5Z5. Servizio Economato DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2APR 2015, Settore I. Settore Affari Generali e Finanziari

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Paolina Agostini
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- Settore Affari Generali e Finanziari CITTÀ DILPOMPEI] PROVINCiA Dl NAPOlI Patrimonio deli UmaiutA Città d arte Servizio Economato DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore I Proposta di determinazione

1 - Settore Affari Generali e Finanziari CITTÀ DILPOMPEI] PROVINCiA Dl NAPOlI Patrimonio deli UmaiutA Città d arte Servizio Economato DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore I Proposta di determinazione del Dirigente prot. del Capitolo n. bilancio Oggetto: Approvazione rendiconto spesa effettuata dall Economo comunale nel 1 trimestre 2015 per il funzionamento degli uffici. Determinazione del Dirigente Adottata in data n. I Di ente Do Eug io Piscino Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale In data 2APR 2015, 5Z5 IL E FINANZIARI Piscino

2 Oggetto: Approvazione rendiconto spesa effettuata dall Economo comunale nel 1 trimestre 2015 per il funzionamento degli uffici. RELAZIONE ISTRUTTORIA Con Deter. Dirig. del I Settore n 9 del 09/01/2015 (Reg. Gen. n. 22 del 13/01/2015), furono impegnati gli stanziamenti del bilancio c.e., per il servizio economato, ai capitoli riportati in tabella; Visto il rendiconto delle spese effettuate nel periodo in oggetto, allegato alla presente; Visto che durante il periodo del l Economo comunale sig. D Ermo Maurizio ha provveduto all anticipazione delle somme a mezzo buoni regolarmente autorizzati, si rende necessario provvedere all approvazione del relativo rendiconto e al rimborso della spesa anticipata, trimestre k N IMPEGNI del CAPITOU OGGETTO DI SPESA PER TUTTI I SETTORI 12O1f2O Pg. beni per spesa ci rappresentanza 370, ftcg. beni tramite servizio economato (Carta, cancefl. e stampati) 773, Spese postali 0, Gare ci appalto e contratti - pub[icazlori 128,9C Spese ci viaqql e trasfer 74,0C Versamento tributi e lxoventl (nc*ifiche) 0, Pcgulsb materiale informatico 480, VestiarioVV.UU. 0, kq. Beni tramite servizio economato ( Abbonamenti e riviste) 0,00 Uff. Amm/vi interni serv. economato (Attrezz. e materiale k3rram.) 106,6C TOTALE 1.934,1 (V1 Si da atto che tutta la rendicontazione del periodo di riferimento, dato la voluminosità, risulta agli atti del Servizio Economato. IL RESPONSABILE DELL ISTIJTrOR1A (Mauri D Ermo) I IL DIRIGENTE Vista la relazione istruttoria, che condivide e fa propria; Visto il D.lg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; DETERMINA 1) di approvare per i motivi sopra espressi, il rendiconto della spesa sostenuta dall Economo comunale sig. D Ermo Maurizio, per l importo complessivo di ,18, a fronte delle relative bollette effettuate nel periodo dei 10 trimestre 2015; 2) di provvedere ai relativi rimborsi a favore dell Economo Comunale; 3) di dare corso alla pubblicazione sul link Amministrazione Trasparente a i del d.lgs. n.33/20l3. ILD GE (Dott. Eu sci o) I r: r;1

3 8 ECONOMO COMUNALE,D ERMO MAURIZIO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO CONFEZIONI FLOREALI PER CONTO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE 20/02/ ,00 M RCA r 21 COSE CAMPANE s. r. 1. POMPE LIQUID, FATTURA 1/VFO1/2O15 PER FORNITURA PANETTONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE FORNITURA COFFE BREAX PER CONTO DELL AMN.NE COMUNALE 20/02/ /03/ ,12 53,50 Tot. Cap. 8/ 370,62

