Quote Jamboree 2015 per euro ,00: quote raccolte da rigirare ad AGESCI Nazionale Contributi Enti locali per euro ,00: erogazione delle due annualità arretrate (2011 e 2012) da parte del Comune di Pescara per la gestione della Sede Regionale Utilizzo Acc.to a termine per Route Nazionale euro 245,00: costi per l accoglienza dei clan il 1 agosto. GESTIONE STRAORDINARIA USCITE ED ACCANTONAMENTI Oltre le somme destinate con mozione assembleare n 3 (ASS: REG. 30/11 01/12/2013) (approvazione di bilancio) ad essere accantonate nei vari fondi, sono anche presenti: Quota Jamboree girata ad AGESCI NAZIONALE per euro 8.942,00: Acconto quote Jamboree 2015 raccolte dai partecipanti abruzzesi e girate ad AGESCI Nazionale Logistica Route Nazionale per euro ,00: a seguire il dettaglio di tale voce. GESTIONE BASI REGIONALI Anche nell anno scout i risultati finanziari della gestione basi evidenziano un saldo negativo che condiziona l avanzo di bilancio e quindi la quota a disposizione per i vari progetti e attività regionali. Totale Entrate da Basi: 5.827,00 Totale Spese Gestione Basi: ,00 Saldo gestione basi: 4.491,00 PALENA CANSANO Totali Entrate 1.082, , ,00 Canone Affitti 1.745, , ,00 Assicurazioni 702,00 399, ,00 Utenze 1.906, ,00 Manutenzione Ordinaria 818,00 564, ,00 Saldo basi 4.089, ,00 Sottolineiamo che il Comitato Regionale, dopo una analisi portata avanti dagli IRO, nell Assemblea Regionale autunnale 2013 presentò la proposta di rescissione anticipata del contratto di gestione della base di Palena proprio per evitare risultati di questi tipo. L Assemblea però voto contro questa proposta preferendo un ulteriore investimento nella struttura; a fronte di questa votazione, però, solo 1 gruppo abruzzese ha effettuato campi scout nella Base di Palena. Nell ottobre 2015 il contratto per la gestione della Base di Palena vedrà la sua naturale scadenza ed il Comitato Regionale non intende portare avanti iniziative per chiederne il rinnovo.

4 Pagina 4 di 9 GESTIONE LOGISTICA ROUTE NAZIONALE La Logistica Route Nazionale ha previsto, principalmente, la gestione dei seguenti trasporti: 1 agosto: n 11 pullman per i trasporti interni alla Regione, dai punti start&go ai punti di inizio Route; 6 agosto: n 21 pullman per i trasporti dai punti di conclusione delle Route svolte in Abruzzo a San Rossore; 10 agosto: n 21 pullman per il ritorno di tutte le comunità R/S da San Rossore. Totale Entrate: euro ,00 Totale spese: euro ,00 Saldo gestione Route Nazionale: euro 713,00 Le spese sono riferite al contratto stipulato con la Sangritana S.p.A. per la gestione di tutti i trasporti. Questa, invece, la ripartizione delle Entrate. Gruppo N. Quota Gruppo N. Quota Gruppo N. Quota A.V.Conca ,5 L'Aquila Priolo Alpignano1Collegno Luco D.M Ravarino ,5 Ancona Manduria Rignano ,5 Arese ,5 Martinsicuro Rivoli Avezzano Merano ,5 Roma Badoere Mesagne Rovereto ,5 Brescia ,5 Messina ,5 S.Francesco C ,5 Brescia Montesilvano S.Nicolò Cantù Montorio Saluzzo ,5 Carmignano ,5 Mosciano San benedetto po ,5 Casciano T Orsogna ,5 Santorso Cassano Ortona savona Castel di S Padova ,5 Scorzè ,5 Catania Padova Silvi Cervia ,5 Palermo ,5 Soave Chieti Palmi Spilamberto ,5 Chieti Pe 1 Smb ,5 Spilimbergo Chieti Pescara Sulmona Chieti ,5 Pescara Tagliacozzo Chieti Pescara Taranto Chieti Pescara Taranto Città S.Angelo Pescara ,5 Trepuzzi Fiumefreddo Pescara Tropea ,5 Francavilla Piazzola ,5 V. Massargia ,5 Giulianova ,5 Pietrasanta ,5 Valletanaro ,5 Guardiagrele Pistoia Vasto Lanciano Porto Garibaldi L'Aquila Portogruaro ,5 Totale

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6 Pagina 6 di 9 STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO Lo Stato Patrimoniale rappresenta la situazione del patrimonio al 30 settembre E diviso in due parti chiamati attività e passività. ATTIVITA euro ,00 Nell attivo si trovano le disponibilità finanziarie utili all associazione per svolgere al meglio la propria attività: liquidità e crediti disponibili. Disponibilità liquide al 30/09/2014 euro ,00 Crediti v/gruppi Scout euro 540,00 Quota trasporti Route Nazionale che deve ancora essere ancora saldata alla Regione Crediti verso Enti locali euro 3.545,00 Credito verso INPS per maternità segretaria Depositi cauzionali euro 103,30 Deposito cauzionale presso Comune di Pescara per Sede Regionale PASSIVITA euro ,00 Nel passivo ci sono i mezzi di cui l associazione si è dotata per finanziare gli investimenti; ad esso sono imputati le riserve, l utile o la perdita dell esercizio come pure i debiti a breve, medio e lungo termine. Variazione fondi di Bilancio intervenute nell anno FONDO situazione Acc.to Saldo Fondo TFR 1.161,54 840, ,54 Fondo adeguamento Basi , ,00 Fondo "base L'Aquila" , ,19 Fondo riserva/rischi/imprevisti 1.350, , , , ,00 Fondo EPC 2.980, ,58 Fondo Jamboree/Eurojam 1.800,00 600, ,00 entrate vincolate al ripristino del fondo imprevisti 3.991,00 girata in f.do imprevisti Fondo per Acquisto/Locazione Sede Regionale , , ,00

