Sig. ra Anna Mazzone

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1 Cod.Bilancio Capitolo 1102 Art. 1 Comp. Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Isti Pag DEGALO SISTEMI ACQUISTO N.2 VASCHETTE DI 43,92 Imp. 38 N. 4 PD del RECUPERO TONERPER STAMPANTE LEXMARK. SCONTRINO FISCALE N. 24 DEL 02/05/2017 DITTA DEGALO SISTEMI SRL T O T A L E 43,92 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria Stanziamento Assestato 1.00 Totale presente Nota 43,92 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 431,12 Totale Impegnato 431,12 D I S P O N I B I L I T A 568,88

2 Cod.Bilancio Capitolo 1303 Art. Comp. Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio fina Pag COMUNE DI POLIGNANO A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 12,76 Imp. 45 N. 4 PD del MARE PER IL SECONDO SEMESTRE 2016 (11,72) E SPESE PER BONIFICO (1,00) ECONOMO COMUNALE RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO CANCELLERIA SCONTRINO FISCALE N.16 DEL 09/05/2017 DELLA CARTOLIBRERIA PUNTO SCUOLA ECONOMO COMUNALE REALIZZAZIONE COPIA CHIAVE LOCALE PALAZZO COMUNALE. SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 15/05/2017 FERRAMENTA DE TOMASO MARIA CARMELA ECONOMO COMUNALE RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER REALIZZAZIONE DOPPIONI DI CHIAVI ARMADI UFFICIO RAGIONERIA SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 17/05/2017 FERRAMENTA DE TOMASO MARIA CARMELA T O T A L E 23,36 7,60 Imp. 191 N. 4 PD del 1,00 Imp. 198 N. 4 PD del 2,00 Imp. 230 N. 4 PD del RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario Stanziamento Assestato Totale presente Nota 23,36 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza ,70 Totale Impegnato ,70 D I S P O N I B I L I T A 680,30

3 Cod.Bilancio Capitolo 1402 Art. Comp. Acquisto beni Ufficio Tributi Pag TIPOGRAFIA SEGNI STAMPA N. 15 COPIE DEL 280,50 Imp. 178 N. 4 PD del GRAFICI DI GIANNINI D.CO RENDICONTO E RELATIVI ALLEGATI. SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 03/05/2017 DELLA TIPOGRAFIA SEGNI GRAFICI T O T A L E 280,50 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Acquisto beni Ufficio Tributi Stanziamento Assestato 1.50 Totale presente Nota 280,50 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 598,00 Totale Impegnato 598,00 D I S P O N I B I L I T A 902,00

4 Cod.Bilancio Capitolo 1503 Art. Comp. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI Pag LAVANDERIA E STIRERIA LAVAGGIO TENDE UFFICI ORGANI 91,50 Imp. 162 N. 19 PD del DI TRALCI FILOMENA ISTITUZIONALI. RICEVUTA FISCALE N. 424 DEL 28/04/ T O T A L E 91,50 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Stanziamento Assestato Totale presente Nota 91,50 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza ,10 Totale Impegnato ,10 D I S P O N I B I L I T A ,90

5 Cod.Bilancio Capitolo 1602 Art. Comp. Acquisto beni funzionamento Settore Lavori Pubblic Pag CENTRO LUCE E REGALO ACQUISTO PORTALAMPADE PER IL 7,50 Imp. 183 N. 5 PD del DI ROMANAZZI MARIA & C. CIMITERO COMUNALE- SCONTRINO FISCALE N. 11 DEL 06/04/2017 DI CENTRO LUCE REGALO DI ROMANAZZI MARIA & C. SAS T O T A L E 7,50 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Acquisto beni funzionamento Settore Lavori Pubblici Stanziamento Assestato 80 Totale presente Nota 7,50 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 207,50 Totale Impegnato 207,50 D I S P O N I B I L I T A 592,50

6 Cod.Bilancio Capitolo 1702 Art. Comp. Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed el Pag ARCOBALENO di PASTORE Acquisto buste per spedizione 298,90 Imp. 201 N. 4 PD del ROCCO SILVANO corrispondenza - RICEVUTA FISCALE N. (TIPOGRAFIA) 12 DEL'11/05/2017 DELLA TIPOGRAFIA ARCOBALENO T O T A L E 298,90 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale Stanziamento Assestato 1.40 Totale presente Nota 298,90 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 1.333,61 Totale Impegnato 1.333,61 D I S P O N I B I L I T A 66,39