4 Citta di POMPEI STAMPA RENDICONTO PER C A P I T O L O TUTTI I MOVIMENTI 01/04/2015 FONDO ECONOMATO Uscite ( ) Registrate dal 01/01/2015 al 31/03/2015 Anno Rif, 2015 Pag. 2 Nurn. Fornitore Causale Data Buono Importo RIPORTO 370,62+ 2 FCM OFFICE S.A,S, LIQUIDAZIONE FATTURA 19/2015 PER FORN.COPIE ELIOGRAFICHE 16/02/ ,97 PER L UFF. CONTENZIOSO. 4 CASCONE FILOMENA MDC LIQUIDAZIONE FATT.240/2015 PER FORNITURA TONER PER GLI 20/02/ ,82 UFFICI. DIRIGENTE UFF. CONTENZIOSO E PROTOCOLLO 6 LA CARTARIA DI CAROTENUTO P. LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 PER FORNITURA CANCELLERIA 20/02/ ,53 18 LA CARTARIA DI CAROTENUTO P. LIQUID. FATT.52/2015 PER FORNITUR ACANCELLRIA PER GLI 04/03/ ,94 UFFICI COMUNALI 22 TCT DI MASSIMILIANO GIUGLIANO LIQUID, FATTURA 28/2015 PER FORNITURA TIMBRI PER GLI 05/03/ ,00 UFFICI COMUNALI 25 FCM OFFICE S.A.S. LIQUID. 27/2015 E 34/2015 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE 19/03/ ,40 PER GLI UFFICI COMUNALI 27 TCT DI MASSIMILIANO GIUGLIANO LIQUID, FATTURA 31/2015 PER FORNITURA TIMBRI 19/03/ ,00 PER GLI UFFICI COMUNALI 30 LA CARTARIA DI CAROTENUTO P. LIQUID. FATTURA 65/2015 PER FORNITURA CANCELLERIA 20/03/ ,96 PER GLI UFFICI COMUNALI Tot. Cap. 82/ 9 ( ] 773,62

5 Citta di POMPEI STAMPA RENDICONTO PER C A P I T O L O TUTTI I MOVIMENTI 01/04/2015 FONDO ECONOMATO Uscite ( ) Registrate dal 01/01/2015 al 31/03/2015 Anna Rif Pag. 3 Num. Fornitore Causale Data Buono Importo RIPORTO 1.144, FERRAMENTA GIORDANO SNC LIQUID. FATT.164/2015 PER FORNITURA MATERIALE VARIO 20/03/ ,90 PER GLI UFFICI COMUNALI Tot. Cap. 122/ ( J 128,90

6 RI PORTO 1.273, 14* 9 AUTOSTRADE PER L ITALI SPA 35 SORRENTINO RAIMONDO PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTPDALI PER TRASFERTE FUORI COMUNE DELLE AUTO DI SERVIZIO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRAOALI PER MISSIONI PER CONTO DEL COMUNE 20/02/ ,00 26/03/ ,00 Tot. Cap. 148/ 9 ) 74,00

7 RI PORTO 1.347, AGINFORMATICA DI MANZO ANGELO 16 AGINFORMATICA DI MANZO ANGELO LIQUID. FATTURA 591/2015 PER FORNITURA TONER PER LA POLIZIA 20/02/2015 MUNICI PALE LIQUID. FATTURA 597/2015 PER FORNITURA MATERIALE 04/03/2015 VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI 7 132, ,46 20 D ARCO TOMMASO - AUTOLAVAGGIO - 29 C0NTALDO ALFREDO LAVAGGI AUTO DI PROPRIETA COMUNALE 04/03/2015 LIQUID. FATT.4/2015 PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER 20/03/2015 RIPARAZIONE PC IN USO ALL UFFICIO STATO CIVILE 11 40, ,00 Tot. Cap. 244/ 9 ( i 480,44

8 RI PORTO i FERRAMENTA GIORDANO SNC LIQUID. FATT.95/2015 CASA COMUNALE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA 02/03/ ,60 Tot, Cap. 1630/ [ I 106,60 TOTALE GENERALE L934,18+

9 Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell azione amministrativa della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento dei Contro nterni e del di. n. 174/2012. Pompei, li 11 Dirigent del ettore VISTO DI REGOLARITÀ CONTAB LE IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI - Vista la determinazione dirigenziale del Settore - n. adottata il Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del TUEL e il D.Lgs. n. 118/2011, relativo awarmonzzazione del sistemi contabili degli Enti Locali, APPONE AL PRESENTE PROWEDIMENTO, IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE A1TESTANTE LA COPER11JRA FINANZIARIA DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E ATTESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROWEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI. DA 77 IMPEGNO O IJOUIDA7JONE DELLA SPESA Ammontare del presente Impegno.,/I tii Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno Missione Programma Titolo Macroaggreqato Capitolo Importo Anno MIssione Programma Titolo Macroaggreqato Capitolo Importo Anno Competenza Residuo Impegno numero Codice creditore Codice CIG DURC ALLEGATO SI NO IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. (JR < - IMPN N. ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÈ DIMINUZIONE DI ENTRATA ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE Precisazioni: 0I I9i IL DIRIGENTE DEGLI AFF) RI 4NERALI E FINANZIARI,4 t..d:... riw

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