7 Pagina 7 di 9 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ENTRATE Con riferimento alla somma data dal numero dei censiti dello scorso anno (4009), con lo storno e riaccredito ticket dovremmo disporre di un ristorno dal Nazionale di circa ,00. Nelle voci : Entrate da associati Per gli eventi di Formazione Capi istituzionale, vengono calcolate solo le somme d iscrizione che transitano in segreteria. Per gli eventi per ragazzi viene calcolata l intera somma versata in quanto non c è più distinzione tra iscrizione e partecipazione. Gestione Basi Le entrate derivanti dalla gestione sono state calcolate in forte ribasso per un totale di 3.000,00. Entrate Straordinarie È riportato l avanzo del Conto Economico 2013/2014 da destinare in questo bilancio. Viene liquidata una parte del f.do Jamboree (euro 1.614,00) da versare all AGESCI Nazionale Si prevede l incasso delle quote Jamboree 2015 dei partecipanti, oltre i contributi dei Gruppi e delle Zone (euro ,50) da rigirare all AGESCI Nazionale. Viene liquidato il f.do Route Nazionale (euro 2.755,00) in quanto non utilizzato. USCITE EVENTI CAPI E RAGAZZI Formazione Capi: Totale euro 750,00 L avanzo gestione assemblee ammonta a 178 e come da mozione assembleare 15/04/2012 Luco dei Marsi viene sommato allo stanziamento regionale Usufruiranno del contributo regionale i soli CFT. Per i CAM, se attivati, si prevede una somma di euro 150,00, in alternativa verrà finanziato l Evento Capi gruppo. Evento Campi previsti Contributo Regionale per evento CFT 3 200,00 CFM 3 0,00 CAM / Capi Gruppo 3/1 150,00

8 Pagina 8 di 9 Branca R/S: Totale euro 700,00 Eventi Campi previsti Contributo Regionale per evento Laboratori 7 350,00 Route degli Orizzonti 1 100,00 ROSS 1 150,00 Challenge 1 100,00 Branca E/G: Totale euro 1.100,00 Eventi Campi previsti Contributo Regionale per evento Evento per Capi E/G 1 100,00 Evento per Capi Sq ,00 Campi di Specialità 14 50,00 Festa Specialità di Sq ,00 Branca L/C: Totale euro 500,00 Eventi Campi previsti Contributo Regionale per evento Piccole Orme 5 50,00 Botteghe Metodologiche 1 100,00 Evento L/C 1 150,00 ORGANIZZAZIONE I contributi regionali sostengono le spese relative all organizzazione delle tre Branche e quindi gli incontri delle Pattuglie di Branca e della Pattuglia Metodo. Riguardano le spese di viaggio e il materiale necessario per l elaborazione metodologica. Le somme stanziate sono state calcolate in base alle necessità dell anno. Pattuglie Contributo Regionale Branca L/C 350,00 Branca E/G 800,00 Branca R/S 600,00 ICM 100,00 Formazione Capi Euro 350,00 a sostegno delle spese relative alle riunione di Pattuglia Regionale e agli incontri degli Incaricati con le altre strutture associative.

9 Pagina 9 di 9 IRO Euro 100,00 a sostegno delle spese relative agli incontri degli Incaricati con le strutture associative e alla distribuzione di materiale utile. Settori (Stampa, Ambiente, P.C.) Euro 250,00 a sostegno delle spese relative agli incontri degli Incaricati con istituzioni, Zone e pattuglia regionale e alla distribuzione di materiale utile. USCITE STRAORDINARIE Sono previsti accantonamenti per i seguenti fondi: Jamboree 2019 Acquisto/Locazione Sede Regionale Adeguamento Basi Imprevisti P.C. È inoltre previsto il giro all AGESCI Nazionale di tutte le quote Jamboree 2015 raccolte da partecipanti, Gruppi, Zone e del contributo Regionale, in totale euro ,50 Verrà istituito un nuovo fondo a sostegno straordinario delle Zone. Tale fondo servirà per far fronte a richieste delle Zone per sostenere accadimenti straordinari che esulano dalla gestione ordinaria (furti, distruzione accidentale di materiale, costi improvvisi e non preventivabili, ecc.). Per poter accedere a tale fondo, la Zona dovrà: Presentare il proprio bilancio dal quale si desume l impossibilità di fronteggiare l imprevisto se non gravando sui soci; Presentare una relazione che evidenzi le cause che hanno portato all accadimento straordinario; Presentare la documentazione delle spese da sostenere; Richiesta di erogazione del contributo regionale. Il Comitato Regionale sarà chiamato a valutare la richiesta della Zona e deliberare in merito.