7 Cod.Bilancio Capitolo 3102 Art. 1 Comp. Acquisto beni di consumo Ufficio P.M. Pag DIGIT@L SERVICE DI ACQUISTO N.1 TONER PRINK 5 Imp. 151 N. 4 PD del MARTINELLI FABIO STAMPANTE HP SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 20/04/ ARCOBALENO di PASTORE FORNITURA MANIFESTI ROCCO SILVANO PRESENTAZIONE NUOVO PIANO DI (TIPOGRAFIA) EMERGENZA COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE- RICEVUTA FISCALE N. 9 DEL 20/04/ COMANDANTE P.M. DOTT. RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RAFFAELE CAMPANELLA ACQUISTO GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA SCIA NELLE ATTIITA' ECONOMICHE DELLA MAGGIOLI EDITORE- SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 21/04/2017 DELL'AGENZIA LIBRARIA JURIS DI BARI FERRIDEA DI SANTO ACQUISTO N. 12 BOMBOLETTE DI VERNICE SPRAY PER IL COMANDO DI P.M.- SCONTRINO FISCALE N DEL 28/04/ ARMERIA ARDITO di ardito GIUSEPPE TIPOGRAFIA SEGNI GRAFICI DI GIANNINI D.CO DIGIT@L SERVICE DI MARTINELLI FABIO TIPOGRAFIA SEGNI GRAFICI DI GIANNINI D.CO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.- SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 11/04/2017 DELL'ARMERIA ARDITO STAMPA N. 25 MANIFESTI- SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 16/05/2016 DELLA TIPIOGRAFIA SEGNI GRAFICI FORNITURA CAVO DI RETE- SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 08/05/2017 DITTA DIGIT@L SERVICE FORNITURA MANIFESTI- SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 26/05/2017- DELLA TIPOGRAFIA SEGNI GRAFICI ECONOMO COMUNALE RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI EDIZIZIONE MAGGIOLI- SCONTRINO FISCALE DELL'AGENZIA LIBRARIA JURIS DI CATALANO FRANCESCO -BARI T O T A L E 472,20 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Acquisto beni di consumo Ufficio P.M. 97,60 Imp. 155 N. 4 PD del 47,00 Imp. 93 N. 4 PD del 36,00 Imp. 158 N. 4 PD del 97,60 Imp. 91 N. 4 PD del 61,00 Imp. 196 N. 4 PD del 5,00 Imp. 163 N. 4 PD del 61,00 Imp. 208 N. 4 PD del 17,00 Imp. 264 N. 4 PD del Stanziamento Assestato 1.00 Totale presente Nota 472,20 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 609,70 Totale Impegnato 609,70 D I S P O N I B I L I T A 390,30

8 Cod.Bilancio Capitolo 3102 Art. 2 Comp. Manutenzione ordinaria veicoli Pag NEW LOOK SRL LAVAGGIO N.4 AUTO DI SERVIZIO 82,00 Imp. 85 N. 35 PD del AUTOLAVAGGIO COMANDO P.M.- RICEVUTA FISCALE N DEL 01/04/ ORAV DI ARRE' VINCENZO & C. CAMBIO PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.- RICEVUTA FISCALE N. 302/17 DEL 12/05/17 DELLA DITTA ORAV SPADA FRANCESCO TAGLIANDO AUTOVEICOLO RENAULT KANGOO TG. YA139AC- RICEVUTA FISCALE N. 135 DEL 19/06/2017 AUTOFFICINA SPADA FRANCESCO ECONOMO COMUNALE RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER REVISIONE AUTOVEICOLO RENAULT KANGOO DEL COMANDO DI P.M.- BUONO DI CONSEGNA DEL 22/06/2017 DELL'OFFICINA IN AUTO SRL CON SEDE IN PUTIGNANO T O T A L E 406,24 87,24 Imp. 159 N. 35 PD del Imp. 244 N. 35 PD del ,00 Imp. 238 N. 35 PD del RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria veicoli Stanziamento Assestato 6.00 Totale presente Nota 406,24 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 959,65 Totale Impegnato 959,65 D I S P O N I B I L I T A 5.040,35

9 SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI Cod.Bilancio Capitolo Comp./Residui Oggetto Importo / 1 Competenza Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Isti 43, Competenza Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio fina 23, Competenza Acquisto beni Ufficio Tributi 280, Competenza PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI 91, Competenza Acquisto beni funzionamento Settore Lavori Pubblic 7, Competenza Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed el 298, / 1 Competenza Acquisto beni di consumo Ufficio P.M. 472, / 2 Competenza Manutenzione ordinaria veicoli 406,24 T O T A L E 1.624,12